利润分配相关 - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[52] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为194.01亿元，较上年同期减少24.16%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元，较上年同期减少24.24%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.59亿元，较上年同期减少24.88%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-25.17亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产为77.18亿元，较上年度末增加3.12%[17] - 总资产为254.99亿元，较上年度末减少1.58%[17] - 基本每股收益为0.3703元/股，较上年同期减少24.24%[19] - 加权平均净资产收益率为4.98%，较上年同期减少1.98个百分点[19] - 非经常性损益合计为2222.41万元[20] - 2018年上半年公司营业收入194亿元，同比下降24%；利润总额5.25亿元，同比下降15%；归属于上市公司股东的净利润3.81亿元，同比下降24%；每股收益0.37元，同比下降24%[30] - 财务报表中，营业成本179.66亿元，同比下降26.11%；销售费用3.6亿元，同比增长12.76%；管理费用2.78亿元，同比下降5.40%；财务费用2.05亿元，同比增长429.06%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25.17亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -1.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额为27.31亿元，同比增长987.31%[38] - 本报告期末流动比率为1.29，较上年度末增长0.74%[89] - 本报告期末速动比率为0.42，较上年度末下降11.37%[89] - 本报告期末资产负债率为69.52%，较上年度末减少1.19个百分点[89] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为4.08，较上年同期下降72.14%，原因是本期利息支出大幅增加[89] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[89] - 2018年6月30日公司流动资产合计198.69亿元，较期初203.90亿元有所下降[96] - 2018年6月30日公司非流动资产合计56.31亿元，较期初55.20亿元略有上升[97] - 2018年6月30日公司资产总计254.99亿元，较期初259.10亿元有所减少[97] - 2018年6月30日公司流动负债合计154.09亿元，较期初159.77亿元有所下降[97] - 2018年6月30日公司非流动负债合计23.18亿元，较期初23.44亿元略有下降[97] - 2018年6月30日公司负债合计177.27亿元，较期初183.20亿元有所减少[97] - 2018年6月30日公司所有者权益合计77.72亿元，较期初75.90亿元有所上升[98] - 2018年6月30日公司负债和所有者权益总计254.99亿元，较期初259.10亿元有所减少[98] - 公司期末资产总计11,412,305,809.63元，较期初的12,217,634,917.13元下降约6.6%[102] - 期末流动资产合计6,107,668,997.05元，较期初的7,014,750,356.91元下降约12.9%[102] - 期末非流动资产合计5,304,636,812.58元，较期初的5,202,884,560.22元增长约1.95%[102] - 期末负债合计6,656,393,814.31元，较期初的7,337,155,058.97元下降约9.3%[103] - 期末所有者权益合计4,755,911,995.32元，较期初的4,880,479,858.16元下降约2.55%[103] - 2018年1 - 6月营业总收入19,401,216,281.49元，较上期的25,582,132,840.49元下降约24.16%[106] - 2018年1 - 6月营业总成本18,903,955,834.13元，较上期的25,007,365,277.03元下降约24.4%[106] - 2018年1 - 6月净利润371,203,048.25元，较上期的504,183,348.12元下降约26.37%[106] - 2018年1 - 6月综合收益总额295,522,108.51元，较上期的510,825,695.06元下降约42.14%[107] - 2018年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，较上期的0.49元/股下降约24.49%[107] - 本期营业收入为22,561,233.16元，上期为1,270,529.10元[110] - 本期营业利润为 - 20,759,908.55元，上期为 - 14,983,022.45元[110] - 本期净利润为 - 21,259,908.55元，上期为 - 14,983,022.45元[110] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,517,084,317.45元，上期为 - 1,861,145,049.00元[112] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 182,915,094.13元，上期为 - 212,924,318.89元[113] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为2,730,867,499.70元，上期为251,158,613.06元[113] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 12,405,695.56元，上期为 - 24,714,824.94元[116] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为193,506,793.95元，上期为 - 205,883,369.93元[116] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 645,162,032.41元，上期为 - 497,386,186.71元[116] - 本期现金及现金等价物净增加额为32,359,149.27元，上期为 - 1,824,109,740.90元[113] - 本期归属于母公司所有者权益合计期初余额为75.8954679011亿元，期末余额为77.7238939810亿元，增加1.8284260799亿元[118] - 上期归属于母公司所有者权益合计期初余额为71.0350999847亿元，期末余额为74.5127166427亿元，增加3.4776166580亿元[119][120] - 本期资本公积增加3088.546446万元，其他综合收益减少7568.740519万元，未分配利润增加27835.565279万元[118] - 上期资本公积减少125.469665万元，其他综合收益增加696.978933万元，未分配利润增加34884.570531万元[119][120] - 本期少数股东权益减少5071.110407万元，上期少数股东权益减少679.913219万元[118][119][120] - 本期综合收益总额为29552.210851万元，上期综合收益总额为51082.569506万元[118][119][120] - 本期所有者投入和减少资本为22.69万元，上期所有者投入和减少资本为 - 3元[118][119][120] - 本期利润分配使所有者权益减少11290.640052万元，上期利润分配使所有者权益减少16306.402626万元[118][119][120] - 本期股东投入的普通股为999.6万元，上期无股东投入普通股[118][119][120] - 本期股本为10.29736837亿元，上期股本同样为10.29736837亿元[118][119][120] - 2018年上半年期初所有者权益合计为47.73亿元，期末为46.03亿元，减少1.70亿元[125] - 2018年本期期初所有者权益合计为48.80亿元，期末为47.56亿元，减少1.25亿元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年上半年公司进口汽车贸易服务业务新拓展合作品牌24个[31] - 2018年上半年公司汽车零售服务业务获得东风日产等品牌的8个授权[32] - 2018年上半年公司汽车租赁业务积极参与全国性投标60次、中标28次，销售收入和利润均实现两位数增长[33] - 2018年上半年公司平行进口业务销售收入超10亿元，采购、到港和销售数量均超2017年全年操作量[36] - 2018年上半年汽车进口45.2万辆，同比下降22.1%；经销商交付客户进口车销售39.4万辆，同比下降9.8%[25] 公司重大事项 - 公司股票于2018年4月3日起停牌，预计8月底前召开董事会审议并公告中汽工程重组预案[37] - 公司国机智骏新能源电动汽车赣州生产基地已基本建成并启动生产线调试，首款车型进入全面试生产准备阶段[36] - 公司全资子公司中进进口投资设立中进（广州）汽车进出口贸易有限公司，注册资本3,000万元，持股100%[44] - 公司控股股东国机集团拟将中汽工程资产注入公司，股票于2018年4月3日临时停牌，后继续停牌，预计继续停牌不超两个月[63] - 2018年4月28日公司按时足额完成8亿元超短期融资券到期兑付兑息[90] 股东相关 - 截止报告期末普通股股东总数为30800户[70] - 中国机械工业集团有限公司期末持股600469768股，持股比例58.31%[71] - 天津渤海国有资产经营管理有限公司期末持股64205073股，持股比例6.24%[71] - 中国证券金融股份有限公司期末持股22160344股，持股比例2.15%[71] - 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金期末持股14472987股，持股比例1.41%，报告期内减少5106912股[71] - 中国电子财务有限责任公司期末持股12909918股，持股比例1.25%[71] - 全国社保基金五零三组合期末持股10000029股，持股比例0.97%，报告期内增加16668股[71] - 前十名无限售条件股东中，中国机械工业集团有限公司持股600,469,768股，天津渤海国有资产经营管理有限公司持股64,205,073股等[72] 债券相关 - 公司发行“16国汽01”“16国汽02”公司债券余额均为10亿元，利率分别为3.5%、3.35%[80] - 2018年1月25日公司足额支付“16国汽01”公司债券利息，7月12日足额支付“16国汽02”公司债券利息[80] - 2018年5月联合信用评级有限公司维持公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，维持“16国汽01”“16国汽02”公司债券信用等级为AA+[84] 公司治理与人事变动 - 董事焦勇、副总经理方竹离任[77] - 2017年年度股东大会于2018年5月30日召开，2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开[52] 关联交易与担保 - 公司经2017年年度股东大会审议通过预计2018年度日常关联交易的议案，相关公告于2018年3月21日发布[61] - 公司经2017年年度股东大会审议通过为国机智骏汽车有限公司提供担保的关联交易议案，累计担保额度不超过15000万元，担保自国机智骏项目建成投产之日起5年[61] - 公司经2016年年度股东大会审议通过与国机财务有限责任公司签署《金融合作协议》的关联交易议案，公司在国机财务的存款余额不超过40亿元人民币（不含公司募集资金），国机财务承诺为公司提供综合授信40亿元人民币，协议有效期三年[61] - 报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）为8590.55万元，对子公司担保余额为28740.00万元，担保总额为37330.55万元，占公司净资产的比例为4.76%[66] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为15340.00万元[66] 集团承诺 - 国机集团承诺若中进汽贸及其子公司因租赁物业手续问题受影响，自收到搬迁通知起6个月内保障业务平稳过渡[54] - 国机集团承诺若中进汽贸及其子公司因租赁物业问题遭受损失，经审计确认后3个月内全额现金补偿[54] - 国机集团保证重大资产重组后鼎盛天工在人员、资产等方面的独立性[54] - 国机集团承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，按公允价格交易[54][55] - 国机集团设立国机财务为下属企业提供金融服务，不强制相关公司开展业务[55] - 国机集团督促国机财务完善制度，

