财务表现 - 2024年第一季度，杭钢股份营业收入为160.43亿元，同比增长28.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.41亿元，同比增长7.14%[4] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为182.60亿人民币，非流动资产合计为147.32亿人民币，资产总计为329.92亿人民币[24] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为124.01亿人民币，非流动负债合计为32.40亿人民币，负债合计为127.25亿人民币[25] - 2024年第一季度，公司营业总收入达到160.43亿人民币，同比增长28.1%[26] - 营业总成本为160.29亿人民币，其中销售费用为3.88亿人民币，管理费用为11.84亿人民币[26] - 公司营业利润为5.43亿人民币，净利润为3.32亿人民币，同比增长2.9%[27] 股权结构 - 杭州钢铁集团有限公司持有公司45.23%的股份[20] - 北京诚通金控投资有限公司持有公司14.20%的股份[20] - 富春有限公司持有公司4.20%的股份[20] - 浙江杭钢商贸集团有限公司持有公司2.58%的股份[20] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.48%的股份[20] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金参与转融通业务[21] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持有0.23%的股份用于转融通业务[23] 资金流向 - 预付款项本期期末数比上期期末数增加91.35%，主要是子公司预付货款增加所致[9] - 投资收益本期数比上年同期数增加658.17%，主要是公司收到参股公司分红增加所致[12] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-88197195.65，较上一季度减少了188825734.86[29] - 公司筹资活动现金流入小计为1206079351.77，较上一季度减少了1985071413.37[29] - 公司偿还债务支付的现金为697360413.54，较上一季度减少了1015486199.16[29]

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为182,231,004.36元，母公司实现净利润为267,455,149.60元[4] - 公司2023年度现金分红金额合计为人民币168,859,454.15元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为92.66%[5] - 公司2023年度营业收入为558.27亿元，同比增长28.86%[13] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.82亿元，同比下降62.14%[13] - 公司2023年第四季度营业收入为163.57亿元[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为96.65亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为19.55亿元[16] - 公司2023年期末其他非流动金融资产余额为12.59亿元，较期初增加3.56亿元[17] - 公司2023年期末应收款项融资余额为7.04亿元，较期初增加5.48亿元[17] - 公司2023年累计生产焦炭111.60万吨、热卷452.3万吨[18] - 全年销售特色产品276.62万吨[18] 行业发展 - 钢铁行业2023年企业效益同比下降，行业盈利水平持续低位[20] - 我国大力推动数字经济核心产业发展壮大，全年电信业务收入同比增长6.2%[20] - 公司主要产品为热轧卷板，消费行业涵盖冷轧压延、建筑用钢、集装箱制造等行业[21] 公司治理 - 公司制订并持续完善管理制度，修订下发了《杭州钢铁股份有限公司期货和衍生品交易管理办法》，明确了相关内容[67] - 公司加强交易资金管控，对保证金等资金账户实行专门管理，规范资金划拨和使用程序[68] - 公司加强相关人员培训，强化期货市场研究，提高套期保值业务人员的专业知识和操作水平[69] - 公司加强日常监控和内部监督检查，明确交易授权、操作方案及流程、资金管理和应急处理方案[70] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括持续推进实施全面转型升级的发展战略，以钢铁制造产业为基础，培育数字经济产业[74] - 钢铁产业计划包括工序管控精细化、产品生产高端化、科研创新自主化、绿色低碳常态化[75] - 数字经济产业计划包括加强销售生态培育、推进行业云业务、加快浙江云项目建成投运[76] 环保责任 - 公司将始终把生命安全放在首位，树牢“发展决不能以牺牲安全为代价”理念，压实安全生产责任，深化双重预防机制建设，提升公司安全管理体系保障能力[80] - 公司将坚定不移的贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，紧扣“环境经营、绿色发展”工作思路，推动绿色布局，严格执行钢铁行业特别排放限值，加强污染物排放总量控制，实现各类污染物达标合规排放[80] - 公司将对标学习行业领先企业，通过全方位的制度设计，通过融合与引进相结合的方式，充分调动团队工作积极性，提升技术水平，加强运营管控，扩大销售思路，从而优化公司整体运营能力，化解或降低进入新领域的风险[80] 股东关系 - 公司实施连续、稳定的利润分配政策，现金股利政策目标为稳定增长股利[113] - 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或其他方式分配利润，现金分红优先于股票股利[113] - 公司董事会应综合考虑多个因素，提出差异化的现金分红政策[113]

会议召开 - 2023年召开3次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议2次[7] 人员履职 - 独立董事王颖2023年应参加董事会3次，亲自出席3次[5] - 独立董事王颖2023年与管理层现场沟通交流2次[11] 业绩披露 - 2023年1月31日披露2022年年度业绩预减公告[18] - 2023年未发布业绩快报[19] 其他事项 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[20] - 2023年履职期间核查公司内控制度，无重大设计漏洞且执行有效[24]

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2024—015 杭州钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】 31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"）相关规定进行的调整，无需提交董 事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，对"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"相关内容进行了规范说明，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定和要求，杭州钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所")成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币 38.63 亿元， 其中审计业务收入人民币 35.41 亿元、证券业务收入 21.15 亿元。2022 年度上 市公司(含 A、B 股 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭钢 股份董事会的责任。 天健审〔2024〕1576 号 二、注册会计师的责任 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杭钢股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 二〇二四年四月十一日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师 ...

证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2024—017 杭州钢铁股份有限公司 2023 年度主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第七号—钢铁》以及《关 于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁 股份有限公司现将 2023 年度的主要生产经营数据公告如下，请投资者审慎使用， 注意投资风险。 | 项目 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 热卷产量（万吨） | 452.30 | 444.40 | 1.78 | | | | 热卷销量（万吨） | 452.65 | 443.41 | 2.08 | | | | 热卷平均不含税售价 | -10.49 | 3,625.24 | 4,050.24 | | | | （元/吨） | | | | | | 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 ...

第二章 监事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 监事会中的股东代表由股东大会选举产生或更换，股东代表担任监事的候选 人由监事会提名，或由单独或者合并持有公司有表决权股份总数 3％以上的股东 书面提名并经监事会确认的人士。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、员工大会或者其他形式民主选举产生。 第四条 股东大会在选举 2 名或 2 名以上由股东代表担任的监事时，采用累 积投票制度。 第五条 下列情形之一的，不得担任公司的监事： 杭州钢铁股份有限公司监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等 ...

二、独立董事年度履职概况 2023 年，在本人任职期间，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会。 杭州钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：俞乐平） 本人经杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会当选为杭钢股份第九届董事会独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董 事职责。积极出席公司相关会议，认真审议董事会、所任职的各专门委员会及独 立董事专门会议的各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，促进公 司规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 俞乐平女士，1958 年 11 月 9 日出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生 班结业。教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册 企业法律顾问。曾任浙江省机电集团有限公司副总会计师、资产财务部经理，浙 江浙商金融服务 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕1581 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州钢铁股份有限公司（以下简称杭钢股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 杭钢股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭钢股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为杭钢股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解杭钢股份 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭钢股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证 券交易所 ...