财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为100.297亿元，同比增长105.31%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.734亿元，同比下降6.74%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为10.515亿元，同比增长208.16%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为97.625亿元，同比增长1.18%[21] - 总资产为187.632亿元，同比增长6.47%[21] - 基本每股收益为0.07元，同比下降12.50%[22] - 加权平均净资产收益率为2.79%，同比减少0.23个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.23%，同比减少0.13个百分点[22] - 公司报告期内实现营业总收入100.30亿元，利润总额3.26亿元，净利润2.99亿元[34] - 公司2021年半年度营业总收入为100.297亿元，同比增长105.3%[151] - 2021年半年度营业总成本为98.002亿元，同比增长108.0%[151] - 2021年半年度净利润为2.990亿元，同比增长2.9%[155] - 归属于母公司股东的净利润为2.734亿元，同比下降6.7%[155] - 公司2021年半年度研发费用为163.43万元，同比增长2208.5%[151] - 公司2021年半年度财务费用为1.072亿元，同比增长6.0%[151] - 公司2021年半年度投资收益为9190.88万元，同比下降29.5%[151] - 公司2021年半年度负债合计为132.550亿元，同比下降15.3%[149] - 公司2021年半年度所有者权益合计为1043.598亿元，同比增长1.0%[149] - 公司2021年半年度基本每股收益为0.07元，同比下降12.5%[157] - 公司2021年上半年净利润为310,463,628.58元，同比下降9.2%[163] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,051,472,456.90元，同比增长208.1%[166] - 公司2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-379,295,248.85元，同比下降10,168.5%[168] - 公司2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-352,766,008.23元，同比改善60.3%[168] - 公司2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为9,814,539,959.94元，同比增长96.6%[166] - 公司2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为7,730,732,323.78元，同比增长113.8%[166] - 公司2021年上半年支付给职工及为职工支付的现金为678,637,497.93元，同比增长19.1%[166] - 公司2021年上半年期末现金及现金等价物余额为1,671,912,691.27元，同比增长67.7%[168] - 公司2021年上半年信用减值损失为1,050,761.87元，同比增长26.7%[163] - 公司2021年上半年资产处置收益为8,742.24元[163] - 公司2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为295,041,474.22元，同比增长58.0%[172] - 公司2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-305,445,845.71元，同比减少84.4%[172] - 公司2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-199,865,999.04元，同比减少48.6%[173] - 公司2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-210,270,370.53元，同比减少42.8%[173] - 公司2021年半年度期末现金及现金等价物余额为956,137,457.93元，同比增长43.5%[173] - 公司2021年半年度归属于母公司所有者权益为9,762,531,156.89元，同比增长1.2%[180] - 公司2021年半年度少数股东权益为1,386,030,908.51元，同比增长5.8%[180] - 公司2021年半年度所有者权益合计为11,148,562,065.40元，同比增长1.7%[180] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益合计为10,837,615,439.11元[184] - 公司2021年上半年综合收益总额为293,173,051.49元[184] - 公司2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-388,626,106.50元[184] - 公司2021年上半年专项储备本期提取为132,971,753.74元[186] - 公司2021年上半年专项储备本期使用为68,261,395.05元[186] - 公司2021年上半年母公司所有者权益合计为10,336,561,664.26元[189] - 公司2021年上半年母公司综合收益总额为310,463,628.58元[189] - 公司2021年上半年母公司资本公积减少14,832,664.47元[189] - 公司2021年上半年母公司专项储备增加3,651,863.03元[189] - 公司2020年半年度专项储备本期提取金额为4,810,911.72元，本期使用金额为1,159,048.69元[193] - 公司2020年半年度期末所有者权益合计为10,435,978,492.36元[193] - 公司2021年半年度综合收益总额为341,757,741.05元[194] - 公司2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为-388,626,106.50元[196] - 公司2021年半年度专项储备本期提取金额为4,885,486.74元[196] - 公司2021年半年度期末所有者权益合计为10,073,601,267.56元[196] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为5,548,435.57元[25] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为50,408,840.18元[25] - 公司非经常性损益项目中，合计金额为54,292,768.45元[25] - 公司2020年累计收到政府补助资金54,222,289.31元，涉及化解过剩产能转岗安置金、煤矿安全改造项目中央地方配套资金、清洁能源专项补贴款等[61] 主营业务与行业 - 公司所属行业为水上运输业，主营业务包括火力发电、售电、铁路运输及煤炭贸易[28] - 公司全资子公司发电公司所属的三个全资电厂均为资源综合利用电厂，通过掺杂、混配等方式降低燃料成本[28] - 公司控股子公司淮沪煤电作为煤电一体化企业，具有市场风险对冲特性，将继续控制煤耗，实现机组节能、高效运行[28] - 公司全资子公司淮矿售电公司和江苏售电公司依托发电资源优势，积极开展电力双边交易及市场交易[28] - 公司铁运分公司总设计运输能力达到7,000万吨/年，铁路运输费执行19.60元/吨[31] - 公司全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司主要从事煤炭的加工、批发、零售，利润来源为煤炭贸易价差[31] - 铁路货运量2418.79万吨，完成年度计划的50.39%，同比增加131.21万吨[36] - 煤炭贸易量1051.61万吨，完成全年预算的52.58%，同比增加609.35万吨[36] - 累计完成发电量50.18亿度，其中全资电厂累计发电量24.93亿度，淮沪煤电累计发电量25.25亿度[34] - 售电公司累计完成交易电量29.09亿度，同比增加9.49亿度[36] - 电燃公司销售收入71.23亿元，同比增加48.17亿元，利润总额3338.98万元，同比增加2717.84万元[36] - 淮沪煤电公司累计发电量25.25亿度，同比增加8.74亿度，利润总额6914.5万元，同比增盈7401.5万元[36] - 公司四项费用支出比预算分解下降30.65%，维修费等变动性成本支出比预算分解下降5.47%[36] - 公司研发费用同比增加2209.81%，达到163.43万元[38] - 公司主要经营活动为物流贸易、铁路运输和火力发电业务，产品包括煤炭和电力销售[199] - 公司合并财务报表范围包括淮矿电力燃料有限责任公司等6家子公司[200] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为17.36亿元，占总资产的9.25%，较上年期末增长23.82%[42] - 应收款项本期期末数为9.99亿元，占总资产的5.33%，较上年期末减少12.46%[42] - 存货本期期末数为16.14亿元，占总资产的8.60%，较上年期末增长97.02%[42] - 长期股权投资本期期末数为33.94亿元，占总资产的18.09%，较上年期末增长2.28%[42] - 在建工程本期期末数为5.69亿元，占总资产的3.03%，较上年期末增长86.34%[42] - 短期借款本期期末数为16.55亿元，占总资产的8.82%，较上年期末减少18.21%[42] - 合同负债本期期末数为5.69亿元，占总资产的3.03%，较上年期末增长199.71%[42] - 长期借款本期期末数为18.52亿元，占总资产的9.87%，较上年期末增长51.34%[42] - 公司货币资金从2020年12月31日的1,402,109,491.45元增加到2021年6月30日的1,736,070,691.27元，增长23.8%[137] - 公司应收账款从2020年12月31日的1,141,656,533.85元减少到2021年6月30日的999,443,387.56元，下降12.5%[137] - 公司预付款项从2020年12月31日的225,079,934.59元增加到2021年6月30日的446,485,676.24元，增长98.4%[137] - 公司存货从2020年12月31日的819,328,142.11元增加到2021年6月30日的1,614,270,845.10元，增长97.0%[137] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的3,318,782,995.52元增加到2021年6月30日的3,394,425,253.30元，增长2.3%[137] - 公司在建工程从2020年12月31日的305,353,186.38元增加到2021年6月30日的568,989,085.72元，增长86.3%[137] - 公司非流动资产合计为13,269,697,593.26元，较上期增长2.7%[140] - 公司资产总计为18,763,221,923.58元，较上期增长6.5%[140] - 公司流动负债合计为4,914,678,233.74元，较上期减少1.8%[140] - 公司非流动负债合计为2,699,981,624.44元，较上期增长62.7%[142] - 公司负债合计为7,614,659,858.18元，较上期增长14.3%[142] - 公司归属于母公司所有者权益合计为9,762,531,156.89元，较上期增长1.2%[142] - 公司少数股东权益为1,386,030,908.51元，较上期增长5.8%[142] - 公司所有者权益合计为11,148,562,065.40元，较上期增长1.7%[142] - 公司流动资产合计为1,823,570,099.44元，较上期减少5.4%[144] - 公司非流动资产合计为8,744,958,451.45元，较上期增长2.1%[147] 子公司与关联公司 - 淮沪煤电本期营业收入为16.37亿元，净利润为5163万元，经营活动现金流量为4.01亿元[49] - 淮沪煤电上年同期营业收入为13.48亿元，净利润为-499.76万元，经营活动现金流量为1.41亿元[49] - 镇江东港的流动资产从117,745,623.49元增长至151,828,702.11元，增长28.9%[54] - 镇江东港的净利润为14,485,138.79元，较上期的15,858,113.86元下降8.7%[54] - 淮沪电力的流动资产从359,839,447.45元增长至541,522,773.27元，增长50.5%[54] - 省港口运营集团的资产合计从8,482,414,219.75元增长至8,839,480,131.04元，增长4.2%[54] - 联营企业的营业收入从793,312,496.09元增长至926,966,255.04元，增长16.8%[56] - 联营企业的净利润从41,869,337.07元下降至20,280,171.96元，下降51.6%[56] - 公司与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年，关联董事和股东在表决时回避[67] - 公司及子公司使用不超过70,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，取得理财收益3,204,205.39元[67] - 公司向全资子公司电燃公司增资15,000万元人民币，增资后电燃公司注册资本增加至55,000万元人民币[67] - 公司及子公司使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过6个月的理财产品或结构性存款[67] - 公司向电燃公司提供委托贷款2亿元，委托期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率[70] - 公司向淮矿发电公司提供委托贷款2亿元，委贷期限1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）[70] - 公司向淮矿发电公司提供不超过1亿元人民币委托贷款，委贷期限1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）[70] - 公司向淮矿电燃公司提供不超过5,000万元人民币委托贷款，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年[70] - 售电公司向电燃公司提供委托贷款1.4亿元人民币，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年[70] - 公司与淮南矿业的关联交易金额为326,647,623.06元，占本年预计金额的31.9%[103] - 公司与淮河能源西部煤电集团的关联交易金额为726,205,583.40元，占本年预计金额的60.5%[103] - 公司与淮南矿业的燃料和动力购买金额为827,513,410.45元，占本年预计金额的45.4%[103] - 公司向淮南矿业销售商品金额为31,822,596.84元，占本年预计金额的19.9%[106] - 公司向淮南矿业提供劳务金额为60,013,581.59元，占本年预计金额的48.5%[106] - 公司向淮南矿业集团选煤有限责任公司提供劳务金额为106,062,523.07元，占本年预计金额的37.9%[106] - 公司向淮南矿业集团财务有限公司存款金额为565,148,134.30元，占期初余额的117.4%[106] - 公司向淮南矿业集团财务有限公司贷款金额为94,990,000.00元，占期初余额的15.6%[106] - 公司与淮南矿业的关联债权债务期末余额为218,381,435.33元，占期初余额的96.4%[109] - 公司与财务公司的存款期末余额为565,148,134.30元，占期初余额的117.4%[112] - 贷款业务期末余额为363,610,000元，本期发生额为-81,010,000元，期初余额为444,620,000元[113] - 授信业务总额为1,630,000,000元，实际发生额为564,910,000元[114] - 公司全资子公司发电公司通过资产支持专项计划成功发行资产支持证券募集资金5亿元[117] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为39,266户[123] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持有公司56.61%的股份，期末持股数量为2,200,093,749股[124] - 上海淮矿资产管理有限公司持有公司6.66%的股份，期末持股数量为258,875,405股，其中质押股份数量为186,502,805股[124] - 冯春保持有公司1.45%的股份，期末持股数量为56,382,745股[124] - 海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有公司1.00%的股份，期末持股数量为38,860,000股[124] - 国都证券－淮北皖淮投资有限公司－国都创鑫1号单一资产管理计划持有公司0.50%的股份，期末持股数量为19,453,719股[124] - 公司回购专用证券账户持有88,545,105股，占公司总股本的2.28%[127] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持有公司2,200,093,749股人民币普通股，为公司最大股东[127] - 上海淮矿资产管理有限公司持有公司258,875,405股人民币普通股，与淮南矿业（集团）有限责任公司存在关联关系[127] - 公司注册资本为3

