债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2023-065 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入为44.91亿人民币，同比增长10.45%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.02亿人民币，同比增长19.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿人民币，同比下降5.32%[5] - 公司的非流动资产合计为2,787,233,616.89元，较去年同期的2,599,671,111.38元有所增加[12] - 2023年第三季度，公司的流动负债合计为5,029,264,830.05元，较上一季度的4,685,779,675.63元有所增长[13] - 2023年第三季度公司净利润为320,023,250.14元，同比增长9.9%[15] - 公司流动资产合计为825.61亿人民币，其中应收账款为272.43亿人民币[doc=19] - 公司非流动资产合计为259.99亿人民币，其中无形资产为27.64亿人民币[doc=20] - 公司总负债为549.10亿人民币，较上一季度增加了4.08亿人民币[doc=21] - 公司流动负债合计为468.58亿人民币，其中短期借款为251.62亿人民币[doc=20] - 公司所有者权益合计为536.69亿人民币，较上一季度减少了1.88亿人民币[doc=21] 股东持股情况 - 前十名股东中特华投资控股有限公司持股数量为2.50亿股，占比12.04%[9] - 广州市特华投资管理有限公司持股数量为3.57亿股，占比1.72%[9] - 邱世勋持股数量为3.26亿股，占比1.57%[9] - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司员工持股计划持股数量为2.46亿股，占比1.18%[9] 现金流量 - 2023年9月30日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司的流动资产总额为8,418,527,505.28元，较2022年12月31日的8,256,054,511.94元有所增长[11] - 经营活动产生的现金流量净额为446,969,442.77元，较去年同期下降26.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-195,303,427.13元，较去年同期下降74.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-270,609,512.08元，较去年同期下降90.5%[18] - 现金及现金等价物净增加额为2,745,470.01元，较去年同期改善[18]

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-064 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月9日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善、规范和保障铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事作用，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 社会公众股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事人数不得低于公司董事会成员人数的三分之一，其中至少有 一名会计专业人士（具有高级职称或注册会计师资格）。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2023]230Z3002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | = | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | ્ત | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | ， 目 录 容诚专字[2023]230Z3002 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"精达股份") 管理层编制的截至 2023年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份为申请发行可转换公司债券之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为精达股份申请发行可转换公司债券所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况报告》是精达股份董事会的责任,这种责任包括保证 其内容真实、准确、 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-061 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出，并以电话方式确认。 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 4、会议的召开符合相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司《2023 年第三季度报告》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份 2023 年第三季度报告》。 2、审议通过了公司《前次募集资金使用情况报告》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-062 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场的方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年第三季度报告》； 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站的《精达 股份前次募集资金使用情况报告》。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 1 / 1 表决结果 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 24 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-060 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于增补公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、审计委员会 委员张震先生的辞职，为保证公司董事会审计委员会正常有序开展工作，充分发挥董事会 审计委员会的专业职能，公司于2023年10月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于增补公司董事会审计委员会委员的议案》，增补董事张菀洺女士为公司第八届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2023年10月19日 附件：简历 张菀洺，女，1973年4月出生，博士，中共党员。曾任中国民营经济研究中心常务理事、 特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务理事、中国社会科学院 技术创新与战略管理研究中心常务理事等职 ...

根据《公司法》、《公司章程》等规定，张震先生的辞职未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的依法规范运行。张震先生的辞职自辞职报告 送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的选举 工作。 张震先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。公司董 事会对张震先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-059 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 2023年10月12日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 张震先生的书面辞职报告。张震先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会董事及审计 委员会委员的职务。张震先生辞去以上职务后，将不在公司担任其他职务。 ...

重要内容提示: 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转 股的金额为人民币 277,634,000 元，因转股形成的股份数量 74,433,548 股，占 可转债转股前公司已发行股份总额的 3.87%,其中 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，转股金额为人民币 83,000 元，因转股形成的股份数量为 23,246 股。 未转股可转债情况：截止至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的精达转债金 额为人民币 509,366,000 元，占公司可转债发行总额的 64.72%。 一、精达转债发行上市概况 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-058 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 ...