中远海运特种运输股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为完善中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）公司治理 结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，并制定本工作规程。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第七条 公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，薪酬与考核委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，以公司人力资源部为 牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作。工作组成员无需是薪酬与考核委员会 委员。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的职责权限： 1 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事占二分之一以 上，委员由董事长、两名及以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事 会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由 ...

中远海运特种运输股份有限公司 董事会战略决策委员会工作规程 第一章 总 则 第四条 战略决策委员会由三至五名董事组成。战略决策委员由董事长、二 分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设主任一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。 第六条 董事会战略决策委员会成员由同届董事会董事组成，并由董事会会 议选举产生，可连选连任，任期与同届董事会任期一致。期间如有委员不再担任 董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。 第七条 公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，战略决策委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为适应中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制 定本工作规程。 第二条 战略决策委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略决策委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第二章 人员组成 第十二条 战略决策委员会委员须亲 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 公司2025年上半年实现营业收入人民币70.2亿元，同比增长12.3%[2] - 归属于上市公司股东的净利润达到人民币8.5亿元，同比增长22.6%[2] - 营业收入为107.75亿元人民币，同比增长44.05%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为8.25亿元人民币，同比增长13.08%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.35亿元人民币，同比增长52.77%[22] - 2025年上半年公司实现营业收入107.75亿元，同比增长44.05%[43] - 归属于上市公司股东净利润8.25亿元，同比增长13.08%[43] - 归属于上市公司股东扣除非经营性损益后净利润8.35亿元，同比增长52.77%[43] - 营业收入同比增长44.05%至107.75亿元人民币[56] - 公司2025年半年度营业总收入为107.75亿元，较2024年同期的74.80亿元增长44.05%[149] - 公司2025年半年度净利润为11.07亿元，较2024年同期的7.92亿元增长39.85%[149] - 公司2025年半年度归属于母公司股东的净利润为8.25亿元，较2024年同期的7.29亿元增长13.08%[150] - 营业收入同比增长17.1%至55.18亿元，营业成本增长17.3%至52.87亿元[152] - 净利润同比大幅增长85.9%至3.87亿元，利润总额增长82.2%至4.11亿元[152] 财务数据关键指标变化：现金流与每股收益 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币15.8亿元，同比增长18.9%[2] - 基本每股收益为人民币0.20元/股，同比增长25.0%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为26.28亿元人民币，同比增长119.99%[22] - 基本每股收益为0.337元/股，同比下降0.73%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.342元/股，同比增长34.11%[23] - 经营活动现金流量净额同比激增119.99%至26.28亿元人民币[56] - 经营活动现金流量净额同比增长120%至26.28亿元，销售商品收款增长52.1%至101.1亿元[155] - 