募集资金情况 - 2020年向11名投资者非公开发行250,440,414股，发行价每股15.44元，募资386,680.00万元，扣除承销费后实到382,813.20万元[3] - 截至2022年12月31日，使用募集资金200,089.28万元，未使用199,368.17万元[5] - 2023年以募集资金直接投入募投项目20,462.51万元，截至2023年12月31日累计投入30,616.01万元[7] - 截至2023年12月31日，累计补充流动资金及支付相关费用189,935.78万元，未使用183,862.44万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金在各银行专户存储余额合计1,838,624,358.11元，含利息扣除手续费17,734.23万元[11] - 截至2023年12月31日，向子公司拨付募投项目资金196,680.00万元，实际用于项目30,616.01万元，未支付171,471.01万元[12] - 募集资金总额386,680.00万元，本年度投入20,462.51万元，累计投入220,551.79万元[26] - 变更用途的募集资金总额为39,760.50万元，占比10.28%[26] - 截至2023年12月31日，募集资金尚未使用金额为183,862.44万元[28] 项目投入进度 - 广船国际中小型豪华客滚船项目总投资49,985.00万元，截至2023年12月31日投入进度9.27%[13] - 广船国际智能制造项目总投资48,056.00万元，截至2023年12月31日投入进度8.87%[14] - 广船国际绿色发展建设项目总投资37,488.00万元，截至2023年12月31日投入进度7.67%[14] - 江南造船数字造船创新示范工程项目总投资39,760.50万元，已变更为大型LNG船建造能力条件保障项目[15] - 高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目承诺投入21,390.50万元，截至2023年底累计投入4,330.53万元，投入进度20.25%[27] - 大型LNG船建造能力条件保障项目总投资额48,441万元，承诺投入募集资金39,760.50万元，截至2023年底投入14,514.40万元，投入进度36.50%[17] - 中小型豪华客滚船能力建设项目承诺投入49,985.00万元，截至2023年底累计投入4,631.93万元，投入进度9.27%[27] - 智能制造项目承诺投入48,056.00万元，截至2023年底累计投入4,264.80万元，投入进度8.87%[27] - 绿色发展建设项目承诺投入37,488.00万元，截至2023年底累计投入2,874.35万元，投入进度7.67%[27] - 补充流动资金承诺投入175,000.00万元，截至2023年底累计投入175,000.00万元[27] - 中介机构及其他相关费用承诺投入15,000.00万元，截至2023年底累计投入14,935.78万元[27] 项目展望 - 大型LNG船建造能力条件保障项目预计2024年末达到预定可使用状态[30] 项目变更情况 - 公司根据高质量发展战略变更募集资金投资项目[30] - 2023年4月26日召开董事会和监事会会议[30] - 2023年5月25日召开年度股东大会审议通过变更事项[30] - 变更事项公告编号为临2023 - 018[31] - 未达到计划进度情况不适用[31] - 变更后项目可行性发生重大变化情况不适用[31]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值准备及亏损合同损失2.99亿元[11] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元，合计派现894,485,751.60元，占2023年净利润30.25%[7] 会议表决 - 多项报告及议案表决全票通过，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][5][6][10][14][15]

关于中国船舶工业股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于中国船舶工业股份有限公司 | 年度募集资金 2023 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 中国船舶工业股份有限公司 2023 | 年度募集资金 | 1-8 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A010063 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中国船舶工业股份有限公司（以下简称 "中国 船舶"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号—— ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 2023年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2023年召开董事会审计委员会会议4次[7] - 2023年召开董事会独立董事专门会议1次[10] 独立董事履职 - 独立董事吴立新2023年履职22次，22天[15] - 2024年独立董事将加强沟通合作等[35] 公司决策事项 - 审议通过11项关联交易议（预）案[24] - 同意续聘致同会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[30] - 增补陈激先生为第八届董事会董事[31] 公司运营情况 - 2023年进行5次现场专题调研活动[19] - 2022 - 2023年各报告编制和审议程序合规[27] - 2022年度不存在内控重大缺陷[28]

