申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 申能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第十一届董事会第 二次会议及第十一届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票及调整限制性股票回购价格的议案》，根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和 第四十二次（2021年度）股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票属于授权范围 内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-024 根据《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"）的相关规定，鉴于（1）3名首次授予的激励对象与公司协商一致终止或解除劳动 合同，公司将对其已获授但尚未解除限售的316,000股限制性股票进行回购注销；（2） 4名首次授予的激励对象因职务变更（非个人原因）、2名首次授予的激励对象因死亡、 1名首次授予的激励对象因 ...

三、本次公司回购注销部分限制性股票及其回购价格的调整 已履行相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 综上所述,公司监事会认为:公司本激励计划 289 名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票应根据本激励计划及相 申能股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回 购价格的核查意见 申能股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规 和《公司章程》的有关规定,对公司回购注销部分限制性股票及 调整限制性股票回购价格事项进行核查,并发表如下意见; 一、根据《管理办法》及《申能股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划》(以下简称"本激励计划")等的相关规定,监事会 同意公司对本激励计划 289 名激励对象(涉及首次授予激励对象 287 名,预留授予激励对象 2 名)已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 15,095,760 股予以回购注销。 二、公司已于 2023年 6 月 15 日披露 2022 年度权益分派实 施公告,根据本激励计划中发生资本公积金转增股本、 ...

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2023-021 申能股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 申能股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以法律规定方式通知全 体董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过了以下事项： 一、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司 2023 年半年 度报告》及其摘要。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要） 三、经关联董事刘先军、刘炜、奚力强回避表决，8 名非关联董 事一致通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购 价格的议案》。（具体内容详见同日披露的《申能股份有限公司关于回 购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》） 特此公告。 申能股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 1 二、以全票同意，一致通过了《申能股份有限公司关于申能集团 财务有限公司的风险持续评估报告》。（具体内容详见同日披露的《申 能股份有限公司关于申能集团财 ...

公司投资与占股 - 申能财务注册资本20亿，申能集团出资12亿占比60%[2] - 申能股份出资6亿占比30%，上海燃气出资2亿占比10%[2] 财务数据 - 截至2023年6月30日，申能财务总资产314.03亿，负债279.94亿，净资产34.09亿[3] - 2023年半年度营业收入3.21亿，净利润1.63亿[3] - 公司在申能财务存款余额95.36亿，占比82.02%和35.30%[11] - 公司在申能财务贷款余额100.53亿，占比27.69%和65.01%[11] - 公司在其他金融机构存款余额20.90亿，贷款余额262.54亿[12] 风险与内控 - 截至2023年6月30日，申能财务无重大风险控制缺陷[8] - 申能财务各项监管指标符合规定要求[9] - 申能财务建立三道防线内控组织体系[6] - 申能财务制定内控管理办法明确责任[5] 业务评价 - 公司认为在申能财务存贷款安全可靠、风险可控[14]

申能股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 申能股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023年8月28日召开第十一届董事会 第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 及调整限制性股票回购价格的议案》。根据公司第四十一次（2020年度）股东大会和第 四十二次（2021年度）股东大会的授权，鉴于289名激励对象中有10名激励对象与公司 终止或解除劳动合同，且《申能股份有限公司A股限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"本计划"）第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未完成，公司 拟将289名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计15,095,760股进行回购注销 （以下简称"本次回购注销"）。现将相关事项公告如下： 证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2023-023 一、本激励计划已履行的相关审批决策程序和信息披露情况 1、2021年1月25日，公司召开第十 ...

上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划调整回购价格 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二〇二三年 八月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于申能股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：申能股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受申能股份有限公司（以 下简称"公司"或"申能股份"）的委托，就申能股份有限公司 A 股限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并 就本次股权激励计划调整回购价格（以下简称"本次回购价格调整"）及回购注 销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、 ...

报告发布 - 公司于2023年4月28日发布2022年度报告、2023年第一季度报告[2] 业绩说明会安排 - 2023年6月28日15:00 - 16:00举行业绩说明会[2] - 以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][5] - 2023年6月19日至27日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长华士超、副总裁陈涛等[5] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[5] 联系方式 - 联系人是证券部，电话021 - 63900642，邮箱zhengquan@shenergy.com.cn[6] 公告信息 - 公告发布时间为2023年6月15日[9]

