营业收入 - 2023年第三季度营业收入为45,241,587.11元，同比下降15.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为163,087,795.55元，同比下降52.40%[5] - 营业收入减少主要为本期酒类收入大幅减少所致[8] - 2023年前三季度营业总收入为163,087,795.55元，同比下降52.4%[13] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-14,299,470.11元，去年同期为-24,958,581.65元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-66,350,956.14元，去年同期为-13,825,827.04元[5] - 2023年前三季度净利润为-70,987,150.26元，同比下降661.9%[14] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-66,350,956.14元，同比下降380.1%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,655,664.99元，同比下降181.43%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-41,227,873.19元，去年同期为-1,324,458.16元[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-41,227,873.19元，同比下降3031.3%[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19,579,253.54元，同比增长103.9%[16] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为139,000,000.00元，同比增长94.8%[16] - 偿还债务支付的现金为62,385,000.00元，相比上季度的87,100,000.00元有所减少[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12,825,239.80元，相比上季度的15,248,734.58元有所减少[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为23,862,740.04元，相比上季度的7,096,071.21元大幅增加[17] - 筹资活动现金流出小计为99,072,979.84元，相比上季度的109,444,805.79元有所减少[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为39,927,020.16元，相比上季度的-38,084,805.79元大幅增加[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-102,744.81元，相比上季度的-428,125.42元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为18,175,655.70元，相比上季度的-30,234,643.02元大幅增加[17] - 期初现金及现金等价物余额为20,889,996.65元，相比上季度的87,967,529.90元大幅减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为39,065,652.35元，相比上季度的57,732,886.88元有所减少[17] 资产负债 - 总资产为1,161,146,581.91元，同比下降1.88%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为308,691,479.07元，同比下降17.71%[5] - 货币资金在2023年9月30日为43,408,329.20元，相比2022年12月31日的23,136,048.60元有所增加[10] - 应收账款在2023年9月30日为105,031,813.47元，相比2022年12月31日的114,996,803.83元有所减少[10] - 存货在2023年9月30日为301,463,873.72元，相比2022年12月31日的321,584,107.68元有所减少[11] - 流动资产合计在2023年9月30日为623,850,169.02元，相比2022年12月31日的630,168,187.51元有所减少[11] - 流动负债合计在2023年9月30日为688,050,302.97元，相比2022年12月31日的657,350,124.29元有所增加[12] - 未分配利润在2023年9月30日为-359,519,100.29元，相比2022年12月31日的-293,168,144.15元有所减少[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为86,671[9] - 海口市国有资产经营有限公司持股60,329,632股，占比13.46%[9] - 全德能源（江苏）有限公司持股22,410,040股，占比5.00%[9] 每股收益 - 2023年前三季度基本每股收益为-0.15元/股，同比下降400%[15] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.15元/股，同比下降400%[15] 其他财务信息 - 非经常性损益项目合计为291,041.67元，年初至报告期末合计为3,409,611.20元[7] - 2023年前三季度营业总成本为224,081,082.41元，同比下降36.4%[13] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为243,796,627.80元，同比下降56.7%[15] - 公司未适用新会计准则或准则解释等调整首次执行当年年初的财务报表[17]

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-078 号 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 23 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 海南椰岛（集团）股份有限公司 本议案提交股东大会审议。 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南 椰岛关于修订<公司章程>的公告》。 （三）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《上市公司独立董事管理 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-079 号 | | | 项，围绕企业生产经营开展工作。 | | --- | --- | --- | | | 第十二条 公司的经营宗旨：依托海南和环北 | | | | 部湾地区丰富的热带动植物资源，创建技术 | 第十三条 公司的经营宗旨：以市场及海南自贸港为依托， | | | 先进、管理科学、运作规范，综合实力居同 | 开展符合自身优势与自贸港政策支持的产业运营，为股东 | | 5 | 行业前列的资源性农产品深加工企业，为股 | 创造更大的价值、为员工谋求更大的发展，为社会发展做 | | | 东创造更大的价值、为员工谋求更大的发展， | 出更大的贡献。 | | | 为社会发展做出更大的贡献。 | | | | 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | | | 围是：保健酒的生产；粮食、药酒、含酒精 | | | | 饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、 | | | | 营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生 | | | 食品机械、有色金属、黑色金属、农副产品、 | 产；酒类经营；食品生产； ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 章程 2023 年 10 月 27 日 经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过 尚须公司股东大会审议 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 党组织 24 | | 第六章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2023-080 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 二、酒类销售渠道情况 1 / 2 产品档次 2023 年第三季 度销售收入 （1-9 月） 2022 年第三 季度销售收 入（1-9 月） 收入同比 （%） 主要代表品牌 鹿龟酒系列 1,444.51 2,284.14 -36.76 鹿龟酒 海王酒系列 6,004.20 5,471.90 9.73 海王酒 白酒系列 1,368.69 16,776.83 -91.84 贵台年份酒、贵台酱酒系列、贵 台珍品精品系列、椰岛封坛酒、 椰岛海酱、海口大曲、原浆酒 其他酒系列 951.03 996.82 -4.59 三椰春、苦荞酒等 合 计 9,768.43 25,529.69 -61.74 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年第三季度销售收 入（1-9 月） 2022 年第三季度销售收入 （1-9 月） 收入同比（%） 直销（含团购） 688.44 1,475.26 -53.33 批发代理 9,079.99 24,054.43 -62.25 合 计 9,768.43 25,529. ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 公告编号：2023-081 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 1 / 13 第四条 公司董事会成员中独立董事应占董事会成员的比例不 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事应当在审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集 人。其中，审计委员会的召集人应由独立董事中会计专业人士担任。 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为 ...

