Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. Annual Report 2017 Important Notice Based on the total capital stock of 4,390,294,584 shares by Dec. 31, 2017, distribute RMB 0.5 Yuan (in cash) (including tax) from the undistributed profit by Dec. 31, 2017 to all of the stockholders, with the total stock dividend of RMB 219,514,729Yuan to be distributed. Based on the total capital stock of 4,390,294,584 shares by Dec. 31, 2017, transfer 2 shares per 10 shares from the capital reserves to all of the stockholders, ...

2018 年第一季度报告 公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告 二〇一八年四月二十八日 1 / 15 | 一、 | 重要提示 3 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 3 | | 三、 | 重要事项 5 | | 四、 | 附录 7 | 2018 年第一季度报告 一、 重要提示 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 非流动资产处置损益 | -536,621 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 | | | 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 | 13,677,440 | | 量持续享受的政府补助除外 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 553,513 | | 少数股东权益影响额（税后） | -564,602 | | 所得税影响额 | -2,054,150 | | 合计 | 11,075 ...

公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 二〇一七年十月三十日 2017 年第三季度报告 1 / 17 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | | 本报告期末 | | 上年度末 | | 本报告期末比上年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 度末增减(%) | | | | 总资产 | 63,679,564,205 | | 60,823,819,098 | | | | 4.70 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 14,906,732,199 | | 15,196,736,263 | | | | -1.91 | | | 年初至报告期末 | | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减 | | ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告 二〇一七年十月三十日 1 / 17 一、 重要提示 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 8 | 2017 年第三季度报告 公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 2017 年第三季度报告 单位：股 股东总数（户） 256,896 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 情况 股东性质 股份 状态 数 量 中国交通建设股份有限公司 1,265,637,849 28.83 0 无 0 国有法人 ZHEN HUA ENGINEERING COMPANY LIMITED 749,677,500 17.08 0 无 0 境外法人 中央汇金资产管理有限责任公司 74,482,200 1.70 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 56,788,474 1.29 未知 未知 博时基金－ ...

2017 年半年度报告 公司代码：600320 900947 公司简称：振华重工 振华 B 股 上海振华重工（集团）股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来经营计划及相关战略等前瞻性描述，需要依托客观条件不发生重大变化等多 项条件，相关计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱连宇、主管会计工作负责人黄庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）王珏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | 第一节 | 释义 | 3 | | --- | --- | --- | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产603.13亿元，较上年度末减少0.84%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产153.54亿元，较上年度末增加1.03%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.81亿元，较上年同期增加51.11%[6] - 年初至报告期末营业收入42.23亿元，较上年同期减少8.90%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6636.79万元，较上年同期增加23.69%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6542.39万元，较上年同期增加95.54%[6] - 加权平均净资产收益率为0.43%，较上年增加0.07个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增加100.00%[6] - 2017年3月31日公司合并资产总计603.13亿元，年初为608.24亿元，下降0.84%[20] - 2017年第一季度公司合并营业总收入42.23亿元，上期为46.36亿元，下降9.78%[24] - 