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产249.72亿元，较上年度末减少3.62%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产77.09亿元，较上年度末增加3.00%[6] - 年初至报告期末营业收入102.10亿元，较上年同期减少22.78%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，较上年同期增加23.61%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.89亿元，较上年同期增加19.46%[6] - 加权平均净资产收益率为2.66%，较上年增加0.35个百分点[6] - 基本每股收益为0.1961元/股，较上年增加23.64%[6] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1834元/股，较上年增加19.46%[6] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为30769户[8] - 前十名股东中，中国机械工业集团有限公司持股比例为58.31%[8] 部分资产负债项目变化 - 应收票据期末余额477,551,186.31元，较年初余额807,081,473.11元减少41%[9] - 短期借款期末余额7,767,321,886.86元，较年初余额5,629,237,485.90元增加38%[9] - 应付票据期末余额1,022,999,531.70元，较年初余额2,974,593,359.02元减少66%[9] 部分收支项目变化 - 财务费用本期金额124,002,301.50元，较上期金额20,649,816.36元增加501%[9] - 营业外收入本期金额1,883,749.98元，较上期金额248,445.60元增加658%[9] - 营业外支出本期金额1,005,971.23元，较上期金额99,036.09元增加916%[9] 现金流量相关项目变化 - 取得借款所收到的现金本期金额5,851,302,107.11元，较上期金额1,229,842,748.41元增加376%[9] - 偿还债务所支付的现金本期金额3,773,504,461.37元，较上期金额825,725,806.95元增加357%[9] 募集资金与资产注入情况 - 公司募集资金已按规定用途全部使用完毕，结余资金低于500万且低于募集资金净额5%，将用于补充流动资金[10] - 公司控股股东拟将下属资产注入公司，股票于2018年4月3日起停牌[10] 2018年第一季度公司整体资产负债变化 - 2018年第一季度公司负债合计172.01亿元，年初为183.20亿元[16] - 2018年第一季度公司所有者权益合计77.71亿元，年初为75.90亿元[16] 2018年第一季度母公司资产负债变化 - 2018年第一季度母公司资产总计128.31亿元，年初为122.18亿元[19] - 2018年第一季度母公司负债合计79.62亿元，年初为73.37亿元[20] 2018年第一季度公司整体经营业绩变化 - 2018年第一季度营业总收入102.10亿元，上期为132.22亿元[24] - 2018年第一季度营业总成本99.91亿元，上期为130.16亿元[24] - 2018年第一季度营业利润2.33亿元，上期为2.16亿元[24] - 2018年第一季度利润总额2.34亿元，上期为2.16亿元[24] - 2018年第一季度净利润1.99亿元，上期为1.60亿元[24] - 2018年第一季度归属于母公司股东的净利润2.02亿元，上期为1.63亿元[24] 2018年第一季度公司综合收益与每股收益变化 - 公司2018年第一季度综合收益总额为1.91亿元，上年同期为1.75亿元[25] - 公司2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1961元/股，上年同期均为0.1586元/股[25] 2018年第一季度母公司经营业绩变化 - 母公司2018年第一季度营业收入为468.47万元，上年同期为90.45万元[27] - 母公司2018年第一季度净利润为 - 1190.89万元，上年同期为 - 271.61万元[27] 2018年第一季度公司现金流量变化 - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 25.84亿元，上年同期为 - 14.63亿元[29] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 5096.14万元，上年同期为 - 6997.91万元[29][30] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为19.40亿元，上年同期为3.40亿元[30] - 公司2018年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 55.35万元，上年同期为 - 55.56万元[30] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.96亿元，上年同期为 - 11.94亿元[30] - 公司2018年第一季度末现金及现金等价物余额为28.07亿元，上年同期为34.90亿元[30] 另一组现金流量相关项目变化 - 经营活动现金流入小计本期为9485785.08元，上期为10232605.75元[32] - 经营活动现金流出小计本期为30743856.42元，上期为34555153.68元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21258071.34元，上期为 - 24322547.93元[32] - 投资活动现金流入小计本期为54806710.71元，上期为157502287.55元[32] - 投资活动现金流出小计本期为40635270.81元，上期为48095.80元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14171439.90元，上期为157454191.75元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为5014759287.63元，上期为3905240141.91元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为5074405047.41元，上期为3180949249.29元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59645759.78元，上期为724290892.62元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66732391.22元，上期为857422536.44元[33]

财务分红相关 - 公司拟按2017年总股本1,029,736,837.00股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2016年度按总股本1,029,736,837股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），已实施完毕[103] - 2017年每10股派息1.00元，现金分红数额为102,973,683.70元，占净利润比率为15.36%[104] - 2016年每10股派息1.50元，现金分红数额为154,460,525.55元，占净利润比率为25.16%[104] - 2015年每10股送红股5股、派息1.20元，现金分红数额为75,257,482.80元，占净利润比率为15.66%[104] 基本每股收益相关 - 2017年基本每股收益0.6511元/股，较2016年调整后增长3.63%[23] - 2017年稀释每股收益0.6511元/股，较2016年调整后增长3.63%[23] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5629元/股，较2016年调整后减少4.90%[23] 净资产收益率相关 - 2017年加权平均净资产收益率9.29%，较2016年减少0.81个百分点[23] - 2017年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.03%，较2016年减少1.49个百分点[23] 营业收入相关 - 2017年营业收入50,240,139,695.83元，较2016年调整后减少1.11%[23] - 2017年各季度营业收入分别为132.22亿元、123.60亿元、119.96亿元、126.62亿元[25] - 2017年营业收入502.40亿元，较上年同期下降1.11%；营业成本472.54亿元，较上年同期下降1.05%[62] 净利润相关 - 2017年归属于上市公司股东的净利润670,461,899.03元，较2016年调整后增长9.97%[23] - 2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.63亿元、3.40亿元、1.54亿元、0.14亿元[25] - 2017年公司实现销售收入502.40亿元，利润总额9.13亿元，归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，每股收益0.65元[53] 现金流量相关 - 2017年经营活动产生的现金流量净额-6,688,218,939.08元，较2016年调整后减少177.20%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -66.88亿元，较上年同期下降177.20%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.81亿元，较上年同期下降92.21%；筹资活动产生的现金流量净额为61.91亿元，较上年同期增长190.86%[63] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -66.88亿元，投资活动产生的现金流量净额为 -6.81亿元，筹资活动产生的现金流量净额为61.91亿元[72] 净资产相关 - 2017年末归属于上市公司股东的净资产7,484,066,744.79元，较2016年末调整后增长7.31%[23] 非经常性损益相关 - 2017年非经常性损益合计9.09亿元，2016年为3.53亿元，2015年为6.25亿元[28] 可供出售金融资产相关 - 可供出售金融资产期初余额5.86亿元，期末余额5.84亿元，当期变动-0.03亿元，对当期利润影响1.06亿元[30] 公司排名荣誉相关 - 2017年公司位居财富中国500强排行榜第132位[33] - 2017年公司位列上海证券交易所上证100指数、上证380指数等样本股，以及融资融券和沪港通标的股[52] - 2017年公司荣获“上市公司金牛150强”，成为天津辖区唯一获此殊荣的上市公司[52] - 2017年公司获“中国上市公司金牛创富领袖奖”专项奖，成为30家“领袖”上市公司之一[52] - 2017年公司获得天津证监局保护投资者合法权益活动优秀奖[52] 汽车市场数据相关 - 2017年我国汽车产销分别为2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3.0% [35] - 2017年新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3% [35] - 2017年我国汽车出口89.1万辆，同比增长25.8％；乘用车出口63.9万辆，同比增长34％ [35] - 2017年汽车进口121.6万辆，同比增长16.8%，平行进口汽车17.2万辆，同比增长29.8%，占进口总量的14.2% [36] - 2017年授权经销商交付客户进口车（AAK）销量为90.7万辆，同比仅增长0.9% [36] - 2018年中国汽车市场销量预期增速为3%左右，进口汽车市场供需基本平衡，呈个位数增长[82] 公司投资与融资相关 - 2017年公司对天津力神电池股份有限公司进行约5亿元战略投资，搭建新能源资源平台[42] - 2017年公司取得450亿元综合授信额度，完成银行间交易市场20亿与50亿元规模的短融与超短融注册备案，实际发行10亿元和8亿元[44] - 2017年公司启动约9.5亿元可转债项目实施[44] - 2017年公司发行总规模为18亿元的短期超短期融资券[50] - 2017年公司战略投资约5亿元入股天津力神电池股份有限公司[58] - 2017年首次完成银行间交易市场20亿与50亿元规模的短期与超短期融资券注册备案，实际发行完成规模分别为10亿元和8亿元的短期与超短期融资券[59] - 2017年推动总额约9.5亿元可转换公司债券项目实施，已获董事会审议通过[59] - 2018年1月30日公司第七届董事会第十八次会议审议通过公开发行可转换公司债券相关议案，尚需股东大会审议及证监会核准[135] 公司业务拓展相关 - 2017年公司与主要进口汽车厂家续签服务合同，开拓阿斯顿马丁、英菲尼迪等中高端品牌[50] - 2017年公司平行进口业务推出“国机平行进口车”自有品牌，创新三包质保模式，扩大试点企业数量[42] - 2017年公司零售服务业务金蝶系统数据录入率达到100%[55] - 2017年汽车租赁业务累计投入分时租赁车辆近700台，其中新能源车约600台，实现新能源汽车销售近800台，截至年底直接运营车辆6000辆，同比增加超10%[56] - 2017年汽车金融服务业务全年利润总额突破4千万元[56] 公司财务费用相关 - 2017年销售费用6.44亿元，较上年同期增长7.81%；管理费用6.14亿元，较上年同期增长0.25%；财务费用2.25亿元，较上年同期增长9.06%[62][63] - 本报告期销售费用较上年增长7.81%，利息支出较上年下降10.18%[70] 汽车业务线数据相关 - 