2024年度独立董事述职报告 唐玉荣 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2024 年严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行 职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并 对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人大学本科学历，教授级高级会计师，具有证券特许注册会计 师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执业资格。曾荣获河南省 高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行业优秀领军 人才。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人，河南省会计学会副秘书长，濮阳惠成电子材料股份有限公司独立 董事，云南国钛金属股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 （1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是 该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公 ...

本人北京钢铁学院金属压力加工专业毕业，本科学历，教授级高 级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业 司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。 2、是否存在影响独立性的情况说明 （1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属 企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不 是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职； （2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系 的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。 因此不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024年度独立董事述职报告 管炳春 本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2024 年严格按照《公 司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职 责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对 重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为74.44亿元人民币，同比下降12.51%[4] - 2025年第一季度营业总收入为74.44亿元人民币，同比下降12.5%[16] - 2025年第一季度营业收入为6,883,709,349.42元，同比增长2.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1829.18万元人民币，上年同期为亏损4.84亿元人民币[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为841.36万元人民币，上年同期为亏损4.98亿元人民币[4] - 2025年第一季度净利润为1569万元人民币，相比2024年第一季度亏损5.46亿元人民币有所改善[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为1829万元人民币[17] - 2025年第一季度综合收益总额为15,690,157.31元，同比大幅改善（2024年同期为-545,635,558.48元）[18] - 2025年第一季度营业利润为111,665,759.04元，较2024年同期的亏损790,990,419.08元显著改善[24] - 2025年第一季度净利润为109,749,239.64元，而2024年同期净亏损593,106,314.51元[24] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为76.21亿元人民币，同比下降19.0%[16] - 2025年第一季度营业成本为6,498,379,215.33元，同比下降8.04%[23] - 2025年第一季度研发费用为2.38亿元人民币，同比增长8.6%[16] - 2025年第一季度财务费用为132,591,619.55元，其中利息费用132,558,733.65元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，上年同期为-2.97亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净额转正为107,534,443.38元（2024年同期为-296,675,761.70元）[19] - 销售商品收到的现金同比增长2.62%至8,817,233,000.85元[19] - 