股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-051 浙江东日股份有限公司 关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●交易概述：浙江东日股份有限公司全资子温州市东日水产批发市场管理有 限公司（以下简称"东日水产"）拟与温州市现代冷链物流有限公司（以下简称 "现代冷链"）签订《租赁合同》，合同金额预计为 1156.68 万元人民币，租赁期 限自原《租赁合同》约定的租赁期限届满之日起三年（至 2027 年 10 月 17 日止）。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易金额未达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资 产绝对值未达到 5%以上，故本事项经公司董事会审议通过后授权经营班子具体 负责相关协议的签署。 ●过去 12 个月与同一关联人累计发生的关联交易金额为 1642.40 万元（日 常关联交易食材配送业务、场地租赁及水电费等，不含本次交易），与不同关联 人进行的交易类别相关的金额为 0 万元。 一 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入191,975,181.93元，同比增长5.07%；年初至报告期末营业收入543,536,222.21元，同比增长2.09%[2] - 2024年前三季度营业总收入为543,536,222.21元，2023年同期为528,224,880.52元，同比增长约2.9%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,891,161.68元，同比下降11.76%；年初至报告期末为105,281,486.09元，同比下降1.05%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,199,451.10元，同比下降7.11%；年初至报告期末为103,191,704.87元，同比增长8.53%[2] - 2024年前三季度净利润为93,827,499.85元，2023年同期为91,530,593.69元，同比增长约2.5%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5,425,167.64元，同比下降91.00%，主要系上年同期山西临汾农都公司收到补贴收入，本年度无同类补贴收入导致[2][6] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为507,651,397.67元，2023年同期为590,485,289.82元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,478,903.97元，2023年同期为310,789.83元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为543,083,880.37元，2023年同期为677,652,915.98元[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,425,167.64元，2023年同期为60,249,886.83元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比下降16.67%；年初至报告期末为0.25元/股，同比下降3.85%[3] - 2024年基本每股收益为0.25元/股，2023年为0.26元/股，同比下降约3.8%[16] - 2024年稀释每股收益为0.25元/股，2023年为0.26元/股，同比下降约3.8%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.85%，较上年减少20.26个百分点；年初至报告期末为4.47%，较上年减少7.84个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产3,570,495,887.93元，较上年度末下降4.44%[3] - 2024年9月30日货币资金为759,884,715.17元，较2023年12月31日的935,970,779.37元有所减少[9] - 2024年9月30日应收账款为48,271,135.07元，较2023年12月31日的26,589,567.59元增加[9] - 2024年9月30日预付款项为780,708.78元，较2023年12月31日的553,342.16元增加[9] - 2024年9月30日其他应收款为85,890,824.55元，较2023年12月31日的67,462,413.94元增加[9] - 2024年9月30日存货为561,054,728.88元，较2023年12月31日的570,391,814.57元减少[11] - 2024年9月30日流动资产合计为1,509,037,378.17元，较2023年12月31日的1,650,098,212.46元减少[11] - 2024年9月30日长期股权投资为129,347,159.45元，较2023年12月31日的130,974,859.99元减少[11] - 2024年9月30日在建工程为83,842,714.24元，较2023年12月31日的39,595,143.20元增加[11] - 2024年9月30日资产总计为3,570,495,887.93元，较2023年12月31日的3,736,476,725.82元减少[11] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,375,469,546.22元，较上年度末增长1.83%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计为2,520,272,386.04元，2023年同期为2,484,341,610.73元，同比增长约1.4%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计691,710.58元，年初至报告期末为2,089,781.22元[5] - 非流动性资产处置损益本期金额1,012.21元，年初至报告期末为 - 441,937.38元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,433户，温州东方集团有限公司持股202,807,800股，持股比例48.11%[7] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为410,826,012.35元，2023年同期为392,895,781.30元，同比增长约4.6%[14] 负债情况 - 2024年第三季度末负债合计为1,050,223,501.89元，2023年同期为1,252,135,115.09元，同比下降约16.1%[12] - 2024年第三季度末预收款项为16,499,153.20元，2023年同期为27,825,909.04元，同比下降约40.7%[12] - 2024年第三季度末应付职工薪酬为14,760,918.66元，2023年同期为32,732,775.46元，同比下降约54.9%[12] - 2024年第三季度末应交税费为100,642,741.62元，2023年同期为215,778,748.18元，同比下降约53.4%[12] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为1,400,000.00元，2023年同期为232,000.00元[18] - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为265,643.80元，2023年同期为456,583,941.91元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 216,130,053.72元，2023年同期为338,290,172.49元[18] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为54,704,000.00元，2023年同期为71,625,973.54元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 113,194,868.43元，2023年同期为 - 64,170,110.32元[18] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 323,899,754.51元，2023年同期为334,369,949.00元[19]

