澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 15 日 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 2、 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案 3、 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 每张投票表上有 3 项议案，请逐一进行表决。 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏划"√"，不选或多选则该项表决视为弃权。 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－040 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为进出口公司提供 6,000 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为进出口公司提供了 4.06 亿元的担保。 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 9.35 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 37.57%。请广 大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为进出口公司提 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 129 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至 2023年8月23日，公司总股本798,014,769股，由此计算合计拟派发现金红利15,960,295.38元（含 税）。2023年半年度公司现金分红比例为21.25%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 | |载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）、 | | --- | | 备查文件目录 |总会计师签名并盖章的财务报表。 | | |报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 | 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023-028 澳柯玛股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/roadshowDisplay.do?tag=home） 投资者可于 2023 年 5 月 26 日(星期五)至 6 月 1 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dmb@aucma.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发布公司 2022 年 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 6 月 2 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 会议召开时间：20 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入24.85亿元，同比增长12.20%[4] - 2023年第一季度营业总收入24.85亿元，较2022年第一季度的22.14亿元增长12.21%[17] - 2023年第一季度营业收入为8.41亿元，较2022年第一季度的11.99亿元下降30.02%[28] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润3033.65万元，同比下降19.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2505.67万元，同比下降24.15%[4] - 2023年第一季度净利润为35848172.19元，2022年同期为55323132.60元[18] - 2023年第一季度营业利润为10,552,927.56元，利润总额为10,632,619.97元，净利润为10,203,203.30元[29] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0380元/股，同比下降19.66%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0380元/股，2022年同期为0.0473元/股[19] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0380元/股，2022年同期为0.0473元/股[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.21%，较上年减少0.36个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产76.29亿元，较上年度末增长0.46%[5] - 2023年3月31日资产总计76.29亿元，较2022年12月31日的75.94亿元增长0.46%[13][14][15] - 2023年3月31日公司资产总计56.96亿元，较2022年12月31日的59.23亿元下降3.82%[25][26][27] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益25.19亿元，较上年度末增长1.23%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计27.48亿元，较2022年12月31日的27.12亿元增长1.33%[15] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数46063户[9] 表决权委托相关 - 青岛市企业发展投资有限公司将5514.36万股（占总股本6.91%）表决权委托给青岛澳柯玛控股集团有限公司行使，双方构成一致行动人[10] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本24.50亿元，较2022年第一季度的21.57亿元增长13.54%[17] - 2023年第一季度营业成本为7.24亿元，较2022年第一季度的10.64亿元下降31.96%[28] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计48.36亿元，较2022年12月31日的47.77亿元增长1.22%[13] - 2023年3月31日流动资产合计39.29亿元，较2022年12月31日的41.14亿元下降4.49%[25] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计27.94亿元，较2022年12月31日的28.17亿元下降0.83%[14] - 2023年3月31日非流动资产合计17.67亿元，较2022年12月31日的18.09亿元下降2.28%[26] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计39.26亿元，较2022年12月31日的39.22亿元增长0.11%[14] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计9.55亿元，较2022年12月31日的9.60亿元下降0.57%[15] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金6.85亿元，较2022年12月31日的8.17亿元下降16.09%[13] 应收账款相关 - 2023年3月31日应收账款15.53亿元，较2022年12月31日的14.86亿元增长4.47%[13] - 2023年3月31日应收账款为21.04亿元，较2022年12月31日的18.28亿元增长15.19%[25] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2577994101.00元，2022年同期为1988306527.30元[21] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,384,949,678.81元，收到的税费返还为13,225,831.93元[30] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，主要因本期销售商品收到的现金较同期增加[4][7] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为2638863670.22元，2022年同期为2050939462.73元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为2748575234.86元，2022年同期为2323382192.23元[22] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 109711564.64元，2022年同期为 - 272442729.50元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1,463,184,164.92元，现金流出小计为1,408,478,637.37元，现金流量净额为54,705,527.55元[30] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 46863121.88元，2022年同期为 - 83740260.93元[22] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为39,201元，现金流出小计为40,293,716.36元，现金流量净额为-40,254,515.36元[30] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为75381758.86元，2022年同期为 - 154612545.37元[23] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为70,000,000元，偿还债务支付的现金为30,000,000元[30] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为70,000,000元，现金流出小计为39,239,194.80元，现金流量净额为30,760,805.20元[30][31] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为628849352.53元，2022年同期为615407224.02元[23] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为45,211,817.39元，期初余额为327,391,637.12元，期末余额为372,603,454.51元[31] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-401,833,696.51元，期初余额为681,743,666.50元，期末余额为279,909,969.99元[31] 应付票据相关 - 2023年3月31日应付票据为9.27亿元，较2022年12月31日的11.57亿元下降20%[26] 负债合计相关 - 2023年3月31日负债合计29.94亿元，较2022年12月31日的32.31亿元下降7.34%[26][27] 销售费用相关 - 2023年第一季度销售费用为3478.05万元，较2022年第一季度的8835.07万元下降60.63%[28] 投资收益相关 - 2023年第一季度投资收益为 - 210.18万元，较2022年第一季度的4187.41万元下降105.02%[28] 信用减值、资产减值及处置收益相关 - 2023年第一季度信用减值损失为-5,780.56元，资产减值损失为-268,749.87元，资产处置收益为-1,553.38元[29] 2022年第一季度投资及资产处置现金相关 - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为44,000,000元，处置固定资产等收回的现金净额为290,912.80元[30]

2022 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计 师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2023 年4月21日，公司总股本798,014,769股，以此计算合计拟派发现金红利55,861,033.83元（含税） 。本年度公司现金分红比例为38.21%。 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 164 2022 年年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 2022 年第三季度报告 澳柯玛股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业收入 2,233,706,051.18 0.98 7,263,067,399.69 10.02 归属于上市公司股东的 净利润 39,761,066.80 6.47 151,961,749.55 3.94 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

2022 年半年度报告 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 129 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 中"可能面对的风险"相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 129 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐 玉翠保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,214,466,727.11 | 21.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 37,750,711.36 | 49.80 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 33,033,907.29 | 56.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -272,442,729.50 | -243.70 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0473 | 49.68 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0473 | 49.68 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.57 | 增加 0.47 个百分点 | 澳柯玛股份有限公司 2022 ...

2021 年年度报告 公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 164 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计 师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022 年4月22日，公司总股本798,165,669股，以此计算合计拟派发现金红利63,853,253.52元（含税） 。本年度公司现金分红比例为35.41%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 ...