新策略 - 公司2024年10月25日会议通过变更委员会名称及修订议事规则议案[1] - 拟将“战略投资委员会”更名“战略投资与ESG委员会”，增加ESG管理职责[1] - 同步修订董事会战略委员会工作细则，成员不变，调整自通过日生效[1]

委员会构成 - 战略投资与 ESG 委员会成员由五名董事组成[2] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，经二分之一以上董事通过决定[2] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[6] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] 职责范围 - 研究并建议公司长期发展战略规划[3] - 研究并建议重大投资融资方案等[4] - 指导 ESG 工作开展并组织制定 ESG 报告[4] 执行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[7]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为87.34亿元，同比增长1.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长9.04%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.14亿元，同比增长12.05%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.56%[2] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[2] - 总资产为917.41亿元，较上年度末增长1.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为281.87亿元，较上年度末增长2.51%[3] - 2024年前三季度营业总收入为250.05亿元人民币，同比增长5.7%[15] - 2024年前三季度营业成本为222.50亿元人民币，同比增长2.3%[15] - 2024年前三季度研发费用为7.45亿元人民币，同比增加327.1%[15] - 2024年前三季度投资收益为97.55亿元人民币，同比增长3.1%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为19.23亿元，同比增长86.4%[16] - 公司2024年前三季度净利润为18.29亿元，同比增长98.2%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.15亿元，同比增长70.8%[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.19元[17] 资产负债情况 - 2024年9月30日长期股权投资为1,293.23亿元人民币，较上年末增加0.2%[13] - 2024年9月30日固定资产为5,460.19亿元人民币，较上年末增加4.2%[13] - 2024年9月30日在建工程为289.14亿元人民币，较上年末减少27.5%[13] - 2024年9月30日未分配利润为132.49亿元人民币，较上年末增加86.6%[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,818.66亿元人民币，较上年末增加2.5%[14] - 2024年9月30日资产总计为9,174.10亿元人民币，较上年末增加2.0%[13] - 公司报告期内流动资产合计为14,544,994,885.66元，较上年末增加12.08%[12] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.6%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.46亿元[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.98亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为54.01亿元[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为285.84亿元，同比增长8.6%[19] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为217.54亿元，同比减少1.5%[19] 其他 - 报告期内销售电量较上年同期增加，燃料成本较上年同期下降，是利润增加的主要原因[6] - 应收票据下降89.25%主要是到期兑付所致[7] - 预付款项增加67.48%主要是预付燃料款增加[7] - 公司报告期内收到的税费返还为47.74亿元，主要是增值税留抵退税增加所致[8] - 公司报告期内支付的各项税费为30.34亿元，主要是增值税以及税金及附加增加所致[8] - 公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金为75.56亿元，主要是控股公司岱海发电支付相应赔偿款所致[8] - 公司报告期内收到其他与投资活动有关的现金为8,030.36亿元，主要是控股公司十堰热电二期工程收到项目补贴所致[8] - 公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为-33.12亿元，主要是基建投资较同期减少所致[8] - 公司报告期内吸收投资收到的现金为-84.12亿元，主要是上年同期发行永续债券30亿元所致[8] - 公司前10名股东中北京能源集团有限责任公司持股比例为66.73%[10] - 公司前10名无限售条件股东中北京能源集团有限责任公司持有4,467,498,114股[11] - 公司前10名股东中李卓通过信用证券账户持有公司股票47,752,418股[11]

市场扩张和并购 - 公司拟收购北京能源集团所持锡林能源51%股权与查干新能源100%股权[2] 其他新策略 - 变更董事会战略投资委员会名称并修订其议事规则[8] - 修订董事会授权事项清单，进行8处修订[9] 业绩相关审议 - 通过公司2024年第三季度报告议案[7] - 通过公司负责人2023年度预考核绩效年薪兑现分配方案[5] - 通过公司负责人2021 - 2023年预考核任期激励兑现分配方案[6] - 通过公司本部经理层成员2023年度及2021 - 2023年任期个人业绩考核责任书评价结果议案[4]

市场扩张和并购 - 北京能源集团拟将京能锡林郭勒能源51%股权协议转让给京能电力[1] 数据相关 - 评估基准日京能锡林郭勒能源总资产账面价值523,049.86万元，负债411,354.63万元，净资产111,695.23万元[2] - 采用资产基础法评估后，总资产为546,391.50万元，负债为411,354.63万元，净资产为135,036.87万元，增值23,341.64万元，增值率20.90%[3] - 非流动资产评估增值23,341.64万元，增值率4.85%[4] - 固定资产评估增值25,463.07万元，增值率5.85%[4] - 无形资产评估增值2,210.53万元，增值率32.92%[4] - 多项设备融资租赁本金及利率公布，利率均为4.56%[7] 其他 - 评估结论使用有效期限为1年，基准日为2023年12月31日，有效期至2024年12月30日[11]