销售商品提供劳务收到现金/营业收入比率达183.2%，显示强劲回款能力[152][155] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长34.1%，从39.9亿元增至53.49亿元[158] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6.9亿元净流入变为-3.17亿元净流出[158] - 公司基本每股收益从2024年上半年的0.340元/股略降至2025年上半年的0.337元/股[150] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业成本同比增长40.72%至85.66亿元人民币[56] - 公司2025年半年度财务费用为2.72亿元，较2024年同期的2.08亿元增长30.73%[149] - 公司2025年半年度利息费用为3.10亿元，较2024年同期的2.18亿元增长42.15%[149] - 研发费用同比增长41.8%至2237.81万元，财务费用下降35.2%至3226.18万元[152] - 所得税费用同比增长38.1%至2376.83万元，实际税率约5.8%[152] 业务线表现：航运业务 - 多用途船期租水平达到每天18,500美元，同比增长8.8%[2] - 半潜船队实现营业收入人民币12.8亿元，同比增长16.5%[2] - 航运业务收入同比增长48.26%至101.49亿元人民币，毛利率提升2.65个百分点至20.22%[58] - 汽车船业务收入同比大幅增长439.87%至18.54亿元人民币，期租水平达53,049.58美元/天[58] - 半潜船期租水平同比上涨38.69%至40,129.04美元/天[58] - 上半年21,000DWT多用途船平均期租水平为21,000美元/天，同比上涨8.9%[37] - 出口运输收入同比增长57.22%至57.16亿元人民币[61] - 先进制造承运量同比增加61%[44] 业务线表现：船队与运力 - 公司自有及经营性租赁船舶共179艘762.53万载重吨，其中自有船103艘318.38万载重吨，经营性租赁船76艘444.15万载重吨[35] - 公司累计接入28艘新船舶，运力规模增加约148万载重吨[43] 地区表现 - 境外资产规模为230.29亿元人民币，占总资产比例55.08%[65] - 香港子公司营收增长61.88%至23.62亿元人民币，净利润4.50亿元[67][73] - 南沙子公司营收增长34.92%至52.62亿元人民币[77] - 东南亚公司报告期营业收入7.47亿元人民币，同比增长55.36%，营业利润0.88亿元人民币，归属母公司净利润0.87亿元人民币[81] - 东南亚公司拥有20艘自有船舶，总载重吨57.63万，总资产28.31亿元人民币，归属母公司净资产11.79亿元人民币[81] 管理层讨论和指引：市场环境 - 中国纸浆累计进口量达1857.8万吨，同比增长4.2%[37] - 中国汽车出口达308.3万辆，同比增长10.4%[37] - 克拉克森海工市场指数为114点，处于历史高位区间[37] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 公司完成非公开发行股票募集资金净额34.77亿元人民币[24] - 研发投入人民币1.2亿元，同比增长15.4%[2] - 对外股权投资额同比增长280.59%至3.45亿元人民币[69] - 7000车位LNG双燃料汽车船项目投资额2.90亿美元，累计投入9.87亿元人民币[70] - 9000吨特种液货运输船项目投资额9800万美元，累计投入1.95亿元人民币[71] - 公司募集资金总额为34.769亿元人民币，截至报告期末累计投入16.162亿元人民币，投入进度46.48%[119] - 租赁29艘多用途纸浆船项目累计投入9.377亿元人民币，投入进度53.02%，实现效益2.289亿元人民币[122] - 建造1艘65,000吨半潜船项目累计投入6.786亿元人民币，投入进度99.57%，实现效益3234.45万元人民币[122] - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计人民币16.16亿元[123] - 公司已使用募集资金置换预先投入的自筹资金5.85亿元，剩余10.31亿元于2025年8月5日完成置换[123] - 公司使用不超过30亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理[124] - 截至2025年6月30日，公司通过现金管理累计取得利息收入27.8万元[124] - 公司闲置募集资金现金管理账户余额合计28.3亿元，主要为定期存款[125] 管理层讨论和指引：关联方与承诺 - 中远海运集团间接持有公司50.94%股份并承诺解决同业竞争问题[98] - 中远海运集团承诺5年内解决与中海汽车船的业务重合问题[98] - 控股股东中远集团承诺不利用控股地位损害公司及其他股东利益[99] - 中远集团及其子公司承诺不在境内外直接或间接从事与公司主营业务相竞争的业务[99] - 中远海运集团承诺将新业务机会按合理公平条款优先提供给公司[99] - 募投项目实施前后均不存在新增或潜在同业竞争情形[99] - 关联交易承诺保证交易必要性、合理性及公允性[100] - 关联交易承诺确保履行法律程序及信息披露义务[100] - 控股股东承诺不侵占公司利益及不干预公司经营管理[100] - 控股股东承诺承担违反填补回报措施承诺的法律责任[100] - 公司董事及高级管理人员承诺履行填补回报措施[100] - 所有承诺均为长期有效且目前均被严格履行[99][100] - 中海汽车船旗下1艘自有船和4艘租入船已于2018-2019年退役或退租[102] - 