融资计划 - 公司及子公司拟于2026年度申请不超584,900万元融资额度[1] - 融资渠道为银行和非银行等金融机构[1] - 融资主体为公司及全资、控股子公司[2] 决策流程 - 2025年12月23日董事会审议通过相关议案[1] - 议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议[1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事长办理融资及担保事宜[3] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月[3] 其他说明 - 担保方式包括公司及子公司资产抵押质押等[3] - 融资方式及其额度在总额内可调整[3] - 以发行股票等方式融资需按规定履行审议程序[3]

担保情况 - 为铁路公司新增担保金额3.07亿元，担保余额24.93亿元（含本次）[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额26.51亿元，占比38.01%[3] - 2025年度为子公司提供不超55.35亿元担保额度，向铁路公司新增30.6亿元[5] - 本年度为铁路公司新增担保金额9.42亿元（含本次）[6] 铁路公司情况 - 广汇物流对铁路公司持股比例为92.77%[7] - 铁路公司2024年末资产总额121.13亿元，负债70.37亿元，净额50.76亿元[9] - 铁路公司2024年营收22.20亿元，净利润7.11亿元[9] 其他 - 亚中物流为铁路公司贷款提供1.35亿元抵押担保[5] - 广汇物流为铁路公司提供1.72亿元连带责任担保[5] - 亚中物流为铁路公司提供1.72亿元抵押担保[5] - 公司为铁路公司担保款项用于日常经营[14] - 公司不存在逾期担保情形[15]

担保情况 - 2026年度公司及控股子公司预计新增担保总额不超过584,900万元[1] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为265,136.94万元，占最近一期经审计归母净资产的比例为38.01%[1] - 向资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超过570,800万元，向70%以上（含70%）子公司提供不超过14,100万元[3] 子公司担保详情 - 甘肃汇信物流新增担保额度5,800万元，资产负债率91.08%，占净资产比例0.83%[3] - 瓜州汇景物流新增担保额度2,300万元，资产负债率89.39%，占净资产比例0.33%[3] - 瓜州汇陇物流新增担保额度5,000万元，资产负债率75.26%，占净资产比例0.72%[3] - 新疆机电设备新增担保额度1,000万元，资产负债率101.37%，占净资产比例0.14%[3] - 甘肃广汇疆煤物流新增担保额度50,000万元，资产负债率28.28%，占净资产比例7.17%[3] - 新疆红淖三铁路新增担保额度509,000万元，资产负债率54.86%，占净资产比例72.97%[3] 子公司业绩 - 2025年1 - 9月甘肃广汇疆煤物流资产总额23,564.03万元，负债6,663.40万元，净利润 - 241.77万元[7] - 2025年1 - 9月甘肃汇信物流营收3950.71万元，净利润76.30万元[8] - 2025年1 - 9月瓜州汇景物流营收1992.64万元，净利润425.76万元[11] - 2025年1 - 9月瓜州汇陇物流营收22309.69万元，净利润4411.01万元[12] - 2025年1 - 9月广汇物流营收205094.06万元，净利润32047.92万元[13] - 2025年9月30日/1 - 9月新疆机电设备净利润 - 1275.08万元[14] - 2025年9月30日新疆亚中物流美居物流园净利润8254.60万元[15] - 2025年9月30日/1 - 9月新疆红淖三铁路营收142236.75万元，净利润21430.29万元[16] 公司信息 - 广汇物流主要股东新疆广汇实业投资持股47.69%，新疆广汇化工建材持股2.70%[12] - 广汇物流注册资本119332.9151万元，成立于1988年8月27日[12] 其他 - 公司无逾期担保[20] - 董事会提请股东会授权董事长在担保额度内签署担保文件[17] - 2026年度新增担保额度是为满足子公司业务发展及融资需要[18] - 第十一届董事会2025年第十次会议通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》[19]