市场扩张和并购 - 公司拟非公开协议收购京能锡林郭勒能源51%股权和京能查干淖尔(锡林郭勒)新能源100%股权[1] - 收购价格按资产评估值确定，定价原则公允合理[1] 会议情况 - 2024年10月22日独立董事第八次专门会议通讯表决[1] - 应到3人实到3人，表决同意收购并提交董事会，3票同意[1]

市场扩张和并购 - 公司拟68868.80万元现金收购锡林能源51%股权与查干新能源100%股权[3] - 交易已获公司2024年10月25日第八届董事会第三次会议审议通过[3][4] - 交易于2024年8月13日获北京能源集团有限责任公司总经理办公会批准[18][20] 业绩总结 - 公司截止公告披露前未产生收入及盈利[13] - 锡林能源2024年1 - 9月营收102768.08万元、利润总额 - 2260.16万元、净利润 - 2097.18万元[9] 数据相关 - 锡林能源2024年9月末总资产552206.89万元、总负债435961.26万元、净资产116245.63万元[9] - 查干新能源2024年9月末总资产4795.35万元、总负债295.35万元、净资产4500.00万元[12] - 锡林能源评估后净资产增值23341.64万元，增值率20.90%[14] 未来展望 - 查干新能源32万千瓦风电项目和8万千瓦光伏项目计划2025年4月开工[10] 其他新策略 - 本次交易可避免潜在同业竞争风险[23]

发电量数据 - 2024年前三季度累计完成发电量705.12亿千瓦时，同比增6.20%[1] - 2024年前三季度火力发电完成发电量695.42亿千瓦时，同比增5.12%[1] - 2024年前三季度新能源累计完成发电量9.70亿千瓦时，同比增294.31%[1] - 2024年前三季度累计完成上网电量653.45亿千瓦时，同比增6.39%[1] - 第三季度火力发电完成发电量257.51亿千瓦时，同比降2.00%[2] - 第三季度新能源完成发电量4.27亿千瓦时，同比增408.33%[2] 子公司发电量情况 - 内蒙古京泰发电（二期）前三季度发电量45.74亿千瓦时，同比增423.34%[4] - 内蒙古华宁热电有限公司前三季度发电量为0，同比降100.00%[4] - 京能（赤峰）能源发展有限公司前三季度发电量6.31亿千瓦时，同比降23.07%[5] - 湖北十堰热电有限公司前三季度发电量30.98亿千瓦时，同比增29.89%[5] 其他数据 - 江西电网热电部分数据较之前下降，降幅9.74%和9.11%[6] - 山东宁夏京能宁东发电部分数据较之前下降，降幅3.83%和3.54%[6] - 火电合计部分数据较之前增长，增幅5.12%和5.26%[6] - 宁夏京能宁东新能源部分数据较之前增长，增幅18.33%和19.80%[6] - 内蒙古京海煤矸石发电部分数据较之前增长，增幅12.86%和28.33%[6] - 分布式光伏总计数据为0.08（未明确指标）[7] - 新能源合计部分数据较之前增长，增幅294.31%和289.39%[7] - 总计部分数据较之前增长，增幅6.20%和6.39%[7] 运营变动 - 2024年4月漳山发电二期切改至华北网[7] - 公告发布时间为2024年10月18日[8]

项目概况 - 投资建设818MW风电，位于乌兰察布市多地，占地约563平方公里[4] - 风电部分动态总投资352,802.16万元，资本金70,560.432万元[4][6] 项目进度 - 2024年6月20日取得部分核准批复文件[6] - 计划2024年11月开工，2025年底投产[6] 项目影响 - 建成后与蒙西5家火电厂协同发展[7] 项目风险 - 审批不及预期致建设进度风险[4][8] - 受多因素影响经济效益不及预期风险[4][8]

会议情况 - 独立董事2024年第七次专门会议8月20日通讯表决召开[1] - 应参加表决3人，实际参加3人[1] 关联交易 - 2024年上半年与京能财务关联交易合规[1] - 未发现关联交易影响资金安全等问题[1] 风险评估 - 京能财务资质有效，内控较完整[2] - 未发现其风控体系重大缺陷[2] - 《风险持续评估报告的议案》全票通过[2]