股利分配 - 公司拟按2015年总股本627,145,690.00股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），按10:5比例派送红股，共计支付股利388,830,327.80元[2] - 2014年末总股本627,145,690.00股，每10股派发现金红利2.00元（含税），合计分配125,429,138.00元[73] - 2015年每10股派息1.20元（含税），现金分红数额75,257,482.80元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为15.66%[74] - 2014年每10股派息2.00元（含税），现金分红数额125,429,138.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为14.67%[74] - 2013年每10股派息1.80元（含税），现金分红数额100,800,829.26元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为14.80%[74] 整体财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入64,163,714,486.33元，较2014年的90,343,539,292.17元减少28.98%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润480,637,028.24元，较2014年的855,102,961.55元减少43.79%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额9,236,490,463.59元，2014年为 - 3,568,148,503.85元[16] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产5,502,837,827.89元，较2014年末的5,085,891,546.57元增长8.20%[16] - 2015年末总资产28,814,538,837.39元，较2014年末的34,530,477,069.32元减少16.55%[16] - 2015年基本每股收益0.7664元/股，较2014年的1.3852元/股减少44.67%[17] - 2015年加权平均净资产收益率9.08%，较2014年的19.01%减少9.93个百分点[17] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.6667元/股，较2014年的1.3388元/股减少50.20%[17] - 2015年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.90%，较2014年的18.47%减少10.57个百分点[17] - 2015年各季度营业收入分别为169.42亿元、186.26亿元、149.66亿元、136.30亿元[19] - 2015年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.63亿元、2.91亿元、0.99亿元、 - 0.72亿元[19] - 2015年非经常性损益合计6249.94万元，2014年为6956.19万元，2013年为1.66亿元[20] - 报告期内公司销售收入642亿元，归属于上市公司股东的净利润4.8亿元[33] - 营业收入本期数为641.64亿元，上年同期数为903.44亿元，变动比例为-28.98%[41] - 营业成本本期数为604.37亿元，上年同期数为867.92亿元，变动比例为-30.37%[41] - 销售费用本期数为5.70亿元，上年同期数为5.54亿元，变动比例为2.93%[41] - 管理费用本期数为6.43亿元，上年同期数为6.48亿元，变动比例为-0.69%[41] - 财务费用本期数为11.43亿元，上年同期数为4.68亿元，变动比例为144.45%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为92.36亿元，上年同期数为-35.68亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为-105.96亿元，上年同期数为54.24亿元，变动比例为-295.37%[42] - 2015年公司财务费用较上年增长144.5%[50] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为92.36亿元，较上年增加128.04亿元[51] - 本报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -3.42亿元[51] - 本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -105.96亿元，较上年减少160.19亿元[51] - 货币资金期末数36.58亿元，占总资产比例12.7%，较上期期末减少32.3%[53] - 存货期末数128.59亿元，占总资产比例44.6%，较上期期末减少26.4%[53] - 2015年息税折旧摊销前利润为17.98亿元，较2014年的21.34亿元减少15.7%[159] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为 -105.96亿元，较2014年的54.24亿元减少295.4%，原因是本年度偿还银行借款较多[159] - 2015年末现金及现金等价物余额为31.72亿元，较2014年的48.71亿元减少34.9%，因本年加强精细化管理，提高资金使用效率[159] - 2015年资产负债率为80.26%，较2014年的84.51%减少4.25个百分点[159] - 2015年末流动资产合计244.72亿元，较期初的310.73亿元有所减少[174] - 2015年末非流动资产合计43.43亿元，较期初的34.57亿元有所增加[174] - 2015年末资产总计288.15亿元，较期初的345.30亿元有所减少[174] - 2015年末流动负债中短期借款为95.89亿元，较期初的186.54亿元大幅减少[174] - 公司流动负债合计从期初的288.40亿美元降至期末的220.67亿美元，降幅约23.46%[175] - 公司非流动负债合计从期初的34.20亿美元增至期末的106.03亿美元，增幅约209.99%[175] - 公司负债合计从期初的291.82亿美元降至期末的231.27亿美元，降幅约20.75%[175] - 公司所有者权益合计从期初的53.49亿美元增至期末的56.88亿美元，增幅约6.34%[175] - 母公司流动资产合计从期初的35.85亿美元降至期末的32.17亿美元，降幅约10.26%[178] - 母公司非流动资产合计从期初的31.85亿美元增至期末的33.26亿美元，增幅约4.42%[178] - 母公司负债合计从期初的30.74亿美元降至期末的28.60亿美元，降幅约7.00%[179] - 母公司所有者权益合计从期初的36.96亿美元降至期末的36.83亿美元，降幅约0.35%[179] - 公司长期借款从期初的8893.28万美元增至期末的7.99亿美元，增幅约798.21%[175] - 公司预计负债从期初的431.39万美元降至期末的31.39万美元，降幅约92.73%[175] - 公司本期营业总收入为641.64亿元，上期为903.44亿元，同比下降28.98%[182] - 本期营业总成本为636.48亿元，上期为892.95亿元，同比下降28.72%[182] - 本期营业利润为5.30亿元，上期为11.10亿元，同比下降52.26%[182] - 本期净利润为3.80亿元，上期为7.82亿元，同比下降51.39%[182] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.81亿元，上期为8.55亿元，同比下降43.79%[182] - 本期综合收益总额为4.40亿元，上期为9.38亿元，同比下降53.03%[183] - 母公司本期营业收入为6532.04万元，上期为1.92亿元，同比下降66.02%[185] - 母公司本期营业利润为1.18亿元，上期为2.15亿元，同比下降45.69%[185] - 母公司本期净利润为1.12亿元，上期为2.15亿元，同比下降47.00%[185] - 基本每股收益本期为0.77元/股，上期为1.39元/股，同比下降44.60%[183] - 2015年经营活动现金流入小计803.82亿元，上期为1073.73亿元；现金流出小计711.46亿元，上期为1109.41亿元；现金流量净额92.36亿元，上期为 - 35.68亿元[187] - 2015年投资活动现金流入小计1.87亿元，上期为2.26亿元；现金流出小计5.29亿元，上期为7.27亿元；现金流量净额 - 0.34亿元，上期为 - 0.50亿元[187] - 2015年筹资活动现金流入小计366.83亿元，上期为315.64亿元；现金流出小计472.79亿元，上期为261.40亿元；现金流量净额 - 105.96亿元，上期为54.24亿元[187] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为141.96万元，上期为 - 117.03万元[188] - 2015年现金及现金等价物净增加额为 - 16.99亿元，上期为13.53亿元；期初余额48.71亿元，上期为35.18亿元；期末余额31.72亿元，上期为48.71亿元[188] - 2015年母公司经营活动现金流入小计9452.23万元，上期为2.96亿元；现金流出小计8936.19万元，上期为2.08亿元；现金流量净额516.03万元，上期为8784.28万元[190] - 2015年母公司投资活动现金流入小计1.59亿元，上期为2.44亿元；现金流出小计1.38亿元，上期为1.35亿元；现金流量净额2105.92万元，上期为1.08亿元[190] - 2015年母公司筹资活动现金流入小计162.25亿元，上期为172.06亿元；现金流出小计170.14亿元，上期为169.80亿元；现金流量净额 - 7.89亿元，上期为2.26亿元[190] - 2015年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为21.61元[190] - 2015年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 7.63亿元，上期为4.22亿元；期初余额1.12亿元，上期为0.69亿元；期末余额3534.35万元，上期为1.12亿元[190] - 本期期初所有者权益合计为5348542508.64元，本期增减变动金额为339143646.31元，期末余额为5687686154.95元[192][195] - 上期期初所有者权益合计为4171281405.63元，本期增减变动金额为1177261103.01元，期末余额为5348542508.64元[195][197] - 本期综合收益总额为440071342.67元，其中其他综合收益为60582312.35元，未分配利润增加480637028.24元，少数股东权益减少101147997.92元[192] - 上期综合收益总额为937880102.74元，其中其他综合收益为156978901.04元，未分配利润增加855102961.55元，少数股东权益减少74201759.85元[195] - 本期所有者投入和减少资本共29779106.25元，其中资本公积增加1156078.73元，少数股东权益增加28623027.52元[192] - 上期所有者投入和减少资本共349741503.97元，其中股本增加67141083.00元，资本公积增加152251387.66元，少数股东权益增加130349033.31元[195] - 本期利润分配使所有者权益减少130706802.61元，其中盈余公积增加11212098.37元，未分配利润减少136641236.37元，少数股东权益减少5277664.61元[192] - 上期利润分配使所有者权益减少110360503.70元，其中盈余公积增加21457589.68元，未分配利润减少122258418.94元，少数股东权益减少9559674.44元[195] - 本期期末股本为627145690.00元，资本公积为1242680527.29元，其他综合收益为360898949.76元，盈余公积为103553309.22元，未分配利润为3168559351.62元，少数股东权益为184848327.06元[195] - 上期期末股本为627145690.00元，资本公积为1241524448.56元，其他综合收益为300316637.41元，盈余公积为92341210.85元，未分配利润为2824563559.75元，少数股东权益为262650962.07元[197]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产324.92亿元，较上年度末减少5.90%；归属于上市公司股东的净资产55.03亿元，较上年度末增加8.20%[5] - 2015年9月30日合并报表中流动资产合计282.21亿元，年初为310.73亿元[35] - 