整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入63,617,592.19元，较上年同期调整后减少52.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -15,706,885.92元[4] - 本报告期末总资产1,208,087,472.93元，较上年度末调整后减少12.04%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益877,093,826.99元，较上年度末调整后减少1.76%[5] - 2023年第一季度营业总收入63,617,592.19元，较2022年第一季度的132,880,584.92元下降约52.12%[17] - 2023年第一季度营业总成本80,326,371.62元，较2022年第一季度的155,508,594.99元下降约48.34%[17] - 2023年第一季度营业利润为-16,000,863.48元，2022年第一季度为-9,758,172.54元，亏损扩大[17] - 2023年第一季度净利润为-16,063,289.96元，较2022年第一季度的-10,132,200.81元亏损增加约58.54%[18] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，2022年第一季度均为-0.021元/股[18] - 2023年第一季度流动负债合计280,553,064.05元，较2022年的429,138,676.72元下降约34.62%[14] - 2023年第一季度非流动负债合计35,657,652.67元，较2022年的36,443,595.53元下降约2.15%[14] - 2023年第一季度负债合计316,210,716.72元，较2022年的465,582,272.25元下降约32.08%[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-17,355,182.82元，较2022年的-10,157,667.30元净流出增加[20] - 2023年第一季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为23,433,628.07元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为23,433,628.07元，现金流出小计为33,212,579.49元，现金流量净额为 -33,212,579.49元[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1,300,000.00元，现金流出小计为60,116,479.15元，现金流量净额为 -60,116,479.15元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -110,684,241.46元，期初余额为239,903,558.69元，期末余额为129,219,317.23元[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金变动比例为 -46.05%，原因是偿还银行借款、支付职工安置费、生产投入[6] - 应收票据变动比例为 -58.78%，因票据结算减少及背书转让到期终止确认[6] - 短期借款变动比例为 -49.80%，是偿还银行借款所致[6] - 合同负债变动比例为35.89%，因预收款项增加[6] - 2023年3月31日货币资金为12972.97432万元，较2022年12月31日的24046.879439万元减少[12] - 2023年3月31日应收票据为809.71984万元，较2022年12月31日的1964.332566万元减少[12] - 2023年3月31日应收账款为8295.523224万元，较2022年12月31日的11677.619412万元减少[12] - 2023年3月31日流动资产合计67558.521407万元，较2022年12月31日的83541.677067万元减少[13] - 2023年3月31日非流动资产合计53250.225886万元，较2022年12月31日的53810.554775万元减少[13] - 2023年3月31日资产总计120808.747293万元，较2022年12月31日的137352.231842万元减少[13] - 2023年3月31日短期借款为7574.390853万元，较2022年12月31日的15089.303374万元减少[13] - 2023年3月31日母公司货币资金为100,772,071.59元，较2022年12月31日的133,077,674.57元有所减少[22] - 2023年3月31日流动资产合计为472,595,239.49元，非流动资产合计为449,760,822.69元，资产总计为922,356,062.18元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为31,900[9] - 股东李松强持股数量为38,000,000股，持股比例8.66%[9] - 2023年第一季度，青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司分别持股1800万股，占比4.10%；深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）持股1663.45万股，占比3.79%；杨忠义持股877.7万股，占比2.00%；徐开东持股666.2304万股，占比1.52%；于世光持股584.4039万股，占比1.33%；上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）持股502.5万股，占比1.15%；吴东魁持股296.51万股，占比0.68%；王成华持股265.58万股，占比0.61%[10] - 2023年1月20日溢峰科技完成股权增资工商变更登记，公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封，王封拥有上市公司13.33%表决权[10] - 股东徐开东通过普通证券帐户持有390.3604万股，通过信用证券账户持有275.87万股；王成华通过普通证券帐户持有0股，通过信用证券账户持有265.58万股[11] 母公司财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业收入为123,009.21元[26] - 2023年第一季度营业成本为69,420.00元，较2022年第一季度的37,144.41元有所增加[27] - 2023年第一季度营业利润为 -4,577,453.58元，利润总额为 -4,577,455.11元，净利润为 -4,577,455.11元[27] - 2023年第一季度综合收益总额为 -4,577,455.11元[28] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计92301530.77元，2022年第一季度为11963158.51元[30] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计32408260.83元，2022年第一季度为20002785.85元[30] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额59893269.94元，2022年第一季度为 - 8039627.34元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为0，2022年第一季度为23831795.00元[30] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计33212579.49元，2022年第一季度为27964110.00元[31] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 33212579.49元，2022年第一季度为 - 4132315.00元[31] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0，2022年第一季度也为0[31] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计59491666.66元，2022年第一季度为960000.01元[31] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 59491666.66元，2022年第一季度为 - 960000.01元[31] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 32810976.21元，2022年第一季度为 - 13131942.35元[31] - 2023年3月31日流动负债合计为33,631,511.29元，非流动负债合计为7,850,000.00元，负债合计为41,481,511.29元[24]

财务表现 - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-152,693,513.18元[4] - 2022年度母公司未分配利润为-851,424,092.30元，董事会拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为535,110,722.61元，较上年同期减少18.78%[11] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为528,502,418.37元，较上年同期减少18.62%[11] - 2022年公司营业收入为5.35亿元，同比减少18.78%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.53亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为2.40亿元[15] - 总资产为13.74亿元，同比减少25.43%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为8.93亿元，同比减少14.60%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-2676.57万元，同比减少145.74%[12] - 公司营业收入为5.35亿元，同比下降18.78%[22][24] - 营业成本为4.88亿元，同比下降13.77%[22] - 销售费用为1866.43万元，同比下降24.23%[22] - 管理费用为8742.24万元，同比上升10.31%[22] - 财务费用为1108.13万元，同比上升8.12%[22] - 研发费用为1463.95万元，同比下降4.09%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-2676.57万元，同比下降145.74%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为2.48亿元，同比上升318.92%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4117.59万元，同比上升190.33%[23] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为892,800,712.91元，较上年减少152,646,119.44元，减少14.6%[148] - 2022年度综合收益总额为-152,693,513.18元，较上年减少111,753,340.43元，减少42.1%[150] - 