业绩总结 - 2023年公司实现营业收入29,737.43万元，较上年同期增加22.01%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2,181.18万元，较上年同期减少39.30%[19] - 2023年房产销售收入28,321.59万元，出租车业务收入为469.82万元，物业租赁及其他收入为946.02万元[19] - 2023年出租车业务全年收入相比去年下降14.48%，成本支出下降27.20%[22] - 2023年物业租赁收入比上年同期增加245.79万元[22] - 2023年公司实现投资收益2180.99万元，公允价值变动收益 - 2175.29万元[23] - 截至2023年末公司资产总额311,420.86万元，比年初减少7.29%[45] - 截至2023年末公司负债总额154,972.26万元，比年初增加25.07%[45] - 截至2023年末归属于母公司股东的所有者权益156,476.76万元，比年初减少20.73%[46] 用户数据 - 2023年子公司天宸健康管理公司的天宸健康城1A项目共计出售12套[20] - 截至2023年底，公司营运车辆减少至59部，营运车指标302部[26] 未来展望 - 2024年将加强健康城1A项目销售力度，推进1B项目建设[30][31] - 2024年将推进储能业务工厂建设、调试、达产，完善供应商体系[31] 新产品和新技术研发 - 计划新建20GW高效太阳能电池及20GW储能变流器及储能系统集成制造项目，一期建设5GW高效太阳能电池 + 6GW储能变流器及储能系统集成制造生产线[21] 公司治理 - 2023年公司召开7次董事会，监事会召开六次会议[27][34] - 2024年4月2日第十一届董事会第四次会议通过续聘立信、调整独立董事津贴、修订《公司章程》等议案[66][69][71] - 独立董事津贴拟由65,000元/年/人调整为100,000元/年/人[70] - 2024年5月31日下午14:30召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式，地点为上海市闵行区银都路2889号天宸展示中心[6][9] 财务审计 - 2024年度公司财务审计费用拟为100万元，内部控制审计费用拟为35万元[66] - 2024年年报审计收费增幅11.11%，内控审计收费增幅40%[63] 利润分配 - 公司拟以2023年末总股本6.87亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元[53]

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2024-017 上海市天宸股份有限公司 关于董事会收到股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 9 日公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议 通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，并于 2024 年 5 月 10 日公告了股东大会召开通知，定于 2024 年 5 月 31 日召开公司 2023 年年度股东大会，详情请见公告编号：临 2024-013、临 2024- 015。 提案一：关于提请上海市天宸股份有限公司在二级市场回购股 份的议案。 1、原因： 2024 年 5 月 17 日，公司董事会收到单独持有公司 6.75%股份的 股东杭州清哲投资管理有限公司－清哲和融 7 号私募证券投资基金 （以下简称"杭州清哲"）书面提交的《上海市天宸股份有限公司 2023 年年度股东大会临时议案》。 公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（2018 修正）（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（ ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月31日召开[2] - 股权登记日为2024年5月27日[2] - 现场会议5月31日14点30分于天宸展示中心召开[6] - 网络投票5月31日进行，各平台有不同时段[6] 股权相关 - 杭州清哲投资旗下基金持公司6.75%股份[3] - 该基金5月17日提回购股份临时提案[5] 议案情况 - 议案经4月2日、4月26日、5月9日会议审议通过[9] - 特别决议议案为议案8[10] - 对中小投资者单独计票议案有多个[10] 公司业务 - 拟转让上海天宸客运有限公司100%股权[8]

股东大会信息 - 2024年5月31日14点30分在上海闵行区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议17项议案，含2023年度报告、利润分配预案[7][8] - 股权登记日2024年5月27日，A股代码600620，简称天宸股份[13] 登记信息 - 登记方式有现场、传真、信函等，截止2024年5月30日16:30[16] - 登记时间2024年5月30日9:30 - 16:30，地点上海长宁区[17] 公司新策略 - 拟修订《公司关联交易管理制度》[23] - 拟制定《公司会计师事务所选聘制度》[23] - 拟制定《公司累积投票制实施细则》[23] - 拟转让上海天宸客运有限公司100%股权[23] - 为全资子公司申请银行贷款授信额度提供担保[23]

投资情况 - 2022年4月公司以2000万元认购诚正基金份额[1] - 2024年5月8日赎回资金16085078.64元到账[1] 亏损情况 - 2022 - 2024年分别确认亏损1648307.99元、2004071.28元、262542.09元[2] - 该投资累计亏损3914921.36元[2] 账面价值 - 截止2023年12月31日公司持有该基金账面价值为16347620.73元[2]

