公司基本信息 - 公司名称为浙江东日股份有限公司，法定代表人为陈加泽[10] - 董事会秘书为谢小磊，证券事务代表为戴儒哲[11] - 2021年公司注册地址由浙江省温州市矮凳桥92号变更为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦1101 - 1室[12] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称浙江东日，代码600113[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2024年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[54] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 董事会相关情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] 财务报告保证情况 - 公司负责人陈加泽、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人谢小磊保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入351,561,040.28元，较上年同期增长1.75%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润61,390,324.41元，同比增长8.35%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,992,253.77元，同比增长23.50%[15] - 2024年半年度基本每股收益0.15元/股，较上年同期增长7.14%[16] - 2024年半年度加权平均净资产收益率2.62%，较上年同期增加0.04个百分点[16] - 2024年半年度非经常性损益合计1,398,070.64元[18] - 公司2024年上半年营业收入35,156.10万元，同比增加1.75%[33] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润6,139.03万元，同比增加8.35%[33] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,999.23万元，同比增加23.50%[33] - 营业收入为351,561,040.28元，较上年同期345,515,846.14元增长1.75%[41] - 营业成本为219,395,160.88元，较上年同期209,395,908.53元增长4.78%[41] - 管理费用为36,013,128.13元，较上年同期29,098,659.16元增长23.76%，主要为本期增加股权激励成本所致[40][41] - 研发费用为4,012,611.26元，较上年同期4,146,701.27元下降3.23%[41] - 应收款项期末数为46,946,330.57元，较上年期末26,589,567.59元增长76.56%，系配送公司应收款增加所致[43] - 预付款项期末数为1,136,752.65元，较上年期末553,342.16元增长105.43%，系配送公司增加预付货款所致[43] - 在建工程期末数为56,445,122.43元，较上年期末39,595,143.20元增长42.56%，系东日综合大楼与雪顶公司在建工程进度款增加所致[43] - 短期借款期末数为10,000,000.00元，较上年期末增长100.00%，系晋鲜丰公司增加银行借款所致[43] - 应付职工薪酬期末数为12,187,147.81元，较上年期末32,732,775.46元下降62.77%，系公司需支付员工的薪酬减少所致[43] - 以公允价值计量的金融资产期初数为264,593,638.95元，本期公允价值变动损益为 - 8,757.61元，期末数为264,584,881.34元[45] - 2024年6月30日货币资金为690,165,391.78元，2023年12月31日为935,970,779.37元[85] - 2024年6月30日应收账款为46,946,330.57元，2023年12月31日为26,589,567.59元[85] - 2024年6月30日预付款项为1,136,752.65元，2023年12月31日为553,342.16元[85] - 2024年6月30日存货为562,444,136.80元，2023年12月31日为570,391,814.57元[85] - 2024年6月30日流动资产合计为1,434,579,441.96元，2023年12月31日为1,650,098,212.46元[85] - 公司2024年6月30日资产总计34.90亿元，较2023年12月31日的37.36亿元下降6.59%[86] - 2024年6月30日负债合计10.21亿元，较2023年12月31日的12.52亿元下降18.43%[87] - 2024年6月30日所有者权益合计24.69亿元，较2023年12月31日的24.84亿元下降0.60%[87] - 母公司2024年6月30日资产总计20.99亿元，较2023年12月31日的22.38亿元下降6.27%[89] - 母公司2024年6月30日流动负债合计1.63亿元，较2023年12月31日的2.23亿元下降27.13%[89] - 公司使用权资产从2023年12月31日的6871.85万元降至2024年6月30日的5253.99万元，降幅23.54%[86] - 公司应付职工薪酬从2023年12月31日的3273.28万元降至2024年6月30日的1218.71万元，降幅62.77%[86] - 公司应交税费从2023年12月31日的2.16亿元降至2024年6月30日的8665.06万元，降幅59.84%[86] - 母公司货币资金从2023年12月31日的7.19亿元降至2024年6月30日的5.01亿元，降幅30.32%[88] - 