证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—020 天津津投城市开发股份有限公司 关于修订《募集资金管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交 易所（以下简称"上交所"）对上市公司募集资金存放、使用和管理的相关规定 进行了修订，为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效 益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》以及上交所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司对现行《津投城 开募集资金管理制度》进行修订，修订内容如下： | 现《募集资金管理制度》条款 | 拟修订《募集资金管理制度》条款 | | --- | --- | | | 修改、增加： ...

公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计 师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—017 天津津投城市开发股份有限公司 ...

证券简称：津投城开 证券代码：600322 1 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金为 497,565,000 元，扣除发行费用后将全部用于补充流 动资金及偿还借款。 截至 2023 年 9 月末，公司资产负债率为 94.98%，有息负债总额 77.35 亿元； 2020 年至 2023 年 1-9 月，公司财务费用分别为 8,423.96 万元、17,834.36 万元、 71,579.86 万元、44,844.31 万元，公司存在较大债务压力。本次向特定对象发行 股票募集资金用于偿还借款及补充流动资金，一方面使得公司的债务总额下降且 净资产增加，有助于优化公司资本结构，降低资产负债率；另一方面，偿还部分 有息负债，可降低公司财务费用，降本增效，提升公司盈利能力及财务稳健性水 平，提高公司的抗风险能力与持续经营能力，为后续实现公司的高质量发展奠定 基础。 2、提升营运资金充足率，提高公司抗风险能力 天津津投城市开发股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年四月 若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或根据注册文件 的要求予以调整的，则届时将相 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—018 天津津投城市开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 以下天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）关于向特定对象 发行股票摊薄即期回报主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补 回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小 投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—014 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次临时董 事会会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 关联董事雷雨先生、赵宝军先生回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 ...

关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议，审议通过了《关 于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，公司独立董事已 对该议案发表了独立董事专门会议书面审核意见及同意的独立意见，本议案尚需 提交公司股东大会审议，具体内容如下： 本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东天津国有资本投资运 营有限公司（以下简称"津投资本"）。截至 2023 年 9 月 30 日，公司实际控制 人天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"天津市国资委"）通过 津投资本、天津房地产集团有限公司合计控制公司 26.28%股份，其中津投资本 持有公司 16.42%股份，为公司的控股股东，第二大股东天津房地产集团有限公 司持有公司 9.86%股份。 根据本次发行方案、公司与津投资本签订的股份认购协议，公司本次发行股 票数量为 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—024 天津津投城市开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》 第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次发行事项尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于获得国有资产 监督管理职责主体同意、提交公司股东大会审议通过本次发行方案并批准认购对 象免于发出要约，以及上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册等。 一、本次权益变动的基本情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟向天津国有资本投 资运营有限公司（以下简称"津投资本"）发行 331,710,000 股股票，发行价格 为 1.50 元/股，津投资本认购公司本次发行股票的认购金额为人民币 497,565,0 ...

天津津投城市开发股份有限公司 募集资金管理制度 （修订稿） （2024 年 4 月 11 日） 第一章 总则 第一条 为了规范天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、管理和使用，最大限度的保护投资者权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《天津津投城市开发股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照招股说明书或其他募集发行文件所列用途 和董事会、股东大会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使 用情况和使用效果。独立董事应对公司募集资金投向 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—021 天津津投城市开发股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议，审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关监管要求，公司现 就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况说明如下： 2021 年 12 月 2 日，中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津 证监局"）对公司出具了《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（津证监措施〔2021〕29 号），主要原因系： 公司在《2020 年年度报告》中披露"公司不存在控股股东"与事实不符， 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款之规定。依据《上 市公司信息披露管理办法》第五十二条 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—015 天津津投城市开发股份有限公司 十一届五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届五次临时监事 会会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 会议的监事 5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级管理人员 列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 关联监事董斐女士回避表决。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事 会认 ...