业绩数据 - 2024年末资产总额349.29亿元，全年营业收入167.80亿元[34][93][94] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.31亿元，研发投入资金1.46亿元[34] - 2024年“一带一路”承运货量1506万计费吨，乡村振兴工作投入资金997.45万元[34] - 2024年单位周转量燃油消耗5.38千克/千吨海里[34] 运营情况 - 截至2024年12月31日，公司经营管理各类型船舶151艘614.60万载重吨，自有船102艘316.47万载重吨，经营性租赁船49艘298.13万载重吨[32] - 公司航线覆盖全球160多个国家和地区，是全球唯一具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司[31] 技术研发 - 2024年应用于主营业务的发明专利21项，自有船舶智能航线覆盖率超95%[34] - 2024 - 2025年阶段性目标完成，通过智能配载的运输货量超1100万计费吨，自有船舶智能航线覆盖率超95%，电子提单签发货运量66.92万计费吨[129][130] - 2024年10月初智能运营匹配中台1.0版上线[134] - 新推出风电设备、工程车辆两种智能配载产品，投标货量超800万计费吨[137] - 汽车船智能监测系统已在8条滚装船上应用[137] - 公司科技创新经费投入1.46亿元，占主营业务收入比例0.87%[144] - 发明专利申请数10，授权数11，有效专利数21，应用于主营业务的发明专利数量21[144] - 实用新型专利申请数2，授权数16，有效专利数51[144] 公司治理 - 报告期末董事会由8位董事组成，含3位独立董事（含1位女性董事）[66] - 公司获评“中国上市公司成长百强”“中国上市公司新质生产力50强”[58][61] - 公司建立《中远海特ESG体系管理手册》规范ESG管理活动[67] - 2024年未发现存在重大和重要内部控制缺陷，公司在所有重要领域保持了内部控制体系的有效性[75] 数字化转型 - 2024年成立全面深化改革与数字化转型推进工作组织机构，明确各机构职责[113][114] - 已成立数字化部，负责数字化转型战略落地实施等工作，按需评估并汇报[115] - 报告期内数字化建设项目投资额达6132.20万元，较上年度提升65.7%[122] 员工情况 - 报告期内中远海特及报告范围内各子公司全职员工总数为693人[155] - 2024年员工培训覆盖率100%，女员工占比26%，女员工培训平均时数89.54小时[34] - 2024年公司岸基男员工512人，流失率4.10%；女员工181人，流失率1.66%[153] - 2024年公司30岁以下岸基员工125人，流失率0.00%；30 - 49岁346人，流失率1.45%；50岁及以上222人，流失率8.56%[153] - 2024年广东地区岸基员工624人，流失率3.46%；海南40人；上海24人；境外5人[153] - 报告期内公司员工培训支出总金额达到502.88万元[166] 社会责任 - 报告期内公司向广东省总工会报送2个女职工创新工作室，其中1个被授予“2024年广东省女职工创新工作室”[161] - 工伤保险的全职雇员覆盖率达到100%[195] - 报告期内岸基员工发生安全事故0起，船员发生工伤事故1起，损失工作日数100天[195] - 2024年因工亡故人数为0人[196] 其他 - 2024年度报告披露范围覆盖本部及9家控股子公司[16] - 报告时间范围为2024年1月1日至2024年12月31日，部分内容按需超出此范围[16] - 董事会于2025年3月27日审议通过本报告[17] - 公司以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》为主要基准编制报告[18] - 2024年度可持续发展议题评估共识别26个议题，其中2个为财务重要性议题，19个为影响重要性议题[100] - 财务重要性议题为“数字化战略转型”和“供应链安全”[100] - 报告期内公司在上交所发布53个临时公告和4个定期报告[91] - 报告期内公司召开3次股东大会[93] - 2024年3月28日公司在广州举行全球合作伙伴大会，邀请31家单位发起《广州宣言》[99]

审计安排 - 公司聘请天职国际为2024年度审计机构[1] - 天职国际对公司2024年度财务报告及内控有效性审计[7] 审计人员情况 - 天职国际合伙人89人，注会1165人，签过证券审计报告注会414人[2][3] - 项目合伙人党小安近三年签8家、复核6家上市公司审计报告[4] - 签字注会嵇道伟近三年签6家、复核1家上市公司审计报告[4] - 签字注会张钰琴近三年签0家上市公司审计报告[4] - 项目质控复核人王忠箴近三年签2家、复核4家上市公司审计报告[4] 审计结果 - 天职国际认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] - 天职国际对公司2024财报、内控评价报告出标准无保留意见[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，募集资金总额3,499,999,996.64元，净额3,476,933,798.91元[3] - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[6] 资金置换情况 - 公司拟用募集资金置换已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金161,636.43万元[2] - 截至2025年3月17日，自筹资金预先投入募投项目160,933.58万元，已付发行费用702.85万元[8][10] 审批情况 - 2025年3月27日，董事会和监事会审议通过置换议案[12] - 独立董事、监事会、会计师、保荐人认可置换事项[13][14][16][17]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由4名董事构成[1] - 2024年召开5次会议，含不同表决方式[2] 审计相关 - 2024年续聘天职国际，审计费346万元[4] 会议审议议案 - 各时间点会议审议多项报告及人事等议案[2][3] 审计评估 - 2024年认为财务报告真实准确完整[7] - 2024年认为关联交易价格公允程序合规[7]