2017年第一季度公司合并营业总成本41.88亿元，上期为46.22亿元，下降9.39%[24] - 2017年3月31日公司合并流动负债合计359.75亿元，年初为378.89亿元，下降4.99%[21] - 2017年3月31日公司合并非流动负债合计76.88亿元，年初为64.48亿元，增长19.23%[21] - 2017年3月31日公司合并所有者权益合计166.51亿元，年初为164.87亿元，增长1.00%[21] - 公司2017年第一季度营业收入为41.37亿元，上年同期为43.73亿元[27] - 本季度净利润为4399.16万元，上年同期为5118.82万元[25] - 归属母公司所有者的净利润为6636.79万元，上年同期为5365.77万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5.81亿元，上年同期为3.85亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.71亿元，上年同期为 - 0.65亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1064.12万元，上年同期为 - 6.32亿元[29] - 现金及现金等价物净增加额为4.21亿元，上年同期为 - 2.54亿元[29] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为0.01元/股[25] - 稀释每股收益为0.02元/股，上年同期为0.01元/股[25] - 综合收益总额为13.31亿元，上年同期为 - 9.13亿元[25] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年3月31日母公司资产总计550.55亿元，年初为568.45亿元，下降3.15%[22][23] - 2017年3月31日母公司流动负债合计341.52亿元，年初为370.50亿元，下降7.82%[23] - 2017年3月31日母公司非流动负债合计54.48亿元，年初为44.09亿元，增长23.56%[23] - 2017年3月31日母公司所有者权益合计154.55亿元，年初为153.86亿元，增长0.45%[23] 2017年1 - 3月财务数据关键指标变化 - 2017年1 - 3月管理费用3.84209879亿美元，较2016年1 - 3月的2.91939737亿美元增长31.61%，主要因研发支出增加[14] - 2017年1 - 3月资产减值损失4545.5794万美元，较2016年1 - 3月的7300.6751万美元减少37.74%，主要因计提坏账准备和合同预计损失减少[14] - 2017年3月31日一年内到期的非流动资产1.13089786亿美元，较2016年12月31日的13.84438569亿美元减少91.83%[14] - 2017年3月31日预收款项5.35873026亿美元，较2016年12月31日的2.92941206亿美元增长82.93%[14] - 2017年第一季度综合收益总额1.33117832亿美元，2016年1 - 3月为 - 9133.2562万美元，变动幅度不适用，主要因可供出售金融资产公允价值变动收益增加和净利润增加[15] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额5.81290268亿美元，较2016年1 - 3月的3.84687691亿美元增长51.11%，主要因销售商品、提供劳务收到的货款及工程款增加[16] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 1.70665025亿美元，2016年1 - 3月为 - 649.4019万美元，变动幅度不适用，主要因购建固定资产支付的现金增加[16] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额1064.121万美元，2016年1 - 3月为 - 6.31753823亿美元，变动幅度不适用，主要因银行借款增加[16] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金41.94亿元，上期为47.27亿元[30] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计45.47亿元，上期为50.50亿元[30] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计37.10亿元，上期为65.63亿元[30] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额8.38亿元，上期为 - 15.13亿元[30] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计116.34万元，上期为473.43万元[30] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计1.00亿元，上期为2889.19万元[31] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 9914.11万元，上期为 - 2415.76万元[31] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计54.38亿元，上期为86.99亿元[31] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计53.71亿元，上期为77.36亿元[31] - 2017年1 - 3月现金及现金等价物净增加额8.06亿元，上期为 - 5.74亿元[31] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为266,247户[10] - 中国交通建设股份有限公司持股比例为28.83%，为第一大股东[10] 法律诉讼相关信息 - Lovanda Offshore Ltd和Lovansing Offshore Ltd分别就海上钻井平台建造合同向公司提起仲裁，均要求返还前期工程款等约1380万美元，案件正在进行中[17][18] 公司基本信息 - 公司法定代表人为宋海良，报告日期为2017 - 4 - 27[19]

