股东大会时间 - 2025年6月6日9点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年6月6日[2] 会议地点 - 现场会议在山西省晋城市凤台东街2288号兰花大厦六楼会议室召开[2] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 本次股东大会审议13项议案[4] - 特别决议议案为第13项[5] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9项[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、9项，关联股东为山西兰花煤炭实业集团有限公司[5] 其他时间 - 股权登记日为2025年5月28日[8] - 会议登记时间为2025年6月3日上午9:00 - 11:00，下午15:00 - 17:00[12]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润7.1768015676亿元[6] - 拟每10股分配现金1.5元含税，派发现金股利2.2098600315亿元含税，占比30.79%[6][7] 未来展望 - 2025年年度股东大会前在担保总额不超过7.7亿元内为子公司提供担保[16] 其他新策略 - 拟通过晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司保供电煤215万吨，日照兰花冶电能源有限公司保供电煤78万吨[14] - 为兰花煤化工公司提供总额不超过27.73亿元的项目贷款担保[17] - 为兰花科创煤炭洗选公司提供总额不超过4.52亿元项目贷款担保[18]

业绩与分配 - 2024 年度公司归属母公司净利润 717,680,156.76 元，母公司净利润 977,003,103.42 元[9] - 拟每 10 股分配现金 1.5 元（含税），派发现金股利 220,986,003.15 元（含税），占 2024 年归属母公司净利润 30.79%[9] 审计与关联交易 - 2024 年信永中和审计报酬 125 万元，拟续聘 2025 年度[11] - 2024 年实际关联交易 237,273.37 万元，预计 2025 年 330,188.67 万元[13] 保供电煤 - 2024 年需保供电煤 674.12 万吨，实际完成 531.56 万吨，金额 18.30 亿元（不含税）[14][15] - 2025 年需保供电煤 675.87 万吨，预计关联方保供金额 14.78 亿元（不含税）[14][15] 担保与借款 - 2024 年底已为子公司担保 3,410 万元，2025 年拟在 77,000 万元内继续担保[16] - 同意为兰花煤化工公司项目贷款担保不超 27.73 亿元[17] - 同意为兰花洗选公司项目贷款担保不超 4.52 亿元[17][18] - 同意向芦河煤业借款 1.421661 亿元用于 2025 年费用[20] - 同意向清洁能源公司借款 2400 万元[21][22] 公司运营 - 与兰花集团续签铁路专用线租赁合同，期限三年[13] - 同意独家出资 1000 万元设兰花科创化工销售有限公司[23] - 同意兰科公司注册资本由 5000 万元减到 2000 万元[24] 财务处理 - 对清洁能源和丹峰化工应收款计提信用减值损失 7061.509288 万元[19] 其他事项 - 审议通过修订公司章程议案[26] - 审议通过召开 2024 年度股东大会通知[26]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司净利润717,680,156.76元[4] - 母公司实现净利润977,003,103.42元[4] - 最近三个会计年度平均净利润2,012,945,697.71元[6] 利润分配 - 提取10%法定盈余公积金97,700,310.34元[5] - 每10股分配现金1.5元（含税），共计220,986,003.15元[5] - 当年可供分配利润879,302,793.08元[5] 分红回购 - 2024年度现金分红总额220,986,003.15元[6] - 回购注销总额100,023,930.44元[6] - 现金分红比例为128.03%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.92亿元人民币，同比下降3.08%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3337.32万元人民币，同比下降75.26%[3] - 营业总收入同比下降3.08%，从2024年第一季度的22.62亿元降至2025年第一季度的21.92亿元[17] - 营业利润同比下降72.32%，从2024年第一季度的2.07亿元降至2025年第一季度的5736万元[17] - 净利润同比下降97.69%，从2024年第一季度的7898万元降至2025年第一季度的182万元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比下降75.26%，从2024年第一季度的1.35亿元降至2025年第一季度的3337万元[18] - 基本每股收益同比下降75%，从2024年第一季度的0.0908元/股降至2025年第一季度的0.0227元/股[18] - 公司2025年第一季度营业收入为12.45亿元人民币，同比下降30.5%（2024年第一季度为17.94亿元人民币）[30] - 公司2025年第一季度净利润为1.06亿元人民币，同比下降70.3%（2024年第一季度为3.56亿元人民币）[30] - 