营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为65.17亿元人民币，同比增长85.71%[10] - 公司2021年第一季度营业总收入为121.03亿元人民币，同比增长85.7%[37] - 公司营业收入同比增长86%，达到121.03亿元人民币，主要由于2021年业务恢复正常[16] - 归属于上市公司股东的净利润为909.26万元人民币，同比增长121.26%[10] - 公司2021年第一季度净利润为2040.85万元人民币，同比增长347.2%[37] - 持续经营净利润为20,408,539.50元，同比增长347.2%[40] - 归属于母公司股东的净利润为20,117,928.28元，同比增长121.2%[40] - 少数股东损益为290,611.22元，去年同期为-4,529,111.02元[40] - 综合收益总额为14,528,665.54元，同比增长378.7%[40] - 基本每股收益为0.0138元，同比增长122.6%[40] - 基本每股收益为0.0062元人民币，同比增长122.58%[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.49亿元人民币，同比增长121.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善121%，达到6.63亿元人民币，主要由于2021年业务恢复正常[16] - 经营活动产生的现金流量净额为662,670,332.18元，去年同期为-3,148,813,227.84元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,975,245.72元，较去年同期的-29,688,581.64元有所改善[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13,520,511,878.21元，同比增长66.4%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11,104,307,990.43元，同比增长8.9%[50] - 支付给职工及为职工支付的现金为464,823,456.20元，同比下降5.8%[50] - 支付的各项税费为886,558,968.45元，同比增长94.1%[50] - 投资活动现金流出小计为111,626,902.91元，较去年同期的88,395,512.54元有所增加[51] - 筹资活动现金流入小计为911,849,638.40元，较去年同期的3,785,317,532.43元大幅减少[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,667,987,874.69元，去年同期为1,631,463,696.65元[51] - 期末现金及现金等价物余额为3,300,248,062.71元，较去年同期的3,935,062,452.32元有所减少[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,582.98元，去年同期为200,835,882.21元[56] - 筹资活动现金流入小计为10,382,042,923.57元，较去年同期的4,521,308,412.41元大幅增加[56] - 期末现金及现金等价物余额为1,201,118,605.97元，较去年同期的382,352,626.44元大幅增加[56] 资产与负债 - 公司总资产为3219.76亿元人民币，同比下降4.54%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为1053.87亿元人民币，同比下降0.36%[10] - 公司2021年第一季度流动资产合计为481.87亿元人民币，较2020年底增长6.7%[28] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为701.19亿元人民币，较2020年底增长0.3%[28] - 公司2021年第一季度负债合计为532.40亿元人民币，较2020年底增长9.6%[31] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为650.65亿元人民币，较2020年底下降2.2%[33] - 公司资产总计为32,197,605,936.46元，较上期增加236,126,920.00元[61] - 非流动资产合计为6,367,902,393.98元，较上期增加255,896,834.25元[61] - 流动负债合计为19,664,141,008.73元，与上期持平[61] - 非流动负债合计为2,089,041,933.29元，较上期增加293,269,637.73元[62] - 归属于母公司所有者权益合计为10,538,669,851.81元，较上期减少54,523,005.27元[62] - 公司流动负债合计为36.55亿人民币[70] - 公司非流动负债合计为12.42亿人民币，其中包括租赁负债4113.05万人民币[70] - 公司负债合计为48.97亿人民币[70] - 公司所有者权益合计为66.45亿人民币，较上期减少723.99万人民币[70] - 公司实收资本为14.57亿人民币[70] - 公司资本公积为48.36亿人民币[70] - 公司未分配利润为4.07亿人民币，较上期减少651.59万人民币[70] - 公司负债和所有者权益总计为115.42亿人民币，较上期增加3389.06万人民币[70] 股东与股权结构 - 公司股东总数为33,259户[13] - 中国机械工业集团有限公司为公司最大股东，持股比例为70.54%[13] 成本与费用 - 营业成本同比增长91%，达到114.05亿元人民币，同样受2021年业务恢复影响[16] - 公司2021年第一季度研发费用为7519.17万元人民币，同比增长0.7%[37] 应收与应付 - 应收票据同比增长41%，达到19.62亿元人民币，主要由于期末以票据形式结算的款项增加[16] - 应付票据同比下降47%，降至25.08亿元人民币，主要由于期末以票据形式结算的采购款减少[16] - 一年内到期的非流动负债同比下降77%，降至2.97亿元人民币，主要由于一年内到期的应付债券减少[16] - 长期借款同比下降36%，降至9.04亿元人民币，主要由于本期末长期借款余额减少[16] - 货币资金同比下降24%，降至33.87亿元人民币[19] - 存货同比下降28%，降至48.56亿元人民币[19] - 短期借款同比下降6%，降至18.87亿元人民币[22] - 公司2021年第一季度货币资金为120.11亿元人民币，较2020年底增长169.8%[28] - 公司2021年第一季度短期借款为4.31亿元人民币，较2020年底增长755.2%[31] - 其他应收款调整数为-19,769,914.25元，流动资产合计减少19,769,914.25元[58] 投资收益与负债 - 公司2021年第一季度投资收益为-1201.65万元人民币，同比下降2666.5%[37] 会计准则调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对可比期间信息不予调整[64] - 母公司资产负债表中的使用权资产从0.00元调整为33,890,596.71元[69] - 母公司非流动资产合计为6,991,107,813.70元，较上期增加33,890,596.71元[69] - 母公司资产总计为11,507,794,357.22元，较上期增加33,890,596.71元[69] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.09%，同比增加0.10个百分点[10]

财务表现 - 公司总资产为316.61亿元，同比下降16.45%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.45亿元，同比下降53.41%[17] - 营业收入为299.07亿元，同比下降20.21%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.04亿元，同比下降306.95%[17] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比下降2.87个百分点[17] - 基本每股收益为0.1680元，同比下降53.42%[17] - 2020年第三季度营业总收入为116.16亿人民币，同比增长7.7%[42] - 2020年前三季度营业总收入为299.07亿人民币，同比下降20.2%[42] - 2020年第三季度净利润为-7624.3万人民币，同比下降230.8%[45] - 2020年前三季度净利润为1.45亿人民币，同比下降68.7%[45] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为2021.3万人民币，同比下降82.7%[45] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.45亿人民币，同比下降53.4%[45] - 2020年第三季度综合收益总额为-1.14亿人民币，同比下降301.5%[47] - 2020年前三季度综合收益总额为1.08亿人民币，同比下降77%[47] - 2020年第三季度营业收入为4,028,301.88元，同比增长57.1%[49] - 2020年前三季度营业收入为7,188,773.58元，同比下降43.9%[49] - 2020年第三季度净利润为-20,957,370.65元，同比下降12.8%[49] - 2020年前三季度净利润为-91,918,450.14元，同比下降34.9%[49] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,403,895,931.11元，同比下降306.7%[56] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,700,927,593.32元，同比下降16.3%[56] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,139,144,602.74元，同比下降21.7%[56] - 2020年前三季度支付的各项税费为1,542,947,283.79元，同比下降17.6%[56] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为202,367,770.99元，同比下降10.5%[56] - 2020年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为330,407,359.80元，同比下降39.8%[56] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-49,816,723.49元，较2019年同期的-54,786,048.88元有所改善[62] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为218,449,630.16元，较2019年同期的279,053,060.57元有所下降[62] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-580,816,840.02元，较2019年同期的-1,371,961,782.92元有所改善[62] - 公司2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-412,183,933.35元，较2019年同期的-1,147,694,771.23元有所改善[62] 资产与负债 - 应收票据期末余额为11.64亿元，同比下降36.81%[21] - 存货期末余额为69.44亿元，同比下降42.68%[21] - 合同资产期末余额为27.47亿元，新收入准则重分类影响[21] - 应付票据期末余额为35.03亿元，同比下降61.31%[21] - 货币资金期末余额为32.52亿元，同比下降43.63%[24] - 交易性金融资产期末余额为3.96亿元，同比下降18.86%[24] - 应收账款期末余额为44.03亿元，同比下降9.34%[24] - 预付款项期末余额为26.75亿元，同比上升6.22%[24] - 短期借款期末余额为26.76亿元，同比下降16.35%[27] - 公司非流动负债合计从3,211,646,549.94元减少至2,951,802,276.73元，同比下降约8.1%[29] - 公司负债合计从27,629,137,776.86元减少至21,378,771,349.60元，同比下降约22.6%[29] - 公司所有者权益合计从10,264,006,212.90元增加至10,282,689,155.33元，同比增长约0.2%[29] - 公司货币资金从457,855,538.46元减少至45,671,605.11元，同比下降约90%[33] - 公司其他应收款从4,382,354,463.29元减少至4,193,403,683.29元，同比下降约4.3%[33] - 公司流动资产合计从4,840,210,001.75元减少至4,239,075,288.40元，同比下降约12.4%[33] - 公司非流动资产合计从7,050,373,464.03元减少至7,001,255,498.88元，同比下降约0.7%[33] - 公司短期借款从1,789,587,750.00元减少至250,344,089.97元，同比下降约86%[36] - 公司应付职工薪酬从19,913,868.89元减少至13,777,760.42元，同比下降约30.8%[36] - 公司未分配利润从431,871,663.67元减少至252,540,692.47元，同比下降约41.5%[38] - 公司2020年1月1日应收账款调整为4,610,235,447.38元，较2019年12月31日的4,857,331,298.58元减少了247,095,851.20元[64] - 公司2020年1月1日存货调整为9,028,613,250.21元，较2019年12月31日的12,114,165,075.88元减少了3,085,551,825.67元[64] - 公司2020年1月1日合同资产新增3,332,647,676.87元[64] - 公司2020年前三季度取得借款收到的现金为2,710,000,000.00元，较2019年同期的2,815,000,000.00元有所下降[62] - 公司2020年前三季度偿还债务支付的现金为3,948,000,000.00元，较2019年同期的4,991,250,000.00元有所下降[62] - 公司2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为45,671,605.11元，较2019年同期的156,147,743.81元有所下降[64] - 公司总资产为37,893,143,989.76元，其中非流动资产合计为8,541,347,687.12元[67] - 公司流动负债合计为24,417,491,226.92元，其中短期借款为3,199,250,852.54元[67] - 