整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入243.48亿元，较2015年增长4.62%[15] - 2016年归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较2015年增长0.004%[15] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元，2015年为 - 2.14亿元[15] - 2016年经营活动产生的现金流量净额16.58亿元，2015年为 - 18.32亿元[15] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产151.97亿元，较2015年末增长2.20%[15] - 2016年末总资产608.24亿元，较2015年末增长3.05%[15] - 2016年基本每股收益0.05元/股，与2015年持平[16] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.05%，较2015年增加2.5个百分点[16] - 2016年公司实现营业收入243.48亿元，同比增长4.62%，归属于母公司的净利润2.12亿元，与2015年基本持平[27] - 2016年营业收入243.48亿元，营业成本197.28亿元，销售费用1.00亿元，管理费用17.59亿元，财务费用12.19亿元[29] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为16.58亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -7.26亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.52亿元[29] - 2016年研发支出8.52亿元，同比增长18.70%；税金及附加1.52亿元，同比增长519.86%[29] - 2016年资产减值损失12.21亿元，同比增长91.58%；投资收益1.19亿元，同比减少76.21%[29] - 2016年净利润3.07亿元，同比增长58.26%；归属于母公司股东的综合收益总额3.27亿元，同比增长225.43%[29] - 2016年末资产总计608.24亿元，较2015年末的590.21亿元增长3.05%[148] - 2016年末负债合计443.37亿元，较2015年末的432.34亿元增长2.55%[151] - 2016年末股东权益合计164.87亿元，较2015年末的157.87亿元增长4.43%[154] - 2016年营业收入243.48亿元，较2015年的232.72亿元增长4.62%[157] - 2016年净利润3.07亿元，较2015年的1.94亿元增长58.26%[157] - 2016年营业利润3.16亿元，较2015年的2.07亿元增长52.99%[157] - 2016年综合收益总额4.30亿元，较2015年的0.88亿元增长389.60%[160] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，与2015年持平[160] - 2016年末货币资金35.97亿元，较2015年末的24.58亿元增长46.32%[148] - 2016年末短期借款214.86亿元，较2015年末的182.17亿元增长17.94%[151] - 2016年末归属于母公司股东权益小计为151.97亿元，少数股东权益为12.90亿元，股东权益合计为164.87亿元[163] - 2016年经营活动现金流入小计为227.09亿元，现金流出小计为210.51亿元，现金流量净额为16.58亿元[169] - 2016年投资活动现金流入小计为10.79亿元，现金流出小计为18.06亿元，现金流量净额为 -7.26亿元[169] - 2016年筹资活动现金流入小计为439.28亿元，现金流出小计为437.76亿元，现金流量净额为1.52亿元[171] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7472.70万元[171] - 2016年末现金及现金等价物余额为34.97亿元[171] - 2016年末流动资产合计为388.98亿元，非流动资产合计为179.47亿元，资产总计为568.45亿元[174] - 2015年末归属于母公司股东权益小计为148.70亿元，少数股东权益为9.17亿元，股东权益合计为157.87亿元[166] - 2015年经营活动现金流入小计为209.39亿元，现金流出小计为227.71亿元，现金流量净额为 -18.32亿元[169] - 2015年投资活动现金流入小计为86.04亿元，现金流出小计为60.39亿元，现金流量净额为25.66亿元[169] - 2016年营业收入242.48亿元，较2015年的218.70亿元增长10.9%[179] - 2016年净利润2.70亿元，较2015年的2.15亿元增长25.1%[179] - 2016年流动负债合计370.50亿元，较2015年的379.21亿元下降2.3%[177] - 2016年非流动负债合计44.09亿元，较2015年的12.66亿元增长248.3%[177] - 2016年负债合计414.59亿元，较2015年的391.87亿元增长5.8%[177] - 2016年股东权益合计153.86亿元，较2015年的151.30亿元增长1.7%[177] - 2016年经营活动使用的现金流量净额为 -7586万元，2015年为 -25.71亿元[187] - 2016年投资活动使用的现金流量净额为 -13.34亿元，2015年产生现金流量净额44.69亿元[187] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金180.91亿元，较2015年的173.98亿元增长3.9%[187] - 2016年购建固定资产等长期资产支付的现金2.57亿元，较2015年的4.63亿元下降44.5%[187] - 2016年取得借款所收到的现金为323.134114亿元，2015年为252.88627079亿元[189] - 2016年发行债券所收到的现金为40亿元，2015年为20亿元[189] - 2016年筹资活动现金流入小计为381.31047193亿元，2015年为297.07551049亿元[189] - 2016年偿还债务支付的现金为351.32081497亿元，2015年为286.97183212亿元[189] - 2016年筹资活动现金流出小计为366.9120075亿元，2015年为311.00081825亿元[189] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为14.39846443亿元，2015年使用的现金流量净额为13.92530776亿元[189] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3598.9736万元，2015年为2844.2821万元[189] - 2016年现金及现金等价物净增加额为6634.4269万元，2015年为53383.7551万元[189] - 2016年末现金及现金等价物余额为18.72410585亿元，2015年末为18.06066316亿元[189] 各季度营业收入情况 - 2016年第一季度营业收入46.36亿元，第二季度71.66亿元，第三季度65.90亿元，第四季度59.56亿元[18] 公司股权收购与控制权变更 - 