长江投资公司2024年度独立董事述职报告 （刘涛） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资 公司"或"公司")第八届董事会的独立董事（于 2024 年 8 月 13 日 换届离任），2024 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 刘涛，女，1964年6月出生，中共党员，经济学硕士。曾任上海 农学院经济管理系副教授，曾兼任长发集团长江投资实业股份有限公 司独立董事（于2024年8月13日换届离任）。现任上海交通大学安泰 经济与管理学院会计财务系副教授，兼任上海建桥教育集团（港交所 上市）独立董事、梅斯健康股份有限公司（港交所上市）独立董事。 本人在境内上市公司兼任独 ...

公司治理 - 2024年独立董事应参加董事会5次，均亲自出席，出席股东大会2次[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略和投资决策委员会各召开1次[5][6] 公司运营 - 2023年安庆长投矿业内控有缺陷，2024年规范执行提升管理[13] - 2024年无重大关联交易、承诺变更、被收购等情况[11][12] 人事变动 - 2024年董事会换届、聘任高管，更换总经理[14][15] - 2024年8月13日完成董事会换届，原独立董事不再任职[18]

长江投资公司2024年度独立董事述职报告 （袁敏） 作为长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长江投资 公司"或"公司")第八届董事会的独立董事（于 2024 年 8 月 13 日 换届离任），2024 年任职期内，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》 《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、 忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董 事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景 袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士，中国注册会计师非执 业会员，曾任教于上海立信会计学院，曾兼任长发集团长江投资实业 股份有限公司独立董事（2024年8月13日前）。现任上海国家会计学 院会计学教授，兼任上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事、江 苏嘉拓智能新能源科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。本人 在境内上市公司兼任独立董 ...

人员任职 - 2024年8月13日起金冰一担任公司第九届董事会独立董事[1] - 2024年任职期内出席董事会会议3次、股东大会1次，无委托及缺席[4] - 2024年任职期内担任多个委员会职务[4] 公司事务 - 2024年续聘上会会计师事务所为审计机构[11] - 2024年董事、高管薪酬发放合规[15] 无重大事项 - 2024年未涉及多项委员会会议事项[5] - 2024年无重大关联交易、变更承诺方案、被收购情形[10] - 2024年未涉及聘任或解聘财务负责人事项[13]

人员变动 - 罗守贵2024年8月13日起担任公司第九届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年应参加董事会3次，亲自出席3次，出席股东大会1次[4] - 2024年组织召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年参加3次董事会审计委员会会议[6] 公司运营 - 2024年公司不存在重大关联交易情况[12] - 2024年不存在公司及相关方变更或豁免承诺的方案[13] - 2024年公司不存在被收购情形[13] 审计相关 - 2024年公司续聘上会会计师事务所为审计机构[14] 人事管理 - 2024年未涉及提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员事项[16] - 公司董事、高级管理人员薪酬发放符合相关决议和规定[18]

