关联交易金额 - 2023年日常关联交易预计金额5367.43万元，实际发生金额5187.27万元[6] - 2024年预计日常关联交易金额7491.75万元，年初至披露日累计已发生交易金额776.71万元，上年实际发生金额5069.83万元[9] 2024年关联交易预计 - 向广西交通投资集团及下属单位销售产品、商品预计金额850.36万元，占同类业务比例2.66%[7] - 向广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司提供劳务预计金额432万元，占同类业务比例4.24%[7] - 接受广西交投科技有限公司提供劳务预计金额564.99万元，占同类业务比例1.69%[7] - 接受广西交通投资集团委托代为销售产品、商品预计金额2743.02万元，占同类业务比例23.03%[8] 公司业绩 - 广西交通投资集团2023年资产总额44121056.32万元，净资产15558869.08万元，营业收入434587.68万元，净利润63068.62万元[10] - 柳桂公司2023年资产总额207,625.75万元，净资产75,022.39万元，营业收入29,582.22万元，净利润 -2,214.63万元[11] - 国通公司2023年资产总额3,213.98万元，净资产 -85,353.24万元，营业收入146.92万元，净利润 -2,154.58万元[12] - 科技公司2023年资产总额51,583.34万元，净资产42,528.08万元，营业收入31,249.51万元，净利润11,807.74万元[12] - 宏冠公司2023年资产总额28,901.10万元，净资产23,902.08万元，营业收入8,538.06万元，净利润3,691.77万元[14] - 旅岛公司2023年资产总额7,585.33万元，净资产3,955.55万元，营业收入20,430.82万元，净利润614.83万元[14] - 凌云山乡公司2023年资产总额2950.12万元，净资产2229.78万元，营业收入4553.55万元，净利润353.90万元[16] - 方德公司2023年资产总额2286.75万元，净资产1691.80万元，营业收入3426.98万元，净利润82.58万元[18] - 春霞园公司2023年资产总额24344.66万元，净资产7863.69万元，营业收入2922.67万元，净利润 - 1776.41万元[19] - 捷通公司2023年资产总额86959.40万元，净资产8450.50万元，营业收入10743.15万元，净利润754.68万元[20][21] - 广西计算中心有限责任公司2023年资产总额32283.71万元，净资产23996.57万元，营业收入22362.15万元，净利润2622.98万元[21] - 广西交投物流集团有限公司2023年资产总额422814.47万元，净资产177999.72万元，营业收入193642.50万元，净利润11805.79万元[23] - 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司2023年资产总额16728.02万元，净资产6064.88万元，营业收入24622.22万元，净利润71.56万元[24] - 玉林运营公司2023年资产总额14058.87万元，净资产3122.12万元，营业收入18671.73万元，净利润8.97万元[26] - 智投公司2023年资产总额4752.42万元，净资产3251.91万元，营业收入1179.02万元，净利润48.20万元[26] - 高路公司2023年资产总额11267.24万元，净资产8258.20万元，营业收入2908.85万元，净利润23.28万元[28] 公司注册资金 - 广西交通投资集团注册资金3010500万元[10] - 柳桂公司注册资金8,005.44万元[11] - 国通公司注册资金15,000万元[12] - 科技公司注册资金5,977.20万元[12] - 宏冠公司注册资金2,500万元[13] - 旅岛公司注册资金800万元[14] - 方德公司注册资金300万元[17] - 春霞园公司注册资金1000万元[19] - 捷通公司注册资金16000万元[20] - 广西计算中心有限责任公司注册资金20000万元[21] - 广西交投物流集团有限公司注册资金34800万元[23] - 广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司注册资金1000万元[24] - 广西交通投资集团玉林高速公路运营有限公司注册资金3000万元[25] 其他 - 2024年度日常关联交易预计已通过公司董事会审计委员会、独立董事专门会议和第十届董事会第二十次会议审议，将提交2023年年度股东大会审议[1] - 公司及子公司与关联方日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响[4] - 商品及服务采购等定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则[29] - 办公楼出租等业务定价以市场公允价格为基础，按合同约定，遵循双方公平合理、协商一致原则[29] - 高速公路路面及桥梁检测费用参照《广西公路水运建设工程质量检测试验收费项目及标准指导性意见》定价[29] - 高速公路代管费用参照广西公路运营管理标准定价[29]