2022年度少数股东权益为15,139,333.26元，较上年减少27,935,505.20元，减少64.8%[148] - 2022年度母公司所有者权益合计为885,452,006.00元，较上年减少147,305,334.26元，减少14.3%[152] - 2022年度母公司综合收益总额为-147,292,630.24元，较上年减少111,753,340.43元，减少43.4%[152] - 2022年度资本公积增加60,097.76元，增加0.005%[149] - 2022年度库存股减少12,704.02元，减少0.2%[149] - 2022年度盈余公积保持不变，为41,301,752.15元[148] - 2022年度未分配利润减少152,693,513.18元，减少17.9%[148] - 2022年度专项储备减少2,515,830.12元，减少5.8%[148] - 2022年营业总收入为535,110,722.61元，同比下降18.8%[140] - 2022年营业总成本为625,286,453.26元，同比增长12.2%[140] - 2022年净利润为-165,451,700.65元，同比下降53.1%[141] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-152,693,513.18元，同比下降36.6%[141] - 2022年基本每股收益为-0.35元，同比下降40%[141] - 2022年研发费用为14,639,507.05元，同比下降4.1%[140] - 2022年销售费用为18,664,344.54元，同比下降24.2%[140] - 2022年管理费用为87,422,407.36元，同比增长10.3%[140] - 2022年财务费用为11,081,321.60元，同比增长8.1%[140] - 2022年资产减值损失为-109,150,728.02元，同比增长3.6%[140] - 公司2022年综合收益总额为-147,305,334.26元，较2021年的-486,369,876.39元有所改善[143] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,765,670.67元，较2021年的58,523,059.83元有所下降[144] - 投资活动产生的现金流量净额为247,774,366.39元，较2021年的-113,180,641.35元大幅增加[144] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,175,940.74元，较2021年的-14,182,471.18元有所减少[145] - 现金及现金等价物净增加额为179,832,754.98元，较2021年的-68,840,052.70元大幅增加[145] - 期末现金及现金等价物余额为239,903,558.69元，较2021年的60,070,803.71元大幅增加[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-141,549,314.10元，较2021年的-129,071,018.23元有所下降[146] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为269,087,455.57元，较2021年的-36,466,176.51元大幅增加[146] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,184,711.94元，较2021年的92,358,691.81元有所减少[146] - 母公司期末现金及现金等价物余额为133,077,674.57元，较2021年的14,724,245.04元大幅增加[146] 资产与负债 - 总资产为13.74亿人民币，相比2021年的18.42亿人民币有所下降[136][137][138][139] - 流动资产合计为8.35亿人民币，相比2021年的9.14亿人民币有所下降[136] - 非流动资产合计为5.38亿人民币，相比2021年的9.28亿人民币大幅下降[136] - 流动负债合计为4.29亿人民币，相比2021年的7.14亿人民币有所下降[137] - 非流动负债合计为3644.36万人民币，相比2021年的3998.36万人民币有所下降[137] - 总负债为4.66亿人民币，相比2021年的7.53亿人民币大幅下降[137] - 所有者权益合计为9.08亿人民币，相比2021年的10.89亿人民币有所下降[138] - 归属于母公司所有者权益为8.93亿人民币，相比2021年的10.45亿人民币有所下降[138] - 未分配利润为-8.38亿人民币，相比2021年的-6.85亿人民币有所下降[138] - 少数股东权益为1513.93万人民币，相比2021年的4307.48万人民币大幅下降[138] - 公司2022年年度报告中的流动资产减少，其中其他流动资产减少62.87%，其他债权投资减少100%，长期应收款减少100%，长期股权投资减少100%，在建工程减少100%，使用权资产减少71.02%，无形资产减少50.46%，商誉减少100%，长期待摊费用减少44.84%，应付账款减少43.38%，合同负债减少82.96%，应交税费减少59.42%，一年内到期的非流动负债减少88.66%，其他流动负债减少71.17%，长期借款增加287.50%，租赁负债减少69.75%，长期应付款减少100%，递延收益减少33.19%，少数股东权益减少64.85%[33][34] - 公司主要资产受限情况包括应收账款42,393,033.74元，投资性房地产2,908,744.57元，固定资产78,292,846.39元，无形资产33,215,885.84元，货币资金565,235.70元，合计157,375,746.24元[34] 成本与费用 - 原材料成本为291,641,469.09元，占总成本的74.30%，较上年同期减少16.24%[27] - 人工成本为41,135,695.30元，占总成本的10.48%，较上年同期减少16.24%[27] - 折旧费用为15,737,765.02元，占总成本的4.01%，较上年同期增加0.02%[27] - 能源及动力费用为6,441,864.66元，占总成本的1.65%，较上年同期减少49.27%[27] - 其他制造费用为37,541,568.44元，占总成本的9.56%，较上年同期减少23.92%[27] - 销售费用为18,664,344.54元，较上年同期减少24.23%[30] - 管理费用为87,422,407.36元，较上年同期增加10.31%[30] - 研发费用为14,639,507.05元，较上年同期减少4.09%[31] 股权与投资 - 公司于2022年12月出售了所持锐丰文化70%的股权[15][16][17][18] - 公司于2022年11月29日和12月15日分别召开董事会和股东大会，审议通过出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权，交易价格为人民币30,554.00万元，并于12月19日完成工商变更登记[37] - 公司以现金方式收购锐丰科技持有的锐丰文化70%的股权，收购价格为人民币30,554.00万元[109] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年度扣非净利润不低于人民币4,000万元，2021年和2022年度累积扣非净利润不低于人民币8,000万元[108] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年和2023年度累积扣非净利润不低于人民币13,000万元[108] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年、2023年和2024年度累积扣非净利润不低于人民币18,000万元[108] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年、2023年、2024年和2025年度累积扣非净利润不低于人民币23,300万元[109] - 锐丰科技承诺锐丰文化2021年、2022年、2023年、2024年、2025年和2026年度累积扣非净利润不低于人民币28,800万元[109] - 公司于2022年12月19日完成锐丰文化70%股权的工商变更登记手续，不再持有锐丰文化的股权[109] - 公司主要控股参股公司包括广东精创（电梯配件，营业收入25,242.48万元，净利润-3,204.77万元），华鼎齿轮箱（齿轮箱，营业收入3,760.21万元，净利润-662.46万元），青海青一（数控机床，营业收入3,528.85万元，净利润-213.97万元）[38] 客户与供应商 - 前五名客户销售额为25,327.46万元，占年度销售总额的47.33%[28] - 前五名供应商采购额为7,059.62万元，占年度采购总额的21.02%[29] 生产与销售 - 电梯件生产量为106156台套，同比下降14.90%[26] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为1.33亿元、1.39亿元、1.34亿元和1.30亿元[12] 政府补助与非流动资产处置 - 非流动资产处置损益为6981.67万元[13] - 计入当期损益的政府补助为527.39万元[13] 公司治理与股东大会 - 公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，完善公司治理结构[42] - 公司确保所有股东享有平等地位，严格履行信息披露义务[42] - 公司控股股东行为规范，确保公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面独立[42] - 公司已建立公正、透明的绩效评价和激励约束机制[42] - 公司2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会所审议事项均通过[46] 董事会与监事会 - 公司于2022年5月20日完成了董事会和监事会的换届工作[66] - 2022年5月20日至2023年3月13日，李祥军担任公司首席执行官[57] - 2022年5月20日至2023年3月13日，吴嘉灏担任公司财务总监[65] - 2022年5月20日至今，吴如娇担任公司监事会主席

