业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[8] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[16] 内部控制标准 - 财务报告内控多项潜在错报重大缺陷定量标准[20][21] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准5000万元及以上[22] - 非财务报告内控重大缺陷有8种定性情况[22] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[24][25] - 内控流程日常有一般缺陷但风险可控[24][25] 未来展望 - 2023年围绕工作主线完善内控制度[26] - 2024年围绕新主线完善内控体系[26]

业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为693,813,019.44元[2] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.125元（含税）[1][2] - 以1,032,025,457股为基数，拟派发现金红利129,003,182.13元（含税）[2] - 本年度公司现金分红比例为35.41%[2] 决策流程 - 2024年4月19日董事会、监事会通过利润分配预案[4][5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6]

审计情况 - 会计师事务所于2024年4月19日出具无保留意见审计报告，审计黑牡丹2023年度财务报表[3] 应收账款情况 - 苏州新铁投资发展有限公司2023年期初与期末应收账款均为98.43万元[9] - 高新城市运营管理服务常州有限公司2023年应收账款发生额158.10万元，偿还90.60万元，期末余额67.50万元[9] - 苏州民生环保科技有限公司2023年期初应收账款609.01万元，已偿还[9] - 苏州国展安居投资有限公司2023年期初应收账款78.38万元，偿还50.95万元，期末余额27.43万元[9] - 城市大丰区常州高新区大丰工业园投资开发2023年期初应收账款1478.96万元，发生额169.81万元，偿还1170.35万元，期末余额478.42万元[9] 其他应收款情况 - 苏州市恒泰融资担保有限公司2023年期初其他应收款3527.94万元，发生利息4.72万元，偿还1939.71万元，期末余额1592.95万元[9] - 高新集团有限公司2023年其他应收款发生额4.84万元，已偿还[9] - 苏州黑牡丹宜业有限公司2023年期初其他应收款209217.71万元，发生额628510.00万元，偿还507360.00万元，期末余额223043.70万元[9] 往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额总计333,553.65[10] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计123,378.57[10] - 2023年度占用资金的利息总计2,995.64[10] - 2023年度偿还累计发生金额总计1,461,781.15[10] - 2023年期末占用总计792,155.43[10] 部分公司往来资金情况 - 常州黑牡丹建设投资有限公司2023年期初往来资金余额36,117.13，年度占用累计发生金额133,825.0[10] - 常州黑牡丹科技园有限公司2023年期初往来资金余额0,625.77，年度占用累计发生金额17,700.00[10] - 新希望农业投资发展有限公司2023年期初往来资金余额9,641.3，年度占用累计发生金额22,470.00[10] - 常州市大德纺织有限公司2023年期初往来资金余额9,000.00，年度占用累计发生金额1,000.01[10] - 黑牡丹集团进出口有限公司2023年期初往来资金余额4,189.5，年度占用累计发生金额33,451.00[10]

业绩与分红 - 公司2023年拟每股派发现金红利0.125元（含税），合计拟派129,003,182.13元（含税），现金分红比例35.41%[2][3] - 公司2023年度计提各项减值准备合计30,409.78万元[4] 融资与担保 - 公司2024年向16家银行申请不超400,000万元人民币或等值美元融资授信总额度[13] - 2024年为不同资产负债率子公司拟提供不同额度融资担保[15] 关联交易 - 公司及下属部分子公司2024年与关联方预计发生关联交易，涉及金额4752.00万元[14][15] 资金运用 - 2024年拟用不超30000万元闲置自有资金进行委托理财[17] - 2024年控股房地产项目子公司拟向少数股东提供不超43614.00万元借款[18] - 全资子公司黑牡丹置业拟按30%持股比例向绍兴港兴提供不超2200.00万元借款，年利率0%[21] 业务开展 - 2024年全资子公司开展外汇套期保值业务，任一时点交易余额不超20000万美元或等值外币[23] 股本变更 - 截至2023年12月31日，公司拟回购注销限制性股票8,534,344股，注册资本和总股本将变更[2][26] 人事与议案 - 公司第十届董事会推荐9人为董事候选人，另一名职工代表董事将由职工代表大会选举产生[33] - 多项议案在董事会审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][26][29][30] 会议安排 - 九届二十次董事会会议于2024年4月19日召开[1] - 公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[36] 人员持股 - 史荣飞持有公司625,100股股票[40] - 惠茹持有公司386,200股股票[41] - 恽伶俐持有公司523,800股股票[43] - 冯小玉等5人未持有公司股票[39][42][44][45][46]

融资申请 - 2023年5月15日公司股东大会同意申请注册发行不超15亿元超短期融资券[1] 融资注册 - 2024年2月8日公司超短期融资券注册金额为7.6亿元，额度2年内有效[1] 融资发行 - 2024年4月11日公司发行2024年度第一期超短期融资券[2] - 实际发行总额6.7亿元，期限260天，利率2.48%[2] - 主承销商为中国民生银行，联席主承销商为中国银行[2] 资金到账 - 2024年4月12日发行款6.7亿元到账[2]

