郑州煤电 九届十一次董事会议案六 郑州煤电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 郑州煤电 九届十一次董事会议案六 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式 和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的 专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意 见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 1 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全 体独立董事过半数 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-047 郑州煤电股份有限公司 关于与中煤科工金租开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，郑州煤电股 份有限公司（以下简称"公司"）拟向中煤科工金融租赁股份有限公 司（以下简称"中煤科工金租"）通过直租或售后回租方式开展融资 租赁业务。具体情况如下： 一、融资租赁情况概述 公司拟用部分设备类资产，以直租或售后回租方式与中煤科工金 租开展融资租赁业务，本次融资额度不超过人民币 12000 万元（含 12000 万元），融资期限为直租不超过 5 年、售后回租不超过 2 年。 二、交易对方中煤科工金租基本情况 1.公司全称：中煤科工金融租赁股份有限公司 2.企业类型：股份有限公司 3.住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）中交 C 谷铭海中心 6 号楼 708、709、710、711 4.法定代表人：王志刚 5.注册资本：98000 万元 1 6.成立日期：2017 年 9 月 30 日 7. ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：郑州市中原西路 66 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2023-048 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-045 九届监事会股东代表监事候选人。其个人简历如下： 陈广金，男，汉族，1970 年 7 月生，河南永城人，中 共党员，正高级工程师，大学学历，工程硕士学位。历任郑 煤集团老君堂煤矿有限公司董事、总工程师；振兴二矿总工 程师；郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司副总经理、总工 程师；郑煤集团张沟煤矿党委书记、矿长；郑煤集团芦沟煤 矿党委书记、矿长；郑煤集团总经理助理、副总工程师；本 公司副总经理；现任郑煤集团总工程师。 本议案尚需提请公司股东大会表决。 郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第九次会议于 2023 年 12 月 8 日 11 点 30 分，在郑州市 中原西路 66 号公司本部四楼会议室以现场表决方式召开， 会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主 席邹山旺先生召集，应参加表决监事 3 人，实际参加 3 人， 符合《公司 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-046 郑州煤电股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 经营实际，2023 年 12 月 8 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）九届十一次董事会审议通过了《关于修订<郑州煤电股份有限 公司章程>部分条款的议案》。具体修订情况如下： | | | | 时,将所有独立董事候选人的有关材料报 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 送上海证券交易所,并保证相关报送材料 | | | | | | 和公告内容的真实、准确、完整。 | | | | | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | | | | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | | | | | 议，应当 ...

郑州煤电股份有限公司 九届十一次董事会独立董事意见 经事前了解，公司本次开展本次融资租赁业务，将进一 步拓宽融资渠道，解决公司资金需求，有利于公司生产经营。 本次开展融资租赁业务，能够优化公司债务结构，盘活固定 资产，会增加公司财务费用，不会对公司生产经营产生重大 影响，对公司未来的经营成果和财务状况不会构成重大影响， 不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。 同意公司本次融资租赁事项。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》相关规定，作为郑州煤电股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负责的态度，基 于独立、客观判断立场，现就公司第九届董事会第十一次会 议有关事项发表独立意见如下： 一、关于提名董事候选人的独立意见 经事前查阅邓文朴先生的履历资料，我们未发现其中有 《公司法》《公司章程》规定不得担任董事的情形，亦未有 证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处 罚且尚未解除的现象。本次提名人选的任职资格符合担任上 市公司董事的条件，提名程序合法、合规。 同意本次提名并提交公司股东大会表决。 二、关于修 ...

