会议基本情况 - 股东会于2025年8月28日在辽宁省凌源市公司会议中心召开 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东所持股份比例为70.6709% [1] - 会议采用现场表决方式 由董事长张鹏主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 股份回购情况 - 公司回购专用账户持有36,017,489股股份 该部分股份不享有表决权 [2] - 本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份 [2] 议案表决结果 - 两项非累积投票议案均获得通过 其中第一项议案同意票比例达99.9818% 反对票0.0132% 弃权票0.0050% [2] - 第二项议案同意票比例达99.9852% 反对票0.0089% 弃权票0.0059% [2] - 第1、2项议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [3] 法律合规情况 - 本次会议召集、召开程序及召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》规定 [3] - 出席会议人员资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 [3] - 律师王鹏、甄朝勇对会议进行见证 [3]

股权变动 - 公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划中261万股限制性股票[2] - 2025年6月30日至8月11日，“凌钢转债”累计转股12,180股[2] - 回购注销后公司总股本将减至2,849,567,315股[2] - 回购注销后公司注册资本将减至2,849,567,135元[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年8月29日起45日内[4] - 申报地点为辽宁省朝阳市凌源市钢铁路3号[4] - 申报联系人是田雪源，电话0421 - 6838259，邮箱lggf_zqb@126.com[4]

政府机构发布会 - 国家发改委将于8月29日上午10时召开8月份新闻发布会 [1] - 农业农村部将于8月29日上午10时举行新闻发布会介绍2025年中国农民丰收节总体安排和筹办情况 [2] 限售股解禁 - 8月29日共有10家公司限售股解禁 合计解禁量12.47亿股 解禁市值131.71亿元 [3] - 徐工机械解禁量11.92亿股 解禁市值114.46亿元 占总股本比例10.14% [3] - 恒烁股份解禁量1714.26万股 解禁市值7.98亿元 占总股本比例20.67% [3] - 天铁科技解禁量2991.95万股 占总股本比例2.3% [3] - 锦波生物解禁市值4.67亿元 [3] 股票回购进展 - 8月29日39家公司共发布40个股票回购相关进展 [4] - 21家公司首次披露股票回购预案 8家公司披露实施进展 9家公司回购方案实施完毕 [4] - 大秦铁路拟回购不超15.0亿元 盛屯矿业拟回购不超6.0亿元 春秋航空拟回购不超5.0亿元 [4] - 凌钢股份股东大会通过回购预案 拟回购不超261.0万元 [4] 央行公开市场操作 - 8月29日有3612亿元7天期逆回购到期 操作利率1.40% [5] 经济数据发布 - 美国7月核心PCE物价指数年率将公布 [6] - 德国8月季调后失业率将公布 [6]

财务表现 - 2025年中报营业总收入73.78亿元 同比下降27.62% [1] - 归母净利润-5.78亿元 同比下降10.76% 第二季度单季度净利润-3.26亿元 同比下降61.19% [1] - 毛利率-4.18% 同比减少7.99个百分点 净利率-7.84% 同比恶化53.03% [1] 成本与费用结构 - 三费总额2.04亿元 占营收比例2.76% 同比上升13.93% [1] - 财务费用压力显著 近三年经营活动现金流净额均值持续为负 [4] - 有息负债40.83亿元 同比激增98.2% 有息资产负债率达27.03% [1][4] 资产质量与现金流 - 货币资金13.68亿元 同比微增2.31% 但货币资金/流动负债比率仅24.34% [1][4] - 应收账款5241.65万元 同比暴增2184.31% [1] - 每股经营性现金流0.04元 同比转正增长127.37% 但近三年均值仍为负值 [1][4] 盈利能力与投资回报 - 每股收益-0.21元 同比下降16.67% 每股净资产1.75元 同比减少27.23% [1] - 近10年ROIC中位数仅3.54% 2024年ROIC低至-17.15% [3] - 公司上市以来24份年报中出现4次亏损 净利率持续为负 [3] 商业模式与资本结构 - 业绩高度依赖资本开支驱动 需关注资本开支项目效益与资金压力 [3] - 近三年经营性现金流均值/流动负债比率仅为-0.3% 现金流覆盖能力薄弱 [4] - 公司产品或服务附加值不足 去年净利率为-9.27% [3]

公司治理 - 公司于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会审议通过关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人285人[4] - 出席股东所持表决权股份总数1,990,204,254股[4] - 占公司有表决权股份总数比例70.6709%[4] - 公司在任董事8人，出席8人[6] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票议案A股同意票比例99.9818%[7] - 变更注册资本等议案A股同意票比例99.9852%[9] - 5%以下股东对回购议案同意票比例97.7567%[8] - 5%以下股东对变更议案同意票比例98.1791%[10] - 第1、2项议案为特别决议获2/3以上通过[10] 其他信息 - 本次股东会见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[11]

股东会信息 - 2025年8月12日董事会审议通过召开股东会议案，8月13日刊登通知[3] - 本次股东会审议2项议案，内容于8月19日公告[3] 股东投票情况 - 现场1名股东代表1,067,395,366股，占37.9025%[6] - 284名股东网络投票代表922,808,888股，占32.7683%[6] - 交易系统投票平台时间8月28日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[8] 议案表决结果 - 《回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案》，股东同意占99.9818％，中小股东同意占97.7567％[9] - 《变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更议案》，股东同意占99.9852％，中小股东同意占98.1791％[10] 结果合法性 - 股东会召集、召开、表决等均符合规定，结果合法有效[11]

财务表现 - 公司2025上半年营业总收入73.78亿元 同比下降27.62% [1] - 归属母公司股东净利润亏损5.78亿元 较上年同期亏损增加5617.92万元 [1] - 基本每股收益为-0.21元 [1]

凌源钢铁股份有限公司 关于鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 另需说明的事项：2023 年国家金融监督管理总局辽宁监管 局对鞍钢财务公司开展现场检查，发现其 2022 年存在票据贴 现资金回流至出票人事项，2025 年 2 月，就该事项对鞍钢财务 公司罚款人民币 50 万元。除此之外，报告期内未受到其他处 罚。经了解，该事项是鞍钢财务公司未对贴现资金进行有效追 踪造成，鞍钢财务公司已通过完善管理制度、强化追踪管理等 - 1 - 措施进行整改。鞍钢财务公司贴现资金回流这一处罚事项仅限 于票据贴现单一业务环节，未实质波及鞍钢财务公司各项业务 的正常开展，也未对凌钢股份在其开展的结算业务等金融服务 及资金安全产生影响。公司将持续关注上述处罚事项的进展情 况，对公司与鞍钢财务公司后续发生的各项业务严格把关，确 保相关业务合法合规。 附件：《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明》 凌源钢铁股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 - 2 - 鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司（简 称"鞍钢财务公司 ...

会议情况 - 2025年8月26日以通讯表决方式召开会议，8位董事实到8人[1] 决议通过 - 8票同意通过《2025年半年度报告及其摘要》[2] - 8票同意通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》[2]