注册资本与股权 - 2009年初始注册资本3亿元，2011年增加3亿元（含500万美元）[1] - 2016年3月完成购买中海集团财务有限责任公司合计40%股权的交割[2] - 2017年1月增加注册资本6亿元（含500万美元），变更后为12亿元（含500万美元）[3] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新组建公司注册资本为28亿元（含2500万美元）[4] - 2020年6月增资至60亿元人民币(含2500万美元)，2022年11月增至195亿元人民币（含2500万美元）[4] - 目前注册资本为1950000万元人民币(含2500万美元)，股东包括8家[5] 公司治理 - 2024年12月末董事人数为8人，截至报告日为10人[11] 风险管理与制度 - 参照《巴塞尔协议Ⅲ》实施并达到不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 每年3月报送上年度《风险管理自我评估报告》和《合规管理自我评估报告》[13] - 对信贷业务实行统一授信管理，建立客户信用风险识别与监测体系和授信决策与审批机制[14] - 有价证券投资范围限于“固定收益类有价证券投资”，完善投资决策与审批机制[16] - 制定多项资金业务制度，对存放同业业务实行交易对手白名单管理机制[20] - 2023年完成新核心系统流动性风险管理模块建设，可实现T+1流动性指标监测和预警[21] - 2024年修订完善《即期外汇交易业务管理办法》《即期结售汇业务操作规程》[23] - 对外汇交易前中后台职责严格分离，各部门相互独立、制约、监督[24] - 仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[25] - 建立分工合理、职责明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[14] - 对有价证券投资持仓、盈亏、风险和交易活动及时有效监控，建立内部报告制度[18] 业绩数据 - 总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[36] - 累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[36] - 2024年10月，主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[37] - 资本充足率为22.30%，要求≥10.5％[39] - 不良资产率为0.00%，要求≤4%[39] - 不良贷款率为0.00%，要求≤5%[39] - 贷款拨备率为2.50%，要求≥1.5%[39] - 流动性比例为50.76%，要求≥25%[39] - 贷款比例为24.27%，要求≤80％[39] 系统建设 - 2023年6月30日新核心系统上线，2024年致力于迭代升级[30] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司存款余额全折人民币26.16亿元，其中美元2.51亿元[43] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司在财务公司贷款余额为人民币13.50亿元[43] - 公司及下属公司在财务公司的存款比例和贷款比例分别为91%和9%[43] 其他 - 公司及下属公司没有对外投资理财情况[44] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[45] - 未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，资产负债比例符合要求[45] - 财务公司成立至今严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营，风险管理不存在重大缺陷[45] - 公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控[45] - 每年开展六次及以上法律培训[32]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，无不得任职情形，与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

融资情况 - 公司向特定对象发行597,269,624股A股，每股面值1元，发行价5.86元，募资34.9999999664亿元，净额34.7693379891亿元[3] - 募投项目投资总额484,792.62万元，拟投入募集资金350,000.00万元[7] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超30亿闲置募资现金管理，额度6个月有效[9] - 投资产品为保本型，单项期限最长不超6个月[10][11] 决策与监督 - 授权期限6个月，董事会授权决策，财务部实施[12] - 独董和监事会可监督检查，收益归公司，到期归还专户[13][15] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事均审议通过现金管理议案[17][19][20] - 保荐人对现金管理事项无异议[22]

业务安排 - 公司及子公司拟开展外汇远期结汇业务，年度交易总额度2.03亿美元[2][3] - 额度使用期限为2025年3月27日至2026年3月26日[2][3][5] - 各主体具体操作额度明确[3] 审批情况 - 2025年3月27日相关会议审议通过议案，无需股东大会审议[6] 风险与措施 - 交易存在决策、市场等多种风险[7] - 采取恪守原则、匹配交割日等风险防范措施[8][9] 业务影响 - 开展业务利于规避汇率风险，不影响日常资金和主业[10] 其他 - 交易资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 交易以场外方式进行，对方为有资质金融机构[4][5] - 公司将按准则对金融衍生品会计处理[11]