公司2025年第一季度营业利润为1.40亿元人民币，同比下降69.5%（2024年第一季度为4.58亿元人民币）[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降60.64%，主要因下属分公司伯方煤矿同期项目入账[6] - 信用减值损失同比增长26132.14%，主要因应收款项收回冲减计提坏账[6] - 预付款项同比增长91.42%，主要由于预付工程款和电费增加[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.12亿元人民币，同比下降176.60%[3] - 经营活动现金流量净额从2024年第一季度的5.38亿元转为2025年第一季度的-4.12亿元[21] - 投资活动现金流量净额为-1.80亿元，较2024年第一季度的-1.29亿元进一步恶化[21] - 筹资活动现金流量净额同比增长289.25%，从2024年第一季度的2.29亿元增至2025年第一季度的8.92亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额为54.16亿元，较2024年第一季度的56.26亿元下降3.73%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降26.15%，从2024年第一季度的25.04亿元降至2025年第一季度的18.50亿元[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.667亿元，同比下降26.4%（2024年第一季度为15.854亿元）[33] - 2025年第一季度经营活动现金流出总计17.343亿元，同比增加35.5%（2024年第一季度为12.799亿元）[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4.925亿元，同比由正转负（2024年第一季度为3.869亿元）[33] - 2025年第一季度投资活动现金流出1.487亿元，同比增加179.4%（2024年第一季度为0.532亿元）[33] - 2025年第一季度取得借款收到的现金25亿元，同比增加25%（2024年第一季度为20亿元）[33] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金15.15亿元，同比增加208.6%（2024年第一季度为4.91亿元）[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8.945亿元，同比增加209.4%（2024年第一季度为2.891亿元）[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加2.56亿元，同比下降58.9%（2024年第一季度为6.227亿元）[34] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为46.598亿元，同比下降3.9%（2024年第一季度为48.489亿元）[34] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的59.5亿元增长至2025年3月底的67.38亿元，增长13.2%[12] - 公司应收账款从2024年底的1.73亿元下降至2025年3月底的1.52亿元，下降12.3%[12] - 公司存货从2024年底的6.08亿元增长至2025年3月底的7.89亿元，增长29.8%[12] - 公司短期借款从2024年底的17.27亿元增长至2025年3月底的22.25亿元，增长28.8%[13] - 公司应付账款从2024年底的33.72亿元下降至2025年3月底的30.49亿元，下降9.6%[13] - 公司一年内到期的非流动负债从2024年底的26.78亿元增长至2025年3月底的36.13亿元，增长34.9%[13] - 公司长期借款从2024年底的24.94亿元微增至2025年3月底的25.14亿元，增长0.8%[14] - 公司应付债券从2024年底的9.97亿元大幅下降至2025年3月底的5亿元，下降49.8%[14] - 公司未分配利润从2024年底的109.89亿元增长至2025年3月底的110.22亿元，增长0.3%[14] - 公司货币资金从2024年底的49.85亿元人民币增长至2025年3月31日的57.66亿元人民币，增幅15.7%[25] - 公司应收账款从2024年底的8155.82万元人民币增长至2025年3月31日的8605.78万元人民币，增幅5.5%[25] - 公司短期借款从2024年底的17.16亿元人民币增长至2025年3月31日的22.15亿元人民币，增幅29.1%[26] - 公司一年内到期的非流动负债从2024年底的26.45亿元人民币增长至2025年3月31日的35.86亿元人民币，增幅35.5%[26] - 公司总资产从2024年底的3061.55亿元人民币增长至2025年3月31日的3158.36亿元人民币，增幅3.2%[25][28] - 公司未分配利润从2024年底的1397.00亿元人民币增长至2025年3月31日的1407.58亿元人民币，增幅0.8%[28] 投资收益和其他收益 - 投资收益同比增长147.34%，主要因参股公司亚美大宁有限公司利润增加[6] - 资产处置收益同比增长2449.73%，主要因本期增加资产报废处置收益[7] - 公司2025年第一季度投资收益为528.18万元人民币，相比2024年第一季度亏损1115.73万元人民币有所改善[30] 股东信息 - 普通股股东总数为59,209户[9] - 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团持有无限售流通股6.699亿股，占总股本约45.5%[10] 总资产 - 总资产为307.34亿元人民币，同比增长2.94%[3]

