本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-44 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 一次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 二〇二三年八月十八日 1 经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2023 年半 年度报告所包含的信息从各个方 ...

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 董监高股份转让 - 减持应在首次卖出15个交易日前报告披露计划[6] - 新增无限售股当年可转让25%[6] - 持股不超1000股可一次全转让[6] - 上市交易1年内及离职半年内不得转让[8] 董监高股份变动报告 - 股份变动应在事实发生2个交易日内报告[8] 董监高股票买卖限制 - 年报、半年报公告前30日内不得买卖[9] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内不得买卖[9]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-43 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事送达了第七届董事会第二十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十一次会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会 议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电力股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。 同 ...

致:北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议独立置亭意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们 作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司"或"京能电力") 独立董事,就公司第七届董事会第二十一次会议审议的如下事项进行 了审查,并出具如下意见: 公司董事会在审议《关于审议公司对京能集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案》时，关联董事隋晓峰、周建裕、 孙永兴回避表决,表决程序合法,同意实施。 (本页为北京京能电力股份有限公司第七届流事会第二十一次会议独立董事意见之签字页) 独立董事签名: 崔洪明 刘洪跃 赵 潜 2 （本页为北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议独立董事意见之签字页 ） 独立董事签名: 赵 浩 一、对《关于审议公司对京能集团财务有限公司 2023 年上半年 风险持续评估报告的议案》,本人认为:我们审阅了《关于对京能集 团财务有限责任公司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉 及京能集团财务有限责任公司(以下简称:"京能财务")关联交 ...

公司结构 - 京能财务注册资本50.00亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 业绩数据 - 截至2023年6月30日，资产总额3,704,322.62万元，负债总额3,007,811.90万元[9] - 营业总收入49,461.23万元，净利润29,740.00万元[9] 风险与指标 - 截至2023年6月，各类风险事件发生率为0[4] - 截至2023年6月30日，资本充足率等多项指标均符合标准[9][10]

利润分配 - 2022年年度利润分配方案2023年6月21日股东大会通过[2] - 股权登记日2023年8月15日，除权（息）日和发放日8月16日[2] - 以6,694,591,415股为基数，每股派0.12元，共派803,350,969.8元[3] 税收政策 - 个人持股超1年暂免个税，实际派现0.12元/股[7] - 持股1月以上至1年税负10%，1月以内税负20%[7] - QFII和沪港通境外投资者按10%扣税，税后派现0.108元/股[9] - 其他机构不代扣，实际发0.12元/股[9] 咨询方式 - 咨询权益分配联系证券与资本运营部，电话010 - 65566807[10]