2015年9月30日合并报表中非流动资产合计42.71亿元，年初为34.57亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中资产总计324.92亿元，年初为345.30亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中流动负债合计256.82亿元，年初为288.40亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中非流动负债合计10.88亿元，年初为3.42亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中负债合计267.70亿元，年初为291.82亿元[36] - 2015年9月30日合并报表中所有者权益合计57.21亿元，年初为53.49亿元[37] - 2015年9月30日母公司报表中流动资产合计31.03亿元，年初为35.85亿元[40] - 2015年9月30日母公司报表中资产总计64.29亿元，年初为67.70亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额49.32亿元，较上年同期增加210.34%[5] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为49.32亿元，较2014年1 - 9月15.89亿元增长210.34%，因采购下降导致购买商品支付的现金减少[9] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为61,945,627,394.77元，上年同期为81,677,825,731.45元[51] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为57,013,597,582.50元，上年同期为80,088,592,267.46元[51] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为4,932,029,812.27元，上年同期为1,589,233,463.99元[51] - 年初至报告期期末（1 - 9月）销售商品、提供劳务收到的现金为9,028,508.09元，上年同期为61,705,143.97元[55] - 年初至报告期期末经营活动现金流入小计为32,568,789.45元，上年同期为135,854,803.81元[55] - 年初至报告期期末经营活动现金流出小计为62,121,946.90元，上年同期为153,793,471.94元[55] - 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额为 - 29,553,157.45元，上年同期为 - 17,938,668.13元[55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入505.34亿元，较上年同期减少27.89%；归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，较上年同期减少11.57%[5] - 2015年1 - 9月营业总收入为50,533,998,905.62元，上年同期为70,083,657,021.42元[43] - 2015年1 - 9月营业总成本为49,912,513,693.02元，上年同期为69,273,327,387.92元[43] - 2015年1 - 9月净利润为488,090,618.04元，上年同期为593,080,745.55元[43] - 2015年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为552,700,080.36元，上年同期为625,027,798.75元[43] - 2015年1 - 9月少数股东损益为 - 64,609,462.32元，上年同期为 - 31,947,053.20元[43] - 2015年7 - 9月营业收入为501,826.50元，上年同期为17,423,258.38元；1 - 9月营业收入为13,338,668.01元，上年同期为99,438,569.48元[47] - 2015年7 - 9月营业利润为 - 3,630,696.95元，上年同期为 - 15,311,352.30元；1 - 9月营业利润为 - 6,034,815.61元，上年同期为 - 38,321,122.30元[47] - 2015年7 - 9月净利润为 - 3,648,696.70元，上年同期为 - 15,311,352.30元；1 - 9月净利润为 - 6,078,635.36元，上年同期为 - 38,321,122.30元[47] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 加权平均净资产收益率为10.41%，较上年减少4.14个百分点；基本每股收益0.8813元/股，较上年减少13.42%[5] - 非流动资产处置损益年初至报告期末（1 - 9月）金额为23323869.67元，合计非经常性损益为43780556.98元[6] - 2015年1 - 9月综合收益总额为466,402,638.81元，上年同期为640,924,728.68元[44] - 2015年1 - 9月基本每股收益为0.8813元/股，上年同期为1.0179元/股[44] - 2015年1 - 9月稀释每股收益为0.8813元/股，上年同期为1.0179元/股[44] 财务数据关键指标变化 - 特定项目变化 - 应收票据较2015年1月1日减少72.41%，原因为期末未到期票据减少[8] - 其他流动资产较2015年1月1日增加108.32%，原因是天津港爆炸事故涉及车辆货值约30亿元，理赔工作尚在进行中[8] - 长期借款较2015年1月1日增加854.67%，是因为本期借入长期借款[8] - 预计负债较2015年1月1日减少92.72%，由于部分未决诉讼结案[8] - 2015年第三季度财务费用为10.93亿元，较去年同期4.23亿元增长158.36%，因利息支出、汇兑损失同比增加[9] - 2015年第三季度资产减值损失为1087.61万元，较去年同期135.45万元增长702.98%，因计提存货跌价准备和应收款项坏账准备[9] - 2015年第三季度投资收益为 - 632.69万元，较去年同期1816.57万元下降134.83%，因部分联营公司本期亏损[9] - 2015年第三季度营业外收入为7320.76万元，较去年同期2366.48万元增长209.35%，因政府补助和其他补偿增加[9] - 2015年第三季度营业外支出为886.22万元，较去年同期2364.62万元下降62.52%，因上年同期支付诉讼赔偿款和滞纳金[9] - 2015年第三季度末应付职工薪酬为5,521,063.56元，年初余额为28,614,742.84元[41] - 2015年第三季度末应交税费为254,412.75元，年初余额为1,511,167.88元[41] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为19352户，中国机械工业集团有限公司持股400313179股，占比63.83%[6] 公司业务相关进展 - 公司将与国机财务的存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[14] - 国机集团承诺解决未置入上市公司的部分汽车贸易及服务板块企业问题，两年内置入上市公司、转让予无关联第三方或终止业务[15] - 公司非公开发行股票、发行公司债券有相关进展，详情见对应公告[9][10] - 针对天津港爆炸事故理赔工作，公司专业团队正与保险公司沟通推进，结果待披露[10] 国机集团承诺事项 - 国机集团承诺不从事与上市公司相同或相近业务，违反承诺将赔偿损失，截至报告期末未违背承诺[16] - 天津渤海承诺关联交易遵循市场原则，违反承诺将承担赔偿责任，截至报告期末未违背承诺[16] - 国机集团承诺2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[17] - 国机集团承诺对贵州公司、温州中汽、天津中汽在交易完成后两年内，在其具备持续经营能力时采取相应措施解决同业竞争[18] - 国机集团在交易完成后三个月内督促签署《股权托管协议》，将相关公司股权交由托管方托管[19] - 国机集团承诺避免与国机汽车同业竞争，违反承诺将赔偿损失，截至报告期末未违背承诺[19] - 国机集团承诺关联交易作价公允，交易完成后减少和规范关联交易，违反承诺将承担赔偿责任，截至报告期末未违背承诺[20][21][22] - 国机集团承诺保证国机汽车独立性，违反承诺将赔偿损失，截至报告期末未违背承诺[23] - 国机集团承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，截至报告期末未减持[24] - 国机集团承诺督促中汽进出口协调江西中汽办理自有划拨土地转出让手续并取得国有土地使用证[25] - 国机集团承诺督促相关公司在第二次董事会前办理自建物业及租赁物业瑕疵资产权属登记，未解决致损失将现金补偿[25] - 国机集团承诺督促中汽进出口完成对外援助资质、企业境外投资批准证书持证主体更名工作[26] - 国机集团承诺督促中汽进出口于2013年底前办理原中汽凯瑞银行基本账户注销及社保划款账户注销[27] - 国机集团承诺督促中汽进出口于2013年底前办理下属分公司工商注销及相关资产所有权人变更手续[27][28] - 国机集团承诺督促中汽进出口、国机资产管理公司在国机汽车股东大会前办理划出企业股东工商变更登记及担保转移工作[27][28] - 国机集团承诺督促中汽进出口要求相关公司在2013年底前办理自有瑕疵物业的房屋所有权证和土地证[28] - 若瑕疵物业权属问题致搬迁通知，国机集团将在6个月内安排替代物业保障经营[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口解决中汽福瑞股东变更争议及担保解除事宜，若致损失将现金补偿[29][30] - 国机集团确认中汽进出口办理海淀区北四环中路265号办公楼土地使用权人更名无障碍[31] 业绩预测 - 公司预计2015年业绩将大幅下降，受中国进口汽车市场负增长、汇率波动致人民币阶段性贬值及天津港特大爆炸事故等因素影响[32] 现金流量相关 - 投资与筹资活动 - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 284,383,714.12元，上年同期为 - 407,251,186.63元[51] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 4,695,993,150.54元，上年同期为 - 321,015,228.47元[52] - 2015年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,019,016.16元，上年同期为 - 3,672,216.56元[52] - 2015年期末现金及现金等价物余额为4,823,903,237.43元，上年同期为4,375,360,450.78元[52] - 年初至报告期期末取得投资收益收到的现金为158,958,169.94元，上年同期为243,771,969.38元[55] - 年初至报告期期末投资活动现金流入小计为158,958,169.94元，上年同期为243,771,969.38元[55] - 年初至报告期期末筹资活动现金流入小计为11,640,861,665.30元，上年同期为12,752,637,801.43元[55] - 年初至报告期期末筹资活动现金流出小计为12,168,647,694.42元，上年同期为12,754,111,828.73元[55] - 年初至报告期期末现金及现金等价物净增加额为 - 536,052,315.63元，上年同期为89,242,987.56元[56] - 期末现金及现金等价物余额为580,441,934.67元，上年同期为783,380,859.27元[56]