期末现金及现金等价物余额达528,993,807.21元，较期初增长63.77%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为132,175,786.17元，较2024年同期的-299,132,031.88元大幅提升[27] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为3,324,190,000.00元，其中取得借款2,744,190,000.00元[27] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为363,020,058.08元，较期初增长151,649,337.50元[27][28] 资产和负债变化 - 公司总资产为448.19亿元人民币，较上年度末增长6.31%[5] - 货币资金为62.68亿元人民币，较上年度末增长22.52%[11] - 应收账款为10.52亿元人民币，较上年度末增长18.0%[11] - 2025年第一季度存货为82.14亿元人民币，同比增长8.7%[12] - 2025年第一季度流动资产合计为171.63亿元人民币，同比增长11.5%[12] - 2025年第一季度短期借款为58.49亿元人民币，同比增长15.5%[12] - 2025年第一季度应付账款为160.21亿元人民币，同比增长2.4%[13] - 2025年第一季度长期借款为23.73亿元人民币，同比增长112.6%[13] - 母公司货币资金增长22.33%至5,728,633,130.31元[21] - 短期借款增加6.17%至4,748,540,000元[22] - 长期借款增长85.68%至1,787,300,000元[22] - 存货同比增长7.28%至7,027,560,942.53元[21] - 应收账款同比增长22.62%至451,690,213.74元[21] - 应付账款增长1.92%至13,634,569,892.95元[22] 股东结构和股权质押 - 安阳钢铁集团有限责任公司持有公司67.28%股份，其中质押股份7.9亿股[9] - 香港中央结算有限公司持有公司0.35%股份，为第二大股东[9] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.69%，较上年同期增加9.23个百分点[4] - 2025年第一季度专项储备为22,351,779.24元，较2024年同期的16,436,690.43元增长35.99%[23] - 2025年第一季度未分配利润为-5,328,834,693.02元，较2024年同期的-5,438,583,932.66元有所改善[23]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为296.40亿元，同比下降29.68%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-32.71亿元，较2023年亏损扩大[21] - 2024年基本每股收益为-1.139元/股，较2023年下降[23] - 2024年加权平均净资产收益率为-76.38%，同比下降53.10个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-33.16亿元，亏损幅度扩大[21] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为289.69亿元，同比下降29.81%[21] - 全年实现营业收入296.40亿元，同比下降125.11亿元，降幅29.68%[41][43] - 归属于上市公司股东的净利润-32.71亿元，同比增亏17.17亿元[41] - 2024年度营业总收入为296.4亿元，较2023年度的421.51亿元下降29.7%[189] - 2024年度净利润亏损33.77亿元，较2023年度的15.78亿元亏损扩大113.9%[190] - 2024年度归属于母公司股东的净利润亏损32.71亿元，较2023年度的15.54亿元亏损扩大110.4%[190] - 2024年度基本每股收益为-1.139元，较2023年度的-0.541元下降110.5%[191] - 2024年度净利润为-28.38亿元，较2023年的-16.79亿元亏损扩大69.1%[195] - 2024年度营业利润为-35.66亿元，较2023年的-23.29亿元亏损扩大53.1%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本312.23亿元，同比下降24.42%[43] - 研发费用10.14亿元，同比下降18.95%[44] - 财务费用6.71亿元，同比上升18.76%[43] - 2024年度营业总成本为339.66亿元，较2023年度的443.47亿元下降23.4%[189] - 2024年度研发费用为10.14亿元，较2023年度的12.51亿元下降18.9%[190] - 2024年度财务费用为6.71亿元，较2023年度的5.65亿元增长18.7%[190] - 母公司2024年度营业成本为244.12亿元，较2023年度的333.7亿元下降26.8%[194] - 母公司2024年度研发费用为6.95亿元，较2023年度的9.04亿元下降23.1%[194] - 税金及附加同比下降13.66%至1.91亿元，上年同期为2.21亿元[56] - 销售费用同比下降25.23%至1.29亿元，上年同期为1.72亿元[56] - 研发费用同比下降18.95%至10.14亿元，占营业收入比例为3.42%[56][58] - 财务费用同比上升18.76%至6.71亿元，上年同期为5.65亿元[56] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-13.05亿元，同比下降151.