| 证券代码：600578 | 证券简称:京能电力 | 公告编号:2023-34 | | --- | --- | --- | | 证券代码:175249 | 证券简称:20京电01 | | 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 和 2023 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 1 行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 15 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 09 日(星期五) 至 06 月 14 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入85.77亿元，同比增长9.49%，主要因上网电量同比上升[4][8] - 2023年第一季度公司营业总收入85.77亿美元，较2022年第一季度的78.34亿美元增长9.48%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润4.08亿元，同比增长39.02%[4] - 2023年第一季度净利润为4.8832268178亿美元，2022年同期为3.2617543027亿美元[22] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为4.0756148632亿美元，2022年同期为2.9316525452亿美元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.68亿元，同比下降120.44%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.6752712105亿美元，2022年同期为13.0894270835亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产862.55亿元，较上年度末增长1.84%[5] - 2023年第一季度公司资产总计862.55亿美元，较2022年第一季度的846.93亿美元增长1.84%[17][19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益14.92万元，计入当期损益的政府补助1973.19万元，其他营业外收支36.38万元，非经常性损益合计1242.28万元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项期末余额14.66亿元，较上年期末增长251.56%，因预付燃料款增加[8] 财务数据关键指标变化 - 其他应收款 - 其他应收款期末余额5143.42万元，较上年期末下降88.14%，因收到参股公司分红[8] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债期末余额3823.97万元，较上年期末下降67.61%，因尚未结算的热费减少[8] 财务数据关键指标变化 - 专项储备 - 专项储备期末余额3469.85万元，较上年期末增长1059.24%，因提取安全生产费用[8] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 未分配利润期末余额13.05亿元，较上年期末增长45.40%，因报告期内盈利[8] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益为19,731,861.53元，较上年同期的13,351,289.94元增长47.79%，主要因控股公司京泰发电增值税即征即退增加[9] 财务数据关键指标变化 - 资产处置收益 - 资产处置收益为149,208.37元，上年同期为0，主要是控股公司十堰热电处置资产所致[9] 财务数据关键指标变化 - 营业外支出 - 营业外支出为900,544.06元，较上年同期的4,322,572.92元减少79.17%，主要因固定资产报废支出减少[9] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还为24,557,404.23元，较上年同期的38,611,321.20元减少36.40%，主要因收到的增值税留抵退税减少[9] 财务数据关键指标变化 - 支付的各项税费 - 支付的各项税费为327,490,949.91元，较上年同期的209,615,956.66元增长56.23%，主要因销售收入增加使税费增加[9] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 取得投资收益收到的现金为195,906,754.07元，较上年同期的121,696,986.56元增长60.98%，主要因收到的参股公司分红增加[9] 财务数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金 - 吸收投资收到的现金为53,718,599.00元，较上年同期的4,440,412.07元增长1,109.77%，主要因控股公司十堰热电收到少数股东注入资本金[9] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为56,555[10] 财务数据关键指标变化 - 大股东持股情况 - 北京京能国际能源股份有限公司持股2,869,161,970股，持股比例42.86%，为第一大股东[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金为4,851,476,013.50元，较2022年12月31日的4,375,091,427.32元有所增加[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度公司负债合计562.54亿美元，较2022年第一季度的552.80亿美元增长1.76%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2023年第一季度公司所有者权益合计300.01亿美元，较2022年第一季度的294.13亿美元增长2%[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度公司营业总成本83.71亿美元，较2022年第一季度的78.76亿美元增长6.28%[21] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度公司营业利润5.08亿美元，较2022年第一季度的3.48亿美元增长46.02%[21] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2023年第一季度存货为13.53亿美元，较2022年第一季度的11.49亿美元增长17.82%[17] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 2023年第一季度短期借款为9.21亿美元，较2022年第一季度的7.23亿美元增长27.27%[17] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 2023年第一季度长期借款为26.60亿美元，较2022年第一季度的25.53亿美元增长4.20%[18] 财务数据关键指标变化 - 实收资本 - 2023年第一季度实收资本为6.69亿美元，较2022年第一季度的6.69亿美元基本持平[18] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益为0.06元/股，2022年同期为0.04元/股[22] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为91.6737773985亿美元，2022年同期为83.2967719025亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为93.5654687228亿美元，2022年同期为88.7678989482亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为96.2407399333亿美元，2022年同期为75.6784718647亿美元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.3025493263亿美元，2022年同期为 -8.1347440777亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为13.5610275659亿美元，2022年同期为 -2.1247486048亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为4.5832070291亿美元，2022年同期为2.8299344010亿美元[25]

股利分配 - 公司拟按2023年一季度末总股本6,693,783,384股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[5] - 公司2022年度利润分配总金额为803,254,006.08元，占合并口径归母净利润的100.01%[5] - 公司2022年度不进行资本公积转增股本[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入为304.85亿人民币，比上年增长37.07%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为8.03亿人民币，较上年同期增长125.77%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为61.64亿人民币，较上年同期增长889%[13] - 公司2022年基本每股收益为0.12元，较上年同期增长125.53%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为3.60%，较上年同期增加17.90个百分点[14] 业务发展 - 公司累计完成发电量793.86亿千瓦时，同比增加72.48亿千瓦时，年累计发电利用小时数超4,629小时，同比升高374小时[17] - 公司累计供热量7,411.55万吉焦，同比增加1,152.95万吉焦；供热面积2.02亿平米，同比增加2,047万平米[17] - 公司累计争取辅助服务收益同比增长26%，实现煤电机组清洁高效运行和经济性效果显著提升[20] 市场情况 - 全国全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%，其中城乡居民生活用电量增长13.8%[25] - 全国非化石能源发电量31,473亿千瓦时，同比增长8.7%，占全国发电量的比重为36.2%[26] - 全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%，其中非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，占总装机容量的比重接近50%[26] 区域发展 - 公司京津唐电网区域2022年总发电量3,899.55亿千瓦时，同比增长11.63%，平均利用小时数3,353小时，其中煤电机组发电量同比增长2.90%[27] - 公司蒙西电网区域2022年公用电厂总发电量2,608.58亿千瓦时，同比增加92.36亿千瓦时，平均利用小时数3,760小时，其中煤电发电量同比增加87.28亿千瓦时[28] - 公司山西电网区域2022年省调机组发电量2,930.75亿千瓦时，同比增长4.71%，平均利用小时3,409小时，其中省调火电发电量同比增长6.15%[28] 环保责任 - 公司在报告期内为减少碳排放采取了措施，具体内容详见公司披露的《2022年社会责任报告》[177] - 公司向乌兰察布市人民政府捐赠防疫资金400万元，向锡林郭勒盟、甘肃省玉门市、门头沟龙王村等地捐赠防疫资金总计1124万元[178] - 公司在扶贫及乡村振兴项目方面，产业帮扶投入共计33.23亿元，消费帮扶1428万元[180]

