股东大会信息 - 2024年6月18日14点30分在上海浦东大道1号开会[3] - 网络投票2024年6月18日，交易系统9:15 - 15:00[5] - 审议2023年度董事会、监事会等报告及利润分配议案[7] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年6月12日[16] - 会议登记2024年6月16 - 17日9:30 - 17:00[19] 其他要点 - 采用现场和网络投票结合方式[4] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 4[12]

人员与业务数据 - 截至2023年末致同从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计收入19.65亿元[3] - 致同2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[4] 审计相关事项 - 2023年4月26日审议通过续聘2023年度审计机构预案[5] - 致同认为公司财报按准则编制，内控有效，出具无保留意见[7] - 公司审计委员会认为致同称职履行审计职责[11]

公司概况 - 中船财务成立于1997年7月8日，2023年末从业人员125人[1] - 中船财务注册资本为871,900万元人民币[1] 公司治理 - 董事会负责制定总体经营战略和重大政策等[4] - 高级管理层负责组织实施董事会决议等[4] - 监事会负责监督公司董事和高级管理层行为[4] 风险管理 - 围绕防范和降低风险等建立以资产安全为核心的内部控制制度[3] - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[7] - 建立流动性预警机制，每月计算并报送相关指标[7] - 实施信贷业务全流程风险管理，落实贷款“三查”制度[7] - 投资业务建立事前、事中、事后三道风险防范体系[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[12] - 截至2023年12月31日，资本充足率为14.15%，年初为12.81%，标准值≥10.5%[13] - 截至2023年12月31日，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[13] - 截至2023年12月31日，贷款拨备率为5.46%，年初为4.84%，标准值≥1.5%[13] - 截至2023年12月31日，流动性比例为48.48%，年初为65.03%，标准值≥25%[13] - 截至2023年12月31日，贷款比例为34.92%，年初为41.26%，标准值≤80%[13] - 截至2023年12月31日，资产利润率为0.53%，年初为0.44%[13] - 截至2023年12月31日，资本利润率为6.64%，年初为5.12%[13] 业务数据 - 截至2023年12月31日，本公司及控股子公司在公司存款余额443.080226亿元，贷款余额19.5亿元，占用授信额度88.314086亿元[14] - 已签约尚未交割的远期结汇合约交易金额为美元65.892262亿元、欧元1.43665亿元[14]

财务数据 - 中船财务存款年初3933652.06万元，年末4514459.51万元，收息69603.55万元[14] - 短期借款年初470974.97万元，年末165125.83万元，付息6122.50万元[14] - 长期借款年初80029.92万元，年末30030.67万元，付息1675.93万元[14] - 美元远期结售汇合约年初613583.11美元，年末658922.62美元[14] - 欧元远期结售汇合约年初25726.50欧元，年末14366.50欧元[14] - 欧元远期购汇合约年初13000.00欧元，本年减完[14] 公司决策 - 2023年股东大会通过年度日常关联交易议案[14] - 汇总表2024年获董事会会议批准[15] 审计情况 - 致同审计2023年财报并出具无保留意见报告[5]

审计委员会构成 - 2023年公司第八届董事会审计委员会由高名湘等5位委员组成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议，全体委员全出席[2] 审计相关 - 提议聘请致同为2023年度内控审计机构[4] - 认为2023年度财务报告真实准确完整[7] - 认为内控体系有效执行[8] 其他审议 - 审议通过多项关联交易预案[10] - 同意2022年度计提资产减值准备预案[11]