公司非流动负债合计为3,211,646,549.94元，其中长期借款为1,351,096,122.20元[69] - 公司所有者权益合计为10,264,006,212.90元，其中归属于母公司所有者权益为10,130,795,772.21元[69] - 公司流动资产合计为4,840,210,001.75元，其中货币资金为457,855,538.46元[72] - 公司非流动资产合计为7,050,373,464.03元，其中长期股权投资为6,622,798,424.46元[72] - 公司流动负债中应付票据为9,053,353,737.00元，应付账款为5,890,725,603.87元[67] - 公司预收款项为3,833,898,629.42元，合同负债为3,461,994,964.28元[67] - 公司递延所得税资产为495,747,267.38元，递延所得税负债为387,655,660.40元[67][69] - 公司未分配利润为5,437,362,526.52元，资本公积为3,044,234,038.74元[69] - 流动负债合计为36.37亿人民币[74] - 非流动负债合计为15.81亿人民币[74] - 负债合计为52.18亿人民币[74] - 实收资本（或股本）为14.57亿人民币[74] - 资本公积为48.38亿人民币[74] - 其他综合收益为-2.35亿人民币[74] - 盈余公积为1.81亿人民币[74] - 未分配利润为4.32亿人民币[74] - 所有者权益（或股东权益）合计为66.73亿人民币[74] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为118.91亿人民币[74] 研发与投资 - 研发费用本期金额为3.09亿元，同比下降36.89%[21] - 2020年第三季度研发费用为8592.4万人民币，同比下降41.4%[42] - 2020年前三季度研发费用为3.09亿人民币，同比下降36.9%[42] 股东与股权 - 公司股东总数为27,226户[19] - 中国机械工业集团有限公司持股比例为70.54%，为公司最大股东[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为4263.72万元[17] - 计入当期损益的政府补助为3605.55万元[17]

财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为182.91亿元人民币，同比下降31.49%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币，同比下降45.03%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.11亿元人民币，同比下降824.59%[25] - 公司总资产为328.68亿元人民币，同比下降13.26%[25] - 基本每股收益为0.1542元，同比下降45.01%[25] - 加权平均净资产收益率为2.19%，同比下降1.91个百分点[25] - 2020年上半年公司实现营业收入182.91亿元，利润总额3.03亿元，归属于母公司股东的净利润2.25亿元[43] - 公司营业收入为182.91亿元，同比下降31.49%[54] - 营业成本为168.29亿元，同比下降31.91%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-22.11亿元，同比下降824.59%[54] - 公司2020年上半年营业总收入为182.91亿元，同比下降31.5%[188] - 公司2020年上半年净利润为2.21亿元，同比下降45.3%[188] - 公司2020年上半年归属于母公司股东的净利润为2.25亿元，同比下降45.0%[188] - 公司2020年上半年基本每股收益为0.1542元，同比下降45.0%[190] - 公司2020年上半年研发费用为2.23亿元，同比下降34.9%[188] - 公司2020年上半年财务费用为8348.72万元，同比下降43.9%[188] - 公司2020年上半年应付职工薪酬为1.40亿元，同比下降29.6%[184] - 公司2020年上半年其他应付款为23.66亿元，同比增长29.7%[184] - 公司2020年上半年长期借款为9.01亿元，同比增长50.0%[184] - 公司2020年上半年负债合计为544.48亿元，同比增长4.4%[184] - 公司2020年半年度营业收入为4,624,905.66元，同比下降[194] - 2020年半年度净利润为-70,961,079.49元，较2019年同期的-44,068,229.41元进一步扩大亏损[194] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,211,126,239.29元，较2019年同期的305,156,761.78元大幅下降[197] - 投资活动产生的现金流量净额为-75,451,008.37元，较2019年同期的-212,182,464.36元有所改善[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为180,538,754.27元，较2019年同期的-2,063,011,811.62元显著改善[199] - 期末现金及现金等价物余额为3,412,439,833.78元，较期初的5,506,513,567.90元减少[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20,585,705,960.58元，较2019年同期的27,487,151,594.31元下降[197] - 支付给职工及为职工支付的现金为842,034,322.51元，较2019年同期的940,160,317.63元减少[197] - 支付的各项税费为852,469,567.16元，较2019年同期的1,272,975,579.36元减少[197] - 取得借款收到的现金为6,569,324,484.95元，较2019年同期的7,456,859,122.01元减少[199] 汽车市场环境 - 2020年上半年中国汽车市场产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[30] - 2020年上半年进口汽车市场供需双降，海关进口汽车36.1万辆，同比下降32.5%，销售43.1万辆，同比下滑23.5%[30] - 2020年上半年新能源汽车产销39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%[30] - 2020年上半年出口汽车44万辆，同比下降23.6%，出口金额473.1亿元，同比下降8.8%[30] 子公司与投资 - 公司全资子公司中汽工程为Finoba公司提供了2960万欧元的委托贷款[9] - Finoba公司已于2020年8月1日进入破产程序，预计其关联公司Finoba Bavaria也无法独立经营[9] - 中汽工程为Finoba公司提供了1210万欧元的连带责任担保[9] - 公司投资的新能源纯电动汽车制造企业国机智骏已获得独立整车生产资质，并实现两大平台、三款车型同步上市[29] - 公司参股的国机智骏新能源汽车业务在1-6月造车新势力纯电汽车销售排行榜中位居第五[48] - 公司全资子公司中进汽贸拟收购中国通用机械工程有限公司持有的国机财务2,453万股股权[118] - 中汽工程2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为24,211.16万元，完成盈利预测目标[119] - 公司主要子公司中进汽贸营业收入为96.23亿元，净利润为0.97亿元[62] 业务发展 - 公司汽车工程技术制造服务市场占有率达80%，服务包括宝马、奔驰、沃尔沃等高端汽车厂家[29] - 公司汽车贸易服务领域与大众、菲亚特克莱斯勒、捷豹路虎等多家知名跨国汽车企业建立了良好合作关系[29] - 公司汽车工程业务范围覆盖汽车工厂建设全业务链，尤其是汽车涂装和总装具备全球一流竞争优势[35] - 公司成功开拓林肯进口汽车分销业务，预计带来30多亿元的销售收入[44] - 捷豹路虎新增前端和后端备库存业务，新增收入超过10亿元[44] - 2020年上半年公司汽车工程业务签约金额达31亿元，其中国内市场签约金额31亿元，国外市场签约金额4亿元[47] - 公司上半年AGV销售额超6000万元，累计申请专利39项、软件著作权6项[47] 风险管理与承诺 - 公司面临国际化经营风险和行业风险，特别是疫情对汽车产业链的冲击[65][66] - 公司集团化管理能力与水平有明显提升，但在投资管理、风险防控等方面仍存在问题[67] - 2020年疫情全球蔓延对产业链上下游产生重大影响，公司业务市场环境急转直下，重大风险事件陆续显现[67] - 公司已全面清理、整顿投资管理、运营管理、合作伙伴等方面的风险点，提升经营能力[67] - 公司实际控制人国机集团承诺解决土地等产权瑕疵问题，并保障业务经营平稳过渡[76] - 国机集团承诺在重大资产重组完成后保证公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[76] - 国机集团承诺解决关联交易问题，确保交易公平、公正，并依法履行信息披露义务[79] - 国机集团承诺不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争[82] - 国机集团承诺尽量减少与国机汽车的关联交易，并确保交易公平公正[82] - 国机集团承诺保证国机汽车在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[85] - 国机集团承诺督促相关公司解决自建物业的权属问题，并提供现金补偿[85] - 国机集团承诺督促中汽进出口尽快完成对外援助资质持证主体更名手续[85] - 国机集团承诺督促中汽进出口尽快办理股东工商变更登记工作[85] - 国机集团承诺督促相关公司解决自有瑕疵物业的权属问题，并提供现金补偿[88] - 国机集团承诺督促中汽进出口与出租方协商解决租赁物业的瑕疵问题[88] - 国机集团承诺在六个月内提供或安排相同或相似条件的物业供相关公司使用[88] - 国机集团承诺在因物业权属瑕疵影响公司正常业务经营之日起六个月内提供或安排相同或相似条件的物业供公司经营使用[91] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元和26,383.92万元[91] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，若中汽工程的实际净利润未达到承诺净利润，将以资产认购获得的股份进行补偿[91] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2022年10月15日期间，通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份在36个月内不转让[93] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2020年4月15日期间，持有的上市公司股份在12个月内不以任何方式转让[93] - 国机集团承诺在本次交易完成后，尽可能避免和减少与上市公司之间的关联交易，并遵循市场公正、公平、公开的原则确定交易价格[97] - 国机集团承诺在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[97] - 国机集团承诺在本次交易完成后，不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争[97] - 公司及下属企业仅个别企业少量从事汽车零部件加工与制造业务，收入占比较低，且与中汽工程业务不构成实质性同业竞争[100] - 公司承诺不从事与国机汽车相同的业务，避免直接或间接竞争[100] - 中汽工程下属子公司五院已将其位于天津的划拨地及地上房屋建筑物无偿划转至中汽胜嘉，不列入本次重组标的资产范围[100] - 中汽工程下属子公司四院位于洛阳的土地及房产无偿划转至中汽胜嘉，尚未完成权利人变更登记手续[103] - 四院、五院已将其下属15家企业股权无偿划转至中汽胜嘉，工商变更登记手续尚未全部完成[103] - 中汽工程及其下属公司部分房产尚未办理房屋权属证书或更名手续，公司承诺尽快办理相关手续[106] - 中汽工程下属子公司四院存在部分房产未能办理房屋权属证书，公司承诺补偿因此导致的损失[106] - 中汽工程下属子公司四院正在办理“三供一业”分离移交，公司承诺补偿实际费用高于预提金额的部分[109] - 公司承诺补偿因中汽工程及其下属公司未决诉讼或仲裁导致的损失[109] - 四院泰国有限公司股权结构尚未在当地商业注册厅办理登记，公司承诺尽快规范相关事项[109] 资金与融资 - 公司凭借与金融机构的良好合作关系，具有较强的融资能力和资金成本优势[36] - 公司财务费用同比降低43.95%，平均带息负债规模较上年同期降幅13.99%，平均借款利率较上年同期下降10%[50] - 公司金融机构授信额度实际占用107亿元[166] - 公司货币资金从57.69亿元降至35.93亿元[172] - 公司应收账款从48.57亿元增至50.08亿元[172] - 公司存货从121.14亿元降至65.38亿元[172] - 公司总资产从32,868,003,702.78元增长至37,893,143,989.76元，增长幅度为15.3%[175] - 流动负债合计从19,497,278,018.52元增加至24,417,491,226.92元，增长幅度为25.2%[175] - 非流动资产合计从7,564,021,940.87元增加至8,541,347,687.12元，增长幅度为12.9%[175] - 短期借款从3,388,218,222.53元减少至3,199,250,852.54元，下降幅度为5.6%[175] - 应付账款从4,570,560,716.28元增加至5,890,725,603.87元，增长幅度为28.9%[175] - 合同负债从5,198,156,985.29元减少至0.00元，下降幅度为100%[175] - 长期借款从1,236,407,577.20元增加至1,351,096,122.20元，增长幅度为9.3%[175] - 归属于母公司所有者权益从10,270,076,590.87元减少至10,130,795,772.21元，下降幅度为1.4%[176] - 货币资金从545,497,657.81元增加至457,855,538.46元，下降幅度为16.1%[181] - 长期股权投资从6,588,901,061.02元减少至6,622,798,424.46元，下降幅度为0.5%[181] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为25,500户[140] - 中国机械工业集团有限公司持有公司70.54%的股份，共计1,027,608,282股[140] - 天津渤海国有资产经营管理有限公司持有公司4.41%的股份，共计64,205,073股[140] - 中国证券金融股份有限公司持有公司2.49%的股份，共计36,249,672股[140] - 中国电子财务有限责任公司持有公司0.89%的股份，共计12,909,918股[140] 