根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和甘肃省敦 煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)始创于1945 年， 1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计 师事务所。经过30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全 国，常年为上万家客户(包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司)提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大 型会计师事务所。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本4870 万元，2022 年审 计业务收 ...

关联交易预计 - 2025年度与酒钢集团及其所属公司日常关联交易预计不超2355万元[3] - 2024年末预计不超2910万元，实际发生642.9万元[5] 具体交易情况 - 向祁牧乳业销售产品，前次预计2550万元，实际635.92万元，本次预计2000万元，占比45.30%[5][6] - 向酒钢集团及所属公司购销商品，前次预计40万元，实际6.98万元，本次预计20万元，占比3.98%[5][6] - 接受宏联自控劳务，前次预计320万元，实际0万元，本次预计320万元，占比21.98%[5][6] - 向工程技术公司采购劳务，本次预计15万元，占比2.86%[6] 关联方财务数据 - 2024年末酒钢集团总资产1263.34亿元，净资产379.30亿元，营收783.70亿元，净利润19.83亿元[8] - 2024年末祁牧乳业总资产5.33亿元，净资产2.48亿元，营收2.14亿元，净利润 - 1142.77万元[10] - 2024年宏联自控营收272,037,686.55元，净利润7,352,861.04元（未经审计）[12] - 2024年工程技术公司营收1,400,686,784.27元，净利润73,559,264.14元（未经审计）[13] 关联方股权结构 - 酒钢集团由甘肃省国资委持股68.4151%，甘肃省国有资产投资集团有限公司持股31.5849%[8] - 宏联自控由酒钢集团甘肃工程技术有限持股81.2688%，中冶赛迪电气技术有限公司持股18.6321%[10] - 工程技术公司由酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有100%股份[12] 交易原则及影响 - 公司与关联方交易遵循公平、公正、公允的市场化定价原则[14] - 本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要[15] - 交易定价公允、合理，不损害公司和全体股东利益[15] - 公司不会因交易对关联方形成依赖，对公司独立性无影响[15]

●本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律 障碍。 ●本次关联交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险， 公司拟与酒钢财务公司签订《金融服务协议》。 根据协议，酒钢财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子 公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经 批准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司开立的账户内每 日存款结余的上限（包括相应利息）最高不超过公司最近一个会计 年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-009 关于与酒钢集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与酒钢集团财务有限公司（以下简称"酒钢财务公司"）签订《金 融服务协议》。根据协议，酒钢财务公司为公司提供存款、信贷、 结算及经批准的其他金融服务。 1 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月16日14点30分在甘肃酒泉肃州区肃州路28号公司六楼会议室召开[3] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月11日[17] - 会议登记2025年4月15日8:30 - 11:30、14:30 - 17:30，地点在公司董事会办公室[19] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告，年度报告及摘要等多项内容[9] - 对中小投资者单独计票议案有5、8.01、8.02、8.03、9、10[13] - 涉及关联股东回避表决议案是与酒钢集团财务有限公司签《金融服务协议》暨关联交易[13] 担保与交易 - 为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6000万元[10][24] - 为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5000万元[10][24] - 为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1000万元提供反担保[10][24] - 与酒钢集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易[24] 其他事项 - 聘任中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构[24]

会议相关 - 公司第九届监事会第三次会议于2025年3月20日召开[1] - 多项报告及预案审议通过，表决均为全票赞成[1][2][3][4] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[4] 财务状况 - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一[2] 担保事项 - 为三家公司分别提供6000万、5000万贷款担保及1000万反担保[3] 其他决策 - 聘任中审众环为2025年度审计机构[4] - 通过2025年工资总额预算方案[4]

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-003 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，董事长周彪先生因外出学习，授权委托 副董事长、总经理王栋先生主持会议，会议应表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人，董事周彪先生、吴晓琪先生、龚海云先生、高凌军先生 以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、 审议通过了 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 ...