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为181.93亿元人民币，同比增长3.23%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元人民币，同比增长175.41%[12] - 营业收入为44.68亿元人民币，同比增长122.86%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元人民币，同比增长105.21%[12] - 加权平均净资产收益率为1.82%，同比增加1.15个百分点[12] - 基本每股收益为0.05元，同比增长150%[12] - 公司2021年第一季度营业总收入为44.68亿元，同比增长122.9%[59] - 公司2021年第一季度净利润为1.95亿元，同比增长1459.2%[61] - 公司2021年第一季度营业利润为2.09亿元，同比增长1373.8%[59] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长175.4%[61] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.05元，同比增长150%[61] - 公司2021年第一季度营业成本为41.33亿元，同比增长117.7%[59] - 公司2021年第一季度销售费用为851.07万元，同比增长152.7%[59] - 公司2021年第一季度管理费用为9077.51万元，同比增长30.2%[59] - 公司2021年第一季度财务费用为5417.32万元，同比下降3.3%[59] - 公司2021年第一季度投资收益为5989.40万元，同比增长9.0%[59] - 2021年第一季度营业收入为232,993,574.89元，同比增长15.0%[64] - 2021年第一季度营业成本为106,626,401.48元，同比增长12.5%[64] - 2021年第一季度净利润为170,831,701.36元，同比增长17.9%[64] - 2021年第一季度投资收益为65,076,764.55元，同比增长16.3%[64] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为172,191,153.08元，同比增长105.2%[69] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-118,782,356.59元，同比减少50.9%[69] - 2021年第一季度筹资活动现金流入为1,138,372,000.00元，同比增长31.6%[69] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,652,443,770.28元，同比增长125.6%[66] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为136,767,394.36元，同比增长134.3%[71] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-201,377,360.33元，较2020年同期有所改善[73] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,565,756,982.70元，同比增长28.4%[71] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为267,551,771.61元，同比增长12.1%[71] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为84,761,748.67元，同比增长18.2%[71] - 公司2021年第一季度投资支付的现金为200,000,000.00元，主要用于长期资产投资[71] 资产与负债 - 公司货币资金从2020年12月31日的1,402,109,491.45元增加至2021年3月31日的1,566,271,982.70元[44] - 公司应收账款从2020年12月31日的1,141,656,533.85元增加至2021年3月31日的1,179,307,732.91元[44] - 公司预付款项从2020年12月31日的225,079,934.59元增加至2021年3月31日的337,413,204.14元[44] - 公司存货从2020年12月31日的819,328,142.11元增加至2021年3月31日的1,112,756,102.63元[44] - 公司长期股权投资从2020年12月31日的3,318,782,995.52元增加至2021年3月31日的3,378,677,024.22元[44] - 公司固定资产从2020年12月31日的7,281,832,288.57元增加至2021年3月31日的7,501,756,792.97元[44] - 公司总资产从2020年底的17,622,591,033.37元增长至2021年3月底的18,192,675,406.85元，增长3.2%[47] - 非流动资产合计从2020年底的12,917,330,171.46元增长至2021年3月底的13,301,700,170.11元，增长3.0%[47] - 流动负债合计从2020年底的5,004,719,311.19元减少至2021年3月底的4,533,251,530.51元，减少9.4%[47] - 长期借款从2020年底的1,223,613,922.68元增长至2021年3月底的1,612,648,631.17元，增长31.8%[47] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的9,648,552,163.47元增长至2021年3月底的9,855,547,169.90元，增长2.1%[49] - 货币资金从2020年底的1,166,407,828.46元减少至2021年3月底的1,101,797,862.49元，减少5.5%[49] - 应收账款从2020年底的61,995,219.11元减少至2021年3月底的56,819,692.45元，减少8.4%[53] - 长期股权投资从2020年底的6,989,189,665.83元增长至2021年3月底的7,049,083,694.53元，增长0.9%[53] - 固定资产从2020年底的921,283,435.12元减少至2021年3月底的899,650,167.88元，减少2.3%[53] - 公司2021年第一季度应收账款为1,141,656,533.85元，与2020年底持平[73] - 公司2021年第一季度固定资产为7,281,832,288.57元，与2020年底持平[75] - 公司2021年第一季度长期股权投资为3,318,782,995.52元，与2020年底持平[75] - 公司2021年第一季度短期借款为2,022,895,564.59元，与2020年底持平[75] - 公司流动负债合计为5,004,719,311.19元，非流动负债合计为1,659,602,416.96元，负债总计为6,664,321,728.15元[79] - 公司所有者权益合计为10,958,269,305.22元，其中归属于母公司所有者权益为9,648,552,163.47元，少数股东权益为1,309,717,141.75元[79] - 公司总资产为17,622,591,033.37元，负债和所有者权益总计为17,622,591,033.37元[81] - 公司流动资产合计为1,927,084,199.68元，非流动资产合计为8,565,983,072.85元，资产总计为10,493,067,272.53元[82] - 公司流动负债合计为156,505,608.27元，负债总计为156,505,608.27元[84] - 公司所有者权益合计为10,336,561,664.26元，其中实收资本为3,886,261,065.00元，资本公积为5,398,587,783.86元[87] 股东与股权结构 - 淮南矿业（集团）有限责任公司持有公司56.61%的股份，为公司第一大股东[19] - 上海淮矿资产管理有限公司持有公司6.66%的股份，为公司第二大股东[19] - 公司股东总数为41,808户[19] 现金流与投资 - 应收款项融资减少44.96%，至5.27亿元，主要由于本期收到的票据减少[22][23] - 预付账款增加49.91%，至3.37亿元，主要由于预付的购货款增加[22][23] - 存货增加35.81%，至11.13亿元，主要由于本期煤炭库存增加[22][23] - 在建工程增加38.28%，至4.22亿元，主要由于本期固定资产投资增加[22][23] - 合同负债增加45.06%，至2.75亿元，主要由于本期预收煤款增加[22][23] - 长期借款增加31.79%，至16.13亿元，主要由于本期新增借款[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长125.62%，至46.52亿元，主要由于本期销售煤炭收到的现金增加[28][31] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长177.60%，至39.68亿元，主要由于本期采购煤炭支付的现金增加[28][31] - 公司及子公司2020年累计收到政府补助资金共计54,222,289.31元[32] - 公司2020年日常关联交易实际发生金额为4,273,765,740.68元，2021年预计金额为6,241,180,000.00元[32] - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1.5亿元，不超过2亿元，回购价格不超过2.50元/股[32] - 公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超过70,000万元，取得理财收益3,204,205.39元[32] - 公司2020年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[32] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务和内部控制审计机构[32] - 公司与淮南矿业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，有效期三年[32] - 公司及子公司2021年使用部分闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过50,000万元[32] - 公司向全资子公司淮矿电力燃料有限责任公司增资15,000万元人民币，增资后注册资本将增加至55,000万元人民币[38] - 公司向电燃公司提供委托贷款2亿元，委托期限不超过1年，利率参照同期贷款市场报价利率[38] - 公司通过扬子银行为发电公司提供委托贷款2亿元，委贷期限1年，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR）[38] - 江苏售电公司向发电公司提供委贷3000万元，售电公司向发电公司提供委贷6500万元，利率参照同期贷款市场报价利率（LPR），委贷期限不超过1年[38] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，首次执行日前的经营租赁合同按剩余租赁付款额折现确认租赁负债和使用权资产[81] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2919.13万元人民币[15]

财务业绩 - 公司2020年度实现归属于上市公司股东合并净利润475,477,299.52元，母公司实现净利润为592,511,116.26元[7] - 公司2020年度可供分配的利润为800,786,492.91元[7] - 公司2020年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[7] - 2020年营业收入为12,921,063,044.51元，同比增长12.44%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为475,477,299.52元，同比下降45.98%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为343,797,194.03元，同比增长131.81%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1,315,621,473.58元，同比增长16.39%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为9,648,552,163.47元，同比增长1.09%[25] - 2020年末总资产为17,622,591,033.37元，同比增长3.07%[25] - 基本每股收益为0.12元，同比下降47.83%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比增长125.00%[28] - 加权平均净资产收益率为4.97%，同比减少4.7个百分点[28] - 2020年非经常性损益项目合计为131,680,105.49元，同比下降82.00%[32] - 公司2020年营业总收入为129.21亿元，利润总额为5.46亿元，净利润为5.15亿元[45] - 公司2019年度归属于上市公司股东合并净利润为880,204,435.99元，母公司实现净利润为1,193,473,079.43元[86] - 公司2019年度现金分红比例为44.15%，派发现金红利388,626,106.50元[86] - 公司2020年度未进行现金分红，计划使用1.5亿至2亿元自有资金回购股份[87] - 公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为475,477,299.52元[87] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-352,922,612.43元[87] - 公司2019年度可供分配的利润为656,152,594.78元[86] - 公司2019年度每10股派发现金红利1.00元（含税）[86] - 公司2019年度总股本为3,886,261,065股[86] - 公司2020年度未分配利润将主要用于回购股份、更新改造、项目建设及日常经营需要[87] - 公司2019年度现金分红政策经2020年5月15日股东大会审议通过[86] 股份回购与分红 - 公司拟使用资金总额不低于1.5亿元，不超过2亿元的自有资金回购公司部分公众股份[7] - 公司2020年度未进行现金分红，计划使用1.5亿至2亿元自有资金回购股份[87] - 公司2019年度现金分红比例为44.15%，派发现金红利388,626,106.50元[86] - 公司2019年度每10股派发现金红利1.00元（含税）[86] 公司基本信息 - 公司注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区内，办公地址为安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路北城水岸2号楼[20] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为淮河能源，股票代码为600575[23] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼[24] - 公司主体长期信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"[134] - 公司普通股股东总数为41,514户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为41,312户[154] - 淮南矿业（集团）有限责任公司持有公司56.61%的股份，为第一大股东[156] - 