本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司")独立董事童成录先 生、钟扬飞先生因任职公司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立 董事管理办法》等的相关规定，童成录先生、钟扬飞先生向公司董事 会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及 专门委员会相关职务。 因童成录先生、钟扬飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举 出新任独立董事之前，童成录先生、钟扬飞先生将继续履行公司独立 董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事 的补选工作，并及时履行信息披露义务。 童成录先生、钟扬飞先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董 事会对童成录先生、钟扬飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-033 青海华鼎实业股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的 ...

营业收入和利润 - 青海华鼎2023年第三季度营业收入为133,522万元，较去年同期下降33.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8,235.1万元，较去年同期下降27,104.3万元[4] 现金流量和财务指标 - 经营活动产生的现金流量净额为-52,552万元[5] - 基本每股收益为-0.02元[5] - 加权平均净资产收益率为-0.79%[5] 非经常性损益和其他收支 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为1,850,656.12元[7] - 其他营业外收入和支出合计为2,989,246.57元[8] 股东信息 - 股东信息中，李松强持有38,000,000股，占股比8.66%[9] - 前十名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是李松强，持有38,000,000股[9] 公司资产负债情况 - 青海华鼎实业股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为738,602,938.06元，较上一年同期下降了11.6%[14] - 公司非流动资产合计为513,329,478.29元，较上一年同期下降了4.6%[14] - 公司负债合计为372,784,885.39元，较上一年同期下降了20.0%[15] - 公司所有者权益合计为879,147,530.96元，较上一年同期下降了3.1%[16] 公司利润和现金流 - 2023年第三季度公司投资收益为12,460,336.95元[17] - 营业利润为-31,042,437.88元，较上期略有下降[17] - 净利润为-30,792,515.21元，较上期有所改善[17] 现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为440,398,108.75元，较上期有所增加[18] - 投资活动现金流入小计为61,030,000.00元，较上期略有下降[19] - 筹资活动现金流出小计为118,270,798.44元，较上期有所减少[20]

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-032 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司(下称:"公司"或"青海华鼎")第 八届董事会于 2023 年 10 月 20 日向公司全体董事发出召开公司第八 届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时 以通讯方式召开，会议由董事长王封主持，应到董事 9 人，实到 9 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 一致通过以下决议： 为提高青海华鼎董事会决策的科学性，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规 章、规范性文件及公司章程等有关规定。同意对原制定的《青海华鼎 董 ...

青海华鼎实业股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高青海华鼎实业股份有限公司（以下简称："青海华鼎"或"公司"）董事会 决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司 章程等有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会等四个专门委员会，对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的范围内履行职责。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动 ...

青海华鼎实业股份有限公司 独立董事管理办法 第一条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法 规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展、 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相关 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东的合法权益。 （二○二三年十月修订） 为完善青海华鼎实业股份有限公司（下称："青海华鼎"或"公司"）治理机 制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市 公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。根据国务院办公厅《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-031 青海华鼎实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 26 日(星期二)至 10 月 10 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过邮箱 lixj521@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 青海华鼎实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 11 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络 ...

