担保事项概述 - 公司为全资子公司甘肃汇信物流有限公司提供4,700万元和300万元的担保，为瓜州汇景物流有限公司提供1,300万元的担保 [1] - 截至公告披露日，公司已实际为甘肃汇信提供的担保余额为5,800万元（含本次），为瓜州汇景提供的担保余额为1,300万元（含本次） [1] - 本次担保无反担保，且无对外担保逾期情况 [1] 担保决策程序 - 担保事项经公司第十一届董事会2024年第十三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [2] - 公司2025年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过分项担保金额，并可在内部调剂使用 [2] - 2025年度向甘肃汇信新增6,000万元担保额度，向甘肃广汇疆煤物流有限公司新增59,000万元担保额度，瓜州汇景的1,300万元担保从甘肃疆煤的额度中调剂使用 [2] 被担保人基本情况 - 甘肃汇信物流有限公司成立于2024年6月3日，注册资本5,000万元，公司持有其100%股权 [3] - 截至2025年3月31日，甘肃汇信总资产10,874.59万元，总负债9,724.43万元，净资产1,150.16万元，2025年1-3月实现营业收入1,245.82万元，净利润16.93万元 [3] - 瓜州汇景物流有限公司成立于2025年5月12日，注册资本1,000万元，公司持有其100%股权 [4] - 截至2025年5月31日，瓜州汇景总资产1,042.63万元，总负债843.80万元，净资产198.83万元 [4] 担保合同详情 - 公司为甘肃汇信签署2份《保证合同》，担保金额分别为4,700万元和300万元，担保范围包括主债权本金、利息、违约金等 [5] - 公司为瓜州汇景签署《保证合同》，担保金额1,300万元，担保范围与甘肃汇信相同 [6] 担保必要性与合理性 - 担保款项用于子公司日常经营，公司能够全面掌握其运行和管理情况，担保风险可控 [6] - 被担保人信用状况良好，偿债能力良好，不存在损害公司及股东利益的情形 [6] 董事会意见 - 本次担保在公司2025年度新增担保总额范围内，已通过股东大会审议，是公司正常生产经营所需 [6] - 担保有利于满足公司现阶段及未来业务需求，促进持续发展 [6] 累计对外担保情况 - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币，无逾期担保情形 [6]

担保情况 - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超553,500万元[3] - 本次为甘肃汇信提供4,700万元和300万元担保，为瓜州汇景提供1,300万元担保[2] - 2025年度向甘肃汇信新增6,000万元担保额度，向甘肃疆煤新增59,000万元担保额度[3] - 截至公告披露日，为甘肃汇信担保余额5,800万元，为瓜州汇景担保余额1,300万元[2] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额296,064.16万元，占最近一期经审计归母净资产的42.44%[14] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，甘肃汇信总资产10,639.38万元，总负债9,506.14万元，净资产1,133.23万元[7] - 2024年甘肃汇信实现营业收入2,917.27万元，净利润133.23万元[7] - 截至2025年3月31日，甘肃汇信总资产10,874.59万元，总负债9,724.43万元，净资产1,150.16万元[7] - 2025年1 - 3月甘肃汇信实现营业收入1,245.82万元，净利润16.93万元[7] - 截至2025年5月31日，瓜州汇景总资产1,042.63万元，总负债843.80万元，净资产198.83万元[9]

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会2025年第二次会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，会议审议通过了两项议案 [1] - 会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定 [1][2] 专门委员会增补 - 审议通过《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，具体内容详见公司同日披露的公告（公告编号：2025-046） [1] 募集资金使用 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 公司将使用新疆红柳河至淖毛湖铁路项目暂时闲置募集资金21,350万元暂时补充公司及子公司流动资金 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，旨在提高募集资金使用效率，降低运营成本，满足业务增长对流动资金的需求 [1]

五矿证券有限公司 关于广汇物流股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"本独立财务顾问"）作为广 汇物流股份有限公司（以下简称"广汇物流"或"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，经审慎核查，就 广汇物流第十一届董事会2025年第二次会议审议《关于使用部分暂时闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》所涉及事项发表如下意见： 一、公司募集资金基本情况 2017年8月14日，经公司第九届董事会2017年第六次会议审议通过，公司使 用暂时闲置募集资金55,000万元暂时补充流动资金，期限为自董事会批准之日起 1 不超过12个月。在使用期间内，公司实际使用暂时闲置募集资金54,993.77万元用 于暂时补充流动资金，截至2018年8月13日，公司已将上述暂时补充流动资金的 暂时闲置募集资金全部归还 ...

