卧龙控股集团有限公司 合并资产负债表 主管会计工作负责人 会计机 构 带 卧龙控股集团有限公司 (并资产负债表(续) 2023年3月31日 2023年3月31日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) | 流动资产: | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | --- | --- | --- | | 货币资金 | | | | 结算备付金 | 4, 276, 163, 942. 10 | 4, 092, 323, 930. 02 | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | 7, 933, 515. 76 | 13, 641, 190. 44 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 217, 747, 595. 11 | 214, 580, 089. 22 | | 应收款项融资 | 5, 993, 891, 453. 34 | 5, 455, 346, 460. 62 | | 预付款项 | 911, 036, 607. 15 | 956, 502, 143. 77 | | 应收保费 | 1, 327, 220, 768. 55 | 1, 239, ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会，现提名邓春华为 卧龙电气驱动集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙电气驱动 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙电 气驱动集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临近届 满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举 工作。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代 表监事 1 名。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-040 卧龙电气驱动集团股份有限公司 监事会 2023 年 08 月 23 日 附件：公司第九届监事会监事候选人简历 1、赵建良先生简历 赵建良，男，1977 年出生，本科学历，注册税务师、会计师、高级管理会 计师。2017 年 02 月至 2017 年 10 月，任卧龙控股集团有限公司稽查审计部副部 长；2017 年 09 月至 2020 年 09 月，任卧龙电气驱动集团股份有限公司监事；2017 年 11 月至 2022 年 07 月，任卧龙电驱大型驱动事业群、卧龙电气南阳防爆集团 股份有限公司财务总监；2022 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会，现提名赵荣祥为 卧龙电气驱动集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙电气驱动 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙电 气驱动集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事 关于八届二十六次临时董事会相关事项的独立意见 我们认为公司第九届董事会董事薪酬方案符合相关法律法规、规范性文件等 规定，审议及表决程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司 和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司第九届董事会董事薪酬 方案。 1 （本页无正文，为《卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事关于八届二十六次 临时董事会相关事项的独立意见》之签章页） 独立董事陈伟华 独立董事黄速建 独立董事邓春华 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，作为卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们对公司八届二十六次临时董事会的相关议案发表如下独 立意见： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的独立意见 我们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 审核，公司第九届董事会非独立董事候选人庞欣元先生、黎明先生、莫宇峰先生、 万创奇先生、张红信先生、张文刚先生的任职资格符合《公司法》《公 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-042 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为383.59亿元，同比增长8.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为25.76亿元，同比增长30.05%[4] - 扣除非经常性损益的净利润为21.92亿元，同比增长47.93%[5] - 公司营业总收入达到38.36亿元，同比增长8.8%[13] - 公司营业利润为3.10亿元，较去年同期增长24.5%[14] - 净利润达到2.65亿元，同比增长30.0%[14] 资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元[5] - 经营活动产生的现金流量为31.83亿元，较去年同期下降5.6%[16] - 总资产为238.13亿元，较上年末增长1.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为92.60亿元，较上年末增长3.00%[5] - 非流动资产处置损益为3.78亿元，主要系子公司处置资产取得收益所致[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为72,910股，前十名股东中持股最多的为浙江卧龙舜禹投资有限公司，持股数量为4.23亿股，占比32.16%[8] 公司财务状况 - 基本每股收益为0.1978元，同比增长29.70%[5] - 每股收益为0.1978元，较去年同期增长29.7%[15] - 加权平均净资产收益率为2.82%，较上年同期增加0.44个百分点[5] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为31.83亿元，较去年同期下降5.6%[16] - 经营活动现金流出小计为28.17亿元，较去年同期下降0.3%[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为3,195,605,465.63，较2022年同期略有增加[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-12,725,546.33，较2022年同期有所下降[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为471,816,983.40，较2022年同期有所增加[17] 公司资产情况 - 卧龙电气驱动集团股份有限公司2023年第一季度流动资产总额为13068387971.96元，较2022年12月31日增长约517395784.54元[10] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司2023年第一季度非流动资产总额为10744383202.24元，较2022年12月31日略微下降约171015379.27元[11] - 卧龙电气驱动集团股份有限公司2023年第一季度流动负债总额为9063434726.76元，较2022年12月31日下降约520947591.22元[12]