第八届董事会独立董事 吕立彪、刘明志、朱辉 2023 年 10 月 27 日 本次修订有利于进一步完善公司法人治理结构，有利于保护 投资者的合法权益。我们同意本次《公司章程》修订，并同意将 该议案提交股东大会审议。 海南椰岛（集团）股份有限公司 海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事关于修订《公司章程》的独立意见 本次《公司章程》修订符合《公司法》《证券法》《上市公司 章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司实 际情况。 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕124 号 关于对海南椰岛（集团）股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 海南椰岛（集团）股份有限公司，A 股证券简称：海南椰岛， A 股证券代码：600238； 王晓晴，海南椰岛（集团）股份有限公司时任董事长兼总经 理； 冯 彪，海南椰岛（集团）股份有限公司时任总经理； -1- ──────────────────────── 符惠玲，海南椰岛（集团）股份有限公司时任财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 4 月 29 日，海南椰岛（集团）股份有限公 司（以下简称公司）披露关于会计差错更正的公告称，公司子公 司海南洋浦恒鑫贸易有限公司主要从事油脂及豆粕类贸易业务。 2022 年末，公司对贸易业务商业模式重新进行梳理，发现公司 在 2022 年度部分贸易业务中可能不完全具有主要责任人的特 征，基于谨慎性原则将上述贸易业务中不符合"总额法"确认条 件的收入调整为按"净额法"确认。据此，公司对披露的 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告中 相关财务数据进行更正。 上述会计差错更正后，2022 ...

财务表现 - 公司上半年营业收入为117,846,208.44元，较去年同期下降了59.25%[9] - 公司上半年净利润为-52,051,486.03元，较去年同期下降了567.55%[9] - 公司上半年扣除非经常性损益的净利润为-55,170,055.56元，较去年同期下降了不适用[9] - 公司营业收入同比下降59.25%，达到117,846,208.44元[21] - 净利润同比下降432.56%，亏损57,348,621.83元[21] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为198,036,201.84元，较去年同期下降了约49.0%[81] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为212,608,410.04元，较去年同期下降了约49.7%[81] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为536,535.94元，较去年同期下降了约95.6%[82] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为18,642,517.83元，较去年同期增加了约1,504.5%[82] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为4,476,903.18元，较去年同期改善了约119.2%[82] - 公司2023年上半年度经营活动现金流入小计为30,497,810.34元，较去年同期下降了约90.2%[83] - 公司2023年上半年度经营活动现金流出小计为37,963,578.62元，较去年同期下降了约33.4%[83] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-1,534,224.06元，较去年同期改善了约93.8%[83] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,976,549.17元，较去年同期改善了约190.7%[83] - 公司2023年上半年度现金及现金等价物净增加额为-4,023,443.17元，较去年同期下降了约271.7%[84] 主营业务 - 公司主营业务为酒类产品的生产和销售，主要产品围绕“大健康产业”为中心主干，以滋补型椰岛鹿龟酒、轻养型椰岛海王酒和原产地精酿白酒为公司的“一树三花”战略布局[13] - 公司主打产品“椰岛鹿龟酒”具有悠久的历史渊源和深厚文化内涵，椰岛鹿龟酒的配方源于古方，主要采用鹿茸、鹿骨胶、龟板胶三味贵重的动物药材，辅以黄精、党参、熟地等十二味传统名贵中药材，采用海南特酿的米酒为酒基，采用非物质文化遗产的传统酿泡技艺，并结合现代科技工艺，经过科学配伍，研制而成[15] - 公司品质控制实施“原料源头把控，产品生产过程流程把控，最终产品检验合格后放行”，严把产品质量关，通过引进先进的质量管理体系，使公司在质量管理体系不断创新，管理水平不断提升，并将质量管理延伸到供应商的品质控制体系中，从而使公司的产品质量得到极大的保障和提升[15] - 公司生产基地通过了GMP认证，配备先进的生产设备，包括保健酒和配制酒生产线[16] 技术研发与人才团队 - 公司投资近2000万建设海南椰岛研发办公大楼，设立技术中心和研发中心，拥有30多个专业实验室和办公室[16] - 公司积极展开对外技术合作，与多家科研院校合作进行生物发酵技术研究和保健酒功效研究，研发实力不断提升[16] - 公司持续推进双百人才团队建设战略，拥有多名高层次人才和专业人才，通过多渠道引进人才，优化人才结构[17] 子公司情况 - 公司子公司海南椰岛酒业发展有限公司业务性质为酒类生产与销售，实收资本为28,000万元，净资产为14,913.68万元，营业收入为4,293.51万元[29] - 公司子公司海南椰岛电子商务有限公司业务性质为酒类销售，实收资本为5,000万元，净资产为2,234.85万元，营业利润为460.47万元[29] - 公司子公司深圳椰岛销售有限公司业务性质为酒类销售，实收资本为1,000万元，净资产为-17,943.52万元，营业收入为4,831.74万元[29] - 公司子公司海南椰岛食品饮料有限公司业务性质为饮料生产与销售，实收资本为6,000万元，净资产为1,226.84万元，营业收入为2,787.98万元[29] - 公司子公司海南椰岛阳光置业有限公司业务性质为房地产运营，实收资本为9,000万元，净资产为48,775.21万元，营业收入为7,333.26万元[29] 环保与风险管理 - 公司将密切关注行业变化，主动适应新趋势，提高管理水平以对抗产业政策风险[30] - 公司将采取积极措施，强化品牌文化建设，提升执行力与渠道建设力以深度提高运营效率[30] - 公司将严格按照GMP要求，进一步完善质量风险管理体系，确保产品质量的稳定[30] - 公司实施严格的库存管理规章，定期进行安全检查，避免成品酒