财务数据关键指标变化 - 营业收入355.68亿元，较上年同期减少25.80%[18] - 归属于上市公司股东的净利润4.54亿元，较上年同期增长16.86%[18] - 经营活动产生的现金流量净额42.79亿元，较上年同期增长53.67%[18] - 归属于上市公司股东的净资产54.99亿元，较上年度末增长8.14%[18] - 总资产302.87亿元，较上年度末减少12.29%[18] - 基本每股收益0.7236元/股，较上年同期增长14.11%[19] - 加权平均净资产收益率8.47%，较上年同期减少0.91个百分点[19] - 营业收入为355.68亿元，较上年同期的479.36亿元下降25.80%，主要因中国汽车市场低速增长，进口汽车市场需求大幅下滑[36] - 营业成本为340.06亿元，较上年同期的465.44亿元下降26.94%，原因与营业收入变动相同[36] - 财务费用为4.38亿元，较上年同期的2.73亿元增长60.61%，主要是短期借款增加导致利息支出增加[36] - 经营活动产生的现金流量净额为42.79亿元，较上年同期的27.85亿元增长53.67%，因采购下降使购买商品支付的现金减少[36] - 公司2015年6月30日合并资产总计302.87亿元，期初为345.30亿元，下降约12.29%[91] - 合并流动资产期末合计267.71亿元，期初为310.73亿元，下降约13.84%[91] - 合并流动负债期末合计241.96亿元，期初为288.40亿元，下降约16.10%[92] - 合并非流动资产期末合计35.16亿元，期初为34.57亿元，增长约1.70%[91] - 合并非流动负债期末合计3.78亿元，期初为3.42亿元，增长约10.53%[92] - 公司2015年6月30日母公司资产总计54.03亿元，期初为67.70亿元，下降约20.19%[93] - 母公司流动资产期末合计22.19亿元，期初为35.85亿元，下降约38.09%[93] - 母公司流动负债期末合计14.29亿元，期初为22.73亿元，下降约37.13%[93] - 母公司非流动资产期末合计31.84亿元，期初为31.85亿元，基本持平[93] - 公司合并所有者权益期末合计57.14亿元，期初为53.49亿元，增长约6.82%[92] - 2015年上半年营业总收入为355.68亿元，较上期479.36亿元有所下降[97] - 2015年上半年营业总成本为350.31亿元，较上期473.91亿元有所下降[97] - 2015年上半年净利润为4.15亿元，上期为3.69亿元，同比增长12.27%[97] - 2015年上半年归属母公司所有者的净利润为4.54亿元，上期为3.88亿元，同比增长17%[97] - 2015年上半年综合收益总额为4.99亿元，上期为3.83亿元，同比增长29.16%[98] - 2015年上半年基本每股收益为0.7236元/股，上期为0.6341元/股，同比增长14.11%[98] - 2015年上半年稀释每股收益为0.7236元/股，上期为0.6341元/股，同比增长14.11%[98] - 期末流动负债合计为18.35亿元，期初为30.74亿元，下降40.32%[94] - 期末负债合计为18.35亿元，期初为30.74亿元，下降40.32%[94] - 期末所有者权益合计为35.68亿元，期初为36.96亿元，下降3.46%[94] - 2015年1 - 6月经营活动现金流入小计435.25亿元，上期为543.83亿元；现金流出小计392.45亿元，上期为515.99亿元；现金流量净额42.79亿元，上期为27.85亿元[103] - 2015年1 - 6月投资活动现金流入小计9822.66万元，上期为7201.47万元；现金流出小计2.19亿元，上期为4.06亿元；现金流量净额 - 1.21亿元，上期为 - 3.33亿元[103] - 2015年1 - 6月筹资活动现金流入小计180.19亿元，上期为131.26亿元；现金流出小计202.18亿元，上期为145.15亿元；现金流量净额 - 21.99亿元，上期为 - 13.89亿元[103][104] - 2015年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4.28万元，上期为39.60万元；现金及现金等价物净增加额19.60亿元，上期为10.63亿元；期末现金及现金等价物余额68.31亿元，上期为45.81亿元[104] - 2015年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计2634.18万元，上期为6964.14万元；现金流出小计4951.73万元，上期为7611.85万元；现金流量净额 - 2317.54万元，上期为 - 647.70万元[106] - 2015年1 - 6月母公司投资活动现金流入小计1.40亿元，上期为2.44亿元；现金流出小计2.71万元，上期为1.35亿元；现金流量净额1.40亿元，上期为1.09亿元[106] - 2015年1 - 6月母公司筹资活动现金流入小计76.24亿元，上期为86.38亿元；现金流出小计79.78亿元，上期为90.97亿元；现金流量净额 - 3.55亿元，上期为 - 4.59亿元[106] - 2015年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额 - 2.38亿元，上期为 - 3.56亿元；期末现金及现金等价物余额8.79亿元，上期为3.38亿元[106] - 2015年期初归属于母公司所有者权益合计53.49亿元，本期增减变动金额为3.65亿元[108] - 2015年综合收益总额为4.99亿元，所有者投入和减少资本为 - 4276.94万元，利润分配为 - 1.29亿元[108] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为57.14亿元，上期为41.71亿元，增加40320.27万元[110] - 公司本期综合收益总额为3.83亿元，其中其他综合收益增加1248.82万元，未分配利润增加3.88亿元，少数股东权益减少1775.31万元[110] - 公司本期所有者投入和减少资本为1.30亿元，全部为其他[110] - 公司本期利润分配为1.10亿元，其中对所有者（或股东）的分配为1.01亿元，少数股东权益减少893.67万元[110] - 母公司上年期末所有者权益合计为36.96亿元，本年期初余额相同[115] - 母公司本期所有者权益减少1.28亿元，主要是未分配利润减少[115] - 母公司本期综合收益总额为 - 242.99万元，全部为未分配利润减少[115] - 母公司本期利润分配为1.25亿元，全部为对所有者（或股东）的分配[115] - 母公司本期期末所有者权益合计为35.68亿元[115] - 2015年上半年公司所有者权益合计期末余额为28.1349847778亿美元，较期初29.3730907704亿美元减少1.2381059926亿美元[116] - 2015年上半年公司未分配利润期末余额为4.0479931872亿美元，较期初5.2860991798亿美元减少1.2381059926亿美元[116] - 货币资金期末余额71.98亿元，期初余额54.05亿元，存放境外款项期末3883万元，期初3618万元，期末受限资金3.67亿元[183] - 应收票据期末余额10.02亿元，期初余额15.59亿元，期末已背书或贴现未到期终止确认金额1.60亿元[185][187] - 应收账款期末账面余额8.78亿元，坏账准备1028万元，期初账面余额7.17亿元，坏账准备953万元[190] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款期末780万元，计提比例100%，涉及唐山众腾等4家公司[190][191] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末8.70亿元，计提比例0.19%，期初7.08亿元，计提比例0.24%[190] - 账龄1 - 2年应收账款316万元，坏账准备9.49万元，计提比例3%；2 - 3年应收账款306万元，坏账准备30.56万元，计提比例10%等[193] - 本期计提坏账准备82.53万元，收回或转回坏账准备0元[194] - 本期实际核销应收账款3.59万元，涉及Florecold lnternation Ltd. [195][196] - 商业承兑票据期初余额105万元，期末无余额[185] - 期末余额前五名应收账款账面余额合计494,009,195.35元，占应收账款余额比例56.25%，其中客户1账面余额265,751,708.61元，占比30.26%[197] - 期末余额前五名应收账款中，客户2账面余额162,543,645.85元，占比18.51%；客户3账面余额28,628,727.92元，占比3.26%；客户4账面余额22,429,137.42元，占比2.55%；客户5账面余额14,655,975.55元，占比1.67%[197] - 预付款项期末余额2,138,845,300.86元，其中1年以内金额2,125,265,902.92元，占比99.37%；期初余额3,519,279,001.20元，1年以内金额3,497,256,110.50元，占比99.37%[198] - 预付款项期末余额中，1至2年金额12,243,473.26元，占比0.57%；2至3年金额732,056.50元，占比0.03%；3年以上金额603,868.18元，占比0.03%[198] - 预付款项期初余额中，1至2年金额17,468,150.42元，占比0.50%；2至3年金额3,562,400.46元，占比0.10%；3年以上金额992,339.82元，占比0.03%[198] - 账龄超过1年且金额重要的预付款项中，TEAV L.L.C期末数4,820,530.81元，未结算原因是未到结算期；德国威兹曼汽车公司期末数2,376,716.44元，未结算原因是厂家申请破产保护，小计7,197,247.25元[198] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款账面余额合计1,363,654,526.78元，占预付款项余额比例63.75%，其中供应商1账面余额423,745,654.95元，占比19.81%[199] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款中，供应商2账面余额304,290,163.01元，占比14.23%；供应商3账面余额267,808,632.00元，占比12.52%；供应商4账面余额215,250,797.00元，占比10.06%；供应商5账面余额152,559,279.82元，占比7.13%[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车批发及贸易服务营业收入为298.05亿元，营业成本为286.78亿元，毛利率3.78%，收入较上年减少28.65%，成本减少29.94%，毛利率增加1.77个百分点[42] - 境内业务营业收入为353.01亿元，较上年减少25.77%；境外业务营业收入为1.37亿元，较上年减少30.39%[44] 利润分配情况 - 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本[2] - 公司2014年度利润分配方案已实施完毕，以6.27亿股为基础，每10股派发现金红利2元，合计分配1.25亿元[50] 市场环境数据 - 2015年1 - 6月中国汽车产销量分别为1209.50万辆和1185.03万辆，同比增长2.64%和1.43%[23] - 2015年1 - 6月进口汽车市场销售上牌59.8万辆，同比下降9.8%，累计进口汽车52.3万辆，同比下降23.3%[23] - 2015年下半年国产商用车市场仍将延续下滑态势，预计全年汽车市场微增长，进口汽车市场需求或进一步下滑[32] 公司发展动态 - 2015年上半年公司在“中国汽车经销商集团百强排行榜”中跃居首位，2014年在中国上市公司500强排名中位居第62位，比上年提升11位[25] - 2015年公司启动非公开发行股票募集资金项目，计划融资32亿元，其中9.5亿元偿还银行贷款，15亿元投入汽车融资租赁，5亿元投入汽车租赁，两亿元分别投入高性能汽车配件及服务互联网拓展和福特汽车进口配套系统建设[29] - 2015年公司在全国重点城市设立分子公司或办事处共30个[30] - 合资公司北京图新智盛信息技术有限公司已为1000余家销售进口大众的4S店提供车联网服务[31] - 2015年下半年公司将持续创新汽车进口贸易服务业务，巩固、延伸、拓展优势业务并探索平行进口业务[33] - 2015年下半年公司将充分利用资本市场，创新金融业务，推进融资租赁业务[33] - 2015年下半年公司将积极探索与互联网企业合作，参与

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产354.97亿元，较上年度末增长2.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净资产52.47亿元，较上年度末增长3.17%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.90亿元，较上年同期减少119.80%[7] - 年初至报告期末营业收入169.42亿元，较上年同期减少27.