审计委员会构成 - 截止2023年12月31日，公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开8次会议，审议议案20项[4] - 2023年审计委员会召开7次会议，每次应参加表决委员3名，实际参加表决委员均为3名[12][13][14][15][17][18] 财务报告审计 - 2022年度财务报告经容诚会计师事务所审计，出具标准无保留意见[6] - 公司2023年度财务报表审计项目费用为65万元，2022年12月31日内部控制审计项目费用为25万元[17] 内部控制审计 - 2022年度财务报告内部控制无重大、重要、一般缺陷；非财务报告内部控制存在两个一般缺陷[6] - 容诚会计师事务所对2022年度内部控制审计出具标准无保留意见[8] 关联交易 - 2023年度预计与17家单位产生日常关联交易[9] 内部审计项目 - 2022年开展4个内部审计项目，报告反映问题36个，提出整改建议36条[11] - 2023年计划开展3个内部审计项目，包括财务收支、工程项目、内部控制专项审计[11] - 2023年内部审计计划安排3个项目，前三季度完成2个项目现场审计工作，1个项目处于启动阶段[16] 未来展望 - 2024年公司董事会审计委员将秉承原则继续发挥专业作用提升决策能力和议事效率[25]

财务数据变更 - 岑罗路单车折旧系数由6.30元/辆调为5.32元/辆[5] - 变更减少累计折旧和营业成本9,481,328.01元[7] - 变更增加所得税费用和应交企业所得税1,422,199.20元[7] - 变更增加未分配利润7,253,215.93元、盈余公积805,912.88元[7] - 2023年末资产总额因变更增加9,481,328.01元[7] - 2023年度净利润因变更增加8,059,128.81元[7] 执行时间 - 会计估计变更自2023年1月1日起执行[5]

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-005 广西五洲交通股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日在全 国银行间债券市场公开发行 2023 年度第一期超短期融资（简称"23 五洲交通 SCP001"，代码"012383103"），发行规模为 3.5 亿元人民币，期限为 170 日，计 息方式为按天计息，兑付日为 2024 年 2 月 2 日，发行价格为 100 元/百元面值， 发行利率为 2.75%。具体内容详见 2023 年 8 月 18 日披露的《广西五洲交通股份 有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-032 号）。 2024 年 2 月 2 日，公司已兑付 2023 年度第一期超短期融资券本息合计人民 币 354,470,628.42 元，由银行间市场清算所代理划付至债券持有人。 特此公告。 广西五 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-004 广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十九次（临时）会 议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材 料于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表 决董事 12 人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、 孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事，本次会议的召集召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案并作出决议： 1. 关于广西五洲交通股份有限公司变更第十届董事会秘书的议案 公司现任董事会秘书黄英强先生因工作安排调整申请辞去公司董事会秘书 职务。董事会同意聘任公司现任董事、副总经理、总会计师玉莉女士（简历见附 件）为公司董事会秘书。玉莉女士任职能力及资格已经公司董事会提名委员会审 ...

短期融资券注册 - 公司拟注册5亿元短期融资券[1] - 2023年12月26日获交易商协会同意注册[1] 短期融资券发行 - 2024年1月23日发行第一期，期限360日[2] - 计划与实际发行总额均为1.5亿元[3] - 发行利率2.77%，发行价格100元[3] 申购情况 - 合规申购家数21家，金额5.15亿元[3] - 最高申购价位3.07%，最低2.70%[3] - 有效申购家数8家，金额1.75亿元[3] 承销商 - 簿记管理人、主承销商为浦发银行，联席主承销商为兴业银行[3]

韩钢先生在担任公司监事及监事会副主席期间，勤勉尽责，恪尽职守，切实 维护了公司和全体股东的权益，为公司健康发展、规范运作发挥了突出作用。公 司对韩钢先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。 特此公告 广西五洲交通股份有限公司监事会 2024 年 1 月 9 日 1 关于监事会副主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）监事会于近日收到韩钢先生的 书面辞职报告，韩钢先生因工作变动原因申请辞去公司第十届监事会监事及所担 任的监事会副主席职务。韩钢先生的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人 数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，韩钢先生的辞职报告自送达之 日起生效。 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-002 广西五洲交通股份有限公司 ...

广西五洲交通股份有限公司（以下简称"公司"）为方便广大投资者快捷地 了解公司的相关信息，全方位展示公司形象，公司网站现已正式开通，网站域名 为:www.gxwzjt.com，欢迎投资者访问。 特此公告。 广西五洲交通股份有限公司董事会 2023 年 1 月 4 日 1 证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2024-001 广西五洲交通股份有限公司 网站开通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2023-044 广西五洲交通股份有限公司 二、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。发行完成后，将通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。 关于短期融资券获准注册的公告 三、公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业 债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、公司将按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管 理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。 五、公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债 务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及有关规则指引规定，履行信息披露义务。 广西五洲交通股份有限公司（简称"公司"）经 2023 年 10 月 23 日第十届董 事会第十八次会议及 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第四次临时股东大会， ...

项目概况 - 项目主线全长约177.1公里[1] - 项目估算总投资约204.3亿元[1] - 项目资本金40.86亿元，占总投资20%[1] 项目时间 - 项目建设工期为4年[1] - 2年未开工需提前30个工作日申请延期，且只能延期1次，最长1年[1] 审批情况 - 项目尚需提交公司董事会和股东大会审议批准[2]