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-142 | 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2025TYAA1B0163 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了山西兰花科技创业股份有限公司(以下简称兰花科创公司)财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了兰花科创公司 2024 年 12 月 31 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

行业投资评级 - 行业评级为"推荐" [2][4] 核心观点 - 关税扰动导致沿海八省电厂日耗同比降幅扩大 3月底周均日耗187.1万吨同比增3.5万吨(+1.9%) 4月24日当周日耗降至176.0万吨同比减2.9万吨(-1.6%) [1][7] - 煤价呈现窄幅震荡态势 边际产能成本、进口煤价倒挂及长协基准价对港口煤价形成支撑 下行压力有限 [1][7] - 焦煤价格基本见底 铁水产量升至244.35万吨(2024年以来最高水平) 但因需求无根本性改变 涨价空间有限 [2][9] - 焦炭市场多空交织 节前补库需求提升使铁水产量环比大幅增长 但高价钢材成交有限叠加铁水见顶预期增强 涨价动力不足 [2][10] - 煤炭板块稳定高股息价值凸显 央国企启动股份增持和资产注入计划 有助于提振市场信心和提升竞争力 [8] 市场行情表现 - 中信煤炭板块周跌幅0.8% 跑输沪深300指数(周涨幅0.4%)和上证指数(周涨幅0.6%) [12][14] - 子板块表现分化 动力煤子板块周跌幅1.3% 焦炭子板块周涨幅0.6% [14] - 个股方面 郑州煤电周涨幅7.71%表现最佳 恒源煤电周跌幅7.70%表现最差 [17] 价格走势分析 - 港口煤价持续下滑 秦皇岛港Q5500动力煤报657元/吨 周环比下跌8元/吨 [8] - 产地煤价普遍下跌 山西大同Q5500周跌6元/吨至532元/吨 陕西榆林Q5800周跌12元/吨至521元/吨 内蒙古鄂尔多斯Q5500周跌9元/吨至465元/吨 [8] - 国际煤价走势分化 纽卡斯尔NEWC动力煤周跌2.33%至92.20美元/吨 理查德RB动力煤周涨3.27%至88.30美元/吨 澳洲峰景矿硬焦煤周涨3.70美元/吨至204.45美元/吨 [9][10] 供需数据追踪 - 大秦线日均运量环比降2.1%至100.0万吨 唐呼线日均运量环比降6.4%至32.4万吨 [9] - 北方港口库存2915.3万吨 周环比减少48万吨(-1.6%) 同比增加756.8万吨(+35.1%) [9] - 电厂日耗同比下降 4月24日二十五省电厂日耗476.5万吨 周环比降6.3万吨 同比降13.5万吨 [9] - 化工行业耗煤672.58万吨 同比增长11.1% 周环比下降0.7% [9] 进出口数据 - 3月进口动力煤3014.4万吨 同比下降6.9% 环比增长18.16% [21] - 3月进口炼焦煤858.8万吨 同比下降4.6% 环比下降2.9% [21] - 1-3月累计进口动力煤8741.7万吨 同比下降1.78% [21] 重点公司业绩 - 中国神华2025年一季度净利润119.49亿元 同比下降18.0% [56] - 陕西煤业2025年一季度净利润48.05亿元 同比下降1.23% [53] - 中煤能源2025年一季度净利润39.78亿元 同比下降20.0% [56] - 晋控煤业2025年一季度净利润5.12亿元 同比下降34.35% [53] - 兖矿能源2025年一季度净利润27.10亿元 同比下降27.89% [58] 投资建议主线 - 行业龙头业绩稳健标的:中国神华、陕西煤业、中煤能源 [2][11] - 业绩稳健高净现金成长型标的:晋控煤业 [2][11] - 业绩稳健产量同比增长标的:山煤国际、华阳股份 [2][11] - 煤电一体成长型标的:新集能源 [2][11]

重要内容提示： 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-010 山西兰花科技创业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 618 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,951,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.8867 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 ( ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及现行的《山西兰花科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公 1 _________________________________________________________ 司章程》）、《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"公司股东大会议事规则"），就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所 ...