债券与信用 - 公司债券16国汽01余额为9.3亿元，利率为4.7%[150] - 公司债券16国汽02余额为0.5亿元，利率为3.9%[150] - 公司债券16国汽01和16国汽02均附有第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权[153] - 公司债券16国汽01的利息已于2020年2月3日足额支付[152] - 公司债券16国汽02的利息已于2020年7月13日足额支付[153] - 公司债券募集资金已按承诺用途使用完毕[155] - 公司主体长期信用等级维持为AA+，评级展望为"稳定"[158] - 公司已于2020年7月13日按时足额支付"16 国汽 02"公司债券利息[159] 扶贫与社会责任 - 报告期内公司累计投入198.6108万元用于精准扶贫，帮助建档立卡贫困户496人[128] - 公司投入11.4792万元用于产业扶贫项目，项目类型为农林产业扶贫[128] - 公司投入60万元用于职业技能培训[128] - 公司投入40.95万元用于东西部扶贫协作[131] - 公司投入54.67万元用于定点扶贫工作[131] - 公司投入26万元用于天津市宝坻区郭新庄村的基础设施建设[132] 其他 - 公司报告期内不进行利润分配及资本公积金转增股本[7] - 公司非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为29,260,973.83元，政府补助为28,931,412.54元，投资收益为-92,299,507.04元[26] - 公司2020年上半年期间费用同比减少22.57%，降低总规模约2.93亿元[50] - 公司流动比率从1.20增至1.30，增长7.96%[162] - 公司资产负债率从72.91%降至68.37%，减少4.54个百分点[162] - 公司EBITDA利息保障倍数从6.7增至8.08，增长20.56%[162] - 公司第一期股票期权激励计划已完成授予登记，并于2020年4月27日审议通过注销部分股票期权的议案[115] - 公司2020年度日常关联交易预计已通过2019年年度股东大会审议，涉及关联交易数据和定价依据[116] - 公司与国机财务有限责任公司的存款余额上限由40亿元增加至60亿元，综合授信额度由40亿元增加至60亿元[116] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为1,082.63万元[124] - 公司对子公司的担保余额合计为50,577.32万元[124] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为51,659.95万元，占公司净资产的比例为5.03%[124] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为32,135.80万元[124]

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为342.99亿元，同比下降9.48%[10] - 公司2020年第一季度营业收入为65.17亿元，同比下降43.96%[10] - 公司2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为909.26万元，同比下降96.61%[10] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-31.49亿元，同比大幅下降[10] - 公司2020年第一季度加权平均净资产收益率为0.09%，同比下降2.62个百分点[10] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0062元，同比下降96.63%[10] - 公司2020年第一季度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0211元，同比下降88.13%[10] - 公司营业收入同比下降44%，从116.29亿元降至65.17亿元，主要受疫情影响[15] - 公司营业成本同比下降44%，从106.69亿元降至59.73亿元，与收入下降同步[15] - 公司利润总额同比下降94%，从3.48亿元降至2014.64万元，主要受疫情影响营业毛利下降及交易性金融资产公允价值减少[15] - 公司2020年第一季度营业总收入为65.17亿元，同比下降44%[39] - 2020年第一季度净利润为456.35万元，同比下降98.2%[39] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为909.26万元，同比下降96.6%[42] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0062元，同比下降96.6%[42] - 2020年第一季度母公司净利润亏损3405万元，同比下降32.1%[46] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-31.49亿元，同比下降450.2%[52] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为81.28亿元，同比下降32.9%[52] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为101.92亿元，同比下降10.3%[52] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为16.31亿元，同比增加253.8%[53] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为39.35亿元，同比下降15.0%[53] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长623.6%[58] - 2020年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为45.21亿元，同比下降12.7%[58] - 2020年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为3.82亿元，同比下降29.1%[58] 资产与负债 - 公司2020年第一季度流动资产合计为5,203,959,350.52元，较2019年底的4,840,210,001.75元有所增加[31] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为7,035,013,329.92元，较2019年底的7,050,373,464.03元略有下降[31] - 公司2020年第一季度流动负债合计为4,019,243,244.45元，较2019年底的3,636,906,763.64元有所增加[34] - 公司2020年第一季度非流动负债合计为1,580,782,500.00元，与2019年底的1,580,679,722.22元基本持平[34] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为6,638,946,935.99元，较2019年底的6,672,996,979.92元略有下降[36] - 公司2020年第一季度货币资金为382,352,626.44元，较2019年底的457,855,538.46元有所减少[31] - 公司2020年第一季度其他应收款为4,821,606,724.08元，较2019年底的4,382,354,463.29元有所增加[31] - 公司2020年第一季度长期股权投资为6,607,588,455.77元，较2019年底的6,622,798,424.46元略有下降[31] - 公司2020年第一季度短期借款为2,583,309,414.48元，较2019年底的1,789,587,750.00元大幅增加[34] - 公司2020年第一季度未分配利润为397,821,619.74元，较2019年底的431,871,663.67元有所减少[36] - 公司货币资金同比下降28%，从57.69亿元降至41.28亿元[22] - 公司存货同比下降32%，从121.14亿元降至81.86亿元，受新收入准则影响[15] - 公司短期借款同比增加64%，从31.99亿元增至52.59亿元，用于偿还到期应付票据[15] - 公司应付票据同比下降53%，从90.53亿元降至42.69亿元，期末以票据形式结算的采购款减少[15] - 公司流动资产合计为4,840,210,001.75元，非流动资产合计为7,050,373,464.03元，资产总计为11,890,583,465.78元[70] - 公司流动负债合计为3,636,906,763.64元，非流动负债合计为1,580,679,722.22元，负债合计为5,217,586,485.86元[73] - 公司所有者权益（或股东权益）合计为6,672,996,979.92元[73] - 公司货币资金为457,855,538.46元，其他应收款为4,382,354,463.29元，其中应收股利为273,799,894.63元[70] - 公司长期股权投资为6,622,798,424.46元，其他权益工具投资为422,790,291.17元[70] - 公司短期借款为1,789,587,750.00元，应付职工薪酬为19,913,868.89元[70][73] - 公司应付利息为42,340,166.70元[73] - 公司实收资本（或股本）为1,456,875,351.00元[73] - 公司其他综合收益为-235,467,046.82元[73] 费用与收益 - 公司2020年第一季度非流动资产处置损益为1.71亿元[10] - 公司2020年第一季度计入当期损益的政府补助为1.48亿元[10] - 公司研发费用同比下降58%，从1.79亿元降至7466.73万元，本期研发支出减少[15] - 公司财务费用同比下降84%，从8212.47万元降至1300.61万元，主要由于汇兑收益增加和利息费用减少[15] - 公司其他收益同比增加287%，从377.55万元增至1459.56万元，主要由于本期收到政府补助增加[15] - 公司2020年第一季度研发费用为7466.73万元，同比下降58.3%[39] - 公司2020年第一季度销售费用为1.48亿元，同比下降13.3%[39] - 2020年第一季度财务费用为1300.61万元，同比下降84.2%[39] - 公司2020年第一季度投资收益亏损434.13万元，同比下降97.2%[39] - 2020年第一季度公允价值变动收益亏损7149.69万元，同比下降225%[39] 会计准则调整 - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，调整了财务报表相关项目，其中应收账款减少247,095,851.20元，存货减少3,085,551,825.67元，合同资产增加3,332,647,676.87元[60] - 公司2020年1月1日起执行新租赁准则，预收款项减少3,833,898,629.42元，合同负债增加3,483,457,834.87元[63] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，应交税费增加350,440,794.55元[63] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，流动资产合计保持不变，仍为29,351,796,302.64元[60] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，非流动资产合计保持不变，仍为8,541,347,687.12元[63] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，资产总计保持不变，仍为37,893,143,989.76元[64] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，流动负债合计保持不变，仍为24,417,491,226.92元[63] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，非流动负债合计保持不变，仍为3,211,646,549.94元[64] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，负债合计保持不变，仍为27,629,137,776.86元[64] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，所有者权益合计保持不变，仍为10,264,006,212.90元[64] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，调整了首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[75] 股东与股权 - 公司控股股东中国机械工业集团有限公司持有70.54%的股份[12]