母公司在建工程从2023年12月31日的1571.42万元增至2024年6月30日的2952.85万元，增幅87.91%[89] - 2024年上半年营业总收入351,561,040.28元，较2023年上半年的345,515,846.14元增长1.75%[91] - 2024年上半年营业总成本276,136,876.40元，较2023年上半年的262,561,835.16元增长5.17%[91] - 2024年上半年净利润53,979,579.25元，较2023年上半年的43,965,297.08元增长22.78%[93] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润61,390,324.41元，较2023年上半年的56,656,723.30元增长8.36%[93] - 2024年上半年负债合计212,160,947.11元，较2023年的285,075,279.79元减少25.57%[90] - 2024年上半年所有者权益合计1,886,480,668.26元，较2023年的1,952,931,309.25元减少3.40%[90] - 2024年上半年基本每股收益0.15元/股，较2023年上半年的0.14元/股增长7.14%[94] - 2024年上半年稀释每股收益0.15元/股，较2023年上半年的0.14元/股增长7.14%[94] - 2024年上半年研发费用4,012,611.26元，较2023年上半年的4,146,701.27元减少3.23%[93] - 2024年上半年财务费用 -2,709,242.14元，较2023年上半年的 -1,539,249.69元减少75.99%[93] - 2024年上半年公允价值变动收益为 -8,757.61，2023年同期为 -15,476.43[97] - 2024年上半年信用减值损失为 -908,295.96，2023年同期为 -1,004,423.83[97] - 2024年上半年营业利润为2,823,676.29，2023年同期为7,118,469.40[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为334,036,498.32，2023年同期为403,987,476.54[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为353,567,856.96，2023年同期为467,883,748.93[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为422,421,811.94，2023年同期为464,470,758.74[98] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -68,853,954.98，2023年同期为3,412,990.19[98] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为31,798,113.81，2023年同期为459,204,504.91[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为10,004,000.00，2023年同期为33,252,113.54[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -350,597,093.54，2023年同期为299,676,197.28[99] - 2024年半年度经营活动现金流入49,691,662.37元，2023年同期为108,244,548.33元；经营活动现金流出138,804,989.11元，2023年同期为137,520,408.38元；经营活动产生的现金流量净额为 -89,113,326.74元，2023年同期为 -29,275,860.05元[100] - 2024年半年度投资活动现金流入55,947,551.41元，2023年同期为508,739,695.97元；投资活动现金流出235,687,714.72元，2023年同期为149,864,938.32元；投资活动产生的现金流量净额为 -179,740,163.31元，2023年同期为358,874,757.65元[100] - 2024年半年度筹资活动现金流入为0元，2023年同期为6,113,652.00元；筹资活动现金流出79,677,489.54元，2023年同期为56,080,380.89元；筹资活动产生的现金流量净额为 -79,677,489.54元，2023年同期为 -49,966,728.89元[100][101] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -348,530,979.59元，2023年同期为279,632,168.71元；期末现金及现金等价物余额为151,201,631.17元，2023年同期为751,860,531.04元[101] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为2,332,668,694.07元，少数股东权益为151,672,916.66元，所有者权益合计为2,484,341,610.73元[102] - 2024年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -7,100,805.56元，少数股东权益增减变动金额为 -7,526,835.76元，所有者权益合计增减变动金额为 -14,627,641.32元[102] - 2024年综合收益总额为53,979,579.25元，其中归属于母公司的为61,390,324.41元，少数股东的为 -7,410,745.16元[102] - 2024年所有者投入和减少资本金额为7,268,478.23元，其中其他权益工具增加7,384,568.83元，普通股投入减少116,090.60元[103] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 -75,875,698.80元

