业绩与排名 - 大信会计师事务所2023年审计业务收入近15.89亿元[2] - 2023年在“百强所”综合排名第十三位，本土所第十位[2] 人员情况 - 截至2024年拥有员工4000余名，注会近1000人，高学历400余人[3] 审计相关 - 2024年就重大会计审计事项达成一致，无分歧[8] - 对2024年度财报出具标准无保留意见报告[10] - 配备有经验和资质的专业审计团队[11] 其他 - 职业风险基金计提及职业保险购买合规[14]

业绩报告审议 - 2024年审议通过2023年度财务审计等多报告[2] - 2024年审议通过各季度及半年度报告[2] 报告评价 - 财务报告真实完整准确无重大差错[6] - 内控制度符合要求可控风险保利益[7] 未来展望 - 2025年加强内审指导与外审沟通促规范[9]

业绩总结 - 2024年末合并报表未分配利润为 -867476230.03 元[1] - 实收股本 527802080 元，未弥补亏损超实收股本三分之一[1] - 2018 - 2019 年主营大幅亏损，2021 - 2024 年连续盈利[1] 未来展望 - 聚焦主责主业，做强种子产业，做精食品产业[2] - 加大科研投入，推进技术创新应用[2] 新策略 - 深化改革，完善内部制度和流程管理体系[3] - 强化运营管理，压降成本和控制费用[3]

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事周一虹、李明顺、王花的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联 关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立 董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 一、独立董事独立性自查情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为周一虹、李明顺、王花。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司不存在各类内控缺陷，整改后无未完成整改的重大、重要缺陷[14] 内控评价相关 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务、事项及高风险领域[6] - 纳入评价范围业务事项含组织架构等，高风险领域含政策环境风险等[8][9] - 依据规范体系及内部制度开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[10][11][12]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，原审计机构为大信[1] - 第九届董事会第三次会议审议通过该议案[9] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人、注册会计师1304人等[3] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[3] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[3] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 近3年受行政处罚等情况[4] - 43名从业执业人员近3年受处罚情况[4] 审计费用 - 本期审计费用120万元（含内控36万元），较上一年未变[6] 原审计机构情况 - 大信连续6年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[7]

重要内容提示: 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度拟为下属子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 根据公司 2025 年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股 1 （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 （2）瓜州敦种棉业有限公司 （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 本次担保额度总计为12,000万元 截至本公告披露日，公司实际担保余额为6,649万元 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万 元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年。 本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案起至 2025 年年度股东大会召开之日 内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押 合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发 生的 ...

公司出资情况 - 酒钢财务公司设立时注册资本10亿元，2017年增至30亿元[1] - 截止2024年12月31日，酒泉钢铁出资18.9亿元，比例63%[4] - 截止2024年12月31日，甘肃酒钢宏兴出资6亿元，比例20%[4] - 截止2024年12月31日，嘉峪关宏晟电热出资4.8亿元，比例16%[4] - 截止2024年12月31日，甘肃酒钢物流出资3000万元，比例1%[4] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额98.68亿元，负债63.20亿元，负债率64%[11] - 2023年营业收入3.11亿元，净利润1.52亿元[11] - 截至2024年6月30日，资产总额86.80亿元，负债52.42亿元，负债率60%[12] - 2024年上半年营业收入0.75亿元、净利润0.46亿元[12] 监管指标情况 - 2024年6月末资本充足率42.61%，高于10％监管要求[14] - 2024年6月末拆入资金为0，符合监管要求[14] - 2024年6月末不良贷款率为0，低于5%监管要求[14] - 2024年6月末不良资产率为0，低于4%监管要求[14] - 2024年6月末流动性比例64.10%，高于25%监管要求[14] - 2024年6月末贷款比例76.40%，低于80%监管要求[14] - 2024年6月末集团外负债为0，符合监管要求[15] - 2024年6月末投资比例为18.46%，低于70%监管要求[15] 其他情况 - 截至2024年12月，颁布115项规章制度[6] - 截至2024年12月31日，敦煌种业无存款、无贷款[16] - 截至2024年12月31日，公司合规经营，监管指标符合要求[17]

财务审计 - 审计公司于2025年3月20日审核公司2024年度财务报表[2] 资金占用情况 - 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司2024年期初占用100万，偿还100万[11] - 甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司2024年期初987.05万，累计占用442万，利息44.21万，偿还310万，期末1163.26万[11] - 敦煌种业集团金塔瓜菜种苗有限公司2024年期初75万，累计占用30万，利息0.98万，偿还105.98万[11] - 甘肃省敦煌种业农产品贸易有限公司2024年期初期末占用均为630.6万[11] - 甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司2024年期初期末占用均为94.15万[11] - 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司2024年期初480万，累计占用270万，利息11.83万，偿还491.83万，期末270万[11] - 甘肃省敦种作物种子研究有限公司2024年期初214.5万，累计占用264万，偿还8.01万，期末470.49万[11] - 河北敦煌种业有限公司2024年期初311.27万，累计占用20.03万，偿还111.07万，期末220.23万[11] - 酒泉敦煌种业百控股子公司2024年期初期末占用均为3700万[11] 其他应收款情况 - 武汉敦煌种业有限公司其他应收款9,055.75，占比5.00%[12] - 武威市敦煌种业种子有限公司其他应收款3,240.00，占比16.99%[12] - 玉门拓璞科技开发有限责任公司其他应收款4,166.96，占比55.00%[12] - 张掖市敦煌种业有限公司其他应收款855.22，占比319.02%[12] - 总计其他应收款为23,910.50[12] 总计相关数据 - 总计相关数据中1,422.04[12] - 总计相关数据中182.32[12] - 总计相关数据中3,418.17[12] - 总计相关数据中22,096.69[12]

综合授信 - 公司拟申请不超10.6亿元2025年度综合授信额度[1] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 授信含流动资金贷款、项目并购贷款等形式[1] 额度使用 - 授信额度不等于实际融资额，以合同金额为准[2] - 授信期限内额度可循环使用[2] 后续安排 - 董事会提请授权董事长签署相关文书[2] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[2]