财务业绩 - 本报告期营业收入64,995,982.06元，同比增长10.16%；年初至报告期末营业收入192,767,282.06元，同比增长10.14%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,793,364.66元，同比下降15.00%；年初至报告期末为19,273,068.06元，同比下降2.93%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额122,167,196.29元，同比增长18.11%[6] - 本报告期末总资产1,027,104,851.69元，较上年度末增长10.31%；归属于上市公司股东的所有者权益259,866,499.47元，较上年度末增长8.01%[6] - 2023年前三季度营业总收入192,767,282.06元，较2022年前三季度的175,012,673.12元增长约10.15%[29] - 2023年前三季度营业总成本164,791,338.22元，较2022年前三季度的146,472,653.59元增长约12.50%[29] - 2023年前三季度营业利润28,676,630.48元，较2022年前三季度的29,272,431.55元下降约2.03%[29] - 2023年前三季度净利润27,944,631.95元，较2022年前三季度的29,371,305.09元下降约4.86%[30] - 2023年前三季度基本每股收益0.3086元/股，较2022年前三季度的0.3179元/股下降约2.92%[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额122,167,196.29元，较2022年前三季度的103,432,797.99元增长约18.11%[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -12,230,347.77元，较2022年前三季度的 -2,619,091.90元亏损扩大[32][33] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -20,000,000.00元，较2022年前三季度的 -6,612.01元亏损扩大[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额89,936,848.52元，较2022年前三季度的100,807,094.08元下降约10.78%[33] - 2023年末现金及现金等价物余额388,441,550.94元，较2022年末的319,364,100.18元增长约21.63%[33] 资产负债变动 - 货币资金变动比例30.13%，原因是子公司城市学院本期预收2023/2024学年学费增加[9] - 预付款项变动比例 -75.00%，系子公司城市学院本期预付款项结算所致[9] - 合同资产变动比例 -100.00%，因计算机信息业务本期项目款达到收款条件转入应收账款[11] - 其他流动资产变动比例3638.01%，是子公司城市学院本期待摊薪酬费用增加所致[11] - 2023年9月30日公司货币资金为388,441,550.94元，较2022年12月31日的298,504,702.42元有所增加[25] - 2023年9月30日应收账款为2,963,993.42元，较2022年12月31日的3,292,668.23元有所减少[25] - 2023年9月30日流动资产合计399,512,766.21元，较2022年12月31日的304,079,313.17元有所增加[25] - 2023年9月30日应付账款为14,935,687.56元，较2022年12月31日的9,280,821.61元有所增加[26] - 2023年9月30日合同负债为221,314,152.77元，较2022年12月31日的165,163,340.83元有所增加[26] - 2023年9月30日负债合计652,083,904.47元，较2022年12月31日的584,031,013.22元有所增加[27] - 2023年9月30日所有者权益合计375,020,947.22元，较2022年12月31日的347,076,315.27元有所增加[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,658人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 西安经发集团有限责任公司为第一大股东，持股12,868,062股，持股比例20.60%[13] - 公司前十大股东中，西安经发集团有限责任公司持股12,868,062股，周宇光持股2,941,401股，端木潇漪持股1,586,700股等[14] 城市学院相关 - 城市学院面临登记为非营利性或营利性民办学校的选择，陕西省尚未出台具体执行政策文件，公司将持续关注并待明确后决策[15][16][17] - 西安交通大学将城市学院30%出资举办权移交西安市人民政府，公司持70%股权不变，城市学院转设工作处于陕西省教育厅审核期间[17][18] - 自2020年起至转设过渡期结束，城市学院按每年学费的15%（此前20%）向西安交通大学支付教育资源服务费[18] 重大资产重组 - 2023年4月公司筹划发行股份及支付现金收购驭腾能环控股权，4月28日停牌，5月4日复牌[18][19] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买驭腾能环55%股份并募集配套资金[19][20] - 募集配套资金总额不超过18,859.5万元，拟发行股份数量不超过重组前公司总股本的30% [20] - 发行股份定价基准日为2023年4月28日，发行价格为18.60元/股[21] - 8月15日公司收到重大资产重组有关事项批复，标的资产评估结果获备案[21] - 8月18日公司2023年第二次临时股东大会审议通过重大资产重组相关全部议案并报送重组申请文件[21] - 9月21日公司发行股份购买资产并募集配套资金申请获上交所受理[22] - 10月11日公司收到上交所关于该事项的审核问询函，正准备回复[22] - 10月18日公司披露相关报告书修订稿及独立财务顾问报告修订稿[22]

600455 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永 信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的 相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、实际控制人、及公司全体董事、监事、高级管理人员承 诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转让 ...