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称青海华鼎，代码600243，变更前简称*ST海华[16] - 控股股东为青海重型机床有限责任公司，法定代表人是于世光，成立于2001年12月28日[150] - 实际控制人为于世光和朱砂夫妇，于世光任公司董事长、首席执行官等多个职务[152] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，母公司未分配利润为-7.04亿元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入6.59亿元，较2020年增长3.47%；扣除相关收入后的营业收入6.49亿元，较2020年增长6.98%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-1.12亿元，较2020年减少485.95%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5852.31万元，2020年为-1.04亿元[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产10.45亿元，较2020年末减少9.17%[20] - 2021年末总资产18.42亿元，较2020年末增长11.05%[20] - 2021年基本每股收益-0.25元/股，较2020年减少457.14%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为-10.18%，较2020年减少12.73个百分点[20] - 2021年公司完成营业收入6.59亿元，比上年同期增加3.47%，归属于上市公司股东的净利润-11,175.33万元，较上年同期出现亏损[27] - 2021年非经常性损益合计33,437,298.14元、245,055,609.75元、12,134,052.06元[24] - 2021年营业收入658823198.37元，较上年同期增长3.47%；营业成本566213602.12元，较上年同期下降2.66% [37] - 2021年销售费用24634140.23元，较上年同期增长1.97%；管理费用79252108.49元，较上年同期下降12.09% [37] - 2021年财务费用10249306.31元，较上年同期下降63.84%；研发费用15263612.05元，较上年同期下降28.73% [37] - 2021年经营活动现金流量净额58523059.83元，投资活动现金流量净额 - 113180641.35元，筹资活动现金流量净额 - 14182471.18元 [38] - 2021年工业营业收入527264597.32元，毛利率9.90%；文化传播营业收入123126393.82元，毛利率30.74% [40] - 2021年机床产品营业收入158063719.94元，毛利率12.76%；齿轮（箱）营业收入43749168.30元，毛利率22.80% [40] - 2021年度营业收入比上年增加3.47%，主要因收购锐丰文化后文化传播收入增加，本期文化传播收入1.23亿元[41] - 华南地区营业收入462,818,545.81元，营业成本399,333,053.58元，毛利率13.72%，营业收入同比增5.48%，营业成本同比增4.64%，毛利率增加0.70个百分点[41] - 西北地区营业收入195,820,581.77元，营业成本166,753,600.54元，毛利率14.84%，营业收入同比增0.59%，营业成本同比降13.61%，毛利率增加13.99个百分点[41] - 华东地区营业收入184,070.79元，营业成本126,948.00元，毛利率31.03%，营业收入同比降94.39%，营业成本同比降98.19%，毛利率增加144.96个百分点[41] - 销售费用24,634,140.23元，同比增1.97%；管理费用79,252,108.49元，同比降12.09%；研发费用15,263,612.05元，同比降28.73%；财务费用10,249,306.31元，同比降63.84%[49] - 本期研发投入合计15,263,612.05元，占营业收入比例2.32%，资本化比重为0[50] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，上期为 - 103,640,837.35元[53] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 113,180,641.35元，上期为290,141,830.68元[53] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,182,471.18元，上期为 - 108,511,120.11元[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 68,840,052.70元，上期为77,989,873.22元[53] - 货币资金本期期末数为61,964,521.57元，占总资产比例3.36%，较上期期末变动 - 52.97%[54] - 应收账款本期期末数为237,092,344.46元，占总资产比例12.87%，较上期期末变动213.45%[54] - 短期借款本期期末数为202,531,495.33元，占总资产比例11.00%，较上期期末变动30.66%[56] - 应付账款本期期末数为228,843,904.56元，占总资产比例12.42%，较上期期末变动28.33%[56] - 少数股东权益本期期末数为43,074,838.46元，占总资产比例2.34%，较上期期末变动974.46%[57] - 截至报告期末，受限资产合计189,984,109.38元，包括货币资金1,893,717.86元、应收账款68,516,129.53元等[58] - 2021年公司资产总计18.42亿元，较2020年的16.59亿元增长10.9%[176] - 2021年流动资产合计9.14亿元，较2020年的9.30亿元下降1.7%[176] - 2021年非流动资产合计9.28亿元，较2020年的7.29亿元增长27.3%[176] - 2021年负债合计7.53亿元，较2020年的5.04亿元增长49.4%[177] - 2021年流动负债合计7.14亿元，较2020年的4.40亿元增长62.0%[177] - 2021年非流动负债合计0.40亿元，较2020年的0.64亿元下降37.4%[177] - 2021年所有者权益合计10.89亿元，较2020年的11.55亿元下降5.7%[177] - 2021年母公司资产总计12.83亿元，较2020年的16.03亿元下降20.0%[180] - 2021年母公司流动资产合计4.15亿元，较2020年的10.87亿元下降61.8%[180] - 2021年母公司非流动资产合计8.67亿元，较2020年的5.15亿元增长68.3%[180] - 2021年营业总收入为658,823,198.37元，较2020年的636,706,166.24元增长约3.47%[183] - 2021年营业总成本为701,444,259.63元，较2020年的756,453,048.30元下降约7.27%[183] - 2021年净利润为 - 108,041,060.09元，2020年为14,128,446.74元[184] - 2021年流动负债合计241,882,288.56元，2020年为75,436,206.07元[181] - 2021年非流动负债合计7,925,454.50元，2020年为8,160,909.05元[181] - 2021年所有者权益合计1,032,757,340.26元，2020年为1,519,127,216.65元[181] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.25元/股，2020年为0.07元/股[185] - 2021年母公司营业收入为6,091,901.81元，2020年为444,129.08元[187] - 2021年母公司营业成本为6,459,443.27元，2020年为148,577.64元[187] - 2021年税金及附加为5,831,490.43元，较2020年的10,720,253.60元下降约45.60%[184] - 2021年公司营业利润为-4.8611850177亿元，2020年为1.7033271181亿元[188] - 2021年公司净利润为-4.9182449482亿元，2020年为1.7033568570亿元[188] - 2021年公司综合收益总额为-4.8636987639亿元，2020年为1.7033568570亿元[189] - 2021年经营活动现金流入小计6.8647784814亿元，2020年为6.2503911293亿元[189] - 2021年经营活动现金流出小计6.2795478831亿元，2020年为7.2867995028亿元[189] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为0.5852305983亿元，2020年为-1.0364083735亿元[190] - 2021年投资活动现金流入小计1.7596510111亿元，2020年为3.0569867447亿元[190] - 2021年投资活动现金流出小计2.8914574246亿元，2020年为0.1555684379亿元[190] - 2021年筹资活动现金流入小计1.17985亿元，2020年为1.4875亿元[190] - 2021年筹资活动现金流出小计1.3216747118亿元，2020年为2.5726112011亿元[190] - 支付其他与筹资活动有关的现金为18,907,234.55元[193] - 筹资活动现金流出小计为71,641,308.19元，上一年为95,375,514.89元[193] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,358,691.81元，上一年为 - 87,375,514.89元[193] - 现金及现金等价物净增加额为 - 73,178,502.93元，上一年为87,038,177.78元[193] - 期初现金及现金等价物余额为87,902,747.97元，上一年为864,570.19元[193] - 期末现金及现金等价物余额为14,724,245.04元，上一年为87,902,747.97元[193] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1,150,947,358.53元，少数股东权益为4,008,962.51元，所有者权益合计为1,154,956,321.04元[195] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 105,500,526.18元，少数股东权益变动为39,065,875.95元，所有者权益合计变动为 - 66,434,650.23元[195] - 2021年综合收益总额为666,092.31元[197] - 2021年所有者投入和减少资本中其他项为666,092.31元[197] 各季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为107,571,188.31元、162,339,751.51元、159,327,808.22元、229,584,450.33元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-15,970,468.50元、-1,508,199.36元、-1,344,098.68元、-92,930,573.89元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-15,914,539.51元、-6,969,815.29元、-6,778,239.37元、-115,528,044.40元[21] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-71,372,40

