根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘兴强先生的辞职 函自送达公司董事会之日起生效。公司董事会谨此对刘兴强先生 为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-007 中远海运特种运输股份有限公司 关于刘兴强先生辞去公司总会计师职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总会计师刘兴强先生提交的书面辞职函。刘兴强 先生因工作岗位调动原因，提出辞去公司总会计师职务。刘兴强先 生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人 辞任相关的事宜需要通知公司股东。 二○二四年四月四日 ...

证券简称：中远海特 证券代码：600428 公告编号：2024-006 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 二○二四年四月四日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事林尊贵先生提交的书面辞职函。林尊贵先生 因退休原因，提出辞去公司董事会董事、董事会战略决策委员会委 员职务。林尊贵先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧， 亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林尊贵先生辞去董 事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司 董事会正常运作，其辞职函自送达公司董事会时生效。公司董事会 谨此对林尊贵先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。 中远海运特种运输股份有限公司 关于林尊贵先生辞去公司董事等职务的公告 ...

公司基本信息 - 公司代码为600428，公司简称为中远海特[1] - 公司的中文名称为中远海运特种运输股份有限公司，中文简称为中远海特，外文名称为COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.[24] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为12,006,677,436.18元，较上年同期下降1.64%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,064,255,173.13元，较上年同期增长29.58%[26] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,967,472,222.95元，较上年同期增长24.96%[26] - 公司2023年基本每股收益为0.496元，较上年同期增长29.58%[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.63%，较上年同期增加1.54个百分点[26] 业务发展及市场表现 - 公司2023年特种船运输市场表现稳定，受全球经济环境影响，市场整体疲弱，但特种船市场受冲击相对较小[33] - 多用途船和重吊船市场受集装箱、干散货市场下行影响，但仍保持相对高位，风电、工程机械等货种需求保持旺盛[33] - 中国纸浆进口量超预期增长，国内下游造纸行业景气度持续改善，带动纸浆进口需求显著上升[33] 公司战略愿景及发展规划 - 公司以“打造全球领先的特种船公司，实现向‘产业链经营者’和‘整体解决方案提供者’转变”为战略愿景，深化战略合作，发挥细分市场领先优势[33] - 公司将围绕产业化经营、产业链经营、效益专精三大战略主题，聚焦“三核三链”，寻求新的布局和突破[73] - 公司将充分发挥特种船队“多用途属性”和“多船型组合”优势，重点布局新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务主线[73] 公司股东及股权情况 - 公司持有中远海运集团财务有限责任公司6.7226%股权[3] - 公司股东总数为109,864户，其中中国远洋运输有限公司持有公司股份50.46%[188] 公司治理及内部控制 - 公司严格遵守监管法规，保障公司治理结构运作有效，促进公司健康、透明和高效的运营，确保公司长期稳定发展，保护股东和其他利益相关者的利益[79] - 公司未发现存在重大和重要内部控制缺陷，保持了内部控制体系的有效性[135] - 公司对所属全资及控股企业实施战略管控及经营管理指导、监督，各项工作符合预期[136] 公司社会责任及环保措施 - 公司在社会责任工作中进行了对外捐赠和公益项目，总投入350万元，惠及近2万人[145] - 公司完成了主要节能减排重点任务和项目，包括优化船队结构、船用分布式光伏并网发电应用技术研究等[142] - 公司发布了ESG体系管理手册，成立ESG管理委员会，制定了环境方针与目标[140]