上海淮矿资产管理有限公司持有公司6.66%的股份，报告期内增持72,372,600股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，淮南矿业（集团）有限责任公司持有2,200,093,749股人民币普通股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，上海淮矿资产管理有限公司持有258,875,405股人民币普通股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，冯春保持有56,382,745股人民币普通股[156] - 公司前十名无限售条件股东中，芜湖飞尚港口有限公司持有55,620,000股人民币普通股[156] - 公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有信达地产股份有限公司18.62%股份，淮北矿业控股股份有限公司1.07%股份，徽商银行股份有限公司1.71%股份[159] - 淮河能源控股集团有限责任公司持有公司直接控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司82.90%的股份[159] - 公司实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会[162] - 2021年1月16日，公司间接控股股东淮河能源控股10%国有股权无偿划转至安徽省财政厅持有[165] 业务运营 - 铁路运输费用执行19.60元/吨，业务收入保持稳定[36] - 公司2020年实际完成投资55,189.23万元，其中固定资产投资52,421.47万元，股权投资2,767.76万元[39] - 淮沪煤电丁集矿第二副井井筒及相关硐室掘砌工程投资7,446.00万元[39] - 更新改造项目实际完成投资30,909.47万元，包括土建工程4,039.17万元、安装工程4,049.92万元、设备更新20,327.98万元[39] - 电燃公司和电燃（芜湖）公司致力于成为安徽省最大煤炭贸易商，扩大市场规模并拓展精煤销售业务[40] - 火力发电业务通过采购低热值煤炭、控制煤炭热量值、探索生物质耦合发电等方式实现降本增效[40] - 售电业务依托公司能源产业体系，积极开拓市场并防范风险[40] - 铁路运输业务在区域内具有天然不可替代性[40] - 煤炭贸易业务已形成较为稳定的上游采购资源和下游客户资源[40] - 煤炭贸易量突破1,300万吨，同比增长46.76%，销售收入同比增长31.27%[44] - 售电公司全年省内市场交易电量为39.56亿度，同比增长62%[44] - 公司铁路货运量为4,827.85万吨，累计完成发电量98.30亿度，其中全资电厂累计发电量51.41亿度[45] - 物流贸易营业收入为7,091,949,213.98元，同比增长33.83%，毛利率为0.98%[48] - 电力营业收入为3,103,682,185.94元，同比下降12.52%，毛利率为4.54%[48] - 煤炭销售营业收入为1,336,515,388.51元，同比增长1.18%，毛利率为18.83%[48] - 铁路运输营业收入为820,173,957.49元，同比增长0.04%，毛利率为49.95%[48] - 前五名客户销售额为542,851.70万元，占年度销售总额42.01%，其中关联方销售额为129,303.92万元，占年度销售总额10.01%[52] - 前五名供应商采购额为414,124.33万元，占年度采购总额34.94%，其中关联方采购额为310,859.54万元，占年度采购总额26.23%[52] - 公司全年计划实现总收入155亿元人民币，利润总额5.32亿元人民币[78] - 公司计划全年铁路货运量4800万吨，煤炭贸易量2000万吨[78] - 发电公司计划发电量52亿度，淮沪煤电发电量47亿度[78] - 公司计划通过拓展煤炭市场份额，延伸煤炭物流上下游供应链[77] - 公司计划参与新能源发电、热电等产业动态，拓展综合能源服务新领域[77] - 公司预计火电盈利能力有望逐步提升，受益于电价浮动机制和供需变化[76] 关联交易与承诺 - 淮河能源控股承诺减少与上市公司及其子公司的关联交易，并确保交易价格公允[91] - 淮河能源控股承诺避免与上市公司新增同业竞争业务[91] - 淮河能源控股承诺保持上市公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面的独立性[91] - 淮南矿业承诺在资产交割完成后不从事与芜湖港及其子公司竞争的业务[91] - 淮南矿业承诺将相关铁路专用线建设项目完成后交由芜湖港或铁运公司经营管理[91] - 淮南矿业承诺以上市公司为资本运作平台，协助其做大做强主营业务[91] - 淮南矿业承诺在五年内将新庄孜电厂和潘集电厂注入上市公司[94] - 淮南矿业承诺减少与上市公司及其子公司之间的关联交易，并保证交易公允性[94] - 淮南矿业承诺避免与上市公司新增同业竞争，不以全资或控股方式参与与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务[94] - 淮南矿业承诺规范并减少与上市公司及其子公司之间的关联交易，并保证交易价格公允[94] - 淮南矿业承诺在作为芜湖港控股股东期间，保证与芜湖港在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立[94] - 淮南矿业承诺避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易，并依法签订规范的关联交易协议[94] - 淮南矿业承诺不利用关联交易非法占用、转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益[94] - 淮南矿业承诺在重大资产重组完成后，港口公司及其一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或实际控制权[94] - 公司与淮南矿业的关联交易中，购买商品金额为703,815,623.16元，购买燃料及动力金额为1,418,077,729.80元，接受劳务金额为52,679,465.23元[107] - 公司与淮矿芬雷选煤工程技术（北京）有限责任公司的关联交易中，接受劳务金额为31,723,604.90元[107] - 公司与内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司的关联交易中，购买商品金额为3,796,525.74元[107] - 公司与淮河能源西部煤电集团有限责任公司的关联交易中，购买商品金额为818,843,531.04元[107] - 公司与淮矿现代物流有限责任公司的关联交易中，购买商品金额为35,727,366.01元，接受劳务金额为5,351,495.58元[107] - 公司与淮南矿业集团财务有限公司的关联交易中，存款金额为481,546,656.95元，贷款金额为102,620,000.00元[107] - 公司与淮南矿业的关联债权债务往来中，期初余额为45,833,375.42元，期末余额为80,799,090.98元[109] - 公司与淮浙煤电有限责任公司的关联债权债务往来中，期初余额为3,867,060.00元，期末余额为2,227,881.00元[109] - 公司与淮南矿业集团选煤有限责任公司的关联债权债务往来中，期初余额为25,078,022.87元，期末余额为106,499,296.00元[109] - 公司关联债权债务总额为391,750,867.66元，其中关联方债权为129,297,001.74元，关联方债务为262,453,865.92元[112] 重大资产重组 - 公司正在进行重大资产重组，涉及吸收合并淮南矿业集团有限责任公司及发行股份购买资产[124] - 公司于2019年11月19日发布《关于对上海证券交易所问询函的回复公告》，回应上交所问询函中的相关问题[127] - 公司于2019年11月19日发布《公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》，对《重组预案》部分内容进行修订[127] - 公司于2019年12月14日发布《关于对上海证券交易所问询函的回复补充公告》，对11月19日披露的回复公告内容进行补充和完善[127] - 公司于2020年4月16日发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》，因疫情影响，股东大会通知时间延期至2020年5月21日[127] - 公司于2020年5月19日再次发布《关于重大资产重组延期发出召开股东大会通知的公告》，股东大会通知时间再次延长至2020年6月21日[127] - 公司于2020年5月31日发布《关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告》，因淮南矿业下属企业部分资产权属证明文件未能如期取得，拟终止重大资产重组[127] - 公司于2020年6月30日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》[127] - 公司于2020年7月1日发布《关于终止重大资产重组相关内幕知情人证券登记结算机构买卖股票情况查询结果的公告》，披露内幕信息知情人买卖公司股票情况[127] - 公司于2020年7月3日发布《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告》，定于2020年7月6日召开投资者说明会[127] 财务费用与研发 - 销售费用增加至31,456,013.59元，同比增长10.32%[54] - 研发费用大幅增加至7,092,822.21元，同比增长1,907.27%[54] - 研发投入总额占营业收入比例为0.06%，研发人员数量占公司总人数的0.96%[55] - 收到的税费返还增加至9,679,366.19元，同比增长263.01%[58] - 应收账款增加至1,141,656,533.85元，同比增长33.59%[58] - 存货增加至819,328,142.11元，同比增长111.40%[58] - 在建工程增加至305,353,186.38元，同比增长488.23%[58] - 应付票据增加至554,448,401.71元，同比增长148.08%[58] - 应付账款增加至1,132,487,398.77元，同比增长106.02%[58] 子公司与关联公司 - 淮沪煤电有限公司归属于少数股东的损益为39,563,434.53元[64] - 淮沪煤电本期营业收入为32.37亿元，同比下降8.3%[65] - 淮沪煤电本期净利润为7981万元，同比下降27.3%[65] - 淮沪煤电本期经营活动现金流量为8.09亿元，同比下降12.3%[65] - 淮沪煤电期末流动负债为29.32亿元，非流动负债为9.56亿元，负债合计38.89亿元[67] - 淮沪煤电期末流动资产为5.65亿元，非流动资产为58.54亿元，资产合计64.19亿元[67] - 公司持有淮沪煤电50.43%的股权，为同一控制下企业合并[66] - 镇江东港本期营业收入为1.89亿元，同比增长3%[70] - 镇江东港本期净利润为3125万元，同比增长37.4%[70] - 淮沪电力本期流动资产为3.60亿元，同比下降26.3%[70] - 淮沪电力本期归属于母公司所有者权益为14.54亿元，同比增长2%[70] - 公司营业收入为24.07亿元人民币，同比下降1.43%[73] - 净利润为3.49亿元人民币，同比下降2.79%[73] - 流动资产为15.85亿元人民币，同比增长8.65%[73] - 非流动资产为68.97亿元人民币，同比增长5.02%[73] 委托理财与贷款 - 公司全资子公司发电公司通过资产支持专项计划募集资金5亿元，其中中国民生银行认购4.75亿元，发电公司认购0.25亿元[115] - 公司2020年归还中国民生银行2,498.50万元，余额为45,001.50万元[115] - 公司委托理财总体情况中，券商理财产品发生额为250,000,000元，未到期余额为100,000,000元[115] - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额为380,000,000元[115] - 扬子银行2019年第23期保本浮动收益型委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.70%，实际收益为103.28万元[118] - 广发银行薪加薪16号委托理财金额为4000万元，年化收益率为3.75%，实际收益为70.56万元[118] - 光大银行结构性存款委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.70%，实际收益为89.40万元[118] - 中航证券安心投尊享5号委托理财金额为2000万元，年化收益率为3.80%，实际收益为35.42万元[118] - 广发银行薪加薪16号委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.70%，实际收益为103.28万元[118] - 交通银行行蕴通财富定期型委托理财金额为4000万元，年化收益率为3.62%，实际收益为57.64万元[118] - 扬子银行2019年第38期保本浮动收益型委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.60%，实际收益为99.93万元[118] - 中航证券安心投尊享5号委托理财金额为1亿元，年化收益率为3.80%，实际收益为166.40万元[118] - 光大银行2020年挂钩汇率结构性存款委托理财金额为6000万元，年化收益率为3.65%，实际收益为103.30万元[118] - 广发银行薪加薪16号委托理财金额为1亿元，年化收益率为3.95%，实际收益为183.77万元[118] - 委托贷款总额为6.35亿元人民币，未到期余额为6.35亿元人民币[121] - 淮南矿业

财务表现 - 公司总资产为17,413,449,097.40元，较上年度末增长1.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9,699,376,265.28元，较上年度末增长1.62%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为607,940,928.49元，同比下降57.11%[19] - 营业收入为8,356,887,698.03元，同比下降6.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为461,588,142.59元，同比下降15.88%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为360,569,205.90元，同比增长81.85%[19] - 加权平均净资产收益率为4.70%，同比减少1.42个百分点[19] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降14.29%[19] - 2020年第三季度营业总收入为34.72亿元，同比增长12.7%[63] - 2020年前三季度营业总收入为83.57亿元，同比下降6.9%[63] - 2020年第三季度净利润为1.99亿元，同比增长108.7%[69] - 2020年前三季度净利润为4.89亿元，同比下降13.5%[69] - 2020年第三季度营业成本为33.34亿元，同比增长9.3%[63] - 2020年前三季度营业成本为80.46亿元，同比下降8.2%[63] - 2020年前三季度营业收入为701,895,752.49元，同比下降5.3%[78] - 2020年前三季度净利润为541,780,258.82元，同比下降33.6%[78] - 2020年第三季度营业收入为256,961,159.30元，同比下降0.2%[78] - 2020年第三季度净利润为200,022,517.77元，同比增长41.1%[78] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为461,588,142.59元，同比下降15.9%[74] - 2020年前三季度基本每股收益为0.12元，同比下降14.3%[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为27,500,387.90元[22] - 非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为82,984,134.98元[22] 股东与股权 - 股东总数截至报告期末为43,028户，淮南矿业（集团）有限责任公司持股2,200,093,749股，占比56.61%[24] - 上海淮矿资产管理有限公司在2020年6月3日至2020年9月2日期间累计增持公司股份72,372,600股，占公司总股本的1.86%，增持总金额约为15,667.13万元[40] - 截至2020年6月12日，上海淮矿累计增持公司股份38,869,900股，增持金额约为8,518.18万元，占公司总股本的1.00%[40] - 