现金管理议案 - 2025年4月19日公司会议审议通过现金管理议案[2][6] 额度与有效期 - 公司及子公司现金管理额度不超过8亿元且可滚动使用[1][2][3][6] - 现金管理决策有效期自审议通过日起12个月[1][2][6] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、流动性好的产品[2][3][4][5][6] - 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权[2][3][6] 实施与风控 - 财务部组织实施现金管理事宜并实时跟踪分析[2][3][5] - 公司严格筛选投资产品控制风险[4][5] 监督检查 - 独立董事等有权对现金管理事项监督检查[5]

关联交易金额 - 2025年度原预计关联交易9385.20万元，1 - 3月已发生2371.59万元[5] - 本次增加预计600万元后，2025年度预计为9985.20万元[5] 具体交易情况 - 向江南化纤购动力原预计4207.65万元，1 - 3月已发生867.11万元[5] - 向江南化纤租房屋原预计242.20万元，1 - 3月已发生242.20万元[5] - 向江南化纤售废料原预计15.00万元，1 - 3月已发生1.10万元[5] - 向新苏化纤采购加工服务原预计2619.47万元，1 - 3月已发生300.86万元[5] - 向新苏化纤采购原材料原预计2300.88万元，1 - 3月已发生816.81万元[5] - 向至诚国贸采购备品备件及辅材1 - 3月已发生143.51万元，本次增预计600万元[5] 股东信息 - 至诚国贸主要控股股东吴洪磊持股94.9367%，江南化纤持股5.0633%[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，按第17、18号准则要求执行[1][2] - 变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务状况等，能更客观反映公司情况[3][4]

募集资金情况 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，净额8.216698亿元，2017年11月3日到位[1] - 以前年度已使用募集资金5.11234亿元，2024年使用838.18万元，累计使用5.196158亿元[2] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金2.25亿元，募集资金余额1.70166亿元[2] - 2017年12月29日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7376.53万元[6] - 2023年4月18日，公司同意对部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超4亿元[9] - 2024年4月14日，公司同意对闲置募集资金进行现金管理，额度不超1.7亿元[10] - 2023年12月22日8500万元节余募集资金转入公司自有资金账户[14] - 2023年10月25日14000万元剩余募集资金转入公司自有资金账户[16] - 2024年度募集资金总额82166.98万元，本年度投入838.18万元，累计投入51961.58万元[25] - 变更用途的募集资金总额14000万元，占比17.04%[25] 存款产品情况 - 苏州银行2023年第88期定制结构性存款，本金1亿，利率2.1%或3.45%或3.55%[11] - 苏州银行2023年第2905期定制结构性存款，本金6500万，利率2.1%或3.1%或3.2%[11] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品71，本金7000万，利率1.1%或2.23%或2.33%[11] - 兴业银行企业金融人币币结构性存款产品，本金7000万，利率1.5%或2.49%[11] - 截至2024年12月31日，公司持有16000万元保本浮动收益型人民币结构性存款[25] 项目投入情况 - 新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目累计投入进度77.85%[25] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目本年度投入838.18万元，累计投入进度63.59%[25] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目累计投入进度42.76%，因市场变化已终止[25] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目拟投入募集资金总额14000万元[27] - 截至期末计划累计投资金额14000万元[27] - 本年度实际投入金额14000万元[27] - 实际累计投入金额14000万元[27] - 投资进度为100%[27] 项目变更情况 - 2023年4月18日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议[27] - 2023年5月24日召开2022年度股东大会[27] - 审议通过将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目13673.54万元募集资金永久补充流动资金议案[27] - 项目变更原因是市场环境发生变化[27] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[27] 其他情况 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目拟结项，节余资金拟永久补充流动资金待股东大会审议[25]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年4、5月分别召开董事会、股东大会，通过聘请立信为2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月审计委员会通过聘请立信为审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年10月审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月14日14点召开[1] - 现场会议在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年5月14日[1] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，非累积投票10项，累积投票2项[5] - 累积投票议案应选董事4人，应选独立董事3人[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 11[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 登记时间为2025年5月10日上午8:00至下午4:30[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 投票制度 - 股东大会选举董事、独立董事和监事采用累积投票制[19] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[19] - 股东可按意愿将选举票数集中或分散投给候选人[19]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][3][4] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超8亿闲置自有资金现金管理[3] 人事提名 - 提名汪红兴为第九届监事会监事候选人，任期三年[5]