2025年关联交易情况 - 2025年日常关联交易预计金额359,606.00万元，1 - 11月实际发生148,501.82万元[4] - 2025年个别项目实际超出年初预计金额1,112.77万元，占最近一期经审计净资产0.16%[4] - 2025年购买商品和接受劳务预计22,176.00万元，1 - 11月实际发生16,047.60万元[6] - 2025年提供劳务预计337,430.00万元，1 - 11月实际发生132,454.22万元[6] - 2025年1 - 11月购买商品和接受劳务实际15,538.77万元，预计20,105.00万元[9] - 2025年1 - 11月销售商品和提供劳务实际132,445.50万元，预计207,855.00万元[9] 2026年关联交易预计 - 2026年预计向新疆汇新热力有限公司购采暖费等450.00万元，占同类业务100%[8] - 2026年预计向新疆大酒店有限公司购餐费等40.00万元，占同类业务8.09%[8] - 2026年预计接受广汇能源股份有限公司担保费1,500.00万元，占同类业务35.71%[8] - 2026年预计接受广汇能源股份有限公司园区租赁费等6,800.00万元，占同类业务62.96%[8] - 2026年预计接受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司担保费等2,700.00万元，占同类业务64.29%[8] - 2026年度公司预计日常关联交易金额227,960.00万元，较2025年实际增加[9] 相关公司财务数据 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司资产总额24,719,284.98万元，净资产9,399,448.75万元，资产负债率61.98%[13] - 广汇能源股份有限公司营业收入3,644,141.70万元，净利润279,774.51万元，资产负债率53.86%[13] - 广汇汽车服务集团股份公司营业收入13,799,849.17万元，净利润62,940.61万元，资产负债率63.97%[13] - 广汇置业服务有限公司营业收入323,412.52万元，净利润 - 47,492.44万元，资产负债率62.66%[13] - 新疆广汇房地产开发有限公司营业收入322,696.45万元，净利润 - 47,424.40万元，资产负债率59.69%[13] - 新疆广汇物业管理有限公司营业收入76,955.94万元，净利润4,670.37万元，资产负债率68.49%[13] - 新疆新迅电梯有限责任公司营业收入3,599.95万元，净利润210.46万元，资产负债率32.55%[13] 会议审议情况 - 第十一届董事会2025年第十次会议审议《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票[2]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会召开日期为2026年1月8日[1] - 现场会议时间为2026年1月8日15点30分[1] - 网络投票起止时间为2026年1月8日[3] 会议地点 - 现场会议地点在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室[1] - 登记地点为新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼证券部[11] 议案情况 - 本次股东会审议3项议案，含新增担保、融资、日常关联交易议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1、3[4] - 涉及关联股东回避表决的议案为3[4] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月31日[9] - 现场出席会议股东登记时间为2026年1月5 - 6日[10] - 异地股东信函或传真登记时间为2026年1月5 - 6日[11]

融资与担保 - 2026年度预计新增担保总额议案待提交临时股东会审议[1][2] - 2026年度预计向金融机构申请不超584,900万元融资额度，议案待审议[3][4] 关联交易 - 2025年1 - 11月实际发生日常关联交易总额148,501.82万元[5] - 2026年度预计日常关联交易总额为227,960.00万元，议案待审议[5] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会将于1月8日15点30分在新疆召开[6]

会议信息 - 广汇物流第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于12月23日召开[1] 审议结果 - 审议通过《关于预计公司2026年度新增担保总额的议案》[1][2] - 审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》[3] 表决情况 - 关联董事郭舰审议关联交易议案时应回避表决[3]

股东会基本情况 - 广汇物流股份有限公司于2025年12月9日召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议地点位于新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长郭舰先生主持 会议召开及表决程序合法有效 [2] 会议出席情况 - 公司在任的7名董事全部出席会议 其中董事长郭舰 董事兼总经理刘栋 董事兼副总经理崔瑞丽 董事兼副总经理徐刚 独立董事崔艳秋现场出席 独立董事孙慧 独立董事张文视频出席 [3] - 董事会秘书王勇先生视频出席会议 全体高级管理人员列席会议 [4] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》获得审议通过 [5] - 议案二《关于聘请2025年度审计机构及审计费用标准的议案》获得审议通过 [5] - 两项议案均对中小投资者表决情况进行了单独计票 [7] - 本次会议无否决议案 无特别决议议案 也无涉及关联股东需要回避表决的议案 [2][6][7] 法律见证情况 - 本次股东会由国浩律师（北京）事务所进行法律见证 经办律师为毛海龙律师和冯燕律师 [7] - 律师认为 本次股东会的召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及表决结果均合法有效 [6]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会于12月9日在新疆乌鲁木齐市召开[1] - 出席会议股东和代理人361人，所持表决权股份占44.3293%[1] - 公司7位在任董事全部出席会议[2] 议案表决 - 变更募集资金议案A股同意比例98.0871%，5%以下股东78.8967%[4] - 聘请审计机构议案A股同意比例98.0869%，5%以下股东78.8944%[4] 律师见证 - 本次股东会见证律所为国浩律师（北京）事务所[5] - 律师认为股东会召集、召开及表决合法有效[5]

股东会安排 - 2025年第四次临时股东会由董事会召集，11月22日披露通知[9] - 现场会议12月9日15:30召开，网络投票时间明确[10] 参会情况 - 现场2名股东代表513,297,829股，占比43.0139%[13] - 网络359名股东代表15,696,781股，占比1.3154%[13] 会议结果 - 审议通过两项议案[15] - 会议各方面均合法有效[17]