财务数据与业绩表现 - 公司2019年营业收入为521.62亿元，同比下降6.73%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为5.38亿元，同比下降35.43%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为43.89亿元，同比增长43.85%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为101.31亿元，同比增长3.41%[25] - 基本每股收益为0.3690元，同比下降35.43%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2525元，同比下降51.18%[25] - 加权平均净资产收益率为5.41%，减少3.21个百分点[25] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额为37.11亿元，显著高于其他季度[28] - 公司2019年实现销售收入521.62亿元，利润总额7.02亿元，归属于上市公司股东的净利润5.38亿元[53] - 公司2019年营业收入为30,034,848,877.04元，同比下降8.17%[76] - 汽车后市场营业收入为664,554,974.13元，同比增长26.82%[76] - 公司2019年整车销售量为162,146辆，同比下降6.19%[77] - 公司2019年研发投入总额为65,931.38万元，占营业收入的1.26%[87] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为43.89亿元，投资活动产生的现金流量净额为-6.91亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-35.29亿元[88] - 公司2019年管理费用同比下降8.60%，销售费用同比下降6.70%，财务费用同比下降41.07%[86] - 公司2019年境内营业收入为49,830,276,972.11元，同比下降6.76%，境外营业收入为2,030,301,387.69元，同比下降3.73%[76] 股东分红与股本信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），总计派发现金红利87,412,521.06元（含税）[7] - 公司总股本为1,456,875,351股[7] - 2019年公司每10股派息0.60元，现金分红总额为87,412,521.06元，占归属于上市公司普通股股东净利润的16.26%[123] - 2018年公司每10股派息1.50元，现金分红总额为218,531,302.65元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.74%[123] - 2017年公司每10股派息1.00元，现金分红总额为102,973,683.70元，占归属于上市公司普通股股东净利润的15.36%[123] - 公司完成向国机集团发行427,138,514股股份购买其持有的中汽工程100%股权，总股本增至1,456,875,351股[195] - 公司总股本增加摊薄2019年每股收益，发行股份的股本溢价增加每股净资产[196] - 公司向国机集团发行427,138,514股股份购买中汽工程100%股权[200] - 新增股份已于2019年4月16日完成股份登记，公司总股本增至1,456,875,351股[200] - 国机集团持有的427,138,514股限售股将于2022年10月15日解除限售[199] 审计与财务报告 - 公司2019年年度报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周重揆、王书勤[21] - 公司境内会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为2,800,000元，内部控制审计报酬为200,000元[163] 公司治理与合规 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司报告期内不存在重大风险事项[9] - 公司2019年度日常关联交易已通过2019年第一次临时股东大会审议，并对预测关联交易相关内容进行了单独公告[167] - 公司对外担保总额为82,421万元，占公司净资产的8.14%[177] - 公司对子公司担保余额为80,084万元[177] - 公司委托理财发生额为-25,143,574.28元，未到期余额为0元[178] 业务发展与市场表现 - 公司2019年完成对中汽工程的重组，新增工程设计、装备及系统供货和EPC工程总承包业务[34] - 公司投资的新能源纯电动汽车制造企业在不到两年内完成团队建设、厂房竣工、产品研发及发布、获取资质等关键环节[34] - 2019年平行进口汽车逆势同比增长16.8%[35] - 公司2019年位列上证380指数、公司治理指数、上证社会责任指数样本股，并荣获多项资本市场大奖[44] - 公司2019年位居财富中国500强排行榜第201位，中国汽车经销商集团百强榜第7名[53] - 公司2019年取得各金融机构500亿元的综合授信额度[46] - 公司2019年平行进口业务销售数量和收入增幅均超30%[54] - 公司2019年成功重组中汽工程，汽车服务产业链进一步拓展[53] - 公司2019年新签大众阿根廷、上汽泰国、五菱印尼项目，中标宝马匈牙利和华晨雷诺金杯等优质项目[54] - 公司2019年获得全国首批二手车出口试点业务资质[45] - 公司2019年汽车工程业务进入多家欧洲和美国本土汽车企业供应商名录[45] - 公司2019年新能源汽车三款车型同步上市[54] - 公司汽车批售和贸易服务业务中标特斯拉双港、保时捷物流服务项目，新签依维柯改装车批售合同，首次创建捷豹路虎进口保税贸易模式[60] - 公司汽车工程业务全年新签合同额超百亿元，其中50%以上来自新市场、新领域，高端品牌客户市场和海外市场取得突破性进展[64] - 公司汽车零售服务业务新增上海东风本田、广汽本田、唐山东风日产、天津玛莎拉蒂等4个店面开业和品牌授权，以及上海、北京广汽新能源等2个新能源项目[65] - 公司汽车租赁业务营业收入、利润总额等主要指标均创历史新高，服务网点已遍布城市超30个[66] - 公司汽车融资租赁业务成功发行第一期资产支持证券，总发行规模4.58亿元，其中优先级发行规模3.81亿元，资金平均年化成本3.81%[67] - 公司2019年累计实现出口整车3000多台，新增江淮、江铃、金龙等6个品牌出口授权，并取得宝沃、华晨、上汽、广汽等12个品牌2020年度授权[71] - 公司新能源汽车业务通过企业准入、产品准入等多项审批程序，多款车型于年底同步上市，50多家销售网点及100多家服务网点建设完成并投入运营[72] - 公司2020年确定为"高质量发展年"，重点提升运营质量，加大国内外市场开拓，推动业务转型升级[106] - 公司计划巩固批售业务，推动零售板块转型升级，加大工程板块装备制造服务业科技研发，扩大租赁和融资租赁业务规模[107] - 公司大力开展原创性工艺技术、装备和标准设备的研发和试制，提升产品"中端标准化、高端定制化、低端差异化"的研发制造能力[108] - 公司计划建设基于物联网、智能科技和大数据云平台的"智慧工厂"，提升装配式建筑设计能力，加大数字化工厂、绿色建筑、海绵城市等新技术的研究与推广[110] - 公司将进一步发挥资本市场的融资功能，围绕汽车全产业链，继续拓展具备战略投资价值的项目，探索股权投资新模式[111] - 公司2020年将面临汽车市场低速增长、竞争加剧的新常态，行业风险较大[113] - 公司国际化业务面临公共卫生、政治、法律、社会、汇率、经济、战争、动乱等因素影响，存在合同暂停、延迟支付、索赔纠纷等风险[114] - 公司2019年成功重组中汽工程，将持续加强沟通与融合，实现共赢发展[115] - 公司2020年将积极培育新业务与新模式，但新业务盈利可能不达预期[118] 汽车行业市场数据 - 2019年中国汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，同比下降7.5%和8.2%[35] - 2019年中国汽车进口量为108.6万辆，同比下降2.0%，进口车销售83.8万辆，同比下降1.8%[35] - 2019年新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比下降2.3%和4.0%[35] - 2019年中国汽车出口102.4万辆，同比下降1.6%，其中乘用车出口72.5万辆，同比下降4.3%[38] - 2019年国内乘用车市场生产2136.0万辆，同比下降9.2%；销售2144.4万辆，同比下降9.6%；进口汽车108.6万辆，同比下降2.0%[52] 控股股东与关联方承诺 - 公司实际控制人国机集团承诺解决土地等产权瑕疵问题，确保中进汽贸及其下属公司业务经营平稳过渡[126] - 国机集团承诺在重大资产重组后保持鼎盛天工在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[126] - 国机集团承诺解决关联交易问题，确保关联交易遵循市场公开、公平、公正原则，并依法履行信息披露义务[126] - 国机集团承诺解决同业竞争问题，避免与上市公司业务构成直接或间接竞争[126] - 国机集团承诺在再融资相关事项中，避免与国机汽车构成潜在同业竞争[126] - 国机集团承诺在资产注入事项中，确保相关资产和业务的独立性[126] - 国机集团承诺在六个月内提供或安排相同或相似条件、权属手续完备的物业，以保障国机汽车业务经营平稳过渡[137] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元和26,383.92万元[143] - 国机集团承诺不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争，并赔偿因违反承诺而导致的任何损失[143] - 国机集团承诺在五院和四院的土地及房产无偿划转事项中，如因未及时办理权利人变更登记手续导致损失，将给予及时、足额的现金补偿[146] - 国机集团承诺督促中汽工程和中汽胜嘉尽快办理被划转企业的股东变更工商登记手续或注销登记手续，如因相关事项导致损失，将给予及时、足额的现金补偿[149] 资产与负债情况 - 交易性金融资产期末余额为4.88亿元，当期变动为1557.33万元[31] - 交易性金融资产本期期末数为48,770.09万元，占总资产的1.29%，上期期末数为0.00万元，变动比例为/，主要由于本期执行新金融工具准则对金融资产重新划分[91] - 应收票据本期期末数为184,133.07万元，占总资产的4.86%，上期期末数为110,425.30万元，变动比例为66.75%，主要由于本期末应收票据增加[91] - 预付款项本期期末数为251,844.06万元，占总资产的6.65%，上期期末数为381,080.55万元，变动比例为-33.91%，主要由于本期末采购预付款减少[91] - 长期应收款本期期末数为248,224.07万元，占总资产的6.55%，上期期末数为174,457.01万元，变动比例为42.28%，主要由于本期末应收融资租赁款增加[91] - 短期借款本期期末数为319,925.09万元，占总资产的8.44%，上期期末数为618,918.07万元，变动比例为-48.31%，主要由于本期归还短期借款[91] - 应付票据本期期末数为905,335.37万元，占总资产的23.89%，上期期末数为596,327.77万元，变动比例为51.82%，主要由于本期末以票据结算的采购款增加[91] - 长期借款本期期末数为135,109.61万元，占总资产的3.57%，上期期末数为43,760.05万元，变动比例为208.75%，主要由于本期长期借款增加[91] 社会责任与扶贫 - 公司通过消费扶贫方式购买河南淮滨、甘肃庆阳、山西平陆、河南伊川等地区的特色农产品，作为职工年节福利[182] - 公司为河南省淮滨县三空桥一中投资96.38万元，改善学校办学条件[182] - 公司为山西平陆扶贫帮扶点投资10万元扶贫公益基金，用于当地大棚种植（草莓）产业和教育发展[182] - 公司投入40万元帮扶款，帮助天津市宝坻区方家庄镇村庄基础设施升级改造、硬化道路、污水管网建设等[182] - 公司精准扶贫总投入资金为269.822万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫108人[186] - 公司资助贫困学生投入金额为5万元，资助贫困学生人数为78人[187] - 公司改善贫困地区教育资源投入金额为96.38万元[187] - 公司帮助贫困残疾人投入金额为7.33万元，帮助贫困残疾人数为64人[187] 其他 - 公司注册地址为天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路2号2-1605，办公地址为北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼[19] - 公司股票简称为国机汽车，股票代码为600335，在上海证券交易所上市[20] - 公司控股股东国机集团为世界500强企业，连续多年位居中国机械工业百强首位[40] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），已于2019年6月4日发放完毕[122] - 公司综合授信额度由40亿元增加至60亿元，有效期三年[169] - 公司完成中汽工程100%股权收购，新增股份已于2019年4月16日完成登记[170] - 中汽工程2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为24,211.16万元，完成盈利预测目标[171] - 中汽工程下属子公司四院在涧西区联盟路南侧建设的二层门面房及中汽建工（洛阳）检测有限公司拥有的位于洛阳市西工区通元国际花园3号楼A座401、402等房产未能办理房屋权属证书[152] - 四院泰国有限公司为四院实际拥有100%股权的境外子公司，但目前仍登记为泰籍公司，未申请外国经营许可[155] - 公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则，并采用追溯调整法[159] - 公司持有的华夏银行股份有限公司56,160,000股流通股、交通银行股份有限公司6,640,567股流通股、万向钱潮股份有限公司3,643,818股流通股，按照2019年12月31日收盘价的公允价值计量[95] - 公司主要子公司中进汽贸2019年营业收入为2,631,902万元，净利润为7,998万元[96]

财务表现 - 公司总资产为328.17亿元人民币，同比下降12.70%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元人民币，同比下降15.64%[17] - 营业收入为374.83亿元人民币，同比下降8.90%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为6.78亿元人民币，同比下降42.16%[17] - 加权平均净资产收益率为5.27%，同比减少1.18个百分点[17] - 基本每股收益为0.3607元，同比下降15.63%[17] - 2019年第三季度营业总收入为107.85亿元，同比下降36.9%[48] - 2019年前三季度营业总收入为374.83亿元，同比下降8.9%[48] - 2019年第三季度净利润为5.83亿元，同比下降61.4%[51] - 2019年前三季度净利润为46.3亿元，同比下降21.8%[51] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为11.69亿元，同比下降35.6%[51] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为52.54亿元，同比下降15.6%[51] - 2019年第三季度基本每股收益为0.36元，同比下降16.3%[53] - 2019年前三季度基本每股收益为0.43元，同比下降16.3%[53] - 2019年第三季度营业收入为2,563,867.92元，同比下降93.9%[55] - 2019年前三季度营业收入为7,188,773.58元，同比下降88.9%[55] - 2019年第三季度营业利润为-23,082,007.10元，同比下降231.3%[55] - 2019年前三季度营业利润为-67,150,183.66元，同比下降2008.9%[55] - 2019年第三季度净利润为-24,046,196.02元，同比下降241.6%[55] - 2019年前三季度净利润为-68,114,425.43元，同比下降1490.1%[55] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为678,385,265.50元，同比下降42.2%[61] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39,088,792,093.74元，同比下降15.3%[61] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34,431,628,612.86元，同比下降15.0%[61] - 