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较上年同期增长9.50%[7] - 公司2015年第一季度营业总收入为169.42亿元，上期为233.69亿元，同比下降27.49%[43] - 公司2015年第一季度营业总成本为167.38亿元，上期为231.81亿元，同比下降27.88%[43] - 公司2015年第一季度营业利润为1.99亿元，上期为1.86亿元，同比增长7.03%[43] - 公司2015年第一季度净利润为1.44亿元，上期为1.37亿元，同比增长5.18%[43] - 公司2015年3月31日流动负债合计为296.66亿元，年初为288.40亿元，增长2.86%[39] - 公司2015年3月31日非流动负债合计为3.42亿元，年初为3.42亿元，基本持平[39] - 公司2015年3月31日负债合计为300.07亿元，年初为291.82亿元，增长2.83%[39] - 公司2015年3月31日所有者权益合计为54.90亿元，年初为53.49亿元，增长2.63%[39] - 公司2015年3月31日资产总计为68.98亿元，年初为67.70亿元，增长1.89%[40] - 公司2015年3月31日母公司流动负债合计为32.08亿元，年初为30.74亿元，增长4.35%[41] - 综合收益总额本期为134,659,882.06元，上期为134,752,024.70元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为154,477,063.13元，上期为145,878,339.60元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 19,817,181.07元，上期为 - 11,126,314.90元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.2597元/股，上期均为0.2429元/股[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 490,114,374.85元，上期为2,475,645,209.72元[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 66,505,677.32元，上期为 - 103,750,625.87元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,438,614,966.30元，上期为 - 1,654,122,827.08元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为1,882,165,456.39元，上期为718,131,638.76元；期末现金及现金等价物余额本期为6,753,396,730.05元，上期为4,236,197,257.21元[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,947,866.54元，上期为 - 35,833,358.08元[54] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为176,204,916.68元，上期为62,003,920.19元；期末现金及现金等价物余额本期为1,276,741,850.44元，上期为720,308,433.82元[55] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额72.75亿元，较年初增长34.60%，因周转资金增加[12] - 应收账款期末余额12.60亿元，较年初增长78.20%，因期末应收车辆销售款增加[12] - 预付款项期末余额13.81亿元，较年初减少60.77%，因期末预付车辆采购款减少[12] - 2015年3月31日货币资金期末余额为7,275,328,470.73元，年初余额为5,404,979,973.01元[38] - 2015年3月31日应收票据期末余额为1,216,647,561.08元，年初余额为1,559,373,808.45元[38] - 2015年3月31日应收账款期末余额为1,260,288,470.63元，年初余额为707,222,316.03元[38] - 2015年3月31日预付款项期末余额为1,380,669,947.71元，年初余额为3,519,279,001.20元[38] - 2015年3月31日存货期末余额为18,630,803,696.58元，年初余额为17,466,564,792.59元[38] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为32,072,858,790.38元，年初余额为31,073,130,157.22元[38] - 2015年3月31日非流动资产合计期末余额为3,424,164,747.22元，年初余额为3,457,346,912.10元[38] - 2015年3月31日资产总计期末余额为35,497,023,537.60元，年初余额为34,530,477,069.32元[38] 现金流量项目关键指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为81,014,063.17元，上年同期为129,109,080.82元，减少37.25%[13] - 投资支付的现金本期为22,227,353.30元，上年同期未发生对外投资[13] - 取得借款收到的现金本期为10,050,048,521.61元，上年同期为5,250,519,948.12元，增加91.41%[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为229,800,059.08元，上年同期为89,465,031.65元，增加156.86%[13] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为11,011户[10] - 中国机械工业集团有限公司持股4.00亿股，占比63.83%[10] 协议与承诺相关 - 公司与国机财务重新签署协议，将存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[16] - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 -8,269.31万元未置入上市公司，国机集团承诺重大资产重组完成后两年内置入上市公司、转让予无关联第三方或终止相关业务[17] - 国机集团承诺不从事并促使其控制的其他企业不从事与上市公司相同或相近业务，避免同业竞争[18] - 天津渤海承诺与鼎盛天工及其控股子公司的关联交易遵循公平原则，不获取不正当利益[19] - 国机集团承诺在2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[19] - 截至报告期末，国机集团和天津渤海在重大资产重组中作出的相关承诺均及时履行[13][14][15][16][17][18][19] - 国机集团承诺在交易完成后两年内，对贵州公司、温州中汽、天津中汽在其具备持续经营能力并产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[20] - 交易完成后三个月内，国机集团督促国机资产管理公司与托管方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽全部股权交由托管方托管[21] - 国机集团认购的国机汽车本次交易股份，自发行结束之日起36个月内不转让[26] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限在交易召开第二次董事会前，办理自有划拨土地转出让手续及自建物业、租赁物业权属登记事宜，否则给予现金补偿[27][28] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限尽快完成对外援助资质等证书变更工作[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限确保原中汽凯瑞银行基本账户按规定使用并及时注销，若致国机汽车损失给予现金补偿[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限于2013年底前办理下属分公司工商注销工作，若致国机汽车损失给予现金补偿[29] - 国机集团承诺交易完成后，尽可能避免和减少与国机汽车的关联交易，遵循市场原则定价并履行披露义务[23] - 国机集团承诺交易完成后，保证国机汽车在人员、资产等方面的独立性，若违反承诺进行赔偿[25] - 截至报告期末，国机集团未违背各项承诺[22][24][25][26][28] 母公司财务数据 - 母公司营业收入上期为40,103,147.80元，营业成本上期为28,621,525.89元[47] - 母公司营业利润本期为 - 6,076,131.09元，上期为 - 12,509,629.92元；净利润本期为 - 6,076,131.09元，上期为 - 12,509,629.92元[47]

公司基本信息 - 公司于2001年3月5日在上交所挂牌上市，控股股东为中外建[21] - 2004年9月，中外建将62,637,833股中外建发展的国有法人股无偿划转给天工院，控股股东变更为天工院[21] - 2011年9月，公司以7.83元/股的价格向国机集团发行232,651,752股股份，购买其持有的中进汽贸70.39%股权，控股股东变更为国机集团[21] - 2011年公司进行重大资产重组，主营业务变更为汽车贸易综合服务，此前从事建筑机械制造[20] - 公司注册地址为天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2 - 1605，邮政编码300384；办公地址为北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，邮政编码100190[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国机汽车，代码600335，变更前简称*ST盛工[16] 财务数据关键指标变化 - 2014年公司营业收入903.44亿元，同比增长13.74%[26][38] - 2014年归属于上市公司股东的净利润8.55亿元，同比增长12.58%[26][38] - 2014年基本每股收益1.3852元，同比增长11.68%[28][38] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产50.86亿元，较2013年末增长28.59%[26] - 2014年末总资产345.30亿元，较2013年末增长30.83%[26] - 2014年公司非经常性损益合计6956.19万元[33] - 2014年可供出售金融资产期末余额6.00亿元，较期初增加2.09亿元，对当期利润影响6994.71万元[35] - 2014年公司营业收入903.44亿元，同比增长13.74%；营业成本867.92亿元，同比增长12.66%[43] - 2014年销售费用5.54亿元，同比下降12.00%；管理费用6.48亿元，同比增长21.20%；财务费用4.68亿元，同比增长236.50%[43] - 2014年经营活动现金流量净额为-35.68亿元，投资活动现金流量净额为-5.01亿元，筹资活动现金流量净额为54.24亿元[43] - 经营活动现金流量净额为-35.68亿元，上年同期为-19.05亿元[54] - 投资活动现金流量净额为-5.01亿元，上年同期为4614.81万元，同比减少1185.73%[54] - 筹资活动现金流量净额为54.24亿元，上年同期为26.67亿元，同比增长103.33%[54] - 2014年公司成功募集资金2.36亿元[64] - 货币资金期末数54.05亿元，较上期增长34.8%；预付账款期末数35.19亿元，较上期增长69.8%；存货期末数174.67亿元，较上期增长32.7%[69][70] - 短期借款期末数186.54亿元，较上期增长48.6%；应付票据期末数38.73亿元，较上期增长42.6%；应交税费期末数1.17亿元，较上期减少58.3%[69][70] - 可供出售金融资产期末数7.18亿元，较上期增长51.9%；无形资产期末数5.56亿元，较上期增长222.0%[69][70] - 2014年非公开发行募集资金2.20亿元，已全部使用[77][78] - 2014年每10股派息2元，现金分红125429138元，占归属于上市公司股东净利润的比率为14.67%；2013年每10股派息1.8元，现金分红100800829.26元，占比14.80%；2012年每10股派息1元，现金分红56000460.7元，占比10.15%[90] - 公司总股本由560,004,607股增加至627,145,690股，有限售条件股份比例从50.72%降至10.71%，无限售条件流通股份比例从49.28%升至89.29%[140] - 2014年7月18日，公司向国机集团发行52,385,761股股份购买资产，发行价格13.52元/股，股份36个月内不得转让；8月21日，非公开发行14,755,322股股份募集配套资金，发行价格16.00元/股，股份12个月内不得转让[142][148] - 2014年9月26日，国机集团、天津渤海认购的284,047,407股非公开发行股份全部解除限售[142] - 公司总股本增加摊薄2014年每股收益，发行股份的股本溢价增加每股净资产[143] - 报告期内公司净资产增加约人民币6.45亿元，资产负债率有所下降[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年公司批售进口汽车的市场占有率达21.96%，比2013年提高2.6个百分点[38] - 汽车贸易主营业务收入867.46亿元，同比增长13.88%；汽车服务主营业务收入22.51亿元，同比增长25.22%；其他业务收入10.08亿元，同比下降12.52%[45] - 2014年公司前五名客户营业收入合计186.45亿元，占全部营业收入的比例20.64%[46] - 汽车批发及贸易服务商品采购和服务成本756.39亿元，占比87.22%，同比增长15.00%；汽车零售商品采购成本94.45亿元，占比10.89%，同比下降0.30%[49] - 2014年公司向前五名供应商采购合计850.82亿元，占采购总额的比例93.71%[51] - 汽车批发及贸易服务营业收入为780.65亿元，毛利率3.11%，同比增加1.15个百分点，营收同比增长16.36%[56] - 汽车零售营业收入为100.85亿元，毛利率6.34%，同比增加0.92个百分点，营收同比增长0.68%[57] - 汽车后市场营业收入为3.05亿元，毛利率19.51%，同比减少15.36个百分点，营收同比增长6.64%[57] - 