上海淮矿在2020年6月3日首次增持公司股份7,820,000股，增持金额约为1,739.54万元，占公司总股本的0.20%[40] 资产与负债 - 预付账款增加至249,247,507.33元，同比增长125.67%，主要因本期购买商品支付的预付款增加[27][28] - 存货增加至697,609,461.14元，同比增长80.00%，主要因本期煤炭库存量增加[27][28] - 在建工程增加至266,056,372.97元，同比增长412.53%，主要因本期固定资产投资增加[27][28] - 应付票据增加至565,371,614.18元，同比增长152.97%，主要因本期应付银行承兑汇票增加[27][28] - 合同负债增加至261,658,608.84元，主要因本期销售商品预收款项增加[27][28] - 公司2020年9月30日的货币资金为1,424,736,559.32元，较2019年12月31日的1,573,928,209.08元有所下降[47] - 公司2020年9月30日的应收账款为1,031,349,956.87元，较2019年12月31日的854,588,187.09元有所增加[47] - 公司2020年9月30日的存货为697,609,461.14元，较2019年12月31日的387,567,623.64元大幅增加[47] - 公司2020年9月30日的长期股权投资为3,330,605,392.24元，较2019年12月31日的3,304,627,533.98元略有增加[47] - 公司2020年9月30日的流动资产合计为4,532,873,901.12元，较2019年12月31日的3,933,392,234.28元有所增加[47] - 公司2020年9月30日的应收款项融资为961,802,545.21元，较2019年12月31日的612,262,387.11元大幅增加[47] - 公司固定资产从7,266,740,721.46元增加到7,752,891,961.60元，增长约6.7%[51] - 在建工程从266,056,372.97元减少到51,910,255.64元，下降约80.5%[51] - 无形资产从1,817,664,040.00元略微减少到1,845,492,803.44元，变化不大[51] - 短期借款从2,007,719,069.44元减少到1,895,567,494.64元，下降约5.6%[51] - 应付票据从565,371,614.18元减少到223,496,948.82元，下降约60.5%[51] - 应付账款从772,491,375.49元减少到549,701,742.34元，下降约28.8%[51] - 一年内到期的非流动负债从622,525,970.50元增加到1,103,000,000.00元，增长约77.2%[51] - 长期借款从1,342,799,913.31元减少到1,571,979,227.08元，下降约14.6%[51] - 货币资金从1,109,760,035.52元增加到1,033,613,425.11元，增长约7.4%[53] - 应收账款从53,884,697.49元减少到70,220,402.31元，下降约23.2%[57] - 公司总资产为170.98亿元人民币，其中非流动资产合计131.64亿元人民币[94] - 公司流动负债合计42.36亿元人民币，其中短期借款为18.96亿元人民币[94] - 公司非流动负债合计20.24亿元人民币，长期借款为15.72亿元人民币[97] - 公司所有者权益合计108.38亿元人民币，归属于母公司所有者权益为95.45亿元人民币[97] - 公司货币资金为10.34亿元人民币，应收账款为7022.04万元人民币[99] - 公司长期股权投资为69.47亿元人民币，固定资产为9.65亿元人民币[101] - 公司应付账款为5.16亿元人民币，应付职工薪酬为5753.84万元人民币[101] - 公司流动资产合计为17.07亿元人民币，非流动资产合计为85.49亿元人民币[101] - 公司递延所得税资产为3523.34万元人民币，其他非流动资产为8295.30万元人民币[94] - 公司流动负债合计为140,829,505.18元[103] - 公司实收资本（或股本）为3,886,261,065.00元[103] - 公司资本公积为5,385,174,682.84元[103] - 公司未分配利润为656,152,594.78元[103] - 公司所有者权益合计为10,115,584,146.27元[103] - 公司负债和所有者权益总计为10,256,413,651.45元[103] 研发与投资 - 研发费用增加至723,802.45元，同比增长466.03%，主要因本期研发支出费用化支出增加[29][32] - 投资收益增加至195,103,344.33元，同比增长37.51%，主要因本期对联营企业、合营企业投资收益增加[32] - 2020年第三季度研发费用为65.3万元，同比增长454.8%[63] - 2020年前三季度研发费用为72.4万元，同比增长466.1%[63] - 2020年前三季度投资收益为252,826,604.59元，同比下降30.7%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额减少至607,940,928.49元，同比下降57.11%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为607,940,928.49元，同比下降57.1%[83] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,372,512,930.83元，同比下降7.5%[83] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6,329,330,046.18元，同比下降1.9%[83] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计为932,409,424.90元，同比增长62.5%[85] - 公司2020年第三季度投资活动现金流出小计为617,442,482.41元，同比下降41.9%[85] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流入小计为1,990,165,700.00元，同比下降1.7%[85] - 公司2020年第三季度筹资活动现金流出小计为3,047,780,220.74元，同比增长12.0%[85] - 公司2020年第三季度经营活动现金流入小计为762,531,386.86元，同比下降34.6%[86] - 公司2020年第三季度经营活动现金流出小计为399,055,160.51元，同比下降50.3%[87] - 公司2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为101,296,490.56元，同比增长258.1%[87] - 公司2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-388,626,106.50元，同比下降43,651.6%[87] - 公司2020年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,109,760,035.52元，同比增长40.0%[87] 现金管理 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，已到期理财产品共取得收益5,537,929.15元，未到期理财产品预计收益10,363,561.65元[37] - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过70,000万元，期限不超过6个月[37] - 公司及子公司已到期理财产品中，最大单笔存款金额为100,000,000.00元，利率为4.00%，实际取得收益1,974,743.43元[37] - 公司及子公司未到期理财产品中，最大单笔存款金额为100,000,000.00元，利率为3.40%，预计取得收益922,719.05元[37] - 公司及子公司未到期理财产品中，最小单笔存款金额为50,000,000.00元，利率为3.00%，预计取得收益443,835.62元[37] - 公司及子公司未到期理财产品中，最长期限为180天，预计到期日为2021年4月13日[37] - 公司及子公司未到期理财产品中，最高利率为3.15%，预计取得收益776,712.34元[37] 财务费用 - 2020年第三季度财务费用为4811万元，同比下降20.9%[65] - 2020年前三季度财务费用为1.49亿元，同比下降11.4%[65] 其他 - 公司终止重大资产重组事项，并于2020年7月6日召开投资者说明会[34] - 公司2020年第三季度流动资产合计为3,933,392,234.28元，与年初持平[92] - 公司根据新收入准则将预收款项调整至合同负债，调整金额为6254.49万元人民币[98] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将"预收款项"调整至"合同负债"[105]

财务数据对比 - [本报告期营业收入48.85亿元，上年同期58.93亿元，同比减少17.11%][19] - [归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，上年同期4.40亿元，同比减少33.42%][21] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.29亿元，上年同期1.30亿元，同比增长76.77%][21] - [经营活动产生的现金流量净额3.41亿元，上年同期6.57亿元，同比减少48.04%][21] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产95.14亿元，上年度末95.45亿元，同比减少0.32%][21] - [本报告期末总资产171.37亿元，上年度末170.98亿元，同比增长0.23%][21] - [基本每股收益0.08元/股，上年同期0.11元/股，同比减少27.27%][21] - [稀释每股收益0.08元/股，上年同期0.11元/股，同比减少27.27%][21] - [扣除非经常性损益后的基本每股收益0.06元/股，上年同期0.03元/股，同比增长100.00%][21] - [加权平均净资产收益率3.02%，上年同期4.94%，减少1.92个百分点][21] - [与上年同期相比，营业收入48.85亿元下降17.11%，营业成本44.11亿元下降17.75%，销售费用729.39万元下降11.13%，管理费用1.53亿元下降16.63%，财务费用1.01亿元下降6.04%，研发费用7.08万元增长594.58%，经营活动产生的现金流量净额3.41亿元下降48.04%][39] - [与上年同期期末相比，持有待售资产减少100%，其他流动资产3.93亿元增长67.52%，长期股权投资34.30亿元增长255.59%，在建工程1.67亿元增长211.11%，应付票据3.90亿元增长69.17%，应付账款8.37亿元增长31.70%，预收款项减少100%][40] - [2020年上半年营业总收入为48.85亿元，较2019年上半年的58.93亿元下降17.11%][143] - [2020年上半年营业总成本为47.12亿元，较2019年上半年的57.13亿元下降17.52%][143] - [2020年上半年营业利润为2.97亿元，较2019年上半年的3.45亿元下降13.98%][143] - [2020年上半年净利润为2.91亿元，较2019年上半年的4.71亿元下降38.47%][143] - [2020年6月30日流动资产合计为15.62亿元，较2019年12月31日的17.07亿元下降8.4%][135] - [2020年6月30日非流动资产合计为86.24亿元，较2019年12月31日的85.49亿元增长0.88%][135] - [2020年6月30日流动负债合计为1.13亿元，较2019年12月31日的1.41亿元下降19.51%][138] - [2020年6月30日所有者权益合计为100.74亿元，较2019年12月31日的101.16亿元下降0.41%][138] - [2020年上半年研发费用为7.08万元，较2019年上半年的1.02万元增长594.12%][143] - [2020年上半年持续经营净利润为2.91亿元，2019年为5.20亿元][144] - [2020年上半年归属于母公司股东的净利润为2.93亿元，2019年为4.40亿元][144] - [2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2019年为0.11元/股][144] - [2020年上半年母公司营业利润为3.42亿元，2019年为5.14亿元][149] - [2020年上半年母公司净利润为3.42亿元，2019年为6.74亿元][149] - [2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为49.93亿元，2019年为56.65亿元][151] - [2020年上半年收到的税费返还为311.98万元，2019年为256.70万元][151] - [2020年上半年收到其他与经营活动有关的现金为9724.55万元，2019年为2.95亿元][151] - [2020年上半年经营活动现金流入小计为50.93亿元，2019年为59.63亿元][151] - [2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.41亿元，较2019年上半年的6.57亿元有所下降][155] - [2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.37亿元，较2019年上半年的 - 4.79亿元亏损收窄][155] - [2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.89亿元，较2019年上半年的 - 3.76亿元亏损扩大][157] - [2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 5.52亿元，2019年上半年为 - 1.98亿元][157] - [2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，较2019年上半年的2.21亿元有所下降][159] - [2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.66亿元，较2019年上半年的 - 1.14亿元亏损扩大][160] - [2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.89亿元，2019年上半年为0.05亿元][160] - [2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.68亿元，2019年上半年为1.07亿元][160] - [2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为36.16亿元，2019年上半年为41.67亿元][155] - [2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金为5.70亿元，2019年上半年为6.50亿元][155] - [2020年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为95.14亿元，较期初减少3074.27万元；少数股东权益期末余额为13.49亿元，较期初增加5631.61万元；所有者权益合计期末余额为108.63亿元，较期初增加2557.34万元][164][169] - [2020年上半年综合收益总额为2.93亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2.93亿元，少数股东综合收益为 - 248.86万元][164] - [2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为3.89亿元][167] - [2020年专项储备期末余额为7245.19万元，本期提取1.33亿元，本期使用6826.14万元][169] - [2019年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为86.62亿元，少数股东权益期末余额为14.77亿元，所有者权益合计期末余额为101.39亿元][170] - [2020年上半年归属于母公司所有者权益较2019年半年度增加8518.64万元，少数股东权益减少1.28亿元，所有者权益合计增加7.24亿元][169][170] - [2020年上半年实收资本（或股本）为38.86亿元，资本公积为50.04亿元，库存股为123.84万元，盈余公积为1.91亿元，未分配利润为3.59亿元][164][169] - [2019年半年度实收资本（或股本）为38.86亿元，资本公积为50.04亿元，盈余公积为1.18亿元，未分配利润为 - 3.53亿元][170] - [2020年上半年专项储备较2019年半年度增加6667.39万元][169][170] - [2020年上半年综合收益总额较2019年半年度增加44030.53万元][164][173] - [2020年上半年末所有者权益合计为100.7360126756亿元，上年期末余额为101.1558414627亿元，本期减少0.4198287871亿元[180][183]] - [2020年上半年专项储备本期提取488.548674万元，期末余额为1262.705631万元[180][183]] - [2020年上半年综合收益总额为3.4175774105亿元[180]] - [2020年上半年对所有者（或股东）的分配为3.886261065亿元[180]] - [2019年上半年末所有者权益合计为95.9418997392亿元，上年期末余额为89.1896216936亿元，本期增加6.7522780456亿元[183][186]] - [2019年上半年专项储备本期提取480.163958万元，本期使用392.366202万元，期末余额为670.906099万元[186]] - [2019年上半年综合收益总额为6.74349827亿元[183]] - [实收资本（或股本）为38.86261065亿元，2020年和2019年未发生变动[180][183]] - [资本公积为53.8517468284亿元，2020年和2019年未发生变动[180][183]] - [2020年上半年其他综合收益为123.841134万元，较期初未发生变动[180]] 业务介绍 - [公司主要业务包括铁路运输、煤炭贸易、火力发电和售电业务][26] - [铁路运输业务总设计运输能力达7000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里，运输费19.60元/吨][26] - [火力发电业务中，发电公司有顾桥、潘三、新庄孜三个电厂，淮沪煤电和淮沪电力采取煤电联营模式][26] - [售电业务依托公司火力发电资源优势，开展双边交易和电能管理业务][26] - [公司行业大类为水上运输业，火力发电业务是主营业务发展方向][26] 业务发展规划 - [未来我国电力市场将过渡到中长期与现货相互补充的健全市场结构][29] - [发电公司将挖潜增效，淮沪煤电将做好机组维护控制煤耗][29] - [铁运分公司推进“双轮驱动”战略，拓展机车车辆维修业务][26][29] - [电燃公司和电燃（芜湖）公司拓展煤炭水运通道，形成煤炭物流供应链服务体系][29] - [下半年公司将推深做实“低成本战略”，严格管控变动性成本支出，努力完成全年生产经营目标][36] - [铁运分公司将提升运输生产组织效率，拓展机车车辆对外维修业务][36] - [发电公司将保障机组安全稳定运行，协调落实发电计划增加效益][36] - [电燃公司将开发新用户，开展蒙华铁路立户工作，拓展用户群体，做大实体贸易][36] - [售电公司将调整经营策略，扩大自主开发市场占有率，推进潘集选煤厂电能智慧管理项目][36] 投资与资产情况 - [报告期内公司实际完成投资13,633.33万元，其中基本建设8,115万元，更新改造5,518.33万元][30] - [公司境外资产为0，占总资产的比例为0%][31] - [公司期末投资总额707,713.45万元，期初投资总额695,145.53万元，本期长期股权投资金额增加12,567.92万元][46] - [其他应付款为246,294,644.57元，占比1.44%，较上期减少34.06%；一年内到期的非流动负债为526,910,000.00元，占比3.08%，较上期增加121.39%；长期借款为1,335,171,504.21元，占比7.79%，较上期减少48.31%；递延收益为3,722,648.90元，占比0.02%，较上期增加142.54%][43] - [本期末受限货币资金10,500,000.00元，应收票据287,012,575.75元，固定资产463,082,289.60元][45] - [公司持有对安徽安和保险代理有限公司的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，期末和期初余额均为200,000.00元][54] - [公司对淮矿电力燃料有限责任公司、淮南矿业集团售电有限责任公司等多家公司进行投资，权益比例多为100%，部分如淮沪煤电为50.43%等][47][50] - [公司持有镇江东港、淮沪电力、省港口运营集团的股权比例分别为50.00%、49.00%、33.368%][55] - [镇江东港期末流动资产为130,039,776.40元，较期初的108,559,781.15元有所增加；期末净利润为15,858,113.86元，较期初的20,330,683.54元有所减少][55] - [淮沪电力期末资产合计为3,297,659,837.29元，较期初的3,389,979,009.43元有所减少；期末净利润为217,494,475.55元，较期初的151,954,841.26元有所增加][58] - [省港口运营集团期末流动资产为1,601,146,354.44元，较期初的1,459,212,105.73元有所增加；期末净利润为41,869,337.07元][58] 行业挑战与应对策略 - [煤电行业受市场过剩、煤电矛盾等多重因素冲击，整体经营压力加大，未来将出现分化][59] - [电力市场需求与宏观经济活跃程度相关，非燃煤发电发展使燃煤电厂开工率不足，煤炭价格波动影响公司能源产业][59] - [公司将强化

财务表现 - 公司2020年第一季度总资产为17,156,778,479.60元，同比增长0.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为64,337,276.18元，同比下降39.60%[12] - 营业收入为2,004,624,718.93元，同比下降30.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为83,911,763.48元，同比下降76.36%[12] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比减少0.55个百分点[12] - 基本每股收益为0.02元，同比下降33.33%[12] - 公司2020年第一季度营业总收入为20.05亿元人民币，同比下降30.66%[56] - 公司2020年第一季度营业总成本为20.43亿元人民币，同比下降26.47%[56] - 公司2020年第一季度营业利润为1414.84万元人民币，同比下降90.14%[56] - 公司2020年第一季度投资收益为5492.53万元人民币，同比增长103.11%[56] - 2020年第一季度营业收入为202,560,365.75元，同比下降15.0%[61] - 2020年第一季度净利润为144,888,778.20元，同比下降2.0%[61] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为64,337,276.18元，同比下降39.6%[58] - 2020年第一季度基本每股收益为0.02元，同比下降33.3%[58] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,110,320,212.10元，同比下降26.8%[63] - 2020年第一季度投资收益为55,962,635.42元，同比下降27.7%[61] - 2020年第一季度营业成本为94,755,150.47元，同比下降29.9%[61] - 2020年第一季度销售费用为2,594.00元，同比下降86.6%[61] - 2020年第一季度管理费用为18,617,324.37元，同比下降42.6%[61] - 2020年第一季度财务费用为-2,267,774.61元，同比下降34.1%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为83,911,763.48元，较去年同期的354,989,866.95元大幅下降[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-242,002,023.23元，较去年同期的-26,035,232.93元显著增加[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-196,277,766.46元，较去年同期的-257,438,009.70元有所改善[66] - 期末现金及现金等价物余额为1,219,510,182.87元，较去年同期的1,031,737,697.75元有所增加[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为238,675,036.84元，较去年同期的241,813,013.02元略有下降[68] - 支付给职工及为职工支付的现金为71,702,948.53元，较去年同期的67,388,877.31元有所增加[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-212,805,734.35元，较去年同期的-289,382,970.84元有所改善[68] - 期末现金及现金等价物余额为879,171,014.97元，较去年同期的292,444,390.94元大幅增加[70] - 货币资金余额为1,573,928,209.08元，与去年同期持平[70] - 应收账款余额为854,588,187.09元，与去年同期持平[70] 股东与股权结构 - 股东总数为42,796户，前十名股东持股比例合计为66.82%[19] - 淮南矿业（集团）有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为56.61%[19] - 上海淮矿资产管理有限公司为公司第二大股东，持股比例为4.80%[19] 资产与负债 - 公司存货为749,303,574.22元，同比增长93.33%，主要由于煤炭采购增加[22] - 公司应付票据为349,146,466.09元，同比增长56.22%，主要由于开出用于采购的银行承兑汇票增加[22] - 公司2020年3月31日的货币资金为1,220,010,182.87元，较2019年12月31日的1,573,928,209.08元减少了22.5%[41] - 应收账款从2019年12月31日的854,588,187.09元减少至2020年3月31日的803,856,589.36元，下降了5.9%[41] - 存货从2019年12月31日的387,567,623.64元增加至2020年3月31日的749,303,574.22元，增长了93.3%[41] - 流动资产合计从2019年12月31日的3,933,392,234.28元增加至2020年3月31日的4,084,612,083.64元，增长了3.8%[41] - 长期股权投资从2019年12月31日的3,304,627,533.98元增加至2020年3月31日的3,358,520,001.61元，增长了1.6%[41] - 固定资产从2019年12月31日的7,752,891,961.60元减少至2020年3月31日的7,570,869,408.34元，下降了2.3%[41] - 无形资产从2019年12月31日的1,845,492,803.44元减少至2020年3月31日的1,836,566,882.71元，下降了0.5%[44] - 流动负债合计从2019年12月31日的4,236,394,056.64元减少至2020年3月31日的4,220,794,317.48元，下降了0.4%[44] - 归属于母公司所有者权益从2019年12月31日的9,544,608,462.22元增加至2020年3月31日的9,641,397,531.02元，增长了1.0%[46] - 公司2020年第一季度流动资产合计为17.95亿元人民币，同比增长5.11%[50] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为85.76亿元人民币，同比增长0.31%[50] - 公司2020年第一季度流动负债合计为1.07亿元人民币，同比下降23.69%[51] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为102.63亿元人民币，同比增长1.46%[51] - 公司流动资产合计为39.33亿人民币，非流动资产合计为131.64亿人民币，资产总计为170.98亿人民币[72] - 公司流动负债合计为42.36亿人民币，非流动负债合计为20.24亿人民币，负债总计为62.60亿人民币[76] - 公司归属于母公司所有者权益合计为95.45亿人民币，少数股东权益为12.93亿人民币，所有者权益合计为108.38亿人民币[76] - 公司长期股权投资为33.05亿人民币，固定资产为77.53亿人民币，无形资产为18.45亿人民币[72] - 公司短期借款为18.96亿人民币，应付账款为5.50亿人民币，应付职工薪酬为7451.92万人民币[72] - 公司一年内到期的非流动负债为11.03亿人民币，长期借款为15.72亿人民币，递延收益为401.98万人民币[76] - 公司实收资本为38.86亿人民币，资本公积为50.04亿人民币，未分配利润为4.54亿人民币[76] - 公司总资产为10,256,413,651.45元[81] - 流动负债合计为140,829,505.18元[81] - 应付账款为51,556,927.22元[81] - 预收款项调整为合同负债，金额为2,339,703.28元[81][84] - 应付职工薪酬为57,538,382.76元[81] - 应交税费为8,899,603.40元[81] - 其他应付款为20,494,888.52元[81] - 实收资本（或股本）为3,886,261,065.00元[81] - 资本公积为5,385,174,682.84元[81] - 未分配利润为656,152,594.78元[84] 投资收益与现金流 - 公司投资收益为54,925,292.65元，同比增长103.14%，主要由于对联营企业和合营企业的投资收益增加[22] - 公司取得借款所收到的现金为865,000,000.00元，同比增长46.61%，主要由于借款增加[25] - 公司支付其他与投资活动有关的现金为320,000,000.00元，主要由于购买银行理财产品[25] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为48,214,917.63元，同比下降77.19%，主要由于在建工程投入减少[25] - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，已到期6笔理财收益共计5,537,929.15元，未到期10笔预计收益共计10,363,561.65元[31] - 公司及子公司拟使用不超过70,000万元的闲置自有资金购买期限不超过6个月的理财产品或进行结构性存款[31] - 公司及子公司在2020年3月27日公告中披露的已到期理财产品中，最大一笔存款金额为100,000,000.00元，收益为1,974,743.43元[31] - 未到期理财产品中，最大一笔存款金额为100,000,000.00元，预计收益为1,873,972.60元[31] - 公司及子公司在2020年4月20日通过董事会和监事会决议，继续使用闲置自有资金进行现金管理[31] 会计政策与审计 - 公司会计政策变更不会对经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整[13] - 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务和内部控制审计机构[11] - 公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》，将预收账款科目调整至合同负债科目列示[78] 政府补助与税收 - 公司2019年及子公司累计收到政府补助资金共计43,650,465.06元[28] - 公司所得税费用为1,182,245.98元，同比下降92.45%，主要由于利润减少[22] 公司治理与结构调整 - 公司决定撤销规划发展部，将其职能整体划入企业管理部[16] - 公司控股股东潘集电厂项目进展涉及安徽省能源局公示[15] 信用评级与关联交易 - 公司主体长期信用等级为"AA+"，评级展望为"稳定"[34] - 公司2019年日常关联交易实际发生金额为53.82亿元，2020年预计金额为64.91亿元[10] 分红与运价 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 公司淮南铁路运输分公司潘谢矿区铁路专用线运价继续执行19.60元/吨，执行期暂定2年[8] 其他 - 公司信用减值损失为-3,059,340.92元，同比下降224.54%，主要由于计提的坏账准备增加[22] - 公司专项储备为40,193,362.19元，同比增长419.19%，主要由于计提未使用的安全生产费增加[22] - 公司因新冠肺炎疫情影响，重大资产重组发出股东大会通知时间延期至2020年5月21日前[28] - 公司2019年11月19日发布《公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易预案修订说明的公告》[28] - 公司2020年1月21日发布《2019年年度业绩预告公告》[28] - 公司2020年2月25日发布《关于控股股东之一致行动人股份质押公告》，质押股份186,502,805股[28] - 公司2020年第一季度研发费用未披露，2019年同期也未披露[56] - 公司2020年第一季度信用减值损失为-305.93万元人民币，同比下降224.58%[56] - 公司2020年1月1日流动资产合计为17.07亿人民币，非流动资产合计为85.49亿人民币[79]