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额在第二季度为正1.16亿元，第三季度为负16.19亿元，第四季度恢复为正4.94亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额-13.05亿元，同比下降151.46%[44] - 2024年度经营活动现金流量净额为-13.05亿元，较2023年的25.37亿元由正转负[197] - 2024年度销售商品收到的现金为334.08亿元，较2023年的461.84亿元下降27.7%[197] - 2024年度母公司经营活动现金流净额为-16.99亿元，较2023年34.04亿元由正转负[199] 业务线表现 - 黑色金属行业营业收入为289.69亿元，同比下降29.81%，营业成本为306.69亿元，同比下降24.32%，毛利率为-5.87%，同比减少7.67个百分点[47] - 型材产品营业收入为4.73亿元，同比下降66.13%，营业成本为5.23亿元，同比下降63.92%，毛利率为-10.53%，同比减少6.77个百分点[47] - 建材产品营业收入为39.86亿元，同比下降26.25%，营业成本为40.84亿元，同比下降20.47%，毛利率为-2.46%，同比减少7.44个百分点[47] - 钢材生产量为678.96万吨，同比下降31.64%，销售量为691.37万吨，同比下降30.30%，库存量为27.36万吨，同比下降31.20%[49] - 冷轧钢材本年度产量925,510吨，同比下降22.8%，销量928,051.28吨，同比下降23.2%，营业收入363,414.32万元，同比下降27.8%，毛利率为-12.53%[70] - 热轧钢材本年度产量5,864,112.81吨，同比下降32.8%，销量5,985,671.53吨，同比下降31.3%，营业收入2,022,887.68万元，同比下降36.6%，毛利率为-6.48%[70] - 型材本年度产量130,588吨，同比下降65.7%，销量138,989.24吨，同比下降64.2%，营业收入47,329.72万元，同比下降66.1%，毛利率为-10.53%[70] - 板带材本年度产量5,019,435.45吨，同比下降32.5%，销量5,120,101.27吨，同比下降31.0%，营业收入1,809,953.84万元，同比下降35.9%，毛利率为-8.35%[70] 地区表现 - 中南地区营业收入为203.78亿元，同比下降30.40%，营业成本为219.13亿元，同比下降24.65%，毛利率为-7.53%，同比减少8.20个百分点[48] - 华东地区营业收入为58.16亿元，同比下降29.62%，营业成本为59.87亿元，同比下降24.27%，毛利率为-2.94%，同比减少7.27个百分点[48] 管理层讨论和指引 - 钢铁行业2024年呈现"三高三低"局面：高产量、高成本、高出口，低需求、低价格、低效益[33] - 公司采取稳产增效、精益降本等措施应对市场挑战，但特钢转型仍处于攻坚期[34] - 公司2025年钢材产量目标为1,000万吨，销售收入目标为400亿元[78] - 公司重点发展五大特色钢品牌创建工程和五大特钢提升工程，做精做细三大工业线材[77] - 公司推进周口基地宽厚板项目和安钢电磁新材料二期项目建设[77] - 公司计划通过降本增效提升竞争力，建立全流程成本管控机制和全要素成本分析模型[78] - 公司强化技术创新，提升生产效率和产品品质，打造高附加值拳头产品[78] - 公司加快绿色低碳转型，创建极致能效企业，优化用能结构并开发绿电能源[79][81] - 公司面临钢铁行业下行风险，原燃料价格保持高位运行，市场竞争加剧[81] - 公司被纳入全国碳市场管理，环保风险从单一污染治理转向全产业低碳结构[81] - 公司面临融资渠道受限、融资成本高企的财务风险，将拓展融资渠道并优化资金结构[82] - 公司强化资金管控，减少非生产性支出，提升资金利用效率[82] 研发和创新 - 全年新品研发70个新牌号，完成年计划的194%[40] - 6项产品荣获"金杯优质产品"荣誉称号[35][40] - 获得授权专利136项，其中发明专利授权9项[40] 关联交易和担保 - 前五名客户销售额为645.63亿元，占年度销售总额21.78%，其中关联方销售额为182.90亿元，占年度销售总额6.17%[55] - 前五名供应商采购额为1228.48亿元，占年度采购总额39.35%，其中关联方采购额为1136.25亿元，占年度采购总额36.39%[55] - 公司与安阳高新建投共同成立安钢电磁公司，注册资本4.8亿元，公司持股60%，后引入中冶南方成立合资公司电磁新材料，注册资本4.8亿元，公司持股45%[53][54] - 报告期末对子公司担保余额合计为43.35亿元[150] - 公司担保总额（A+B）为43.35亿元，占公司净资产的比例高达163.74%[150] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为30.11亿元[150] - 报告期内对子公司担保发生额合计为11.00亿元[150] 股东大会和董事会 - 2023年年度股东大会于2024年6月21日召开，审议通过了包括2023年度财务决算报告、利润分配预案等16项议案[87] - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月29日召开，审议通过了向安阳钢铁集团借款关联交易及子公司担保等4项议案[87] - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，已通过股东大会审议相关议案[87] - 公司为控股子公司安钢集团冷轧、河南安钢周口钢铁等提供担保的议案获股东大会通过[87] - 公司2023年度董事、监事及高管薪酬议案显示年度税前报酬总额为416.12万元[89] - 离任副经理潘宋军2023年从公司获得税前报酬24.80万元[89] - 现任董事程官江曾任安钢股份销售公司经理，现任安钢集团副总经理兼安钢股份董事长[89] - 公司2024年度固定资产投资计划议案获股东大会通过[87] - 公司经营范围变更及章程修改议案获股东大会通过[87] - 公司2024年度聘请会计师事务所及酬金预案获临时股东大会通过[87]

