募集资金情况 - 2017年4月非公开发行104,011,887股，发行价13.46元/股，募集资金总额140,000万元，净额138,412.24万元[1] - 2024年度使用募集资金2,853.94万元用于“新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目”[3] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金117,865.77万元，剩余21,645.43万元（含利息）[4] 资金补充与归还 - 2023年6月12日同意使用45,000万元暂时补充流动资金，2024年6月6日全部归还[4] - 2024年6月7日同意使用23,000万元暂时补充流动资金，截至12月31日余额21,633.00万元，专户余额及利息12.43万元[5] 账户余额 - 截至2024年12月31日，渤海银行上海分行广汇物流账户余额0.02万元[12] - 截至2024年12月31日，浦发银行乌鲁木齐分行广汇物流账户余额0.04万元[12] - 截至2024年12月31日，渤海银行上海分行新疆机电设备有限责任公司账户余额11.12万元[12] - 截至2024年12月31日，中国银行乌鲁木齐新华北路支行新疆红淖三铁路有限公司账户余额1.12万元[12] 募投项目变更 - 2018 - 2024年公司多次变更募投项目，最终变更后募投项目投资总额仍为13.841224亿元[21][23][24][26][27] - 乌鲁木齐北站物流综合基地项目因冷链物流行业变化、宏观环境冲击、土地等因素项目终止[35] - 公司将乌鲁木齐北站综合物流基地项目剩余募集资金50137.73万元变更至新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目[36] - 公司终止实施社区互联网综合服务平台项目，并将该项目募集资金9886.59万元用于永久补充流动资金[36] 项目进展与计划 - 2024年9月，红淖铁路电气化改造通车试运行，目前尚在整改克缺和竣工验收中[37] - 公司计划将新疆红柳河至淖毛湖铁路无缝化、电气化改造和配套项目募集资金使用进度延至2025年12月底[37]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日召开[2] - 现场会议15点30分在新疆乌鲁木齐召开[2] - 网络投票5月15日进行[4] 股权与提案 - 2025年4月24日，50.16%股份股东提临时提案[6] - 股权登记日为2025年5月8日[10] 会议安排 - 现场出席会议股东2025年5月13、14日登记[12] - 异地股东信函或传真登记时间同现场[12] 其他 - 公司委托代表出席股东大会并代行使表决权[17] - 股东大会审议10项议案[17] - 公司2024年度拟不进行利润分配[17]

业绩总结 - 公司2022 - 2024年度累计扣非净利润108,172.86万元，业绩承诺完成率107.47%[8] 决议表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决通过[1][2][3][4][6][7] - 《关于公司重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》2票同意，关联监事回避表决[8]

业绩总结 - 铁路公司2022 - 2024年度累计扣非后净利润108,172.86万元[1] - 铁路公司业绩承诺完成率为107.47%[1] - 业绩承诺期届满未发生减值，无需补偿[1] 会议相关 - 独董会议审议通过重大资产重组议案[1] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[1][2][3][6][7][8][10][11][13][14][15][17][18][19][20][21] - 重大资产重组议案同意6票，关联董事赵强回避表决[10] - 董事、高管薪酬方案全体董事回避表决[20] 报告审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等需提交年度股东大会审议[1][3][5][6][7][11][14] - 《公司2025年第一季度报告》等通过审计委员会审议[18][20] - 《关于变更独立董事等议案》通过提名委员会审议[14] 制度制定 - 《广汇物流股份有限公司市值管理制度》等2025年4月制定[15][17] 股东大会 - 2025年5月15日15:30召开2024年年度股东大会[21] - 地点为新疆乌鲁木齐市中信银行大厦40楼会议室[21] - 召开通知公告编号为2025 - 037[21]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润508,895,743.10元，2023年为583,338,924.39元，2022年为153,485,876.55元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为415,240,181.35元[5] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2024年现金分红总额为0元，2023年回购注销总额为128,821,893.09元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为0元，累计回购注销总额为128,821,893.09元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例为31.02%[5] 后续安排 - 2025年4月23日董事会和监事会通过2024年度不分配议案，待股东大会审议[9] - 留存未分配利润滚存至下一年度用于生产经营及项目建设[8]

新疆红淖三铁路有限公司 大信专审字[2025]第 12-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00014 号 审 核 报 告 广汇物流股份有限公司全体股东： 我们对广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《广汇物流股份有限 公司关于新疆红淖三铁路有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专 ...

广汇物流股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00049 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

广汇物流股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00037 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 广汇物流股份有限公司 关于重大资产重组标的资产减值测试 专项审核报告 大信专审字[2025]第 12-00037 号 广汇物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广汇物流股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的 《重大资产重组标的资产 2024 年 12 月 31 日减值测试报告》（以下简称"减值测试报告"） 进行了专项审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的 规定、《监管规则适用指引——上市类第1号》编制减值测试报告，并保证其内容真实、准确、 完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事 ...

广汇物流股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 第一章 总 则 第一条 为提高广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）舆 情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护 全体股东尤其是中小投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性 文件及《广汇物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效" 的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能 对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组，由公 ...