财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为2.0713015919亿元[2] - 截至2025年4月19日，公司总股本17.31760902亿股，扣除回购专用账户股份数1520.0091万股后，拟派发现金红利8582.804055万元，占当期归属于上市公司股东净利润的225.43%[3] - 拟续聘立信会计师事务所，财务报告审计报酬60万元，内部控制审计报酬20万元[3] - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度不超过8亿元，期限12个月[6] - 2025年度日常关联交易预计增加金额不超过600万元（不含税）[9] 项目进展 - 非公开发行股票募投项目“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”结项[6] 人事相关 - 提名陶冶等4人为第九届董事会非独立董事候选人，陆利康等3人为第九届董事会独立董事候选人[8] - 董事候选人选举需提交股东大会以累积投票方式进行，任期三年[9] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月19日召开，会议召集、召开、审议程序合法有效[1] - 公司决定于2025年5月14日14：00召开2024年年度股东大会[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8] - 《关于2024年度董事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，部分董事回避表决[7] - 《关于会议政策变更的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[9] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陶冶回避表决[10] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[10] 人员任职 - 陶冶自2015年4月起任公司总经理，2016年5月起任公司董事长[12] - 朱崭华2003年11月起任公司董事，2007年3月起任公司财务总监[12] - 陆正中2010年5月起任公司董事，2013年5月起任公司董事会秘书[13] - 丁岚2016年5月起任公司职工代表监事[13]

业绩数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润2.07亿元[2] - 2025年4月19日总股本17.32亿股，扣回购专用账户股份1520.01万股[2] - 最近三个会计年度平均净利润5588.75万元[6] 利润分配 - 每股派现0.05元（含税），拟派现8582.80万元（含税）[2] - 报告期现金分红占当期净利润225.43%[5] - 最近三年累计现金分红3.46亿元，高于年均净利润30%[4] 资金安排 - 2024年底货币资金及交易性金融资产余额4.61亿元，资产负债率4.27%[5] - 募投项目结项，节余1.72亿元永久补充流动资金[5] 决策进展 - 2025年4月19日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[7] - 利润分配需股东大会审议通过方可实施[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为540,776,172.44元，较2023年减少34.09%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为38,072,353.47元，较2023年减少17.23%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,086,241.47元，较2023年减少12.32%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为267,214,199.69元，较2023年增长857.99%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,153,304,882.41元，较2023年末减少3.00%[20] - 2024年末总资产为2,249,413,546.20元，较2023年末减少3.76%[20] - 2024年基本每股收益0.022元/股，较2023年的0.027元/股下降18.52%[1] - 2024年加权平均净资产收益率为1.74%，较2023年减少0.27个百分点[1] - 2024年营业收入比上年同期下降34.09%，化工贸易营业收入同比减少272,692,572.90元，影响营业总收入同比减少33.24%[1] - 2024年非经常性损益合计8,986,112.00元，较2023年的12,821,778.71元有所减少[25] - 交易性金融资产期初余额546,737,004.45元，期末余额304,794,954.18元，当期变动-241,942,050.27元[26] - 报告期公司营业收入5.41亿元，同比下降34.09%，营业利润3901.51万元，同比下降23.21%，利润总额3937.13万元，同比下降23.17%，归属于上市公司股东的净利润3807.24万元，同比下降17.23%[42] - 报告期未开展化工贸易，化工贸易营业收入同比减少27269.26万元，影响营业总收入同比减少33.24%[42] - 营业收入本期数540776172.44元，上年同期数820472909.77元，变动比例-34.09%；营业成本本期数473654279.11元，上年同期数741161852.64元，变动比例-36.09%[43] - 销售费用本期数1506837.69元，上年同期数2525624.51元，变动比例-40.34%；管理费用本期数22294981.34元，上年同期数19504701.87元，变动比例14.31%[43] - 财务费用本期数-14007863.44元，上年同期数-6642175.01元，变动比例-110.89%；研发费用本期数29596091.08元，上年同期数32531705.40元，变动比例-9.02%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期数267214199.69元，上年同期数-35253114.59元，变动比例857.99%；投资活动产生的现金流量净额本期数-206469299.05元，上年同期数219408867.75元，变动比例-194.10%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-103715738.62元，上年同期数-175598108.55元，变动比例40.94%；投资收益本期数9599338.55元，上年同期数25193729.08元，变动比例-61.90%[43][44] - 公允价值变动收益本期数293210.00元，上年同期数-75595.00元，变动比例487.87%；信用减值损失本期数15633.05元，上年同期数600984.29元，变动比例-97.40%[44] - 化纤行业本期总成本465,697,025.00元，较上年同期增1.31%[50] - 