中海汽车船旗下4家公司已于2022年1月完成清算注销[102] 其他重要内容：财务结构变化 - 加权平均净资产收益率为5.8%，同比提升0.9个百分点[2] - 期末总资产为人民币285.6亿元，较期初增长5.2%[2] - 资产负债率为52.3%，较期末下降1.5个百分点[2] - 归属于上市公司股东的净资产为161.74亿元人民币，较上年度末增长28.55%[22] - 总资产为418.07亿元人民币，较上年度末增长19.69%[22] - 加权平均净资产收益率为5.59%，同比减少0.58个百分点[23] - 货币资金同比增长108.66%至60.11亿元人民币，主要因非公开发行股票募集资金[63] - 短期借款同比飙升337.83%至11.61亿元人民币[63] - 应收账款同比增长127.54%至11.28亿元人民币，因应收运费增加[63] - 公司总资产达418.07亿元人民币，较上年增长19.69%[65] - 一年内到期非流动负债减少31.16%至26.93亿元人民币，占总资产比例降至6.44%[64] - 资本公积增长67.17%至71.67亿元人民币，主要因非公开发行股票增加股本溢价[64] - 受限资产合计51.11亿元人民币，其中船舶抵押占50.56亿元[68] - 货币资金大幅增至60.11亿元人民币，较期初28.81亿元增长108.6%[143] - 应收账款增至11.28亿元人民币，较期初4.96亿元增长127.5%[143] - 合同资产增至12.67亿元人民币，较期初10.46亿元增长21.1%[143] - 存货增至10.17亿元人民币，较期初8.73亿元增长16.4%[143] - 固定资产达146.74亿元人民币，较期初145.43亿元小幅增长0.9%[143] - 预付款项增至10.19亿元人民币，较期初9.20亿元增长10.7%[143] - 公司总资产从2024年末3492.86亿元人民币增长至2025年6月30日的4180.71亿元人民币，增幅达19.6%[144][145] - 短期借款大幅增加，从2024年末2.65亿元人民币增至2025年6月30日的11.61亿元人民币，增长338%[144] - 货币资金显著增长，从2024年末8.50亿元人民币增至2025年6月30日的36.76亿元人民币，增幅332%[146] - 长期股权投资从2024年末82.54亿元人民币增至2025年6月30日的85.95亿元人民币，增长4.1%[146] - 应付股利出现显著变化，2025年6月30日达到7.67亿元人民币[144] - 一年内到期的非流动负债从2024年末39.12亿元人民币降至2025年6月30日的26.93亿元人民币，减少31.2%[144] - 应收账款从2024年末3.60亿元人民币增至2025年6月30日的5.57亿元人民币，增长54.7%[146] - 其他应收款从2024年末10.16亿元人民币增至2025年6月30日的15.46亿元人民币，增长52.2%[146] - 归属于母公司所有者权益从2024年末1258.23亿元人民币增至2025年6月30日的1617.44亿元人民币，增长28.6%[145] - 租赁负债从2024年末72.13亿元人民币增至2025年6月30日的86.79亿元人民币，增长20.4%[144] - 公司总负债从2024年末的763.64亿元增至2025年6月末的855.72亿元，增长12.04%[147] - 公司流动负债从2024年末的511.77亿元增至2025年6月末的595.78亿元，增长16.42%[147] - 公司应付账款从2024年末的17.52亿元增至2025年6月末的24.05亿元，增长37.29%[147] - 公司合同负债从2024年末的2.02亿元增至2025年6月末的2.54亿元，增长25.88%[147] - 投资活动现金流出增长423.3%至8.57亿元，主要用于购建固定资产等长期资产[155] - 筹资活动现金流入大增887.8%至56.21亿元，其中吸收投资收到34.77亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额达59.55亿元，较期初增长110.4%[156] - 投资活动产生的现金流量净额改善23.9%，从-5.13亿元改善至-3.89亿元[158] - 筹资活动现金流入大幅增长1493.5%，从3.01亿元增至47.99亿元[158] - 吸收投资收到的现金达34.77亿元，主要通过所有者投入普通股实现[158][160] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长475.6%，从6.39亿元增至36.75亿元[158] - 归属于母公司所有者权益增长28.6%，从125.82亿元增至161.44亿元[160] - 综合收益总额达11.62亿元，其中归属于母公司所有者的部分为8.81亿元[160] - 公司向所有者分配利润8.89亿元，其中向普通股股东分配7.66亿元[160] - 资本公积增长67.2%，从42.87亿元增至71.66亿元[160] - 公司实收资本从2,146,650,771.00元增加至2,743,920,395.00元，增长597,269,624.00元[161][163][164] - 资本公积从4,321,314,732.95元大幅增长至7,166,613,853.19元，增加约2.845亿元[161][162][164] - 未分配利润由4,335,329,433.29元增至5,354,024,761.14元，增长约1.019亿元[161][162] - 归属于母公司所有者权益总额从11,538,164,141.25元上升至16,174,429,629.93元，增长约4.636亿元[161][162] - 