2015年度公司收购中交天和公司32.51%股权并取得其控制权[17] 非经常性损益与政府补助情况 - 2016年非流动资产处置损益为134.06万元，2015年为933.88万元，2014年为1394.81万元[20] - 2016年计入当期损益的政府补助（特定除外）为4504.29万元，2015年为2284.72万元，2014年为2031.69万元[20] 各业务线市场份额与项目交付 - 2016年公司岸桥产品全球市场份额占比82%，产品进入全球第97个国家和地区[26] - 2016年公司顺利交付1000吨风电安装船等项目[26] 集装箱起重机业务数据 - 集装箱起重机营业收入170.82亿元，毛利率23.50%，较上年增加3.80个百分点[34] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额62.46亿元，占年度销售总额26%；前五名供应商采购额18.40亿元，占年度采购总额10.13%[39][40] 研发投入情况 - 研发投入合计8.52亿元，占营业收入比例3.5%，研发人员1617人，占公司总人数比例18.25%[41] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额16.58亿元，投资活动现金流量净额 -7.26亿元，筹资活动现金流量净额1.52亿元，汇率变动对现金影响0.75亿元[43] 资产与负债项目变化 - 货币资金期末余额35.97亿元，较上期增加46.32%，主要系收回应收账款、减少对外支付[45] - 一年内到期的非流动资产期末余额13.84亿元，较上期减少47.26%，主要系南京宁高新项目长期应收款收款[45][46] - 长期股权投资期末余额22.01亿元，较上期增加37.84%，主要系新增对外企业投资[45][46] - 一年内到期的非流动负债期末余额7.99亿元，较上期减少88.31%，主要系长期借款到期偿还[45][46] - 其他流动负债期末余额39.96亿元，较上期增加100.24%，主要系发行短期融资券[45][48] - 长期借款期末余额39.25亿元，较上期增加122.79%，主要系满足业务发展增加借款[45][48] 各业务线新签合同额 - 2016年公司港口机械新签合同26.17亿美元，同比下降20.46%[49] - 2016年海工和钢结构相关业务新签合同额共计5.37亿美元，同比下降35%[49] - 2016年PPP投资建设项目新签合同额100.21亿人民币[49] 投资额与股权持有情况 - 报告期末投资额为35.15亿美元，较上年同期减少7.06亿美元，减幅为50.59%[50] - 持有其他上市公司股权期末账面值合计12.69亿美元，报告期损益为1698.63万美元[51] 子公司盈利情况 - 上海振华港口机械(香港)有限公司净利润为335.29万港元[53] - 上海振华船运有限公司净利润为5489.5万人民币[53] - 南通振华重型装备制造有限公司亏损5915.09万人民币[53] - 上海振华重工集团(南通)传动机械有限公司净利润为2225.93万人民币[53] - 中交融资租赁有限公司净利润为2.51亿人民币[54] 市场形势与业务展望 - 2016年港机市场因全球经济与贸易形势变化，订单量从高位回调至正常水平，国内市场平稳，亚洲坚挺，北美调整回归，非洲和拉美有潜力，澳洲和欧洲疲态显现[55] - 2017年中国经济增速预计达6.5%左右，东南亚地区经济增速预计达4.8%，港机版块业务预计有小幅增长，海工市场萧条仍将持续[56] 公司战略与工作思路 - 公司战略定位是建成具有国际竞争力的世界卓越公司，打造多个领域领先地位[58] - 2017年公司总体工作思路是贯彻新发展理念，推动四条主线，发挥协同作战能力[58] 公司经营计划 - 2017年度公司计划实现营业收入和新签订单稳步增长，提升毛利率水平[60] 公司风险与对策 - 市场风险表现为全球经济及贸易下降，航运公司困境，海工建造需求低谷，对策是优化调整市场与业务结构[61] - 财务风险表现为汇率和信贷风险，对策是控制汇率风险，调整债务结构，强化应收账款催收[62] 公司章程修订 - 2012年8月21日公司第五届董事会第十次会议修订公司章程中利润分配、现金分红政策[64] 利润分配情况 - 2016年公司不分配利润，也不进行资本公积金转增股本，原因是处于业务结构调整期，银行有息负债数额大且占比高[68] 会计政策变更 - 2016年12月公司根据财政部规定对相关税费核算及列报方式的会计政策进行变更[69] 会计师事务所聘任 - 现聘任境内会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬340万元，审计年限1年；原聘任为普华永道中天会计师事务所，审计年限22年[73] - 内部控制审计会计师事务所为安永华明会计师事务所，报酬40万元[73] 公司诉讼与仲裁情况 - 公司与Petrofac仲裁案，公司主张金额约2亿美元，Petrofac反诉主张按两种不同方式计算分别约为1.82亿或2.13亿美元[75] - 公司与英国福陆公司诉讼案涉及金额约2.5亿英镑[75] - 2014年3月20日福陆兑付金额为23409750欧元的保函，2014年9月在英国高院TCC法庭起诉公司索赔约2.5亿英镑（含已兑付保函金额）[76] 公司股权收购与亏损承担 - 2014年2月底公司完成对原江苏道达海洋工程有限公司增资收购，持有其67%股份[76] - 公司认为原道达公司存在36872.22万元亏损需由原股东承担[76] 公司项目投资决策 - 2016

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为617.63亿元，较上年度末增长4.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为151.40亿元，较上年度末增长1.82%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[7] - 年初至报告期末营业收入为183.92亿元，较上年同期增长10.05%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，较上年同期减少11.22%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.38亿元，上年同期为 -2.33亿元[8] - 加权平均净资产收益率为1.04%，较上年同期减少0.13个百分点[8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与上年同期持平[8] - 2016年第三季度公司资产总计617.63亿元，较年初的590.21亿元增长4.65%[20][21] - 流动负债合计405.82亿元，较年初的400.57亿元增长1.31%[20] - 非流动负债合计50.58亿元，较年初的31.77亿元增长59.21%[21] - 所有者权益合计161.22亿元，较年初的157.87亿元增长2.12%[21] - 