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入272,039,076.01元，较上年同期增长0.79%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -18,869,116.76元，上年同期为 -17,478,667.86元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -29,400,658.74元，上年同期为 -22,884,354.80元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,377,799.36元，上年同期为 -67,193,980.57元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,039,321,673.12元，较上年度末减少0.59%[17] - 本报告期末总资产为1,751,209,751.81元，较上年度末减少4.93%[17] - 本报告期基本每股收益为 -0.04元/股，上年同期为 -0.04元/股[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.07元/股，上年同期为 -0.05元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.81%，上年同期为 -1.53%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -2.82%，上年同期为 -2.00%[18] - 2022年上半年公司完成营业收入2.72亿元，较上年同期增加0.79%[25] - 2022年上半年公司实现归属于母公司净利润 - 1886.91万元，上年同期为 - 1747.87万元[25] - 2022年半年度营业总收入272,039,076.01元，2021年半年度为269,910,939.82元，同比增长约0.79%[79] - 2022年半年度营业总成本315,651,321.74元，2021年半年度为296,789,620.04元，同比增长约6.35%[79] - 2022年半年度营业利润-23,860,405.36元，2021年半年度为-23,319,739.38元，亏损扩大约2.31%[80] - 2022年半年度净利润-22,334,915.27元，2021年半年度为-23,770,989.11元，亏损收窄约6.04%[80] - 2022年半年度母公司营业收入3,705,546.03元，2021年半年度为3,902,148.94元，同比下降约5.04%[83] - 2022年半年度母公司营业利润-17,281,301.77元，2021年半年度为1,187,851.34元，由盈转亏[83] - 2022年半年度母公司净利润-17,768,777.69元，2021年半年度为1,168,834.24元，由盈转亏[85] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到现金271,096,237.55元，2021年半年度为200,433,576.82元[87] - 2022年半年度收到的税费返还3,606,102.54元，2021年半年度为3,904,617.17元[88] - 2022年半年度经营活动现金流入小计366,366,087.74元，2021年半年度为231,316,991.23元[88] - 2022年半年度经营活动现金流出小计344,988,288.38元，2021年半年度为298,510,971.80元[88] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额21,377,799.36元，2021年半年度为 - 67,193,980.57元[88] - 2022年半年度投资活动现金流入小计32,505,862.78元，2021年半年度为76,477,442.49元[88] - 2022年半年度投资活动现金流出小计28,716,977.39元，2021年半年度为37,486,827.38元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计57,300,000.00元，2021年半年度为9,860,000.00元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计87,582,885.47元，2021年半年度为75,305,228.51元[89] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 - 5,116,200.72元，2021年半年度为 - 93,648,593.97元[89] - 2022年半年度期初实收资本为438,850,000.00元[94] - 2022年半年度期初资本公积为1,244,425,489.07元[94] - 2022年半年度期初其他综合收益为6,252,814.25元[94] - 2022年半年度期初盈余公积为41,301,752.15元[94] - 2022年半年度期初未分配利润为 - 685,383,223.12元[94] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益合计为1,088,521,670.81元[94] - 2022年半年度本期未分配利润变动金额为 - 6,125,159.23元[94] - 2022年半年度本期少数股东权益变动金额为 - 2,387,585.61元[94] - 2022年半年度本期所有者权益合计变动金额为 - 8,512,744.84元[94] - 2022年半年度期末所有者权益合计为1,080,008,925.97元[96] - 公司2022年期初实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,244,425,489.07元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 573,629,882.69元，所有者权益合计为1,154,956,321.04元[99] - 公司本期未分配利润减少17,478,667.86元，其他减少6,292,321.25元，所有者权益合计减少23,770,989.11元[99] - 公司2022年期末实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,244,425,489.07元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 591,108,550.55元，所有者权益合计为1,131,185,331.93元[100] - 母公司2022年期初实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,251,282,431.74元，其他综合收益为5,454,618.43元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 704,131,462.06元，所有者权益合计为1,032,757,340.26元[102] - 母公司本期未分配利润减少17,768,777.69元，所有者权益合计减少17,768,777.69元[102][103] - 母公司2022年期末实收资本为438,850,000.00元，资本公积为1,251,282,431.74元，其他综合收益为5,454,618.43元，盈余公积为41,301,752.15元，未分配利润为 - 721,900,239.75元，所有者权益合计为1,014,988,562.57元[103] - 2022年上半年公司期初所有者权益合计1519127216.65元，期末为1520296050.89元，本期增加1168834.24元[105][106] - 公司2022年上半年末资产总计17.51亿元，较期初18.42亿元下降4.93%[73] - 非流动资产合计8.77亿元，较期初9.28亿元下降5.53%[73] - 流动负债合计6.25亿元，较期初7.14亿元下降12.33%[73] - 非流动负债合计0.46亿元，较期初0.40亿元增长14.55%[73] - 所有者权益合计10.80亿元，较期初10.89亿元下降0.78%[74] - 母公司2022年6月末资产总计11.95亿元，较期初12.83亿元下降6.81%[77] - 流动资产合计3.32亿元，较期初4.15亿元下降20.09%[76] - 流动负债合计1.72亿元，较期初2.42亿元下降28.77%[77] - 非流动负债合计0.08亿元，与期初持平[77] - 母公司所有者权益合计10.15亿元，较期初10.33亿元下降1.72%[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 广东精创营业收入11,476.18万元，净利润 -330.66万元[35] - 青海青重营业收入6,193.98万元，净利润110.48万元[35] - 华鼎齿轮箱营业收入1,663.89万元，净利润 -278.75万元[35] - 锐丰文化营业收入4,306.59万元，净利润176.36万元[35] 公司业务资质与荣誉 - 公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，“青重牌”被认定为中国驰名商标[23] - 公司共承担四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与两项，有发明专利20项[24] - 锐丰文化打造的广州国际灯光节与法国里昂、澳洲悉尼灯光节并称“世界三大灯光节”[24] 公司股权变动与转让 - 公司将青海青重100%股权以11,472.52万元转让给星火机床，已收到2000万元转让款，未完成股权变更手续[33] - 2017年8月10日，青海溢峰受让珠海横琴新区威特达投资有限公司51%股权，公司实际控制人变更[114] 公司费用指标变化 - 营业成本本期数为238903761.14元，上年同期数为240412153.77元，变动比例 - 0.63%[28] - 销售费用本期数为10887864.16元，上年同期数为7555796.02元，变动比例44.10%[28] - 管理费用本期数为47039292.58元，上年同期数为37797222.08元，变动比例24.45%[28] - 财务费用本期数为5625835.33元，上年同期数为557905.55元，变动比例908.38%[28] - 研发费用本期数为11829976.46元，上年同期数为9127079.75元，变动比例29.61%[28] - 2022年半年度销售费用10,887,864.16元，2021年半年度为7,555,796.02元，同比增长约44.10%[79] - 2022年半年度管理费用47,039,292.58元，2021年半年度为37,797,222.08元，同比增长约24.45%[79] - 2022年半年度财务费用5,625,835.33元，2021年半年度为557,905.55元，同比增长约908.39%[79] 公司资产指标变化 - 货币资金本期期末数为57,084,126.18元，占总资产比例3.26%，较上年期末减少7.88%[29] - 应收款项本期期末数为345,404,247.33元，占总资产比例19.72%，较上年期末减少11.23%[29] - 存货本期期末数为429,841,889.15元，占总资产比例24.55%，较上年期末增加2.57%[29] - 长期借款本期期末数为12,500,000.00元，占总资产比例0.71%，较上年期末增加212.50%[29] - 无形资产本期期末数为62,750,689.49元，占总资产比例3.58%，较上年期末减少33.30%[30] - 2022年6月30日货币资金期末余额为57084126.18元，期初余额为61964521.57元[72] - 2022年6月30日应收票据期末余额为28462125.91元，期初余额为67431042.93元[72] - 2022年6月30日应收账款期末余额为245507970.22元，期初余额为237092344.46元[72] - 2022年6月30日存货期末余额为429841889.15元，期初余额为419064774.12元[72] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为874151282.66元，期初余额为9