少数股东权益由81,682,724.15元大幅增加至1,365,957,327.52元，增长约12.84亿元[161][162] - 综合收益总额为759,956,195.01元，其中归属于母公司部分为729,496,675.08元[162] - 利润分配中对所有者分配金额为532,369,391.21元[162] - 专项储备本期提取和使用均为23,019,259.80元[161] - 其他综合收益从-250,763,106.19元改善至-114,660,148.22元，增加136,102,957.97元[161][162] - 所有者权益合计从11,619,846,865.40元增长至17,540,386,957.45元，增加约5.921亿元[161][162] - 2024年上半年公司所有者权益合计减少3.24亿元至93.35亿元，降幅3.4%[165] - 本期未分配利润减少3.24亿元至13.35亿元，主要因利润分配5.32亿元[165] - 综合收益总额贡献2.08亿元净利润[165] - 股份支付计入所有者权益金额4.87万元[165] - 公司实收资本保持21.47亿元不变[165] - 资本公积微增4.87万元至48.68亿元[165] - 专项储备本期提取和使用均为1445.83万元[165] 其他重要内容：子公司与股权投资 - 广州远海汽车船运输有限公司注册资本12亿元人民币，公司持股42.5%[78] - 公司对远海汽车船累计投资额5.1亿元人民币[78] - 远海汽车船拥有2艘自有船舶，总载重吨3.26万，总资产66.06亿元人民币，归属母公司净资产21.87亿元人民币[78] - 远海汽车船报告期营业收入20.49亿元人民币，营业利润5.12亿元人民币，归属母公司净利润4.35亿元人民币[80] - 公司对东南亚子公司累计投资额9070万美元[81] - 公司持有中远海运集团财务有限责任公司股比6.7226%，报告期其净利润5.14亿元人民币[82] 其他重要内容：股东与股本变化 - 报告期内公司增加5.97亿股有限售条件流通股，总股本增至27.44亿股[128][129] - 中国远洋海运集团有限公司通过非公开发行认购2.99亿股，限售期至2026年9月17日[131] - 深圳港集团有限公司认购1.71亿股，限售期至2025年9月17日[131] - 中国远洋运输有限公司期末持股11.25亿股，占总股本41.01%[135] - 香港中央结算有限公司报告期内减持1797万股，期末持股4159万股[135] - 中国远洋运输有限公司持有无限售流通股11.25亿股，占总股本比例显著[136] - 香港中央结算有限公司持股4158.51万股，位列第二大流通股东[136] - 中国远洋海运集团持有限售股2.99亿股，2026年9月解禁[137] - 深圳港集团持有限售股1.71亿股，2025年9月解禁[137] - 公司成立于1999年12月，初始注册资本2.3亿元[166] - 2002年首次公开发行1.3亿股，总股本增至3.6亿元[166] - 2016

独立董事候选人声明与承诺 本人叶政,已充分了解并同意由提名人中国远洋运输有限公 司提名为中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任中远海运特种运输股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验, 并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

独立董事提名 - 提名叶政、郑明辉、李丹为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前10股东自然人及其配偶等[2] - 不在持股5%以上或前5股东任职人员及其配偶等[2] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业被提名需有注会证及5年以上全职经验[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中远海运特种运输 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕1872号）同意，中远海运特种运输股份有限公司(以下 简称"公司"、"本公司"、"中远海特")本次向特定对象发 行人民币普通股（A股）597,269,624股，发行价格为每股人民 币5.86元，募集资金总额为人民币3,499,999,996.64元，扣除 与本次发行有关的费用人民币23,066,197.73元（不含增值税）， 实际募集资金净额3,476,933,798.91元。上述募集资金已于 2025年3月4日到账，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）XYZH/2025BJAA13B0108号验资报告予以验证。 (二）募集资金半年度使用金额及年末余额 证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-037 中远海运特种运输股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李丹,已充分了解并同意由提名人中国远洋运输有限公 司提名为中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任中远海运特种运输股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 并已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; ...