公司财务状况 - 公司总股本为4,909,428,286.00股，拟分配现金红利785,508,525.76元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为28,193,118,547.05元，同比增长9.26%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为830,424,491.15元，同比增长578.53%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4,792,035,009.32元，同比增长49.77%[11] - 公司2022年实现营业收入281.93亿元，同比增加9.26%[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为10.82亿元[24] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.30亿元[24] - 公司2022年度母公司实现净利润503,429,595.21元，扣除法定盈余公积50,342,959.52元，可供股东分配利润453,086,635.69元[86] - 公司拟每10股派发现金红利1.60元，总计785,508,525.76元，剩余未分配利润结转至以后年度[87] 业务运营情况 - 公司主营业务中，煤电业务营业收入占比最大，为132.14亿元，毛利率为32.44%[25] - 公司主营业务中，华东地区营业收入最高，为243.48亿元，毛利率为11.21%[26] - 全年公司发电量同比增长20.56%[37] - 公司控股装机容量同比增加15.7%，总装机容量为1611.4万千瓦[38] - 公司的发电效率表现：煤电综合厂用电率为4.86%，发电利用小时为4887小时；气电综合厂用电率为2.03%，发电利用小时为1651小时[39] 公司治理与管理 - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[80] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额合计为1,068.03万元[58] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1068.03万元[78] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况总计增加了294,000股[57] 资产负债情况 - 公司2022年度资产总计为37,696,449,530.78亿，较上年下降3.3%[166] - 公司2022年度净利润为1,049,254,009.21亿，较上年下降37.3%[168] - 公司2022年度流动负债合计为6,288,521,831.81亿，较上年下降32.3%[166] - 公司2022年度非流动负债合计为3,704,983,121.40亿，较上年增长139.6%[166]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为72.8亿人民币，同比下降4.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.34亿人民币，同比增长263.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为27.53亿人民币，同比增长475.85%[4] - 公司营业利润为479.55亿人民币，较去年同期增长618.72亿人民币[20] - 公司净利润为410.17亿人民币，较去年同期增长498.01亿人民币[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-33.85亿人民币，较去年同期改善39.17亿人民币[21] - 公司投资活动产生的现金流量净额为39.95亿人民币，较去年同期改善1496.52亿人民币[21] - 公司流动负债合计为625.91亿人民币，较去年同期减少29.44亿人民币[18] - 公司所有者权益总计为2813.25亿人民币，较去年同期增长429.58亿人民币[19] 股东信息 - 前十名股东中，申能(集团)有限公司持股最多，占比53.50%[8] - 长电投资管理有限责任公司为中国长江电力股份有限公司的全资子公司，构成一致行动人[9] 资产负债 - 2023年第一季度，申能股份有限公司的货币资金为127.47亿人民币，较上一年底增长17.5%[10] - 2023年第一季度，申能股份有限公司的流动资产合计为236.40亿人民币，较去年同期增长5.1%[11] - 2023年第一季度，申能股份有限公司的非流动资产合计为674.07亿人民币，较去年同期基本持平[11] - 2023年第一季度，申能股份有限公司的流动负债合计为206.93亿人民币，较去年同期略有下降[12] - 2023年第一季度，申能股份有限公司的非流动负债合计为314.27亿人民币，较去年同期有所增长[12] - 2023年第一季度，申能股份有限公司的归属于母公司所有者权益为316.46亿人民币，较去年同期增长2.5%[13] 现金流量 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为20.99亿美元[22] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,605万美元[22] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为6,837.66万美元[22]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为82.43亿元人民币，同比增长22.45%[4] - 公司2022年前三季度营业总收入为21,007,976,370.80元，同比增长14.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3.34亿元人民币，同比下降56.88%[4] - 公司2022年前三季度净利润为1,234,133,225.34元，同比下降49.91%[20] - 公司2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为1,146,720,042.10元，同比下降50.27%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为13.96亿元人民币，同比增长26.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,382,774,330.52元，同比增长28.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,316,148,077.30元，同比改善37.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,494,717,996.84元，同比下降324.7%[24] - 期末现金及现金等价物余额为10,892,265,565.53元，同比增长1.2%[24] 资产与负债 - 公司总资产为877.10亿元人民币，同比下降2.03%[5] - 公司2022年前三季度资产总计为87,709,847,916.57元，同比下降2.03%[16] - 公司2022年前三季度负债合计为49,308,994,112.34元，同比下降3.51%[17] - 公司货币资金从2021年底的9,319,941,845.61元增加到2022年9月30日的10,892,265,565.53元[15] - 公司应收账款从2021年底的6,308,175,180.53元增加到2022年9月30日的7,163,690,391.63元[15] - 公司固定资产从2021年底的34,703,806,081.71元增加到2022年9月30日的38,498,773,074.45元[15] - 公司在建工程从2021年底的8,054,912,327.23元减少到2022年9月30日的4,528,909,946.04元[15] - 公司流动资产合计从2021年底的23,751,049,939.74元减少到2022年9月30日的21,715,787,982.34元[15] - 公司长期股权投资从2021年底的8,957,401,827.21元减少到2022年9月30日的8,865,775,363.25元[15] - 公司其他非流动金融资产从2021年底的6,195,105,839.42元增加到2022年9月30日的6,245,323,638.57元[15] 投资收益与费用 - 公司投资收益下降78.05%，主要系上期转让上国投股权及煤电企业权益利润同比下降等因素综合影响所致[9] - 公司2022年前三季度投资收益为452,416,016.54元，同比下降78.04%[19] - 公司2022年前三季度财务费用为956,278,209.71元，同比增长44.12%[19] - 公司2022年前三季度利息费用为1,011,453,851.97元，同比增长32.68%[19] - 公司2022年前三季度研发费用为3,797,373.54元，同比增长78.06%[19] 税费与职工支付 - 公司收到的税费返还增长5353.55%，主要系收到增值税留抵退税款所致[9] - 2022年前三季度收到的税费返还为1,080,517,353.72元，同比增长5352.7%[23] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金增长42.01%，主要系支付退休人员统筹外费用所致[9] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,069,533,524.92元，同比增长42.0%[23] 股东与股份 - 报告期末普通股股东总数为107,931股[11] - 申能(集团)有限公司持有公司53.48%的股份，持股数量为2,626,545,766股[11] - 中国长江电力股份有限公司持有公司10.00%的股份，持股数量为491,203,782股[11] 综合收益 - 公司2022年前三季度综合收益总额为12,341,620,635.00元，同比增长99.7%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为11,467,488,802.60元，同比增长100.5%[21] 应收与预付 - 公司应收票据减少51.43%，主要系子公司应收票据减少所致[9] - 公司预付款项增加82.78%，主要系子公司预付货款增加所致[9] 其他 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比增长240.44%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23,274,408,087.36元，同比增长17.7%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,543,061,884.41元，同比下降57.2%[24]