2016年1 - 9月公司其他综合收益为3.22亿元，较年初的2.08亿元增长54.80%[21] - 7 - 9月营业总收入为65.90100486亿美元，上年同期为61.80083098亿美元；1 - 9月营业总收入为183.91743087亿美元，上年同期为167.12061863亿美元[26] - 7 - 9月营业总成本为66.23947572亿美元，上年同期为61.51083814亿美元；1 - 9月营业总成本为183.06083631亿美元，上年同期为169.58304508亿美元[26] - 7 - 9月营业利润为2835.862万美元，上年同期为4143.2297万美元；1 - 9月营业利润为1.92436078亿美元，上年同期为1.72407911亿美元[26] - 7 - 9月利润总额为5738.474万美元，上年同期为6601.8186万美元；1 - 9月利润总额为2.29392539亿美元，上年同期为2.26329868亿美元[26] - 7 - 9月净利润为5208.9284万美元，上年同期为5376.2016万美元；1 - 9月净利润为1.85785116亿美元，上年同期为1.47776105亿美元[26] - 归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为4327.672万美元，上年同期为6317.5289万美元；1 - 9月为1.55570081亿美元，上年同期为1.7523889亿美元[27] - 少数股东损益7 - 9月为881.2564万美元，上年同期为 - 941.3273万美元；1 - 9月为3021.5035万美元，上年同期为 - 2746.2785万美元[27] - 其他综合收益的税后净额7 - 9月为1.26995353亿美元，上年同期为 - 1.14066964亿美元；1 - 9月为1.18719058亿美元，上年同期为 - 1.52682514亿美元[27] - 综合收益总额7 - 9月为1.79084637亿美元，上年同期为 - 6030.4948万美元；1 - 9月为3.04504174亿美元，上年同期为 - 490.6409万美元[27] - 基本每股收益和稀释每股收益7 - 9月均为0.01元/股，上年同期均为0.01元/股；1 - 9月均为0.04元/股，上年同期均为0.04元/股[27] - 经营活动现金流入小计本报告期为164.31亿元，上年同期为139.40亿元；现金流出小计本报告期为163.22亿元，上年同期为159.19亿元；现金流量净额本报告期为1.09亿元，上年同期为 -19.80亿元[31] - 投资活动现金流入小计本报告期为1.42亿元，上年同期为56.89亿元；现金流出小计本报告期为12.51亿元，上年同期为48.26亿元；现金流量净额本报告期为 -11.09亿元，上年同期为8.63亿元[31][32] - 筹资活动现金流入小计本报告期为275.09亿元，上年同期为260.83亿元；现金流出小计本报告期为272.86亿元，上年同期为249.85亿元；现金流量净额本报告期为2.23亿元，上年同期为10.98亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为 -7.77亿元，上年同期为 -0.18亿元；期初余额本报告期为23.38亿元，上年同期为21.45亿元；期末余额本报告期为15.61亿元，上年同期为21.26亿元[32] - 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金为156.12亿元，上年同期为129.92亿元[31] - 本报告期取得借款收到的现金为237.98亿元，上年同期为241.27亿元；发行债券收到的现金本报告期为20.00亿元，上年同期为0[32] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年9月30日资产总计606.71亿元，较年初的543.17亿元增长11.70%[23][24] - 母公司流动负债合计425.74亿元，较年初的379.21亿元增长12.27%[24] - 母公司非流动负债合计28.79亿元，较年初的12.66亿元增长127.39%[24] - 母公司所有者权益合计152.19亿元，较年初的151.30亿元增长0.58%[24][25] - 母公司2016年9月30日其他综合收益为2.21亿元，较年初的2.79亿元下降20.79%[24][25] - 母公司经营活动现金流入小计本报告期为138.24亿元，上年同期为122.78亿元；现金流出小计本报告期为157.58亿元，上年同期为142.34亿元；现金流量净额本报告期为 -19.35亿元，上年同期为 -19.56亿元[34] - 母公司投资活动现金流入小计本报告期为0.44亿元，上年同期为56.88亿元；现金流出小计本报告期为7.94亿元，上年同期为33.05亿元；现金流量净额本报告期为 -7.50亿元，上年同期为23.83亿元[34][35] - 母公司筹资活动现金流入小计本报告期为235.04亿元，上年同期为203.54亿元；现金流出小计本报告期为219.82亿元，上年同期为205.25亿元；现金流量净额本报告期为15.22亿元，上年同期为 -1.71亿元[35] - 母公司现金及现金等价物净增加额本报告期为 -11.63亿元，上年同期为2.56亿元；期初余额本报告期为18.06亿元，上年同期为12.72亿元；期末余额本报告期为6.43亿元，上年同期为15.28亿元[35] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为273,117户[10] - 中国交通建设股份有限公司持股12.66亿股，占比28.83%，为第一大股东[10] 特定时期部分财务指标变化 - 2016年9月30日应收账款为51.43亿元，较2015年末的38.95亿元增长32.05%，主要因营业收入增加[12] - 2016年9月30日其他流动资产为7.47亿元，较2015年末的5.53亿元增长35.01%，系待抵扣增值税金增加所致[12] - 2016年1 - 9月营业税金及附加为6991.43万元，较2015年同期的1625.06万元增长330.23%，因营业税项目营业收入增加[14] - 2016年1 - 9月销售费用为7374.93万元，较2015年同期的4811.34万元增长53.28%，因产品销售规模上升使销售差旅费和薪酬增加[14] - 2016年1 - 9月资产减值损失为6.04亿元，较2015年同期的2.76亿元增长118.80%，因计提坏账等准备增加[14] - 2016年1 - 9月投资收益为8765.16万元，较2015年同期的4.33亿元减少79.76%，因购买银行理财产品减少[14] - 2016年1 - 9月所得税费用为4360.74万元，较2015年同期的7855.38万元减少44.49%，因技术研发费加计扣除调整项增加[14] - 2016年1 - 9月经营活动现金流量净额为1.09亿元，较2015年同期的 - 19.80亿元变动 - 