西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 信息披露管理制度 1.公司及公司董事和董事会； 2.公司监事和监事会； 3.公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 4.公司高级管理人员； 西宁特殊钢股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理工作， 确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的 信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指将上述信息在规定时间内，在规定的媒体上， 以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证券监管部门和上交证券交易所。 第四条 信息披露是公司的一项基本义务和必 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范和促进西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）年报工作程 序，提高年报工作质量，充分发挥独立董事的专业性及独立性作用，完善年报披露工作 水平，为广大投资者投资决策提供有效依据，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司财企部应在年审注册会计师进场审计前，通过董事会秘书向独立董事 提交本年度财务审计工作安排及相关材料。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报前，证 券合规部至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问 第二条 独立董事应按照有关法律法规和《公司章程》的相关规定，在公司年报编 制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事对公司聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业务资格， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资格进行 核查。 第四条 每个会计年度结束后，公司经理层应向独 ...

西宁特殊钢股份有限公司 西宁特殊钢股份有限公司 第三条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的，旨在实 现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。具体如下： 1.建立和完善符合现代公司治理要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监 督机制，实现权责明确、管理科学； 2.保证国家法律法规、公司内部规章制度及公司经营方针决策的贯彻落实； 3.保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、 高效运行； 西宁特殊钢股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作和可持续发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《中华人民共 和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，并结合本公司 ...

利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配或公积金转股[4] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[39] 股票相关 - 2024年7月8日公司向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施其他风险警示的申请，7月16日获同意，7月18日股票简称变更为“西宁特钢”[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入26.97亿元，上年同期25.99亿元，同比增长3.75%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.94亿元，上年同期为 -10.57亿元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.87亿元，上年同期为 -6.43亿元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.15亿元，上年同期为0.81亿元，同比下降364.91%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为50.79亿元，上年度末为53.67亿元，同比下降5.37%[17] - 本报告期末总资产为131.59亿元，上年度末为139.93亿元，同比下降5.97%[17] - 2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为 - 1.01元/股[18] - 货币资金期末为237,928,946.76元，期初为709,952,508.59元，减少472,023,561.83元，变动率 - 66.49%[18] - 在建工程期末为113,300,531.45元，期初为21,021,395.33元，增加92,279,136.12元，变动率438.98%[18] - 研发费用2024年1 - 6月为3,800,200.03元，2023年1 - 6月为165,267,751.36元，减少161,467,551.33元，变动率 - 97.70%[18] - 投资收益2024年为579,968.23元，2023年为685,538,875.00元，减少684,958,906.77元，变动率 - 99.92%[19] - 营业利润2024年为 - 391,964,117.53元，2023年为 - 1,202,171,909.46元，增加810,207,791.93元，变动率 - 67.40%[19] - 利润总额2024年为 - 406,742,296.22元，2023年为 - 1,223,576,849.47元，增加816,834,553.25元，变动率 - 66.76%[19] - 净利润2024年为 - 404,582,288.76元，2023年为 - 1,233,815,151.94元，增加829,232,863.18元，变动率 - 67.21%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 214,865,608.65元，2023年为81,108,540.91元，减少295,974,149.56元，变动率 - 364.91%[19] - 2024年上半年营业总收入269,728.57万元，同比增长3.75%；利润总额-40,674.23万元，同比减少66.76%；归属于母公司的净利润-29,372.87万元，同比减少72.22%[30] - 营业收入为26.97亿元，较上年同期增长3.75%[33] - 营业成本为28.25亿元，较上年同期增长4.81%[33] - 财务费用为7870.48万元，较上年同期下降71.02%，主要因有息负债减少[33][32] - 研发费用为380.02万元，较上年同期下降97.70%，主要因研发投入同比减少[33][32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.15亿元，较上年同期下降364.91%，主要因本期支付货款等[33][32] - 营业利润为 -3.92亿元，较上年同期减亏67.40%，主要因有息负债规模下降、精细化管理增强和合并报表范围变化[33][32][34] - 货币资金为2.38亿元，较上年期末下降66.49%，主要因支付货款等[34] - 应收账款融资为873.31万元，较上年期末下降78.47%，主要因期末银行承兑汇票减少[34] - 在建工程为1.13亿元，较上年期末增长438.98%，主要因65MW亚临界节能降碳绿色环保综合发电项目投入增加[34] - 一年内到期的非流动负债为6.38亿元，较上年期末增长36.27%，主要因长期借款等重分类[34] - 2024年6月30日公司资产总计131.59亿元，较2023年12月31日的139.93亿元下降5.96%[86][87][88] - 2024年6月30日流动资产合计26.44亿元，较2023年12月31日的32.89亿元下降19.61%[86] - 2024年6月30日非流动资产合计105.14亿元，较2023年12月31日的107.04亿元下降1.77%[87] - 2024年6月30日负债合计58.71亿元，较2023年12月31日的63.07亿元下降6.91%[87][88] - 2024年6月30日流动负债合计31.04亿元，较2023年12月31日的32.61亿元下降4.84%[87] - 2024年6月30日非流动负债合计27.67亿元，较2023年12月31日的30.46亿元下降9.16%[87][88] - 2024年6月30日所有者权益合计72.88亿元，较2023年12月31日的76.87亿元下降5.19%[88] - 2024年6月30日货币资金为2.38亿元，较2023年12月31日的7.10亿元下降66.35%[86] - 2024年6月30日存货为13.98亿元，较2023年12月31日的13.79亿元增长1.34%[86] - 2024年6月30日固定资产为93.90亿元，较2023年12月31日的96.64亿元下降2.83%[86] - 2024年上半年公司营业总收入26.97亿元，较2023年上半年的25.99亿元增长3.75%[92] - 2024年上半年公司营业总成本30.56亿元，较2023年上半年的32.95亿元下降7.25%[92] - 2024年上半年公司研发费用380.02万元，较2023年上半年的1.65亿元下降97.70%[94] - 2024年上半年公司财务费用7870.48万元，较2023年上半年的2.72亿元下降70.94%[94] - 2024年上半年公司营业利润亏损3.92亿元，较2023年上半年的亏损12.02亿元有所收窄[94] - 2024年上半年公司利润总额亏损4.07亿元，较2023年上半年的亏损12.24亿元有所收窄[94] - 2024年上半年公司净利润亏损4.05亿元，较2023年上半年的亏损12.34亿元有所收窄[94] - 2024年上半年末公司资产总计98.97亿元，较期初的106.40亿元下降7.03%[90] - 2024年上半年末公司负债合计47.39亿元，较期初的53.04亿元下降10.65%[91] - 2024年上半年末公司所有者权益合计51.58亿元，较期初的53.36亿元下降3.33%[91] - 2024年上半年综合收益总额为-4.0458228876亿美元，2023年为-12.3381515194亿美元[95] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为-2.9372870017亿美元，2023年为-10.5718169426亿美元[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2023年为-1.01元/股[95] - 2024年上半年营业收入为44.1925775282亿美元，2023年为34.6775464736亿美元[96] - 2024年上半年营业成本为44.0938918407亿美元，2023年为33.8100891406亿美元[96] - 2024年上半年营业利润为-1.7458030688亿美元，2023年为-10.0268529357亿美元[97] - 2024年上半年净利润为-1.8460343992亿美元，2023年为-10.1588426415亿美元[97] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为16.8533789378亿美元，2023年为8.7111459099亿美元[99] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为19.0020350243亿美元，2023年为7.9000605008亿美元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.1486560865亿美元，2023年为0.8110854091亿美元[99] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到现金154.19亿元，2023年同期为42.00亿元[101] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计23.72亿元，2023年同期为207.00亿元[100] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计32.66亿元，2023年同期为218.92亿元[100] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计154.75亿元，2023年同期为42.49亿元[101] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计172.87亿元，2023年同期为36.41亿元[101] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计7050元[100][102] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计2168.36万元，2023年同期为290.63万元[100] - 