财务表现 - 2023年第三季度营业收入为313.51亿元，同比下降17.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为43.66亿元，同比下降43.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为26.83亿元，同比下降48.73%[4] - 总资产为323.56亿元，同比增长6.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.68亿元，同比增长5.62%[5] - 公司前三季度营业总成本为718.98亿元，较去年同期下降3.2%[12] - 公司营业收入为6,640,162,917.54元，较去年同期下降了1,050,711,782.33元[17] - 公司营业利润为2,369,063,488.11元，较去年同期减少了953,296,590.32元[17] - 公司净利润为1,825,709,903.98元，较去年同期减少了570,443,153.27元[17] 资产负债表 - 总资产为323.56亿元，同比增长6.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为163.68亿元，同比增长5.62%[5] - 公司流动资产合计为10,070,462,097.58元，较上年同期增长18.63%[10] - 公司非流动资产合计为22,285,921,150.04元，较上年同期增长2.03%[10] - 公司流动负债合计为10,008,422,687.18元，较上年同期略微下降0.52%[11] - 公司非流动负债合计为6,021,317,639.58元，较上年同期增长20.77%[11] - 公司第一大股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司持有669,942,000股人民币普通股[10] 经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为26.83亿元，同比下降48.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为268.34亿元，较去年同期下降48.7%[14] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为779.60亿元，较去年同期949.92亿元下降18%[19] - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为524.79亿元，较去年同期572.90亿元下降8%[19] 应收账款及存货变动 - 应收票据变动比例为-42.78%，主要系票据到期兑付所致[6] - 应收账款变动比例为49.30%，主要系月末结算客户货款未回款影响[6] - 存货变动比例为77.68%，主要系煤炭库存增加所致[6] - 长期应收款变动比例为199.33%，主要系融资租赁保证金较期初增加所致[6] 股东信息 - 股东名称为山西兰花煤炭实业集团有限公司，持股数量为6.70亿股，持股比例为45.11%[7] - 公司第一大股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司持有669,942,000股人民币普通股[10]

山西兰花科技创业股份有限公司独立董事制度 山西兰花科技创业股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，每 年在公司现场工作时间应当不少于 15 日，并应当确保有足够的时间 和精力有效地履行独立董事的职责。 1 山西兰花科技创业股份有限公司独立董事制度 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范和高质量发 展，根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法律法规、业务规则和公司章程的规定，特指定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及主要股 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-034 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （二）具有本章程所要求的独立性； | （二）具有本章程第一百零九条所要求的 | | --- | --- | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | 独立性； | | 关法律、行政法规、规章及规则； | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟 | | （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行 | 悉相关法律、行政法规、规章及规则； | | 独立董事职责所必需的工作经验； | （四）具有五年以上履行独立董事职责所 | | （五）公司章程规定的其他条件。 | 必需的法律、会计或者经济等工作经验； | | | （五）具有良好的个人品德，不存在重大 | | | 失信等不良记录； | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的其他条 | | | 件。 | | 第一百零九条 有下列情形之一的人员不得担 | 第一百零九条 独立董 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 独立董事关于对外捐赠事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司向晋城康养产业发展 大会捐赠事宜发表如下独立意见： 一、公司本次对外捐赠是为了支持晋城市文旅康养产业高质量发 展，是积极履行上市公司社会责任的重要举措。 二、本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩 不构成重大影响，亦不会对公司和中小股东利益构成重大影响。 三、本议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的 规定。 四、我们同意公司提出的《关于向晋城康养产业发展大会捐赠的 议案》，同意向晋城市康养产业发展大会捐助资金 2,000 万元。 （以下无正文） (本页无正文,为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事关于 公司对外捐赠事项的独立意见签字页) 余春宏 梁龙虎 郑 瑞 2023 年 10月 26 日 余春宏 梁龙虎 2023 年 10月 26 日 (本页无正文,为山西兰花科技创业股份有限公司独立董事关 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-032 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上 市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室召开，会 议由公司董事长刘海山先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年第三季度报告； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 （二）关于唐安煤矿马村镇麻底沟村压覆资源整村搬迁的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。 鉴于马村镇麻底沟村压覆唐安煤矿分公司井田 ...

山西兰花 山西兰花科技创业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山西兰花科技创业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经 理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、本公司《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政 策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关 经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员 会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。工作组成员由人力资源 部负责人及其他相关人员组成。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董 事长、董事，经理人员是指董事会聘 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-033 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 监事会认为：公司 2023 年第三度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完 整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审 核意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议人员有违 反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和 上市公司规范性文件要求。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方 式发出。 (三)本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室召开，应 参加监事 5 名，实际参 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2023-031 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2023 年前三季度主要生产经营数据公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》等相关业务规则，现披露公司 2023 年 1-9 月主要生产经营数 据如下： 2023 年 10 月 28 日 项目 2023 年 1-9 月 2022年1-9月 变化比例（%） 一、煤炭产品 1、产量（万吨） 1000.37 886.64 12.83 2、销量（万吨） 897.8 867.34 3.51 3、销售收入（万元） 673135 850113 -20.82 4、销售成本（万元） 274433 255666 7.34 5、毛利（万元） 398702 594447 -32.93 二、尿素产品 1、产量（万吨） 74.91 69.89 7. ...

山西兰花 山西兰花科技创业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山西兰花科技创业股份有限公司 提名委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任 （召集人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员 山西兰花 ...

山西兰花 山西兰花科技创业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 山西兰花科技创业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名委员组成，应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事二名，并且至少有一名 独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员人选，由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部为审计委员日常办事机构，负责日常工 作联络和审计委员会会议组织等工作。 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经 ...