105.50%，因销售收入增加及合理使用资金[16] - 2016年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 11.09亿元，较2015年同期的8.63亿元变动 - 228.48%，因购买银行理财产品减少[16] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流量净额为2.23亿元，较2015年同期的10.98亿元减少79.68%，因发行债券收到现金增加[16]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入118.02亿元，同比增加12.06%[17][22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比增加0.21%[17][22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元，上年同期为 - 2.96亿元[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.05亿元，上年同期为 - 17.42亿元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产149.71亿元，较上年末增加0.68%[17] - 本报告期末总资产614.75亿元，较上年末增加4.16%[17] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上年同期持平[18] - 本报告期加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期增加0.02个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期增加2.68个百分点[19] - 营业收入为11,801,642,601元，较上年同期增长12.06%，主要因集装箱起重机业务增长[25] - 净利润为133,695,832元，较上年同期增长42.21%，主要因利润总额增加[25][27] - 应收账款为5,375,796,247元，较上年同期增长38.03%，主要因营业收入增加[25][27] - 报告期末对外股权投资3,229,311,997元，较上年同期减少70.77%，增减变动数为420,000,000元[35] - 营业成本为9,989,206,698元，较上年同期增长5.71%，主要因销售产品的营业收入增加[25] - 销售费用为51,102,796元，较上年同期增长70.29%，主要因产品销售规模上升，销售差旅费和薪酬增加[25] - 财务费用为631,927,282元，较上年同期增长42.25%，主要因人民币对美元汇率下降，汇兑损失增加[25][26] - 研发支出为246,753,100元，较上年同期减少7.71%，主要因本期研发项目减少[25][26] - 2016年6月30日公司资产总计614.75亿元，较期初590.21亿元增长4.16%[76][77][78] - 2016年6月30日公司负债合计455.44亿元，较期初432.34亿元增长5.34%[77][78] - 2016年6月30日公司所有者权益合计159.31亿元，较期初157.87亿元增长0.91%[78] - 2016年6月30日流动资产合计319.10亿元，较期初286.73亿元增长11.29%[76] - 2016年6月30日非流动资产合计295.64亿元，较期初303.48亿元下降2.58%[76][77] - 2016年6月30日流动负债合计412.58亿元，较期初400.57亿元增长3.00%[77] - 2016年6月30日非流动负债合计42.86亿元，较期初31.77亿元增长34.89%[77] - 公司资产总计期末余额为603.47亿元，期初余额为543.17亿元，增长11.10%[81] - 公司营业总收入本期发生额为118.02亿元，上期发生额为105.32亿元，增长12.05%[83] - 公司营业总成本本期发生额为116.82亿元，上期发生额为108.07亿元，增长8.10%[83] - 公司营业利润本期发生额为1.64亿元，上期发生额为1.31亿元，增长24.49%[83] - 公司利润总额本期发生额为1.72亿元，上期发生额为1.60亿元，增长7.29%[85] - 公司净利润本期发生额为1.34亿元，上期发生额为0.94亿元，增长42.21%[85] - 公司流动负债合计期末余额为425.76亿元，期初余额为379.21亿元，增长12.27%[81] - 公司非流动负债合计期末余额为25.09亿元，期初余额为12.66亿元，增长98.18%[81] - 公司所有者权益合计期末余额为152.62亿元，期初余额为151.30亿元，增长0.87%[82] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.03元/股[85] - 2016年上半年营业利润为1.76283257亿元，上年同期为2.91578145亿元[88] - 2016年上半年净利润为1.66235982亿元，上年同期为2.6095658亿元[88] - 2016年上半年综合收益总额为1.31207104亿元，上年同期为1.41953694亿元[88] - 2016年1 - 6月经营活动销售商品、提供劳务收到现金103.755206亿元，上期为79.72371702亿元[90] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计110.19815733亿元，上期为85.30825329亿元[91] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计109.15059692亿元，上期为102.73192383亿元[91] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.04756041亿元，上期为 - 17.42367054亿元[91] - 2016年1 - 6月投资活动现金流入小计1.13451703亿元，上期为48.07823232亿元[91] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计192.35784454亿元，上期为179.00535757亿元[92] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为2.01371584亿元，上期为 - 9.20895992亿元[92] - 2016年上半年投资活动现金流出小计为6.54077267亿美元，上年同期为32.68783515亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.12476801亿美元，上年同期为15.38556027亿美元[95] - 