2024年上半年母公司投资活动现金流出小计3449.89万元，2023年同期为2.49万元[102] - 2024年上半年公司所有者权益合计较期初减少39903.49万元[104] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初减少28818.14万元[104] - 2024年上半年专项储备本期提取14,926,221.18元，本期使用7,086,486.76元，变动额为7,839,734.42元[107] - 2024年上半年综合收益总额为 - 1,057,181,694.26元[106] - 2024年上半年所有者投入资本为1,374,974,582.07元[106][107] - 2024年上半年少数股东权益变动额为1,198,341,124.39元[106] - 2024年上半年所有者权益合计变动额为148,999,164.55元[106] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为1,045,118,252.00元[106][107] - 2024年上半年末资本公积为2,212,433,394.75元[106][107] - 2024年上半年末专项储备为34,243,748.92元[107] - 2024年上半年末未分配利润为 - 1,906,620,836.30元[107] - 2024年上半年末所有者权益合计为711,581,823.28元[107] - 2024年期初所有者权益合计为53.36亿美元，期末为51.58亿美元，减少1.78亿美元[109] - 2024年专项储备本期提取783.04万美元，本期使用147.52万美元，期末余额较期初增加635.52万美元[109] - 2024年综合收益总额为 - 1.85亿美元，导致所有者权益减少[109] - 2023年半年度所有者权益合计为 - 13.83亿美元[109] - 2024年期初实收资本（或股本）为10.45亿美元，期末保持不变[110] - 2024年专项储备本期提取920.97万美元，本期使用429.94万美元，期末余额较期初增加491.03万美元[110] - 2024年综合收益总额为 - 10.16亿美元，导致所有者权益减少[110] - 2024年期初所有者权益合计为 - 13.83亿美元，期末为 - 23.94亿美元，减少10.11亿美元[110] 公司业务概况 - 公司主要从事特殊钢的冶炼和压延加工业务，主要品种有八大类[22] - 公司已形成

西宁特殊钢股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"西宁特钢"或"公司"） 于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第 五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责 任险的议案》，鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议 案直接提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管 理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和 投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买 责任险。具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：西宁特殊钢股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员 证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2024-065 5、保险期限：12 个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续 保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授 ...

证券代码：600117 证券简称：ST 西钢 公告编号：2024-060 西宁特殊钢股份有限公司 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 | 证券代码 | | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600117 | ST | 西钢 | A 股 | 停牌 | 2024/7/17 | 全天 | 2024/7/17 | 2024/7/18 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日 1.股票类型：A 股 第二节 撤销其他风险警示的适用情形 停牌日期为 2024 年 7 月 17 日。 撤销起始日为 2024 年 7 月 18 日。 撤销后 A 股简称为西宁特钢。 2.股票简称：由"ST 西钢"变更为"西宁特钢" 3.股票代码：600117 4.撤销其他风险警示的起始日： 2024 年 7 月 18 日。 （一）公司被实施其他风险警示的情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600117 证券简称：ST 西钢 编号：临 2024-059 西宁特殊钢股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定自 查，公司股票触及被实施其他风险警示的情形已消除，且不触及其他风 险警示的情形，满足《股票上市规则》第 9.8.7 条规定的可以申请撤销 对公司股票实施其他风险警示的条件，据此，公司向上海证券交易所申 请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 上海证券交易所将根据《股票上市规则》相关规定，根据实际情 况，决定是否撤销对本公司股票实施的其他风险警示。 