会议情况 - 浙江东日第九届监事会第二十四次会议于2024年10月30日现场召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告全文及摘要议案[1][2] - 审议通过向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易议案[2][4]

会议决议 - 2024年10月30日召开第九届董事会第三十四次会议，9位董事全到会[1] - 通过2024年第三季度报告全文及摘要议案[1][2] - 通过向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易议案[2][3] 人事变动 - 鲁贤、徐笑淑申请辞去公司董事等职务[3][4] - 拟补选赵陈生、郑哲峰为第九届董事会董事候选人[3][4] 后续安排 - 决定于2024年11月15日召开2024第四次临时股东大会[4][5]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营收3.52亿元，同比增1.75%[2] - 2024年1 - 6月扣非净利润5999.23万元，同比增23.50%[2] 用户数据 - 截至2024年6月30日，股东人数20882名[2] 未来展望 - 积极推动与资本市场交流沟通[3] 市场扩张 - 外拓项目以农产品批发交易市场为主[3] 其他新策略 - 定向增发匹配项目投资需求[3]

业绩说明会安排 - 2024年10月22日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 2024年10月15日至21日16:00前可预征集提问[4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] 参与信息 - 董事长陈加泽、总经理杨澄宇等参加[6] - 投资者可登录上证路演中心参与[6] - 联系人戴先生，电话0577 - 88812155，邮箱600113@dongri.com[7] 其他 - 2024年8月29日发布半年度报告[2] - 围绕半年度经营成果及财务指标交流[5] - 公告于2024年10月9日发布[10]

募集资金情况 - 2019年3月6日收到前次募集资金45301.61万元，净额43831.76万元[13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金银行账户已全部销户，累计使用43831.76万元[14][27] - 2019年使用募集资金40783.49万元，2020年使用3048.27万元[27] 项目投资情况 - 购买现代农贸城一期资产项目，承诺和实际投资均为36799.84万元，2019年3月达预定可使用状态[27] - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目，募集后承诺和实际投资均为7031.92万元[27] - 公司前次募集资金项目无变更、转让或置换情况，实际与承诺投资总额无差异[16][17][18] 项目收益情况 - 购买现代农贸城一期资产2021 - 2024年1 - 6月累计效益7679.15万元[1] - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目2024年1 - 6月效益1608.13万元，累计效益1608.13万元[1] 盈利预测情况 - 公司2019年度合并口径盈利预测利润总额15822.49万元，实际18148.35万元[1] - 2019年度归属母公司股东净利润预测11961.66万元，实际13607.11万元，实现前期盈利预测[1] 项目预期情况 - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目建成达效后，预计年新增销售收入4179.00万元，利润总额1949.00万元[1] - 该项目一期2021年12月、二期主体2023年6月、硬件设备2023年12月达预定可使用状态暂估转固[1]

募集资金 - 2019年3月6日募集资金净额43831.76万元[3] - 截至2024年6月30日前次募集资金全部使用完毕[13] - 2019 - 2024年1 - 6月各年度使用募集资金总额分别为40783.49万元、3048.27万元、0万元、0万元、0万元[16] 项目投资 - 购买现代农贸城一期资产承诺和实际投资均为36799.84万元，2019年3月达预定可使用状态[16] - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目承诺和实际投资均为7031.92万元，2023年12月完工转固[16] 业绩情况 - 2019年度合并口径盈利预测利润总额为15822.49万元，实际为18148.35万元[17] - 2019年度归属母公司股东净利润盈利预测为11961.66万元，实际为13607.11万元[17] 效益预期与实现 - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目建成达效后预计年新增销售收入4179.00万元，利润总额1949.00万元[17] - 购买现代农贸城一期资产截止日累计实现效益7679.15万元[18] - 温州市农副产品批发交易市场改扩建项目2021 - 2022年实际效益均为1608.13万元[18]

会议情况 - 浙江东日第九届董事会第三十三次会议于2024年9月12日召开[1] - 应出席董事9人，实际到会9人[1] - 全体董事同意豁免提前5日通知时限要求[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[1] - 董事会认为前次募集资金使用符合相关规定[2] - 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[3] 报告情况 - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况报告[1] - 天健会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[1]

会议情况 - 浙江东日第九届监事会第二十三次会议于2024年9月12日召开，应到3人实到3人[1] 资金报告 - 公司编制截至2024年6月30日前次募集资金使用情况报告[1] - 天健会计师事务所出具相关鉴证报告[1] 表决结果 - 监事会认为前次募集资金使用符合规定，议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]