2016年上半年取得借款收到的现金为136.90584806亿美元，上年同期为135.26717041亿美元；发行债券收到的现金为20亿美元[95] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为171.63558496亿美元，上年同期为148.46264923亿美元；筹资活动现金流出小计为145.78769294亿美元，上年同期为148.6856192亿美元[95] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为25.84789202亿美元，上年同期为 -0.22296997亿美元[95] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.17809056亿美元，上年同期为 -4.30914042亿美元；期末现金及现金等价物余额为14.8825726亿美元，上年同期为8.41314723亿美元[95] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为 -1113.3685万美元，未分配利润本期增减变动金额为1.12293361亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为4309.9576万美元[98] - 2016年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为1.44259252亿美元[98] - 上期归属于母公司所有者权益中其他综合收益本期增减变动金额为 -3856.0922万美元，未分配利润本期增减变动金额为1.12063601亿美元，少数股东权益本期增减变动金额为 -1810.414万美元[99] - 上期所有者权益合计本期增减变动金额为5539.8539万美元[99] - 2016年上半年末所有者权益合计为159.30908556亿美元，上期期末为156.08601035亿美元[98][99] - 2016年1 - 6月母公司所有者权益合计本期期末余额为15,261,647,363元，上期期末余额为15,130,440,259元，本期增加131,207,104元[100][102] - 2016年1 - 6月综合收益总额方面，母公司为131,207,104元，上期综合收益总额变动为 - 82,356,974元[100][102] - 2016年1 - 6月母公司资本公积本期期末余额为5,792,527,600元，较上期增加166,235,982元[100][102] - 2016年1 - 6月母公司其他综合收益本期期末余额为243,977,961元，较上期减少136,597,560元[102] - 2016年1 - 6月母公司未分配利润本期期末余额为3,259,254,705元，较上期增加54,240,586元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 集装箱起重机营业收入7,974,219,687元，较上年增长28.03%，毛利率20.42%，较上年增加6.99个百分点[30] - 中国大陆地区营业收入3,603,061,427元，较上年增长10.85%；中国大陆(外销)营业收入1,242,523,687元，较上年增长736.96%[32] 对外投资相关数据 - 持有上市公司股权最初投资成本合计9.37441194亿元，期末账面值合计11.44967252亿元，报告期损益111.289万元，所有者权益变动-2248.137万元[37] - 持有金融企业股权最初投资金额20万元，期末账面值136.1931万元，所有者权益变动-37.2467万元[38] - 委托A银行理财产品金额1亿元，预计收益196.9589万元，实际收回本金和获得收益均为0 [39] 子公司相关数据 - 上海振华船运有限公司注册资本1.2亿元，资产规模19.50189532亿元，净利润3743.9069万元[41] - 上海振华港口机械(香港)有限公司注册资本5000万港币，资产规模80.92033549亿元，亏损2135.6228万元[41] - 南通振华重型装备制造有限公司注册资本8.549369亿元，资产规模18.65544929亿元，亏损1989.0596万元[41] - 中交天和机械设备制造有限公司注册资本6.816271亿元，资产规模25.22397674亿元，净利润2513.9092万元[42] - 南京宁高新通道建设有限公司注册资本1亿元，资产规模46.96322077亿元，净利润4095.5098万元[42] - 江苏龙源振华海洋工程有限公司注册资本2.6亿元，资产规模7.9260777亿元，净利润2638.2655万元[42] - 中交融资租赁有限公司注册资本36亿元，资产规模161.18276603亿元，净利润8449.0352万元[42] 诉讼仲裁相关数据 - 上海振华重工与江苏省苏中建设集团仲裁案涉及金额为744.4万元+1.62亿元及相关利息[48] - 上海振华重工与南通华浮港务等诉讼案涉及亏损金额为36872.22万元，公司持有原道达海洋工程有限公司67%股份[49] - 上海振华重工与Petrofac仲裁案涉及金额为19448万美元，对方兑付保函总计4472万美元[49] 关联交易相关数据 - 公司与中国港湾工程有限责任公司关联交易金额为147800178元，占同类交易金额比例为1.25%[53] - 公司与中交第二航务工程局有限公司关联交易金额为146690522元，占同类交易金额比例为1.24%[53] - 公司与中交隧道工程局有限公司关联交易金额为99550736元，占同类交易金额比例为0.84%[53] - 公司与中交国际航运有限公司关联交易金额为84927268元，占同类交易金额比例为0.72%[53] - 公司与中交第四航务工程勘察设计院有限公司关联交易金额为84729231元，占同类交易金额比例为0.72%[53] - 公司与中交建融租赁有限公司关联交易金额为66146316元，占同类交易金额比例为0.56%[53] - 公司与中交路桥建设有限公司关联交易金额为61362107元，占同类交易金额比例为0.52%[53] - 2016年公司及其下属单位与中国交建及其下属机构年度关联交易金额不超110亿元[55] - 2016年半年度关联交易合计金额达14.44110656亿元[54] - 中交天津航道局有限公司接受劳务金额为2.05784568亿元，占比2.06%[54] - 上海振华重工（集团）常州油漆有限公司购买商品金额为6708.4492万元，占比0.67%[54] - 中交上海装备工程有限公司购买商品金额为4276.781万元，占比0.43%[54] - 中交建融租赁有限公司向上市公司提供资金期末余额为16.7431767亿元[58] - 中交财务有限公司向上市公司提供资金期末余额为3亿元[58] - 中交租赁佳华壹、贰有限公司向上市公司提供资金期末余额均为3.97872亿元[58] - 公司向关联方提供资金期初余额为1.34534649亿元，发生额为 - 2583.8408万元，期末余额为1.08696241亿元[58] - 