债务融资 - 2022年12月7日公司股东大会同意申请注册发行不超20亿元定向债务融资工具[2] - 2023年5月18日公司定向债务融资工具注册金额为15亿元，有效期2年[2] - 2024年4月9 - 10日公司发行“24黑牡丹PPN001”，实际发行总额3.80亿元[3] - “24黑牡丹PPN001”期限3年，发行利率3.02%[3] - “24黑牡丹PPN001”发行款3.80亿元于2024年4月11日到账[3]

担保金额 - 为黑牡丹纺织提供4950万元连带责任保证担保，为八达路桥提供2亿元连带责任保证担保[3] - 截至公告披露日，为黑牡丹纺织担保余额3.895亿元，为八达路桥担保余额1亿元[3] - 2023年同意为子公司申请融资额度担保，总额不超42.786亿元人民币和1500万美元[4] 资产负债率 - 黑牡丹纺织最近一期资产负债率70.52%，八达路桥为48.54%[6] 剩余可用担保额度 - 截至2024年3月31日，黑牡丹纺织剩余可用担保额度9.096亿元，八达路桥为3000万元[6] 子公司财务数据 - 截至2022年12月31日，黑牡丹纺织资产总额7.145999亿元，负债总额4.948673亿元等[7] - 截至2023年9月30日，黑牡丹纺织资产总额7.798575亿元，负债总额5.499689亿元等[7] - 截至2022年12月31日，八达路桥资产总额3.559167亿元，负债总额1.767125亿元等[9] - 截至2023年9月30日，八达路桥资产总额3.769425亿元，负债总额1.829523亿元等[9] 担保期限 - 对黑牡丹纺织担保期限为债务履行期限届满之日起三年，对八达路桥为债务履行期限届满日后满三年之日止[10][12] 审议情况 - 2023年4月21日九届十三次董事会会议审议通过担保议案[14] 担保比例 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为634,305.00万元人民币，占比63.72%[15] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额为78,160万元人民币，占比7.85%[15] 其他情况 - 公司及子公司无其他对外担保，无逾期情况[16] - 八达路桥其余自然人股东以股权质押给黑牡丹置业作为反担保[13] - 担保事项不损害股东利益，不影响整体经营[13] - 独立董事同意担保议案[14] - 相关公告及独立意见于2023年4月25日披露[14] - 公告发布时间为2024年4月11日[18]

融资相关 - 公司收到发行不超65800万元公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] - 公司将按规定办理发行及信息披露[1]

股票上市与限售 - 本次股票上市股数为8,111,630股，上市流通日期为2024年3月18日[2] - 2023年8月17日完成4,228,625股回购注销工作[7] - 第二个限售期于2024年3月15日届满[11] - 本次解除限售的限制性股票上市流通数量为8,111,630股，占公司目前总股本的0.78%[16] 激励计划 - 2021年3月20日完成授予登记，实际授予人数为191人，授予数量为29,817,000股，授予价格为4.30元/股[5] - 2023年3月3日激励计划回购价格由4.30元/股调整为3.84元/股[5] - 2023年7月14日激励计划回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股[7] - 各解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例均为1/3[11] - 15人因个人原因离职不再符合激励条件[14] - 本次激励计划第二个解除限售期符合条件的激励对象共168名[15] 业绩数据 - 2021和2022年度营业收入平均值增长率为53.87%，高于目标值50%和同行业平均水平25.94%[13] - 2021和2022年度扣非每股收益平均值增长率为24.83%，高于目标值18%和同行业平均水平 - 169.78%[13] - 2022年现金分红比例为35.92%，不低于归属于上市公司普通股股东净利润的35%[13] 股份变动 - 本次变动前有限售条件流通股为16,645,974股，变动数为 - 8,111,630股，变动后为8,534,344股[17] - 本次变动前无限售条件流通股为1,023,913,827股，变动数为8,111,630股，变动后为1,032,025,457股[17] - 本次变动前总股本为1,040,559,801股，变动数为0，变动后为1,040,599,801股[17] 合规意见 - 北京市嘉源律师事务所认为本次回购注销及解除限售已取得必要授权和批准[20] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司和激励对象符合解除限售条件[21]

北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹（集团）股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票及第二个解除限售期 解除限售相关事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 黑牡丹、公司 | 카를 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 글 | 黑牡丹 2020年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《黑牡丹(集团) 股份有限公司 2020年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 本次回购注销 | 指 | 本激励计划涉及的激励对象已获授但尚未解锁的部分 | | | | 限制性股票在第二个解除限售期满前的回购注销 | | 本次解除限售 | 指 | 公司根据《激励计划》的规定授予的限制性股票第二 | | | | 个解除限售期期满解除限售 | | 《审计报告》 | 블 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《黑 牡丹(集团)股份有限公司 2022年度审计报告》(苏 | | | | 公 W[20 ...