营业收入相关 - 本报告期营业收入133,522,741.07元，年初至报告期末405,561,817.08元，同比分别变动-16.20%、-5.52%[4] - 2022年前三季度营业总收入405,561,817.08元，较2021年的429,238,748.04元有所下降[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-8,235,157.09元，年初至报告期末-27,104,273.85元[4] - 2022年前三季度净利润为-33,746,397.91元，2021年为-22,508,524.35元，亏损扩大[20] - 2022年营业利润为-30,714,854.97元，2021年为-29,576,883.11元，亏损增加[20] - 2022年利润总额为-31,787,479.99元，2021年为-17,357,828.55元，亏损扩大[20] - 2022年归属于母公司股东的净利润为-27,104,273.85元，2021年为-18,822,766.54元，亏损增加[20] - 2022年少数股东损益为-6,642,124.06元，2021年为-3,685,757.81元，亏损扩大[20] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,725,452,657.75元，较上年度末减少6.33%；归属于上市公司股东的所有者权益1,027,392,085.49元，较上年度末减少1.73%[5] - 2022年9月30日货币资金为2729.730527万元，2021年12月31日为6196.452157万元[13] - 2022年9月30日应收票据为2750.831636万元，2021年12月31日为6743.104293万元[13] - 2022年9月30日应收账款为25176.713886万元，2021年12月31日为23709.234446万元[13] - 2022年9月30日流动资产合计86032.55573万元，2021年为91363.897671万元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计86512.710045万元，2021年为92837.595703万元[15] - 2022年9月30日资产总计172545.265775万元，2021年为184201.493374万元[15] - 2022年流动负债合计605,782,361.84元，非流动负债合计54,933,630.50元，负债合计660,715,992.34元[16] - 2022年所有者权益合计1,064,736,665.41元，较2021年的1,088,521,670.81元有所减少[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计4,876,465.02元，年初至报告期末15,408,007.00元[7] 资产项目变动比例及原因相关 - 货币资金变动比例-55.95%，原因是偿还借款及生产投入[7] - 应收票据变动比例-59.21%，原因是票据结算减少及背书转让到期终止确认[7] - 预付账款变动比例139.85%，原因是预付材料款增加[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数33,246，表决权恢复的优先股股东总数0[10] - 广州联顺科技发展有限公司持股38,843,000股，持股比例8.85%，质押38,000,000股[10] - 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）持股22,579,000股，持股比例5.15%，质押22,574,500股[10] - 青海机电国有控股有限公司持股1800万股，占比4.10%；青海溢峰科技投资有限公司持股1800万股，占比4.10%；深圳市创东方富达投资企业持股1755.4万股，占比4.00%[11] - 股东徐开东通过普通证券帐户持有390.3604万股，通过信用证券账户持有275.87万股[12] 每股收益相关 - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股[21] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本462,334,921.94元，较2021年的466,501,986.71元略有降低[19] 经营活动现金流量相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为392,901,586.88元，较2021年前三季度的346,636,234.85元增长约13.35%[23] - 2022年前三季度收到的税费返还为4,624,490.49元，较2021年前三季度的5,782,898.03元下降约20.03%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为492,723,013.07元，较2021年前三季度的452,905,266.87元增长约8.79%[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为523,897,458.23元，较2021年前三季度的480,893,549.97元增长约8.94%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 31,174,445.16元，较2021年前三季度的 - 27,988,283.10元下降约11.38%[24] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,050,800.00元，较2021年前三季度的368,222.00元增长约728.52%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为71,632,934.42元，较2021年前三季度的82,577,828.26元下降约13.25%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为36,913,908.58元，较2021年前三季度的146,032,740.93元下降约74.72%[24] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为154,300,000.00元，较2021年前三季度的115,760,000.00元增长约33.29%[24] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为192,342,199.48元，较2021年前三季度的118,681,686.92元增长约62.07%[24]

2022 年第一季度报告 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2022 年第一季度报告(修订版) 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | 12,739,330.85 | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 | 378,612.75 | | | 续享受的政府补助除外 | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.73亿元，同比减少20.11%；年初至报告期末营业收入40.07亿元，同比减少6.65%[4] - 2022年前三季度营业总收入400,698,492.15元，2021年同期为429,238,748.04元，同比下降6.65%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-835.65万元；年初至报告期末为-2714.64万元[4] - 2022年前三季度净利润为-33,806,530.48元，2021年同期为-22,508,524.35元，亏损扩大49.75%[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产17.33亿元，较上年度末减少6.39%；归属于上市公司股东的所有者权益10.33亿元，较上年度末减少1.46%[5] - 2022年9月30日流动资产合计86684.652725万元，2021年12月31日为92361.753397万元[14] - 2022年9月30日非流动资产合计86650.649513万元，2021年12月31日为92814.884531万元[14] - 2022年9月30日资产总计173335.302238万元，2021年12月31日为185176.637928万元[14] 部分科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为-55.95%，原因是偿还借款及生产投入[6] - 预付账款变动比例为168.38%，原因是预付材料款增加[6] - 长期借款变动比例为400.00%，原因是借款增加[7] - 财务费用变动比例为161.25%，原因是利息费用增加[7] - 信用减值损失变动比例为243.80%，原因是计提坏账准备增加[7] - 投资收益变动比例为204.05%，原因是处置子公司所致[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为33246户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] 股东持股情况 - 青海机电国有控股有限公司持股1800万股，占比4.10%；青海溢峰科技投资有限公司持股1800万股，占比4.10%；深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）持股1755.4万股，占比4.00%[10] - 股东徐开东通过普通证券帐户持有390.3604万股，通过信用证券账户持有275.87万股[11] 特定时间点部分资产数据对比 - 2022年9月30日货币资金为2729.730527万元，2021年12月31日为6196.452157万元[12] - 2022年9月30日应收票据为2750.831636万元，2021年12月31日为6743.104293万元[12] - 2022年9月30日应收账款为25757.655695万元，2021年12月31日为24728.699009万元[12] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本457,355,722.80元，2021年同期为466,501,986.71元，同比下降1.96%[18] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计492,723,013.07元，2021年同期为452,905,266.87元，同比增长8.79%[22] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金326,424,230.76元，2021年同期为254,523,360.44元，同比增长28.25%[22] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为96,911,074.01元，上一时期为99,339,255.23元[23] - 公司支付的各项税费为27,446,971.25元，上一时期为14,563,768.64元[23] - 公司经营活动现金流出小计为523,897,458.23元，上一时期为480,893,549.97元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -31,174,445.16元，上一时期为 -27,988,283.10元[23] 投资活动现金流量情况 - 公司投资活动现金流入小计为71,632,934.42元，上一时期为82,577,828.26元[23] - 公司投资活动现金流出小计为36,913,908.58元，上一时期为146,032,740.93元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为34,719,025.84元，上一时期为 -63,454,912.67元[23] 筹资活动现金流量情况 - 公司筹资活动现金流入小计为154,300,000.00元，上一时期为115,760,000.00元[23] - 公司筹资活动现金流出小计为192,342,199.48元，上一时期为118,681,686.92元[23] 期末现金及现金等价物余额情况 - 公司期末现金及现金等价物余额为25,573,184.91元，上一时期为34,545,973.72元[24] 短期与长期负债情况 - 