2023 年度 可持续发展报告 目录 报告编制说明 | 编制依据 | 01 | | --- | --- | | 报告范围 | 01 | | 报告数据说明 | 01 | | 鉴证情况 | 01 | | 报告获取及反馈 | 01 | | 释义说明 | 02 | 董事长致辞 | | | 关于厦钨 | 我们的业务 | 05 | | --- | --- | | 我们对联合国可持续发展目标（SDGs）的贡献 | 06 | | 2023 年度经济、环境、社会影响力 | 08 | | 2023 年度经济、环境、社会方面的荣誉 | 09 | 环境 | 应对气候变化 | 11 | | --- | --- | | 污染防治与生态系统保护 | 32 | | 资源利用与循环经济 | 61 | 社会 | 创新驱动、供应商与客户 | 6 5 | | --- | --- | | 乡村振兴与社会贡献 | 82 | | 员工 | 87 | 公司治理 | 可持续发展治理机制 | 109 | | --- | --- | | 防范商业贿赂与不正当竞争 | 122 | 附录 | 数据摘要 | 128 | | --- | --- | | GRI 索引表 ...

证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-039 厦门钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）上午 10:00-11:30。 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网址： http://roadshow.sseinfo.com）"路演-业绩说明会"栏目。 会议召开方式：上证路演中心视频直播+网络文字互动方式。 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网 站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600549.cxtc@cxtc.com 进行 提问。公司将在 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会（以下简称"说明会"） 上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 2. 会 议 召 开 地点： 上海证券交易所上证路演中心 网 站 （ ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-032 厦门钨业股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 一、公司第二期员工持股计划实施情况 公司分别于 2022 年 6 月 28 日、2022 年 7 月 14 日召开公司第九届董事会 第十五次会议和 2022 年第四次临时股东大会，审议通过《第二期员工持股计划 （草案）及其摘要》等议案，具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 29 日、 2022 年 7 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站的公告。 按照《厦门钨业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规 定，本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以 上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。 截至 2022 年 10 月 28 日，公司第二期员工持股计划已通过二级市场以竞价 交易方式完成了股票购买，累计买入公司股票 1,489,300 股，占公司当时总股本 1,418,459,200 股的 0.105%，成交总金额为 3,093.91 万元,成交均价约 20.77 元/ ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-022 厦门钨业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 17 日在厦门市展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 21 层本公司 1 号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件 及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监 事 8 人，实到监事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议 通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度总 裁班子工作报告》。 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告》。 该议案须提交股东大会审议。 三、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.cnn.f.yov.cn）" 进行查 " 致同会计师 骑 缉 Grant Thornton 致同 Grant Thornton 致同 厦门钨业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务近(法律师员士 内部控制审计报告 致同审字(2024) 第 351A011267 号 厦门钨业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了厦门钨业股份有限公司(以下简称厦门钨业公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是厦门钨业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-030 厦门钨业股份有限公司 重要内容提示： 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 该关联交易为公司日常经营行为，交易双方将遵循公平、公正、诚信及公允 的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果 无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）关于调整 2024 年度与日本联合材料公司及 TMA Corporation 日常关联 交易预计的议案； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （2）关于增加 2024 年度与中稀厦钨（福建）稀土矿业有限公司日常关联交 易预计的议案； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （3）关于调整 2024 年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议 案； 1. 董事会表决情况 2024 ...

根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们认真 审核了以下议题，并发表如下意见： 1、我们对《关于向股东大会提名第十届董事会独立董事候选人的议案》发 表如下意见：本次公司董事会推荐的独立董事候选人，推荐程序及任职资格符合 《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，且其具备履职所 需的相关知识和经验，同意将该议案提交公司第九届董事会第四十次会议审议， 并提交公司 2023 年年度股东大会选举。 厦门钨业股份有限公司 2、我们对《关于向股东大会提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》 发表如下意见：本次公司董事会推荐的非独立董事候选人，推荐程序及任职资格 符合《公司法》《公司章程》及其他有关规定，同意将该议案提交公司第九届董 事会第四十次会议审议，并提交公司 2023 年年度股东大会选举。 提名与薪酬考核委员会关于第十届董事会第四十次会议相 关事项发表的意见 3、我们对《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》发表如下意见： 公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬水平符合公司实际发展情况，有利于激 励董事、高级管理人员勤勉履职，其决议程序符合《公司法》《上市公司独 ...