公司基本信息 - 公司代码为600580，公司简称为卧龙电驱[1] - 公司2022年度不进行资本公积转增股本，拟向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配[4] - 公司中文名称为卧龙电气驱动集团股份有限公司，中文简称为卧龙电驱[11] - 公司外文名称为WOLONG ELECTRIC GROUP CO.,LTD.[11] 公司财务数据 - 2022年公司营业收入为149.98亿人民币，比上年增长7.14%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7.99亿人民币，比上年下降19.06%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为11.92亿人民币，比上年下降19.47%[13] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为89.90亿人民币，比上年增长9.62%[13] - 2022年末总资产为234.46亿人民币，比上年增长6.51%[13] 公司业务情况 - 公司开始从“小集团、大事业部”这种管控模式向“大集团、强管控、大平台”这种作战模式转变[18] - 家用空调2022年总销量15,004万台，同比下降1.7%[19] - 中央空调2022年总销售额1,286亿元，同比上涨4.4%[19] - 2022年全球电动工具出货量为4.7亿台，同比下滑19.3%，市场规模同比下滑18.1%至521.6亿美元[20] 公司战略规划 - 公司将大力推动“三条成长曲线”统筹兼顾、齐头并进的发展战略，包括稳定发展电机产业、快速发展新能源产业、全力发展系统解决方案业务[57] - 公司将坚持推动“技术领先型”与“技术密集型”的新卧龙建设，加快“全球电机行业No.1”战略目标的推进，力争在“十四五”中后期实现“再造一个新卧龙”的目标[57] 公司股权激励 - 公司2021年员工持股计划已通过二级市场完成卧龙电驱股票购买[99] - 公司取消修订<2021年至2023年员工持股计划>相关内容的议案，决定取消修订本次员工持股计划奖励基金提取中的参数事项[99] - 公司已完成对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销[100] 公司环保情况 - 公司污水经过污水处理站处理，合格后部分水进行回用，部分水进入市政污水管网，废气经过铅烟、铅尘除尘器及酸雾净化器达标排放，危险固体废物经过收集，存放在危险废物存储仓库，并由有资质的处理单位进行运输处理[114] - 公司严格遵守环保相关法律法规，制定了环境保护相关的《质量环境职业健康安全管理程序文件》，并建立了完善的工作程序[115] - 公司通过环境评价并通过项目竣环境保护验收工验收[117]

投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wolong600580@wolong.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临2023-026 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二）投资者可于 2023 年 05 月 10 日(星期三) 至 05 月 16 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinf o.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公 ...

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为4,058,773,003.68元，同比增长8.71%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为285,100,672.05元，同比增长13.76%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,822,496.73元，同比增长30.25%[7] - 年初至报告期末，公司营业收入为11,250,720,345.50元，同比增长7.38%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为783,672,373.04元，同比增长17.10%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为659,277,046.69元，同比增长19.18%[7] - 2022年前三季度营业总收入为112.51亿元，同比增长7.38%[28] - 2022年前三季度营业总成本为104.85亿元，同比增长6.91%[28] - 2022年前三季度净利润为8.44亿元，同比增长17.34%[31] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.84亿元，同比增长17.10%[31] - 2022年前三季度综合收益总额为903,355,677.48元，同比增长23.02%[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为845,952,080.70元，同比增长22.39%[36] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.6033元，同比增长17.35%[10] - 稀释每股收益为0.6020元，同比增长17.30%[10] - 加权平均净资产收益率为9.12%，同比增加0.60个百分点[10] - 基本每股收益为0.6033元/股，同比增长17.35%[33] - 稀释每股收益为0.6020元/股，同比增长17.30%[33] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为76,937[1] - 浙江卧龙舜禹投资有限公司持股数量为422,798,480股，持股比例为32.15%[1] - 卧龙控股集团有限公司持股数量为61,699,513股，持股比例为4.69%[1] 资产与负债 - 货币资金在2022年9月30日为2,577,335,973.91元，相比2021年12月31日的2,338,495,816.66元有所增加[19] - 应收账款在2022年9月30日为4,541,905,806.87元，相比2021年12月31日的3,708,520,043.87元有所增加[19] - 存货在2022年9月30日为3,183,799,116.00元，相比2021年12月31日的2,998,550,209.79元有所增加[23] - 流动资产合计在2022年9月30日为12,674,726,080.97元，相比2021年12月31日的11,610,050,860.17元有所增加[23] - 非流动资产合计在2022年9月30日为10,753,654,181.50元，相比2021年12月31日的10,402,596,385.23元有所增加[23] - 资产总计在2022年9月30日为23,428,380,262.47元，相比2021年12月31日的22,012,647,245.40元有所增加[23] - 短期借款在2022年9月30日为2,077,138,155.02元，相比2021年12月31日的2,641,540,305.70元有所减少[23] - 2022年9月30日流动负债合计为108.81亿元，同比增长6.26%[26] - 2022年9月30日非流动负债合计为24.95亿元，同比下降10.18%[26] - 2022年9月30日所有者权益合计为100.52亿元，同比增长11.76%[28] 费用与研发 - 2022年前三季度研发费用为3.86亿元，同比增长8.16%[28] - 2022年前三季度销售费用为4.88亿元，同比增长13.78%[28] - 2022年前三季度管理费用为8.18亿元，同比增长13.46%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为703,188,256.01元，同比下降2.72%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为703,188,256.01元，同比下降2.72%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-475,857,586.40元，同比下降1175.77%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,833,412.43元，同比增长86.73%[37] - 现金及现金等价物净增加额为197,046,477.88元，同比下降50.38%[37] - 期末现金及现金等价物余额为2,255,758,845.27元，同比下降4.99%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,911,059,551.94元，同比增长3.64%[33]