公司整体财务关键指标 - 2024年度公司实现净利润117,005,536.56元，归属于上市公司股东的净利润为49,876,394.67元[4] - 年初未分配利润 -913,460,375.03元，报告期末可供股东分配的利润为 -867,476,230.03元[4] - 母公司2024年度盈利17,794,002.20元，报告期末累计未分配利润 -1,009,897,843.62元[4] - 2024年营业收入1,155,927,318.74元，较2023年减少0.16%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润49,876,394.67元，较2023年增长22.26%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额276,550,980.42元，较2023年增长13.95%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产651,749,893.28元，较2023年末增长8.92%[20] - 2024年末总资产1,994,093,930.13元，较2023年末增长3.95%[20] - 2024年基本每股收益0.0945元/股，较2023年增长22.25%[21] - 2024年加权平均净资产收益率7.98%，较2023年增加0.92个百分点[21] - 2024年公司实现营业收入115,592.7万元，较上年同期减少0.16%；归属于上市公司股东的净利润4,987.64万元，较上年同期增长22.26%[29] - 报告期内公司实现营业收入115,592.7万元，较上年同期减少0.16%；净利润4,987.64万元，较上年同期增长22.26%[38] - 截至2024年12月31日，公司资产总额199,409.39万元，净资产65,174.99万元[38] - 报告期营业成本783,782,902.77元，较上年减少6.24%；销售费用54,841,148.46元，较上年增长19.04%[39] - 2024年销售费用54,841,148.46元，同比变动比例19.04%；管理费用118,891,325.70元，同比变动比例5.18%；研发费用20,312,119.73元，同比变动比例22.87%；财务费用5,327,768.75元，同比变动比例-38.42%[47] - 本期费用化研发投入20,312,119.73元，资本化研发投入6,147,715.42元，研发投入合计26,459,835.15元，研发投入总额占营业收入比例2.29%，研发投入资本化的比重23.23%[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额276,550,980.42元，较上年同期变动比例13.95%；投资活动产生的现金流量净额-22,284,172.31元，较上年同期变动比例-59.39%；筹资活动产生的现金流量净额-237,294,263.71元，较上年同期变动比例65.06%[51] - 2024年末公司货币资金为839,454,251.64元，较上一年的783,659,307.77元有所增长[165] - 2024年末应收账款为42,144,442.44元，较上一年的60,641,845.73元有所下降[165] - 2024年末存货为518,875,529.78元，较上一年的443,810,927.59元有所增长[165] - 2024年末流动资产合计为1,435,235,916.36元，较上一年的1,325,302,511.83元有所增长[165] - 2024年末非流动资产合计为558,858,013.77元，较上一年的592,947,798.27元有所下降[165] - 2024年末短期借款为264,330,431.95元，较上一年的409,867,159.16元有所下降[166] - 2024年末合同负债为588,086,903.57元，较上一年的391,727,440.66元有所增长[166] - 2024年末流动负债合计为1,039,219,028.73元，较上一年的1,022,821,565.56元有所增长[166] - 2024年末归属于母公司所有者权益为651,749,893.28元，较上一年的598,379,942.11元有所增长[167] - 2024年末所有者权益合计为830,081,417.00元，较上一年的773,282,323.94元有所增长[167] - 2024年末资产总计965,462,381.66元，较2023年末的1,007,875,917.96元下降4.21%[168][170] - 2024年末流动资产合计276,718,095.20元，较2023年末的313,401,077.12元下降11.70%[168] - 2024年末非流动资产合计688,744,286.46元，较2023年末的694,474,840.84元下降0.82%[170] - 2024年末负债合计451,961,675.71元，较2023年末的515,662,770.71元下降12.35%[170] - 2024年末所有者权益合计513,500,705.95元，较2023年末的492,213,147.25元增长4.32%[171] - 2024年度营业总收入1,155,927,318.74元，较2023年度的1,157,762,417.27元下降0.16%[172] - 2024年度营业总成本991,065,932.46元，较2023年度的1,029,878,896.36元下降3.77%[172] - 2024年度营业利润164,290,958.08元，较2023年度的138,688,964.30元增长18.46%[173] - 2024年度利润总额171,667,932.43元，较2023年度的128,846,434.32元增长33.23%[173] - 2024年度净利润117,005,536.56元，较2023年度的97,624,654.53元增长20.06%[173] - 2024年综合收益总额为2.13亿元，2023年为2.05亿元[174][177] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0945元/股，2023年为0.0773元/股[174] - 2024年营业收入为2.32亿元，2023年为2.85亿元[176] - 2024年营业利润为1813.70万元，2023年为3467.82万元[176][177] - 2024年净利润为1779.40万元，2023年为2100.42万元[177] - 2024年经营活动现金流入小计为14.49亿元，2023年为13.96亿元[179] - 2024年经营活动现金流出小计为11.73亿元，2023年为11.53亿元[179] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元，2023年为2.43亿元[179] - 2024年投资活动收回投资收到的现金为2.86亿元，2023年为3.16亿元[179] - 2024年取得投资收益收到的现金为59.53万元，2023年为199.50万元[179] - 