担保情况 - 拟为天宸健康不超6.5亿元贷款授信融资本息及费用提供全额连带责任担保[3][4][9] - 截至公告日，为天宸健康担保本金余额39873.17万元，占最近一期经审计净资产25.48%[3][5][13] - 若本次担保本金达6.5亿，累计担保本金104873.17万元，占比67.02%[3][5][13] 天宸健康情况 - 公司持有天宸健康100%股份，其注册资本130500万元[7] - 2023年营收283842850.82元，净利润45196423.39元[8] - 2024年1 - 3月营收87708.14元，净利润 - 8114609.26元[8] 其他 - 2024年5月9日董事会通过担保议案[12] - 公司无对外担保逾期情况[3][13]

会议相关 - 第十一届董事会第六次会议于2024年5月9日通讯召开，9位董事全参与表决[2] - 2023年年度股东大会定于2024年5月31日14:30召开，由董秘筹办[7] 担保与议案 - 公司拟为天宸健康不超6.5亿房地产开发贷款授信提供全额担保，有效期12个月[3] - 为天宸健康融资担保议案9票同意通过[5] - 召开2023年年度股东大会议案9票同意通过[8]

会议情况 - 公司第十一届董事会第五次会议于2024年4月26日通讯召开，9位董事参与表决[2] - 《公司2024年第一季度报告》议案9票同意通过[3] - 转让天宸客运股权议案9票同意通过[7] 股权交易 - 公司拟转让天宸客运100%股权给上海稳集[5] - 天宸客运股东全部权益价值评估为4697.78万元[6] - 本次股权转让价格为4828.9万元[6]

公司基本信息 - 公司成立于1996年5月22日，注册资本1590万元，上海市天宸股份有限公司持股100%[18][19] - 董事会成员3人，任期三年；监事任期每届三年，可连任；董事长任期3年，由董事会选举产生，任期届满可连选连任[70][72] 财务数据 - 2021 - 2023年总资产分别为4297.84万元、4155.06万元、4057.11万元[20] - 2021 - 2023年负债分别为2394.65万元、2311.43万元、593.59万元[20] - 2021 - 2023年所有者权益分别为1903.19万元、1843.63万元、3463.51万元[20] - 2021 - 2023年营业收入分别为1405.36万元、626.95万元、510.06万元[21] - 2021 - 2023年净利润分别为251.74万元、 - 127.42万元、1635.66万元[21] - 2023年末资产总计4057.11万元，较上年末4155.06万元有所下降[87] - 2023年末负债合计593.59万元，较上年末2311.43万元大幅下降[88] - 2023年末所有者权益合计3463.51万元，较上年末1843.63万元有所增加[88] - 2023年营业成本为510.06万元，上一年为626.95万元[89] - 2023年税金及附加为432.08万元，上一年为594.33万元[89] - 2023年销售费用为3.50万元，上一年为6.19万元[89] - 2023年研发费用为161.52万元，上一年为180.62万元[89] - 2023年净利润为 - 323.23万元，上一年为29.05万元[89] - 2023年收到的税费返还为425.20万元，上一年为587.29万元[90] - 2023年经营活动现金流入小计为1.53万元，上一年为107.53万元[90] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1829.55万元，上一年为639.88万元[90] - 2023年投资活动产生的现金流量为 - 1139.56万元，上一年为54.93万元[90] - 2023年现金及现金等价物净增加额为145.63万元[90] 评估相关 - 上海天宸客运有限公司股东全部权益价值评估结论为4697.78万元，增值1234.27万元，增值率35.64%[12][51] - 评估基准日为2023年12月31日，有效期至2024年12月30日[12][14][61] - 评估方法为资产基础法，无形资产（302块出租车营运牌照）采用收益法评估[12][18][41] 市场情况 - 传统出租车扬招方式市场份额90.8%，网约市场份额9.2%[23] - 2022年巡游出租汽车客运量208.20亿人，较上年末下降22.0%[23] - 2022年全国巡游出租汽车136.20万辆，较2021年减少2.93万辆[23] 资产处置 - 截止报告出具日，天宸客运已处置全部59辆运营车辆，相应车辆估值按0元确认[15][56] - 被评估单位固定资产中的1辆非营运车辆及2项电子设备于评估基准日后打包处理，按处置价格确认评估值[15] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，未对财务状况和经营成果产生重大影响[150][151] - 企业所得税按应纳税所得额计量税率为25%，转让房地产按增值额计缴税率为50%[154] - 2023年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[155]