独立董事评估 - 2024年4月26日出具2023年度在任独立董事独立性评估专项意见[1] - 宁振波等5人为在任独立董事[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 报告期内召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，审议通过2项议案[5] - 独立董事主持召开4次审计委员会会议，审议通过24项报告、预案[7][8][9] - 报告期内召开董事会独立董事专门会议1次，审议通过5项预案[10] 独立董事履职 - 2023年独立董事未行使特别职权[12] - 2023年4月25日独立董事和审计委员会联合召开年审注册会计师沟通会[13] - 独立董事在股东大会上与中小股东、投资者交流[14] - 独立董事全年履职次数23次，履职天数22天[15] 实地考察 - 2023年公司组织或配合开展5次实地考察[16][17][19] - 4月24日调研上海外高桥造船有限公司国产首艘大型邮轮项目[19] - 5月24日调研上海卢浦大桥投资发展有限公司和上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司[20] - 8月29日调研中国船舶集团（香港）航运租赁[21][22] - 10月25 - 26日调研青岛地区中船发动机等兄弟造船及动力企业[22] - 12月4日联合开展2023中国国际海事展、国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”联合实地调研[23] 公司治理 - 2023年度独立董事监督公司财务报告准确性和合规性[26] - 公司审议通过11项关联交易议（预）案[27][28] - 2022 - 2023年各报告编制和审议程序合规[29] - 2022年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[30] - 续聘致同会计师事务所为2023年度财务报告和内部控制审计机构[31][32] 人事变动 - 公司增补陈激为第八届董事会董事[35] - 薪酬与考核委员会考核高级管理人员并发放2022年度基薪及绩效年薪[36] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通合作、开展考察调研、参加培训学习[39]

会议与履职 - 2023年公司召开董事会会议8次、股东大会2次[4] - 报告期内召开董事会提名、审计、独立董事专门会议共6次[5][7][10] - 独立董事全年履职22次，履职22天[15] 人员相关 - 董事候选人陈激任职资格符合要求[5][6] - 公司增补陈激为第八届董事会董事[32] 业务合规 - 2023年审议通过11项关联交易议（预）案[23] - 2022 - 2023年各报告编制和审议程序合规[26] - 截至基准日公司无内控重大缺陷[27] 审计与财务 - 拟续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[29] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人事项[30] - 未因非准则变更原因作会计政策等变更[30] 未来展望 - 2024年独立董事将加强沟通合作与考察调研[36] - 2024年独立董事将加强宏观经济等研究学习[36]

公司基本信息 - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国船舶，股票代码为600150[13] - 公司的法定代表人为盛纪纲，公司的董事会秘书为陶健，证券事务代表为张东波，联系地址为上海市浦东大道1号15A层，联系电话为021-68860618[12] - 公司聘请的会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，签字会计师姓名为宋智云、魏琰琰[13] 财务表现 - 公司2023年营业收入为74,838,504,400.63元，同比增长25.81%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,957,396,962.72元，同比增长1614.73%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为18,212,879,253.00元，较上年同期大幅增长[14] - 公司2023年基本每股收益为0.66元，较上年同期增长1550.00%[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为6.29%，较上年同期增加5.91个百分点[15] 业务发展 - 公司全年承接民品船舶订单128艘/918.61万载重吨/728.78亿元，修船业务承接299艘/20.58亿元[21] - 公司近4年研发投入年均保持在30亿元以上，推出的17.5万方大型Mark III型LNG运输船、VLGC性能指标国际领先[22] - 公司持续跟踪上市公司最新监管法规要求，完善现代上市公司制度体系建设，构建完善的控股型上市公司制度体系[22] 公司治理 - 公司独立董事积极主动了解公司生产经营和运作情况，维护全体股东合法权益，为公司董事会科学决策提供支持[89] - 公司高度重视投资者关系管理工作，建立了完善的投资者关系管理制度，让投资者走得近、听得懂、看得清、有信心[89] - 公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[135] 环保责任 - 公司通过提高公司治理水平、完善ESG管理机制，积极回应各利益相关方诉求，促进可持续发展[183] - 公司向上海市长兴实验小学提供教育发展资金支持100万元[184] - 公司通过购买农副产品、捐资助学等方式实施精准产业扶贫，帮扶金额共计1427.915万元[186]

审计相关 - 致同审计中国船舶2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 致同认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 事务所信息 - 致同位于北京朝阳区，电话+86 10 8566 5588等[3] - 证书编号致同审字（2024）第110A015679号[3]