2014年公司汽车贸易服务业务营业收入达756.39亿元，同比增长15%[58] - 截至2014年底，公司参、控股4S店50余家，比2013年新增20家[60] - 境内业务营业收入896.22亿元，同比增长14.07%；境外业务营业收入3.84亿元，同比减少30.43%[67] - 中进汽贸和中进汽贸（天津）进口汽车贸易有限公司营业收入分别为704.77亿元、111.77亿元[79] 公司发展战略与规划 - 2014年11月公司对未来三年战略规划进行调整，愿景是成为“行业领先的汽车综合服务提供商”和“优秀的上市公司”[81] - 2015年公司将强化汽车金融业务开拓，加快创新盈利模式，加大投入，围绕汽车电商业务开展创新[84] - 汽车进口贸易服务业务要深化与跨国汽车厂商合作，强化进口服务综合平台建设等[83] - 汽车零售服务业务要加强集团化管控，提升盈利能力，发展后市场业务[83] - 汽车后市场业务要稳中求进，复制和推广创新模式，租赁和改装业务各有发展方向[83] - （汽车）出口贸易服务业务要稳发展、增利润、增强核心竞争力，加大业务培育开发力度[84] 公司股权收购与交易 - 2014年中进汽贸以3770.10万元收购国机财务3000万股股权，占比2.73%[97] - 2014年公司以13504.80万元收购宁波宁兴汽车投资有限公司2040万股股权，占比51%[97] - 2014年3月31日公司以6700万元收购天津市中顺联众汽车服务有限公司100%股权，自收购日至年末贡献净利润 -99.57万元，占利润总额的比例为 -0.09%[99] - 公司拟发行5169.75万股股份购买中汽进出口100%股权，发行价格从13.80元/股调整为13.52元/股，发行股份数从51697482股调整为52385761股[103] - 中汽进出口资产账面价值127284.61万元，评估值163267.15万元，增值率28.27%；净资产账面价值34843.01万元，评估值70825.55万元，增值率103.27%[103] 公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计121616.6667万元，报告期末对子公司担保余额合计93016.6667万元[106] - 公司担保总额93016.6667万元，占公司净资产的比例为17.39%[106] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为88466.6667万元[106] 国机集团承诺事项 - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 -8269.31万元未置入上市公司，国机集团承诺重大资产重组完成后两年内置入上市公司、转让予无关联第三方或终止业务[113] - 国机集团承诺2013年11月18日前参考评估值协商定价并向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[115] - 国机集团承诺再融资相关同业竞争问题两年内解决[110] - 国机集团承诺股份限售期为2014年7月18日至2017年7月17日[110] - 若因中进汽贸租赁物业出租方手续不完备对其业务产生不利影响，国机集团将在政府等部门出具搬迁书面通知之日起六个月内保障业务平稳过渡[110] - 若中进汽贸因租赁物业问题遭受损失，国机集团在经审计确认后的三个月内全额现金补偿[110] - 对于贵州公司，国机集团承诺本次交易完成后两年内，在其具备持续经营能力并能产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[115] - 国机集团设立国机财务为下属企业提供金融服务，未强制鼎盛天工等公司在国机财务进行金融业务[112] - 国机集团将督促国机财务完善制度，为集团控股上市公司提供金融业务时按规定签订协议并以上市公司履行内部审批程序为生效要件[112] - 国机集团将督促鼎盛天工等公司完善财务制度，规范运作并及时履行信息披露义务[112] - 集团承诺交易完成后两年内，在温州中汽和天津中汽具备持续经营能力并产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[116] - 交易完成后三个月内，集团督促国机资产管理公司与相关方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽股权交由托管方托管[117] - 国机汽车拟发行股份购买集团持有的中汽进出口100%股权并配套募集资金，构成关联交易[118] - 交易完成且集团作为控股股东和实际控制人期间，将避免和减少与上市公司的关联交易，遵循市场原则定价并履行披露义务[119] - 集团在国机汽车本次交易中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让[119] - 集团承诺督促中汽进出口协调江西中汽办理自有划拨土地转出让手续并取得相关证件[119][120] - 集团承诺督促相关公司在交易第二次董事会前办理自建物业和租赁物业的瑕疵资产权属登记事宜[120] - 集团承诺督促中汽进出口完成对外援助资质等证书变更工作，处理银行账户注销遗留事项[121] - 集团承诺督促中汽进出口于2013年底前办理分公司工商注销和资产所有权人更名手续[121][122] - 集团承诺督促中汽进出口和国机资产管理公司在国机汽车股东大会前办理划出企业股东工商变更和担保转移工作[122] - 国机集团督促相关公司在2013年底前取得哈尔滨中宝洗车房、仓库房屋所有权证，办理完毕哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司车库土地证[123] - 若中汽进出口须按法院判决转让中汽福瑞40%股权价格低于评估价值，国机集团承诺现金补偿差额[125] - 若哈机电因土地用途不一致被追缴出让金或处罚致国机汽车损失，国机集团承诺现金补偿[126] - 若瑕疵物业权属问题影响公司业务，国机集团将在六个月内安排替代物业，降低搬迁影响并补偿损失[126] 公司会计政策变更 - 2014年7月1日起公司执行八项具体会计准则，2013年12月31日资产负债表中可供出售金融资产增加34,861,748.09元，长期股权投资减少34,861,748.09元等[88] - 2014年1月1日起公司对单位价值不超过5000元的固定资产一次性计入当期成本费用，本年度增加计提折旧费用966.00万元[88] - 公司自2014年7月1日起执行多项新会计准则及修订准则，会计政策变更经第六届第二十六次董事会审议通过[131] - 长期股权投资准则变动，国机财务等公司长期股权投资减少34861748.09元，可供出售金融资产增加34861748.09元[133] - 依据《企业会计准则第30号——财务报表列报》执行其他综合收益重分类调整，2013年12月31日其他综合收益影响金额为102936771.92元，资本公积为 - 106334121.32元，外币报表折算差额为3397349.40元[135][136] 公司股东情况 - 截止报告期末股东总数为12,354户，年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为11,067户[150] - 国机集团期末持股400,313,179股，占比63.83%，其中有限售条件股份52,385,761股[152] - 天津渤海期末持股51,395,655股，占比8.20%，全部股份处于质押状态[152] - 全国社保基金一零九组合期末持股8,701,911股，占比1.39%[152] 国机集团股权结构 - 国机集团持有中工国际58.77%股权、

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产241.72亿元，较上年度末减少2.81%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.49亿元，较上年度末增长20.00%[6] - 年初至报告期末营业收入700.84亿元，较上年同期增长25.08%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.25亿元，较上年同期增长12.97%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.17亿元，较上年同期增长33.40%[6] - 加权平均净资产收益率为14.55%，较上年减少0.07个百分点[6] - 基本每股收益为1.0179元/股，较上年同期增长12.66%[6] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.0767元/股，较上年同期增长30.30%[6] - 2014年第三季度营业总收入为700.84亿元，上年同期为560.33亿元，同比增长25.08%[50] - 2014年第三季度营业总成本为692.73亿元，上年同期为554.57亿元，同比增长24.91%[50] - 2014年第三季度营业利润为8.28亿元，上年同期为6.81亿元，同比增长21.62%[51] - 2014年第三季度利润总额为8.29亿元，上年同期为7.34亿元，同比增长12.92%[51] - 2014年第三季度净利润为5.93亿元，上年同期为5.23亿元，同比增长13.46%[51] - 归属于母公司所有者的净利润2014年第三季度为6.25亿元，上年同期为5.53亿元，同比增长13.00%[51] - 2014年9月30日资产总计为60.74亿元，年初为45.05亿元，增长34.82%[48] - 2014年9月30日负债合计为26.31亿元，年初为15.68亿元，增长67.80%[48] - 2014年9月30日所有者权益合计为34.43亿元，年初为29.37亿元，增长17.23%[48] - 基本每股收益2014年1 - 9月为1.0179元/股，上年同期为0.9035元/股，增长12.66%[51] - 2014年1 - 9月合并报表中销售商品、提供劳务收到的现金为80,001,302,047.24元，上年同期为64,594,808,597.26元[56] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计为81,677,825,731.45元，上年同期为66,667,198,394.07元[56] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计为80,088,592,267.46元，上年同期为67,700,678,178.13元[56] - 2014年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额为1,589,233,463.99元，上年同期为 - 1,033,479,784.06元[56] - 2014年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计为114,303,634.35元，上年同期为346,111,972.85元[57] - 2014年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计为521,554,820.98元，上年同期为377,739,244.57元[57] - 2014年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计为19,792,742,882.18元，上年同期为21,447,022,573.63元[57] - 2014年1 - 9月合并报表筹资活动现金流出小计为20,113,758,110.65元，上年同期为19,301,466,132.64元[57] - 经营活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为110.98亿元，上年同期为70.31亿元[59] - 经营活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为122.48亿元，上年同期为71.11亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为 - 11.49亿元，上年同期为 - 0.79亿元[59] - 投资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为2.44亿元，上年同期为1.52亿元[59] - 投资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为1.35亿元，上年同期为3.28亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为1.09亿元，上年同期为 - 1.76亿元[59] - 筹资活动现金流入小计本报告期（1 - 9月）为17.90亿元，上年同期为3.00亿元[60] - 筹资活动现金流出小计本报告期（1 - 9月）为6.60亿元，上年同期为3.75亿元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期（1 - 9月）为11.30亿元，上年同期为 - 0.75亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额本报告期（1 - 9月）为0.89亿元，上年同期为 - 3.30亿元[60] 