人事变动 - 2024年8月13日起章贵桥担任公司第九届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年任职期内应参加董事会3次，均亲自出席，出席股东大会1次[4] - 审计委员会主任委员组织召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会无相关事项[4][5][6][7] 公司运营 - 2024年任职期内无重大关联交易[12] - 无公司及相关方变更或豁免承诺方案[13] - 未被收购，续聘上会会计师事务所[13][15] - 未涉及聘任或解聘财务负责人等事项[16][17] - 无会计准则变更外的会计政策变更或重大差错更正[16]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为5.07亿元人民币，同比下降41.19%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-7491.02万元人民币，较上年同期由盈转亏[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-5818.65万元人民币[22] - 公司2024年实现营业收入50,727.83万元，同比下降41.19%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,491.02万元，同比下降941.52%[40] - 2024年第一季度营业收入为2.683亿元，第二季度为8445万元，第三季度为6672万元，第四季度为8779万元[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润全年累计亏损7491万元，其中第四季度单季亏损4693万元（占全年亏损的62.6%）[27][33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为47,083.52万元，同比下降41.37%[42] - 管理费用为6,346.72万元，同比上升31.05%[42] - 研发费用为1,077.89万元，同比上升62.64%[42] - 管理费用同比增长31.05%至6,346.72万元，主要因人员优化补偿金增加[53][54] - 研发费用同比大增62.64%至1,077.89万元，占营收比重2.12%[53][55] 各条业务线表现 - 长发国际货运关停光伏板块业务，实现应收款全数回收及押金全额返还[34] - 长望科技完成国家级地面新型气象观测设备研发及国家验证，取得八种测量仪器许可[34] - 公司实现营业收入50,727.83万元，其中物流企业占比79.07%（40,108.12万元），气象企业占比20.78%（10,542.04万元）[44] - 物流及仓储服务营业收入同比下降48.56%，营业成本下降46.08%，毛利率减少4.62个百分点至-0.48%[45] - 气象产品销售收入同比增长41.04%，营业成本增长26.30%，毛利率提升7.68个百分点至36.45%[45] - 子公司终止光伏海运出口业务并缩减豪车物流规模，导致相关业务收入显著下降[50] - 上海世灏国际物流有限公司报告期内净利润为-5,821.44万元，上年同期为-703.84万元[72] - 上海长发国际货运有限公司报告期营业收入为21,878.68万元，同比下降56.8%，净利润为582.19万元，同比下降35.6%[72] - 长江投资（香港）有限公司报告期营业收入为10,723.71万元，同比下降28.1%，净利润为496.90万元，同比增长11.1%[73] - 上海长望气象科技股份有限公司报告期营业收入为10,542.92万元，同比增长33.0%，净利润为1,275.47万元，同比增长244.5%[73] - 上海长江联合公共租赁住房运营有限公司报告期营业收入为41.21万元，净利润为-66.25万元[74] - 杭州长誉资产管理合伙企业报告期内净利润为-1,274.25万元，上年同期为-435.86万元[75] 各地区表现 - 中国香港地区收入下降31.02%，但毛利率大幅增加35.63个百分点至38.89%[45] 管理层讨论和指引 - 国际货运代理行业面临海运竞争加剧和贸易政策不确定性，可能导致运价波动与合同履约风险[81] - 全球供应链中断（如红海危机、港口拥堵）考验全链路响应能力[81] - 长租公寓行业受保租房入市影响，租金回报率受政策调控与市场供需波动显著[81] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4637.05万元人民币，较上年同期由负转正[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4,637.05万元，上年同期为-1,732.13万元[42] - 经营活动现金流呈现季度波动：Q1净流出2895万元，Q2/Q3分别流入5148万元和4930万元，Q4再度流出2547万元[28] - 经营活动现金流改善主要因国际货代和气象科技业务回款增加[43] - 经营活动产生的现金流量净额从上年同期的-17,321,250.33元大幅改善至46,370,473.63元，主要因国际货代和气象科技业务回款增加[58] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-53.38万元，上年同期为-3,650.90万元[42] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,626.12万元，上年同期为-3,535.76万元[42] 其他财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净资产为1.31亿元人民币，同比下降36.29%[23] - 2024年总资产为5.47亿元人民币，同比下降26.76%[23] - 2024年基本每股收益为-0.21元/股，同比下降1150%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-44.38%，同比下降48.79个百分点[24] - 公司资产总额5.466亿元，负债总额2.807亿元，资产负债率为51.4%[33] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1.314亿元，少数股东权益为1.345亿元[33] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动导致亏损1169万元，政府补助收入232万元[29] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润产生负面影响1359万元，其中业绩承诺补偿款减值影响1467万元[31] - 非流动性资产处置收益453万元，较2023年的41万元大幅增长[29] - 银行结构性理财产品公允价值变动带来正收益148万元[31] 资产和负债变动 - 应收账款同比下降64.37%至84,738,967.94元，占总资产比例从31.87%降至15.50%，主要因物流业务收缩[62] - 存货同比增加43.56%至44,478,402.95元，占总资产比例从4.15%升至8.14%，因气象企业扩大备货[62] - 合同负债同比激增119.22%至25,358,922.41元，反映气象企业销售订单预收款增加[62] - 使用权资产同比减少97.96%至634,617.83元，因物流业务退租终止确认[62] - 应付账款同比下降77.29%至25,515,092.25元，与货运代理业务收缩同步[62] 公司治理和股东结构 - 公司2023年年度股东大会审议通过2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告[87] - 2024年第一次临时股东大会审议通过调整董事薪酬方案和购买责任险议案[87] - 2024年第二次临时股东大会审议通过续聘会计师事务所和制定对外捐赠管理制度议案[87] - 公司完成董监事会换届工作，董事、监事及高级管理人员参加履职培训[84][85] - 公司制定《领导人员薪酬管理与绩效考核暂行办法》（2024-2025年）以科学考核领导人员经营成果[86] - 公司修订《资金管理制度》等内部制度以规范财务管理和监督[86] - 公司总股本为365,270,370股，无限售条件流通股份占比100%[166] - 长江经济联合发展（集团）股份有限公司持有公司股份167,418,761股，占比45.83%[172] - 武汉金融控股（集团）有限公司持有公司股份11,009,181股，占比3.01%[172] - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[177] 审计和内部控制 - 会计师事务所对公司出具了保留意见的审计报告[4] - 审计报告对2024年财务报表出具保留意见，主要因诉讼案件影响无法判断报表项目列报完整性[185][186] - 公司收入确认涉及物流及仓储服务、产品销售、租赁及管理服务等多种模式，被审计师列为关键审计事项[189] - 审计机构抽样检查销售合同、出库单、货运提单等文件以验证收入真实性[190][191] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[126] 诉讼和风险事项 - 公司因参股金交中心诉讼需返还已分配利润，对2025年度利润影响尚不确定[81] - 公司计提沪BH牌照无形资产减值准备2,010万元，因出租率下降导致可收回金额低于账面价值[59] - 世灏国际20%股权2024年评估值为22,328,971.35元，但法院裁定抵债价格仅19,200,000元，导致公允价值变动损失14,085,788.14元[61] - 公司参股的金交中心请求法院判令公司向其返还已分配利润152,369,473.90元[146] - 公司全资子公司长利资产因股权转让及增资扩股意向协议所引发的股权质押纠纷已收到民事调解书[151] - 公司因世灏国际股权转让纠纷向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，法院已裁定终结本次执行程序[152] 委托理财 - 公司2024年委托理财发生额为16,500万元，未到期余额为11,200万元[156][157] - 公司批准使用闲置自有资金购买短期保本理财产品，额度不超过2.5亿元（含1,500万美元或其他等值货币）[157] - 浦发银行理财产品年化收益率在2.00%至2.80%之间，最高收益为247,524.75元[159] - 公司2023年11月至2024年12月期间共进行7笔银行理财产品投资，总金额达128,000,000元[159] 社会责任 - 乡村振兴专项投入10万元，用于云南省文山州丘北县树皮乡朦胧村道路硬化项目，惠及1,062人[131] - 公司向丘北县树皮乡朦胧村委会提供结对帮扶资金10万元，用于4000平方米道路硬化项目，惠及206户1062人[132] - 报告期内环保资金投入为0万元，未建立环境保护相关机制[127] - 公司未采取减碳措施，未披露减少碳排放的具体数据[130] - 长望科技在废弃物处理方面确保合规处置率达100%[129]