营业收入相关 - 本报告期营业收入80.17亿元，同比增长52.43%；年初至报告期末为220.88亿元，同比增长44.45%[4] - 营业收入本期为22,088,224,952.48元，较上年同期15,291,561,967.31元增加44.45%[9] - 2022年前三季度营业总收入220.88亿美元，2021年前三季度为152.92亿美元[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长120.04%；年初至报告期末为7.77亿元，同比增长148.34%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.45亿元，同比增长118.45%；年初至报告期末为7.44亿元，同比增长145.20%[4] - 2022年前三季度净利润9.66亿美元，2021年前三季度亏损20.25亿美元[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润7.77亿美元，2021年前三季度亏损16.08亿美元[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比增长119.05%；年初至报告期末均为0.11元/股，同比增长144.00%[4] - 2022年前三季度基本每股收益0.11元/股，2021年前三季度为 - 0.25元/股[23] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.18%，增加7.53个百分点；年初至报告期末为3.57%，增加11.06个百分点[5] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产835.44亿元，较上年度末增长1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益223.36亿元，较上年度末增长3.42%[5] - 2022年9月30日货币资金为4,331,509,227.38元，较2021年12月31日的4,002,210,711.82元有所增长[16] - 2022年9月30日应收票据为300,931,865.20元，较2021年12月31日的107,605,981.05元大幅增加[16] - 2022年9月30日应收账款为4,686,524,129.17元，较2021年12月31日的4,203,125,028.93元有所上升[16] - 2022年9月30日预付款项为780,574,831.35元，较2021年12月31日的191,482,074.94元显著增长[16] - 2022年9月30日流动资产合计11,662,880,570.14元，非流动资产合计71,881,254,171.30元，资产总计83,544,134,741.44元[18] - 2022年9月30日流动负债合计21,816,016,472.80元，非流动负债合计34,325,680,495.57元，负债合计56,141,696,968.37元[18][19] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为6,690,427,360.00元，较2021年12月31日的6,683,147,056.00元略有增加[19] - 2022年9月30日未分配利润为1,092,957,376.31元，较2021年12月31日的380,267,321.32元大幅增长[19] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计27,402,437,773.07元，较2021年12月31日的26,286,640,644.23元有所上升[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1727.41万元，年初至报告期末为3270.92万元[7] 应收项目相关 - 应收票据期末余额3.01亿元，较上年期末增长179.66%，主要因参股企业通过票据支付分红[8] - 应收股利本期为37,497,855.79元，较上年同期572,565,473.97元减少93.45%[9] 预付款项相关 - 预付款项期末余额7.81亿元，较上年期末增长307.65%，主要因报告期预付燃料款增加[8] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48.33亿元，同比增长76.13%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为23,754,454,899.70元，较上年同期16,254,095,976.77元增加46.14%[9] - 收到的税费返还本期为1,556,472,027.28元，较上年同期186,619,143.51元增加734.04%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为18,395,811,359.15元，较上年同期11,982,767,610.58元增加53.52%[10] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计255.70亿美元，2021年前三季度为167.55亿美元[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计207.37亿美元，2021年前三季度为140.12亿美元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额48.33亿美元，2021年前三季度为27.44亿美元[24] - 购建固定资产等支付现金为33.49亿美元，上年同期为31.02亿美元[25] - 投资活动现金流出小计为33.50亿美元，上年同期为31.24亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.26亿美元，上年同期为-18.08亿美元[25] - 筹资活动现金流入小计为233.53亿美元，上年同期为153.77亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为249.83亿美元，上年同期为161.59亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16.30亿美元，上年同期为-7.82亿美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为5.76亿美元，上年同期为1.54亿美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为36.27亿美元，上年同期为35.96亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为42.02亿美元，上年同期为37.50亿美元[25] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为58,648[11] - 北京京能国际能源股份有限公司持股2,869,161,970股，持股比例42.88%[11] - 北京能源集团有限责任公司持股1,598,336,144股，持股比例23.89%[12] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪持股431,432,509股，持股比例6.45%[12] - 山西国际电力集团有限公司持股424,686,128股，持股比例6.35%[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司26,063,300股人民币普通股，肇庆市泓力房地产发展有限公司持有14,460,400股人民币普通股[14] 营业成本与收益相关 - 2022年前三季度营业总成本219.44亿美元，2021年前三季度为177.56亿美元[21] - 2022年前三季度投资收益8.57亿美元，2021年前三季度为4.00亿美元[21] 营业利润相关 - 2022年前三季度营业利润10.69亿美元，2021年前三季度亏损20.14亿美元[22] 会计准则相关 - 2022年起不执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]