山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 关于山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

重要内容提示： 证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2025-010 山西兰花科技创业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 618 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,951,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 49.8867 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 司章程》的规定。 ( ...

北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受山西兰花科技创业 股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师 出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 《规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》（以下简称"自律指引"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及现行的《山西兰花科技创业股份有限公司章程》（以下简称《公 1 _________________________________________________________ 司章程》）、《山西兰花科技创业股份有限公司股东大会议事规则》（以 下简称"公司股东大会议事规则"），就公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所 ...

2025年4月15日，本公司成功发行2025年第二期中期票据（"本期 发行"），简称：25兰花科技 MTN002，代码102581620，募集资金人 民币10亿元，期限3年，发行票面利率2.12%。 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-009 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于2025年第二期中期票据发行结果的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年10月29日，山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称" 本公司）获准注册发行中期票据（中市协注[2024] MTN1033号，注册 金额20亿元，有效期2年（详见公司公告临2024-062）。 公司本次中期票据发行由兴业银行股份有限公司主承销，华夏银 行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国 光大银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、 ...

市场扩张和并购 - 2025年3月26日公司以69.494亿元竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权[2][4] 其他新策略 - 2024年第四次临时股东大会授权董事会市场化购煤，金额12个月内不超最近一期经审计总资产30%或净资产50%[2][4] 融资安排 - 董事会同意为筹集探矿权出让金向金融机构申请不超69亿元融资，期限不低于10年[2][4][5] - 融资额度、利率等由银企双方协商，可选择多家银行申请[2][3][4][5] 其他事项 - 2025年4月4日披露的公告部分内容有误，于4月8日更正[2][6] - 兰花科创2025年第一次临时股东大会相关议案相应修改[5]

审计机构相关 - 2024年4月19日公司同意续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2025年4月3日公司收到变更2024年度签字注册会计师告知函[2] 人员变更 - 原签字注册会计师许海不再担任，滕曼婷接替[3] - 变更后项目合伙人和签字注册会计师为尹巍、滕曼婷[3] 人员情况 - 滕曼婷2024年获资质，2022年开始审计，2015年在信永中和执业[4] - 变更后签字注册会计师近三年无不良记录，无影响独立性情形[4] 变更影响 - 本次变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年4月3日以通讯表决方式召开，符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 应参会董事9名，实际参会9名，会议通知于2025年3月31日通过电子邮件及书面形式发出 [1] 董事会审议通过事项 - **煤炭资源竞买融资议案**：全票通过（9票同意）为公司市场化竞买煤炭资源向金融机构申请融资 [1][2] - 融资背景：公司以69.494亿元人民币竞得山西省阳城县寺头区块煤炭探矿权（2025年3月26日） [1] - 融资规模：不超过69亿元，期限原则上不超过10年，具体条款由银企协商确定 [2] - 合作银行：包括国家开发银行山西省分行、工商银行晋城凤翔支行等19家金融机构 [2] - 授权依据：2024年第四次临时股东大会批准，授权购买金额上限为最近一期总资产的30%或净资产的50% [1] - **临时股东大会通知议案**：全票通过（9票同意）召开2025年第一次临时股东大会 [2] 公司战略动向 - 通过竞购煤炭探矿权强化资源储备，交易金额69.494亿元体现资源扩张意图 [1] - 融资计划与资源收购直接挂钩，反映公司对煤炭行业长期布局的投入 [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年4月25日11点00分，地点为公司六楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [1][4] - 股权登记日为2025年4月16日，A股股东（股票代码600123）有权参与表决 [3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，主要内容为向金融机构申请融资的议案，该议案已由公司第八届董事会第三次临时会议审议通过 [2] - 议案详细内容已于2025年4月4日在上海证券交易所网站披露 [2] 会议参与对象及登记方式 - 参与对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3][4] - 股东登记方式包括现场登记（需携带股东账户卡、身份证等材料）或通过信函/传真登记，登记时间为2025年4月23日8:00-18:00，地点为公司证券与投资部 [5] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守上海证券交易所相关规定 [1] 其他事项 - 会议为期半天，股东交通及食宿自理，无法出席者可委托代理人表决 [7] - 公司提供联系方式（地址：山西省晋城市凤台东街2288号，电话：0356-2189656）及授权委托书模板 [6][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月25日11点召开[3] - 会议地点为公司六楼会议室[3] - 网络投票时间为4月25日[6] 议案与登记信息 - 审议为竞买煤炭资源申请融资议案[7] - 股权登记日为4月16日[11] - 会议登记时间为4月23日[12]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会现场会议4月25日11:00在山西晋城兰花大厦六楼会议室召开[6] - 网络投票时间为4月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 截止4月16日收市后登记在册股东可出席[6] 市场扩张 - 2025年3月26日公司以69.494亿元竞得山西阳城县寺头区块煤炭探矿权[10] 新策略 - 公司拟向金融机构申请不超69亿元融资，期限不超10年[10] - 购买煤炭资源金额12个月内不超最近一期经审计总资产30%或净资产50%[10]