资金募集 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[3] 项目资金使用 - 截至2025年3月31日，年产4万吨高性能复合短纤项目拟用2.716698亿元，实使用2.115092亿元[5] - 截至2025年3月31日，年产8万吨复合短纤升级项目拟用2亿元，实使用0.855936亿元[5] - 截至2025年3月31日，年产4.2万吨差别化涤纶毛条项目拟用3.5亿元，实使用2.234489亿元[5] 项目结项与资金补充 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条项目拟结项，节余1.720952亿元永久补充流动资金[4] - 该项目理财收益及利息收入4554.41万元[7] 审议情况 - 2025年4月19日，公司董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[11] - 保荐机构对募投项目结项及资金补充无异议[12]

审计会议情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议[1] - 各次会议分别审议通过续聘审计机构、季度及半年度报告等议案[1] 审计评价 - 审计委员会认为外部审计、内部审计工作完成良好[2] - 认为公司财务报告真实准确、内控运作符合要求[2][3] 审计协调工作 - 审计委员会协调各方与外部审计沟通保障工作顺利进行[3]

募集资金情况 - 2017年非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募资8.32亿元，净额8.2166981132亿元[1] 项目进展 - 截至2025年3月31日，“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”达预定可使用状态[3] - “年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目”已结项，“年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目”已终止[7] 资金使用 - 三个项目拟用募资8.216698亿元，实际使用5.205517亿元[7] - 拟将“年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目”节余1.720952亿元永久补充流动资金[6] 决策流程 - 2025年4月19日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[10] 各方意见 - 保荐机构认为事项符合规定，有助于合理配置资源，无异议[11]

现金管理议案 - 2025年4月19日公司会议审议通过现金管理议案[2][6] 额度与有效期 - 公司及子公司现金管理额度不超过8亿元且可滚动使用[1][2][3][6] - 现金管理决策有效期自审议通过日起12个月[1][2][6] 产品与决策 - 现金管理产品为低风险、流动性好的产品[2][3][4][5][6] - 董事会授权总经理或其授权人士行使投资决策权[2][3][6] 实施与风控 - 财务部组织实施现金管理事宜并实时跟踪分析[2][3][5] - 公司严格筛选投资产品控制风险[4][5] 监督检查 - 独立董事等有权对现金管理事项监督检查[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，按第17、18号准则要求执行[1][2] - 变更经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3] - 变更不影响当期财务状况等，能更客观反映公司情况[3][4]

关联交易金额 - 2025年度原预计关联交易9385.20万元，1 - 3月已发生2371.59万元[5] - 本次增加预计600万元后，2025年度预计为9985.20万元[5] 具体交易情况 - 向江南化纤购动力原预计4207.65万元，1 - 3月已发生867.11万元[5] - 向江南化纤租房屋原预计242.20万元，1 - 3月已发生242.20万元[5] - 向江南化纤售废料原预计15.00万元，1 - 3月已发生1.10万元[5] - 向新苏化纤采购加工服务原预计2619.47万元，1 - 3月已发生300.86万元[5] - 向新苏化纤采购原材料原预计2300.88万元，1 - 3月已发生816.81万元[5] - 向至诚国贸采购备品备件及辅材1 - 3月已发生143.51万元，本次增预计600万元[5] 股东信息 - 至诚国贸主要控股股东吴洪磊持股94.9367%，江南化纤持股5.0633%[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行1.6亿股A股，发行价5.2元/股，募集资金总额8.32亿元，净额8.216698亿元，2017年11月3日到位[1] - 以前年度已使用募集资金5.11234亿元，2024年使用838.18万元，累计使用5.196158亿元[2] - 截至2024年12月31日，永久补充流动资金2.25亿元，募集资金余额1.70166亿元[2] - 2017年12月29日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7376.53万元[6] - 2023年4月18日，公司同意对部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超4亿元[9] - 2024年4月14日，公司同意对闲置募集资金进行现金管理，额度不超1.7亿元[10] - 2023年12月22日8500万元节余募集资金转入公司自有资金账户[14] - 2023年10月25日14000万元剩余募集资金转入公司自有资金账户[16] - 2024年度募集资金总额82166.98万元，本年度投入838.18万元，累计投入51961.58万元[25] - 变更用途的募集资金总额14000万元，占比17.04%[25] 存款产品情况 - 苏州银行2023年第88期定制结构性存款，本金1亿，利率2.1%或3.45%或3.55%[11] - 苏州银行2023年第2905期定制结构性存款，本金6500万，利率2.1%或3.1%或3.2%[11] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品71，本金7000万，利率1.1%或2.23%或2.33%[11] - 兴业银行企业金融人币币结构性存款产品，本金7000万，利率1.5%或2.49%[11] - 截至2024年12月31日，公司持有16000万元保本浮动收益型人民币结构性存款[25] 项目投入情况 - 新建年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目累计投入进度77.85%[25] - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目本年度投入838.18万元，累计投入进度63.59%[25] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目累计投入进度42.76%，因市场变化已终止[25] - 年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目拟投入募集资金总额14000万元[27] - 截至期末计划累计投资金额14000万元[27] - 本年度实际投入金额14000万元[27] - 实际累计投入金额14000万元[27] - 投资进度为100%[27] 项目变更情况 - 2023年4月18日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议[27] - 2023年5月24日召开2022年度股东大会[27] - 审议通过将年产8万吨复合短纤维生产线升级改造项目13673.54万元募集资金永久补充流动资金议案[27] - 项目变更原因是市场环境发生变化[27] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[27] 其他情况 - 年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目拟结项，节余资金拟永久补充流动资金待股东大会审议[25]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年4、5月分别召开董事会、股东大会，通过聘请立信为2024年度审计机构议案[2] - 2024年4月审计委员会通过聘请立信为审计机构并提交董事会审议[5] - 2024年10月审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月14日14点召开[1] - 现场会议在江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室召开[1] - 网络投票起止时间为2025年5月14日[1] 议案相关 - 本次股东大会审议12项议案，非累积投票10项，累积投票2项[5] - 累积投票议案应选董事4人，应选独立董事3人[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 11[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[11] - 登记时间为2025年5月10日上午8:00至下午4:30[15] - 登记地点为公司董事会办公室[15] 投票制度 - 股东大会选举董事、独立董事和监事采用累积投票制[19] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[19] - 股东可按意愿将选举票数集中或分散投给候选人[19]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案[1][3][4] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超8亿闲置自有资金现金管理[3] 人事提名 - 提名汪红兴为第九届监事会监事候选人，任期三年[5]