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-030 青海华鼎实业股份有限公司实际控制人 之一致行动人集中竞价减持股份计划提前终止的公告 特此公告。 青海华鼎实业股份有限公司董事会 二○二三年八月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 青海华鼎实业股份有限公司（下称"公司"或"青海华鼎"）于 2023 年 5 月 30 日披露了《青海华鼎实际控制人之一致行动人集中竞 价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-022），公司实际控制人 之一致行动人深圳市创东方富达投资企业（有限合伙）（下称："创东 方富达"）拟自本公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持公司股份不超过 438.85 万股（占公司总股本的 1%）。 于 2023 年 7 月 18 日和 2023 年 8 月 15 日分别披露了《青海华鼎实际 控制人之一致行动人减持达 1%的公告》（公告编号：临 2023-027） 和《青海华鼎实际控制人之一致行动人集中竞价减持股份进展公告》 （公告编号：临 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为167,702,315.91元，同比下降38.35%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-20,138,670.94元，去年同期为-18,869,116.76元[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,812,960.57元，去年同期为-29,400,658.74元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,818,124.81元，同比下降290.94%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为872,662,041.97元，同比下降2.26%[9] - 总资产为1,247,996,046.39元，同比下降9.14%[9] - 基本每股收益为-0.05元，去年同期为-0.04元[9] - 稀释每股收益为-0.05元，去年同期为-0.04元[9] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元，去年同期为-0.07元[9] - 加权平均净资产收益率为-2.28%，去年同期为-1.81%[9] - 2023年上半年营业收入为1.68亿元，同比下降38.35%[13] - 2023年上半年归属于母公司净利润为-2,013.87万元，上年同期为-1,886.91万元[13] - 2023年上半年营业成本为1.54亿元，同比下降35.50%[14] - 2023年上半年销售费用为298.42万元，同比下降72.59%[14] - 2023年上半年管理费用为2,545.37万元，同比下降45.89%[14] - 2023年上半年财务费用为221.54万元，同比下降60.62%[14] - 2023年上半年研发费用为711.50万元，同比下降39.86%[14] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,081.81万元，同比下降290.94%[14] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,438.19万元，同比下降479.58%[14] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-6,786.92万元，上年同期为-3,028.29万元[14] - 2023年上半年营业总收入为167,702,315.91元，较2022年同期的272,039,076.01元有所下降[67] - 公司2023年上半年净利润为-21,896,686.60元，相比2022年同期的-22,334,915.27元有所改善[68] - 归属于母公司股东的净利润为-20,138,670.94元，相比2022年同期的-18,869,116.76元有所下降[68] - 少数股东损益为-1,758,015.66元，相比2022年同期的-3,465,798.51元有所减少[68] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，与2022年同期的-0.04元/股相比有所下降[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-40,818,124.81元，相比2022年同期的21,377,799.36元有所减少[71] - 投资活动产生的现金流入小计为20,000,000.00元，相比2022年同期的32,505,862.78元有所减少[71] - 信用减值损失为1,504,941.31元，相比2022年同期的8,475,827.10元有所减少[68] - 资产处置收益为-14,063.07元，相比2022年同期的15,605.69元有所减少[68] - 营业外收入为42,201.52元，相比2022年同期的275,254.86元有所减少[68] - 营业外支出为48,487.15元，相比2022年同期的424,778.58元有所减少[68] - 2023年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为-123,069,289.08元，相比2022年同期的-5,116,200.72元有所减少[72] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-67,869,235.20元，相比2022年同期的-30,282,885.47元有所增加[72] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-14,381,929.07元，相比2022年同期的3,788,885.39元有所减少[72] - 2023年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为14,342,826.12元，相比2022年同期的-3,501,111.74元有所增加[73] - 2023年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-25,983,809.07元，相比2022年同期的4,367,685.00元有所减少[73] - 2023年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-62,794,441.90元，相比2022年同期的-1,941,333.35元有所增加[73] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为888,043,359.57元，相比2022年同期的907,940,046.17元有所减少[74][76] - 2023年上半年，公司综合收益总额为-20,138,670.94元，相比2022年同期的-6,125,159.23元有所减少[74][76] - 2023年上半年，公司少数股东权益为15,381,317.60元，相比2022年同期的15,139,333.26元有所增加[74][76] - 2023年上半年，公司所有者权益变动金额为-19,896,686.60元，相比2022年同期的-8,512,744.84元有所减少[74][76] - 公司2023年上半年所有者权益合计为878,932,703.87元[80] - 公司2023年上半年未分配利润为-857,943,394.43元[80] - 公司2023年上半年综合收益总额减少6,519,302.13元[80] - 公司2022年上半年所有者权益合计为1,014,988,562.57元[81] - 公司2022年上半年未分配利润为-721,900,239.75元[81] - 公司2022年上半年综合收益总额减少17,768,777.69元[81] - 公司2023年上半年专项储备本期使用1,078,212.90元[78] - 公司2023年上半年资本公积为1,244,425,489.07元[78] - 公司2023年上半年盈余公积为41,301,752.15元[78] - 公司2023年上半年未分配利润为-691,508,382.35元[78] - 公司注册资本为人民币43,885万元，总股本为43,885万股[83] - 公司主要经营范围包括数控机床产品、齿轮（箱）、电梯配件等的研发、生产和销售[83] - 公司实际控制人由于世光、朱砂夫妇变更为王封[83] - 公司合并财务报表范围内子公司共20家[84] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[86] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[89] - 公司营业周期为12个月[90] - 公司股权分置改革后，按每10股转增5.5股的比例，以资本公积向全体流通股股东转增股份总额3,025万股[82] - 青海天象通过竞拍取得广东万鼎持有的本公司社会法人股4,972万股，占公司总股本的31.75%[82] - 青海天象通过上海证券交易所累计减持本公司股份3,442,500股，占本公司总股本的1.84%[82] - 公司记账本位币为人民币[91] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[93] - 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示[94] - 因处置部分股权投资或其他原因丧失对被投资方控制权时，处置后的剩余股权投资按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[95] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[97] - 现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[98] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[99] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[100] - 金融工具在成为金融工具合同的一方时确认，包括金融资产、金融负债或权益工具[101] - 金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[102] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的条件包括业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标[103] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）[104] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[104] - 金融负债可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件包括消除或显著减少会计错配[105] - 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量[107] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量[108] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量[108] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量[108] - 公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移[111] - 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价之间的差额计入当期损益[111] - 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊[111] - 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分[111] - 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值[111] - 不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值[111] - 公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计[111] - 对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[112] - 对于租赁应收款，公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备[112] - 公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额[112] - 公司将同时满足特定条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[122] - 持有待售的非流动资产账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记至公允价值减去出售费用后的净额[122] - 其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值的测试方法及会计处理方法[123] - 长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值的测试方法及会计处理方法[124] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[127] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[127] - 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[127] - 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，并采用与固定资产相同的折旧政策[130] - 固定资产确认条件包括与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且其成本能够可靠地计量[131] - 固定资产后续支出在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本[132] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，折旧年限、残值率和年折旧率分别为：房屋及建筑物40年，2.38%-2.43%；通用设备12年-20年，4.85%-8.08%；专用设备12年，7.92%-8.08%；运输设备10年，9.5%-9.7%；电子设备及其他5年-14年，6.79%-19.4%[133] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用等[135] - 借款费用资本化的确认原则包括可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用予以资本化[136] - 使用权资产在租赁期开始日确认，成本包括租赁负债的初始计量金额、支付的租赁付款额、初始