关联方向上市公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为58,015,813,513元，较上年度末减少1.7%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,754,474,211元，较上年度末减少0.77%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为384,687,691元，上年初至上年报告期末调整后为 - 1,411,338,349元[7] - 年初至报告期末营业收入为4,635,581,695元，较上年同期增长5.35%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为53,657,723元，较上年同期增长17.30%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,458,662元，上年初至上年报告期末调整后为 - 228,415,794元[7] - 加权平均净资产收益率为0.36%，较上年增加0.06个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，与上年持平[7] - 公司2016年第一季度资产总计580.16亿元，较年初的590.21亿元下降1.70%[19] - 流动负债合计391.92亿元，较年初的400.57亿元下降2.16%[19] - 非流动负债合计31.09亿元，较年初的31.77亿元下降2.17%[19] - 所有者权益合计157.15亿元，较年初的157.87亿元下降0.46%[20] - 公司长期应收款为37.74亿元，较年初的35.59亿元增长6.06%[19] - 公司短期借款为234.98亿元，较年初的182.17亿元增长29.09%[19] - 公司本期营业总收入46.36亿元，上期44.00亿元，同比增长5.34%[24] - 本期营业总成本46.22亿元，上期46.72亿元，同比下降1.08%[24] - 本期净利润5118.82万元，上期3941.92万元，同比增长29.86%[24] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 1.43亿元，上期 - 1.00亿元，亏损扩大[24] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.01元/股[25] - 经营活动现金流入小计本期为50.49749701亿元，上期为47.62591542亿元[31] - 经营活动现金流出小计本期为65.62777558亿元，上期为58.62340343亿元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15.13027857亿元，上期为 - 10.99748801亿元[31] - 投资活动现金流入小计本期为473.4293万元，上期为46.96310516亿元[31] - 投资活动现金流出小计本期为2889.1859万元，上期为13.55271972亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2415.7566万元，上期为33.41038544亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为86.99230283亿元，上期为52.76124398亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为77.36334883亿元，上期为69.76097209亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9.628954亿元，上期为 - 16.99972811亿元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.74290023亿元，上期为5.41316932亿元[33] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为278,890户[9] - 中国交通建设股份有限公司期末持股1,265,637,849股，持股比例为28.83%[9] 资产项目数据关键指标变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从676,082元增至12,568,069元，增幅1758.96%[12] - 应收票据从243,159,622元增至401,423,841元，增幅65.09%[12] - 一年内到期的非流动资产从2,625,135,212元减至1,412,180,323元，降幅46.21%[12] - 应付职工薪酬从257,822,610元减至38,421,372元，降幅85.10%[12] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计550.62亿元，较年初的543.17亿元增长1.37%[22] - 母公司流动负债合计385.89亿元，较年初的379.21亿元增长1.76%[22] - 母公司非流动负债合计13.88亿元，较年初的12.66亿元增长9.62%[22] - 母公司所有者权益合计150.84亿元，较年初的151.30亿元下降0.31%[23] - 母公司本期营业收入43.73亿元，上期42.59亿元，同比增长2.69%[26] - 母公司本期净利润4113.01万元，上期5424.06万元，同比下降24.17%[27] 费用与收益数据关键指标变化 - 销售费用从12,819,086元增至29,757,407元，增幅132.13%[14] - 投资收益从266,899,671元减至22,089,287元，降幅91.72%[14] - 营业利润从36,956,568元增至64,835,264元，增幅75.44%[14] 现金流量净额数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额从 -1,411,338,349元变为384,687,691元，变动 -127.26%[15] - 投资活动产生的现金流量净额从3,237,659,391元变为 -6,494,019元，变动 -100.20%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -1,541,645,565元变为 -631,753,823元，变动 -59.02%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.85亿元，上期 - 14.11亿元，由负转正[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 649.40万元，上期32.38亿元，大幅减少[30] - 筹资活动现金流入小计本期92.15亿元，上期70.77亿元，同比增长29.93%[30]