证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-042 广汇物流股份有限公司关于会计师事务所出具的 《广汇物流股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》 的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广汇物流股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审计报告》（以下简称"《专项报告》"）。现对《专项报 告》中部分内容予以说明，具体情况如下： 1 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生 金额 （不含利息） 2024 年度 占用资金 的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-041 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 40 楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 524,774,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.9756 | 广汇物流股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 1、公司在任董事6人，出席6人，董事/副总经理兼财务总监李建 军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席 本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事 刘文琴女士通讯方 ...

广汇物流股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关 于 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于广汇物流股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2025]第 0270 号 致：广汇物流股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受广汇物流股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司召开的 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

广汇物流 2024 年年度股东大会会议文件 广汇物流股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 600603.SH 新疆•乌鲁木齐 2025 年 5 月 广汇物流 2024 年年度股东大会会议文件 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | 议案 | 1：公司 2024 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案 | 2：公司 2024 年度监事会工作报告 | | 17 | | 议案 | 3：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 | | 22 | | 议案 | 4：关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 | | 28 | | 议案 | 5：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案 | | 30 | | 议案 | 6：公司 2024 年度独立董事述职报告 | | 31 | | 议案 | 7：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案 | | 32 | | 议案 | 8：关于公司董事、高级管理人员 2025 | 年度薪酬方案的议案 | ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-040 广汇物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/31~2025/7/30 | | 预计回购金额 | 20,000万元~40,000万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,477.04 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 8,498.54 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.62 元/股~10.96 元/股 | 1 币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购 股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 ...

业绩说明会概况 - 公司于2025年4月30日通过上证路演中心召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，董事长、财务总监等高管出席[2] - 会议内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及发展战略[2] 行业发展前景 - 新疆铁路形成以兰新铁路、格库铁路、临哈铁路为核心的"一主两翼"交通格局，聚焦煤炭、化工等八大产业集群[2] - 行业通过基建投入、科技赋能及服务"一带一路"展现强劲增长态势，公司重点发挥"疆煤外运"北翼通道优势[2] 业务战略调整 - 主营业务分为能源物流、房地产及物流协同三大板块，房地产板块以尾盘去化为核心，物流协同板块提质增效并探索冷链新增长点[3] - 公司集中资源做大能源物流业务，依托新疆煤炭基地和四大综合能源物流基地，目标成为"一带一路"核心能源物流服务商[3] 资本支出与分红 - 公司处于快速发展期，资金优先投入能源物流主业，未来将结合经营状况履行利润分配政策[4] ST摘帽进展 - 公司已完成被实施其他风险警示的整改事项，将持续提升业绩以满足摘帽条件[5] 铁路运输运营 - 红淖铁路运价可在0 4元/吨公里范围内自主定价，公司动态调整价格政策以匹配市场需求[6] - 将淖铁路当前亏损因运量未达盈亏平衡点，复线建设及运量提升有望改善盈利[8] 股份回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购1477 04万股（占总股本1 24%），支付金额8498 54万元，回购计划持续实施中[7]

业绩相关 - 公司于2025年4月30日召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 将淖铁路因运量未达盈亏平衡点而亏损，复线建设及运量提升后盈利有望改善[8] 公司运营 - 公司主营业务为能源物流、房地产及物流协同三个板块[3] - 公司股票自2024年9月3日起被实施其他风险警示，相关事项已整改完毕[5] - 红淖铁路可在0.4元/吨公里的运价范围内自主定价[5] 股份回购 - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份1477.04万股，占总股本比例1.24%[6] - 截至2025年3月31日，已支付回购股份总金额8498.54万元[7] - 回购股份方案还在继续实施中[7]

文章核心观点 - 广汇物流2024年营业收入下滑但能源物流业务增长强劲，经营现金流大幅改善，不过面临多种风险，需优化业务结构和加强风险管理以实现可持续发展 [1][10] 营业收入 - 2024年公司实现营业收入37.37亿元，较2023年下降24.23%，源于逐步退出房地产业务，房地产板块收入同比减少 [2] - 能源物流板块主营业务收入25.78亿元，同比增长78.18%，占比达69.63%，较上年增加40.06个百分点，成营收主要支撑 [2] - 商品房销售业务收入10.22亿元，同比下降69.27%，反映房地产业务收缩态势 [2] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为5.09亿元，同比下降12.76%，能源物流业务净利润7.51亿元，同比增长112.43%，缓冲整体业绩下滑压力 [3] - 公司整体净利润下降除房地产板块收入减少外，还受市场环境变化、成本波动等因素影响 [3] 扣非净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.78亿元，同比下降3.26%，能源物流业务增长起到稳定作用 [4] 基本每股收益 - 基本每股收益为0.43元，较2023年下降12.24%，与净利润下降趋势一致，反映盈利能力变化对股东收益的直接影响 [5] 扣非每股收益 - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.40元，同比下降4.76%，反映公司核心业务对股东收益贡献减弱，但幅度相对较小 [6] 费用 - 销售费用为8591.57万元，比上年同期减少1.11亿元，降幅达56.30%，因房产销售收入减少致代销手续费减少 [6] - 管理费用为1.94亿元，比上年同期增加2395.18万元，增幅为14.06%，因提前终止员工持股计划，一次性确认股权激励费用增加 [6] - 财务费用为4.65亿元，比上年同期增加5149.31万元，增幅为12.44%，因铁路公司电气化工程转固定资产致利息费用增加 [6] 研发情况 - 报告未提及研发费用相关内容，可能2024年研发投入相对较少或未单独列支 [7] - 报告未披露研发人员情况，无法得知公司研发人力投入状况 [8] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为19.22亿元，比上年同期增加8.00亿元，增幅为71.33%，得益于能源物流收入增长，现金回笼能力增强 [8] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12.23亿元，比上年同期增加11.95亿元，增幅为49.42%，因收到业绩承诺补偿款及铁路项目投资支出同比减少 [8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13.20亿元，比上年同期减少30.76亿元，降幅为175.16%，因本期新增融资减少 [9] 董监高报酬 - 报告期内，全体董事、监事和高级管理人员从公司领取的应付报酬总额为399.38万元，整体报酬有所下降，可能与公司业绩及薪酬政策调整有关 [10]

市场扩张和并购 - 2022年公司现金购买铁路公司92.7708%股权，承接广汇能源回购7.0529%股权义务[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年铁路公司业绩承诺完成率107.47%，累计扣非后净利润108,172.86万元[10][11][12] - 2022、2023、2024年承诺完成率分别为127.98%、48.79%、142.38%[9][10] - 2023年应补偿金额56,084.90万元，公司已收到全部补偿款[10][11] 其他 - 2024年末减值测试未发生减值[11] - 独立董事和监事会认为业绩补偿义务人无需补偿[12]

公司治理 - 董事会认为第十一届董事会独立董事2024年度符合独立性要求[1] - 独立董事刘文琴任职律所与广东华商律所合并后提交辞职报告[2] - 刘文琴辞职申请在股东大会选举新任独立董事后生效[2]