汽车批发及贸易服务营业收入368.55亿元，营业成本351.84亿元，毛利率4.53%，营业收入比上年减少2.42%，营业成本比上年减少1.86%，毛利率减少0.55个百分点[65] - 整车销售量156,222辆，比上年减少8.48%；库存量28,911辆，比上年增加29.32%[66] - 汽车后市场服务成本本期金额3.32亿元，占总成本0.70%，较上年同期增长32.28%[67] - 融资租赁融资成本本期金额8456.48万元，占总成本0.18%，较上年同期增长227.14%[67] 客户与供应商相关 - 前五名客户销售额98.24亿元，占年度销售总额19.55%[68] - 前五名供应商采购额402.06亿元，占年度采购总额81.69%[68] 资产相关 - 应收账款本期期末数为19.94亿元，占总资产比例7.70%，较上期期末增长106.63%[74] - 存货本期期末数为102.63亿元，占总资产比例39.61%，较上期期末增长30.97%[74] - 短期借款本期期末数为56.29亿元，占总资产比例21.73%，较上期期末增长551.55%[74] 子公司股权受让相关 - 2017年公司全资子公司受让中汽贵州、天津中汽100%股权，受让价格均为1元，受让唐山众腾100%股权，受让价格3117万元[78] 金融资产持有相关 - 公司持有的以公允价值计量的金融资产包括华夏银行5616万股、交通银行664.0567万股、万向钱潮364.3818万股流通股[79] 主要子公司财务数据相关 - 主要子公司中国进口汽车贸易有限公司持股比例100%，总资产134.17亿元，营业收入319.37亿元，净利润5.44亿元[80] 公司未来战略相关 - 未来三年公司将从汽车综合贸易服务商转变为“贸、工、技、金”一体化的国际化新型汽车实业集团[84] - 2018年公司定位为“开拓年”，加大新市场、新商业模式和新业务板块开拓力度[85] - 未来三年公司将实施创新转型、资本运作、管理提升战略[85][87][88] - 2018年新能源车项目要保证按计划推进，实现关键目标[95] - 2018年公司围绕汽车全产业链加大资本运营力度，推动业务等结构转型升级[96] 各业务线未来规划相关 - 公司进口汽车贸易服务业务要扩大国产、合资品牌批售和直租业务规模[90] - 汽车零售服务业务要持续推进集团化管理，提升盈利能力[91] - 汽车后市场业务中租赁业务扩大To B长租业务、发展To C业务[92] - 汽车整车、零部件出口等国际贸易业务以出口为主、进口为辅，拓展市场规模[94] 集团承诺相关 - 国机集团承诺若因租赁物业出租方手续不完备对中进汽贸及其子公司业务产生不利影响，将在政府等部门出具搬迁书面通知起六个月内保障业务平稳过渡[106] - 国机集团承诺若中进汽贸及其子公司因租赁物业问题遭受损失，将在审计确认后三个月内全额现金补偿[106] - 国机集团保证重大资产重组完成后鼎盛天工在人员、资产等方面的独立性[106] - 国机集团承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，按公允价格交易并履行决策和披露义务[106][108] - 国机集团设立国机财务为下属企业提供金融服务，不强制鼎盛天工等公司开展业务，并督促完善相关制度[108] - 国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近业务，避免竞争，违反承诺将赔偿损失[108] - 天津渤海承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，按公允价格交易并履行决策和披露义务，违反承诺承担赔偿责任[108] - 国机集团认购的国机汽车股份自发行结束日起36个月内不转让，时间为2014年7月18日至2017年7月18日[110] - 国机集团承诺避免和减少与国机汽车关联交易，遵循市场原则确定价格并履行披露义务[110] - 国机集团规范关联交易承诺适用于控股子公司，违反承诺承担赔偿责任[110] - 国机集团保证国机汽车人员、资产等方面独立性，违反承诺进行赔偿[110] - 国机集团督促相关公司在交易第二次董事会前办理自建物业瑕疵资产权属登记[111] - 国机集团督促相关公司协调出租方在交易第二次董事会前办理租赁物业瑕疵资产权属登记[111] - 国机集团督促中汽进出口尽快完成对外援助资质等证书变更工作[111] - 国机集团督促中汽进出口等在国机汽车股东大会前办理划出企业工商变更登记，否则补偿损失[111] - 国机集团承诺解决中汽进出口瑕疵物业问题，若造成损失给予现金补偿[111] - 国机集团承诺不从事与国机汽车相同或相近业务，避免同业竞争[110] - 集团督促哈尔滨中宝在2013年年底前取得洗车房房屋所有权证[113] - 若因瑕疵物业权属问题导致搬迁通知，集团将在6个月内保障公司业务平稳过渡[113] - 集团承诺自权属瑕疵影响公司业务经营起6个月内提供合适物业[113] - 集团承诺避免与国机汽车同业竞争，自承诺函出具日起赔偿相关损失[114] 会计准则执行相关 - 公司自2017年5月28日起执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》[116] - 公司编制2017年度报表执行财会[2017]30号通知，调减2016年度营业外收入39,489,600.59元，调减营业外支出44,535,428.41元，调增资产处置收益 - 5,045,827.82元[117] 会计师事务所相关 - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬150万元，审计年限4年[119] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬20万元[119] 违规监管相关 - 2017年7月20日，上交所对公司副总经理方竹予以监管关注，因其2017年6月15日减持股票未预先披露且构成短线交易[120] - 2017年7月20日，上交所对公司副总经理方竹减持股票未预先披露减持计划且构成短线交易事宜予以监管关注[162] 股票期权激励计划相关 - 公司经相关会议审议通过《第一期股票期权激励计划（草案）》，尚需国资委审批和股东大会审议[123] 关联交易相关 - 2016年年度股东大会审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》[124] - 2016年年度股东大会审议通过《关于与国机财务有限责任公司签署〈金融合作协议〉的关联交易

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为241.03亿元，较上年度末调整后增长8.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为74.89亿元，较上年度末调整后增长7.38%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 49.23亿元，上年初至上年报告期末调整后为69.40亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为375.78亿元，较上年同期调整后减少4.25%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.57亿元，较上年同期调整后增长22.64%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.82亿元，较上年同期调整后增长11.81%[6] - 加权平均净资产收益率为9.05%，较上年同期减少0.24个百分点[6] - 基本每股收益为0.6379元/股，较上年同期增长13.22%；稀释每股收益为0.6379元/股，较上年同期增长13.22%[6] - 2017年第三季度末负债合计164.86亿美元，年初为151.02亿美元，增长约9.17%[16] - 2017年第三季度末所有者权益合计76.17亿美元，年初为71.04亿美元，增长约7.22%[16] - 2017年1 - 9月营业总收入375.78亿美元，上年同期为392.47亿美元，下降约4.25%[25] - 2017年1 - 9月营业总成本368.65亿美元，上年同期为385.84亿美元，下降约4.45%[25] - 2017年1 - 9月营业利润7.72亿美元，上年同期为6.91亿美元，增长约11.72%[25] - 2017年1 - 9月利润总额8.32亿美元，上年同期为6.91亿美元，增长约20.44%[25] - 2017年第三季度末递延所得税负债1.75亿美元，年初为1.67亿美元，增长约4.54%[16] - 2017年第三季度末未分配利润38.03亿美元，年初为33.01亿美元，增长约15.21%[16] - 2017年第三季度净利润为1.593157113亿元，上年同期为1.0788241403亿元；年初至报告期末净利润为6.6349905942亿元，上年同期为4.8441377488亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润2017年第三季度为1.5357177017亿元，上年同期为1.1174482655亿元；年初至报告期末为6.5687800103亿元，上年同期为5.3560509987亿元[26] - 2017年第三季度基本每股收益为0.6379元/股，上年同期为0.5634元/股；稀释每股收益与基本每股收益相同[26] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为 - 105.851909万元，上期被合并方实现的净利润为39.863409万元[26] - 2017年1 - 9月合并综合收益总额为6.7656548347亿元，上年同期为3.8764565361亿元[26] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为442.53亿元，上年同期为476.96亿元，同比减少7.22%[33] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为491.76亿元，上年同期为407.57亿元，同比增加20.66%[33] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 49.23亿元，上年同期为69.40亿元，同比减少170.94%[33] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为3.15亿元，上年同期为3.33亿元，同比减少5.32%[33] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为4.21亿元，上年同期为4.81亿元，同比减少12.49%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 1.06亿元，上年同期为 - 1.48亿元，同比减少28.52%[34] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为76.19亿元，上年同期为102.42亿元，同比减少25.61%[34] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为27.40亿元，上年同期为170.87亿元，同比减少84.09%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为48.79亿元，上年同期为 - 68.45亿元，同比增加171.28%[34] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为 - 1.52亿元，上年同期为 - 0.53亿元，同比减少186.79%[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19200户[9] - 中国机械工业集团有限公司持股比例为58.31%，为公司第一大股东[9] 部分财务科目数据关键指标变化 - 应收账款期末余额19.88亿元，年初余额9.65亿元，增幅106%，因开展大额保理业务[10] - 短期借款期末余额43.21亿元，年初余额8.64亿元，增幅400%，本期短期借款增加[10] - 营业税金及附加本期金额5993.79万元，上期金额2522.98万元，增幅138%，小额税种列入本科目核算[10] - 财务费用本期金额1.01亿元，上期金额2.41亿元，降幅58%，公司调整融资结构减少利息支出[10] - 投资收益本期金额5896.75万元，上期金额2793.67万元，增幅111%，本期处置股权投资收益增加[11] - 营业外支出本期金额224.65万元，上期金额4888.99万元，降幅95%，本期处置非流动资产损失减少[11] - 支付其他与经营活动有关的现金本期金额39.67亿元，上期金额23.77亿元，增幅67%，本期支付的企业间资金往来及代收代付款项增加[11] - 取得投资收益收到的现金本期金额1079.57万元，上期金额261.28万元，增幅313%，本期收到的可供出售金融资产收益增加[11] - 投资支付的现金本期金额8000万元，上期金额2亿元，降幅60%，本期对外投资支付的现金减少[11] - 偿还债务支付的现金本期金额23.96亿元，上期金额167.64亿元，降幅86%，本期偿债规模减少[11] 母公司财务数据关键指标变化 - 2017年9月30日母公司流动资产合计62.05亿美元，年初为36.62亿美元，增长约69.44%[19] - 2017年9月30日母公司非流动资产合计47.07亿美元，年初为35.28亿美元，增长约33.41%[19] - 2017年1 - 9月母公司营业收入为4.775224344亿元，上年同期为1.285268631亿元[29] - 2017年1 - 9月母公司营业成本为76.152127万元，上年同期为83.916461万元[29] - 2017年1 - 9月母公司管理费用为4707.887049万元，上年同期为3634.021453万元[29] - 2017年1 - 9月母公司财务费用为 - 2588.591062万元，上年同期为 - 431.646252万元[29] - 2017年1 - 9月母公司投资收益为 - 1506.382687万元，上年同期为 - 178.313698万元[29]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25,582,132,840.49元，较上年同期减少2.