财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于上市公司股东合并净利润为880,204,435.99元，母公司实现净利润为1,193,473,079.43元[9] - 截止2019年12月31日，公司可供分配的利润为656,152,594.78元[9] - 2019年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[9] - 截至2019年12月31日，公司总股本为3,886,261,065股，拟派发现金红利388,626,106.50元（含税）[9] - 拟派发现金红利占2019年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为44.15%[9] - 2019年营业收入为114.92亿元，较2018年增长3.64%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为8.80亿元，较2018年增长111.55%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为95.45亿元，较2018年末增长10.19%[26] - 2019年基本每股收益为0.23元/股，较2018年增长109.09%[29] - 2019年加权平均净资产收益率为9.67%，较2018年增加4.75个百分点[29] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为28.91亿元、30.02亿元、30.79亿元、25.19亿元[30] - 2019年非流动资产处置损益为1.88亿元，2018年为 - 0.90亿元，2017年为 - 1.26亿元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助为4313.71万元，2018年为1.89亿元，2017年为8018.63万元[31] - 2019年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为5349.70万元[34] - 2019年非经常性损益合计为7.32亿元，2018年为1.69亿元，2017年为6613.45万元[34] - 2019年公司营业总收入114.92亿元，利润总额9.71亿元，税后净利润9.32亿元[53] - 营业收入较上年同期增长3.64%，营业成本增长4.99%[54] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降14.18%[54] - 投资活动现金流量净额为 -49,253,478.00元，筹资活动现金流量净额为 -471,847,060.57元[57] - 物流贸易营业收入5,299,200,089.66元，毛利率0.96%，同比减少0.25个百分点；港口作业营业收入66,269,223.17元，毛利率 -45.75%，同比增加15.85个百分点等[57] - 总成本11,238,817,937.46元，较上年同期增长4.44%；材料成本占比67.31%，同比增长5.80%等[58] - 前五名客户销售额576,239.65万元，占年度销售总额52.12%；前五名供应商采购额452,655.24万元，占年度采购总额59.84%[58][61] - 销售费用28,514,103.05元，同比增长8.86%；管理费用417,688,339.80元，同比增长6.49%等[63] - 研发投入合计1,091,953.55元，占营业收入比例0.01%，资本化比重67.64%[64] - 收到其他与经营活动有关的现金154,227,164.76元，同比减少53.56%；取得投资收益收到的现金204,525,556.96元，同比增长133.24%等[68] - 2019年5月收到淮矿物流公司偿还留债本金222,714,468.15元，占利润总额22.93%[69] - 2019年5月31日以部分港口资产对省港口运营集团增资，处置损益28,439.75万元，占利润总额29.28%[69] - 货币资金本期期末数为1,573,928,209.08元，占总资产比例9.21%，较上期期末变动比例62.59%[70] - 应收票据上期期末数为395,384,450.98元，占总资产比例2.36%，较上期期末变动比例-100.00%[70] - 长期股权投资本期期末数为3,304,627,533.98元，占总资产比例19.33%，较上期期末变动比例243.63%[70] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为1,103,000,000.00元，占总资产比例6.45%，较上期期末变动比例98.74%[73] - 长期借款本期期末数为1,571,979,227.08元，占总资产比例9.19%，较上期期末变动比例-46.77%[73] - 期末投资总额为694,740.37万元，期初投资总额为489,980.89万元，本期长期股权投资增加277,701.67万元，减少72,942.19万元[77] - 淮沪煤电少数股东持股比例49.57%，本期归属于少数股东的损益为54,449,177.94元，本期向少数股东宣告分派的股利为165,000,000.00元，期末少数股东权益余额为1,292,948,007.22元[78] - 受限资产合计630,494,899.22元，其中货币资金25,050,000.00元，应收票据112,022,832.14元，固定资产493,422,067.08元[74] - 应付票据本期期末数为223,496,948.82元，占总资产比例1.31%，较上期期末变动比例65.27%[73] - 存货本期期末数为387,567,623.64元，占总资产比例2.27%，较上期期末变动比例-41.87%[70] - 2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为416,078,314.14元，母公司净利润为526,343,616.32元，年末累计可供股东分配的利润为 -352,922,612.43元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 -464,414,640.78元，无可供分配利润，不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本[99] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东合并净利润880,204,435.99元，母公司实现净利润为1,193,473,079.43元，可供分配的利润为656,152,594.78元[102] - 2019年度公司拟以总股本3,886,261,065股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利388,626,106.50元（含税），占2019年度归属于上市公司股东合并净利润的比例为44.15%，剩余未分配利润结转下年度[102] - 2017 - 2019年，2017年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 -769,000,926.57元，现金分红数额为0；2018年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为 -352,922,612.43元，现金分红数额为0；2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为880,204,435.99元，现金分红数额为388,626,106.50元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁路运输业务总设计运输能力达7000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里，运输费19.60元/吨[38] - 2019年公司实际完成投资305287.52万元，其中固定资产投资44550.49万元，股权投资260737.03万元[42] - 基本建设项目实际完成投资14314.92万元，包括淮南港皖江物流综合码头工程196.59万元、合肥外贸综合码头工程14118.33万元[42] - 更新改造项目实际完成30235.57万元，港口板块1 - 5月完成1313.18万元[42] - 股权投资中，公司以港口资产作价出资入股暨增资省港口运营集团245476.03万元，电燃（芜湖）公司资本金10000.00万元，合肥港公司资本金3490.00万元，淮沪煤电资本金1771.00万元[42] - 境外资产为0元，占总资产的比例为0%[43] - 报告期1 - 5月公司业务包括铁路、火电、煤炭贸易、售电、港口、商品车物流业务；6 - 12月业务为铁路、煤炭贸易、火电、售电业务[38] - 自2019年6月1日起，火力发电业务资产规模和管理体量最大，是主营业务发展方向[38] - 裕溪口煤码头分公司大部分收入来自装卸服务包干费，芜湖港务公司收入包括装卸费和堆存费[38] - 中江海公司商品车物流业务收入主要由装卸费和仓储费组成[38] - 公司以省内所属港口资产作价向省港口运营集团增资，完成后持有其33.368%股权，成为第二大股东[49] - 顾桥电厂单机日掺烧煤泥最大达1239吨，新庄孜电厂获淮南市城市污泥焚烧单位资格[49] - 发电资产证券化项目获外部融资4.75亿元[49] - 铁运分公司日均增加约3000吨潘集选煤厂入洗原煤列车运量[52] - 完成铁路运量4866.84万吨，煤炭贸易量885.87万吨[53] - 累计完成发电量109.53亿度，其中全资电厂50.10亿度，淮沪煤电59.43亿度[53] - 累计完成售电量61.39亿度[53] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称淮河能源，代码600575，变更前简称皖江物流[24] - 公司注册地址和办公地址均在安徽省芜湖市经济技术开发区，邮编241006[23] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[24] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张扬、曾宪康[25] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 境内会计师事务所报酬为150万元，审计年限为6年；内部控制审计会计师事务所报酬为35万元[139] 子公司财务信息 - 淮沪煤电期末流动资产564,877,304.51元，非流动资产5,854,448,396.19元，资产合计6,419,325,700.70元，流动负债2,813,656,795.09元，非流动负债990,929,972.02元，负债合计3,804,586,767.11元[81] - 淮沪煤电本期营业收入3,529,184,136.76元，净利润109,839,840.23元，综合收益总额109,839,840.23元，经营活动现金流量922,377,039.54元[81] - 公司持有镇江东港50.00%股权，淮沪电力49.00%股权，省港口运营集团33.368%股权，均采用权益法核算[82] - 镇江东港期末流动资产108,559,781.15元，非流动资产252,787,627.17元，资产合计361,347,408.32元，流动负债28,900,447.68元，非流动负债2,212,500.00元，负债合计31,112,947.68元[85] - 镇江东港本期营业收入183,627,318.49元，净利润22,742,284.11元，综合收益总额22,742,284.11元，本年度收到股利15,000,000.00元[85] - 淮沪电力期末流动资产488,435,421.40元，非流动资产2,901,543,588.03元，资产合计3,389,979,009.43元，流动负债1,037,122,426.53元，非流动负债927,000,000.00元，负债合计1,964,122,426.53元[85] - 淮沪电力本期营业收入2,441,864,484.55元，净利润358,555,918.39元，综合收益总额358,555,918.39元，本年度收到股利185,000,000.00元[85][88] - 省港口运营集团本期流动资产1,459,212,105.73元，非流动资产6,567,800,064.92元，资产合计8,027,012,170.65元，流动负债735,894,055.96元，非流动负债472,009,094.13元，负债合计1,207,903,150.09元[85] - 省港口运营集团本期营业收入1,517,434,170.39元，净利润 - 57,148,350.81元，综合收益总额 - 52,618,610.35元[85][88] - 中江海公司上期营业收入2,388,292.80元，净利润929,004.42元，综合收益总额929,004.42元[85][8

财务总体指标 - 本报告期末总资产为168.91亿元，较上年度末增长0.68%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为92.65亿元，较上年度末增长6.96%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为14.17亿元，较上年同期增长22.80%[19] - 年初至报告期末营业收入为89.73亿元，较上年同期增长13.16%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5.49亿元，较上年同期增长64.56%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.98亿元，较上年同期下降24.06%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为6.12%，上年同期为3.92%[19] - 年初至报告期末基本每股收益为0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3.50亿元[22] - 2019年9月30日货币资金为1,199,686,403.12元，较2018年12月31日的968,014,845.64元增加[50] - 2019年9月30日应收票据为675,698,515.39元，较2018年12月31日的395,384,450.98元增加[50] - 2019年9月30日应收账款为757,757,829.62元，较2018年12月31日的1,038,317,302.28元减少[50] - 2019年9月30日流动资产合计为6,155,069,740.65元，较2018年12月31日的3,476,419,849.05元增加[50] - 2019年9月30日资产总计168.91亿美元，较2018年12月31日的167.77亿美元略有增长[54][56] - 2019年9月30日非流动资产合计107.36亿美元，较2018年12月31日的133.01亿美元有所下降[54] - 2019年9月30日流动负债合计45.87亿美元，较2018年12月31日的36.09亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日非流动负债合计16.42亿美元，较2018年12月31日的30.29亿美元大幅下降[56] - 2019年9月30日负债合计62.29亿美元，较2018年12月31日的66.38亿美元有所减少[56] - 2019年9月30日所有者权益合计106.61亿美元，较2018年12月31日的101.39亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日货币资金为7.93亿美元，较2018年12月31日的4.93亿美元有所增加[60] - 2019年9月30日应收账款为0.53亿美元，较2018年12月31日的0.73亿美元有所减少[60] - 2019年9月30日存货为0.00098亿美元，较2018年12月31日的0.00877亿美元有所减少[60] - 2019年9月30日长期股权投资为44.80亿美元，较2018年12月31日的48.99亿美元有所下降[60] - 