总体营收情况 - 本季度营业收入82.6971154746亿元较上年同期减少3.41%[4] - 2024年第一季度营业总收入为8,269,711,547.46元2023年第一季度为8,561,654,015.20元[21] - 2024年第一季度营业收入为465446719.62元2023年同期为582624639.53元[32] 利润相关情况 - 利润总额8.1062083765亿元较上年同期增长8.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润4.2711302113亿元较上年同期减少2.95%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.007962339亿元较上年同期减少23.27%[4] - 2024年第一季度净利润为718941074.92元2023年同期为652734672.45元[23] - 2024年第一季度净利润为 -76288034.34元2023年同期为 -16237304.12元[32] - 2024年第一季度综合收益总额为 -73279462.56元2023年同期为 -16273974.03元[33] 每股收益相关 - 基本每股收益0.3019元/股较上年同期减少3.21%[6] - 稀释每股收益0.3019元/股较上年同期减少3.21%[6] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率3.74%较上年同期减少0.56个百分点[6] 资产相关情况 - 本报告期末总资产405.9442269501亿元较上年度末增长3.7%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益116.2078027536亿元较上年度末增长3.65%[6] - 2024年3月31日货币资金43.1193484989亿元2023年12月31日为28.5108784906亿元[17] - 2024年3月31日交易性金融资产5.0087643082亿元2023年12月31日为5.0416221094亿元[17] - 2024年3月31日应收票据1.3865508539亿元2023年12月31日为2.4241710524亿元[17] - 2024年3月31日货币资金为1096029634.99元2023年12月31日为488143088.64元[28] - 2024年3月31日应收账款为186473638.99元2023年12月31日为463297021.95元[28] - 2024年3月31日其他应收款为5287966460.52元2023年12月31日为5736608964.87元[28] - 2024年3月31日存货为172418796.32元2023年12月31日为151777263.13元[28] - 2024年3月31日流动资产合计为6774980514.59元2023年12月31日为6901806279.45元[30] - 2024年3月31日非流动资产合计为12532624639.88元2023年12月31日为12266165725.05元[30] 各业务营收利润情况 - 2024年第一季度钨钼业务营业收入40.47亿元同比增长9.81%利润总额5.40亿元同比下降4.59%[14] - 2024年第一季度能源新材料业务营业收入32.99亿元同比下降8.02%利润总额1.14亿元同比下降5.31%[15] - 2024年第一季度稀土业务营业收入9.12亿元同比下降26.66%利润总额0.40亿元同比下降64.79%[15] - 2024年第一季度房地产业务营业收入0.12亿元同比下降73.72%利润总额1.16亿元同比增加1.68亿元[15] 经营活动现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额5.6946828633亿元较上年同期增长17593.34%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为569468286.33元2023年同期为3218546.25元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为142488480.41元2023年同期为203987114.59元[34] 成本费用相关情况 - 2024年第一季度营业总成本为7,676,156,357.27元2023年第一季度为7,864,860,348.65元[21] - 2024年第一季度营业成本为6,889,652,655.59元2023年第一季度为7,052,131,791.14元[21] - 2024年第一季度税金及附加为49,078,535.05元2023年第一季度为49,749,325.78元[21] - 2024年第一季度销售费用为74,278,562.66元2023年第一季度为68,843,629.37元[21] - 2024年第一季度研发费用为358355394.71元2023年同期为308856768.54元[23] - 2024年第一季度财务费用为92136245.67元2023年同期为164243936.40元[23] - 2024年第一季度利息费用为112320786.99元2023年同期为155066738.99元[23] - 2024年第一季度利息收入为10536917.13元2023年同期为8203491.81元[23] - 2024年第一季度其他收益为76297037.98元2023年同期为73217326.52元[23] - 2024年第一季度投资收益为169653138.95元2023年同期为 - 3214227.50元[23] - 2024年第一季度营业利润为813822828.77元2023年同期为751006664.39元[23] - 2024年第一季度营业成本为425417164.15元2023年同期为471984132.72元[32] 筹资活动现金流情况 - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为1233633000元[27] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1824667774.64元2023年为4023364780.77元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为647920479.61元2023年为2218349702.75元[27] - 2024年第一季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为93210056.78元2023年为104949135.42元[27] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为539421243.74元2023年同期为2140260000.00元[35] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为733619503.81元2023年同期为1062467493.71元[35] 投资活动现金流情况 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -268224857.98元2023年同期为 -44787153.41元[35] 销售相关数据情况 - 钨钼业务细钨丝产品销量341亿米同比增长141%销售收入同比增长80%[15] - 能源新材料业务三元材料销量1.59万吨同比增幅249%钴酸锂产品销量0.84万吨同比增长62%[15] - 2024年第一季度销售商品提供劳务收到的现金为6894321767.93元2023年同期为8516211389.90元[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为763091696.27元2023年同期为761473403.76元[34] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为603851904.45元2023年同期为572328879.05元[34] 应收账款及其他款项情况 - 2024年第一季度应收账款为5,760,539,070.23元2023年第一季度为6,200,615,374.66元[18] - 2024年第一季度应收款项融资为1,821,400,694.85元2023年第一季度为1,301,251,053.60元[18] - 2024年第一季度预付款项为449,040,806.91元2023年第一季度为334,120,538.92元[18] - 2024年第一季度其他应收款为208,400,804.21元2023年第一季度为186,204,283.62元[18] - 2024年第一季度存货为7,340,196,829.82元2023年第一季度为7,418,938,646.84元[18]

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-028 厦门钨业股份有限公司 关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公司"）拟与福建 省稀有稀土（集团）有限公司签订《股权托管协议》，受托管理中稀（福建）稀 土矿业有限公司（标的公司）49%股权，股权托管期限自协议生效之日起至福建 稀土集团不再持有标的公司股权之日止。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已于 2024 年 4 月 17 日经第九届董事会第四十次会议审议通过。 根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议 批准。 过去 12 个月，公司及下属公司与同一关联人发生的各类关联交易见公告 正文；过去 12 个月，公司及下属公司与不同关联人之间未发生与此次交易类别 相同标的相关的关联交易。 相关风险提示：本次担保系为满足参股公司的生产经营需要，被担保人 具备 ...

经核查，独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公 司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立 董事程文文先生、叶小杰先生、朱浩淼先生的独立性情况进行评估，出具如下专 项意见： 2024 年 4 月 17 日 厦门钨业股份有限公司董事会 厦门钨业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...