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润503,306,230.86元，较上年同期增长18.74%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,861,145,049.00元，上年同期为5,150,422,061.25元[20] - 归属于上市公司股东的净资产7,328,971,613.75元，较上年度末增长5.08%[20] - 总资产19,794,608,612.01元，较上年度末减少10.86%[20] - 基本每股收益0.4888元/股，较上年同期增长8.48%[22] - 加权平均净资产收益率为6.96%，较上年同期减少0.59个百分点[22] - 非流动资产处置损益35,991,560.89元[24] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）595,808.99元[24] - 非经常性损益合计25,287,329.53元[25] - 公司2017年上半年销售收入255.82亿元，与去年基本持平；利润总额6.18亿元，同比增长13.95%；归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比增长18.74%；每股收益0.49元[34] - 营业收入为255.82亿元，较上年同期减少2.76%[44] - 营业成本为243.16亿元，较上年同期减少2.82%[44] - 销售费用为3.19亿元，较上年同期增加9.62%[44] - 管理费用为2.94亿元，较上年同期减少3.32%[45] - 财务费用为3874.51万元，较上年同期减少74.56%[45] - 应收票据为6.79亿元，较上期期末增加37.49%[47] - 预付账款为11.33亿元，较上期期末减少67.13%[47] - 应收账款为19.11亿元，较上期期末增加158.37%[47] - 主要子公司中国进口汽车贸易有限公司营业收入为161.84亿元，净利润为3.87亿元[51][52] - 本报告期末流动比率1.48，较上年度末的1.35增长9.86%[100] - 本报告期末速动比率0.80，较上年度末的0.73增长8.92%[101] - 本报告期末资产负债率62.36%，较上年度末的68.01%减少5.65个百分点[101] - 本报告期（1 - 6月）利息保障倍数EBITDA为14.66，较上年同期的5.94增长146.71%[101] - 截止本报告期末，公司金融机构授信额度实际占用72亿元[102] - 2017年6月30日公司资产总计19,794,608,612.01元，较期初的22,205,135,096.53元有所减少[106] - 公司流动负债期末余额为99.89亿元，期初余额为127.53亿元，较期初减少21.68%[107] - 公司非流动负债期末余额为23.54亿元，期初余额为23.48亿元，较期初增加0.26%[107] - 公司负债合计期末余额为123.43亿元，期初余额为151.02亿元，较期初减少18.27%[107] - 公司所有者权益合计期末余额为74.51亿元，期初余额为71.04亿元，较期初增加4.88%[107] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为197.95亿元，期初余额为222.05亿元，较期初减少10.85%[107] - 母公司流动资产期末余额为35.25亿元，期初余额为36.62亿元，较期初减少3.74%[109] - 母公司非流动资产期末余额为38.84亿元，期初余额为35.28亿元，较期初增加10.09%[109] - 母公司资产总计期末余额为74.08亿元，期初余额为71.91亿元，较期初增加2.99%[109] - 母公司流动负债期末余额为8.11亿元，期初余额为4.25亿元，较期初增加90.89%[110] - 母公司非流动负债期末余额为19.94亿元，期初余额为19.93亿元，较期初增加0.08%[110] - 营业总收入本期为255.82亿元，上期为263.09亿元，同比有所下降[113] - 营业总成本本期为250.07亿元，上期为257.81亿元，同比有所减少[113] - 净利润本期为5.04亿元，上期为3.77亿元，同比增长33.89%[113] - 基本每股收益本期为0.49元/股，上期为0.45元/股，同比增长8.89%[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-18.61亿元，上期为51.50亿元，由正转负[119] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.13亿元，上期为-0.61亿元，净流出增加[119] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.51亿元，上期为-61.56亿元，由负转正[119] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为285.03亿元，上期为305.56亿元，同比减少[119] - 取得借款收到的现金本期为18.92亿元，上期为58.80亿元，同比大幅减少[119] - 偿还债务支付的现金本期为13.98亿元，上期为128.54亿元，同比大幅减少[119] - 2017年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,198,986.07元，上期为381,713.22元[120] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1,824,109,740.90元，上期为 -1,066,297,432.57元[120] - 2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -24,714,824.94元，上期为 -27,350,804.93元[122] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -205,883,369.93元，上期为99,875,331.07元[122] - 2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -497,386,186.71元，上期为124,143,345.07元[122] - 2017年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -727,984,381.58元，上期为196,667,871.21元[122] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计为7,103,509,998.47元[124] - 2017年本期所有者权益合计增减变动金额为347,761,665.80元[124] - 2017年综合收益总额为510,825,695.06元[124] - 2017年利润分配使所有者权益减少163,064,026.26元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为7,451,271,664.27元，上年期末为5,687,686,154.95元[125] - 本期股本较上年期末增加313,572,845.00元，达到1,029,736,837.00元[125] - 本期其他综合收益较上年期末减少99,330,114.71元，为261,568,835.05元[125][126] - 本期未分配利润较上年期末增加35,029,945.52元，为3,125,700,582.32元[125][126] - 本期少数股东权益较上年期末减少50,070,143.37元，为134,778,183.69元[125][126] - 母公司本期期末所有者权益合计为4,603,279,903.14元，上年期末为4,772,723,451.14元[128] - 母公司本期未分配利润较上年期末减少169,443,548.00元，为137,078,737.93元[128] - 母公司本期综合收益总额为 - 14,983,022.45元[128] - 母公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为154,460,525.55元[128] - 同一控制下企业合并使公司所有者权益减少42,023,189.63元[125] - 2017年上半年公司股本从627,145,690.00元增加到940,718,535.00元，所有者权益从3,682,866,349.47元减少到3,592,360,750.09元[129] - 2017年上半年未分配利润从596,407,143.19元减少到192,328,698.81元[129] - 货币资金期末余额为33.11亿元，期初余额为51.87亿元，其中期末存放在境外款项总额为1349.92万元，期初为520.56万元[198] - 其他货币资金期末使用受限制金额为4.51亿元，原因是保证金[199] - 应收票据期末余额为6.79亿元，期初余额为8.92亿元，其中银行承兑票据期末余额为6.77亿元，期初为8.91亿元，商业承兑票据期末余额为170万元，期初为147万元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年上半年公司对汇益融资进行5亿元资本金增资，业务投放累计19笔，投放金额近20亿元[39] - 2017年零售板块上半年完成净利润约5000万元，完成去年全年利润数据[37] - 2017年上半年公司汽车后市场及其他业务实现净利润两位数增长[38] - 2017年上半年公司进口汽车贸易服务业务中福特品牌总车型增加至8款，还获得阿斯顿马丁品牌批售业务与港口项目等[36] - 2017年公司把握机遇加快“外延式”扩张，实施与储备项目涉及零售、零部件、新能源等业务及股权投资[41] - 2017年上半年公司与进口福特达成平行进口合作意向，平行进口福特项目认证工作推进中[40] - 2017年4月公司新能源汽车项目国机智骏完成工商注册，5月奠基开工，各项工作有序进行[40] - 2017年上半年公司进出口及汽车零部件业务落实“一带一路”战略，开拓古巴、中东、南美、大洋洲等市场[38] - 2017年上半年公司汽车零售服务业务建立统一零售发展平台，实现经营管理改善和盈利能力提升[37] 股东相关信息 - 公司持有华夏银行5616万股、交通银行664.06万股、万向钱潮364.38万股流通股[50] - 截止报告期末普通股股东总数为16,351户[79] - 中国机械工业集团有限公司期末持股600,469,768股，占比58.31%[80] - 天津渤海国有资产经营管理有限公司期末持股64,205,073股，占比6.24%[80] - 中国证券金融股份有限公司期末持股22,160,344股，占比2.15%[80] - 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金报告期内增持6,284,170股，期末持股18,843,951股，占比1.83%[80] - 中国机械工业集团有限公司持有有限售条件股份78,578,641股，可于2017年7月18日上市交易[83] - 中国电子财务有限责任公司持有有限售条件股份13,810,318股，可于2017年8月29日上市交易[83] - 全国社保基金五零三组合持有有限售条件股份9,983,361股，可于2017年8月29日上市交易[83] - 广发乾和投资有限公司持有有限售条件股份8,901,830股，可于2017年8月29日上市交易[83] - 中国银行股份有限公司－国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金持有有限售条件股份8,901,830股，可于2017年8月29日上市交易[83] - 董事陈有权、夏闻迪报告期内分别增持30,000股，高管方竹增持5,400股[88] 集团承诺事项 - 国机集团承诺若租赁物业情形对中进汽贸及其子公司业务有不利影响，将在政府等部门出具搬迁书面通知起六个月内保障业务平稳过渡[58] - 国机集团承诺若中进汽贸及其子公司因租赁物业情形遭受损失，将在审计确认后三个月内全额现金补偿[58] - 国机集团保证重大资产重组后鼎盛天工在人员、资产等方面的独立性[58] - 国机集团承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，若违规造成损失承担赔偿责任[58][60] - 国机集团设立国机财务为下属企业提供金融服务，不强制相关公司开展业务，并督促完善制度和履行披露义务[60] - 国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近业务，若违反赔偿损失[60] - 天津渤海承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，若违规造成损失承担赔偿责任[60] - 国机集团针对集团及控制企业未来拟从事与国机汽车同类业务作出相关承诺[60] - 国机集团认购的国机汽车股份自发行结束日起36个月内不转让，时间为2014年7月18日至2017年7月18日[62] - 国机集团督促中汽进出口协调江西中汽办理自有划拨土地转出让手续并取得出让用地国有土地使用证[62][63] - 国机集团督促相关公司在交易第二次董事会前办理自建物业房屋所有权证，否则现金补偿[63] - 国机集团督促相关公司协调出租方在交易第二次董事会前办理租赁物业权属登记，否则现金补偿[63] -