2022年9月30日短期借款为16086.573314万元，2021年12月31日为20253.149533万元[14] - 2022年9月30日应付账款为21453.647939万元，2021年12月31日为23157.290709万元[14] - 2022年第三季度流动负债合计609,019,938.45元，2021年同期为720,242,799.25元，同比下降15.44%[15] - 2022年第三季度非流动负债合计54,933,630.50元，2021年同期为39,983,581.65元，同比增长37.40%[15] - 2022年第三季度负债合计663,953,568.95元，2021年同期为760,226,380.90元，同比下降12.66%[15] 每股收益情况 - 2022年基本每股收益为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股，同比下降44.29%[20] - 2022年稀释每股收益为-0.0619元/股，2021年为-0.0429元/股，同比下降44.29%[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入273,408,213.65元，上年同期269,910,939.82元，同比增长1.30%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-18,789,839.03元，上年同期-17,478,667.86元[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-29,321,381.01元，上年同期-22,884,354.80元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额21,377,799.36元，上年同期-67,193,980.57元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,044,699,581.74元，上年度末1,047,962,662.47元，同比减少0.31%[17] - 本报告期末总资产1,755,583,788.97元，上年度末1,851,766,379.28元，同比减少5.19%[17] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期-0.04元/股[18] - 本报告期稀释每股收益-0.04元/股，上年同期-0.04元/股[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.07元/股，上年同期-0.05元/股[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.80%，上年同期-1.53%[18] - 2022年上半年公司完成营业收入2.73亿元，较上年同期增加1.30%，实现归属于母公司净利润 - 1878.98万元，上年同期为 - 1747.87万元[23] - 非经常性损益合计10531541.98元，其中非流动资产处置损益15605.69元，计入当期损益的政府补助2524685.78元等[21] - 财务报表科目中，销售费用较上年同期增加44.10%，管理费用增加24.45%，财务费用增加908.38%，研发费用增加29.61%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为21377799.36元，上年同期为 - 67193980.57元；投资活动产生的现金流量净额为3788885.39元，较上年同期减少90.28%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 30282885.47元[25] - 货币资金期末数为57084126.18元，较上年期末减少7.88%；应收款项期末数为356187256.06元，较上年期末减少10.80%[26] - 存货期末数为413266251.25元，较上年期末减少1.38%；合同资产期末数为4488322.13元，较上年期末减少37.47%[26] - 固定资产期末数为335803007.96元，较上年期末减少4.56%；在建工程较上年期末减少100.00%[26] - 短期借款期末数为171178335.94元，较上年期末减少15.48%；合同负债期末数为53579728.70元，较上年期末增加9.13%[26] - 长期借款期末数为12500000元，较上年期末增加212.50%；租赁负债期末数为6697634.98元，较上年期末减少19.65%[26] - 无形资产从91,807,897.25元降至62,750,689.49元，降幅31.65%；其他应付款从111,995,737.91元降至67,560,804.72元，降幅39.68%；其他流动负债从63,872,772.22元降至33,544,542.94元，降幅47.48%[27] - 公司2022年6月30日资产总计17.56亿元，较期初18.52亿元下降5.2%[69][70] - 流动资产合计8.78亿元，较期初9.24亿元下降5%[69] - 非流动资产合计8.78亿元，较期初9.28亿元下降5.4%[70] - 负债合计6.71亿元，较期初7.60亿元下降11.7%[70] - 流动负债合计6.25亿元，较期初7.20亿元下降13.2%[70] - 非流动负债合计0.46亿元，较期初0.40亿元增长14.6%[70] - 所有者权益合计10.85亿元，较期初10.92亿元下降0.6%[71] - 母公司流动资产合计3.32亿元，较期初4.15亿元下降20%[73] - 母公司非流动资产合计6.41亿元，较期初6.38亿元增长0.5%[73] - 公司未分配利润为 -6.86亿元，较期初 -6.83亿元亏损扩大[71] - 2022年半年度营业总收入273,408,213.65元，较2021年半年度的269,910,939.82元增长1.29%[77] - 2022年半年度营业总成本315,653,297.78元，较2021年半年度的296,789,620.04元增长6.36%[77] - 2022年半年度净利润为-22,221,661.37元，较2021年半年度的-23,770,989.11元亏损收窄6.51%[78] - 2022年半年度资产总计1,195,202,958.98元，较上期的1,282,565,083.32元减少6.81%[74] - 2022年半年度负债合计180,214,396.41元，较上期的249,807,743.06元减少27.86%[74] - 2022年半年度所有者权益合计1,014,988,562.57元，较上期的1,032,757,340.26元减少1.72%[75] - 2022年半年度销售费用10,887,864.16元，较2021年半年度的7,555,796.02元增长44.10%[77] - 2022年半年度管理费用47,039,292.58元，较2021年半年度的37,797,222.08元增长24.45%[77] - 2022年半年度研发费用11,829,976.46元，较2021年半年度的9,127,079.75元增长29.61%[77] - 2022年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.04元/股，与2021年半年度持平[79] - 2022年上半年营业收入3705546.03元，2021年上半年为3902148.94元[81] - 2022年上半年营业成本2737843.53元，2021年上半年为4397622.05元[81] - 2022年上半年营业利润为-17281301.77元，2021年上半年为1187851.34元[81] - 2022年上半年净利润为-17768777.69元，2021年上半年为1168834.24元[83] - 2022年上半年经营活动现金流入小计366366087.74元，2021年上半年为231316991.23元[85] - 2022年上半年经营活动现金流出小计344988288.38元，2021年上半年为298510971.80元[85] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为21377799.36元，2021年上半年为-67193980.57元[85] - 2022年上半年投资活动现金流入小计32505862.78元，2021年上半年为76477442.49元[85] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计57300000.00元，2021年上半年为9860000.00元[86] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-5116200.72元，2021年上半年为-93648593.97元[86] - 2022年半年度经营活动现金流入小计37,282,460.42元，2021年半年度为16,117,928.45元[88] - 2022年半年度经营活动现金流出小计40,783,572.16元，2021年半年度为92,434,488.62元[88] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3,501,111.74元，2021年半年度为 -76,316,560.17元[89] - 2022年半年度投资活动现金流入小计32,831,795.00元，2021年半年度为76,117,752.49元[89] - 2022年半年度投资活动现金流出小计28,464,110.00元，2021年半年度为30,000,000.00元[89] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为4,367,685.00元，2021年半年度为46,117,752.49元[89] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计1,941,333.35元，2021年半年度为51,433,412.08元[89] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1,941,333.35元，2021年半年度为 -51,433,412.08元[89] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -1,074,760.09元，2021年半年度为 -81,632,219.76元[89] - 2022年半年度所有者权益合计较上期减少6,694,903.07元[91] - 公司2022年期初实收资本（或股本）为438,850,000.00元[93][96] - 公司2022年期初资本公积为1,244,425,489.07元（合并报表）和1,251,282,431.74元（母公司报表）[93][96] - 公司2022年期初未分配利润为 -573,629,882.69元（合并报表）和 -704,131,462.06元（母公司报表）[93][96] - 公司2022年本期合并报表未分配利润减少17,478,667.86元，所有者权益合计减少23,770,989.11元[93] - 公司2022年母公司报表未分配利润减少17,768,777.69元，所有者权益合计减少17,768,777.69元[96][97] - 公司2022年期末合并报表未分配利润为 -591,108,550.55元，所有者权益合计为1,131,185,331.93元[94] - 公司2022年期末母公司报表未分配利润为 -721,900,239.75元，所有者权益合计为1,014,988,562.57元[97] - 公司2022年期初合并报表盈余公积为41,301,752.15元，期末保持不变[93][94] - 公司2022年期初母公司报表盈余公积为41,301,752.15元，期末保持不变[96][97] - 公司2022年期初母公司报表其他综合收益为5,454,618.43元，期末保持不变[96][97] - 2022年上半年公司上年期末和本年期初余额中，优先股为4.3885亿元，其他为12.5128243174亿元，股益为4130.175215万元，未分配利润为 - 2.1230696724亿元，总计15.1912721665亿元[99] - 2022年上半年综合收益总额为116.883424万元，使所有者权益增加116.883424万元[99] - 2022年上半年期末余额中，优先股为4.3885亿元，其他为12.5128243174亿元，股益为4130.175215万元，未分配利润为 - 2.11138133亿元，总计15.2029605089亿元[100] 各子公司业务线数据关键指标变化 - 广东精创注册资本7000万元，总资产36,916.78万元，净资产8800万元，营业收入11,476.18万元，净利润 -330.66万元[32] - 青海青重注册资本10000万元，总资产18,425.77万元，净资产9007.69万元，营业收入6193.98万元，净利润110.48万元[32] - 华鼎齿轮箱注册资本15000万元，总资产18,319.27万元，净资产3968.31万元，营业收入1663.89万元，净利润 -278.75万元[32] - 锐丰文化注册资本8000万元，总资产24,322.78万元，净资产12,881.74万元，营业收入4443.51万元，净利润187.69万元[32] 公司业务相关事件