券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-047 广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置 募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月 7 日，经公司第十一届董事会 2024 年第五次会议审 议通过,公司使用暂时闲置募集资金 23,000 万元暂时补充流动资金， 1 期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。在使用期间内，公司实 际使用暂时闲置募集资金 23,000 万元用于暂时补充流动资金，截至 2025 年 6 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的暂时闲置 募集资金全部归还至募集资金专户，其中 1,625 万元已归还至募集资 金专户并用于募投项目，剩余 21,375 万元也已归还至募集资金专户 （公告编号：2025-044）。 二、募集资金投资项目的基本情况 重要内容提示： 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲置募 集资金 21,350 万元暂时补充公司及子公司的流动资金，使用期限自 公司第十一届董事会2025年第二次 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-046 第十一届董事会部分专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第十一届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于增补第 十一届董事会部分专门委员会委员的议案》，鉴于公司原董事赵强先 生、独立董事刘文琴女士已辞去公司相关职务，为完善公司治理结构， 保障董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定，公司董事会增补董事李江红女士、独立董事张文先 生为第十一届董事会审计委员会委员，增补独立董事张文先生为第十 一届董事会提名委员会主任委员，增补董事李江红女士为第十一届董 事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十 一届董事会任期届满之日止。 增补选举后董事会审计委员会具体情况如下： 广汇物流股份有限公司关于增补 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-045 广汇物流股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、审议通过《关于增补第十一届董事会部分专门委员会委员的 议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同 日披露的《广汇物流股份有限公司关于增补第十一届董事会部分专门 委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东 的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投 ...

关于暂时闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 特此公告。 广汇物流股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召 开第十一届董事会2024年第五次会议和第十届监事会2024年第四次 会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金23,000万元暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月（公告编号： 2024-051）。 在使用期间内，公司实际已使用暂时闲置募集资金23,000万元用 于暂时补充流动资金。截至2025年6月5日，公司已将上述用于暂时补 充流动资金的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专户，其中 1,625万元已归还至募集资金专户并用于募投项目，剩余21,375万元 也已归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了 持续督导财务顾问及主办人。 证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-044 广汇物流股份有限公司 ...

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-043 广汇物流股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发 展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展 和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资 回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并 全部注销用于减少公司注册资本。 公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事 会2024年第六次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于 人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民 1 币 7.84 元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购 股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份 ...

非经营性资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用情况汇总表显示，公司未披露具体占用金额及关联方明细，表格内容均为空白[1] - 非经营性资金占用涉及现大股东及其附属企业、前大股东及其附属企业两个分类，但未列示具体数据[1] 其他关联资金往来情况 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司与公司存在经营性往来，2024年期初往来资金余额6,124万元，期末余额4,999.6万元，形成原因为股权收购款[1][2] - 汇通信诚租赁有限公司与公司发生租车费往来，金额为3.14万元[1] - 四川广汇投资有限公司涉及策划费往来1.44万元[2] - 新疆大乘网络技术开发有限公司发生维修费往来0.28万元[2] - 新疆广汇房地产开发有限公司涉及租赁费往来5.09万元[2] - 新疆哈密广汇物流有限公司发生能源物流服务费往来3,104.98万元[2] - 新疆汇新热力有限公司采暖费往来445.03万元，期末余额89.22万元[2] - 新疆新迅电梯有限责任公司维修费往来0.28万元[2] - 伊吾广汇矿业有限公司购煤款往来3.68万元[2] 大额经营性往来 - 广汇能源股份有限公司与公司存在业绩补偿款往来56,084.9万元[3] - 广汇置业服务有限公司业绩补偿款往来21,187.3万元[3] - 瓜州广汇能源经销有限公司能源物流服务费应收账款27,413.96万元，期末余额1,247.5万元[4] - 广汇能源股份有限公司伊吾分公司能源物流服务费应收账款4,382.52万元，期末余额241.98万元[4] - 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司租赁费往来4,391.67万元，期末余额1,033.33万元[5] - 新疆广汇新能源有限公司能源物流服务费往来5.45万元[5] 子公司及附属企业往来 - 新疆亚中物流商务网络有限责任公司内部往来款164,133.46万元，期末余额159,428.66万元[6] - 四川广汇蜀信实业有限公司内部往来款24,149.61万元，期末余额2,301.54万元[6] - 新疆格信投资有限公司内部往来款32,193.7万元，期末余额27,483.5万元[6] - 新疆汇茗万兴房地产开发有限公司内部往来款1,730.97万元，期末余额2,785.61万元[6] - 四川汇晟物流有限公司内部往来款252.16万元，期末余额4万元[6][7] 资金往来结算说明 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司股权转让款4,999.6万元已于报告日前全部收回[8] - 应收票据为保理客户背书转让用于支付保理款利息形成，涉及新疆广汇物业管理有限公司1,431.82万元、新疆广厦物业服务有限公司681.82万元[8] - 待结算水电费已全部结清，公司将变更业务结算模式为预收水电费方式[8]