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产183.35亿元，较上年度末减少17.43%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产71.52亿元，较上年度末增加2.55%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 14.63亿元，较上年同期减少164.67%[6] - 年初至报告期末营业收入132.22亿元，较上年同期减少0.50%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较上年同期减少12.09%[6] - 加权平均净资产收益率为2.31%，较上年同期减少1.06个百分点[6] - 基本每股收益为0.1586元/股，较上年同期减少19.69%[6] - 期末资产总计77.85亿元，较年初的71.91亿元增长8.25%[20,22] - 期末负债合计30.15亿元，较年初的24.18亿元增长24.67%[21] - 期末所有者权益合计47.70亿元，较年初的47.73亿元略有下降0.06%[21] - 2017年1 - 3月营业总收入132.22亿元，较上期的132.89亿元下降0.50%[26] - 2017年1 - 3月营业总成本130.16亿元，较上期的130.68亿元下降0.40%[26] - 2017年1 - 3月营业利润2.06亿元，较上期的2.19亿元下降5.77%[26] - 2017年1 - 3月净利润1.60亿元，较上期的1.71亿元下降6.30%[26] - 2017年1 - 3月综合收益总额1.75亿元，较上期的0.82亿元增长111.80%[27] - 基本每股收益0.1586元/股，较上期的0.1975元/股下降19.70%[27] - 稀释每股收益0.1586元/股，较上期的0.1975元/股下降19.70%[27] - 公司本期营业收入为904,528.30元，上期为182,875.00元[30] - 本期营业成本为414,148.81元，上期未披露[30] - 本期管理费用为12,681,141.59元，上期为10,450,429.05元[30] - 本期财务费用为 - 9,684,759.68元，上期为 - 3,054,158.86元[30] - 本期营业利润为 - 2,716,131.93元，上期为 - 8,127,285.85元[30] - 本期经营活动现金流入小计为14,889,027,456.13元，上期为16,678,725,847.49元[32] - 本期经营活动现金流出小计为16,352,159,738.59元，上期为14,416,366,595.17元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,463,132,282.46元，上期为2,262,359,252.32元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为340,112,218.24元，上期为 - 2,693,045,007.43元[33] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1,193,554,761.59元，上期为 - 635,905,929.70元[33] - 2017年1 - 3月经营活动现金流入小计10232605.75元，上期为8376500.71元[35] - 2017年1 - 3月经营活动现金流出小计34555153.68元，上期为27481530.33元[35] - 2017年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 24322547.93元，上期为 - 19105029.62元[35] - 2017年1 - 3月投资活动现金流入小计157502287.55元，上期无[35] - 2017年1 - 3月投资活动现金流出小计48095.80元，上期为391425.00元[35] - 2017年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为157454191.75元，上期为 - 391425.00元[35] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流入小计3905240141.91元，上期为3857151541.91元[35] - 2017年1 - 3月筹资活动现金流出小计3180949249.29元，上期为3876659086.33元[35] - 2017年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为724290892.62元，上期为 - 19507544.42元[35] - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为857422536.44元，上期为 - 39003999.04元[35] 股东相关信息 - 股东总数为17,664户[9] - 中国机械工业集团有限公司持股600,469,768股，占比58.31%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计525.40万元[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据期末余额489,240,225.05元，较年初余额892,441,091.42元减少45%[11] - 预付账款期末余额1,713,271,057.09元，较年初余额1,078,435,989.77元增加59%[11] - 短期借款期末余额1,271,184,383.83元，较年初余额863,977,781.92元增加47%[11] - 应付票据期末余额2,561,525,590.15元，较年初余额6,660,101,708.40元减少62%[11] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期金额15,181,963.57元，较上期金额7,095,257.31元增加114%[11] - 财务费用本期金额20,649,816.36元，较上期金额76,938,059.20元减少73%[11] - 收到的税费返还本期金额22,066,900.70元，较上期金额50,302,999.18元减少56%[11] 现金流量表项目关键指标变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额36,673,198.35元，较上期金额27,514,860.93元增加33%[13] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额84,479,912.37元，较上期金额279,007,503.34元减少70%[13] - 取得借款收到的现金本期金额1,229,842,748.41元，较上期金额3,020,792,037.44元减少59%[13]

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入50,584,791,165.81元，较2015年减少21.16% [20] - 2016年归属于上市公司股东的净利润613,859,381.36元，较2015年增长27.72% [20] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产7,020,591,269.13元，较2015年末增长27.58% [20] - 2016年末总资产22,145,092,294.45元，较2015年末减少23.15% [20] - 2016年末总股本1,029,736,837.00股，较2015年末增长64.19% [20] - 2016年基本每股收益0.6326元，较2015年增长23.82% [21] - 2016年加权平均净资产收益率10.10%，较2015年增加1.02个百分点 [21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.52%，较2015年增加1.62个百分点 [21] - 2016年各季度营业收入分别为132.31亿元、129.59亿元、128.91亿元、115.04亿元[23] - 2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.89亿元、2.40亿元、1.07亿元、0.79亿元[23] - 2016年非经常性损益合计3506.04万元，2015年为6249.94万元，2014年为6956.19万元[24] - 可供出售金融资产期初余额6.80亿元，期末余额5.86亿元，当期变动 - 0.93亿元，对当期利润影响0.19亿元[25] - 2016年公司实现销售收入505.85亿元，利润总额8.02亿元，归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，每股收益0.63元[41] - 2016年公司营业收入505.85亿元，较上年减少21.16%；营业成本475.62亿元，较上年减少21.30%[54] - 2016年整车销售量170,695辆，较上年减少12.09%；库存量22,357辆，较上年减少47.83%[56] - 管理费用较上年下降7.4%，财务费用较上年下降82.6%[63] - 经营活动现金流量净额86.38亿元，较上年减少5.99亿元；投资活动现金流量净额 - 3.56亿元，较上年减少0.14亿元；筹资活动现金流量净额 - 67.81亿元，较上年增加38.15亿元[64] - 货币资金期末余额较上期增加41.54%；应收票据增加106.13%；预付账款减少74.05%；存货减少39.35%；长期应收款增加5265.44%；短期借款减少92.01%；应付票据减少8.27%；本期发行应付债券[65] - 2016年每10股派息1.50元，现金分红154,460,525.55元，占净利润比率25.16%[93] - 2015年每10股送红股5股，派息1.20元，现金分红75,257,482.80元，占净利润比率15.66%[93] - 2014年每10股派息2.00元，现金分红125,429,138.00元，占净利润比率14.67%[93] - 2016年息税折旧摊销前利润为14.04亿元，较2015年的17.98亿元减少21.91%[181] - 2016年流动比率为1.35，较2015年的1.11增长21.62%[181] - 2016年速动比率为0.74，较2015年的0.53增长39.62%，原因是本年偿还短期借款较多[181] - 2016年资产负债率为67.71%，较2015年的80.26%减少12.55个百分点[181] - 2016年EBITDA全部债务比为0.09，较2015年的0.10减少10.00%[181] - 2016年末公司合并资产总计221.45亿元，较期初288.15亿元下降23.14%[192] - 2016年末公司合并流动资产合计171.31亿元，较期初244.72亿元下降29.99%[192] - 2016年末公司合并流动负债合计126.47亿元，较期初220.67亿元下降42.77%[193] - 2016年末公司合并非流动负债合计23.48亿元，较期初10.60亿元增长121.51%[193] - 2016年末公司合并所有者权益合计71.50亿元，较期初56.88亿元增长25.69%[193] - 2016年末母公司资产总计71.91亿元，较期初65.43亿元增长9.90%[195] - 2016年末母公司流动资产合计36.62亿元，较期初32.17亿元增长13.82%[195] - 2016年末母公司流动负债合计4.25亿元，较期初28.60亿元下降85.14%[196] - 2016年末母公司非流动负债合计19.93亿元，期初为0[196] - 2016年末母公司所有者权益合计47.73亿元，较期初36.83亿元增长29.60%[196] - 本期营业总收入为505.85亿元，上期为641.64亿元，同比下降约21.16%[199] - 本期营业总成本为498.46亿元，上期为636.48亿元，同比下降约21.68%[199] - 本期营业利润为7.83亿元，上期为5.30亿元，同比增长约47.79%[199] - 本期利润总额为8.02亿元，上期为6.18亿元，同比增长约29.00%[199] - 本期净利润为5.53亿元，上期为3.80亿元，同比增长约45.45%[199] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6.14亿元，上期为4.81亿元，同比增长约27.60%[199] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 0.68亿元，上期为0.60亿元[199] - 本期综合收益总额为4.84亿元，上期为4.40亿元，同比增长约10.08%[200] - 基本每股收益本期为0.63元/股，上期为0.51元/股，同比增长约23.53%[200] - 稀释每股收益本期为0.63元/股，上期为0.51元/股，同比增长约23.53%[200] 利润分配方案 - 公司拟按2016年总股本1,029,736,837.00股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[3] - 