化工贸易采购成本本期为0元，较上年同期降100%[50] - 非居住房地产租赁租赁成本本期7,957,254.11元，较上年同期增0.04%[50] - 本期研发投入29,596,091.08元，占营业收入比例5.47%[52] - 货币资金本期期末155,833,549.65元，较上期期末降48.46%[56] - 其他非流动资产本期期末461,987,715.24元，较上期期末增9,200.83%[56] - 合同负债为6,267,189.75元，占比0.28%，较上期减少44.12%；其他流动负债为619,296.06元，占比0.03%，较上期减少45.06%；租赁负债为2,413,250.68元，占比0.11%，较上期减少48.89%；递延所得税负债为0元，较上期减少100.00%[57] - 报告期末长期股权投资514.54万元，比期初减少3.50%，系报告期收回永隆小贷减资款所致[80] - 其他金融资产期初数576,811,229.66元，本期公允价值变动损益9,095,669.30元，计入权益的累计公允价值变动761,774,776.85元，本期计提的减值1,032,158,818.37元，本期购买金额315,522,857.44元[81] - 2024年12月31日，公司货币资金为155,833,549.65元，2023年12月31日为302,332,129.45元[177] - 2024年12月31日，公司交易性金融资产为304,794,954.18元，2023年12月31日为546,737,004.45元[177] - 2024年12月31日，公司应收账款为19,493,071.00元，2023年12月31日为23,328,639.06元[177] - 2024年12月31日，公司应收款项融资为7,374,638.26元，2023年12月31日为26,627,750.21元[177] - 2024年12月31日，公司预付款项为1,248,257.90元，2023年12月31日为1,061,280.09元[177] - 2024年12月31日，公司存货为306,879,845.90元，2023年12月31日为367,826,719.82元[177] - 2024年12月31日，公司其他流动资产为3,827,978.98元，2023年12月31日为1,675,314.85元[177] - 2024年12月31日，公司流动资产合计为803,067,316.86元，2023年12月31日为1,269,588,837.93元[177] - 2024年12月31日，公司长期股权投资为5,145,376.06元，2023年12月31日为5,332,020.01元[177] - 2024年12月31日公司资产总计22.49亿元，较2023年的23.37亿元下降3.76%[178] - 2024年12月31日流动负债合计5546.86万元，较2023年的7069.19万元下降21.53%[178] - 2024年12月31日非流动负债合计4064.00万元，较2023年的4662.03万元下降12.83%[178] - 2024年12月31日负债合计9610.87万元，较2023年的1.17亿元下降18.07%[179] - 2024年12月31日母公司资产总计22.34亿元，较2023年的22.72亿元下降1.67%[182] - 2024年12月31日母公司流动负债合计5530.46万元，较2023年的6994.18万元下降20.93%[182] - 2024年12月31日母公司非流动负债合计4064.00万元，较2023年的4656.73万元下降12.73%[183] - 2024年12月31日母公司负债合计9594.47万元，较2023年的1.17亿元下降17.65%[183] - 2024年12月31日货币资金为1.31亿元，较2023年的2.69亿元下降51.19%[181] - 2024年12月31日交易性金融资产为3.05亿元，较2023年的4.86亿元下降37.34%[181] - 2024年度营业总收入为540,776,172.44元，2023年度为820,472,909.77元，同比下降约34.09%[185] - 2024年度营业总成本为521,639,775.83元，2023年度为796,462,280.29元，同比下降约34.51%[185] - 2024年度净利润为38,072,353.47元，2023年度为45,996,158.56元，同比下降约17.23%[186] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.022元/股，2023年度均为0.027元/股，同比下降约18.52%[187] - 母公司2024年度营业收入为538,875,436.37元，2023年度为730,033,356.76元，同比下降约26.19%[188] - 母公司2024年度净利润为87,424,126.34元，2023年度为43,105,219.65元，同比增长约102.82%[188] - 2024年度其他收益为10,515,569.86元，2023年度为4,426,243.69元，同比增长约137.57%[186] - 2024年度投资收益为9,599,338.55元，2023年度为25,193,729.08元，同比下降约62%[186] - 2024年度信用减值损失为15,633.05元，2023年度为600,984.29元，同比下降约97.4%[186] - 2024年度资产减值损失为 - 545,064.57元，2023年度为 - 3,434,971.57元，同比减少约84.13%[186] - 2024年经营活动现金流入小计6.8964442866亿元，2023年为9.8621352023亿元，同比下降约30.07%[190] - 2024年经营活动现金流出小计4.2243022897亿元，2023年为10.2146663482亿元，同比下降约58.64%[190] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.6721419969亿元，2023年为 - 0.3525311459亿元，同比增长约857.74%[190] - 2024年投资活动现金流入小计9.516398055亿元，2023年为8.1566331507亿元，同比增长约16.67%[191] - 2024年投资活动现金流出小计11.5810910455亿元，2023年为5.9625444732亿元，同比增长约94.23%[191] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0646929905亿元，2023年为2.1940886775亿元，同比下降约194.10%[191] - 2024年筹资活动现金流入小计0.036526212亿元，2023年无相关数据[191] - 2024年筹资活动现金流出小计1.0736835982亿元，2023年为1.7559810855亿元，同比下降约38.85%[191] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.0371573862亿元，2023年为 - 1.7559810855亿元，同比增长约40.94%[191] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 0.4262664679亿元，2023年为0.0880830447亿元，同比下降约588.29%[191] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为2219990089.26元，期末为2153304882.41元，较期初减少6668