母公司业务数据关键指标变化 - 2014年7 - 9月母公司营业收入为17,423,258.38元，上年同期为18,385,444.90元；1 - 9月营业收入为99,438,569.48元，上年同期为117,786,990.16元[54] - 2014年7 - 9月母公司营业利润为 - 15,311,352.30元，上年同期为 - 28,145,698.38元；1 - 9月营业利润为 - 38,321,122.30元，上年同期为5,125,853.92元[54] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为22,311户[10] - 中国机械工业集团有限公司期末持股400,313,179股，占比63.83%[10] 部分资产负债项目数据变化 - 2014年9月30日其他应收款为3.0220989亿美元，较2014年11月1日的2.323189317亿美元增长30.1%，因非同一控制下企业收购致期末合并范围公司增加[12] - 2014年9月30日无形资产为5.6717967947亿美元，较2014年11月1日的1.7281232999亿美元增长228.2%，因经营规模扩大新增土地和非同一控制下企业合并[12] - 2014年9月30日其他非流动资产为2216.316万美元，较2014年11月1日的3334.5355万美元减少33.5%，因所购房屋达可使用状态，预付购房款转入固定资产[12] - 2014年9月30日预收账款为13.8471284409亿美元，较2014年11月1日的27.5160114018亿美元减少49.7%，因期末预收款减少[12] - 2014年1 - 9月财务费用为4.2287449027亿美元，较2013年1 - 9月的1.2372557549亿美元增长241.8%，因本期汇兑损失增加[12] - 长期股权投资准则变动使长期股权投资减少79987029.96元，可供出售金融资产增加79987029.96元[39] - 2014年9月30日货币资金期末余额4603052444.44元，年初余额4009355392.54元[43] - 2014年9月30日应收票据期末余额1788597519.26元，年初余额1879069259.88元[43] - 2014年9月30日应收账款期末余额1048625936.73元，年初余额826388893.74元[43] - 2014年9月30日存货期末余额10639524018.74元，年初余额13158241884.76元[43] - 2014年9月30日可供出售金融资产期末余额532949172.79元，年初余额470826456.45元[43] - 2014年9月30日固定资产期末余额1397708540.88元，年初余额1156834815.55元[43] - 2014年9月30日短期借款期末余额12554655745.12元，年初余额12550011935.96元[44] - 2014年9月30日应付票据期末余额2583451782.92元，年初余额2716447426.96元[44] - 2014年9月30日应付账款期末余额2029041810.29元，年初余额2743971347.75元[44] 公司股权交易及募集资金情况 - 公司拟向国机集团发行5238.5761万股股份购买中国汽车工业进出口有限公司100%股权，并向不超10名特定投资者非公开发行不超1723.2493万股新股募集配套资金[13] - 本次发行募集资金总额为2.36085152亿美元，扣除费用后实际募集净额为2.200553906亿美元，新增股份于2014年8月27日完成变更登记[13] - 国机汽车拟通过发行股份购买国机集团持有的相关公司100%股权并配套募集金，本次交易构成关联交易[26] 国机集团相关承诺情况 - 国机集团承诺鼎盛天工重大资产重组中认购股份自发行结束起36个月内不转让，截至2014年9月26日该承诺已履行完毕[14] - 国机集团就中进汽贸租赁物业情况作出多项承诺，截至报告期末未违背承诺[15] - 国机集团承诺维护鼎盛天工独立性，公司与控股股东在各方面保持独立，国机集团正在履行承诺[16] - 国机集团承诺在2013年11月18日前参考评估值协商定价并向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司所持全部股权[22] - 国机集团承诺对贵州公司、温州中汽、天津中汽在本次交易完成后两年内，在其具备持续经营能力并能产生稳定利润时，采取资产重组等方式处理相关资产或业务[23] - 国机集团在本次交易完成后三个月内，督促国机资产管理公司与相关方签署《股权托管协议》，将贵州公司、温州中汽、天津中汽全部股权交由托管方托管[24] - 国机集团承诺在国机汽车本次交易中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让，截至期末未减持[29] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限于2013年年底前办理原中汽凯瑞银行社保划款账户注销、相关资产所有权人变更手续、哈尔滨中宝洗车房和仓库房屋所有权证、哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司车库土地证[32][33][34] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限于2013年年底前办理下属分公司工商注销工作[32] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限、国机资产管理公司于国机汽车召开股东大会前办理划出企业股东工商变更登记、担保转移工作[33] - 国机集团承诺督促中汽进出口有限与福特金融协商，于国机汽车召开股东大会前解决中汽福瑞担保解除事宜[35] - 若中汽福瑞股东变更纠纷致中汽进出口有限转让40%股权价格低于评估值，国机集团承诺现金补偿差额[35] - 若瑕疵物业权属问题未解决使国机汽车受损，国机集团承诺现金补偿[30][31][34][35] - 若瑕疵租赁物业致相关部门要求搬迁，国机集团6个月内保障公司业务平稳过渡[35] - 国机集团承诺规范关联交易，适用于控股子公司，未违背承诺[27] - 国机集团承诺保证国机汽车独立性，未违背承诺[28] 其他公司相关情况 - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 -8269.31万元，未置入上市公司[19] 公司与国机财务协议变更 - 公司与国机财务重新签署协议，将存款余额从“不超过公司货币资金总额的50%且不能超过15亿元”调整为“不超过33亿元”[18] 天津渤海承诺情况 - 天津渤海承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让，截至2014年9月26日，该承诺已履行完毕[20]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为0.6627元/股，上年同期调整后为0.6873元/股，同比减少3.58%[21] - 营业收入本报告期为457.41亿元，上年同期调整后为333.04亿元，同比增长37.34%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3.71亿元，上年同期调整后为3.85亿元，同比减少3.58%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为23.15亿元，上年同期调整后为3.33亿元，同比增长596.08%[22] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为38.29亿元，上年度末调整后为35.68亿元，同比增长7.30%[22] - 2014年上半年公司销售收入457.41亿元，同比增长37.34%；归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，扣除非经常性损益的净利润3.76亿元，同比增长19.8%；每股收益0.6627元[25] - 2014年上半年营业收入457.41亿元，较上年同期333.04亿元增长37.34%；营业成本445.15亿元，较上年同期324.70亿元增长37.09%[37] - 2014年上半年财务费用2.34亿元，较上年同期266.31万元增长8704.78%，原因是本期汇兑损失增加[37] - 2014年上半年经营活动产生的现金流量净额23.15亿元，较上年同期3.33亿元增长596.08%，因业务规模增加，销售商品提供劳务收到的现金增加[37] - 境内收入454.49亿元，较上年增长37.76%；境外收入1.34亿元，较上年减少39.13%[41] - 报告期末，公司对外长期股权投资账面价值2.03亿元，较年初余额增加0.18亿元[41] - 2014年3月31日收购天津市中顺联众汽车服务有限公司100%股权，价格6700万元，自收购日至报告期末贡献净利润 -953,545.63元，占利润总额比例 -0.27%[49] - 2014年7月18日公司向国机集团非公开发行52385761股，总股本从560004607股增至612390368股，国机集团持股数从347927418股增至400313179股[83] - 截至报告期末，基本每股收益为0.6336元/股，每股净资产为6.9498元/股[83] - 2014年6月30日货币资金期末余额4471853242.96元，年初余额3379044523.47元[94] - 2014年6月30日应收票据期末余额2101154630.10元，年初余额1866732203.85元[94] - 2014年6月30日应收账款期末余额728470386.71元，年初余额366157919.62元[94] - 2014年6月30日存货期末余额9958525358.33元，年初余额11955749704.16元[94] - 公司非流动资产合计期末余额为28.95亿元，年初余额为23.59亿元，期末较年初增长22.72%[95] - 公司资产总计期末余额为217.38亿元，年初余额为217.68亿元，期末较年初下降0.14%[95] - 公司流动负债合计期末余额为175.07亿元，年初余额为179.03亿元，期末较年初下降2.21%[95] - 公司负债合计期末余额为176.05亿元，年初余额为180.05亿元，期末较年初下降2.22%[95] - 公司所有者权益合计期末余额为41.32亿元，年初余额为37.63亿元，期末较年初增长9.81%[96] - 母公司流动资产合计期末余额为21.23亿元，年初余额为18.83亿元，期末较年初增长12.77%[98] - 母公司非流动资产合计期末余额为27.56亿元，年初余额为26.23亿元，期末较年初增长5.07%[98] - 母公司资产总计期末余额为48.79亿元，年初余额为45.05亿元，期末较年初增长8.30%[98] - 母公司流动负债合计期末余额为20.66亿元，年初余额为15.68亿元，期末较年初增长31.76%[99] - 母公司所有者权益合计期末余额为28.13亿元，年初余额为29.37亿元，期末较年初下降4.22%[99] - 2014年1 - 6月公司营业总收入457.41亿元，上期为333.04亿元[102] - 2014年1 - 6月公司营业总成本452.13亿元，上期为329.21亿元[102] - 2014年1 - 6月公司净利润3.56亿元，上期为3.70亿元[102] - 2014年1 - 6月基本每股收益0.6627，上期为0.6873[103] - 2014年1 - 6月综合收益总额3.48亿元，上期为2.88亿元[103] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额23.15亿元，上期为3.33亿元[108] - 2014年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 3.28亿元，上期为9.70亿元[109] - 2014年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 9.09亿元，上期为4.76亿元[109] - 2014年1 - 6月现金及现金等价物净增加额10.78亿元，上期为9.08亿元[109] - 2014年1 - 6月期末现金及现金等价物余额43.53亿元，上期为34.47亿元[109] - 经营活动现金流入小计本期为75.28亿元，上期为44.59亿元；现金流出小计本期为85.19亿元，上期为44.79亿元；现金流量净额本期为-9.92亿元，上期为-0.21亿元[112] - 投资活动现金流入小计本期为2.44亿元，上期为1.52亿元；现金流出小计本期为1.35亿元，上期为1.14亿元；现金流量净额本期为1.09亿元，上期为0.38亿元[112] - 筹资活动现金流入小计本期为11.8亿元，上期为3亿元；现金流出小计本期为6.53亿元，上期为3.48亿元；现金流量净额本期为5.27亿元，上期为-0.48亿元[112][113] - 现金及现金等价物净增加额本期为-3.56亿元，上期为-0.31亿元；期初余额本期为6.94亿元，上期为3.89亿元；期末余额本期为3.38亿元，上期为3.58亿元[113] - 所有者权益合计上年年末余额为37.63亿元，本期期末余额为41.32亿元，本期增减变动金额为3.70亿元[115][116] - 净利润为3.56亿元，其他综合收益为-0.84亿元，两者小计为3.48亿元[115] - 