报告期内公司实施了10股送5股并派发现金红利1.20元（含税）的利润分配方案 [21] - 2015年度按总股本627,145,690股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），按10:5比例派送红股[92] 公司战略与业务定位 - 公司未来将围绕汽车全产业链，打造集科、工、贸、金一体的产销实业集团[35] - 未来三年公司力争成为“科、工、贸、金一体的产销实业集团”[76] - 公司业务定位包括汽车批售、零售、出口贸易服务业务及汽车综合创新业务[76][77] - 未来三年公司核心战略为创新转型，同时推进资本运作和管理提升战略[78][79][80] - 2017年是公司2016 - 2018滚动战略“执行年”，将推进创新转型，开拓新业务[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司汽车零售服务业务利润总额同比增长441.7%[39][44] - 2016年汽车批发及贸易服务营业收入377.68亿元，较上年减少27.52%；营业成本358.50亿元，较上年减少27.41%[54] - 2016年汽车零售营业收入104.15亿元，较上年增加3.88%；营业成本98.42亿元，较上年增加3.53%[54] - 2016年汽车批发及贸易服务商品采购成本和服务成本为358.50亿元，占总成本75.37%，较上年减少27.41%[58] - 2016年汽车零售商品采购成本为98.70亿元，占总成本20.75%，较上年增加3.65%[58] - 2016年汽车贸易（整车销售）商品采购成本为453.50亿元，占总成本95.35%，较上年减少22.38%[59] - 2016年公司下属中汽进出口在古巴市场出口额同比增长56%[45] 公司合作与荣誉 - 公司是国机集团旗下大型汽车综合服务企业，与多家知名跨国汽车公司合作[27] - 2016年公司入选上证100指数，具有良好品牌知名度和影响力[31] - 2016年公司与捷豹路虎、阿里汽车、滴滴出行等建立战略合作关系[34] - 2016年公司在中国汽车经销商集团百强排行榜中位列第二，在中国上市公司500强排名中位居第91位[40] - 2016年公司入选上海证券交易所上证100指数[40] - 2016年公司荣获中国汽车流通行业企业品牌最具影响力奖等多项殊荣[40] 公司资金募集与使用 - 2016年公司取得450亿元综合授信额度，非公开发行股票募集资金10.7亿元，发行20亿元公司债[33] - 2016年公司实现非公开募集资金10.7亿元，发行两期共计20亿元公司债[39] - 2016年公司完成首次非公开发行股票项目，募集资金10.7亿元[49] - 2016年公司发行两期共计20亿元公司债，发行利率分别为3.5%和3.35%[49] - 2016年10月公司将44,993.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[118] 公司子公司相关情况 - 2016年全资子公司中进汽贸设立中进汽贸（广州）汽车贸易有限公司，注册资本1.5亿元；设立中进汽贸（天津）进出口有限公司，注册资本0.5亿元[68] - 主要子公司中国进口汽车贸易有限公司和中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司持股比例均为100%，前者注册资本8.18亿元，后者1亿元[70] 公司面临风险 - 公司可能面临市场、集团化管控和人力风险[87][88][89] 公司业务发展规划 - 进口汽车贸易服务业务将巩固优势，拓展新项目、新品牌[82] - 汽车零售服务业务以“规模适度、绩效优先”为原则，推进协同整合[83] - 汽车后市场及其他业务探索创新出行服务，扩大各业务规模和影响力[84] 集团承诺事项 - 国机集团承诺若租赁物业情形对中进汽贸及其子公司业务有不利影响，将在政府出具搬迁书面通知起六个月内保障业务平稳过渡[95] - 国机集团承诺若中进汽贸及其子公司因租赁物业情形遭受损失，将在审计确认后三个月内全额现金补偿[95] - 国机集团保证重大资产重组完成后鼎盛天工在人员、资产等方面的独立性[95] - 国机集团承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，按公允价格交易并履行披露义务，否则承担赔偿责任[95][97] - 国机集团设立国机财务为下属企业提供金融服务，不强制鼎盛天工等公司开展业务，督促完善制度并履行审批和披露义务[97] - 国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近业务，避免竞争，违反承诺赔偿损失[97] - 天津渤海承诺与鼎盛天工及其子公司的关联交易遵循市场原则，按公允价格交易并履行披露义务[97] - 集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[99] - 集团承诺在本次交易完成后两年内，对贵州公司、温州中汽、天津中汽采取措施解决同业竞争问题[99] - 集团将在本次交易完成后三个月内，督促国机资产管理公司签署《股权托管协议》，将相关公司股权交由托管方托管[100] - 集团承诺自承诺函出具日起，赔偿国机汽车因违反承诺遭受的损失，承诺在国机汽车存续且集团为控股股东和实际控制人期间持续有效[100] - 集团承诺尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，无法避免时遵循市场原则，违反承诺造成损失由集团赔偿[100] - 集团承诺保证国机汽车在人员、资产等方面的独立性，违反承诺造成经济损失将赔偿[102] - 集团在国机汽车本次交易中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让[102] - 集团承诺督促中汽进出口协调江西中汽办理自有划拨土地转出让手续并取得相关证件[102] - 集团承诺督促相关公司在本次交易召开第二次董事会之前办理完毕自建物业瑕疵资产权属登记事宜[102] - 集团承诺如因自有物业瑕疵资产权属问题未解决使国机汽车遭受损失，给予现金补偿[102] - 国机集团督促中汽进出口于2013年年底前办理下属分公司工商注销工作[104] - 国机集团督促中汽进出口、国机资产管理公司在国机汽车召开股东大会前办理划出企业股东工商变更登记工作[104] - 国机集团督促中汽进出口于2013年年底前办理相关资产所有权人变更手续[105] - 国机集团督促中汽进出口、国机资产管理公司在国机汽车召开股东大会前办理担保转移工作[105] - 国机集团督促相关公司在2013年年底前取得哈尔滨中宝洗车房、仓库房屋所有权证及哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司车库土地证[105] - 若中汽福瑞股东变更纠纷致中汽进出口按法院判决转让40%股权价格低于评估价值，国机集团现金补偿差额[107] - 中汽进出口办理海淀区北四环中路265号办公楼土地使用权人更名手续无障碍[107] - 若哈机电因土地用途不一致被追缴出让金或处罚，国机集团补偿国机汽车损失[107] - 国机集团自权属瑕疵影响公司业务经营起6个月内提供权属完备物业[107] - 若瑕疵物业出租方未解决问题致国机汽车

利润分配方案 - 公司实施10股送5股并派发现金红利1.20元（含税）的利润分配方案[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产207.31亿元，较上年度末减少28.05%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产69.22亿元，较上年度末增长25.78%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67.75亿元，较上年同期增长37.37%[6] - 年初至报告期末营业收入390.81亿元，较上年同期减少22.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，较上年同期减少3.17%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.21亿元，较上年同期增长2.3%[6] - 截至2016年9月30日，公司流动资产合计158.19亿元，较年初244.72亿元减少35.35%[39] - 截至2016年9月30日，公司非流动资产合计49.12亿元，较年初43.43亿元增加13.10%[40] - 截至2016年9月30日，公司资产总计207.31亿元，较年初288.15亿元减少28.05%[40] - 截至2016年9月30日，公司流动负债合计113.33亿元，较年初220.67亿元减少48.64%[40] - 截至2016年9月30日，公司非流动负债合计23.45亿元，较年初10.60亿元增加121.21%[41] - 截至2016年9月30日，公司负债合计136.79亿元，较年初231.27亿元减少40.85%[41] - 截至2016年9月30日，公司所有者权益合计70.52亿元，较年初56.88亿元增加23.98%[41] - 期末资产总计73.19亿元，较年初65.43亿元增长11.87%[44][46] - 期末负债合计26.80亿元，较年初28.60亿元下降6.29%[45] - 期末所有者权益合计46.39亿元，较年初36.83亿元增长26%[45] - 1 - 9月营业总收入390.81亿元，较上年同期505.34亿元下降22.66%[49] - 1 - 9月营业总成本384.17亿元，较上年同期499.13亿元下降23.03%[49] - 1 - 9月营业利润6.91亿元，较上年同期6.15亿元增长12.41%[49] - 期末货币资金16.82亿元，较年初3.53亿元增长376.17%[44] - 期末其他应收款21.06亿元，较年初27.64亿元下降23.79%[44] - 期末应付职工薪酬1292.76万元，较年初2907.45万元下降55.54%[45] - 期末应付利息3174.58万元，较年初318.36万元增长897.16%[45] - 2016年第三季度利润总额为144,127,916.36元，上年同期为123,758,981.61元；年初至报告期末为690,804,321.40元，上年同期为679,503,753.60元[50] - 2016年第三季度净利润为102,900,020.99元，上年同期为73,573,743.54元；年初至报告期末为484,015,140.79元，上年同期为488,090,618.04元[50] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为106,762,433.51元，上年同期为98,919,482.39元；年初至报告期末为535,206,465.78元，上年同期为552,700,080.36元[50] - 2016年第三季度其他综合收益的税后净额为3,387,520.71元，上年同期为 - 105,902,482.37元；年初至报告期末为 - 96,768,121.27元，上年同期为 - 21,687,979.23元[50] - 2016年第三季度综合收益总额为106,287,541.70元，上年同期为 - 32,328,738.83元；年初至报告期末为387,247,019.52元，上年同期为466,402,638.81元[51] - 2016年第三季度基本每股收益为0.1100元/股，上年同期为0.1051元/股；年初至报告期末为0.5630元/股，上年同期为0.5875元/股[51] - 2016年1 - 9月母公司营业收入为12,852,686.31元，上年同期为13,338,668.01元[53] - 2016年1 - 9月母公司营业成本为839,164.61元，上年同期为403,903.76元[53] - 2016年1 - 9月母公司营业利润为 - 22,194,722.96元，上年同期为 - 6,034,815.61元[53] - 2016年1 - 9月母公司净利润为 - 23,749,844.10元，上年同期为 - 6,078,635.36元[53] - 1 - 9月经营活动现金流入小计474.03亿元，上年同期619.46亿元[57] - 1 - 9月经营活动现金流出小计406.28亿元，上年同期570.14亿元[57] - 1 - 9月经营活动产生的现金流量净额67.75亿元，上年同期49.32亿元[57] - 1 - 9月投资活动现金流入小计3.27亿元，上年同期1.49亿元[57] - 1 - 9月投资活动现金流出小计4.81亿元，上年同期4.33亿元[58] - 1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.54亿元，上年同期 - 2.84亿元[58] - 1 - 9月筹资活动现金流入小计102.16亿元，上年同期325.74亿元[58] - 1 - 9月筹资活动现金流出小计169.06亿元，上年同期372.70亿元[58] - 1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 66.89亿元，上年同期 - 46.96亿元[58] - 期末现金及现金等价物余额31.04亿元，上年同期48.24亿元[58] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19047户[10] - 前十名股东中，中国机械工业集团有限公司持股6.00亿股，占比58.31%[10] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为3942.83万元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1459.22万元[9] 资产项目关键指标变化 - 