业绩总结 - 公司2023年实现营业收入497.0亿元，YOY增长9.2%[2] - 公司2023年录得归母净利润21.5亿元，YOY增长9.3%[2] - 公司2023年扣非后归母净利润YOY增长9.5%[2] - 公司2023年营活动现金流为27.3亿元，YOY增长13.8%[2] - 公司2023年Q4单季度营收为131.7亿元，YOY增长20.2%[2] - 公司2023年Q4单季度录得归母净利润6.9亿元，YOY增长28.4%[2] - 公司2023年综合毛利率为8.0%，同比下降0.4个百分点[5] - 公司2023年商品销售板块毛利率同比下降0.5个百分点至7.1%[6] - 公司2024-2026年净利分别预计为24.2亿元、27.1亿元、30.1亿元[7] - 公司2024-2026年EPS分别预计为3.2元、3.6元、4.0元[7] 未来展望 - 2026年预计公司纯利润将达到3014百万元，同比增长11.13%[10] - 2026年预计每股盈余将达到4.00元，同比增长11.13%[10] - 2026年预计市盈率将为7.43倍[10] - 2026年预计股息率将为4.04%[10] - 2026年归母公司净利润预计为3014百万元[1] - 2026年流动资产合计预计为36956百万元[2] - 2026年股东权益合计预计为-160619百万元[2] - 2026年经营活动所得现金净额预计为3919百万元[3]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2024-013 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年工作总结 一、经营业绩和社会价值 （一）经营业绩 2023 年，国药股份实现营业收入 496.96 亿元，同比增长 9.23%；利润总额 29.31 亿元，同比增长 9.04%；净利润 23.34 亿，同比增长 9.67%；归属于母公 司净利润 21.46 亿元，同比增长 9.26%；归属于母公司扣非净利润 20.93 亿元， 同比增长 9.52%，经营活动现金流量净额达到 27.27 亿元。截至 2023 年 12 月底， 公司总资产 324.53 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 157.76 亿元，每股 净资产 20.91 元，净资产收益率（加权）13.68%。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司总股本为 754,502,998 股，总市值为 215.94 亿。 （二）社会价值 1 / 10 国药股份作为医药央企所属上市公司，始终牢记"护佑生命、关爱健康"的 企业理念，积极投身健康中国战略，积极履行社会责任，充分发挥药品供应链优 势，及时响应多项应急保供的任务，出色完成医药物资紧急调运和物资转运工作， 为保障人民 ...

审计报告 - 普华永道于2024年3月19日为国药股份2023年财务报表出具无保留意见审计报告[6] - 普华永道对截至2023年12月31日止年度国药股份控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表执行有限保证的鉴证业务[6] 关联方资金情况 - “东北八”关联方期初金额4,664.66，期末金额4,644.90，发生额127.72[15] - “72.64前4/2”关联方期初金额5,651.9，期末金额5,406.2，发生额418.3[15] 各类业务及商品数据 - KINDIS商品市数据为6454.45，对比值为6350.08，差值为648.8[16] - 国营商OP.E60数据为21582，对比值为1211.56，差值为464.0[16] 营收数据 - 米科科营会营收2845.7，去年同期2652.77，差值317.47[22] - 未我封营业营收4187.98，去年同期3941.64，差值374.34[22] 应收账款及往来金额 - 国药控股四川医药股份有限公司应收账款为4468.28，销售商品往来金额为4950.66[62] - 国药乐仁堂医药有限公司应收账款为3590.39，销售商品往来金额为4470.98[62] 应收账款周转率 - 国药控股湖州有限公司应收账款为107.80，前期为766.76，期末为749.87，周转率124.69[68] - 国药控股国大复美药业（上海）有限公司应收账款为317.47，前期为2,652.77，期末为2,845.71，周转率124.53[68] 应收款项融资 - 国药控股天津有限公司应收款项融资 - 应收票据为1422.09，另有4795.71相关数据[78] - 国药乐仁堂医药有限公司应收款项融资 - 应收票据为1468.30，另有3863.02相关数据[78] 预付账款 - 成都蓉生药业有限责任公司预付账款初始为5,271.99，后变为42,718.35[85] - 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司预付账款初始为0.19，后变为5,554.18[85] 其他应收款及银行存款 - 公司预付给国药乐仁堂医药有限公司账款为0.15，较之前增加290.18，增幅极大[87] - 公司在国药集团财务有限公司的银行存款为83,948.51，较之前增加75,797.16[87]

