财务数据 - 2019年8月28日集团财务公司注册资本达20亿元[1] - 截至2023年12月31日，总资产227.99亿元，净资产23.58亿元，利息收入3.69亿元，利润总额1.45亿元，净利润1.09亿元[17] - 2023年公司资本充足率16.94%，流动性比例55.41%，贷款比例55.47%，集团外负债总额为0，票据承兑余额与资产总额比例0.48%[18][19] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司存款余额10.37亿元，贷款余额3亿元[20] 公司治理 - 董事会下设提名、薪酬与考核、风险、审计稽核、证券投资委员会[4] - 经营管理层下设信贷审查、有价证券投资管理、预算、信息科技管理委员会[7] - 集团财务公司设立组织宣传部等九个部门[10] 业务开展 - 集团财务公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理成员单位贷款等[2] - 2023年全年开展审计评价12项，含内部控制评价1项、日常审计稽核6项、专项审计5项[15] - 2023年核心系统完成征信维权管理等三个重点项目及WAS拆分保障工作[16] 风险评估 - 公司认为与集团财务公司开展存款金融服务业务风险可控[22]

股份变动 - 2022年首次授予激励对象人数由189人调整为182人，授予总量由2246万股调整为2160.8万股，首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股，授予价格为3.01元/股[6] - 2022年6月1日首次授予登记完成，公司总股本由149755.7426万股增至151728.5426万股[6] - 2022年12月同意向37名激励对象授予182.5万股预留部分限制性股票[7] - 2023年1月预留部分股份授予登记完成，公司总股本由151728.5426万股增至151911.0426万股[7] - 2023年2月回购注销66万股限制性股票，总股本由151911.0426万股变更为151845.0426万股[7] - 2023年8月首次授予限制性股票回购价格由3.01元/股调整为3.002元/股，预留部分由2.64元/股调整为2.632元/股，回购注销194.5万股，总股本由151845.0426万股变更为151650.5426万股[8] - 公司拟回购注销限制性股票7329383股，占当前总股本的0.48%[11] - 回购注销后公司总股本将由1516505426股变更为1509176043股[13] 回购情况 - 部分限制性股票回购价格按调整后授予价格3.002元/股与市场价格孰低确定，部分按3.002元/股加银行同期定期存款利息[2][10] - 因2023年度业绩未达标，拟回购注销173名激励对象631.6052万股限制性股票，回购价格按调整后授予价格与市场价格孰低确定[3][9][10] - 4名激励对象因退休等原因、2名因主动离职，拟分别回购注销90.6665万股、10.6666万股限制性股票[3][9][10] - 631.6052万股回购注销价格按调整后授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定[12] - 90.6665万股回购注销价格为调整后授予价格（3.002元/股）加上银行同期定期存款利息[12] - 10.6666万股回购注销价格按调整后授予价格（3.002元/股）与市场价格孰低确定[12] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 其他影响 - 本次回购注销涉及173名激励对象，完成后已授予未解锁的限制性股票数量调整为11618617股[11] - 有限售条件股份变动前18948000股（占比1.25%），变动后11618617股（占比0.77%）[13] - 无限售条件股份变动前后均为1497557426股，占比从98.75%变为99.23%[13] - 本次回购注销对公司财务状况和经营业绩无重大影响，不影响管理团队积极性和稳定性[14]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-013 北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十次会议，本次会议的通 知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元 食品股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、3次股东大会，独立董事分别出席12次、1次[4] - 2023年召开4次审计等委员会会议，未召开提名委员会会议[5] - 2023年召开3次独立董事专门会议[6] 制度与管理 - 2023年12月27日修订《独立董事管理办法》[6] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[15] 工作沟通与监督 - 2023年独立董事听取审计部汇报，与事务所沟通审计工作[8] - 独立董事通过业绩说明会等与投资者沟通[9] 合规与内控 - 2023年关联交易合规，无损害公司和股东利益情形[13] - 公司财务信息真实准确，有完备内部控制制度[14] 薪酬与审议 - 2023年确定高管2022年度绩效工资和2023年度薪酬标准[17] - 2023年审议转让首农畜牧部分股权及增资议案[18]

审计机构情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名，超400人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计流程 - 2023年4月25日公司相关会议审议通过续聘致同所议案，6月20日经股东大会审议通过[3] - 致同所对公司2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[5] 审计结果 - 致同所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务、经营和现金流状况[5] - 致同所认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计监督 - 审计委员会在致同所进场前后沟通并监督，认为其勤勉尽职完成年报审计[6][7] - 董事会审计委员会切实履行对会计师事务所的监督职责[8]

回购注销 - 拟回购注销限制性股票共732.9383万股[3] - 回购注销后总股本由15.16505426亿股变更为15.09176043亿股[3] - 回购注销后注册资本由15.16505426亿元变更为15.09176043亿元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号[7] - 申报时间为2024年4月20日至6月3日（工作日特定时段）[7] - 联系电话为010 - 56306020[7]

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-011 北京三元食品股份有限公司 关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司编号：2152530 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向子公司增资的关联交 易议案》，董事会同意：（1）公司向香港三元增资不超过 2,500 万欧元；（2） 香港三元及 SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的其他股东按照持股比例共同向 SPV（卢森堡）增资合计不超过 3,700 万欧元，其中香港三元向 SPV（卢森堡） 增资不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo（HCo France S.A.S.） 增资不超过 3,700 万欧元。（详见公司 2024-009、010 号公告） 同时，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于香港三元向首农 国际借款的关联交易议案》，鉴于上述境外增资事项需履行监管部门备案等相关 1 北京三元食品股份有限公司（简称"公司 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-010 北京三元食品股份有限公司 关于向子公司增资的关联交易公告 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成重组上市。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司第八届董事会第二十一次会议同意公司向香港三元提供 687 万欧元借 款以支付贷款利息及管理费用。同时，因公司参股子公司法国 HCo 并购贷款拟 进行置换，公司第八届董事会第二十一次会议同意：（1）公司向香港三元提供 不超过 1,813 万欧元借款；（2）香港三元、SPV（卢森堡）的其他股东按照持股 比例向 SPV（卢森堡）提供合计不超过 3,700 万欧元借款，其中香港三元提供的 借款金额不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo 增资不超过 3,700 万欧元。故公司向香港三元提供的借款金额合计不超过 2,500 万欧元（详见公司 2023-061、062 号公告）。 目前，法国项目的股权结构为： 1 （1） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-009 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》； 鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，如增资 款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港 三元拟向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）全 资 ...

会议信息 - 公司于2024年2月7日召开第八届董事会第二十六次会议[2] - 公司9名董事全部参加会议[2] 人事选举 - 选举袁浩宗为公司第八届董事会董事长[3][4] - 选举黄震为公司第八届董事会副董事长[5][6] 委员会调整 - 审议通过调整公司第八届董事会专门委员会委员议案[7][9] - 明确各专门委员会组成人员及主任[7][8]