会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为291,764,940股，占比26.3873%[3] - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事5人，出席4人[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数291,431,940，比例99.8858%[7] - 2023年度利润分配预案同意票数290,566,240，比例99.5891%[10] - 为控股股东提供反担保暨关联交易议案同意票数109,862,000，比例99.6682%[13] - 公司符合向特定对象发行股票条件议案同意票数109,894,700，比例99.6978%[14] - 发行股票种类和面值同意票数109,894,700，比例99.6978%[14] - 公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案同意票数109,862,000，占比99.6682%[19] - 多项2024年度向特定对象发行股票相关议案（除未来三年股东回报规划）同意票数109,894,700，占比99.6978%[15][16][17][18][19] - 提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案同意票数109,894,700，占比99.6978%[19] - 议案19 - 22、24、25同意票数894,700，占比72.8761%[21] - 议案23同意票数862,000，占比70.2125%[21] 其他事项 - 本次会议听取《天津津投城市开发股份有限公司独立董事2023年度述职报告》[23] - 本次股东大会见证律师事务所为天津嘉德恒时律师事务所，律师为高振雄、刘扬[24] - 律师见证结论为本次股东大会相关事项合法有效[24] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书[25] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[25]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—038 关于向特定对象发行股票相关事项获得 天津国有资本投资运营有限公司批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和上 海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。 近日，公司收到天津国有资本投资运营有限公司（以下简称"津投资本"） 做出的《关于天津津投城市开发股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的批 复》，津投资本同意公司本次向特定对象发行股票的方案。 公司本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过，并经上海证 券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将积极 推进相关工作，及时 ...

业绩数据 - 2023年末总资产比上年末降5.73%[2][6] - 2023年末净资产2.32亿元，升19.45%[2][6] - 2023年营收30.53亿元，降9.14%[2][6] - 2023年净利润0.38亿元，扣非 - 12.77亿元[2][7] - 2024年一季度末总资产升1.43%[3][7] - 2024年一季度末净资产0.37亿元，降83.83%[3][7] - 2024年一季度营收1.31亿元，降92.35%[3][7] - 2024年一季度净利润 - 1.94亿元，扣非 - 1.94亿元[3][7] 其他事项 - 2024年5月15 - 17日股票涨幅偏离值累计超20%[2][4][6] - 2024年4月11日通过向特定对象发行股票方案[3][7]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 二、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 三、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 四、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年度财务决算报告 五、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘 要 六、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年度利润分配预案 七、天津津投城市开发股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股 本三分之一的议案 八、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《公司章程》的议 案 九、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《股东大会议事规 则》的议案 十、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《董事会议事规则》 的议案 十一、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《监事会议事规 则》的议案 十二、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《独立董事制度》 的议案 十三、天津津投城市开发股份有限公司关于核定公司 2024 年度 1 担保额度的议案 十四、天津津投城市开发股份有限公 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年末母公司未分配利润余额为 -5.53亿元，2023年度拟不派现、不送股、不进行资本公积金转增股本[5] - 2023年营业收入30.53亿元，较2022年减少9.14% [13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3776.91万元，2022年为 -2.96亿元 [13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12.15亿元，较2022年增长183.65% [13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2.32亿元，较2022年末增长19.45% [13] - 2023年末总资产156.08亿元，较2022年末减少5.73% [13] - 2023年基本每股收益0.0342元/股，2022年为 -0.2678元/股 [13] - 2023年加权平均净资产收益率17.73%，2022年为 -86.52% [13] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -599.68%，较2022年减少313.49个百分点 [13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为17.17亿元、14.58亿元、5.48亿元、 - 6.70亿元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.41亿元、 - 0.06亿元、1.28亿元、0.56亿元[14] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 1.59亿元、 - 0.47亿元、1.30亿元、 - 12.01亿元[14] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.28亿元、6.84亿元、0.67亿元、2.36亿元[14] - 2023年非经常性损益合计为13.15亿元，2022年为6.83亿元，2021年为 - 0.37亿元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 8442.43元，2022年为6.30亿元，2021年为 - 70510.14元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助为8902元，2022年为35.13万元，2021年为24.66万元[14] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回33.12万元[15] - 2023年债务重组损益为1.37亿元，2022年为1.13亿元[15] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 1546.81万元，2022年为 - 5998.44万元，2021年为 - 3679.98万元[15] - 2023年营业成本28.84亿元，较上年同期31.07亿元减少7.19%[34] - 2023年销售费用1.81亿元，较上年同期1.02亿元增长77.89%[34] - 2023年管理费用0.95亿元，较上年同期1.21亿元减少21.90%[34] - 2023年财务费用5.84亿元，较上年同期7.16亿元减少18.39%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -48.51万元，较上年同期5.41亿元减少100.09%[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -12.39亿元，较上年同期 -13.68亿元变动不适用[34] - 房地产开发经营毛利率5.97%，较上年减少1.38个百分点[34] - 公司2023年主营业务收入30.53亿元，同比增长5.54%，成本28.84亿元，同比减少9.14%，毛利率减少1.99个百分点[35] - 天津市业务收入23.88亿元，同比增长10.35%，成本21.41亿元，同比增长439.92%，毛利率减少26.40个百分点[35] - 苏州市业务收入6.65亿元，同比减少11.73%，成本7.43亿元，同比减少77.21%，毛利率减少14.83个百分点[35] - 销售费用1.81亿元，同比增长77.89%，因结转在售房地产项目，代理费、维修基金等增加[39] - 管理费用0.95亿元，同比减少21.90% [40] - 财务费用5.84亿元，同比减少18.39% [40] - 房地产开发经营成本27.58亿元，占总成本95.62%，较上年同期减少7.21% [36] - 经营活动现金流量净额本期为12.15亿元，上年同期为4.28亿元，变动比例183.65%[41] - 投资活动现金流量净额本期为 -48.51万元，上年同期为5.41亿元，变动比例 -100.09%[41] - 货币资金本期期末数为2.38亿元，占总资产1.52%，较上期期末变动30.86%[41] - 存货本期期末数为105.56亿元，占总资产67.63%，较上期期末变动 -23.12%[41] - 长期借款本期期末数为37.07亿元，占总资产23.75%，较上期期末变动125.29%[41] - 报告期内公司实现销售金额23.95亿元，销售面积13.58万平方米[44] - 报告期内公司实现结转收入金额25.55亿元，结转面积12.43万平方米[44] - 报告期末待结转面积为12.52万平方米[44] - 期末融资总额为75.23亿元，整体平均融资成本8.25%，利息资本化金额为1.61亿元[45] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12.77亿元，2022年为 - 9.79亿元[156] - 2023年流动比率为1.25，较2022年的1.10增长13.64%[156] - 2023年速动比率为0.30，较2022年的0.07增长328.57%[156] - 2023年资产负债率为95.31%，较2022年的95.49%下降0.18%[156] - 2023年EBITDA全部债务比为0.04，较2022年的0.03增长33.33%[156] - 2023年利息保障倍数为0.80，较2022年的0.53增长50.94%[157] - 截至2023年12月31日，公司存货账面价值合计105.56亿元，占总资产比率67.63%，计提存货跌价准备44.45亿元[158] - 2023年度，公司房地产开发项目销售收入29.33亿元，占销售收入总额比例为96.05%[159] - 2023年12月31日货币资金为237,637,649.38元，2022年为181,595,032.13元[165] - 2023年12月31日应收账款为2,186,768,301.52元，2022年为249,811.78元[165] - 2023年12月31日存货为10,556,079,165.65元，2022年为13,729,981,268.11元[165] - 2023年12月31日流动资产合计为13,893,533,211.52元，2022年为14,686,633,878.71元[165] - 