二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会审计和风险管理 委员会（以下简称"审计和风险管委会"）第十四次会议，审议通过 了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开第十一届董事 会第十八次（临时）会议、2024 年第六次临时股东大会，审议通过了 上述议案，即聘任立信所为公司 2024 年度财务会计报告审计机构和 内部控制审计机构。 光大嘉宝股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，光大嘉 宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计和风险管理委员会 对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由中 国会计泰斗潘序伦先生于 1927 年在 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月21日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2025年5月14 - 20日16:00前可提问[3][7] - 2025年5月21日10:00 - 11:00可在线参与[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 其他 - 2025年4月30日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[3] - 说明会参会人员可能调整[6] - 联系人王珏、刘建新，电话021 - 59529711，邮箱600622@ebjb.com[8]

光大嘉宝股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 监管文件的有关要求，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事连重权先生、张光杰先生、李婉丽女士的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事连重权先生、张光杰先生、李婉丽女士的任职经 历，以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务；与公司以 及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况；符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等监管文件中对独立董事独立性的相关要求。 光大嘉宝股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

光大嘉宝股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 光大嘉宝股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZA12813 号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了光大嘉宝股份有限公司（以下简称光大嘉宝）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了光大 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600622 公司简称：光大嘉宝 光大嘉宝股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监 ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月物业租赁营运收入1.65亿元，权益营运收入0.84亿元[4] 业务数据 - 2025年起不再披露房地产开发业务相关数据[1] - 截止2025年3月31日，不动产资管业务在管项目46个，比年初减少10个[2] - 投资管理类项目21个较年初不变，在管基金规模221.62亿元较年初不变，在管资产规模469.70亿元比年初增加0.56亿元，在管面积255.19万平方米比年初减少0.27万平方米[2] - 受托资产管理类项目17个比年初减少9个，在管面积171.93万平方米比年初减少35.25万平方米[2] - 咨询服务类项目8个比年初减少1个，2025年1 - 3月合计开展10个，去年同期开展9个[2][3] - 截止2025年3月31日，公司LP投资余额（不含已认缴未出资）为62.58亿元，与年初持平[3] - 2025年1 - 3月，出租物业建筑面积为38.58万平方米，权益出租物业建筑面积为21.83万平方米[4]

业务成果 - 2024年成功签约多个项目并入选多家知名金融机构代管业务白名单[2] - 截至2024年末，在管投资管理类项目21个，受托管理服务项目26个，咨询服务类项目9个[3] - 2024年在管投资及受托管理类项目总建筑面积达462.64万平方米[3] 运营管理 - 2024年实现全年零伤亡安全生产目标[3] - 2024年累计发布定期报告4份、临时公告78份[6] - 2024年回复上证e互动平台问题55个，回复率100%[7] - 2024年召开业绩说明会2次，接待投资者调研2次[7] 制度建设 - 2024年完成多项制度修订/制定工作[9] - 2024年召开独立董事专门会议5次，组织考察活动2次[9] - 每月定期向全体董监事发送《光大嘉宝董监通讯》[9]

光大嘉宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 2024 年度 光大嘉宝股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12815 号 光大嘉宝股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了光大嘉 宝股份有限公司(以下简称"光大嘉宝公司")2024 年度的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了信 会师报字[2025]第 ZA12813 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第 六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，光大嘉宝公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下 ...

光大嘉宝股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计和风险管理委 员会实施细则》等有关规定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计和风险管理委员会勤勉尽责，认真履行审查监督职 责。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、人员组成情况 报告期内，公司第十一届董事会审计和风险管理委员会由独立董 事李婉丽女士、独立董事张光杰先生和董事严凌先生三名成员组成， 主任委员由会计专业人士李婉丽女士担任，符合监管要求及《公司章 程》等有关制度的规定。 二、会议召开情况 报告期内，董事会审计和风险管理委员会共召开十一次会议。 2024 年 1 月 9 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委员 会第五次会议，会议一致审议通过了《关于对公司接受的财务资助进 行展期暨构成关联交易的议案》。 2024 年 3 月 12 日，公司召开第十一届董事会审计和风险管理委 员会第六次会议，会议一致审议通过了《关于修订<公司董 ...

| 证券代码：600622 | 股票简称：光大嘉宝 编号：临2025-022 | | --- | --- | | 债券代码：137796 | 债券简称：22 嘉宝 01 | 光大嘉宝股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会上海监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 光大嘉宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"） 出具的《关于对光大嘉宝股份有限公司采取责令改正措施并对钱明、 陈宏飞、孙红良采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2025〕92 号，以下简称"《决定书》"），现将相关情况公告如下： 一、《决定书》的内容 "光大嘉宝股份有限公司、钱明、陈宏飞、孙红良： 经查，光大嘉宝股份有限公司（以下简称"光大嘉宝"或"公司"） 存在以下问题： 2018 年 11 月 9 日，你公司向光大银行、光大银行北京分行出具 《承诺函》，承诺： "在华恒兴业、华恒业及华富新业面临资金还款及 开发建设资 ...