会议决策 - 2024年8月28日召开第九届董事会第三十二次会议，9位董事全出席[1] - 一致通过2024年半年度报告全文及摘要议案[1][2] 未来展望 - 一致通过未来三年投资冷链物流资产议案[2][4] - 拟用约8亿自有资金投资冷链物流资产[3]

激励计划 - 2023年8月相关会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2023年8月收到温州市国资委批复同意草案[7] 回购注销 - 2024年7月同意调整回购价为3.54元/股，回购注销16.50万股[8] - 预计2024年8月23日完成注销[12] 利润分配 - 2023年度以421,531,660股为基数，每股派0.18元红利[12]

限制性股票回购注销 - 因1名激励对象被解除劳动关系，回购注销其16.50万股限制性股票[2] - 预计2024年8月23日完成注销[2] - 经派息调整，回购价格为3.54元/股[8] 分红派息 - 2024年5月14日，以总股本421,531,660股为基数，每股派0.18元，共派75,875,698.80元[7] 股本结构变化 - 回购注销前，限售股10,100,500股占2.40%，无限售股411,431,160股占97.60%[10] - 回购注销后，限售股9,935,500股占2.36%，无限售股占比97.64%，总股本减至421,366,660股[10]

会议信息 - 浙江东日第九届董事会第三十一次会议于2024年8月19日召开，9位董事均到会[1] 担保议案 - 会议通过对全资子公司温州市雪顶豆制品有限公司提供担保议案[1] - 担保最高债权额含1.35亿元本金及相关费用[1] - 质押担保物定期存单本金不超1.35亿元[2] 表决结果 - 赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[2]

担保情况 - 为雪顶公司提供担保额度13500万元，余额0万元[1] - 公司及子公司对外担保累计62282.52万元，占总资产16.67%、净资产26.70%[1][8] - 担保方式为存单质押，本金不超13500万元[2] 雪顶公司情况 - 雪顶为浙江东日子公司，注册资本2000万[1][3] - 2023年资产6937.49万元，营收8356.07万元，净利润1398.62万元[4] - 2024年1 - 6月资产8551.43万元，营收3862.98万元，净利润620.08万元[4] 其他 - 2024年8月19日董事会通过担保议案[2] - 担保符合战略，风险可控，无逾期担保[6][7][1][8]

会议情况 - 浙江东日第九届监事会第二十一次会议于2024年7月18日召开，3名监事全到[1] - 会议审议通过选举第九届监事会主席的议案[1] 人员选举 - 胡芃芃当选公司第九届监事会主席，3票赞成[1] 人员信息 - 胡芃芃1973年生，本科，助理政工师[2] - 胡芃芃未持股，与大股东无关联关系[2]

会议基本信息 - 股东大会于2024年7月18日召开[4] - 出席会议股东及代理人1人[4] - 见证律师事务所为浙江天册律师事务所[14] 股东情况 - 出席股东所持表决权股份总数202,807,800股，占比48.1121%[4] - 5%以下股东对各项议案同意、反对、弃权票数比例均为0.0000%[12][13] 议案表决 - 多项议案同意票数均为202,807,800股，比例100.0000%[6][7][9][10] - 选举胡芃芃为监事得票数202,807,800股，占比100.0000%[11] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事2人，出席2人，拟任监事1人，出席1人[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知7月3日公告[5] - 现场会议7月18日14点30分在温州召开[5] - 上交所交易系统和互联网投票时间为7月18日[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人1人，持股202,807,800股，占总股本48.1121%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为202,807,800股，占比100%[10][11] - 选举胡芃芃女士为监事获全票通过[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会时间为7月18日下午14：30，地点在浙江温州鹿城区市府路168号合众大厦12层1号会议室[6] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 大会发言安排不超过1小时，每位股东发言不超过5分钟[10] - 会议设监票人两名，由公司监事和股东代表担任[11] - 各项议案由股东或股东代表以记名方式分别表决，每一股有一票表决权[11] 激励计划情况 - 2023年8 - 9月完成激励计划相关审议、公示、批复及登记，首次授予1010.05万股限制性股票，激励对象95人[14][15][16][17] - 因1名激励对象不符合条件，拟回购注销16.50万股限制性股票，回购价格由3.72元/股调整为3.54元/股，资金总额58.41万元[18][19] - 回购注销后，有限售条件股份从10,100,500股（占比2.40%）变为9,935,500股（占比2.36%），无限售条件股份占比从97.60%变为97.64%，总股本由421,531,660股变为421,366,660股[20][29] 利润分配 - 2024年公司以421,531,660股为基数，每股派发现金红利0.18元，共派发现金红利75,875,698.80元[18] - 公司实施积极利润分配政策，可现金或股票分配，现金股利目标为固定股利支付率，现金分红优先[35][36] - 现金分红条件为未分配利润和可分配利润为正等，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的15%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[36] 制度修订 - 为适应监管规则变化，公司对《股东大会议事规则》进行修订[42] - 为规范董事会议事和决策，公司对《董事会议事规则》进行修订[71] - 为完善法人治理结构等，公司对《关联交易决策制度》进行修订[109] 人员变动 - 李少军先生因退休申请辞去公司第九届监事会主席职务，辞职报告在股东大会选举新任监事后生效[139] - 公司拟提名胡芃芃女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同[139]