担保情况 - 2025年计划对15家控股公司提供不超3.146亿元融资性对外担保[2][5] - 对13家资产负债率不超70%的控股公司提供不超64600万元融资性对外担保[2][5] - 对2家资产负债率超70%的控股公司提供不超250000万元融资性对外担保[2][5] - 截至8月28日上市公司及其控股子公司对外担保总额为308854.34万元[3] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.40%[3] - 中远航运（香港）新增担保额度250000万元，占2024年末净资产比例18.13%[5] - 天津中远海运新增担保额度64600万元，占2024年末净资产比例4.68%[5] - 本次担保尚需提交公司股东大会审议批准[4][7] 公司业绩 - 2025年6月30日公司资产总额为15790万元，2024年12月31日为23283万元[18] - 2025年6月30日公司负债总额为8079万元，2024年12月31日为15470万元[18] - 2025年6月30日公司营业收入为9441万元，2024年12月31日为41385万元[18] - 2025年6月30日公司净利润为701万元，2024年12月31日为1190万元[18] - 2025年6月30日公司资产总额为43520万元，2024年12月31日为44727万元[20] - 2025年6月30日公司营业收入为1294万元，2024年12月31日为2473万元[20] 子公司情况 - 2024年4月起广州远海汽车船运输有限公司纳入公司合并报表范围[7] - 海南中远海运沥青运输有限公司注册资本为56000万元[8] - 洋浦中远海运特种运输有限公司注册资本为75000万元人民币[16] - 中远海运特种运输（东南亚）有限公司注册资本为9070万美元[12] - 中远航运（香港）投资发展有限公司注册资本为46000万美元[14] - 广州中远海运船舶技术工程有限公司注册资本为5100万元[17] - 天津中远海运特种运输有限公司注册资本为38480.87万元[10] - 广州远鑫投资有限公司注册资本为18800万元[19] - 上海中远海运特种运输有限公司注册资本为30000万元[21] - 厦门中远海运特种运输有限公司注册资本为50000万元[23] - 广州远海特种运输有限公司注册资本为60000万元[25] - 广州远海汽车船运输有限公司注册资本120000万元，公司持股42.5%[27] - 中远海运特种运输(南美)有限公司注册资本264万雷亚尔，公司持股100%[29] - 中远海运特种运输（美洲）有限公司注册资本50万美元，公司持股70%[31] - 中远海运半潜船（欧洲）有限公司注册资本50万欧元，公司持股70%[33] - 苏州中远海特运输有限公司注册资本1500万元，公司持股100%[35] 子公司业绩 - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计资产总额最高为1824015万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计资产总额最低为39173万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计负债总额最高为1278731万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计负债总额最低为256万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计资产净额最高为545284万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计资产净额最低为38917万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计营业收入最高为229190万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计营业收入最低为6万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日中远航运（香港）未审计净利润最高为44584万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日天津中远海运未审计净利润最低为255万元[9][11][12][14][16] - 2025年6月30日广州远海汽车船运输资产总额660578万元等[28] - 2024年12月31日广州远海汽车船运输资产总额458221万元等[28] - 2025年6月30日中远海运特种运输(南美)资产总额1332万元等[30] - 2024年12月31日中远海运特种运输(南美)资产总额1086万元等[30] - 2025年6月30日中远海运特种运输（美洲）资产总额772万元等[31][32] - 2024年12月31日中远海运特种运输（美洲）资产总额886万元等[31][32] - 2025年6月30日中远海运半潜船（欧洲）资产总额10544万元等[33] - 2024年12月31日中远海运半潜船（欧洲）资产总额8700万元等[33] - 2025年6月30日苏州中远海特运输营业收入55万元、净利润5万元[35][36] - 2024年12月31日苏州中远海特运输资产总额1505万元等[35][36]

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-040 中远海运特种运输股份有限公司 关于取消监事会及修订《公司章程》 等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指 引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为进一 步完善公司治理结构，结合公司实际情况，中远海运特种运输股份有 限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第八届董事会第二 十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事 会及修订<公司章程>等制度的议案》，同意取消监事会，废止《监事会 议事规则》，同时对《公司章程》等制度进行修订。现将具体事项公告 如下： 一、同意取消公司监事会 公司不再设置监事会，废止公司《监事会议事规则》，董事会审计 委员会行使《公司法》规定的监事会职权。本事项尚需公司股东大会 审议批准，在此之前，监事会及监事将按照有关法律法规及《公司章 程》规定继续 ...

