股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-011 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1 二、公司履行决策程序情况 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税）。 本次利润分配方案以 2023 年度实施权益分派股权登记日享 有利润分配权的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 本年度公司现金分红总额占年度归属于上市公司股东的净利 润比例为 30.48%。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、公司 2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司 母公司实现净利润352,364,613.36元，计提盈余公积35,236,461.34 元，2023年末母公司累计未分配利润为1,965,601,150.00元。 公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-021 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

审计机构聘请 - 公司2023年4月19日决定聘请天职国际为2023年度审计机构[1] 审计机构情况 - 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 项目合伙人申旭近三年签上市公司审计报告9家，复核1家[3] - 签字注册会计师张敬近三年签上市公司审计报告2家[3] - 项目质量控制复核人齐春艳近三年复核上市公司审计报告不少于10家[4] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[9] 审计业务程序 - 天职国际针对本审计业务实施外勤主管、项目经理和项目合伙人内部复核程序[6] - 天职国际针对本审计业务实施独立复核程序，完成后项目合伙人才可签署审计报告[7] 审计机构监控 - 天职国际的监控活动包括日常监控和定期监控[7] 公司评价 - 公司认为天职国际在资质条件、质量管理等方面合规有效[10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计事项 - 审计抚顺特钢2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2]

合金结构钢 - 2023年产量26.20万吨，较2022年增长13.08%[2] - 2023年销量25.77万吨，较2022年增长9.15%[2] - 2023年平均售价11,781.96元/吨（不含税），较2022年下降0.25%[2] 工具钢 - 2023年产量7.13万吨，较2022年增长0.14%[2] - 2023年销量6.86万吨，较2022年下降4.76%[2] - 2023年平均售价16,458.72元/吨（不含税），较2022年下降1.53%[2] 高温合金 - 2023年产量0.82万吨，较2022年增长14.36%[2] - 2023年销量0.80万吨，较2022年增长10.00%[2] - 2023年平均售价227,031.66元/吨（不含税），较2022年增长2.85%[2] 其他产品 - 2023年产量7.19万吨，较2022年增长32.87%[2]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.76%，营收占比100%[9] - 纳入评价范围主要单位包括公司及多家全资子公司[8] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷评价收入标准：重大≥1%，重要0.5%，一般0.2%[15] - 非财务报告内控缺陷评价财产损失标准：重大＞0.5%，重要0.25%-0.5%，一般≤0.25%[17] 内控评价结果 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷，财务内控有效[4][5] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[19][21][22] 其他情况 - 内控评价报告基准日至发出日无影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与公司评价结论一致[8]

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-016 业务额度：不超过人民币 8 亿元 业务审批权限：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过 为提高流动资产使用效率，优化财务结构，减少各类票据管理成 本，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续开展票据 池业务的议案》，同意公司在不超过8亿元人民币的额度内继续与资 信较好的商业银行开展票据池业务。本次业务内容具体如下： 一、票据池业务概述 1、业务介绍 票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体 的票据综合管理服务。 抚顺特殊钢股份有限公司 关于继续开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 业务期限：自董事会批准之日起连续十二个月内（或公司 2024 年年度董事会审议通过相关议案时止） 2、 ...

抚 顺 特 殊 钢 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天 业 字 [2024]1823-2 号 目 录 天职业字[2024]1823-2 号 抚顺特殊钢股份有限公司董事会: 我们审计了抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"抚顺特钢")财务报表,包括2023年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年3月29日签署了标准 无保留意见的审计报告。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,抚顺特钢编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是抚顺特钢管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们 ...

综合授信 - 2024年度拟向金融机构为自身及子公司申请不超65亿综合授信[1] - 授信品种含短期流动资金贷款、长期借款等[1] - 额度可循环使用，期限以协议为准[1] 授权与期限 - 董事会提议股东大会授权法定代表人办理业务并签署文件[2] - 决议有效期1年或至2024年度股东大会通过相关议案止[2]

独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会7次，亲自出席7次，通讯参加1次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会2次[3] - 2023年独立董事召集2次董事会提名委员会会议，出席5次董事会审计委员会会议、1次董事会战略与投资委员会会议[3] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日，公司除与关联方经营性往来外无其他资金占用情况[6] - 截至2023年12月31日，公司及全资子公司未为关联方提供担保，无对外担保行为[6] 独立董事意见 - 2023年多次对公司多项议案发表同意意见，涉及年报、提名等[5] 业绩预计 - 2022年年度预计归属于上市公司股东净利润1.7亿 - 2.5亿元[8] - 2022年年度预计归属于上市公司股东扣非净利润3亿 - 3.8亿元[8] 公司人事变动 - 原董事长龚盛辞职，提名孙立国为补选董事并当选董事长[10] - 聘任崔鸿、孙大利及景向为副总经理[10] 承诺延期 - 公司间接控股股东及实际控制人将避免同业竞争承诺履行时间延至2028年12月31日[8]