国药集团药业股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（ 以 下简 称"公 司"或"国 药 股 份"） 独 立 董 事 专 门 会 议 2024年 第 一 次 会 议 于 2024年 3月 19日 以 现 场 和 通 讯 方 式 在 北 京 召 开 。 本 次 会 议 应 到 独 立 董 事 四 名 ， 实 到 独 立 董 事 四 名 ， 符合《 上市 公 司独 立董 事 管理 办 法》的有 关 规定 。会议 审议 并 表决 通 过了 如 下决 议 ： 1、审 议 通 过《 国 药 股 份 关 于 2023年 日 常关 联 交 易 情 况 和 预 计 2024 年日常关联交易的议案》 经审 核 ，我们 认 为 ：公司 与 关联 方 之间 的日 常 关联 交 易基 于日 常 经营 业 务产 生 ，是 公司 经 营模 式 所致 ，具 有 必要 性 和持 续性 。公司 日 常关 联 交易 符 合公 平 、公 正 原则 ，不 存 在损 害 公司 及 全体 股东 特 别是 中小 股 东利 益 的情 形。我 们一 致 同意 将 该议 案 提交 公 司第 八届 董 事 ...

业绩相关数据 - 2023年度总赔金数据分别为2,067.74、4,955.17等[15] - 2023年度相关息体金额为3319.95，往米路三次赔金为2948.48，随宗金资为472.69[17] - 2023年度总体含感受相关数据为454.09[23] 应收账款数据 - 2023年期应收账款分级数据分别为214.64、511.62等[15] - 2023年度应收账款赔余金元数据为23.05、69.52等[21] - 应收账款相关数据有9.46、26.71等[23] 商品相关数据 - 服装业务数据22,511.5[10] - 商品数据5,184.9 - 5,017.2[10] - 2023年某类别商品数据：602市空未知对应数值20.55[24] 公司收购数据 - 公司收购相关数据14xxxx、127.72、418.34[10] 其他数据 - 2023年FIF未示相关金额分别有575.01、578.32等[18] - 2023年41大相关金额分别有555.50、423.54等[18] - 随常全元相关金额分别为201.92、05.25等[18]

募集资金概况 - 2017年非公开发行41365452股，每股24.90元，募集总额1029999754.80元，净额1018217601.99元[3][4] 资金使用与支出 - 截至2023年12月31日，上期末募投项目总支出51474602.10元，本期支出2052053.84元[5] - 截至2023年12月31日，上期末手续费总支出3766.05元，本期支出387.60元，累计利息收入35540316.68元[5] - 2023年使用8.5亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月11日全额归还[13] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额150227109.08元，实际账户余额151709264.34元，差额1482155.26元[5] - 在中信银行开立两个募集资金专项账户，截至2023年12月31日，余额分别为151707353.96元和1910.38元[11] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，累计投入“信息化系统建设项目”53526655.94元，2023年投入2052053.84元[12] - 信息化系统建设项目投入进度为102.15%，超出部分用账户利息支付[24] 监管与合规 - 制定《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》，实行专户存储制度[9] - 2017年6月23日，与中信银行及中金公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 2018年10月，国控北京签署《募集资金四方监管协议》，11月收到5240万元募集资金[10] - 普华永道和独立财务顾问认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[18][20]

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-008 国药集团药业股份有限公司关于 国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药朴信商业保理有限公司（以下简称"国药朴信"） 为国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司提供应收账款保理融资服务，合作额度为 8 亿元人民币。 本次交易构成关联交易。 过去 12 个月内，公司除与国药朴信发生人民币 2,114 万元的应收账款保理融资关联交易外，未发生其他关联交易；公 司还与国药集团财务有限公司发生应收账款保理融资相关的关 联交易，金额为人民币 50,021 万元。 一、关联交易概述 1、基本情况 1 2 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易尚需 2023 年年度股东大会审议。 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、 降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力、有效降低公司的 财务费用及资金成本，公司与国药朴信经友好协商，遵循"平等、 自愿、互利 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-003 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股 份"）第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书 面、电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日以现场和通 讯方式在北京召开。本次会议应到董事十名，实到董事十名，其 中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监 事和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 《国药股份 2023 年度董事会工作报告》。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）以 10 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过 1 《国药股份 2023 年度总经理工作报告》 （三）以 10 票同意、0 ...

一、日常关联交易基本情况 国药集团药业股份有限公司 关于 2023 年日常关联交易情况和 预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独立性。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-006 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《国药股 份 2023 年日常交易情况和预计 2024 年日常关联交易的议案》， 并同意提交董事会审议。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十五次会议审议通过了《国药股份 2023 年日常交易情况 和预计 2024 年日常关联交易的议案》，该议案尚需提交 2023 年 1 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 公司所预计的 2024 年度日常关联交易为日常经营需要， 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司第八届董事会第六 ...