募集资金情况 - 2020年7月27日共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用后实际到账382,813.20万元[2] - 2023年度募集资金总额386,680.00万元，本年度投入20,462.51万元，已累计投入220,551.79万元[21] 资金使用与余额 - 截至2022年12月31日，使用募集资金200,089.28万元，尚未使用199,368.17万元[3] - 截至2023年12月31日，累计补充流动资金及支付相关费用189,935.78万元，尚未使用183,862.44万元[5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计1,838,624,358.11元，含利息扣除手续费17,734.23万元[8] - 截至2023年12月31日，向子公司拨付募投项目资金196,680.00万元，实际使用30,616.01万元，未支付171,471.01万元[9][10] 项目投入进度 - 广船国际中小型豪华客滚船项目募集资金投入进度为9.27%[10] - 广船国际智能制造项目募集资金投入进度为8.87%[11] - 广船国际绿色发展建设项目募集资金投入进度为7.67%[11] - 江南造船高端超大型集装箱船舶项目募集资金投入进度为20.25%，大型LNG船项目为36.50%[13] - 高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目投入进度20.25%[21] - 中小型豪华客滚船能力建设项目投入进度9.27%，预计2025年第一季度达预定可使用状态[22] - 智能制造项目投入进度8.87%，预计2025年第一季度达预定可使用状态[22] - 绿色发展建设项目投入进度7.67%，预计2025年第一季度达预定可使用状态[22] - 大型LNG船建造能力条件保障项目投资进度为36.50%，预计2024年末达预定可使用状态[25] 项目资金变更 - 公司将江南造船原项目39,760.50万元募集资金变更投入新项目，新项目投资总额48,441万元[14][25] - 变更用途的募集资金总额39,760.50万元，占比10.28%[21] 项目效益与投资 - 高端超大型集装箱船舶技术提升及产业化项目2022年完成竣工验收，实现效益7252.20万元[21] - 补充流动资金承诺投资175,000.00万元，累计投入175,000.00万元[22] - 大型LNG船建造能力条件保障项目拟投入总额39,760.50万元，本年度实际投入14,514.40万元，实际累计投入14,514.40万元[25] 决策流程 - 公司于2023年4月26日召开相关董事会和监事会[25] - 公司于2023年5月25日召开2022年年度股东大会审议通过变更事项[25] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[25]

会议与议案 - 2023年召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 报告期内召开董事会提名委员会会议1次，审议通过1项预案[5] - 报告期内召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，审议通过2项议案[7] - 报告期内召开董事会独立董事专门会议1次，审议通过5项预案[8] - 2023年审议通过11项关联交易议（预）案[22][23] 独立董事履职 - 2023年独立董事未行使特别职权[10] - 参加3次业绩说明会和2次股东大会与中小股东交流[12] - 全年履职次数22次，履职天数24天[13] - 公司组织或配合开展5次实地考察[15] - 2023年参加4次实地调研活动[17] 审计相关 - 2022年年度及2023年各季度报告编制和审议程序合规[23] - 内部控制评价报告基准日无重大缺陷[25] - 同意续聘致同会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[26] 人员与薪酬 - 2023年增补陈激为第八届董事会董事[30] - 发放2022年度高级管理人员基薪及绩效年薪[31] 未来展望 - 2024年独立董事加强对子公司与船舶行业市场考察调研[34] - 2024年独立董事加强对宏观经济形势等研究和学习[34]

2023年会议情况 - 召开董事会会议8次、股东大会2次[3] - 召开董事会战略委员会会议2次[4] - 召开董事会提名委员会会议1次[6] - 召开董事会独立董事专门会议1次[7] - 独立董事和审计委员会联合召开年审注册会计师沟通会1次[10] 2023年履职情况 - 独立董事吴卫国全年履职19次，20天[12] - 公司组织或配合开展5次实地考察[14] - 独立董事参加5次现场专题调研，3次实地调研[16] 2023年审议事项 - 审议通过11项关联交易议（预）案[19][20] - 2022年年度及2023年各季度报告编制和审议程序合规[21] - 同意续聘致同会计师事务所为审计机构[23][24] 2023年未发生事项 - 未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺事项[20] - 未发生被收购相关决策及措施事项[20] - 未发生聘任或解聘财务负责人事项[25] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更事项[26] 人员变动 - 增补陈激为第八届董事会董事[27] 2024年展望 - 独立董事继续履行职责促进公司稳健经营[31] - 加强与各方沟通合作[31] - 考察调研子公司与船舶行业市场[31] - 加强宏观经济和行业研究[31] - 开展新《证券法》等后续培训学习[31] - 提高专业水平与决策能力[31]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.91%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占比为96.13%[9] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额等潜在错报比例划分缺陷等级[16] - 非财务报告内控按直接财产损失与净资产比例划分缺陷等级[18]

会议信息 - 公司第八届董事会独立董事第二次专门会议于2024年4月25日在上海召开[1] - 应到、实到独立董事均为5名，会议由高名湘主持[1] 审议结果 - 审议通过《关于<中船财务有限责任公司2023年度风险持续评估报告>的预案》[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] 中船财务情况 - 未发现中船财务与财务报表相关风控体系重大缺陷[1] - 中船财务运营正常，资金充裕等，业务风险可控[1] 后续安排 - 预案需提交公司董事会审议[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备共计2.99亿元[2] - 2023年度计提资产减值准备减少合并报表利润总额2.99亿元[6] 减值详情 - 2023年末部分手持船舶订单因成本增加计提合同减值准备2.39亿元[5] - 2023年公司对其他存货计提存货跌价准备0.37亿元[5] - 2023年度公司对应收款项计提坏账准备0.23亿元[5] 影响情况 - 2023年度计提资产减值准备会减少年末所有者权益[6] - 2023年度计提资产减值准备对经营现金流无影响[6] 决策情况 - 2024年4月26日公司会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[7][10]