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-029 青海华鼎实业股份有限公司 实际控制人之一致行动人集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况：截止本公告日，青海华鼎实业股份有限公司（下 称"公司"或"青海华鼎"）实际控制人之一致行动人深圳市创东方富达投资企 业（有限合伙）（下称："创东方富达"）持有公司股份 1,195.45 万股，占公司总 股本的 2.72%，该股份来源于认购公司 2014 年度非公开发行股份。 集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《青海 华鼎实际控制人之一致行动人集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临 2023-022），详细内容见相关公告。创东方富达于 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 7 月17日通过集中竞价方式合计减持公司股份29.15万股,占公司总股本的 0.07%， 本次集中竞价减持计划时间过半，本次集中竞价减持计划尚未实施完毕。 公司于 202 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 年青海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动时间：2023 年 6 月 2 日（星期五）14:00 - 17:00 [3] - 活动方式：网络远程方式 [3] - 召开地址：“全景路演”（网址：https://rs.p5w.net） [3] 公司参与目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] 投资者参与途径 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [3] - 关注微信公众号：全景财经 [3] - 下载全景路演 APP [3] 沟通交流内容 - 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [3] 联系人及咨询办法 - 联系部门：证券部 [3] - 电话：0971－7111159 [3] - 传真：0971－7111669 [4] - 邮箱：lixj521@126.com [4]