2024年经营活动现金流入小计337,105,659.96元，2023年为393,436,223.13元；2024年经营活动现金流出小计296,894,208.84元，2023年为322,102,657.32元；2024年经营活动产生的现金流量净额40,211,451.12元，2023年为71,333,565.81元[183] - 2024年投资活动现金流入小计383,626,087.02元，2023年为420,905,761.62元；2024年投资活动现金流出小计311,142,742.54元，2023年为415,383,787.05元；2024年投资活动产生的现金流量净额72,483,344.48元，2023年为5,521,974.57元[183] - 2024年筹资活动现金流入小计224,770,045.00元，2023年为560,000,000.00元；2024年筹资活动现金流出小计379,213,249.99元，2023年为626,868,579.41元；2024年筹资活动产生的现金流量净额 -154,443,204.99元，2023年为 -66,868,579.41元[183] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -41,748,409.39元，2023年为9,986,960.97元；2024年期初现金及现金等价物余额167,226,290.65元，2023年为157,239,329.68元；2024年期末现金及现金等价物余额125,477,881.26元，2023年为167,226,290.65元[184] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金236,226,800.84元，2023年为288,299,387.99元[182] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金100,878,859.12元，2023年为105,136,835.14元[183] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金198,313,229.12元，2023年为251,251,491.32元[183] - 2024年支付给职工及为职工支付的现金39,626,199.19元，2023年为44,425,747.51元[183] - 2024年支付的各项税费4,410,986.83元，2023年为4,813,463.51元[183] - 2024年支付其他与经营活动有关的现金54,543,793.70元，2023年为21,611,954.98元[183] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益中，实收资本为527,802,080.00元，资本公积为954,623,776.50元，未分配利润为30,845,504.62元等[193] - 公司2024年本期权益变动额中，实收资本减少41,885,491.00元，资本公积增加85,094,443.00元，未分配利润增加43,208,951.80元等[193] - 公司本期综合收益总额为97,108,951.80元，其中包含40,279,02.69元、56,829,422.10元等[194] - 公司本期利润分配中，对所有者（或股东）分配金额为 -53,900,000.00元[195] - 公司本期所有者权益内部结转涉及金额为3,892,249.67元与 -3,892,249.67元[190][191] - 公司本期期末余额涉及多个项目，如527,802,080.00元、954,623,776.50元等[191] - 公司上一年年末归属于母公司所有者权益中，实收资本为527,802,080.00元，资本公积为954,623,776.50元等[193] - 公司本期变动额中其他综合收益变动为 -515,702.69元[193][194] - 公司本期变动额中专项储备变动为 -41,369,788.54元[193] - 公司本期变动额中盈余公积变动为23,744元[193] 各业务线数据关键指标 - 全年玉米自有品种制种面积达8.22万亩，占玉米制种总面积的61.4%[29] - 种子产业实现营业收入83,325.69万元，较上年同期减少4.84%；实现净利润12,568.19万元，较上年同期减少0.07%[29] - 食品产业实现营业收入24,334.

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-012 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润分配。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监 事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司第九届董事会第三次会议、公司第九届监事会第三次会议审 议通过了 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审 议。 四、相关风险提示 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现 净利润117,005,536.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为 49,876,394.67元。 年初未分配利润-913,460,375.03元，报告期末可供 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露管理制度 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水 平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规章的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票股价可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披 露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 - 1 - 组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 重大事项决策管理办法 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大事项决策机制，规范决策程序，提高决策质 量，保证决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司"三重一大"事 项决策的前期工作、决策过程管理、决策执行落实和决策检查 监督。 公司为应对突发自然灾害、生产事故、公共卫生事件、安全 维稳等采取应急措施的决策程序，不适用本办法。 第三条 本办法所指重大决策事项，主要包括以下事项： （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重 要决定的重大措施； （二）公司发展战略规划及主业调整方案； （三）公司改制、合并、分立、解散、申请破产； - 1 - （四）公司及重要出资企业产权转让致使股东对公司不再具有 控股地位的事项； （五）公司重大改革方案； （六）公司章程 ...