业绩说明会基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与人员为社会公众股东 [1] - 时间为10月30日16:00 - 17:00 [1] - 地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长余乐峰、总经理郭金陵等 [1] 业绩说明会背景 - 10月28日，郑州煤电2023年第三季度报告按规披露 [1] - 为让投资者了解公司2023年第三季度经营成果和财务状况，召开此次业绩说明会 [2] 在线回复问题要点 股东数量 - 截至2023年三季度末，公司股东总数为95920户 [2] 筹建选煤厂影响 - 符合国家和省地市鼓励煤炭清洁利用政策 [2] - 符合公司产业发展规划，聚焦主业，绿色发展 [2] - 延伸公司产业链条，优化煤炭产品结构，增加产品附加值，增强市场竞争力，实现煤炭资源效益最大化 [2] 信息科技公司进展 - 2023年8月25日，公司九届九次董事会审议通过拟联合曙光云计算集团有限公司和河南赛之安智能科技合伙企业合作筹建专业化信息科技平台公司的议案 [2] - 合作有利于公司自有专用通信网络更新迭代和公司数智化转型进程加快，以混合所有制体制设立公司有利于完善法人治理结构，对公司未来转型和高质量发展有积极推动作用 [3] - 公司已成立顶层设计、现场调研、设立筹备三个工作组推进此项工作，正积极面向社会招聘高管人员、调研甄选中试基地、推进公司注册等相关程序 [3] 其他信息 - 业绩说明会结束后，投资者可通过上证e互动平台与公司保持沟通 [3] - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.39亿元，同比减少4.52%；年初至报告期末营业收入31.31亿元，同比减少3.06%[5] - 2023年前三季度营业总收入31.31亿元，较2022年前三季度的32.29亿元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.45亿元；年初至报告期末为 -9823.84万元，同比减少276.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润变动主要是煤炭售价较同期下降所致[10] - 2023年前三季度净利润1130.62万元，较2022年前三季度的2.26亿元大幅下降[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -9823.84万元，而2022年前三季度为5564.47万元[22] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7173.45万元，同比减少114.14%；年初至报告期末为1.48亿元，同比减少85.15%[6] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要是本期销售商品收到的现金同比减少和支付的职工薪酬较同期增加[10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计33.346201185亿元，2022年同期为37.339879562亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计31.8703455901亿元，2022年同期为27.3996397474亿元[26] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.4758555949亿元，2022年同期为9.9402398146亿元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计4036.045315万元，2022年同期为2095.143446万元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.613493199亿元，2022年同期为3554.286342万元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -2.2098886675亿元，2022年同期为 -1459.142896万元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计37.83亿元，2022年同期为36.217505695亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计41.2736127844亿元，2022年同期为40.1105660093亿元[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -3.4436127844亿元，2022年同期为 -3.8930603143亿元[27] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -4177.645857万元，2022年同期为5901.2652107万元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产134.28亿元，较上年度末减少3.54%；归属于上市公司股东的所有者权益15.53亿元，较上年度末减少5.74%[6] - 2023年9月30日货币资金为3,094,287,490.43元，较2022年12月31日的3,816,223,856.25元减少 [16] - 2023年9月30日应收账款为1,056,557,344.50元，较2022年12月31日的984,249,508.18元增加 [16] - 2023年9月30日流动资产合计5,242,836,759.84元，较2022年12月31日的4,640,484,000.80元增加 [16] - 2023年9月30日非流动资产合计8,787,466,008.20元，较2022年12月31日的8,678,610,858.71元增加 [17] - 2023年9月30日资产总计13,427,950,009.00元，较2022年12月31日的13,921,447,618.55元减少 [17] - 2023年9月30日流动负债合计9,773,041,962.38元，较2022年12月31日的10,407,209,403.79元减少 [17] - 2023年9月30日新增长期借款109,700,000.00元 [17] - 2023年第三季度末负债合计107.19亿元，较之前的112.28亿元有所下降[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计27.09亿元，较之前的26.93亿元略有上升[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益3188.75万元，年初至报告期末为1.69亿元，主要是东风电厂资产处置收益[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助8106.91万元，年初至报告期末为1.62亿元，主要为去产能关停单位政府补助[8] - 本报告期其他营业外收入和支出为 -1754.83万元，年初至报告期末为 -2736.32万元，主要为各生产单位安全罚款和芦沟煤矿钻探注浆费用等[9] - 2023年前三季度金融资产终止确认收益为负，信用减值损失为 -50.32万元，而2022年前三季度为1100.67万元[21] - 2023年前三季度资产处置收益为1694.86万元，2022年前三季度无此项收益[22] 每股收益与净资产收益率情况 - 基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率变动主要是本期归属于上市公司股东的净利润同比减少所致[10] - 2023年前三季度基本每股收益 -0.0806元/股，2022年前三季度为0.0457元/股[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为95,920 [12] - 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司持股566,068,280股，占比46.46% [12] 生产与利润影响情况 - 报告期内煤炭产量较计划减少45万吨，利润总额较正常生产减少约23000万元 [14] 营业成本与研发费用情况 - 2023年前三季度营业总成本30.25亿元，较2022年前三季度的28.47亿元有所上升[21] - 2023年前三季度研发费用2524.72万元，较2022年前三季度的1564.14万元有所增加[21]

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-043 郑州煤电股份有限公司 关于投资筹建选煤厂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 为延伸公司产业链条，进一步优化煤炭产品结构，实现煤炭清洁 高效利用，公司拟利用所属芦沟煤矿现有土地、储煤仓、铁路专用线 等设施，筹建选煤厂（分公司）。选煤厂初步设计能力 90 万吨/年， 项目估算总投资 10115.45 万元，资金来源为自有资金。 二、投资项目基本情况 项目名称：新密选煤厂项目。 项目位置：项目位于公司芦沟煤矿工业广场南侧。 建设规模：90 万吨/年。 1 煤炭来源：选煤厂主要洗选芦沟煤矿原煤，同时兼顾洗选周边煤 矿原煤。 ●郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）利用所属芦沟煤矿现有土地、 储煤仓、铁路专用线等设施，投资 10115.45 万元，筹建选煤厂。 ●本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审 议。 ●特别 ...

郑州煤电股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立 董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等国家有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 本制度应当符合法律、行政法规和本规则的规 定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置战略与发展、提名、审计、薪酬与考核 等专门委员会。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 1 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人 由独立董事中会计专业人士担任。 第五条 独立董事对公司及全 ...