业务规模 - 公司服务“国车出海”近25万辆[25] - 公司承运纸浆货量规模跃居世界第二[25] - 公司控制半潜船队规模跃居世界第一[25] - 截至2023年12月31日，经营管理各类型船舶127艘468.44万载重吨，自有船105艘326.70万载重吨，租入船22艘141.74万载重吨[30] 财务数据 - 2023年末资产总额275.66亿元，全年营业收入120.07亿元，归属于上市公司股东的净利润10.64亿元[35][81] - 2023年研发投入资金9797.68万元[35][84] - 2023年乡村振兴工作投入资金464万元[35] 运营成果 - 2023年1月12日，半潜船旗舰新光华轮刷新单船承载10件海上风电导管架纪录[40] - 2023年6月，“中远海运开拓”轮全航次49天船期管控，创造18331MT/D南美装港新纪录[41] - 2023年8月25日，62000吨多用途专业纸浆船“中远海运优雅”轮刷新上海罗泾码头纸浆船昼夜接卸量纪录[42] - 2023年3月12日，“南沙 - 衡阳”纸浆铁路专线首列货物发运成功[44] - 2023年完成第19个DP浮托安装项目，明年计划执行6个[50] 数字化与创新 - 2023年远海汽车船实现汽车船领域数字化建设零的突破[52] - 十四五期间公司明确“三核三链”战略聚焦并推进数字化转型[188] - 报告期内公司数字航运平台累计进行1441项更新[192] - 公司数字航运平台与外代32家口岸、23家港口码头等对接[192] - 报告期内公司申请发明专利2项、实用新型专利6项[35][194] - 报告期内公司获得授权的实用新型专利共8项[194] 公司治理 - 2023年公司修订《公司章程》等制度完善公司治理[74] - 公司设立四个董事会专门委员会开展工作[74] - 董事会由2名外部董事和7名内部董事（含3名独立董事）共9名董事组成[75] - 2023年公司开展内部控制自我评价，未发现重大和重要内部控制缺陷[77] - 2023年公司编制境外风险防控体系手册，构建一体化境外风险管理体系[78] 员工管理 - 2023年公司员工总数为618人，均为全职员工[116] - 2023年男性员工458人，流失率5.68%；女性员工160人，流失率1.88%[116] - 2023年30岁以下员工96人，流失率1.04%；30 - 49岁员工323人，流失率0.31%；50岁及以上员工199人，流失率13.57%[116] - 2023年广东地区员工557人，流失率4.69%；上海地区员工23人；境外员工5人；海南地区员工33人[116] - 公司制定多项制度规范雇佣、薪酬、考勤等管理[112][121][115] 员工培训 - 2022 - 2023年不同性别、层级员工受训人次和平均时数有变化[149] - 2023年组织接班船员上船前培训，全年累计培训190艘次船舶、634名船员[151] - 2023年开展船舶应急处置等相关培训，全年累计开展13期，线上线下2000人次参加[151] - 实训中心上船前培训开班60期，相关船舶126艘次，船员411人[154] 安全与健康 - 公司出台《中远海特安全生产监管办法》，建立内部整体安全生产责任体系[167] - 公司编写《员工安全手册》[167] - 报告期内员工因工伤损失工作日总数为0天[174] - 2021 - 2023年公司因工亡故人数均为2人[175] - 职业病防治宣传活动收到近70艘船舶的宣传活动汇报[177] 客户满意度 - 2022年度公司总体顾客满意度为4.33[197] - 2022年度船期安排满意度评分为4.19[198] - 2022年度货运质量满意度评分为5[198] - 2022年度船舶状况满意度评分为4.69[198] - 2022年度船员现场配合满意度评分为4.16[198] - 2022年度总体运价水平满意度评分为3.91[200] - 2022年度运费结算满意度评分为4.36[200] - 2022年度业务人员态度及效率满意度评分为4.49[200] - 2022年度争议处理满意度评分为4.18[200] - 2022年度业务咨询的方便性满意度评分为4.51[200]

业绩数据 - 2023年培训收入为812.76万元[6] - 2023年部分代收运费金额有13.13万元、2.73万元等[6] - 2023年部分船舶服务金额有8.59万元、171.14万元等[6] - 2023年度偿还景计发金额有853.46万元、1,839.56万元等[6] - 2023年度某一项目金额为31,961.97万元[6] - 2023年度部分占用资金利息为148.74万元、56.51万元[6] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）部分为31.76万元、12.79万元等[6] - 2023年部分劳务服务金额为1.49万元、2.18万元[6] 资金占用情况 - 2023年度中国远洋海运集团有限公司占用累计发生金额（不含利息）为150.00万元，期末占用资金0.00万元[10] - 2023年度中远海运控股股份有限公司占用累计发生金额（不含利息）为11.5万元，期末占用资金44.35万元[10] - 2023年度中远海运投资有限公司占用累计发生金额（不含利息）为3.83万元，期末占用资金0.71万元[10] - 2023年度中远海运（厦门）有限公司占用累计发生金额（不含利息）为0.00万元，期末占用资金723.73万元[10] - 2023年度一海通全球供应链管理有限公司占用累计发生金额（不含利息）为0.00万元，期末占用资金0.00万元[10] - 2023年度中远海运财产保险自保有限公司占用累计发生金额（不含利息）为3739.68万元，期末占用资金1792.44万元[10] - 2023年度中远海运（东南亚）有限公司占用累计发生金额（不含利息）为0.00万元，期末占用资金0.00万元[10] - 2023年度中远海运（香港）有限公司占用累计发生金额（不含利息）为2.11万元，期末占用资金9.09万元[10] - 2023年度中远海运散货运输有限公司占用累计发生金额（不含利息）为0.27万元，期末占用资金0.27万元[10] - 2023年度中远海运船员管理有限公司占用累计发生金额（不含利息）为0.56万元，期末占用资金3.19万元[10] 其他 - 审计公司于2024年3月27日签署对中远海特2023年度财务报表的标准意见审计报告[2] - 中远海特编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审计公司认为汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致[2] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）登记金额为4840万元[14] - 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书于2011年11月14日获批，文号为财会许可[2011]0105号[15]

中远海运特种运输股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，中远海运特种运输股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）在近一年审计 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取 得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 ...