投资计划 - 拟投资保本型理财产品，含结构性存款[2][7] - 投资金额不超2亿人民币（含1500万美元等），可滚动用[2][5] - 资金来自公司及子公司闲置自有资金[6] 审批与期限 - 2025年4月27日董事会通过议案，待股东大会审议[2][9] - 授权有效期自股东大会通过起不超12个月[8] 风控与披露 - 多部门跟踪监督理财业务[11] - 定期报告披露投资及损益情况[11]

关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 505 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所（特殊善通合伙） ai Econtilied Public Accountants (Shecial Genenal Pantnership) 关于长发集团长江投资实业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 上会业函字(2025)第 505 号 长发集团长江投资实业股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成长发集团长江投资实业股份有限公司(以下简称"长 江投资") 2024 年度财务报表的审计工作,并于 2025年 4 月 27 日出具了上会师报字 (2025)第 6751 号保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ――非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引―审计类第１号》 和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求,现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 长江投资于 2025 年 3 月 ...

长发集团长江投资实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称"长 江投资"或"公司"）董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所等相关法律法规及《长发集团长江投资实业 股份有限公司章程》《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会审 计委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审 查、监督的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事袁敏先生、 独立董事刘涛女士、董事王志东先生 3 位成员组成，公司第八届董事 会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事袁敏先生担 任。2024 年 8 月 13 日，公司董事会进行了换届选举，经九届一次董 事会审议，第九届董事会审计委员会由独立董事章贵桥先生、独立董 事罗守贵先生、董事李乐先生 3 位成员组成，公司第九届董事会审计 委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事章贵桥先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，召开了以下会 议 ...