审计情况 - 审计公司于2025年3月27日签署对中远海特2024年财务报表的标准意见审计报告[3] 资金占用情况 - 最终控制方中国远洋海运集团有限公司2024年期初占用资金余额0，年度占用累计发生金额575，期末占用资金余额0[8] - 同受母公司控制的中远海运控股股份有限公司2024年期初占用资金余额238.15，年度占用累计发生金额3018.025，期末占用资金余额203.16[8] - 同受母公司控制的中远海运（厦门）有限公司2024年期初占用资金余额6.58，年度占用累计发生金额21796.63，期末占用资金余额79.50[8] - 同受最终控制方控制的中远海运物流供应链有限公司2024年期初占用资金余额2.18，年度占用累计发生金额57157.80，期末占用资金余额27.85[8] - 同受最终控制方控制的深圳一海通全球供应链管理有限公司2024年期初占用资金余额0，年度占用累计发生金额298.04，期末占用资金余额123.15[8] - 同受最终控制方控制的中远海运（香港）有限公司2024年期初占用资金余额375.77，年度占用累计发生金额135.63，期末占用资金余额4.20[8] - 同受最终控制方控制的中石化中海船舶燃料供应有限公司2024年期初占用资金余额34.9，年度占用累计发生金额42.36，期末占用资金余额24.13[8] - 同受最终控制方控制的中远海运重工有限公司2024年期初占用资金余额171.14，年度占用累计发生金额5186.20，期末占用资金余额25.54[8] - 公司2024年期初占用资金余额2075.79，年度占用累计发生金额135956.91，期末占用资金余额1.390[8] - 远海运控股股份公司2024年期初占用金额6909.34，年度占用累计金额28738.3，年度偿还累计金额27910.71，期末占用金额7736[9] - 中远海运国际(新加坡)有限公司2024年期初占用金额3.76，年度占用累计金额3.76，期末占用金额0[9] - 中远海运(欧洲)有限公司2024年期初占用金额1497.5，年度占用累计金额26371.09，年度偿还累计金额24135.3，期末占用金额3733.2[9] - 中远海运(韩国)有限公司2024年期初占用金额367.98，年度占用累计金额2550.99，年度偿还累计金额2278.12，期末占用金额640.85[9] - 中远海运(非洲)有限公司2024年期初占用金额1335.53，年度占用累计金额4874.63，年度偿还累计金额1952.1，期末占用金额1258.06[9] - 中远海运(香港)有限公司2024年期初占用金额51.2，年度占用累计金额386.72，年度偿还累计金额325.18，期末占用金额112.74[9] - 中远海运重工有限公司2024年期初占用金额3892.19，年度占用累计金额27349.3，年度偿还累计金额26768.9，期末占用金额4472.63[9] - 中远海运船员管理有限公司2024年期初占用金额791.01，年度占用累计金额51781，年度偿还累计金额51712，期末占用金额860.37[9] - 中远海运物流供应链有限公司2024年期初占用金额505.03，年度占用累计金额20583.7，年度偿还累计金额19222，期末占用金额3866.2[9] - 中远海运发展股份有限公司2024年期初占用金额899.44，年度占用累计金额31068.39，年度偿还累计金额30911.18，期末占用金额1056.65[9] - 2024年期初占用资金余额方面，中远海运集团为50万元、远海运(厦门)为723.73万元、中远海运控股为44.35万元等[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）方面，中远海运集团为840.8万元、远海运(厦门)为1629.68万元、中远海运控股为2.37万元等[10] - 2024年度偿还累计发生金额方面，远海运(厦门)为1975.67万元、中远海运物流供应链为7105.20万元等[10] - 2024年期末占用资金余额方面，中远海运集团为50万元、远海运(厦门)为377.74万元、中远海运控股为46.72万元等[10] - 上市公司的子公司及其附属企业2024年期初占用资金余额为7635.73万元，占用累计发生金额为8575万元，偿还累计发生金额为12157.81万元，期末占用资金余额为3053.43万元[10] - 其他关联方2024年期初占用资金余额为4271.93万元，占用累计发生金额为361023.1万元，偿还累计发生金额为362393.23万元，期末占用资金余额为32901.88万元[10] 公司基本信息 - 公司成立日期为2012年03月05日[12] - 公司主要经营场所位于北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5[12] - 公司登记资金为14000万元[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股597,269,624股，每股面值1元，发行价5.86元，募集资金总额3,499,999,996.64元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额3,476,933,798.91元[2] 资金存放 - 中国农业银行广州环市支行专户存放1,741,332,222.35元[5] - 中国银行广州越秀支行专户存放1,741,332,225.69元[5] 资金用途 - 募集资金用于租赁29艘多用途纸浆船、建造1艘65,000吨半潜船及补充流动资金[5] 监管要求 - 保荐人至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[7] - 乙方按月出具专户对账单并抄送给保荐人[9] - 支取超5000万元且达净额20%，应通知保荐人并提供支出清单[9]