应收票据从4.33亿美元增至7.05亿美元，变动率62.83%[12] - 预付款项从42.18亿美元降至27.63亿美元，变动率-34.50%[12] - 其他应收款从2.87亿美元增至5.97亿美元，变动率108.29%[12] - 存货从128.59亿美元降至70.31亿美元，变动率-45.32%[12] - 长期应收款从0.22亿美元增至11.10亿美元，变动率4971.91%[12] 费用及收支项目关键指标变化 - 财务费用从10.93亿美元降至2.36亿美元，变动率-78.42%[13] - 资产减值损失从1.09亿美元降至0.07亿美元，变动率-93.25%[13] - 营业外收入从7.32亿美元降至4.82亿美元，变动率-34.16%[13] - 营业外支出从0.89亿美元增至4.89亿美元，变动率451.67%[13] 股权收购及同业竞争解决承诺 - 公司于2013年完成对国机集团持有的北京国机丰盛汽车有限公司65%股权收购，解决同业竞争问题[23] - 国机集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[20] - 国机集团承诺在本次交易完成后两年内，对贵州公司、温州中汽、天津中汽采取资产重组等方式解决同业竞争问题[20][21][22] - 国机集团承诺在本次交易完成后三个月内，将贵州公司、温州中汽、天津中汽股权交由托管方托管[22] 股份限售承诺 - 国机集团承诺在国机汽车本次交易中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不转让[26] 承诺履行情况 - 截至报告期末，国机集团未出现违背避免同业竞争、规范关联交易、维护上市公司独立性承诺的情形[19][23][24][25] - 截至报告期末，天津渤海未出现违背关联交易承诺的情形[19] - 温州中汽已被厂家取消授权，停止经营，不存在同业竞争情形[23] - 天津中汽已终止经营，正在进行资产清理和处置，不存在同业竞争情形[23] - 贵州公司正在进行审计评估工作，待结果完成后制定最终退出方案[23] - 公司控股股东国机集团承诺保障权属瑕疵公司业务平稳过渡，降低搬迁影响并弥补损失，未出现违背承诺情形[34] - 国机集团承诺避免与公司同业竞争，赔偿公司因违反承诺遭受的损失，未出现违背承诺情形[35] 其他承诺事项 - 国机集团承诺在交易第二次董事会前办理完自建和租赁瑕疵资产权属登记，未解决致损失将现金补偿[28] - 国机集团督促中汽进出口尽快完成对外援助资质等变更工作，确保原中汽凯瑞银行账户合规使用及注销，未解决致损失将现金补偿[29] - 国机集团督促中汽进出口于2013年底前完成下属分公司工商注销，有纠纷致损失将现金补偿[29] - 国机集团督促相关方在国机汽车股东大会前完成划出企业股东工商变更登记，有争议致损失将现金补偿[30] - 国机集团督促中汽进出口于2013年底前完成相关资产所有权人变更手续，未完成致损失将现金补偿[30] - 国机集团督促相关方在国机汽车股东大会前完成担保转移工作[31] - 国机集团督促解决自有瑕疵物业权属问题，如2013年底前取得洗车房等权证，未解决致损失将现金补偿[31] - 若瑕疵租赁物业致搬迁通知，国机集团6个月内保障公司业务平稳过渡，未解决致损失将现金补偿[32] - 国机集团督促解决中汽福瑞股东变更及担保解除事宜，有不利影响致损失将现金补偿[32] - 若哈机电土地用途问题被处罚，国机集团对国机汽车损失给予现金补偿[33] 业绩预测 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动情况[36]

利润分配相关 - 报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[2] - 公司实施10股送5股并派发现金红利1.20元（含税）的利润分配方案，注册资本由627,145,690.00元增加至940,718,535.00元[15] - 公司2015年度按总股本627145690股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），并按10:5比例派送红股，该方案于2016年半年度报告披露前实施完毕[60] - 公司半年度不进行利润分配或转增[61] - 公司2015年度利润分配方案为以627,145,690股为基数，每10股派送红股5股并派发现金红利1.20元（含税）[93] - 报告期内利润分配方案实施完毕，公司总股本从627,145,690股增至940,718,535股[93] - 2016年5月，实施10股送5股并派发现金红利1.20元（含税）的利润分配方案，注册资本由6.2714569亿元增加至9.40718535亿元[161] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.4554元／股，上年同期为0.4824元／股，减少5.60%[20] - 营业收入本报告期为26,190,494,333.90元，上年同期为35,567,650,652.43元，减少26.36%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为428,444,032.27元，上年同期为453,780,597.97元，减少5.58%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为5,024,468,905.14元，上年同期为4,279,279,947.21元，增加17.41%[21] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为5,756,694,420.97元，上年度末为5,502,837,827.89元，增加4.61%[21] - 总资产本报告期末为20,232,951,256.51元，上年度末为28,814,538,837.39元，减少29.78%[21] - 期末总股本本报告期末为940,718,535股，上年度末为627,145,690股，增加50.00%[21] - 非经常性损益合计为 -24,836,077.27元[23] - 2016年1-6月公司实现营业收入261.90亿元，同比减少26.36%；归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比减少5.58%；扣除非经常性损益的净利润4.53亿元，同比增长2.65%；每股收益0.4554元[28] - 2016年上半年营业收入261.90亿元，较上年同期355.68亿元下降26.36%，营业成本249.12亿元，较上年同期340.06亿元下降26.74%[40] - 2016年上半年销售费用2.86亿元，较上年同期2.80亿元增长1.97%，管理费用2.97亿元，较上年同期2.89亿元增长2.77%，财务费用1.50亿元，较上年同期4.38亿元下降65.82%[40] - 2016年上半年经营活动产生的现金流量净额50.24亿元，较上年同期42.79亿元增长17.41%，投资活动产生的现金流量净额-0.61亿元，筹资活动产生的现金流量净额-60.55亿元[40] - 2016年上半年汽车批发及贸易服务营业收入201.41亿元，毛利率3.58%，较上年减少0.2个百分点；汽车零售营业收入49.13亿元，毛利率6.01%，较上年增加1.05个百分点[46] - 2016年上半年汽车后市场营业收入1.56亿元，毛利率23.01%，较上年增加5.53个百分点；其他业务营业收入8.49亿元，毛利率12.32%，较上年增加2.22个百分点[46] - 2016年上半年汽车贸易营业收入244.76亿元，毛利率2.70%，较上年增加0.89个百分点；汽车服务营业收入12.63亿元，毛利率35.73%，较上年减少16.58个百分点[47] - 2016年上半年境内业务营业收入259.78亿元，较上年下降26.41%；境外业务营业收入0.80亿元，较上年下降41.66%[49] - 本报告期末流动比率为1.23，较上年度末的1.11增长10.81%[117] - 本报告期末速动比率为0.63，较上年度末的0.53增长18.87%[117] - 本报告期末资产负债率为70.88%，较上年度末的80.26%减少9.38个百分点[117] - 本报告期利息保障倍数（EBITDA）为6.22，较上年同期的2.61增长138.28%[117] - 本报告期末流动资产合计16,043,226,645.44元，上年度末为24,471,954,021.29元[125] - 本报告期末非流动资产合计4,189,724,611.07元，上年度末为4,342,584,816.10元[125] - 本报告期末负债合计14,341,478,651.85元，上年度末为23,126,852,682.44元[126] - 本报告期末所有者权益合计5,891,472,604.66元，上年度末为5,687,686,154.95元[126] - 期末货币资金为5.5010335461亿元，期初为3.534354834亿元[129] - 期末其他应收款为23.4813955612亿元，期初为27.6354803018亿元[129] - 期末长期股权投资为33.2370788964亿元，期初为33.2486194561亿元[129] - 期末资产总计为62.2271469202亿元，期初为65.4292044375亿元[129] - 期末短期借款为14.07亿元，期初为26.52亿元[129] - 本期营业总收入为261.904943339亿元，上期为355.6765065243亿元[133] - 本期营业总成本为256.5776724281亿元，上期为350.3098738547亿元[133] - 本期净利润为3.811151198亿元，上期为4.145168745亿元[133] - 本期综合收益总额为2.8095947782亿元，上期为4.9873137764亿元[134] - 基本每股收益本期为0.4554元/股，上期为0.4824元/股[134] - 2016年1 - 6月公司营业收入为8,494,195.75元，上期为12,836,841.51元[137] - 2016年1 - 6月公司营业利润为 - 15,244,847.32元，上期为 - 2,404,118.66元[137] - 2016年1 - 6月公司净利润为 - 15,248,116.58元，上期为 - 2,429,938.66元[137] - 2016年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计31,849,515,940.79元，上期为43,524,596,031.42元[139] - 2016年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为5,024,468,905.14元，上期为4,279,279,947.21元[139] - 2016年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 60,938,648.42元，上期为 - 120,751,272.59元[139] - 2016年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为 - 6,054,845,516.82元，上期为 - 2,198,911,528.01元[139] - 2016年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 27,350,804.93元，上期为 - 23,175,429.46元[141] - 2016年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额为99,875,331.07元，上期为139,942,345.82元[141] - 2016年1 - 6月母公司筹资活动产生的现金流量净额为124,143,345.07元，上期为 - 354,731,547.36元[141] - 2016年本期期初归属于母公司所有者权益合计为56.88亿元，上期期初为53.49亿元[143][146] - 2016年本期期末归属于母公司所有者权益合计为58.91亿元，较期初增加2.04亿元[143][144] - 2016年本期股本增加3.14亿元，期末余额为9.41亿元[143][144] - 2016年本期其他综合收益减少9933.01万元[143] - 2016年本期未分配利润增加3961.37万元[143] - 2016年本期少数股东权益减少5007.01万元[143] - 2016年上期资本公积增加42.11万元[146] - 2016年上期其他综合收益增加8503.18万元[146] - 2016年上期未分配利润增加3.28亿元[146] - 2016年上期少数股东权益减少4850.07万元[146] - 母公司本期期末所有者权益合计为35.92亿元，股本为9.41亿元，资本公积为23.56亿元，盈余公积为1.04亿元，未分配利润为1.92亿元[151] - 母公司本年期初所有者权益合计为36.83亿元，股本为6.27亿元，资本公积为23.56亿元，盈余公积为1.04亿元，未分配利润为5.96亿元[150] - 母公司本期所有者权益合计减少9050.56万元，股本增加3.14亿元，未分配利润减少4.04亿元[150] - 上期期末所有者权益合计为35.68亿元，股本为6.27亿元，资本公积为23.56亿元，盈余公积为0.92亿元，未分配利润为4.93亿元[154] - 上期本年期初所有者权益合计为36.96亿元，股本为6.27亿元，资本公积为23.56亿元，盈余公积为0.92亿元，未分配利润为6.21亿元[153] - 上期本期所有者权益合计减少1.28亿元，未分配利润减少1.28亿元[153] - 本期综合收益总额为 - 1524.81万元[150] - 本期所有者投入资本为3.14亿元[150] - 本期利润分配使所有者权益减少3.89亿元[150] - 