公司发展历程 - 2009年初始注册资本3亿元[1] - 2011年增3亿元（含500万美元）[1] - 2016年3月完成购买合计40%股权交割[2] - 2017年1月注册资本增至12亿元（含500万美元）[3] - 2018年7月原中远财务有限责任公司并入，新公司注册资本28亿元（含2500万美元）[4] - 2020年6月公司增资至60亿元人民币(含2500万美元) [4] - 2022年11月注册资本增至195亿元人民币（含2500万美元），股东减至8家[4] 公司架构 - 董事会下设四个专门委员会，总经理下设多个专业委员会，设十四个部门[10] 业务管理 - 实施不低于2.5%的动态拨备管理[12] - 对信贷业务实行统一授信管理，建立多环节信贷管理制度[14] - 信贷业务开展实行前、中、后台系统操作分离[15] - 有价证券投资范围限于固定收益类，完善投资决策与审批机制[17] - 多部门对有价证券投资业务进行风险控制和管理[18] - 制定多项资金业务制度，控制业务风险，明确同业业务管理机制[19][20] - 制定多项外汇业务规章制度，2024年修订完善部分制度[21][22] - 对外汇交易前中后台职责严格分离，多部门把控外汇业务风险[23] - 仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[23] - 针对衍生产品交易各管理方向完善规定细则[24] 系统建设 - 2023年完成新核心系统流动性风险管理模块建设，可实现T+1流动性指标监测和预警[20] 业绩总结 - 截至2025年6月末，资产总额1978.50亿元，负债总额1733.30亿元，所有者权益245.20亿元[34] - 2025年6月末，货币资金（含存放中央银行款项）1214.33亿元，存放同业本金1122.03亿元[34] - 2025年1 - 6月，累计实现营业总收入26.39亿元，利润总额8.21亿元，净利润6.18亿元[34] 评级与指标 - 2024年10月，主体长期信用等级被评定为AAA，评级展望为稳定[35] - 2025年6月，资本充足率为24.12%，高于标准值≥10.5％[36] - 2025年6月，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，低于标准值≤4%和≤5% [37] - 2025年6月，贷款拨备率为2.50%，高于标准值≥1.5% [37] - 2025年6月，流动性比例为58.45%，高于标准值≥25% [37] - 2025年6月，贷款比例为22.77%，低于标准值≤80％[37] 风险管理 - 每年开展六次及以上法律培训以提高全员风险管理意识[30] 公司与财务公司业务 - 截至2025年6月30日，公司及下属公司在财务公司存款余额全折人民币27.25亿元，其中美元2.90亿元[40] - 截至2025年6月30日，公司及下属公司在财务公司贷款余额为人民币15.37亿元[40] - 公司及下属公司在财务公司存款比例和贷款比例分别为45%和10%[41] - 公司与财务公司金融业务交易峰值未超出《金融财务服务协议》下的年度交易上限额度[40] - 公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[42] - 公司未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形[42] - 公司认为财务公司的资产负债比例符合《企业集团财务公司管理办法》的要求规定[42] - 公司认为财务公司风险管理不存在重大缺陷[42] - 公司认为与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控[42] - 公司及下属公司在财务公司的存款未影响正常生产经营[41] 未来展望 - 2025年3月财务公司撤销监事会，不再设独立董事和职工董事[8]