2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1,455,670,839.60元，同比增长13.5%[61] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-54,786,048.88元，同比下降378.1%[67] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为279,053,060.57元，同比增长81.3%[67] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,371,961,782.92元，同比增加11.5%[67] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1,147,694,771.23元，同比下降8.6%[69] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为156,147,743.81元，同比下降63.2%[69] 股东与股权结构 - 股东总数为25,740户[20] - 中国机械工业集团有限公司持股比例为70.54%，为公司最大股东[20] - 天津津鼎企业管理服务有限责任公司持股比例为4.41%，为公司第二大股东[20] 资产与负债 - 货币资金期末余额为3,013,148,717.43元，较年初减少46%，主要由于加强内部管理及偿还有息负债[24] - 长期应收款期末余额为2,721,939,575.96元，较年初增加55%，主要由于业务拓展及应收融资租赁款增加[24] - 长期借款期末余额为1,351,057,029.37元，较年初增加209%，主要由于优化债务结构及期末公司长期借款增加[24] - 交易性金融资产期末余额为469,526,867.39元，较年初增加[30] - 公司应付债券从1,198,569,479.34元增加到1,999,213,836.43元，增长约66.8%[34] - 公司长期应付款从0元增加到12,597,375.00元[34] - 公司长期应付职工薪酬从126,039,825.92元略微增加到127,093,696.20元，增长约0.8%[34] - 公司预计负债从26,828,097.92元减少到23,431,497.88元，下降约12.7%[34] - 公司递延所得税负债从320,419,340.28元增加到255,550,968.64元，增长约25.4%[34] - 公司非流动负债合计从3,195,698,526.02元减少到3,027,990,303.42元，下降约5.2%[34] - 公司负债合计从22,683,200,559.60元增加到27,699,001,656.67元，增长约22.1%[34] - 公司实收资本从1,456,875,351.00元增加到1,029,736,837.00元，增长约41.5%[34] - 公司未分配利润从5,436,385,731.72元减少到4,926,818,255.04元，下降约9.4%[34] - 公司所有者权益合计从10,133,416,941.44元减少到9,891,282,872.95元，下降约2.4%[34] - 公司非流动资产合计从7,974,871,400.90元减少至7,502,743,769.80元，减少了472,127,631.10元[72] - 公司长期应收款为1,758,580,089.09元，长期股权投资为291,417,398.27元[72] - 公司固定资产为3,055,353,444.80元，在建工程为92,586,598.82元[72] - 公司流动负债合计为24,671,011,353.25元，非流动负债合计为3,027,990,303.42元[73] - 公司所有者权益合计为9,891,282,872.95元，其中未分配利润为4,926,818,255.04元[73] - 公司非流动资产总计为5,374,605,314.84元[82] - 公司资产总计为11,890,687,991.94元[82] - 公司流动负债总计为4,819,481,707.09元，其中短期借款为2,764,250,000.00元[82] - 公司非流动负债总计为1,999,219,183.97元，其中应付债券为1,999,213,836.43元[82] - 公司负债总计为6,818,700,891.06元[82] - 公司所有者权益总计为5,071,987,100.88元，其中未分配利润为549,785,857.22元[84] 研发与投资 - 2019年第三季度研发费用为1.47亿元，同比下降0.05%[48] - 2019年前三季度研发费用为4.9亿元，同比增长5.2%[48] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,609,376.60元，同比下降24.9%[67] - 公司2019年前三季度投资支付的现金为64,000,000.00元，同比下降58.5%[67] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为2,815,000,000.00元，同比下降6.9%[67] - 公司2019年前三季度偿还债务支付的现金为4,991,250,000.00元，同比下降1.4%[67] - 公司2019年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为360,016,228.84元，同比增长9.4%[67] 政府补助与非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为5458.77万元人民币[17] - 其他收益本期金额为54,098,031.30元，较上期增加236%，主要由于本期收到的政府补助增加[24] - 收到的税费返还本期金额为119,627,620.07元，较上期增加57%，主要由于本期出口整车及设备获得的退税金额增加[24] - 取得投资收益收到的现金本期金额为21,108,567.97元，较上期增加43%，主要由于本期收到的投资分红款增加[24] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额为13,556,449.88元，较上期增加128%，主要由于本期收购子公司支付的现金增加[24] - 偿还债务支付的现金本期金额为13,167,664,267.01元，较上期减少32%，主要由于本期归还债务现金流支出减少[24] 金融工具准则调整 - 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目核算的金融资产分别分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以及以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[75] - 公司可供出售金融资产从663,511,135.52元调整为0元，其他权益工具投资从0元增加至663,511,135.52元[79] - 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，调整了金融资产的分类[84]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为266.98亿元，同比增长11.11%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，同比下降7.41%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，相比上年同期的-22.73亿元大幅改善[23] - 归属于上市公司股东的净资产为99.95亿元，同比增长2.03%[23] - 总资产为329.32亿元，同比下降12.39%[23] - 基本每股收益为0.2804元，同比下降7.43%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2577元，同比下降26.10%[24] - 加权平均净资产收益率为4.10%，同比下降0.44个百分点[24] - 公司2019年上半年实现销售收入266.98亿元，同比增长11%[38] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为4.09亿元，每股收益0.28元[38] - 公司2019年上半年营业收入为266.98亿元，同比增长11.11%[51] - 公司2019年上半年营业成本为247.15亿元，同比增长12.97%[51] - 公司2019年上半年销售费用为3.61亿元，同比下降7.80%[51] - 公司2019年上半年管理费用为4.49亿元，同比下降11.82%[51] - 公司2019年上半年财务费用为1.49亿元，同比下降33.39%[51] - 公司2019年上半年研发费用为3.43亿元，同比增长7.61%[51] - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，去年同期为-22.73亿元[51] - 公司2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元，去年同期为-2.47亿元[51] - 公司2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-20.63亿元，去年同期为28.57亿元[51] - 公司2019年上半年营业总收入为266.98亿元人民币，同比增长11.1%[165] - 公司2019年上半年净利润为4.05亿元人民币，同比下降8.3%[165] - 公司2019年上半年研发费用为3.43亿元人民币，同比增长7.6%[165] - 公司2019年上半年营业利润为5.56亿元人民币，同比下降9.8%[165] - 公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润为4.09亿元人民币，同比下降7.4%[165] - 2019年半年度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为6,536,085.66元，相比2018年同期的-50,031,741.80元有显著改善[167] - 2019年半年度综合收益总额为411,257,446.36元，较2018年同期的391,431,155.14元增长5.1%[167] - 2019年半年度基本每股收益为0.28元/股，较2018年同期的0.30元/股下降6.7%[167] - 公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为305,156,761.78元，较2018年同期增长2,578,098,554.31元[177] - 公司2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为27,487,151,594.31元，较2018年同期增长177,379,486.58元[177] - 公司2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为-212,182,464.36元，较2018年同期减少35,201,503.74元[179] - 公司2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-2,063,011,811.62元，较2018年同期减少4,920,295,754.22元[179] - 公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为3,362,137,192.65元，较2018年同期减少1,969,828,188.14元[179] 汽车市场情况 - 2019年上半年中国汽车市场产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%[31] - 2019年上半年进口汽车市场供需均出现增长，海关累计进口汽车53万辆，同比增长17.2%[31] - 2019年上半年新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，同比分别增长48.5%和49.6%[31] - 公司2019年上半年出口汽车56万辆，同比增长4%，其中新能源汽车出口11万台，同比增长167%[31] 业务发展 - 公司完成对中汽工程的重组，中汽工程成为公司全资子公司，拓展了公司在汽车工程领域的业务[30] - 公司2019年上半年进口汽车贸易服务业务深化与厂家的合作，续签进口大众批发贸易协议，中标保时捷天津港综合物流服务项目[39] - 公司2019年上半年汽车工程业务中标多个重大项目，包括奔驰俄罗斯总装EPC项目、华晨雷诺金杯新涂装车间项目等[40] - 公司2019年上半年推动技术研发创新，开展AGV产品深化协同研发，并获批国家科技重大专项课题[40] - 公司完成向控股股东国机集团发行股份购买其持有的中汽工程100%股权[60] - 公司全资子公司收购了唐山凯骐名悦汽车销售服务有限公司80%股权和天津凯骐金悦汽车销售服务有限公司80%股权[60] - 公司持有的华夏银行股份有限公司56,160,000股流通股、交通银行股份有限公司6,640,567股流通股、万向钱潮股份有限公司3,643,818股流通股以公允价值计量[61] - 中国进口汽车贸易有限公司2019年上半年营业收入为131.57亿元，净利润为2.35亿元[62][65] - 公司第一期股票期权激励计划已完成授予登记，相关事项已在临时公告中披露[103][105] - 公司2019年度日常关联交易预计金额由不超过40亿元增加至60亿元，相关议案已通过股东大会审议[106] - 公司发行股份购买控股股东国机集团持有的中汽工程100%股权，已于2019年4月16日完成股份登记手续[109] - 公司对外担保总额为155,863万元，占公司净资产的15.47%[114] - 公司对子公司担保余额合计为137,052万元[114] - 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，调整金融资产分类并追溯调整期初留存收益[117] - 公司新增有限售条件股份427,138,514股，占总股本的29.32%[121] - 公司无限售条件流通股份为1,029,736,837股，占总股本的70.68%[121] - 公司股份总数增加至1,456,875,351股[121] - 公司完成向国机集团发行427,138,514股股份购买中汽工程100%股权，总股本增至1,456,875,351股[122] - 国机集团新增限售股427,138,514股，限售期至2022年10月15日[124] - 公司股东总数为27,346户[124] - 中国机械工业集团有限公司持有公司70.54%的股份，为最大股东[125] - 公司债券16国汽01剩余余额9.3亿元，16国汽02剩余余额0.5亿元[134] - 公司债券16国汽01和16国汽02的利息已足额支付[134] 资产负债情况 - 货币资金余额较上期下降41.01%，从60.36亿元降至35.60亿元[56] - 应收账款余额较上期增加56.98%，从31.31亿元增至49.16亿元[56] - 