上期综合收益总额为 - 242.99万元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司汽车零售业务较去年同期扭亏增盈5783万元[29] - 上半年公司汽车后市场业务实现4826万美元对古出口额，同比增长77.3%[29] - 上半年公司汽车租赁业务中标11个项目，新增20余个优质客户[31] - 上半年融资租赁创新项目汇益租赁累计完成业务投放16笔，投入金额22亿元[33] 重大合作与投资 - 4月26日公司与捷豹路虎（全球）公司签订战略合作意向书；5月30日与阿里汽车签订“汽车电商战略合作协议”；7月27日出资2亿元认购股权投资基金份额参与滴滴出行A18轮融资[32] 融资与项目进展 - 上半年公司完成20亿元公司债发行，首期10亿元发行利率3.5%，二期10亿元发行利率3.35%[34] - 4月21日公司“非公开发行”项目获证监会批文，路演及反向路演共拜访超130余家投资机构[34] - 2015年公司非公开发行股票方案获批，2016年4月收到中国证监会核准批复[43] - 2015年公司获批向合格投资者公开发行不超过20亿元公司债券，2016年1月和7月分别完成10亿元债券发行[44] - 2016年公司通过公司债募集资金总额10亿元，本报告期已使用10亿元，已累计使用10亿元，尚未使用0亿元[59] 子公司相关 - 报告期内，公司全资子公司中进汽贸投资设立中进汽贸（广州）汽车贸易有限公司，注册资本1.50亿元，中进汽贸持股100%[51] - 公司持有华夏银行初始投资成本28409065.42元，期初和期末持股比例均为0.438%，期末账面值462852000元，报告期损益16988400元，所有者权益变动 - 78975000元[52] - 公司持有交通银行初始投资成本8792845.50元，期初和期末持股比例均为0.009%，期末账面值37386392.21元，报告期损益0元，所有者权益变动 - 4034144.45元[52] - 公司持有万向钱潮初始投资成本679394.92元，期初和期末持股比例均为0.132%，期末账面值47369634元，报告期损益759128.75元，所有者权益变动 - 16010025.34元[52] - 公司持有北京农商银行股份有限公司最初投资额100000元，

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产225.37亿元，较上年度末减少22%；归属于上市公司股东的净资产56.04亿元，较上年度末增加2%[7] - 年初至报告期末，营业收入132.31亿元，较上年同期减少22%；归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，较上年同期增加16%[7] - 加权平均净资产收益率为3.4014%，较上年增加0.2472个百分点；基本每股收益0.3012元/股，较上年增加16%[7] - 2016年3月31日货币资金期末余额为2,851,517,549.87元，年初余额为3,657,582,837.00元[38] - 2016年3月31日应收票据期末余额为520,792,013.89元，年初余额为432,940,324.70元[38] - 2016年3月31日应收账款期末余额为678,940,799.43元，年初余额为674,809,229.22元[38] - 2016年3月31日预付款项期末余额为3,598,963,873.67元，年初余额为4,218,480,362.75元[38] - 2016年3月31日存货期末余额为9,570,543,830.81元，年初余额为12,859,119,698.36元[38] - 2016年3月31日流动资产合计期末余额为18,237,401,530.85元，年初余额为24,471,954,021.29元[38] - 2016年3月31日非流动资产合计期末余额为4,300,050,827.28元，年初余额为4,342,584,816.10元[38] - 2016年3月31日资产总计期末余额为22,537,452,358.13元，年初余额为28,814,538,837.39元[38] - 2016年3月31日短期借款期末余额为6,777,451,012.81元，年初余额为9,589,436,493.96元[38] - 2016年3月31日应付票据期末余额为3,786,205,841.10元，年初余额为7,248,468,748.85元[38] - 2016年第一季度末流动负债合计153.66亿美元，年初为220.67亿美元；非流动负债合计14.01亿美元，年初为10.60亿美元；负债合计167.67亿美元，年初为231.27亿美元[39] - 2016年第一季度末所有者权益合计57.71亿美元，年初为56.88亿美元；负债和所有者权益总计225.37亿美元，年初为288.15亿美元[39] - 2016年第一季度末母公司流动资产合计31.82亿美元，年初为32.17亿美元；非流动资产合计33.25亿美元，年初为33.26亿美元；资产总计65.08亿美元，年初为65.43亿美元[41] - 2016年第一季度末母公司流动负债合计18.38亿美元，年初为28.60亿美元；非流动负债合计9.95亿美元；负债合计28.33亿美元，年初为28.60亿美元[42] - 2016年第一季度母公司所有者权益合计36.75亿美元，年初为36.83亿美元；负债和所有者权益总计65.08亿美元，年初为65.43亿美元[42] - 2016年1 - 3月营业总收入132.31亿美元，上期为169.42亿美元；营业总成本130.07亿美元，上期为167.38亿美元[44] - 2016年1 - 3月营业利润2.22亿美元，上期为1.99亿美元；利润总额2.42亿美元，上期为2.04亿美元[44] - 2016年1 - 3月净利润1.74亿美元，上期为1.44亿美元；归属于母公司所有者的净利润1.89亿美元，上期为1.63亿美元[44] - 2016年1 - 3月其他综合收益的税后净额 - 0.89亿美元，上期为 - 0.09亿美元；归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 0.88亿美元，上期为 - 0.08亿美元[44] - 2016年第一季度末应付账款22.94亿美元，年初为21.58亿美元；预收款项14.89亿美元，年初为18.00亿美元[39] - 综合收益总额本期为85,513,132.93元，上期为134,659,882.06元，本期较上期下降约36.5%[45] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为100,779,129.10元，上期为154,477,063.13元，本期较上期下降约34.8%[45] - 基本每股收益本期为0.3012元/股，上期为0.2597元/股，本期较上期增长约16.0%[45] - 营业利润本期为 - 8,127,285.85元，上期为 - 6,076,131.09元，亏损幅度扩大约33.8%[47] - 净利润本期为 - 8,128,554.95元，上期为 - 6,076,131.09元，亏损幅度扩大约33.8%[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,207,663,106.58元，上期为 - 490,114,374.85元，由负转正[51] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 205,102,441.08元，上期为 - 66,505,677.32元，亏损幅度扩大约208.4%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,654,079,825.64元，上期为2,438,614,966.30元，由正转负[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 651,953,893.65元，上期为1,882,165,456.39元，由正转负[52] - 期末现金及现金等价物余额本期为2,519,903,031.26元，上期为6,753,396,730.05元，本期较上期下降约62.7%[52] - 经营活动现金流入小计本期为2870528042.62元，上期为3291223417.59元[53] - 经营活动现金流出小计本期为2829328895.33元，上期为3307171284.13元[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为41199147.29元，上期为 - 15947866.54元[53] - 投资活动现金流出小计本期为391425元，上期为9450元[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 391425元，上期为 - 9450元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为995000000元，上期为645000000元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为1074811721.33元，上期为468795083.32元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 79811721.33元，上期为176204916.68元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 39003999.04元，上期为160247600.14元[54] - 期末现金及现金等价物余额本期为314431484.36元，上期为1276741850.44元[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1448.55万元，其中非流动资产处置损益911.28万元，计入当期损益的政府补助1102.15万元[10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为21634户，前十名股东中中国机械工业集团有限公司持股4.00亿股，占比63.83%[10] 部分资产负债项目变化及原因 - 其他流动资产期末余额6.99亿元，较年初减少70%，原因是期末待抵扣增值税减少，待处理存货处理完毕[12] - 长期应收款期末余额2.46亿元，较年初增加1025%，原因是本期融资租赁业务增长[12] - 应付票据期末余额37.86亿元，较年初减少48%，原因是期末应付车辆采购款减少[12] - 财务费用本期金额7554.54万元，较上期减少65%，原因是借款规模减小[12] - 营业外收入本期金额2178.94万元，较上期增加186%，原因是本期收到政府补助增加[12] 现金支付情况 - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为83,693,831.65元，上年同期为229,800,059.08元，下降64%[13] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为0元，上年同期为900,000.00元，下降100%[13] 公司协议与预案情况 - 公司与国机财务重新签署协议，将存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[17] - 公司于2015年8月19日审议通过《非公开发行股票预案》，2015年12月23日审议通过《非公开发行股票预案（修订稿）》，2016年2月1日中国证监会审核通过非公开发行股票申请[13] 集团与公司承诺情况 - 国机集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[19] - 国机集团承诺在本次交易完成后两年内，对贵州公司采取资产重组、股权转让等方式处理[19] - 国机集团就中进汽贸租赁物业情况作出多项承诺，截至报告期末未违背承诺[14] - 国机集团承诺维护鼎盛天工独立性，截至报告期末未违背承诺[15] - 国机集团就关联交易作出承诺，截至报告期末未违背承诺[16][17][18] - 天津渤海就关联交易作出承诺，截至报告期末未违背承诺[18] - 温州中汽和天津中汽因设立时间短、前期资本支出高处于严重亏损，公司承诺交易完成后两年内，在其具备持续经营能力和稳定利润时处理相关资产或业务[20] - 公司将在交易完成后三个月内，督促国机资产管理公司与相关方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽股权交由托管方托管[21] - 公司承诺交易完成且作为控股股东和实际控制人期间，尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，适用于控股子公司，违反承诺承担赔偿责任[22][23] - 公司承诺交易完成后保证国机汽车人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，违反承诺进行赔偿[24] - 公司承诺在国机汽车本次交易中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让[25] - 公司承诺督促相关方解决自有物业和租赁物业的瑕疵权属问题，未解决导致损失给予现金补偿[26] - 公司承诺督促中汽进出口完成对外援助资质等变更工作，处理原中汽凯瑞银行账户问题，未处理导致损失给予现金补偿[28] - 公司承诺督促中汽进出口于2013年底前办理下属分公司工商注销，未办理导致损失给予现金补偿[28] - 公司承诺督促相关方于国机汽车股东大会前办理划出企业股东工商变更登记，未办理导致损失给予现金补偿[29] - 公司承诺督促相关方于国机汽车股东大会前办理中汽进出口关联方担保转移工作[29]