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入130,845,717.98元，比上年同期增长21.64%[5] - 2022年第一季度营业总收入130,845,717.98元，较2021年第一季度的107,571,188.31元增长21.64%[17] - 2022年第一季度营业收入未披露，2021年第一季度为3,902,148.94元[26] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9,086,846.88元[5] - 2022年第一季度净利润为-10,318,163.40元，亏损较2021年第一季度的-17,790,361.78元有所收窄[18] - 2022年第一季度净利润为 - 15,544,340.88元，较2021年第一季度的 - 3,334,953.90元亏损扩大约366.09%[27] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,759,818,530.88元，较上年度末减少4.97%[5] - 2022年3月31日资产总计1759818530.88元，2021年12月31日为1851766379.28元[13] - 2022年3月31日资产总计为1,203,587,781.61元，较2021年12月31日的1,282,565,083.32元下降约6.16%[25] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,054,402,573.89元，较上年度末增长0.61%[5] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计1054402573.89元，2021年12月31日为1047962662.47元[15] - 2022年3月31日所有者权益合计1096748593.28元，2021年12月31日为1091539998.38元[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计15,165,420.61元，其中非流动资产处置损益12,739,330.85元[7] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据变动比例为 -32.29%，原因是票据背书转让到期终止确认[7] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项变动比例为68.40%，原因是预付材料款增加[7] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用变动比例为124.53%，原因是合并范围增加[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为33,826[9] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 广州联顺科技发展有限公司持股38,843,000股，持股比例8.85%[9] - 股东周建新持有5229100股人民币普通股[10] - 股东徐开东通过普通证券账户持有3503604股，通过信用证券账户持有2758700股[10] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2022年3月31日货币资金为19109750.82元，较2021年12月31日的61964521.57元减少[12] - 2022年3月31日货币资金为1,592,302.69元，较2021年12月31日的14,724,245.04元下降约89.19%[24] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2022年3月31日应收账款为242771785.95元，2021年12月31日为247286990.09元[13] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2022年3月31日流动资产合计876631944.82元，2021年12月31日为923617533.97元[13] - 2022年3月31日流动资产合计为338,607,007.32元，较2021年12月31日的415,346,966.20元下降约18.47%[24] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2022年3月31日流动负债合计625054310.92元，2021年12月31日为720242799.25元[14] - 2022年3月31日流动负债合计为178,449,327.73元，较2021年12月31日的241,882,288.56元下降约26.22%[25] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2022年3月31日负债合计663069937.60元，2021年12月31日为760226380.90元[14] - 2022年3月31日负债合计为186,374,782.23元，较2021年12月31日的249,807,743.06元下降约25.40%[25] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益和稀释每股收益 - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.021元/股，2021年第一季度为-0.036元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计151,096,882.57元，较2021年第一季度的102,743,961.03元增长47.06%[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计161,254,549.87元，较2021年第一季度的174,116,368.85元下降7.38%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,157,667.30元，亏损较2021年第一季度的-71,372,407.82元大幅收窄[22] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为9,494,125.44元，2021年同期为10,953,610.24元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11,963,158.51元，2021年同期为10,953,610.24元[29] - 2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为671,603.41元，2021年同期为574,948.21元[29] - 2022年第一季度支付的各项税费为41,350.58元，2021年同期为35,637.18元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为20,002,785.85元，2021年同期为83,836,446.86元[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,039,627.34元，2021年同期为 - 72,882,836.62元[30] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计23,433,628.07元，较2021年第一季度的25,509,690.00元下降8.14%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计28,079,862.21元，较2021年第一季度的1,486,827.38元增长1788.69%[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为23,831,795.00元，2021年同期为25,150,000.00元[30] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为27,964,110.00元[30] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-28,050,869.31元，亏损较2021年第一季度的-14,454,569.97元有所扩大[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2022年3月31日期末现金及现金等价物余额为17,216,032.96元，较2021年12月31日的128,910,856.41元下降约86.79%[23] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 2022年3月31日其他应收款为304,387,872.21元，较2021年12月31日的364,679,021.00元下降约16.53%[24] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2022年第一季度营业利润为 - 15,544,340.88元，较2021年第一季度的 - 3,334,953.90元亏损扩大约366.09%[26] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 2022年第一季度收到的税费返还为2,469,033.07元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13,131,942.35元，2021年同期为 - 53,386,263.11元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2022年第一季度营业总成本153,836,494.54元，较2021年第一季度的125,388,257.73元增长22.69%[17]