所有者投入和减少资本为1.30亿元[115] - 利润分配为-1.08亿元[116] - 实收资本（或股本）上年年末余额和本期期末余额均为5.60亿元[115][116] - 资本公积上年年末余额为8.76亿元，本期期末余额为8.66亿元，本期减少1.08亿元[115][116] - 公司2014年年初所有者权益合计为31.0155733081亿元[118] - 本期所有者权益合计增加3.0176955165亿元[118] - 本期净利润为3.6965791756亿元[118] - 本期其他综合收益为 - 0.8157559802亿元[118] - 本期所有者投入资本7000万元[118] - 本期利润分配金额为 - 0.5631276789亿元[118] - 公司2014年期末所有者权益合计为34.0332688246亿元[119] - 母公司2014年年初所有者权益合计为29.3730907704亿元[122] - 母公司本期所有者权益合计减少1.2381059926亿元[122] - 母公司本期净利润为 - 0.2300977亿元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年1 - 6月汽车产销分别为1178.34万辆和1168.35万辆，同比增长9.60%和8.36%[23] - 2014年1 - 6月狭义乘用车销量885.72万辆，同比增幅14.5%[23] - 2014年1 - 6月累计海关进口量68.1万辆，同比增长29.5%[24] - 2014年1 - 6月进口汽车上牌量66.3万辆，同比增长25.5%[24] - 截至2014年6月美系品牌市场份额达16.8%，同比提升4.2个百分点[24] - 2014年公司所服务的美系品牌实现70%以上超高速增长，2014年上半年欧美系为主导的汽车贸易服务业务营业收入达418亿元，同比增长超40%[27] - 汽车批发及贸易服务业务营业收入418.28亿元，营业成本409.90亿元，毛利率2.00%，营业收入比上年增加40.45%，营业成本比上年增加40.12%，毛利率增加0.23个百分点[39] - 汽车零售服务业务营业收入36.00亿元，营业成本33.88亿元，毛利率5.91%，营业收入比上年增加9.32%，营业成本比上年增加8.73%，毛利率增加0.51个百分点[39] - 中国进口汽车贸易有限公司营业收入371.13亿元，营业利润4.04亿元，净利润2.72亿元[43] 公司业务发展动态 - 2014年上半年公司在中国汽车经销商集团百强排行榜中位居第二位，在中国500强排名中位居第73位，比上年提升8位[26] - 公司在天津港仓储库容面积达46万平方米，年吞吐能力超20万辆[28] - 2014年上半年公司在多地新建或获授权多家4S店，6月完成对宁波宁兴汽车投资有限公司51%股权收购，下半年参、控股4S店将达53家，比2013年新增20家[29] - 2014年上半年公司在全国18个重点城市设立分公司或办事处开展汽车租赁业务，2月与华晨宝马之诺合作项目运营，6月开展特斯拉电动车租赁业务[30] - 2014年6月公司控股企业良好租赁获第十二批内资融资租赁业务试点企业资质[30] - 2014年7月公司与四维图新合资公司签约大众汽车（中国）销售有限公司，未来4年成大众进口汽车车联网项目业务运营服务提供商[30] - 2014年5月9日公司重组中汽进出口获中国证监会核准，6月完成对宁波宁兴汽车投资有限公司51%股权收购[31] 公司股权交易与收购 - 中进汽贸以3921.1万元收购国机财务3000万股股权，占比2.73%[50] - 公司以13,504.8万元收购宁波宁兴汽车投资有限公司2040万股股权，占比51%[50] - 发行股份购买资产发股价格由13.7元/股调整为13.52元/股，发行股份数由51,697,482股调整为52,385,761股[51] - 交易标的中汽进出口有限资产账面价值127,284.61万元，评估值163,267.15万元，增值率28.27%；净资产账面价值34,843.01万元，评估值70,825.55万元，增值率103.27%[51] 公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额262,500,000元，报告期末对子公司担保余额513,500,000元[52] - 公司担保总额513,500,000元，占公司净资产比例12.43%，为资产负债率超70％的被担保对象提供债务担保金额363,000,000元[53] 股东承诺相关 - 公司控股股东国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自发行结束起36个月内不转让，截至报告期末未减持[54] - 国机集团承诺若租赁物业情形影响中进汽贸业务，6个月内保障平稳过渡[55] - 国机集团承诺若中进汽贸因租赁物业情形受损，审计确认后3个月内现金补偿[55] - 截至报告期末，国机集团未违背各项承诺[55][58][61] - 截至报告期末，天津渤海未违背关联交易承诺[65][66] - 国机集团承诺2013年11月18日前向国机汽车转让北京国机丰盛汽车有限公司全部股权[66] - 国机集团承诺交易完成后两年内，对贵州公司、温州中汽、天津中汽在具备条件时采取资产重组等方式处理[67] - 国机集团承诺交易完成后三个月内，督促签署贵州公司、温州中汽、天津中汽股权托管协议[68] - 截至报告期末，国机集团未违背避免同业竞争承诺[68] - 国机集团承诺交易完成后减少和规范关联交易，适用于控股子公司，违反担责[69][70] - 截至报告期末，国机集团未违背规范关联交易承诺[70] - 国机集团承诺交易完成后保证国机汽车独立性，违反赔偿[71] - 截至报告期末，国机集团未违背维护上市公司独立性承诺[71] - 国机集团承诺认购股份36个月内不转让，截至期末未减持[72] - 若中汽进出口有限须转让中汽福瑞40%股权价格低于评估价值，国机集团承诺现金补偿差额[77] - 国机集团督促中汽进出口有限在2013年底前办理中汽凯瑞银行社保划款账户注销[74] - 国机集团督促中汽进出口有限在2013年底前办理下属分公司工商注销[75] - 国机集团督促中汽进出口有限在2013年底前办理相关资产所有权人变更手续[76] - 国机集团督促哈尔滨中宝在2013年底前取得洗车房、仓库房屋所有权证[76] - 国机集团督促哈尔滨中汽机电设备进出口有限公司在2013年底前办理车库土地证

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产20,621,909,964.98元，较上年度末减少5.27%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,705,811,570.96元，较上年度末增长3.86%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,094,346,129.70元，较上年同期增长28.65%[11] - 年初至报告期末营业收入22,041,146,444.43元，较上年同期增长42.25%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润140,561,780.35元，较上年同期减少13.14%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润134,821,671.77元，较上年同期增长36.66%[11] - 加权平均净资产收益率为3.8647%，较上年同期减少1.4619个百分点[11] - 基本每股收益为0.2510元/股，较上年同期减少13.15%[11] - 公司资产总计期末余额为206.22亿元，年初余额为217.68亿元，有所下降[37,38] - 流动资产合计期末余额为182.46亿元，年初余额为194.10亿元，呈减少趋势[36] - 非流动资产合计期末余额为23.76亿元，年初余额为23.59亿元，略有增加[37] - 负债合计期末余额为167.31亿元，年初余额为180.05亿元，有所降低[38] - 所有者权益合计期末余额为38.91亿元，年初余额为37.63亿元，有所上升[38] - 货币资金期末余额为39.14亿元，年初余额为33.79亿元，增长明显[36] - 存货期末余额为104.31亿元，年初余额为119.56亿元，出现下降[36] - 短期借款期末余额为101.62亿元，年初余额为114.01亿元，有所减少[37] - 应付账款期末余额为31.53亿元，年初余额为25.69亿元，有所增加[37] - 未分配利润期末余额为22.05亿元，年初余额为20.64亿元，实现增长[38] - 2014年1 - 3月公司营业总收入220.41亿元，上期为154.94亿元[44] - 2014年1 - 3月公司营业总成本218.64亿元，上期为153.70亿元[44] - 2014年1 - 3月公司净利润1.31亿元，上期为1.56亿元[44] - 2014年第一季度基本每股收益0.2510，上期为0.2890[45] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额20.94亿元，上期为16.28亿元[50] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额亏损9977.49万元，上期盈利1.50亿元[51] - 2014年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额亏损13.99亿元，上期亏损14.14亿元[51] - 2014年第一季度现金及现金等价物净增加额5.96亿元，上期为3.64亿元[51] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为18,964[13] - 中国机械工业集团有限公司持股比例62.13%，为第一大股东[13] 一季度财务数据变化 - 预收款项从2013年12月31日的24.31亿元降至2014年3月31日的14.12亿元，变动比率为-41.92%[15] - 应付职工薪酬从2013年12月31日的1.37亿元降至2014年3月31日的0.91亿元，变动比率为-34.00%[15] - 应付利息从2013年12月31日的0.78亿元增至2014年3月31日的1.04亿元，变动比率为34.06%[15] - 长期借款从2013年12月31日的333.33万元降至2014年3月31日的166.67万元，变动比率为-50.00%[15] - 2014年一季度营业收入为220.41亿元，较2013年一季度的154.94亿元增长42.25%[15] - 2014年一季度营业成本为214.53亿元，较2013年一季度的151.55亿元增长41.55%[15] - 2014年一季度销售费用为1.22亿元，较2013年一季度的0.93亿元增长31.20%[15] - 2014年一季度管理费用为1.02亿元，较2013年一季度的0.72亿元增长41.52%[15] - 2014年一季度财务费用为1.79亿元，较2013年一季度的0.41亿元增长339.45%[15] - 2014年一季度投资收益为-173.58万元，较2013年一季度的7192.63万元下降102.41%[15] 利润承诺与业绩情况 - 国机集团承诺中进汽贸2011 - 2013年度净利润预测数分别为22205.72万元、23919.28万元、25510.30万元，实际均超承诺数无需补偿[23][24] 公司资产相关情况 - 截至2009年底，中国汽车工业进出口总公司净资产为 - 8269.31万元未置入上市公司[25] 股权交易与资产重组 - 国机汽车发展受让国机集团持有的国机丰盛65%股权，已完成工商变更[30] - 公司拟向国机集团发行股份购买中国汽车工业进出口有限公司100%股权，2014年3月19日经中国证监会审核有条件通过[31] - 中国汽车工业进出口总公司2013年6月改制并吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司[31] 承诺履行情况 - 天津渤海承诺在鼎盛天工重大资产重组中认购的股份，自发行结束之日起36个月内不转让，未违背承诺[32] - 国机集团承诺对未置入上市公司的部分企业，重大资产重组完成后两年内置入、转让或终止业务[25] - 国机集团承诺避免与上市公司同业竞争，未出现违背情形[26] - 天津渤海承诺关联交易遵循公平原则，未违背承诺[33][34] 利润预测 - 预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或重大变动警示[34] 母公司财务数据变化 - 2014年1 - 3月母公司营业收入4010.31万元，上期为5565.38万元[48] - 2014年1 - 3月母公司净利润亏损1250.96万元，上期盈利3825.15万元[48] 筹资活动现金流量相关数据 - 2014年第一季度筹资活动现金流入小计为3亿[55] - 偿还债务支付的现金为2.2513117887亿，上一年为2亿[55] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1286.490094万，上一年为702.782万[55] - 筹资活动现金流出小计为2.3799607981亿，上一年为2.0702782亿[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为6200.392019万，上一年为9297.218万[55] - 现金及现金等价物净增加额为2617.056211万，上一年为 - 7242.457133万[55] - 期初现金及现金等价物余额为6.9413787171亿，上一年为3.8874464336亿[55] - 期末现金及现金等价物余额为7.2030843382亿，上一年为3.1632007203亿[55]