2019年前三季度营业总收入89.73亿元，2018年同期为79.29亿元；2019年第三季度营业总收入30.79亿元，2018年同期为29.90亿元[65] - 2019年前三季度营业总成本87.62亿元，2018年同期为76.08亿元；2019年第三季度营业总成本30.49亿元，2018年同期为28.32亿元[65] - 2019年前三季度净利润5.66亿元，2018年同期为4.22亿元；2019年第三季度净利润0.95亿元，2018年同期为1.71亿元[67] - 2019年资产总计99.63亿元，较之前的91.66亿元有所增加[63] - 2019年负债合计22.53亿元，较之前的24.71亿元有所减少[63] - 2019年所有者权益合计97.37亿元，较之前的89.19亿元有所增加[65] - 2019年专项储备813.67万元，较之前的583.11万元有所增加[65] - 2019年未分配利润3.52亿元，较之前的 - 4.64亿元实现扭亏为盈[65] - 2019年研发费用前三季度为12.79万元，第三季度为11.77万元，2018年同期分别为7.33万元和2.74万元[65] - 2019年投资收益前三季度为1.42亿元，第三季度为0.57亿元，2018年同期分别为1.35亿元和0.43亿元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为816,117,866.14元，2018年同期为439,868,573.32元[69,74] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为548,727,559.39元，2018年同期为333,444,159.95元[69] - 2019年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2018年同期为0.09元/股[69] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.14元/股，2018年同期为0.09元/股[69] - 2019年前三季度营业收入为741,028,394.31元，2018年同期为711,952,951.22元[72] - 2019年前三季度营业利润为655,634,841.60元，2018年同期为439,723,010.46元[72] - 2019年前三季度利润总额为816,117,866.14元，2018年同期为439,868,573.32元[72] - 2019年前三季度净利润为816,117,866.14元，2018年同期为439,868,573.32元[72] - 2019年前三季度持续经营净利润为863,447,594.95元，2018年同期为439,868,573.32元[72] - 2019年前三季度终止经营净利润为 -47,329,728.81元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计95.96亿元，2018年同期为83.93亿元，同比增长14.33%[78] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计81.79亿元，2018年同期为72.39亿元，同比增长13%[78] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，2018年同期为11.54亿元，同比增长22.8%[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5.74亿元，2018年同期为6.54亿元，同比下降12.2%[78] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计10.63亿元，2018年同期为6.29亿元，同比增长69%[81] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.89亿元，2018年同期为0.25亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计20.24亿元，2018年同期为18.5亿元，同比增长9.4%[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计27.21亿元，2018年同期为28.43亿元，同比下降4.3%[81] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.96亿元，2018年同期为 - 9.93亿元[81] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2.32亿元，2018年同期为1.86亿元，同比增长24.77%[81] - 2018年12月31日流动资产合计34.7641984905亿美元，非流动资产合计133.008629913亿美元，资产总计167.7728284035亿美元[87][90] - 2018年12月31日流动负债合计36.0862674626亿美元，非流动负债合计30.2931959768亿美元，负债合计66.3794634394亿美元[90][92] - 2018年12月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计86.620019953亿美元，少数股东权益14.7733450111亿美元，所有者权益（或股东权益）合计101.3933649641亿美元[92] - 2019年第三季度公司流动资产合计11.5841577089亿美元，非流动资产合计80.0764667328亿美元，资产总计91.6606244417亿美元[97] - 公司流动负债合计1.7799410677亿美元，非流动负债合计0.6910616804亿美元，负债合计2.4710027481亿美元[99] - 公司所有者权益（或股东权益）合计89.1896216936亿美元[99] - 公司应收账款为7306.457624万美元，其他应收款为7583.375059万美元[97] - 公司存货为87.668569万美元[97] - 公司应付账款为7298.14055万美元，应付职工薪酬为6143.855551万美元[97][99] - 公司实收资本（或股本）为38.86261065亿美元，资本公积为53.8517468284亿美元[99] - 公司未分配利润为 - 4644.1464078万美元[99] 股东信息 - 股东总数为39,927户，淮南矿业（集团）有限责任公司持股2,200,093,749股，占比56.61%[26] 特定项目变动 - 应收票据期末余额675,698,515.39元，较年初增长70.9%，因销售商品收到银行承兑汇票增加[29][30] - 预付账款期末余额154,115,822.87元，较年初增长254.87%，因期末预付采购款增加[29][30] - 应收利息期末余额为0，较年初减少100%，因收回淮矿物流公司留债本金及利息[29][30] - 短期借款期末余额2,059,021,372.89元，较年初增长28.29%，因控股子公司银行借款增加[29][30] - 营业外收入本年累计167,891,654.17元，较上年同期增长6,930.79%，因收到淮矿现代物流还款[33] - 信用减值损失本年累计 -69,895,812.71元，因收到淮矿现代物流还款冲减[33] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 -489,315,269.46元，较上年同期下降2,062.46%[34] - 专项储备期末余额60,442,836.15元，较年初增长818.87%，因计提安全生产费和维简费增加[29][30] - 未分配利润期末余额195,804,946.96元，较年初增长155.48%，因本期净利润增加[29][30] 资金运用 - 公司及子公司可用最高7亿元闲置自有资金进行现金管理，已实施多笔，如兴业证券兴融2019 - 3号存入1000万元，利率2.50% - 2.70%，收益20884.35元[35] 公司重大事项 - 2019年5月31日公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团增资，8月28日根据过渡期净损益调整注册资本及股比[38] - 2019年8月12日职工代表监事张卫香辞职，同日王亮当选职工代表监事，任期至2020年4月6日[38] - 2019年8月13日董事长张宝春、董事李远和辞职，8月29日王戎、牛占奎当选董事，王戎当选董事长[38] - 2019年8月13日公司拟变更名称及证券简称，9月5日完成工商变更，9月11日证券简称变更为“淮河能源”[38] - 控股股东淮南矿业增资扩股，注册资本由1,681,388.9315万元增加至1,810,254.9111万元，实际控制人未变[41] - 公司拟变更名称、修改经营范围，并对《公司章程》部分条款进行相应修改[41] - 公司进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对财务状况等无实质性影响[41] - 公司总部办公地址于2019年9月30日起搬迁至新地址，注册地址等信息不变[41] - 公司筹划重大资产重组，股票于2019年10月8日起停牌，10月22日开市起复牌[41][44] - 公司董事长同意售电公司通过银行向电燃公司提供1.5亿元委托贷款，期限不超过1年[44] 准则执行与资产调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则及变更财务报表格式[92] - 2019年1月1日将截止2018年12月31日持有的20万元可供出售金融资产，根据新准则调整至其他权益工具投资[92] - 自2019年1月1日起公司执行新金融工具准则及变更财务报表格式，将截止2018年1

财务总体指标 - 本报告期末总资产168.91亿元，较上年度末增长0.68%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产92.65亿元，较上年度末增长6.96%[19] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，较上年同期增长22.80%[19] - 年初至报告期末营业收入89.73亿元，较上年同期增长13.16%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.49亿元，较上年同期增长64.56%[19] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.98亿元，较上年同期下降24.06%[19] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率6.12%，上年同期为3.92%[19] - 年初至报告期末基本每股收益0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末稀释每股收益0.14元/股，较上年同期增长55.56%[19] - 年初至报告期末非经常性损益合计3.50亿元[22] - 2019年9月30日货币资金为1,199,686,403.12元，较2018年12月31日的968,014,845.64元有所增加[50] - 2019年9月30日应收票据为675,698,515.39元，较2018年12月31日的395,384,450.98元增加[50] - 2019年9月30日应收账款为757,757,829.62元，较2018年12月31日的1,038,317,302.28元减少[50] - 2019年9月30日流动资产合计6,155,069,740.65元，较2018年12月31日的3,476,419,849.05元大幅增加[50] - 2019年9月30日资产总计168.91亿美元，较2018年12月31日的167.77亿美元略有增长[54][56] - 2019年9月30日非流动资产合计107.36亿美元，较2018年12月31日的133.01亿美元有所下降[54] - 2019年9月30日流动负债合计45.87亿美元，较2018年12月31日的36.09亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日非流动负债合计16.42亿美元，较2018年12月31日的30.29亿美元大幅下降[56] - 2019年9月30日负债合计62.29亿美元，较2018年12月31日的66.38亿美元有所减少[56] - 2019年9月30日所有者权益合计106.61亿美元，较2018年12月31日的101.39亿美元有所增加[56] - 2019年9月30日货币资金7.93亿美元，较2018年12月31日的4.93亿美元有所增加[60] - 2019年9月30日应收账款5331.11万美元，较2018年12月31日的7306.46万美元有所减少[60] - 2019年9月30日存货9800.15美元，较2018年12月31日的87.67万美元大幅减少[60] - 2019年9月30日长期股权投资44.80亿美元，较2018年12月31日的48.99亿美元有所下降[60] - 2019年前三季度营业总收入89.73亿元，2018年同期为79.29亿元[65] - 2019年前三季度营业总成本87.62亿元，2018年同期为76.08亿元[65] - 2019年前三季度净利润5.66亿元，2018年同期为4.22亿元[67] - 2019年第三季度营业总收入30.79亿元，2018年同期为29.90亿元[65] - 2019年第三季度营业总成本30.49亿元，2018年同期为28.32亿元[65] - 2019年第三季度净利润0.95亿元，2018年同期为1.71亿元[67] - 2019年资产总计99.63亿元，2018年为91.66亿元[63] - 2019年负债合计22.53亿元，2018年为24.71亿元[63] - 2019年所有者权益合计97.37亿元，2018年为89.19亿元[65] - 2019年专项储备8136.65万元，2018年为5831.08万元[65] - 2019年前三季度综合收益总额为8.16亿元，2018年同期为4.40亿元[69,74] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.49亿元，2018年同期为3.33亿元[69] - 2019年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2018年同期为0.09元/股[69] - 2019年前三季度营业收入为7.41亿元，2018年同期为7.12亿元[72] - 2019年前三季度营业成本为4.04亿元，2018年同期为4.12亿元[72] - 2019年前三季度营业利润为6.56亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度利润总额为8.16亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度净利润为8.16亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度持续经营净利润为8.63亿元，2018年同期为4.40亿元[72] - 2019年前三季度终止经营净利润为 - 4732.97万元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计95.96亿元，2018年同期为83.93亿元[78] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额14.17亿元，2018年同期为11.54亿元[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计5.74亿元，2018年同期为6.54亿元[78] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.89亿元，2018年同期为0.25亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计20.24亿元，2018年同期为18.50亿元[81] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.96亿元，2018年同期为 - 9.93亿元[81] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额2.32亿元，2018年同期为1.86亿元[81] - 2019年母公司前三季度经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，2018年同期为3.74亿元[80][81] - 2019年母公司前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.64亿元，2018年同期为2.90亿元[83] - 2019年母公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额0.09亿元，2018年同期为 - 8.30亿元[83] - 