证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-024 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会两项续聘会计师事 务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案业经公司董事会审计委员会八届十九次会议审议和事先认 可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。 董事会同意取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计 机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年五 月十四日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。二 O 二四年五 月十六日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 会议应参与 ...

上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600676 | 交运股份 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续 ...

上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月二十二日 1 上海交运集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定 本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于 维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发 放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记， 并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登 记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权。 七、同一表决权通过现场、上海 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入953,396,964.24元，同比减少7.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -70,609,031.67元，同比减少129.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额29,492,246.10元，同比减少32.61%[4] - 本报告期末总资产7,617,150,027.34元，较上年度末减少3.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,479,811,185.22元，较上年度末减少1.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.53亿元，较2023年第一季度的10.32亿元下降7.66%[26] - 2024年第一季度营业总成本10.40亿元，较2023年第一季度的10.85亿元下降4.12%[26] - 2024年第一季度净利润为 -7312.86万元，较2023年第一季度的 -2721.28万元亏损扩大168.73%[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2949.22万元，较2023年第一季度的4376.62万元下降32.61%[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为106.76万元，较2023年第一季度的 -5799.46万元由负转正[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为100万元，较2023年第一季度的1120万元下降91.07%[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计54.80亿元，较上期的55.41亿元下降1.11%[26] - 2024年第一季度少数股东权益为3946.93万元，较上期的4190.56万元下降5.81%[26] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.07元/股，较2023年第一季度的 -0.03元/股亏损扩大[28] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.07元/股，较2023年第一季度的 -0.03元/股亏损扩大[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为10,688,660.06元，上年同期为6,790,585.96元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,860,281.93元，上年同期为 - 9,855,124.94元[30] - 2024年第一季度营业收入为8,371,020.05元，2023年第一季度为37,649,677.41元[32] - 2024年第一季度营业利润为 - 27,544,602.04元，2023年第一季度为 - 18,229,671.43元[33] - 2024年第一季度净利润为 - 27,544,850.27元，2023年第一季度为 - 18,229,671.43元[33] - 2024年第一季度综合收益总额为-27544850.27元，2023年同期为-18229671.43元[34] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元/股，2023年同期均为-0.03元/股[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12179509.14元，2023年同期为66005600.72元[34] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为34763373.86元，2023年同期为110094480.39元[34] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为58298611.61元，2023年同期为109770114.58元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23535237.75元，2023年同期为324365.81元[34] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为10000000元，2023年同期为0元[34][35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为702475.30元，2023年同期为145096.93元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为20162.47元，2023年同期为20162.47元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14237713.05元，2023年同期为159106.41元[35] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据变动比例 -25.92%，因报告期末应收承兑票据已到期承兑[9] - 合同资产变动比例 -94.46%，因报告期末通华公司项目合同约定的履约义务已执行完毕[10] - 在建工程变动比例41.00%，因报告期末下属汽修公司、交运特来电在建工程投入增加[12] - 2024年3月31日货币资金为2,658,162,966.06元，较2023年12月31日的2,652,355,387.91元略有增加[23] - 2024年3月31日应收票据为119,819,306.45元，较2023年12月31日的161,740,409.28元减少[23] - 2024年3月31日应收账款为928,389,264.03元，较2023年12月31日的1,137,379,757.52元减少[23] - 2024年3月31日存货为681,324,921.02元，较2023年12月31日的622,291,418.00元增加[24] - 2024年3月31日流动资产合计4,766,370,081.40元，较2023年12月31日的4,949,095,274.73元减少[24] - 2024年3月31日非流动资产合计2,850,779,945.94元，较2023年12月31日的2,930,009,289.85元减少[24] - 2024年3月31日资产总计7,617,150,027.34元，较2023年12月31日的7,879,104,564.58元减少[24] - 2024年3月31日流动负债合计1,474,479,470.16元，较2023年12月31日的1,671,092,156.62元减少[25] - 2024年3月31日负债合计2,097,869,555.02元，较2023年12月31日的2,295,979,477.38元减少[25] - 2024年3月31日流动资产合计2,198,321,324.33元，2023年12月31日为2,231,662,882.84元[30] - 2024年3月31日非流动资产合计2,826,873,424.20元，2023年12月31日为2,837,482,456.82元[31] - 2024年3月31日资产总计5,025,194,748.53元，2023年12月31日为5,069,145,339.66元[31] - 2024年3月31日流动负债合计318,705,844.52元，2023年12月31日为335,111,585.38元[31] - 2024年3月31日负债合计338,144,279.63元，2023年12月31日为354,550,020.49元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,847户，上海久事（集团）有限公司持股373,767,497股，持股比例36.34%[21] - 公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持股373,767,497股，通过子公司间接持股102,826,193股，合计持股476,593,690股[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9,867,585.05元[8]

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-020 上海交运集团股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会暨利润分配预案投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(周五) 至 5 月 9 日(周四)16:00 前通过公司邮箱 shjygf@aliyun.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度 的经营财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者普遍关注的问题进行回答。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日披露了《公司 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年年度经营财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 ...

在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的规定，仅对公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果 事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、 数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文 件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。 1 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海交运集团股份有限公司 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经上海交运集团股份有限公 司（以下简称"公司"）聘请委派张博文律师、游广律师（以下简称"本所律 师"）出席上海交 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-019 上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,364,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博 文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海交运集团股份有限公司章程 （业经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 总 1 - | 则 | - | | --- | --- | --- | | 第二章 3 - | 经营宗旨和范围 | - | | 3 - | 第三章 股 份 | - | | 3 - | 第一节 股份发行 | - | | 4 - | 第二节 股份增减和回购 | - | | 5 - | 第三节 股份转让 | - | | 6 - | 第四章 股东和股东大会 | - | | 6 - | 第一节 股 东 | - | | 9 - | 第二节 股东大会的一般规定 | - | | 11 - | 第三节 股东大会的召集 - | | | - 12 - | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | - 13 - | 第五节 股东大会的召开 | | | - 16 - | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 - 20 - | 党建工作 | | | - 20 - | 第一节 党组织的机构设置 | | | - 20 - | 第二节 党委职权和纪委职权 | | | - 21 - | 第六章 董事会 | | | 第一节 董 ...

上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年四月十六日 1 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员 以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海交运集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-018 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》（以下简称：《补充协议》）。 《补充协议》各方严格按照协议履行。2023 年 12 月 29 日，上 海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经 营管理有限公司按《补充协议》所支付的 50%权益补偿款人民币 59,000,000 元；其中，上海市汽车修理有限公司收到 51，252，196 元，上海市联运有限公司收到 7，747，804 元。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有 土地使用权收储补偿补充协议》签订。2024 年 3 月 28 日，上海市汽车修理有限 公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经营管理有限公司按协议支付的 权益补偿款余款人民币 59,000,000 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定 ...