2023年12月31日长期股权投资为438,469,714.46元，2022年为438,416,608.86元[165] - 2023年12月31日投资性房地产为1,230,346,598.75元，2022年为1,303,912,501.24元[165] - 2023年12月31日非流动资产合计为1,714,579,145.77元，2022年为1,869,549,687.14元[165] - 2023年12月31日资产总计为15,608,112,357.29元，2022年为16,556,183,565.85元[165] - 2023年12月31日短期借款为414,076,160.00元，2022年为429,693,823.00元[165] - 公司2023年营业总收入为30.53亿元，2022年为33.60亿元，同比下降9.14%[168] - 公司2023年营业总成本为38.05亿元，2022年为41.44亿元，同比下降8.18%[168] - 公司2023年流动负债合计111.41亿元，2022年为133.89亿元，同比下降16.80%[166] - 公司2023年非流动负债合计37.36亿元，2022年为24.20亿元，同比增长54.37%[166] - 公司2023年负债合计148.77亿元，2022年为158.09亿元，同比下降5.90%[166] - 公司2023年所有者权益合计7.32亿元，2022年为7.47亿元，同比下降2.03%[166] - 母公司2023年流动资产合计103.18亿元，2022年为106.25亿元，同比下降2.89%[167] - 母公司2023年非流动资产合计74.40亿元，2022年为75.93亿元，同比下降2.02%[167] - 母公司2023年负债合计145.04亿元，2022年为148.84亿元，同比下降2.55%[168] - 母公司2023年所有者权益合计32.54亿元，2022年为33.34亿元，同比下降2.37%[168] - 公司2023年税金及附加61,155,645.14元，2022年为97,946,507.27元[169] - 2023年销售费用181,254,250.64元，较2022年的101,891,066.55元有所增加[169] - 2023年管理费用94,660,825.39元，低于2022年的121,201,056.53元[169] - 2023年财务费用584,174,362.78元，2022年为715,798,551.29元[169] - 2023年其他收益1,327,622,754.80元，远高于2022年的113,889,727.30元[169] - 2023年营业利润27,317,209.76元，2022年亏损189,250,722.49元[169] - 2023年净利润亏损15,148,098.45元，2022年亏损272,113,434.88元[169] - 2023年基本每股收益0.0342元/股，2022年为 - 0.2678元/股[169] - 母公司2023年营业收入571,003,799.13元，2022年为76,258,204.93元[171] - 母公司2023年净利润亏损79,872,860.34元，2022年亏损320,439,795.16元[171] - 2023年综合收益总额为 -7987.29万元，2022年为 -3.20亿元[172] - 2023年经营活动现金流入小计36.05亿元，2022年为20.86亿元；经营活动现金流出小计23.90亿元，2022年为16.58亿元；经营活动产生的现金流量净额12.15亿元，2022年为4.28亿元[172] - 2023年投资活动现金流入小计810元，2022年为5.41亿元；投资活动现金流出小计48.59万元，2022年为75.89万元；投资活动产生的现金流量净额 -48.51万元，2022年为5406.44万元[172] - 2023年筹资活动现金流入小计7.19亿元，2022年为22.13亿元；筹资活动现金流出小计19.58亿元，2022年为35.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -12.39亿元，2022年为 -13.68亿元[173] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -2459.04万元，2022年为 -3994.83万元；期初现金及现金等价物余额1.74亿元，2022年为5.73亿元；期末现金及现金等价物余额1.49亿元，2022年为1.74亿元[173] - 2023年母公司经营活动现金流入小计22.76亿元，2022年为11.55亿元；经营活动现金流出小计12.44亿元，2022年为7.23亿元；经营活动产生的现金流量净额10.32亿元，2022年为4.32亿元[173] - 2023年母公司投资活动现金流入小计810元，2022年为5.42亿元；投资活动现金流出小计8785.98元，2022年为27.17万元；投资活动产生的现金流量净额 -7975.98元，

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为131,374,981.12元，较上年同期减少92.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -194,420,340.21元，较上年同期减少38.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -198,890,304.54元，较上年同期减少187.05%[4] - 基本每股收益为 -0.1758元/股，较上年同期减少38.32%[4] - 加权平均净资产收益率为 -144.34%，较上年减少30.92个百分点[4] - 本报告期末总资产为15,831,179,240.85元，较上年度末增加1.43%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为37,488,506.97元，较上年度末减少83.83%[5] - 非经常性损益合计为 -567,726.96元[6] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为69,312[9] - 天津国有资本投资运营有限公司持股181,537,240股，持股比例为16.42%[10] 债券相关数据 - “22天发01”公司债券自2024年4月22日起票面利率由7%下调至5%[13] 资产负债项目数据变化 - 