600455 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永 信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业 | | | 管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二三年十月 西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负相应的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的 相关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、实际控制人、及公司全体董事、监事、高级管理人员承 诺，如其为本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以 前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日 内将暂停转 ...

开源证券股份有限公司 关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：2023 年 10 月 开源证券股份有限公司 独立财务顾问报告（修订稿） 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"本独立财务顾问"）接受西 安博通资讯股份有限公司（以下简称"博通股份"、"上市公司"或"公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财 务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规 及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查， 本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公 司相关的申报和披露文件进行审慎核查后 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-032 西安博通资讯股份有限公司 关于对《博通股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）》进行修订的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"、"本公司"、 "上市公司"）发行股份及支付现金购买陕西驭腾能源环保科技股份有限公司 55%股份，并募集配套资金（简称"本次重组"），公司于 2023 年 8 月 1 日披露了 《西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要以及相关文件。 公司对本次重组相关文件的部分内容进行了修订，并于 2023 年 10 月 18 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn 披露《西安博通资讯股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修 订稿》及其摘要修订稿，同时披露《开源证券股份有限公司关于西安博通资讯股 份有限公司发行股份 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-031 西安博通资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于西安博通资讯股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的 审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 西安博通资讯股份有限公司（简称"博通股份"、"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过《关于<西安博通资讯股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘 要的议案》等与重大资产重组相关议案和文件，然后公司向上 海证券交易所（简称"上交所"）报送了重大资产重组申请文 件。2023 年 9 月 21 日公司收到上交所《关于受理西安博通资 讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通 知》（上证上审（并购重组）[2023]44 号），上交所对公司报送 的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件 进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定 ...

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕55 号 关于西安博通资讯股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函 西安博通资讯股份有限公司、开源证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管 理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》 （以下简称《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规 定，本所审核机构对西安博通资讯股份有限公司（以下简称 上市公司或公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 2．关于整合风险 1．关于交易性质 根据重组报告书：（1）本次交易前后上市公司控股股 东、实际控制人未发生变更，不构成重组上市；（2）本次 交易前，上市公司控股股东为经发集团，实际控制人为经发 区管委会，持股比例为 20.6%；本次交易中，上市公司拟购 买驭腾能环 55%股权，交易作价 2.97 亿元，其中约 1.08 亿 元以现金支付，全部来源于配套募集资金；本次交易后，经 发集团持股比例为 17.73%，同时交易对方陈力群及其一致行 动人持股比例为 11.94%，交易对方王国庆持股 ...

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-030 西安博通资讯股份有限公司 为增强公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，提升投资者关系管理 水平，公司将于2023年10月18日（星期三）下午通过网络方式召开2023年半年度业 绩说明会，在信息披露允许的范围内，针对2023年半年度公司经营业绩等具体情况 与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：中证路演中心（网址： https://www.cs.com.cn/roadshow/） ● 会议召开方式：网络文字互动 ● 公司提前向投资者公开征集问题,投资者可在10月17日（星期二）16:00 前，将需要了解和关注的问题预先发送至公司邮箱（caiql@butone.com），公司 将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

西安博通资讯股份有限公司（简称"公司"、"博通股份"或"本公司"）于 2023 年 9 月 21 日下午收到上海证券交易所（简称"上交所"）《关于受理西安博 通资讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审 （并购重组）[2023]44 号），上交所对公司报送的发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式， 决定予以受理并依法进行审核。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需经上交所 审核通过、并获得中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）做出同意注 册的决定后方可实施。最终能否经上交所审核通过、并获得中国证监会同意注册 的决定、及其时间尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，按照规定及 时履行信息披露义务。 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司 指定的信息披露报纸和网站，提醒投资者关注有关公司信息时应当以公司指定的 信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2023-02 ...