业绩相关 - 2024年召开股东大会2次，董事会19次，监事会19次[6] - 2024年共披露临时公告93个，定期报告4个[6] 产品与技术 - 产品远销50多个国家和地区，有“金杯特优产品”3项、“金杯优质产品”42项[3] - 拥有中厚板、棒材等现代化生产线[2] - 培育开发锅炉容器板、桥梁板等高端产品系列[2] - 6项产品荣获“金杯优质产品”称号[21] - 全年共研发63个新牌号[24] 用户数据 - 用户服务满意度保持在87分以上[20] 企业运营 - 员工劳动合同签订率达100%[11] - 2024年举办各类培训班353个，培训1.36万人次；组织外出培训44批次，培训120人次[15] - 安全生产“六查一打”专项行动累计检查整改问题2000余项[16] - 2024年救助困难职工50余人次，发放救助、慰问金20余万元[18] - 2024年含铁工业废物综合利用率100%，工业固体废弃物处置率100%[29] 社会责任 - 2024年5000多名职工参与“99公益”捐款活动，参与率达71.2%，筹得善款6万余元[32] 其他 - 6月14日参加上海证券交易所组织的“上市公司2023年年度业绩说明会”[9] - 公司是国家3A级工业旅游景区、绿色发展标杆企业等[3] - 公司是千万吨级钢铁联合企业和河南省重要的精品板材和优质建材生产基地[2]

审计机构聘任 - 公司聘请众华担任2024年度财务报告和内控审计机构[1] 审计团队情况 - 众华2024年末有合伙人68人、注会359人，签过证券审计报告超180人[1] - 项目合伙人王颋麟2024年开始服务，近三年签5家审计报告[2][3] - 签字注会徐育竹2019年开始服务，近三年签中持股份审计报告[2][3] - 质控复核人郑珮2024年开始服务，近三年签2家、复核5家报告[2][3] 审计工作开展 - 2024年审计就重大事项及时沟通并达成一致[3] - 针对公司情况制定科学审计方案，围绕高风险和重点领域展开[4] - 众华配备专属审计团队，明确信息安全责任并执行制度[5]

财务审计 - 众华会计师事务所于2025年4月28日对安阳钢铁2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - 安钢集团附属企业2024年期初1.73万元，往来12434.74万元，偿还5166.59万元，期末7269.88万元[12] - 安阳钢铁集团2024年期初5.72万元，往来12483.70万元，偿还7205.00万元，期末5284.42万元[12] - 安钢集团福利实业2024年期初418.17万元，往来11090.31万元，偿还10231.50万元，期末1276.98万元[12] 其他应收款与预付款项 - 上海鼎易融资租赁其他应收款485.00[13] - 河南安钢物流其他应收款92.08，预付款项244.89[13] - 河南金数智能科技其他应收款9.88，预付款项105.04[13] 会计师事务所信息 - 众华会计师事务所执业证书编号31000003，登记金额2670.0000万元[16][17] - 众华会计师事务所社会信用代码91310114084119251J[17]

人员数据 - 截至2024年末，众华合伙人68人，注册会计师359人，签署过证券服务业务审计报告超180人[1] 业绩数据 - 2024年业务收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[1] - 2024年为73家上市公司提供年报审计服务，收费9193.46万元[2] 审计相关 - 2024年公司聘请众华为财务报告审计机构[3] - 众华按时完成2024年年报审计，表现获认可[4][5]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告披露一致[7] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷，基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[21] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为93.39%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为84.33%[8] 公司制度与管理 - 特设董事会战略委员会负责长期战略和重大投资决策研究提建议[9] - 设置销售公司专职销售，制订销售与绩效考核制度[11] - 存货采购用经济批量等方法控制成本[12] - 每年审核对董监高等授权并决定是否调整[14] - 内部审计合规处直对总经理负责，已制定内审控制制度[14] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价：损失超上一年度期末净资产2%为重大，1%-2%为重要，1%以下为一般[19] - 非财务报告内部控制缺陷评价：损失超上一年度期末净资产2%为重大，1%-2%为重要，1%以下为一般[20]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] 审计会议情况 - 2024年审计委召开四次会议，审议多项报告及议案[1][2] 审计机构相关 - 众华会计师事务所为2024年度审计机构，报告客观公正[4] 报告审核意见 - 审计委认为2023年年度及2024年各季度报告符合编制要求[4] 内控及工作保障 - 公司自评2024年内部控制有效，众华所出具标准无保留意见[6] - 2024年审计委督促内审机构按计划执行保障工作[6]