2024年3月31日货币资金为276,422,997.79元，较2023年12月31日的237,637,649.38元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为2,182,224,953.91元，较2023年12月31日的2,186,768,301.52元略有减少[13] - 2024年3月31日存货为10,881,300,721.59元，较2023年12月31日的10,556,079,165.65元有所增加[14] - 2024年3月31日资产总计为15,831,179,240.85元，较2023年12月31日的15,608,112,357.29元有所增加[14] - 2024年3月31日流动负债合计为11,791,032,357.43元，较2023年12月31日的11,140,864,336.27元有所增加[15] - 2024年3月31日非流动负债合计为3,503,001,051.05元，较2023年12月31日的3,735,702,266.05元有所减少[15] 第一季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入为131,374,981.12元，较2023年第一季度的1,716,624,897.57元大幅减少[16] - 2024年第一季度营业总成本为321,767,516.52元，较2023年第一季度的1,806,200,241.01元大幅减少[16] - 2024年第一季度财务费用为156,116,159.77元，较2023年第一季度的142,881,243.49元有所增加[16] - 2024年第一季度营业利润为-192,631,304.47元，2023年同期为-91,357,969.65元[17] - 2024年第一季度净利润为-194,399,922.60元，2023年同期为-108,394,319.69元[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-194,420,340.21元，2023年同期为-140,510,856.16元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.1758元/股，2023年同期为-0.1271元/股[17] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为358,407,447.44元，2023年同期为949,823,823.62元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为557,297,751.98元，2023年同期为721,345,040.93元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-198,890,304.54元，2023年同期为228,478,782.69元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为424,000,000.00元，2023年同期为158,600,000.00元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为201,455,732.84元，2023年同期为262,069,912.07元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为23,636,522.62元，2023年同期为124,924,356.69元[20]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—034 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 3 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 本报告期，公司无新增土地储备。 二、项目建设进展情况 截至 2024 年第一季度末： 公司施工面积为 95.45 万平方米，比上年同期减少 26.30%。 本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。 公司竣工面积为 27.09 万平方米，比上年同期增加 119.55%。 三、项目销售情况 董 事 会 2024 年 4 月 30 日 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 1.75 万平方米，比上年同期减少 62.69 ...

证券简称：津投城开 证券代码：600322 天津津投城市开发股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关文件要求，以及《公司章程》的有关规定，天津津投城市开发股份有限公 司（以下简称"公司"）结合自身实际，制定了《天津津投城市开发股份有限公 司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内 容如下： 一、股东回报规划的制定原则 本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关规定，充分考虑和听取 了股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司以可持续发展和维护 股东权益为宗旨，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远和可持续 发展，坚持积极实施持续、稳定、科学的利润分配原则。 二、制定股东回报规划考虑的因素 本规划是公司在综合分析了所处行业特征、公司经营发展实际情况、未来发 展目标、社会资金成本、外部融资环境以及股东意愿等因素的基 ...

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开了十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》（以下简称"《预案》"） 及相关议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大 投资者注意查阅。 《预案》所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚需经过国有资产监督管理职责主体同意、提交公司股东大会审议 通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—023 天津津投城市开发股份有限公司 关于披露向特定对象发行股票预案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 ...