财务数据概述 - 2023年1-6月营业收入127,771,300元，较上年同期增长10.14%[10] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润11,479,703.4元，较上年同期增长7.44%[10] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,033,724.78元，较上年同期增长5.19%[10] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-66,682,996.27元[10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产252,073,134.81元，较上年度末增长4.77%[10] - 2023年6月末总资产850,958,829.29元，较上年度末减少8.61%[10] - 2023年1-6月基本每股收益0.1838元/股，较上年同期增长7.42%[10] - 2023年1-6月加权平均净资产收益率4.6602%，较上年同期减少0.22个百分点[10] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为62,353.96元[10] - 2023年1 - 6月公司合并实现营业收入1.277713亿元，同比增加10.14%；归属母公司净利润1147.97034万元，同比增加7.44%；扣非后归属母公司净利润1103.372478万元，同比增加5.19%[16] - 2023年上半年营业总收入127,771,300元，较2022年上半年的116,012,336.71元增长约10.14%[61] - 2023年上半年营业总成本112,236,202.32元，较2022年上半年的100,763,306.85元增长约11.39%[61] - 2023年上半年营业利润16,236,601.70元，较2022年上半年的15,777,898.27元增长约2.90%[61] - 2023年上半年净利润16,268,676.33元，较2022年上半年的15,852,056.63元增长约2.63%[61] - 2023年上半年基本每股收益0.1838元/股，较2022年上半年的0.1711元/股增长约7.42%[62] - 2023年上半年稀释每股收益0.1838元/股，较2022年上半年的0.1711元/股增长约7.42%[62] - 2023年上半年营业收入4826971.70元，2022年同期为1523379.62元[63] - 2023年上半年净利润为 - 2088139.80元，2022年同期为 - 1485804.14元[63] - 2023年上半年经营活动现金流入小计13856830.79元，2022年同期为8199880.07元[65] - 2023年上半年经营活动现金流出小计80539827.06元，2022年同期为86289041.59元[65] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 66682996.27元，2022年同期为 - 78089161.52元[65] - 2023年上半年投资活动现金流出小计8825956.76元，2022年同期为742728.00元[65] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8825956.76元，2022年同期为 - 742728.00元[65] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计6612.01元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 6612.01元[66] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 75508953.03元，2022年同期为 - 78838501.53元[66] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为222995749.39元，2022年同期为139718504.57元[66] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益本期期末余额为363,344,991.60元，较期初增加16,268,676.33元[68][69] - 2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益本期期末余额为324,271,208.63元，较期初增加15,845,444.62元[70][71] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期末余额为61,949,314.62元，较期初增加175,926.24元[72][73] - 2022年上半年母公司所有者权益本期期末余额为62,630,008.77元，较期初减少1,485,804.14元[73] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为11,479,703.40元[68] - 2022年上半年合并报表综合收益总额为10,685,152.52元[70] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 2,088,139.80元[72] - 2022年上半年母公司综合收益总额为 - 1,485,804.14元[73] - 2023年上半年母公司其他变动金额为2,264,066.04元[72][73] - 2022年上半年母公司所有者投入和减少资本中其他项为 - 6,612.01元[70] 利润分配与预案 - 本半年度报告未经审计，且董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2][4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[33] 业务收入与成本 - 2023年1 - 6月公司合并主营业务收入1.2628938128亿元，占比98.84%；其他业务收入148.191872万元，占比1.16%[17] - 高等教育业务主营业务收入1.2628938128亿元，占主营业务收入100%，同比增加10.83%；主营业务成本6479.189848万元，同比增加8.65%[17] - 