应付账款余额较上期增加92.23%，从34.09亿元增至65.53亿元[56] - 应付职工薪酬余额较上期增加111.16%，从3.08亿元增至6.51亿元[56] - 应交税费余额较上期增加106.00%，从2.51亿元增至5.18亿元[56] - 预计负债余额较上期增加186.19%，从777.68万元增至2225.64万元[56] - 公司流动比率从1.20增加到1.27，同比增长5.77%[144] - 公司速动比率从0.48增加到0.57，同比增长18.61%[144] - 公司资产负债率从73.69%下降到69.41%，减少4.28个百分点[144] - 公司EBITDA利息保障倍数从4.57增加到6.70，同比增长46.68%[146] - 公司货币资金从55.53亿元减少到35.60亿元[150] - 公司应收账款从43.77亿元增加到49.16亿元[150] - 公司预付款项从38.11亿元减少到25.32亿元[150] - 公司存货从130.51亿元减少到105.56亿元[150] - 公司长期应收款从17.59亿元增加到22.69亿元[150] - 公司其他权益工具投资从0元增加到8.50亿元[150] - 公司固定资产从2018年底的3,055,353,444.80元减少至2019年6月30日的3,020,562,291.74元，下降1.14%[153] - 在建工程从2018年底的92,586,598.82元增加至2019年6月30日的103,325,929.78元，增长11.6%[153] - 无形资产从2018年底的852,754,667.08元减少至2019年6月30日的836,505,264.23元，下降1.91%[153] - 短期借款从2018年底的6,189,180,739.34元减少至2019年6月30日的4,510,096,682.65元，下降27.13%[153] - 应付账款从2018年底的5,348,891,671.74元增加至2019年6月30日的6,553,317,526.75元，增长22.52%[153] - 预收款项从2018年底的4,205,076,676.55元减少至2019年6月30日的3,814,228,893.94元，下降9.3%[153] - 长期股权投资从2018年底的4,708,084,916.50元增加至2019年6月30日的6,652,435,450.46元，增长41.3%[159] - 未分配利润从2018年底的4,926,818,255.04元增加至2019年6月30日的5,319,495,561.69元，增长7.97%[154] - 资产总计从2018年底的37,590,284,529.62元减少至2019年6月30日的32,931,714,326.92元，下降12.39%[153] - 公司2019年上半年短期借款为16.64亿元人民币，同比下降39.8%[161] - 公司2019年上半年应付职工薪酬为870.98万元人民币，同比下降68.1%[161] - 公司2019年上半年其他应付款为15.34亿元人民币，同比下降24.3%[161] - 公司2019年上半年流动负债合计为32.10亿元人民币，同比下降33.4%[161] - 公司2019年上半年所有者权益合计为67.50亿元人民币，同比增长33.1%[161] - 母公司2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-41,479,492.94元，较2018年同期减少29,073,797.38元[182] - 母公司2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为311,490,501.23元，较2018年同期增长117,983,707.28元[182] - 母公司2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,164,556,296.13元，较2018年同期减少519,394,263.72元[182] - 母公司2019年半年度期末现金及现金等价物余额为409,297,227.20元，较2018年同期减少607,118,463.76元[182] - 公司实收资本从1,029,736,837.00元增加到1,456,875,351.00元，增加了427,138,514.00元[185] - 资本公积从3,473,946,178.93元减少到3,046,807,664.93元，减少了427,138,514.00元[185] - 归属于母公司所有者权益从9,796,302,733.08元增加到9,994,721,030.35元，增加了198,418,297.27元[185] - 未分配利润从4,926,818,255.04元增加到5,319,495,561.69元，增加了392,677,306.65元[185] - 综合收益总额为415,091,530.68元[185] - 所有者权益合计从9,891,282,872.95元增加到10,072,522,367.70元，增加了181,239,494.75元[185] - 本期提取专项储备5,048,016.62元[188] - 本期使用专项储备3,189,947.38元[188] - 少数股东权益从94,980,139.87元减少到77,801,337.35元，减少了17,178,802.52元[185] - 2018年半年度盈余公积为140,773,802.57元[188] - 本期期末所有者权益合计为9,592,644,617.40元[190] - 本期提取专项储备为2,418,234.45元，使用1,110,368.45元[190] - 本期期末余额为6,749,520,754.95元，较上期增加1,677,533,654.07元[192] - 本期所有者投入普通股427,138,514.00元，资本公积增加1,512,994,672.13元[192] - 本期综合收益总额为-44,068,229.41元[192] - 本期对所有者分配利润为-218,531,302.65元[192] - 本期期末未分配利润为287,186,325.16元[192] - 本期期末盈余公积为170,180,337.11元[192] - 本期期末资本公积为4,835,346,596.17元[192] - 本期期末实收资本为1,456,875,351.00元[192] 股东与股权结构 - 公司总股本在2006年通过资本公积金转增股本后达到137,978,600股[200] - 2008年公司通过送红股和资本公积金转增股本，总股本增至275,957,200股[200] - 2010年公司进行重大资产重组，向国机集团和天津渤海发行284,047,407股股份[200] - 2011年公司注册资本增加至560,004,607.00元[200] - 2011年国机集团持有公司347,927,418股，占重组后总股本的62.13%[200] - 2011年天津渤海持有公司51,395,655股，占重组后总股本的9.18%[200] - 2013年公司向国机集团发行股份购买其持有的中国汽车工业进出口有限公司100%股权[200] - 2014年公司向国机集团非公开发行52,385,761股人民币普通股[200] 国机集团承诺 - 国机集团承诺解决中进汽贸及其下属公司租赁物业的产权瑕疵问题，确保业务经营不受影响[73] - 国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组后保持其在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[73] - 国机集团承诺在关联交易中遵循市场公平原则，确保交易公允合理，并履行信息披露义务[73] - 国机集团承诺不从事与鼎盛天工相同或相近的业务，避免同业竞争[76] - 国机集团承诺在再融资过程中避免与国机汽车构成潜在同业竞争[76] - 国机集团承诺在关联交易中不通过不正当手段获取利益或使鼎盛天工承担不正当义务[76] - 国机集团承诺在国机财务的存贷款业务中遵循证券监管部门的规定，确保财务管理制度完善[76] - 国机集团承诺在市场份额、商业机会及资源配置方面避免对国机汽车带来不公平影响[76] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，中汽工程的承诺净利润分别为23,693.57万元、25,010.82万元和26,383.92万元[85] - 国机集团承诺在2019年至2021年期间，若中汽工程的实际净利润未达到承诺净利润，将以资产认购获得的股份进行补偿[85] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2022年10月15日期间，通过本次交易以资产认购取得的上市公司股份不转让[88] - 国机集团承诺在2019年4月16日至2020年4月15日期间，持有的上市公司股份不以任何方式转让[88] - 国机集团承诺在本次交易后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[88] - 国机集团承诺在本次交易完成后，尽可能避免和减少与上市公司之间的关联交易[91] - 国机集团承诺在本次交易完成后，不从事与国机汽车相同或相近的业务，以避免同业竞争[91] - 国机集团承诺在本次交易完成后，若因物业权属瑕疵导致国机汽车遭受损失，将及时、足额赔付[85] - 国机集团承诺在本次交易完成后，若因搬迁/拆迁对国机汽车业务经营产生不利影响，将提供足额现金补偿或无息信贷资金支持[85] - 国机集团承诺在本次交易完成后，若因同业竞争导致国机汽车遭受损失，将赔偿国机汽车因违反承诺而遭受的任何损失或开支[85] - 中汽工程及其下属公司部分房产和土地尚未办理权属证书或更名手续，公司承诺将督促尽快办理并承担相关损失[97]

财务表现 - 2018年公司营业收入为442.53亿元，同比下降11.92%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为5.95亿元，同比下降11.28%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为17.42亿元，相比2017年的-66.88亿元大幅改善[24] - 归属于上市公司股东的净资产为79.28亿元，同比增长5.94%[24] - 总资产为248.67亿元，同比下降4.03%[24] - 基本每股收益为0.5776元，同比下降11.29%[24] - 加权平均净资产收益率为7.72%，同比下降1.57个百分点[24] - 公司2018年第一季度营业收入为102.1亿元人民币，第二季度为91.9亿元人民币，第三季度为133.6亿元人民币，第四季度为114.9亿元人民币[25] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元人民币，第二季度为1.79亿元人民币，第三季度为1.07亿元人民币，第四季度为1.06亿元人民币[25] - 公司2018年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.89亿元人民币，第二季度为1.70亿元人民币，第三季度为9276.8万元人民币，第四季度为8075.2万元人民币[25] - 公司2018年非经常性损益项目合计金额为6219.2万元人民币[29] - 公司2018年可供出售金融资产期末余额为4.72亿元人民币，当期变动为-1.12亿元人民币[30] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-25.8亿元人民币，第二季度为6699.4万元人民币，第三季度为30.7亿元人民币，第四季度为11.9亿元人民币[29] - 公司2018年实现销售收入442.53亿元，利润总额7.91亿元，归属于上市公司股东的净利润5.95亿元[55] - 公司2018年研发费用同比增长142.68%，达到1,977,617.87元[64] - 汽车后市场业务营业收入同比增长24.42%，达到524,017,167.03元[65] - 融资租赁业务毛利率同比增长11.55个百分点，达到52.36%[65] - 整车销售量同比增长10.64%，库存量同比增长26.69%[69] - 汽车批发及贸易服务成本同比下降11.37%，占总成本比例75.11%[70] - 汽车后市场服务成本同比增长31.17%，占总成本比例1.05%[70] - 前五名客户销售额占年度销售总额25.86%，前五名供应商采购额占年度采购总额61.49%[71] - 管理费用同比下降2%，销售费用同比增长4%，利息支出同比增长93%[75] - 研发投入总额为1,977,617.87元，占营业收入比例0.004%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为17.42亿元，投资活动产生的现金流量净额为-5.60亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-20.60亿元[77] - 货币资金同比下降34.80%，预付款项同比增长98.21%[81] - 中国进口汽车贸易有限公司2018年总资产为1,339,243万元，净资产为457,803万元，营业收入为2,669,430万元，净利润为42,255万元[87] 分红与股东权益 - 公司拟按每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 公司2018年每10股派发现金红利1.5元，现金分红数额为218,531,302.65元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.74%[109] - 公司2017年每10股派发现金红利1元，现金分红数额为102,973,683.