财务指标 - 2024年1 - 3月综合指标为1 - 3，调整后仍为1 - 3[2] - 2024年3月31日负债率百分比为1 - 2[2] - 2024年1 - 3月账款为3，关联交易为4[2] - 2024年1 - 3月资本支出和投资为5 - 6[2] 资产负债 - 2024年3月31日流动资产1,562,126.22元，上年末3,958,223.61元[10] - 2024年3月31日非流动资产36,577,648.00元，上年末36,612,868.32元[10] - 2024年3月31日资产总计38,139,774.22元，上年末40,571,091.93元[10] - 2024年3月31日流动负债3,808,649.58元，上年末5,023,450.34元[12] - 2024年3月31日非流动负债926,698.58元，上年末912,495.52元[12] - 2024年3月31日负债合计4,735,348.16元，上年末5,935,945.86元[12] - 2024年3月31日所有者权益33,404,426.06元，上年末34,635,146.07元[12] 经营业绩 - 2023年1 - 3月营业收入346,220.38元，上期5,100,591.16元[15] - 2023年1 - 3月营业利润 - 1,133,191.51元，上期10,527,288.79元[15] - 2023年1 - 3月净利润 - 1,148,666.43元，上期16,356,625.67元[15] 现金流 - 2024年1 - 3月销售商品、劳务收到现金305,811.11元，上期4,252,034.83元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入307,396.22元，上期6,899,920.97元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出2,907,999.25元，上期18,295,487.40元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额 - 2,600,603.03元，上期 - 11,395,566.44元[16] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入207,814.99元，上期12,851,907.75元[16] - 2024年1 - 3月投资活动现金流净额207,814.99元，上期12,851,907.75元[16] - 2024年1 - 3月现金及等价物净增加额 - 2,392,788.04元，上期1,456,341.32元[16] - 2024年期初现金及等价物余额3,939,458.26元，上期2,483,116.94元[16] - 2024年期末现金及等价物余额1,546,670.22元，上期3,939,458.26元[16] 其他财务数据 - 货币资金期末余额1,546,670.22元，上年末3,939,458.26元[91] - 应收账款上年末账面余额3,309.35元，账面价值3,309.35元[93] - 其他应收款期末和上年末余额均为15,456.00元[95] - 其他非流动金融资产期末和上年末余额均为270,000.00元[102] - 固定资产上年末账面价值35,220.32元[103] - 无形资产出租车营运牌照期末和上年末账面原值均为56,812,220.02元[107] - 无形资产出租车营运牌照期末和上年末账面价值均为36,307,648.00元[108] - 合同负债1年以内期末余额175,148.75元，上年末208,236.15元[111] - 应付职工薪酬期末余额91,117.18元[112] - 应交税费期末合计119,234.02元，上年末207,234.10元[116] - 其他应付款项期末合计3,423,149.63元，上年末4,273,657.93元[116] - 实收资本期末余额15,900,000.00元，与上年末相同[118] - 专项储备中安全生产费期末余额763,587.47元[119] - 未分配利润2024 - 03 - 31为2,873,403.89元，上期4,022,070.32元[122] - 营业收入本期346,220.38元，成本224,029.11元，上期收入5,100,591.16元，成本4,320,814.71元[123] - 管理费用本期1,454,493.90元，上期1,615,229.87元[126] - 所得税费用本期14,234.92元，上期 - 3,232,348.38元[133] - 利润总额 - 1,134,431.51元，所得税费用14,234.92元[134] - 收到其他与经营活动有关现金本期1,585.11元，上期15,286.14元[135] - 支付其他与经营活动有关现金本期1,056,482.13元，上期13,012,439.97元[136] - 净利润本期 - 1,148,666.43元，上期16,356,625.67元[137] - 经营活动现金流净额本期 - 2,600,603.04元，上期 - 11,395,566.43元[138] - 现金及等价物净增加额本期 - 2,392,788.04元，上期1,456,341.32元[138] - 期末现金及等价物余额1,546,670.22元，上年末3,939,458.26元[138][139] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期末公允价值270,000.00元[141] 公司信息 - 公司1996年5月22日成立，注册资本1590万元[23] - 公司母公司为上海市天宸股份有限公司，注册资本68,667.71万元，持股比例和表决权比例均为100%[142] - 公司本年无关联交易情况[143]