特此公告。 一、公司股票被实施其他风险警示的情况 2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 168,614.87 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-157,925.97 万元。公司司法重整后，由于公司所处钢铁行业尚处于复苏期，公司盈 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年利润总额为-122,358万元，归属母公司所有者净利润为-105,718万元，归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-64,292万元[4] - 预计2024年上半年归属母公司所有者净利润约-29,400万元，同比减少亏损约72.20%[6][22] - 归属母公司所有者的净利润环比减亏约46%[8] - 每股收益为-1.01元[9] - 预计2024年上半年归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约-28,800万元，同比减少亏损约55.20%[16] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年钢产量65万吨，同比增加58.54%，钢材产量63万吨，同比增加61.54%[10] 影响利润因素 - 销售价格同比减利约2.2亿元[19] - 司法重整完成后财务费用同比下降约1.9亿元[19] - 合并报表范围变化同比减亏约3.9亿元[19] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[23]

财务状况 - 截止2023年末，公司合并资产负债率45.07%，流动比例1.01，偿债能力指标优于或接近同行业平均水平 [4] - 2024年一季度公司经营性现金流净流出，5月份收支基本平衡，是重整后经营现金流最好的月份 [11][12] - 2023年总营收同比下降36.33%至49.39亿人民币，主要因钢材销售数量大幅下降 [20] - 2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为16.86亿人民币，同比扭亏为盈，主要是执行重整计划获得重组收益所致；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 - 15.79亿人民币，亏损较上年同期的11.33亿元扩大，主要受汽车等行业需求减弱、产销规模未达预期、原材料价格高位运行影响 [25][32] - 公司当期确认的投资收益为34.03亿元，其中债务重组收益40.26亿元 [22] - 公司毛利率同比下降5.76个百分点至 - 6.66% [15] - 公司前五大客户合计销售金额占总销售金额的25.66%，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的18.44% [29][31] 业务发展 - 65MW预热发电项目装置按计划顺利推进 [5] - 公司是特钢企业，后期将做强做专特钢主业 [5] - 未来将在控股股东建龙集团支撑下重点做好保生存、调结构、增规模、建生态四方面工作 [18] - 不断加大与行业科研院校联合，完成多项产品质量提升、新产品开发工作 [13] - 是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，产品有较好品牌优势，应用行业广泛，西部地区政策利好带来良好市场前景 [14] 经营策略 - 在重视短期利润基础上完善长期战略，持续改进运营效率，树立良好品牌声誉 [8] - 在建龙集团支持下，通过优化生产工艺等多措并举，做优做强优特钢，恢复历史地位 [10] - 后期开展降本增效措施，回笼资金，提升流动资产占比，提升偿债能力 [15] - 依托建龙集团高端供应链体系等，推动大宗原燃辅料平台采购，降低采购成本 [19][31] - 逐步导入建龙集团管理体系，完善ERP系统，实现生产自动化和智能化、管理数字化 [20] - 恢复停产失修产线，实现工序配套和高效衔接，形成年产钢、材200万吨的生产能力 [20] - 大力推进品种开发，提高高端特钢产品比例，扩大高附加值产品领域市场份额，形成差异化竞争优势 [31] 员工与股东 - 近期员工收入同比有所增长，未来将优化绩效考核，员工收入随效益增长而增加 [6][7] - 司法重整后董事长和总经理目前未持有公司股份，未来如有持股计划将履行信息披露义务 [18] - 股东户数及前十大股东持股比例请参照2023年度报告及2024年第一季度报告 [9] 其他方面 - 2023年安全环保投入9289万元，未来将根据经营计划投入并履行信披义务 [18] - 无外汇业务，无外汇汇率变动产生的外汇风险 [12] - 注重投资者关系管理，提升股东回报水平 [27][28] - 注重市值管理，如有相关计划涉及应披露事项将履行信披义务 [30] - 司法重整后盈利能力尚处于恢复期，申请撤销其他风险警示按监管部门规定执行 [23][26]

证券代码：600117 证券简称： ST 西钢 编号：临 2024-057 西宁特殊钢股份有限公司 关于控股股东在同一控制下协议转让公司股份完成过 户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日收到公司控股股东天津建龙钢铁实业有限公司（以下简称"天津 建龙"）、都兰西钢矿业开发有限公司（以下简称"都兰西钢"）和青 海西钢自动化信息技术有限公司（以下简称"西钢自信"） 发来的《中 国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，获悉都兰西钢和西 钢自信将其持有的公司股份协议转让给公司控股股东天津建龙的过 户登记手续已办理完毕，具体情况如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 二、本次股份协议转让过户情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述 协议转让股份事项已办理完成过户登记手续，过户日期为 2024 年 6 月 13 日。 本次股份过户登记完成前后，相关股东的持股情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 协议转让过户前 ...