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.36%[109] - 公司2016年每10股派发现金红利1.5元，现金分红数额为154,460,525.55元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的25.16%[109] 业务发展 - 公司2018年汽车出口平台建设日益完善，取得10余个汽车品牌的出口授权[41] - 公司2018年平行进口业务规模提升明显，成功引进福特Ranger车型，仅此一项收入超亿元[50] - 公司2018年海关全年进口110.8万辆汽车，同比下滑8.8%；经销商交付客户进口车销量85.4万辆，同比下滑5.6%[48] - 公司确定"3458"新一轮发展战略，明确未来发展方向和具体落地措施[50] - 公司融资租赁业务渠道建设已覆盖20个省份，围绕网约客运车、物流商用车、新能源汽车和传统乘用车四大产品主线有序发展[50] - 公司2018年启动30亿中期票据发行项目，改善融资结构，降低融资成本[50] - 公司2018年积极推进向中东和南美的整车出口，发挥国别贸易优势[50] - 汽车批售及贸易服务业务中，一般平行进口业务规模同比增长266%[56] - 公司2018年获得海南地区平行进口试点企业资质，成为海南自贸区首批车辆保税企业[58] - 公司2018年新能源汽车项目取得阶段性进展，已建成六大车间，首款车型处于小批量试制阶段[57] - 公司2018年汽车零售业务获得厂家8个授权，4家新店开业[56] - 公司2018年境外业务营业收入同比增长15.00%，达到157,556,739.93元[68] - 公司计划通过"3458战略"培育3个百亿级业务，包括"新批售"业务、新能源汽车业务、整车出口业务[94] - 2019年公司将继续加大新市场、新商业模式和新业务板块的开拓力度，实施内生增长和外延并购双轮驱动的发展策略[97] - 汽车批售服务业务将进一步完善核心能力体系，继续发挥"稳定器"作用，扩大国产合资和自主品牌汽车"新批售"业务规模[98] - 汽车零售服务业务将持续加强管理体系建设，加快"互联网+零售"等新业务模式的落地[98] - 整车及汽车零部件出口业务将以"一带一路"倡议为指引，加大新业务、新市场、新模式的开拓力度[98] - 汽车租赁和其他汽车后市场服务业务将加大发展力度和投入，成为公司相关业务发展的协同平台[98] - 汽车金融服务业务将在防控风险的前提下，形成新的重要利润支持单元，重点围绕汽车行业和央企资源发展融资租赁业务[99] - 公司新能源汽车业务将聚焦品牌建设，确保新款产品不断推出，力争在纯电动汽车行业中胜出[101] - 公司汽车零部件制造业务将通过外延并购加强经营管理和能力建设，拓展海外业务[101] - 公司将继续围绕汽车全产业链加大资本运营力度，推动业务结构、融资结构、资产结构的转型升级[102] - 公司平行进口车业务将加大新车型引进力度，积极开拓新的合作品牌，实现规模显著提升[100] 行业与市场 - 2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%[34] - 2018年中国新能源汽车销量为125.6万辆，同比增长61.7%[34] - 2018年中国汽车出口量为104.1万辆，同比增长16.8%[34] - 2019年中国汽车市场预计零增长，新能源汽车市场将加速向政策与市场共同驱动转变[88] 风险与挑战 - 公司面临行业风险，包括经济下行压力增大和汽车市场竞争加剧[105] - 公司面临投资并购风险，包括企业文化融合和业务协同的挑战[105] 公司治理与股东承诺 - 国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组完成后，确保其在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性[112] - 国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组完成后，避免与鼎盛天工及其控股子公司进行不公平的关联交易，并承担因违反承诺造成的损失[112] - 国机集团承诺在国机汽车再融资完成后，避免与国机汽车进行同业竞争，并承担因违反承诺造成的损失[115] - 国机集团承诺在国机汽车再融资完成后，尽可能减少与国机汽车之间的关联交易，并确保交易价格公平、公正[115] - 国机集团承诺在鼎盛天工重大资产重组完成后，督促国机财务完善相关财务管理制度，确保为集团控股上市公司提供金融服务时符合证券监管部门的规定[115] - 国机集团承诺在交易完成后保证国机汽车在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性，并承诺在违反承诺时进行赔偿[118] - 国机集团承诺解决自建物业和租赁物业的权属瑕疵问题，并在未解决时提供现金补偿[118] - 国机集团承诺督促中汽进出口尽快完成对外援助资质持证主体更名手续，并办理工商变更登记[118] - 国机集团承诺在因权属瑕疵影响公司正常业务经营时，提供相同或相似条件的物业，并通过现金补偿等方式降低搬迁对公司的影响[121] - 国机集团承诺避免与国机汽车的业务竞争，并在违反承诺时赔偿国机汽车的损失[124] 会计与审计 - 公司根据财政部2018年度一般企业财务报表格式通知编制财务报表，并采用追溯调整法[127] - 公司自2018年1月1日起执行《企业会计准则解释第9号》至《企业会计准则解释第12号》，对期初财务数据无影响[127] - 公司境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为150万元，审计年限为5年[129] - 公司内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为20万元[129] 股权与股东结构 - 公司第一期股票期权激励计划获得国务院国资委批复，并于2018年完成授予登记[132] - 公司总股本增至1,456,875,351股[153] - 截止报告期末普通股股东总数为31,081户[154] - 中国机械工业集团有限公司持有公司58.31%的股份，为最大股东[155] - 中国机械工业集团有限公司持有洛阳轴研科技股份有限公司51.22%股权[162] - 中国机械工业集团有限公司持有中工国际工程股份有限公司59.56%股权[162] - 中国机械工业集团有限公司持有中国机械设备工程股份有限公司77.99%股权[162] - 中国机械工业集团有限公司持有苏美达股份有限公司47.68%股权[162] - 中国机械工业集团有限公司持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司61.51%股权[162] - 中国机械工业集团有限公司全资子公司中国福马机械集团有限公司持有林海股份有限公司42.10%股权[162] - 中国机械工业集团有限公司控股子公司中国一拖集团有限公司持有第一拖拉机股份有限公司41.66%股权[162] - 中国机械工业集团有限公司全资子公司合肥通用机械研究院有限公司持有国机通用机械科技股份有限公司36.82%股权[162] - 天津津鼎企业管理服务有限责任公司持有64,205,073股人民币普通股[158] - 中国证券金融股份有限公司持有36,249,672股人民币普通股[158] 高管与员工 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，年初和年末持股数均为65,400股，年度内无增减变动[171] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为1,346.82万元[171] - 公司党委书记、董事长陈有权报告期内税前报酬为107.87万元[171] - 公司董事、总经理夏闻迪报告期内税前报酬为165.00万元[171] - 公司职工监事杨吉胜报告期内税前报酬为116.44万元[171] - 公司副总经理贾屹报告期内税前报酬为171.56万元[171] - 公司副总经理田亚梅报告期内税前报酬为187.56万元[171] - 公司副总经理许全有报告期内税前报酬为149.56万元[171] - 公司副总经理尹建弘报告期内税前报酬为79.56万元[171] - 公司董事会秘书谈正国报告期内税前报酬为166.56万元[171] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1346.82万元[182] - 公司员工总数为3892人，其中业务人员2650人，管理人员861人，财务审计人员381人[189] - 公司员工教育程度中，硕士研究生及以上152人，大学本科996人，大学专科1537人，其他1207人[189] - 公司2018年实施了中层管理人员对标培训、第三期国机汽车骨干人才能力提升培训、第四期国机发展"领航者计划"培训等系列培训项目[191] - 公司2018年继续严格执行工资总额预算管理，坚持以工资总额增长与经济效益增长相匹配的原则[190] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内新授予股票期权数量为124万股[177] - 公司原副总经理方竹因减持公司股票未预先披露减持计划，并在买入股票六个月内卖出构成短线交易，被上交所监管关注[186] - 公司2018年培训计划以问题为导向，针对性强，提升了干部人才的素质和能力[191] 股东大会与董事会 - 公司2018年召开了四次股东大会，包括2017年年度股东大会及2018年第一次、第二次、第三次临时股东大会，均采用网络投票方式[194] - 公司第七届董事会和监事会已于2018年12月3日届满，但因董事候选人提名工作未完成，决定延期换届[194] - 公司修订了《董事会议事规则》，重大问题将事先听取公司党委意见，并修订了《高管绩效管理与薪酬激励暂行办法》，将高管薪酬与岗位绩效和公司经营业绩相关联[194] - 公司严格按照监管要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案[194] - 公司2018年年度股东大会于2018年5月30日召开，决议于2018年5月31日披露[195] - 公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日召开，决议于2018年7月2日披露[195] - 公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开，决议于2018年9月20日披露[195] - 公司2018年第三次临时股东大会于2018年12月18日召开，决议于2018年12月19日披露[195] - 公司董事陈有权、夏闻迪、张治宇、陈仲、郝明、王璞、刁建申、李明高在2018年共参加13次董事会会议，其中亲自出席次数分别为4、4、3、3、4、4、4、4次[199] - 公司董事焦勇在2018年共参加2次董事会会议，其中亲自出席0次，以通讯方式参加1次，委托出席1次[199] 关联交易与担保 - 公司预计2018年度日常关联交易已通过股东大会审议，涉及关联交易数据、关联方情况及定价依据[135] - 公司为国机智骏汽车有限公司提供担保额度不超过15,000万元，担保期限为项目建成投产之日起5年[135] - 公司与国机财务有限责任公司续签了《金融合作协议》，有效期三年[135] - 公司发行股份购买控股股东国机集团持有的100%股权，相关申请文件已报送中国证监会[136] - 公司于2019年3月21日收到中国证监会核准批复，中汽工程资产已完成注入，新增股份于2019年4月16日完成登记[138] - 公司对外担保总额为67,211万元，占公司净资产的比例为8.45%[143] - 公司对子公司的担保余额合计为46,140万元[143] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为15,000万元[143] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为8,140万元[143] 其他 - 公司2018年不存在重大风险事项[9] - 公司2018年位列上证380指数、上证公司治理指数、上证社会责任指数样本股，以及融资融券和沪港通标的股[40] - 公司2018年荣获中国改革开放40周年突出贡献上市公司、2018年中国上市公司诚信企业百佳等多项奖项[40] - 公司全资子公司中进汽贸投资设立中进汽贸（海南）汽车贸易有限公司，注册资本1,000万元[83] - 公司持有的华夏银行股份有限公司56,160,000股流通股、交通银行股份有限公司6,640,567股流通股、万向钱潮股份有限公司3,643,818股流通股，按2018年12月31日收盘价公允价值计量[86]

财务表现 - 公司2019年第一季度总资产为228.08亿元人民币，同比下降8.28%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比下降4.19%[10] - 营业收入为89.49亿元人民币，同比下降12.35%[10] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比减少0.26个百分点[10] - 基本每股收益为0.1879元，同比下降4.18%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为81.64亿元人民币，同比增长2.97%[10] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1778元，同比下降3.04%[10] - 公司2019年第一季度营业总收入为89.49亿元人民币，同比下降12.35%[44] - 2019年第一季度营业总成本为86.96亿元人民币，同比下降12.96%[44] - 公司2019年第一季度净利润为1.87亿元人民币，同比下降5.94%[44] - 归属于母公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比下降4.19%[45] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.1879元，同比下降4.18%[45] - 公司2019年第一季度研发费用为47.09万元人民币，同比下降3.31%[44] - 公司2019年第一季度财务费用为7645.11万元人民币，同比下降38.35%[44] - 公司2019年第一季度其他综合收益的税后净额为4236.40万元人民币，同比大幅增长[45] - 公司2019年第一季度综合收益总额为22.95亿元人民币，同比增长20.34%[45] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为50.46亿元人民币，同比增长0.51%[40] - 2019年第一季度综合收益总额为-25,766,462.32元，同比下降112.8%[52] 股东与股权结构 - 公司股东总数为27,181户[12] - 中国机械工业集团有限公司持有公司58.31%的股份，为公司最大股东[12] - 公司完成发行股份购买控股股东中国机械工业集团有限公司持有的中国汽车工业工程有限公司100%股权，并于2019年4月16日完成股份登记手续[20] 资产与负债 - 应收票据期末余额为194,317,386.96元，同比增长32%，主要由于期末应收银行承兑汇票增加[17] - 预付款项期末余额为1,490,846,051.32元，同比下降49%，主要由于期末预付的采购款减少[17] - 在建工程期末余额为38,474,878.47元，同比下降56%，主要由于期末结转固定资产[17] - 财务费用本期金额为76,451,100.97元，同比下降38%，主要由于本期债务规模下降导致利息减少[17] - 资产减值损失本期金额为253,330.66元，同比下降100%，主要由于本期计提的存货跌价准备减少[17] - 公司总资产从22,808,355,761.09元增长至24,866,677,001.07元，同比增长约9%[29][30] - 流动负债从12,390,259,407.60元增加至14,617,406,112.89元，增长约18%[29] - 短期借款从5,136,031,234.82元增加至5,975,093,628.30元，增长约16%[29] - 应付票据及应付账款从5,310,500,284.73元增加至6,086,215,460.38元，增长约15%[29] - 预收款项从585,234,162.35元增加至952,330,552.61元，增长约63%[29] - 应付债券从1,929,606,918.18元增加至1,999,213,836.43元，增长约4%[30] - 归属于母公司所有者权益从8,164,128,961.38元减少至7,928,293,562.39元，下降约3%[30] - 货币资金从539,610,910.00元增加至1,303,842,515.04元，增长约142%[35] - 