关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：恒力石化股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 联系电话：0571-88879999 关于恒力石化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 2 ...

恒力石化股份有限公司 ● 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ● 该等日常性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情 形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。公司 的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-016 恒力石化股份有限公司 关于2024年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第九届董事会 第十九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于2024年度日常 性关联交易预计情况的议案》，关联董事范红卫、王治卿、李峰、柳敦雷、龚滔回避 表决。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本次日常关联交易 预计事项仍需提交股东大会审议。公司实际控制人范红卫、公司控股股东恒力集团有 限公司与其一致行动人德诚 ...

恒力石化股份有限公司 （一）交易目的 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司")下属公司主要经营原油加工及石油 制品生产与销售、PTA、化工品（包括但不限于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等生产与 销售，主营业务所涉及的主要原材料及产品价格受国际政治经济形势和大宗商品价 交易目的：为合理规避主要原材料及产品的价格大幅波动风险，充分利用期 货市场功能，有效管理价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业 健康持续运行。 交易品种：与生产经营相关的原油、石油制品、PTA、化工品（包括但不限 于苯乙烯、乙二醇、聚丙烯）等商品品种。 交易工具及场所：包括期货合约、掉期以及期权等工具。主要交易场所包括 上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所等境内期货交易所及新 加坡交易所（SGX）等境外期货交易所。 交易金额：预计开展期货套期保值所需保证金不超过人民币 51.09 亿元。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 9 日召开第九届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案》。本议案尚需提 交公司股东大会审议批准。 特别风险提示：公司及下属公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要 ...

恒力石化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒力石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开了第九届董事 会第十九次会议，会议审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度的议案》，该议 案尚需经公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下： 为满足公司生产经营、业务拓展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进 行，降低融资成本，提高资金使用效率，公司及下属公司2024年度拟向银行、其他非 银行类金融机构以及非金融机构申请综合授信总额（含等值外币）不超过2,258.19亿 元人民币、58.74亿美元（或等值外币），其中恒力石化（大连）有限公司、恒力石 化（大连）炼化有限公司、恒力石化（大连）化工有限公司综合授信额度合计约 1,109.21亿元人民币及10.95亿美元（最终以实际审批的授信额度为准）。 上述综合授信额度主要用于向银行、其他非银行类金融机构以及非金融机构申 请贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、贸易融资授信、非融资性保 函、交易对手风险额度等综合授信业务。上述综合 ...

恒力石化股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 147 计报告是否由具有执业许 一监管平台（http://acc.n 您可使用手机"扫一扫"或进入 | 一、审计报告 | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 合并利润表 | | (三) 合并现金流量表 | | (四) 合并所有者权益变动表 | | (五) 母公司资产负债表 | | (六) 母公司利润表 | (八) 母公司所有者权益变动表 17-18 三、财务报表附注 19-161 中国抗州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 ors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No ...

公司业绩 - 公司2023年分红比例提升，重视股东回报，分红比例达到50%以上[1] - 公司资产负债率为77.56%，股息率约为3.8%，体现了公司对股东回报的重视[1] - 公司资本开支强度预计将回落，分红比例有望维持在较高水平[1] - 公司2023-2025年归母净利润预测为69/89/132亿元，维持“买入”评级[2] 产品和市场 - 下游产品结构性复苏，炼化盈利整体修复，PX行业维持高景气运行[1] - 2025年预计公司营业总收入将达到2844.85亿元，较2022年增长27.9%[4] - 2025年预计公司净利润将达到132.35亿元，较2022年增长471.7%[4] - 2025年预计公司每股净资产将达到9.56元，较2022年增长27.3%[4]

业绩总结 - 公司2023年度拟派发现金红利总额占归母净利润的比例超过50%[1] - 公司近三年每年合计分红金额占归母净利润的比例分别为40.91%、45.78%、86.27%[1] - 公司2023-2025年盈利预测为69.15/83.49/92.13亿元，对应EPS分别为0.98/1.19/1.31元，维持“买入”评级[1] - 恒力石化2025年预计营业收入将达到280,576百万元，较2021年增长41.8%[2] - 2025年预计净利润为9,220百万元，较2021年增长59.3%[2] - 2025年预计每股收益为1.31元，较2021年增长491.4%[2] - 2025年预计ROE为12.8%，较2021年增长85.1%[2] - 2025年预计资产负债率为75%，较2021年下降了2个百分点[2] 公司概况 - 公司持续稳定分红政策助推股东回报提升，有效增强投资者信心[1] - 公司拥有全产业链优势，持续打造行业领军企业，具备较高成长性[1] - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[7]

会议情况 - 恒力石化第九届董事会第十八次会议于2024年3月11日召开[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 方案情况 - 会议通过《“提质增效重回报”行动方案》[1] - 《“提质增效重回报”行动方案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2]

股权结构 - 控股股东恒力集团及其一致行动人持股53.11亿股，比例75.45%[2][5][6] 股份质押 - 累计质押10.87亿股，占所持20.48%，总股本15.45%[2][5][6] - 恒力集团本次质押3800万股，占所持1.81%，总股本0.54%[3] 质押用途与到期日 - 恒力集团本次质押用于补充流动资金，到期日2031年2月27日[3][4][5] 各股东质押情况 - 恒力集团有限公司累计质押4.03亿股，占所持19.20%，总股本5.73%[5] - 恒能投资（大连）有限公司累计质押6.84亿股，占所持45.65%，总股本9.72%[5]

业绩总结 - 2023年度拟派发现金红利总额（含税）占净利润比例超50%[3][4] - 2020 - 2022年度分红占净利润比例分别为40.91%、45.78%、86.27%[14] 产能情况 - 拥有四大产能集群，含2000万吨/年炼化等项目[6] 技术研发 - 截至2023年底累计获专利授权1331件，2023年超200件[8] 企业荣誉 - 2023年旗下两公司获评“国家知识产权优势企业”[9]