2018年12月31日流动资产合计34.7641984905亿元，非流动资产合计133.008629913亿元，资产总计167.7728284035亿元[87][90] - 2018年12月31日流动负债合计36.0862674626亿元，非流动负债合计30.2931959768亿元，负债合计66.3794634394亿元[90][92] - 2018年12月31日归属于母公司所有者权益合计86.620019953亿元，少数股东权益14.7733450111亿元，所有者权益合计101.3933649641亿元[92] - 2018年12月31日母公司货币资金4.9317637455亿元，应收票据1.4703616852亿元[93] - 2019年第三季度公司流动资产合计11.5841577089亿美元，非流动资产合计80.0764667328亿美元，资产总计91.6606244417亿美元[97] - 公司流动负债合计1.7799410677亿美元，非流动负债合计0.6910616804亿美元，负债合计2.4710027481亿美元[99] - 公司所有者权益（或股东权益）合计89.1896216936亿美元[99] - 公司应收账款为7306.457624万美元，其他应收款为7583.375059万美元[97] - 公司存货为87.668569万美元[97] - 公司长期应收款为5.7001166755亿美元，长期股权投资为48.9980894763亿美元[97] - 公司固定资产为16.7401816979亿美元，无形资产为7.557315602亿美元[97] - 公司应付账款为7298.14055万美元，应付职工薪酬为6143.855551万美元[97][99] - 公司实收资本（或股本）为38.86261065亿美元，资本公积为53.8517468284亿美元[99] 股东信息 - 淮南矿业（集团）有限责任公司持股2200093749股，占比56.61%，为第一大股东[26] 财务科目变动 - 应收票据年初395384450.98元，变动比例70.90%，因销售商品收到银行承兑汇票增加[29][30] - 预付账款变动比例254.87%，因期末预付采购款增加[29][30] - 应收利息减少100.00%，因收回淮矿物流公司留债本金及利息[29][30] - 研发费用变动比例74.45%，因铁路运输分公司创新项目材料费增加[33] - 资产减值损失变动比例191.61%，因本期计提固定资产减值准备增加[33] - 信用减值损失为 -69895812.71元，因收到淮矿现代物流还款冲减[33] - 营业外收入167891654.17元，变动比例6930.79%，因收到淮矿现代物流还款[33] - 营业外支出变动比例166.05%，因本期非流动资产处置损失增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 -489315269.46元，变动比例 -2062.46%[34] 资金管理与投资 - 公司及子公司可用最高7亿元闲置自有资金进行现金管理，已实施多笔，如兴业证券兴融2019 - 3号存入1000万元，利率2.50% - 2.70%，收益20884.35元[35] 重大事项 - 2019年5月31日公司以部分港口资产对安徽省港口运营集团有限公司增资，8月28日签署补充协议调整注册资本及股比[38] - 2019年8月12日职工代表监事张卫香辞职，同日王亮当选职工代表监事，任期至2020年4月6日[38] - 2019年8月13日董事长张宝春、董事李远和辞职，8月29日王戎、牛占奎当选董事，王戎当选董事长[38] - 2019年8月13日公司拟变更名称及证券简称，9月5日完成工商变更，9月11日证券简称由“皖江物流”变更为“淮河能源”[38] - 公司拟变更名称和经营范围，修改《公司章程》部分条款，已获2019年第一次临时股东大会审议通过[41] - 控股股东淮南矿业增资扩股，引入六家新股东，注册资本由1,681,388.9315万元增至1,810,254.9111万元，实际控制人未变[41] - 公司根据财政部相关通知进行会计政策变更，仅影响财务报表项目列示，对财务状况等无实质性影响[41] - 公司总部办公地址于2019年9月30日起搬迁至新地址，注册地址等信息不变[41] - 公司筹划重大资产重组，股票于2019年10月8日起停牌，10月22日开市起复牌[41] - 公司董事长同意售电公司向电燃公司提供1.5亿元委托贷款，期限不超过1年[44] 会计政策变更 - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则并变更财务报表格式，将2018年12月31日持有的20万元可供出售金融资产调整至其他权益工具投资[92] - 自2019年1月1日起，公司将截止2018年12月31日持有的20万元可供出售金融资产，根据新金融工具准则调整至其他权益工具投资[99]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为5,893,467,966.03元，上年同期为4,939,690,212.49元，同比增长19.31%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为440,305,318.02元，上年同期为209,202,425.27元，同比增长110.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为129,786,859.15元，上年同期为159,279,709.10元，同比下降18.52%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为656,661,829.55元，上年同期为587,811,725.68元，同比增长11.71%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,134,402,489.20元，上年度末为8,662,001,995.30元，同比增长5.45%[19] - 本报告期末总资产为16,872,395,842.50元，上年度末为16,777,282,840.35元，同比增长0.57%[19] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.94%，上年同期为2.49%，增加2.45个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.45%，上年同期为1.89%，减少0.44个百分点[19] - 营业收入较上年同期增加19.31%，营业成本增加21.31%，销售费用增加14.81%，管理费用增加10.81%，财务费用减少11.87%，研发费用减少77.82%[38] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.71%，投资活动产生的现金流量净额减少365.54%[38] - 应收票据较上期期末增加38.15%，预付款项增加209.48%，应付票据增加70.45%[43] - 应收利息较上期期末减少100%，其他应收款减少72.92%，在建工程减少75.96%[43] - 应交税费较上期期末减少50.94%，一年内到期的非流动负债减少57.12%，递延收益减少97.99%[43] - 专项储备较上期期末增加487.92%，未分配利润因本期净利润增加[43] - 2019年6月30日货币资金为784,988,210.17元，较2018年12月31日的968,014,845.64元有所减少[128] - 2019年6月30日流动资产合计为5,873,334,860.86元，2018年12月31日为3,476,419,849.05元[128] - 2019年6月30日公司资产总计168.72亿元，较2018年12月31日的167.77亿元增长0.57%[132][134] - 2019年6月30日非流动资产合计109.99亿元，较2018年12月31日的133.01亿元下降17.29%[132] - 2019年6月30日流动负债合计37.64亿元，较2018年12月31日的36.09亿元增长4.29%[132] - 2019年6月30日非流动负债合计25.85亿元，较2018年12月31日的30.29亿元下降14.66%[134] - 2019年6月30日所有者权益合计105.24亿元，较2018年12月31日的101.39亿元增长3.79%[134] - 母公司2019年6月30日资产总计98.05亿元，较2018年12月31日的91.66亿元增长7%[139] - 母公司2019年6月30日流动资产合计35.85亿元，较2018年12月31日的11.58亿元增长209.5%[139] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计62.20亿元，较2018年12月31日的80.08亿元下降22.33%[139] - 母公司2019年6月30日流动负债合计2.11亿元，较2018年12月31日的1.78亿元增长18.11%[139] - 2019年6月30日专项储备3867.31万元，较2018年12月31日的657.79万元增长487.92%[134] - 2019年半年度营业总收入为58.93亿元，2018年同期为49.40亿元，同比增长19.10%[141] - 2019年半年度营业总成本为57.13亿元，2018年同期为47.77亿元，同比增长19.60%[141] - 2019年半年度净利润为4.71亿元，2018年同期为2.51亿元，同比增长87.00%[144] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为4.40亿元，2018年同期为2.09亿元，同比增长110.60%[144] - 2019年半年度基本每股收益为0.11元/股，2018年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[147] - 2019年半年度稀释每股收益为0.11元/股，2018年同期为0.05元/股，同比增长120.00%[147] - 2019年半年度负债合计为2.47亿元，2018年同期为2.11亿元，同比增长17.10%[141] - 2019年半年度所有者权益合计为9.59亿元，2018年同期为8.92亿元，同比增长7.60%[141] - 2019年半年度专项储备为670.91万元，2018年同期为583.11万元，同比增长15.10%[141] - 2019年半年度未分配利润为2.10亿元，2018年同期为 - 4.64亿元，同比增长145.20%[141] - 2019年上半年营业利润为513,850,940.85元，2018年同期为223,911,864.27元[153] - 2019年上半年利润总额为674,349,827.00元，2018年同期为223,957,293.49元[153] - 2019年上半年净利润为674,349,827.00元，2018年同期为223,957,293.49元[153] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,665,372,398.85元，2018年同期为5,083,497,902.56元[157] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为656,661,829.55元，2018年同期为587,811,725.68元[160] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 479,103,448.65元，2018年同期为180,424,815.70元[160] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 375,600,491.95元，2018年同期为 - 1,124,820,321.82元[162] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 198,042,111.05元，2018年同期为 - 356,583,780.44元[162] - 2019年上半年期初现金及现金等价物余额为939,521,073.43元，2018年同期为1,053,671,003.35元[162] - 2019年上半年期末现金及现金等价物余额为741,478,962.38元，2018年同期为697,087,222.91元[162] - 2019年半年度经营活动现金流入小计777,390,519.42元，较2018年半年度的564,375,700.82元增长37.74%[164] - 2019年半年度经营活动现金流出小计556,802,828.97元，较2018年半年度的303,355,509.14元增长83.54%[164] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额220,587,690.45元，较2018年半年度的261,020,191.68元下降15.49%[164] - 2019年半年度投资活动现金流入小计414,481,005.63元，较2018年半年度的646,764,262.07元下降35.91%[165] - 2019年半年度投资活动现金流出小计528,082,578.43元，较2018年半年度的361,168,938.07元增长46.21%[165] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -113,601,572.80元，较2018年半年度的285,595,324.00元下降139.78%[165] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计4,471,768.91元，2018年半年度无相关数据[165] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计4,000,000.00元，较2018年半年度的830,362,760.30元下降99.52%[165] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额471,768.91元，2018年半年度为 -830,362,760.30元[165] - 2019年半年度所有者权益合计较期初增加384,955,448.95元，达到10,524,291,945.36元[169][172] - 2019年半年度公司所有者权益合计期初余额为96.7966780866亿元，期末余额为100.4301709074亿元，本期增加3.6334928208亿元[175][177] - 2019年半年度公司专项储备本期提取1.9368388142亿元，本期使用0.8114751694亿元，期末余额为1.1876189707亿元[177] - 2019年半年度母公司所有者权益合计期初余额为89.1896216936亿元，本期增加6.7522780456亿元[180] - 2019年半年度母公司专项储备本期增加87.797756万元，期末余额为591.906099万元[180] - 2019年半年度公司综合收益总额为2.0920242527亿元，少数股东权益增加4161.049233万元[175] - 2019年半年度母公司综合收益总额为6.74349827亿元[180] - 本期专项储备提取4,953,334.98元，使用811,728.74元[185] - 本期所有者权益合计较上年期末余额增加228,098,899.73元[182] - 本期综合收益总额为223,957,293.49元[182] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-8901146.92元[20] - 计入当期损益的政府补助为15957336.35元[20] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4036730.67元[20] 业务线构成及模式 - 2019年1 - 5月公司主要业务有铁路运输、火力发电、煤炭贸易、售电、港口及商品车物流业务；6月1 - 30日主要业务为铁路运输、火力发电、煤炭贸易及售电业务[25] - 铁路运输业务总设计运输能力达7000万吨/年，所辖铁路线路272.5公里，运输费自2017年5月起执行19.60元/吨[25] - 火力发电业务由全资子公司发电公司、控股子公司淮沪煤电及参股公司淮沪电力开展[25] - 煤炭贸易业务由全资子公司电燃公司和电燃（芜湖）公司开展，主要利润来源为煤炭贸易价差[25] - 公司行业大类为水上运输业，报告期1 - 5月为“能源 + 物流”综合性企业[28] - 售电业务依托火力发电资源优势，利润来源为电量交易价差[28] - 裕溪口煤码头是长江沿线最大煤炭能源输出港，芜湖港务公司国际集装箱码头是安徽省最大中转港[28] 业务线关键指标变化 - 报告期内公司实际完成投资33,819.87万元，其中固定资产投资18,558.87万元，股权投资15,261万元[31] - 基本建设项目实际完成投资14,314.92万元，包括淮南港皖江物流综合码头工程196.59万元、合肥外贸综合码头工程14,118.33万元[31] - 更新改造项目实际完成4243.95万元，