其他应收款从5,189,839,524.40元减少至5,212,240,162.06元，变化不大[35] - 短期借款从2,084,250,000.00元减少至2,764,250,000.00元，增长约33%[38] - 流动资产合计为18,656,154,072.79元，调整后增加472,127,631.09元至19,128,281,703.88元[64] - 非流动资产合计为6,210,522,928.28元，调整后减少472,127,631.09元至5,738,395,297.19元[67] - 短期借款为5,975,093,628.30元，应付票据及应付账款为6,086,215,460.38元[67] - 流动负债合计为14,617,406,112.89元，非流动负债合计为2,297,824,093.29元[69] - 归属于母公司所有者权益合计为7,928,293,562.39元，未分配利润为4,252,760,593.63元[69] - 公司流动资产合计为6,516,082,677.10元，非流动资产合计为5,374,605,314.84元，资产总计为11,890,687,991.94元[73][76] - 公司流动负债合计为4,819,481,707.09元，非流动负债合计为1,999,219,183.97元，负债合计为6,818,700,891.06元[76] - 公司所有者权益合计为5,071,987,100.88元，负债和所有者权益总计为11,890,687,991.94元[78] - 公司货币资金为1,303,842,515.04元，其他应收款为5,212,240,162.06元，其中应收股利为339,117,280.88元[73] - 公司长期股权投资为4,708,084,916.50元，固定资产为172,846.48元，在建工程为2,719,951.98元[73] - 公司短期借款为2,764,250,000.00元，应付职工薪酬为27,265,645.72元，应交税费为2,870,583.27元[76] - 公司其他应付款为2,025,095,478.10元，其中应付利息为52,457,451.38元[76] - 公司应付债券为1,999,213,836.43元，递延所得税负债为5,347.54元[76] - 公司实收资本为1,029,736,837.00元，资本公积为3,322,351,924.04元，未分配利润为549,785,857.22元[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额不适用，未提供具体数据[10] - 收到其他与经营有关的现金本期金额为861,819,135.29元，同比增长278%，主要由于本期融资租赁业务同比增长[17] - 支付的各项税费本期金额为498,933,809.53元，同比下降42%，主要由于本期支付的各种税费减少[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为156,578,248.33元，同比增长52%，主要由于本期购建固定资产支付的现金增加[17] - 取得借款收到的现金本期金额为3,205,045,131.33元，同比下降45%，主要由于本期借款取得的现金减少[17] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,633,407,671.98元，同比下降12.3%[56] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,620,701.44元，同比改善102.6%[56] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-111,853,062.21元，同比下降119.5%[56] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,130,433,408.61元，同比下降158.3%[57] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,232,701,510.66元，同比下降77.1%[57] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-30,753,508.51元，同比下降44.6%[62] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为27,746,870.55元，同比增长95.8%[62] - 2019年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为5,176,492,530.66元，同比增长3.2%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为-761,224,967.08元，同比下降59,645,759.78元[64] - 期末现金及现金等价物余额为539,610,910.00元，较期初减少764,231,605.04元[64] 会计政策与准则 - 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，调整金融资产分类[69] - 公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产科目核算的金融资产指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[78]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产243.32亿元，较上年度末减少6.09%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产78.53亿元，较上年度末增长4.94%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.53亿元，上年同期为 - 49.23亿元[6] - 年初至报告期末营业收入327.65亿元，较上年同期减少12.81%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.89亿元，较上年同期减少25.59%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.52亿元，较上年同期减少22.35%[6] - 加权平均净资产收益率为6.36%，较上年减少2.69个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4747元/股，较上年减少25.59%[6] - 公司2018年第三季度末资产总计243.32亿元，较年初259.10亿元下降6.08%[17] - 流动负债合计141.05亿元，较年初159.77亿元下降11.71%[17] - 非流动负债合计23.28亿元，较年初23.44亿元下降0.66%[18] - 所有者权益合计78.99亿元，较年初75.90亿元增长4.07%[18] - 7 - 9月营业总收入为133.64亿元，上年同期为119.96亿元；1 - 9月营业总收入为327.65亿元，上年同期为375.78亿元[25] - 7 - 9月营业总成本为132.48亿元，上年同期为118.58亿元；1 - 9月营业总成本为321.52亿元，上年同期为368.65亿元[25] - 7 - 9月营业利润为1.20亿元，上年同期为2.10亿元；1 - 9月营业利润为6.44亿元，上年同期为8.26亿元[26] - 7 - 9月利润总额为1.26亿元，上年同期为2.15亿元；1 - 9月利润总额为6.51亿元，上年同期为8.32亿元[26] - 7 - 9月净利润为0.997亿元，上年同期为1.59亿元；1 - 9月净利润为4.71亿元，上年同期为6.63亿元[26] - 7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为1.07亿元，上年同期为1.54亿元；1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4.89亿元，上年同期为6.57亿元[26] - 7 - 9月综合收益总额为1.28亿元，上年同期为1.66亿元；1 - 9月综合收益总额为4.23亿元，上年同期为6.77亿元[27] - 7 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为1.36亿元，上年同期为1.60亿元；1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额为4.41亿元，上年同期为6.70亿元[27] - 1 - 9月基本每股收益为0.4747元/股，上年同期为0.6379元/股[27] - 1 - 9月稀释每股收益为0.4747元/股，上年同期为0.6379元/股[27] - 2018年7 - 9月营业收入42,107,518.63元，上年同期46,481,714.34元；1 - 9月营业收入64,668,751.79元，上年同期47,752,243.44元[31] - 2018年7 - 9月营业利润17,575,731.65元，上年同期24,874,411.09元；1 - 9月营业利润 - 3,184,176.90元，上年同期9,891,388.64元[31] - 2018年7 - 9月净利润16,975,731.65元，上年同期25,025,383.09元；1 - 9月净利润 - 4,284,176.02元，上年同期10,042,360.64元[31] - 2018年1 - 9月经营活动现金流入小计41,515,554,091.87元，上年同期44,253,205,333.79元；经营活动现金流出小计40,962,130,992.62元，上年同期49,175,915,151.06元[35] - 2018年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额553,423,099.25元，上年同期 - 4,922,709,817.27元[35] - 2018年1 - 9月投资活动现金流入小计207,571,299.53元，上年同期315,061,749.70元；投资活动现金流出小计556,518,246.63元，上年同期420,943,403.12元[35][36] - 2018年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 348,946,947.10元，上年同期 - 105,881,653.42元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动现金流入小计18,535,680,650.34元，上年同期7,619,250,606.28元；筹资活动现金流出小计19,688,944,633.62元，上年同期2,740,375,488.93元[36] - 2018年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 1,153,263,983.28元，上年同期4,878,875,117.35元[36] - 2018年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 947,042,523.72元，上年同期 - 152,478,275.66元[36] - 经营活动现金流入小计为90227998.14元，上年同期为78964760.50元[40] - 经营活动现金流出小计为70510723.71元，上年同期为68582603.31元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为19717274.43元，上年同期为10382157.19元[40] - 投资活动现金流入小计为310458756.74元，上年同期为159300497.87元[40] - 投资活动现金流出小计为156517298.74元，上年同期为1197987775.33元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为153941458.00元，上年同期为 - 1038687277.46元[40] - 筹资活动现金流入小计为20035963343.24元，上年同期为15572999792.42元[40][41] - 筹资活动现金流出小计为21266183516.75元，上年同期为13746582806.09元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1230220173.51元，上年同期为1826416986.33元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1056561441.08元，上年同期为798111866.06元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年第三季度末资产总计103.93亿元，较年初122.18亿元下降14.93%[21] - 母公司流动负债合计36.22亿元，较年初53.41亿元下降32.18%[22] - 母公司非流动负债合计19.98亿元，较年初19.96亿元增长0.12%[22] - 母公司所有者权益合计47.73亿元，较年初48.80亿元下降2.20%[22] 公司部分资产及费用关键指标变化 - 货币资金期末余额27.85亿元，年初余额42.01亿元，降幅34%，因归还债务资金流出[10] - 应收票据期末余额3.08亿元，年初余额8.07亿元，降幅62%，因期末应收票据减少[10] - 预付款项期末余额25.24亿元，年初余额14.82亿元，增幅70%，因期末预付车辆采购款增加[10] - 财务费用本期金额3.22亿元，上期金额1.01亿元，增幅220%，因外部借款规模及利率同比增长[10] - 资产减值损失本期金额6442.82万元，上期金额674.51万元，增幅855%，因本期计提资产减值准备[10] - 公司长期待摊费用为2.15亿元，较年初2.39亿元下降10.63%[17] - 公司递延所得税资产为1.57亿元，较年初2.32亿元下降32.54%[17] 公司现金流量相关关键指标变化 - 收回投资收到的现金本期金额1755.40万元，上期金额4872.29万元，降幅64%，因处置股权投资收到的现金减少[10] - 购建固定资产等支付的现金本期金额4.42亿元，上期金额3.29亿元，增幅34%，因本期固定资产采购增加[10] - 取得借款收到的现金本期金额185.26亿元，上期金额76.19亿元，增幅143%，因本期取得借款发生额增加[10] - 偿还债务支付的现金本期金额191.27亿元，上期金额23.96亿元，增幅698%，因本期偿债现金流出增加[10] 公司股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为30,810户[9] - 中国机械工业集团有限公司为控股股东，持股600,469,768股，占比58.31%[9] 公司重大交易事项 - 公司正在发行股份购买控股股东持有的中国汽车工业工程有限公司100%股权，交易尚需多项批准，存在不确定性[10][11][12]