计算机信息业务报告期无收入，同比减少100%；主营业务成本8.28728万元，同比减少90.62%[17] - 公司主营业务为高等教育，辅之少量计算机信息技术，高等教育主营业务收入占比100%[13] - 公司营业收入为1.277713亿元，较上年同期的1.1601233671亿元增长10.14%，主要因高等教育业务收入增加[21] - 公司营业成本为6487.477128万元，较上年同期的6051.416719万元增长7.21%，主要因子公司城市学院科研支出和教职人员薪酬增加[21] 子公司经营情况 - 2023年1 - 6月子公司城市学院营业收入1.277713亿元，同比增加11.24%；净利润1596.32431万元，同比减少7.28%[17] - 城市学院近三年就业率均达95%以上，招生质量位居陕西省独立学院第一，处于全国独立学院前列[14] - 西安交通大学城市学院报告期末总资产8.25亿元，净资产3.71亿元，报告期净利润1596.32万元[28] - 2023年1 - 6月城市学院营业收入1.28亿元，同比增加11.24%；营业利润1593.50万元，同比减少7.46%；净利润1596.32万元，同比减少7.28%[28] - 城市学院2022年末在校学生为10604名，学费标准近年增加，因教学成本增加致净利润降低[28] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计44.597863万元，其中单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回37.275894万元，其他营业外收入和支出3.207463万元，少数股东权益影响额（税后）2.120891万元[11] 费用情况 - 公司销售费用为6.420801万元，较上年同期的32.766117万元减少80.40%，因计算机信息业务销售费用投入减少[21] - 公司管理费用为4526.082444万元，较上年同期的3896.959556万元增长16.14%，主要因子公司城市学院教职人员薪酬和计提西安交通大学教育资源服务费增加[21] - 公司财务费用为190.146419万元，较上年同期的60.50918万元增长214.24%，因子公司城市学院利息收入减少[21] 股权变动与重组 - 西安交通大学将所持公司子公司城市学院30%出资举办权移交西安市人民政府，公司持有的70%股权不变[18] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买驭腾能环55%股份并募集配套资金，募集配套资金总额不超过1.88595亿元，拟发行股份数量不超过重组前公司总股本的30%[19] - 本次发行股份定价基准日为2023年4月28日，发行价格为18.60元/股[19] - 公司重大资产重组还需经上海证券交易所审核通过、中国证监会作出予以注册决定才可实施[20] - 2023年4月27日公司开始实施重大资产重组，能否通过审核、注册和实施存在不确定性风险[30] - 2023年4月28日公司股票停牌，5月4日复牌[41][44] - 5月16日公司收到上交所问询函，5月30日报送回复文件[41] - 7月28日公司审议通过重组报告书相关议案[41] - 8月18日公司召开临时股东大会，审议通过重大资产重组相关全部议案[41] - 2023年4月28日公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过重大资产重组相关议案，股票于5月4日开市起复牌[45] - 2023年5月16日公司收到上交所关于重大资产重组预案信息披露的问询函，5月30日报送回复及相关文件[45] - 2023年7月28日公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过重组报告书相关议案并公告[45] - 2023年8月15日公司收到西安经开区管委会关于重大资产重组的批复，相关资产评估结果获备案[45] - 2023年8月18日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过重大资产重组相关全部议案[46] 资产负债项目变动 - 应收款项较上年末减少49.53%至233.19万元，合同资产减少100%至36.99万元，其他流动资产增加128.99%至39.69万元，在建工程增加131.74%至412.04万元，合同负债减少74.48%至4215.13万元，应交税费减少45.87%至23.59万元，预计负债减少100%至170.1万元，未分配利润增加45.69%至3660.71万元[23] - 2023年6月30日货币资金为222,995,749.39元，较2022年12月31日的298,504,702.42元有所减少[56] - 2023年6月30日应收账款为555,714.35元，较2022年12月31日的3,292,668.23元大幅减少[56] - 2023年6月30日流动资产合计226,045,352.75元，较2022年12月31日的304,079,313.17元减少[56] - 2023年6月30日固定资产为413,083,702.66元，较2022年12月31日的415,996,857.52元略有减少[56] - 2023年6月30日合同负债为42,151,328.97元，较2022年12月31日的165,163,340.83元大幅减少[57] - 2023年6月30日流动负债合计487,613,837.69元，较2022年12月31日的582,330,013.22元减少[57] - 2023年6月30日负债合计487,613,837.69元，较2022年12月31日的584,031,013.22元减少[57][58] - 2023年6月30日未分配利润为36,607,073.70元，较2022年12月31日的25,127,370.30元增加[58] - 2023年6月30日所有者权益合计363,344,991.60元，较2022年12月31日的347,076,315.27元增加[58] - 2023年6月30日资产总计97,273,318.12元，较2022年12月31日的98,170,148.08元减少约0.91%[59] - 2023年6月30日负债合计35,324,003.50元，较2022年12月31日的36,396,759.70元减少约2.94%[60] - 2023年6月30日应收账款433,000元，较2022年12月31日的2,200,672.68元减少约80.32%[59] - 2023年6月30日存货320,818.57元，较2022年12月31日的411,229