公司整体财务关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润为 -109,237,510.31元，拟定不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 2021年营业收入为676,025,669.21元，较2020年增长6.18%[17] - 2021年扣除相关收入后的营业收入为666,657,178.80元，较2020年增长9.81%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年减少477.26%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,047,962,662.47元，较2020年末减少8.95%[18] - 2021年末总资产为1,851,766,379.28元，较2020年末增长11.64%[18] - 2021年基本每股收益为 -0.25元/股，较2020年减少457.14%[18] - 2021年加权平均净资产收益率为 -9.95%，较2020年减少12.50个百分点[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，2020年为 -103,640,837.35元[17] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.33元/股，2020年为 -0.49元/股[18] - 2021年公司完成营业收入6.76亿元，比上年同期增加6.18%，归属于上市公司股东的净利润 -10,923.75万元，较上年同期出现亏损[25] - 2021年营业收入676025669.21元，较上年同期增长6.18%；营业成本578087455.30元，较上年同期下降0.61% [35] - 2021年销售费用24634140.23元，较上年同期增长1.97%；管理费用79252108.49元，较上年同期下降12.09% [35] - 2021年财务费用10249306.31元，较上年同期下降63.84%；研发费用15263612.05元，较上年同期下降28.73% [35] - 2021年经营活动现金流量净额58523059.83元，投资活动现金流量净额 - 113180641.35元，筹资活动现金流量净额 - 14182471.18元[36] - 2021年度营业收入比上年增加6.18%，主要因收购锐丰文化后文化传播收入增加，本期文化传播收入1.40亿元[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，上期为 - 103,640,837.35元[51] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 113,180,641.35元，上期为290,141,830.68元[51] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,182,471.18元，上期为 - 108,511,120.11元[51] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 - 68,840,052.70元，上期为77,989,873.22元[51] - 本期货币资金为61,964,521.57元，占总资产比例3.35%，较上期下降52.97%[52] - 本期应收账款为247,286,990.09元，占总资产比例13.35%，较上期增长226.93%[52] - 本期短期借款为202,531,495.33元，占总资产比例10.94%，较上期增长30.66%[54] - 本期应付账款为231,572,907.09元，占总资产比例12.51%，较上期增长29.86%[54] - 少数股东权益本期为43,577,335.91元，占比2.35%，较上期增长987.00%[55] - 2021年2021年资产总计18.52亿元，较2020年的16.59亿元增长11.64%[175][176] - 2021年负债合计7.60亿元，较2020年的5.04亿元增长50.75%[176] - 2021年所有者权益合计10.92亿元，较2020年的11.55亿元下降5.45%[176] - 公司2021年流动负债合计7.20亿元，较2020年的4.40亿元增长63.86%[176] - 公司2021年非流动负债合计0.40亿元，较2020年的0.64亿元下降37.43%[176] - 公司2021年其他权益工具投资2009.31万元，较2020年的1384.03万元增长45.18%[175] - 公司2021年固定资产3.52亿元，较2020年的3.92亿元下降10.16%[175] - 2021年营业总收入为67.60亿元，较2020年的63.67亿元增长6.18%[181] - 2021年营业总成本为71.33亿元，较2020年的75.65亿元下降5.70%[181] - 2021年净利润为 -1.04亿元，2020年为1412.84万元[182] - 2021年基本每股收益为 -0.25元/股，2020年为0.07元/股[183] - 2021年流动负债合计2.42亿元，较2020年的7543.62万元增长220.64%[179] - 2021年非流动负债合计792.55万元，较2020年的816.09万元下降2.88%[179] - 2021年负债合计2.50亿元，较2020年的8359.71万元增长198.82%[179] - 2021年所有者权益合计10.33亿元，较2020年的15.19亿元下降31.90%[179] - 2021年母公司营业收入为609.19万元，较2020年的44.41万元增长1271.73%[185] - 2021年母公司净利润为 -2.07亿元，2020年为 -1.65亿元[185] - 2021年投资收益为36,975,702.66元，2020年为162,572,370.32元[186] - 2021年信用减值损失为 -415,477,574.89元，2020年为25,939,653.04元[186] - 2021年营业利润为 -486,118,501.77元，2020年为170,332,711.81元[186] - 2021年利润总额为 -491,824,494.82元，2020年为170,335,685.70元[186] - 2021年净利润为 -491,824,494.82元，2020年为170,335,685.70元[186] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为58,523,059.83元，2020年为 -103,640,837.35元[187] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -113,180,641.35元，2020年为290,141,830.68元[188] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为 -14,182,471.18元，2020年为 -108,511,120.11元[188] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -68,840,052.70元，2020年为77,989,873.22元[188] - 2021年末现金及现金等价物余额为60,070,803.71元，2020年末为128,910,856.41元[188] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一至四季度营业收入分别为107,571,188.31元、162,339,751.51元、159,327,808.22元、246,786,921.17元[19] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -15,970,468.50元、 -1,508,199.36元、 -1,344,098.68元、 -90,414,743.77元[19] - 第一至四季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 -15,914,539.51元、 -6,969,815.29元、 -6,778,239.37元、 -113,012,214.28元[19] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -71,372,407.82元、4,178,427.25元、39,205,697.47元、86,511,342.93元[19] 业务线财务数据关键指标变化 - 创意设计服务企业收入规模整体呈现增长趋势，创意设计服务13,787亿元，增长24.0%，两年平均增长16.3%[26] - 电梯件完成124738台/套订单生产任务，因原材料涨价经营亏损[32] - 文创板块锐丰文化在2021年8 - 12月实现营业收入1.40亿元，净利润2054.94万元[32] - 2021年工业营业收入527264597.32元，毛利率9.90%；文化传播营业收入140328864.66元，毛利率30.77% [38] - 2021年机床产品营业收入158063719.94元，毛利率12.76%；齿轮（箱）营业收入43749168.30元，毛利率22.80% [38] - 华南地区营业收入480,021,016.65元，营业成本411,206,906.76元，毛利率14.34%，营业收入比上年增9.40%，营业成本比上年增7.75%，毛利率比上年增加1.31个百分点[39] - 机床产品生产量133台，销售量180台，库存量16台，生产量比上年减45.71%，销售量比上年减40.59%，库存量比上年减74.60%[40] 公司业务结构与资产变动 - 2021年8月公司收购广州锐丰文化传播有限公司70%股权，纳入公司合并报表范围[25] - 公司将青海青重100%股权以11472.52万元转让给星火机床，生产基地将迁至天水市，尚未完成股权过户及搬迁[31] - 2021年公司以27,964.111万元现金收购锐丰文化70%股权，其100%股权评估值为39,948.73万元[59][61] - 2021年8月13日，锐丰文化完成工商变更，公司持有其70%股权[60] - 公司将青海青重100%股权以11,472.52万元转让给星火机床，已收到1500万元[62] - 2021年7月公司收购锐丰科技持有的锐丰文化70%股权，锐丰科技承诺2021年度扣非净利润不低于4000万元，2021 - 2022年累积不低于8000万元，2021 - 2023年累积不低于13000万元，2021 - 2024年累积不低于18000万元，2021 - 2025年累积不低于23300万元，2021 - 2026年累积不低于28800万元[124] - 2021年6月23日青海华鼎收购锐丰文化70%股权，转让方欠目标公司债务1.0434891108亿元，2021年底前偿还90%，2022年3月31日前还清[135] 公司治理与会议相关 - 2021年董事会办公室召开32次例会，完成部分公司注销清算及股权转让后续工作[33] - 2021年5月14日召开2020年年度股东大会，决议于5月15日披露[79] - 2021年7月20日召开2021年第一次临时股东大会，决议于7月21日披露[79] - 2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会所审议事项均通过[81] - 2021年5月28日审议通过召开2021年第一次临时股东大会的议案，原定于6月17日召开[82] - 2021年6月8日审议通过取消召开2021年第一次临时股东大会的议案[82] - 2021年公司相关会议审议换届选举议案，原定于2021年6月17日召开的股东大会取消，2022年4月23日再次审议通过换届选举议案并提请2021年度股东大会选举[86][114] - 年内召开董事会会议10次，其中现场会议2次，通讯方式会议8次[95] - 审计委员会成员为马元驹、童成录、刘文忠，报告期内召开7次会议[96][97] - 提名委员会成员为钟扬飞、狄瑞鹏、于世光、杨拥军，报告期内召开1次会议[96][99] - 薪酬与考核委员会成员为狄瑞鹏、马元驹、李祥军[96] - 战略委员会成员为于世光、杨拥军、狄瑞鹏、钟扬飞，报告期内召开2次会议[96