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由4名董事构成[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开5次会议，4次现场结合通讯，1次通讯会议[2] 审计费用 - 2023年续聘天职国际，聘任期一年，年度审计费330万元（含税）[5] 工作成果 - 2023年审计委员会促进公司内部控制管理提升优化[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高委员履职能力，为董事会决策提供支持[8]

会议与议案 - 2023年召开3次股东大会、9次董事会等会议[2] - 审议通过25项股东大会议案和55项董事会议案[3] 人员相关 - 2023年聘任刘上海等人为公司职务[8] - 独立董事许丽华出席各类会议情况[3] 财务与分配 - 以2022年末股本为基数每股派现0.16元，共派343464123.36元[9] 其他事项 - 2023年参加业务交流、调研及培训[4][5] - 审议4项关联交易事项，符合股东利益[5]

业绩总结 - 2023年度公司净利润为6,979万元人民币[15] - 截至2023年末，公司资产总额为142,273万元，负债总额为105,294万元，净资产额为36,979万元[15] 担保情况 - 2024年度公司预计对外担保额度为535,925万元[2] - 2024年计划对资产负债率不超70%的控股、参股公司提供不超487,975万元担保[3] - 2024年计划对资产负债率超70%的控股公司提供不超47,950万元担保[3] - 截至2023年12月31日，已为3家公司提供担保，金额分别为19,303万元、161,325万元、80,688万元[2] - 截至2023年12月31日，期末对外担保余额折合人民币为261,316万元，占2023年末净资产的22.55%[19] - 预计2024年对外担保总额占2023年末净资产的46.25%，占2023年末总资产的19.44%[19] 子公司情况 - 截至2023年末，海南中远海运沥青运输有限公司资产总额74,731万元，负债总额36,325万元，净利润3,507万元[7] - 截至2023年末，天津中远海运特种运输有限公司资产总额39,136万元，负债总额188万元，净利润376万元[7] 其他 - 公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保额度的议案》，将提交2023年年度股东大会审议批准[18] - 本次对外担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内[4] - 公司无逾期担保情况[19]

注册资本与股权 - 公司初始注册资本3亿元，2011年8月增加3亿元（含500万美元）[2] - 2016年3月完成40%股权交割，10月受让5%股权[2][3] - 2017年1月增加注册资本6亿元（含500万美元），变更后为12亿元（含500万美元）[4] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新组建公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[5] - 2020年6月增资至60亿元人民币(含2500万美元)，2022年11月增至195亿元人民币（含2500万美元）[5] - 中国远洋海运集团有限公司出资60.85614272亿元（含2000万美元），占比31.2083%[6] 人员与管理 - 2023年12月末董事人数为9人，多数成员有20年以上财务管理经验[10] 风险与合规 - 实施不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[12] - 整体和合规风险水平低，发展趋势稳定[12] - 2022年10月首次洗钱和恐怖融资风险自评估结果为中低风险[23] - 每年开展风险管理和合规管理自评估，结果上报上海监管局[27] 业务制度 - 信贷业务限于中国远洋海运集团成员单位，实行统一授信管理[13] - 信贷管理体制分工合理、审贷分离[14] - 建立有价证券投资决策与审批机制，职责分离[15] - 董事会审定年度有价证券投资计划，审核委员会进行可行性分析[17] - 对有价证券投资监控，建立内部报告制度[18] - 制定资金业务制度，存放同业业务实行交易对手白名单管理[20] - 初步建立流动性监测与预警机制，每日计算指标并压力测试[21] - 制定结算业务管理办法及操作规程[22] - 依据企业会计准则制定会计核算管理制度[24] 业绩数据 - 2023年12月31日，货币资金1267.44亿元，利息净收入14.02亿元，利润总额15.97亿元，税后净利润12.14亿元[32] - 2023年12月，资本充足率26.57%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率2.50%，流动性比例66.07%，贷款比例23.17%，集团外负债总额/资本净额0.00%，票据承兑余额/资产总额0.72%，票据承兑余额/存放同业1.25% [33] - （票据承兑余额+转贴现卖出余额）/资本净额为6.16%，承兑汇票保证金余额/各项存款为0.00%，投资总额/资本净额为21.17%，固定资产净额/资本净额为0.01% [34] - 截至2023年12月31日，公司及下属公司存款余额12.97亿元，贷款余额14.6亿元，存款比例88%，贷款比例14% [36][37] 发展历程 - 2022年3月设专职数据管理部门金融数据部[26] - 2023年6月30日，财务公司新核心系统一阶段正式上线[26] 评级情况 - 2023年9月，联合资信评定主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定[33] 风险评估 - 公司认为与财务公司之间金融业务风险可控[38]