公司基本信息 - 公司于2001年3月5日在上交所挂牌上市，控股股东为中外建[21] - 公司注册地址在天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2 - 1605，邮政编码300384；办公地址在北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，邮政编码100190[16] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国机汽车，代码600335，变更前简称*ST盛工[18] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[17] - 公司1999年3月26日成立，设立时总股本为8,162.86万股，其中国有法人股占96.22%，社会法人股占3.78%[180] - 2011年11月18日公司名称由鼎盛天工工程机械股份有限公司变更为国机汽车股份有限公司，住所和经营范围变更[185] - 2012年3月13日公司注册地址变更为滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2 - 1605[185] - 截至2013年12月31日，公司累计发行股本总数560,004,607股，注册资本为560,004,607元[185] 控股股东及股权变更 - 2004年9月，中外建将62,637,833股中外建发展的国有法人股无偿划转给天工院，控股股东变更为天工院[21] - 2011年9月，公司以7.83元/股的价格向国机集团发行232,651,752股股份，购买其持有的中进汽贸70.39%股权，控股股东变更为国机集团[21] - 2004年中国对外建设总公司将62,637,833股国有法人股无偿划转给天津工程机械研究院，占总股本的53.71%[181] - 2006年用资本公积金向全体流通股股东转增股本21,350,000股，转增后总股本为137,978,600股[182] - 2008年送红股13,797,860股，以资本公积金转增股本124,180,740股，送转后总股本为275,957,200股[183] - 2011年公司注册资本增加至560,004,607.00元，国机集团持股占比62.13%，天津渤海持股占比9.18%[184] 主营业务变更 - 2011年公司进行重大资产重组，主营业务变更为汽车贸易综合服务，此前从事建筑机械制造[20] 审计及财务顾问信息 - 大华会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为中信证券股份有限公司，持续督导期间为2011年7月22日至2014年12月31日[22] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入748.88亿元，同比增长20.01%，归属于上市公司股东的净利润6.81亿元，同比增长23.41%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产35.68亿元，较上年同期末增长20.57%，总资产217.68亿元，较上年同期末增长13.99%[24] - 2013年基本每股收益1.2163元，同比增长23.42%，加权平均净资产收益率20.86%，较上年增加0.79个百分点[24] - 2013年非经常性损益合计8773.69万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[26] - 可供出售金融资产期初余额5.06亿元，期末余额3.34亿元，当期变动-1.72亿元，对当期利润影响金额7419.70万元[27] - 2013年公司实现销售收入748.88亿元，同比增长超20%，利润总额9.20亿元，同比增长41%[32] - 2013年公司每股收益1.22元，同比增长23.41%，净资产收益率20.86%[32] - 2013年公司营业收入748.88亿元，同比增长20.01%；营业成本728.58亿元，同比增长20.09%[36] - 2013年公司销售费用4.98亿元，同比增长7.49%；管理费用4.35亿元，同比增长14.34%；财务费用0.78亿元，同比下降65.54%[36] - 2013年公司经营活动现金流量净额为-19.74亿元，投资活动现金流量净额为0.22亿元，筹资活动现金流量净额为26.88亿元，筹资活动净额同比下降48.41%[36] - 2013年12月31日公司货币资金期末余额为33.79亿元，年初余额为26.94亿元[145] - 2013年12月31日公司应收账款期末余额为3.66亿元，年初余额为0.98亿元[145] - 2013年12月31日公司存货期末余额为119.56亿元，年初余额为114.15亿元[145] - 2013年12月31日公司资产总计期末余额为217.68亿元，年初余额为190.96亿元[146] - 2013年12月31日公司短期借款期末余额为114.01亿元，年初余额为83.94亿元[146] - 2013年12月31日公司应付票据期末余额为20.55亿元，年初余额为42.52亿元[146] - 2013年12月31日公司负债合计期末余额为180.05亿元，年初余额为159.94亿元[147] - 2013年12月31日公司实收资本为5.60亿元，与年初持平[147] - 2013年12月31日公司未分配利润期末余额为20.64亿元，年初余额为14.46亿元[147] - 2013年12月31日公司所有者权益合计期末余额为37.63亿元，年初余额为31.02亿元[147] - 2013年末公司资产总计45.05亿元，较年初35.25亿元增长27.8%[149] - 2013年末公司负债合计15.68亿元，较年初8.69亿元增长79.2%[150] - 2013年公司营业总收入748.88亿元，较上期624.01亿元增长20.0%[152] - 2013年公司营业总成本741.14亿元，较上期617.86亿元增长20.0%[152] - 2013年公司营业利润8.72亿元，较上期6.25亿元增长39.5%[152] - 2013年公司利润总额9.20亿元，较上期6.53亿元增长40.9%[152] - 2013年公司净利润6.57亿元，较上期5.04亿元增长30.4%[152] - 2013年归属于母公司所有者的净利润6.81亿元，较上期5.52亿元增长23.3%[153] - 2013年基本每股收益1.2163元，较上期0.9855元增长23.4%[153] - 2013年综合收益总额6.18亿元，较上期4.71亿元增长31.3%[153] - 公司经营活动现金流入小计本期为894.87亿元，上期为731.63亿元；现金流出小计本期为914.60亿元，上期为785.09亿元；现金流量净额本期为-19.74亿元，上期为-53.46亿元[158] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.75亿元，上期为1.64亿元；现金流出小计本期为3.53亿元，上期为3.44亿元；现金流量净额本期为0.22亿元，上期为-1.80亿元[159] - 公司筹资活动现金流入小计本期为253.00亿元，上期为280.86亿元；现金流出小计本期为226.12亿元，上期为228.76亿元；现金流量净额本期为26.88亿元，上期为52.10亿元[159] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-29.49万元，上期为-54.20万元[159] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为7.36亿元，上期为-3.16亿元；期初余额本期为25.39亿元，上期为28.55亿元；期末余额本期为32.75亿元，上期为25.39亿元[159] - 母公司经营活动现金流入小计本期为118.03亿元，上期为8.34亿元；现金流出小计本期为113.72亿元，上期为10.30亿元；现金流量净额本期为4.31亿元，上期为-1.97亿元[161] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.52亿元，上期为2.25亿元；现金流出小计本期为3.28亿元，上期为32.91万元；现金流量净额本期为-1.77亿元，上期为2.25亿元[161] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为8.50亿元，上期为4.14亿元；现金流出小计本期为7.99亿元，上期为0.54亿元；现金流量净额本期为0.51亿元，上期为3.60亿元[162] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-15.75元[162] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为3.05亿元，上期为3.88亿元；期初余额本期为3.89亿元，上期为71.06万元；期末余额本期为6.94亿元，上期为3.89亿元[162] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为3101557330.81元，本期期末余额为3762636422.89元，本期增减变动金额为661079092.08元[165][166] - 本期净利润为681111650.32元，少数股东权益变动为 - 23693974.35元，综合影响使所有者权益增加657417675.97元[165] - 其他综合收益为 - 39150893.66元，其中资本公积变动 - 33725794.17元，其他变动 - 2195301.22元、 - 3229798.27元[165] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加99174085.93元，其中所有者投入资本5750000元[165] - 利润分配使所有者权益减少56361776.16元，其中提取盈余公积26603412.07元，对所有者分配56000460.70元[165][166] - 上年同期所有者权益合计为2681167713.78元，本期增减变动金额为420389617.03元[168] - 上年同期净利润为551905619.63元，少数股东权益变动 - 47870946.35元，综合使所有者权益增加504034673.28元[168] - 上年同期其他综合收益为 - 32980078.65元，其中资本公积变动 - 32279036.46元，其他变动 - 701042.19元[168] - 上年同期所有者投入和减少资本使所有者权益减少1384572.18元，其中所有者投入资本4500000元[168] - 上年同期利润分配使所有者权益减少49280405.42元，其中提取盈余公积20235377.37元，对所有者分配49280405.42元[168][169] - 2013年提取盈余公积26,603,412.07元，对所有者（或股东）分配-56,000,460.70元[173] - 2013年净利润为202,353,773.72元[176] - 2013年利润分配中提取盈余公积20,235,377.37元，对所有者（或股东）分配-49,280,405.42元[176][177] - 2013年所有者权益本期增减变动金额为153,073,368.30元[176] - 2013年期末实收资本为560,004,607.00元，资本公积为1,777,810,930.89元，盈余公积为44,280,209.10元，未分配利润为273,053,667.19元，所有者权益合计为2,655,149,414.18元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司批售进口汽车的市场占有率达19.3%，比2012年提高近3个百分点[31] - 2013年汽车贸易营业收入730.25亿元，毛利率1.46%，同比减少0.35个百分点；汽车服务营业收入16.26亿元，毛利率46.23%，同比减少8.75个百分点[38] - 2013年公司前五名客户营业收入合计157.04亿元，占全部营业收入的20.97%[38] - 2013年汽车批发及贸易服务采购成本657.75亿元，占比90.31%，同比增长19.12%；汽车零售服务采购成本68.74亿元，占比9.44%，同比增长28.87%[40] - 2013年公司向前五名供应商采购合计607.44亿元，占采购总额的83.00%[42] - 汽车批发及贸易服务营业收入670.92亿元，毛利率1.96%，营收同比增18.80% [45] - 汽车零售服务营业收入72.72亿元，毛利率5.48%，营收同比增29.77% [45] - 其他业务营业收入2.86亿元，毛利率35.03%，营收同比增68.23% [45] - 汽车贸易营业收入730.25亿元，毛利率1.46%，营收同比增18.98% [45] - 汽车服务营业收入16.26亿元，毛利率46.23%，营收同比增86.08% [45] - 2013年批售进口汽车超21.5万台，同比增长超30% [47] - 海外汽车零售业务在马来西亚获5个进口大众