利润分配情况 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度[4] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下年度[110] - 公司2022年度扣非后归母净利润为负，拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[120] - 公司2023年度扣非后归母净利润为负，拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年，该预案待股东大会审议[122] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因是扣非后归母净利润为负，未分配利润结转入下年度[123] 公司管理层变动 - 2023年12月28日陈晓龙当选公司第八届董事会董事长，2024年1月29日法定代表人变更为陈晓龙[8] - 2023年12月12日公司第八届董事会第二十次会议、12月28日2023年第一次临时股东大会，审议通过增补陈晓龙、杜慧为公司第八届董事会非独立董事，樊建林不再担任董事长、董事，陈洪鹏不再担任董事、总裁[97] - 2023年12月28日公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过选举陈晓龙任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满[97] - 2024年2月26日公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过聘任杜慧为公司总裁，任期至第八届董事会届满[97] - 2023年多位董事、高管变动，陈晓龙、杜慧选举产生，樊建林、陈洪鹏因工作原因离任[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为52.10亿元，较2022年减少13.41%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为917.87万元，较2022年减少67.85%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.74亿元，较2022年增长65.41%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，较2022年增长117.93%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为55.41亿元，较2022年末增长0.23%[22] - 2023年末总资产为78.79亿元，较2022年末减少1.34%[22] - 2023年基本每股收益0.01元/股，较2022年的0.03元/股减少66.67%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.17元/股，较2022年的-0.49元/股增加65.31%[24] - 2023年加权平均净资产收益率0.17%，较2022年减少0.35个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-3.14%，较2022年增加5.96个百分点[24] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润同比减少1937万元，非经常性损益同比减少34750万元[24] - 2023年营业收入5210304777.08元，较上年同期6016900346.92元下降13.41%，主要因主业承压[43] - 2023年营业成本4882020608.27元，较上年同期5850670011.11元下降16.56%，因营收下降和降本措施[43][44] - 2023年销售费用81053958.29元，较上年同期70510646.29元增长14.95%，因乘用车销售与汽车后服务板块商超店布局[43][44] - 2023年管理费用363121167.02元，较上年同期413511201.04元下降12.19%，因子公司交运巴士股权处置后本期发生数不再合并[43][44] - 2023年财务费用 -14592403.75元，较上年同期16848162.35元下降186.61%，因收到交运巴士股权转让余款的期间利息及下属单位利息收入增加[43][44] - 2023年研发费用48060004.70元，较上年同期74722125.30元下降35.68%，随收入减少影响[43][44] - 2023年其他收益71318243.09元，较上年同期43683931.17元增长63.26%，因获得政府扶持资金增加[43][44] - 2023年投资收益12878221.79元，较上年同期431146736.43元下降97.01%，因上年同期有子公司交运巴士处置收益等[43][44] - 经营活动现金流入小计为59.2049090363亿元，较上期减少13%；经营活动现金流出小计为54.7782205707亿元，较上期减少17%；经营活动产生的现金流量净额为4.4266884656亿元，较上期增加118%[58] - 投资活动现金流入小计为5.9442422261亿元，较上期增加508%；投资活动现金流出小计为1.7879624765亿元，较上期增加34%；投资活动产生的现金流量净额为4.1562797496亿元，较上期增加1274%[58] - 筹资活动现金流入小计为0.8458亿元，较上期增加68%；筹资活动现金流出小计为1.3696346049亿元，较上期减少5%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5238346049亿元，较上期增加44%[58] - 货币资金本期期末数为26.5235538791亿元，占总资产比例33.66%，较上期期末增加40%[63] - 应收款项融资本期期末数为1.5801362638亿元，占总资产比例2.01%，较上期期末增加12905%[63] - 其他流动负债本期期末数为0.8007839947亿元，占总资产比例1.02%，较上期期末增加650%[63] - 少数股东权益本期期末数为0.4190557653亿元，占总资产比例0.53%，较上期期末增加133%[64] - 报告期末，公司长期股权投资余额为2.45亿元，比年初减少550.30万元，减幅2.20%[67] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为10.32亿元、12.98亿元、15.02亿元、13.77亿元[27] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3071.53万元、-2459.75万元、-3373.76万元、9822.90万元[27] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为1109.35万元，2022年为564.68万元，2021年为-67.95万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为7133.52万元，2022年为4383.79万元，2021年为4129.15万元[29] - 2023年非经常性损益合计18269.77万元，2022年为53019.50万元，2021年为23693.88万元[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元，汽车零部件制造与销售服务主营业务收入12.78亿元，乘用车销售与汽车后服务主营业务收入16.26亿元[36][37] - 道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元，汽车零部件制造与销售服务12.78亿元，乘用车销售与汽车后服务16.26亿元[46][47] - 道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元，毛利率5.55%，营收同比增0.75%，成本同比降0.99%，毛利率增1.66个百分点[49] - 乘用车销售与汽车后服务主营业务收入16.26亿元，毛利率9.09%，营收同比降6.35%，成本同比降9.49%，毛利率增3.14个百分点[49] - 汽车零部件制造与销售服务主营业务收入12.78亿元，毛利率 - 1.68%，营收同比降29.76%，成本同比降29.60%，毛利率降0.23个百分点[49] 公司合并范围变化 - 2023年度因签订《一致行动协议》将上海交运巴士拆车有限公司纳入合并范围，追溯调整2022年数据[22] - 2023年公司成为上海交运巴士拆车有限公司实际控制人并纳入合并范围，交运明友等多家公司不再纳入合并范围[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额147,648万元，占年度销售总额28.26%，关联方销售额0万元[54] - 前五名供应商采购额157,458万元，占年度采购总额48.63%，关联方采购额0万元[54] 研发情况 - 本期研发投入合计48,060,004.70元，占营业收入比例0.92%[55][56] - 公司研发人员63人，占公司总人数比例1.9%[57] - 研发人员中硕士5人、本科52人、专科6人；30岁以下25人、30 - 40岁19人、40 - 50岁15人、50 - 60岁4人[57] 子公司相关数据 - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司少数股东持股比例49.00%，本期归属于少数股东的损益为1981.664409万元，期末少数股东权益余额为218.139557万元[69] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司少数股东持股比例20.00%，本期归属于少数股东的损益为164.231657万元，本期向少数股东支付股利91万元，期末少数股东权益余额为1298.126641万元[69] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司期末流动资产1.1593435026亿元，非流动资产789.942648万元，资产合计1.2383377674亿元，流动负债1.1500245884亿元，非流动负债437.949021万元，负债合计1.1938194905亿元[70] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司期末流动资产1.663517104亿元，非流动资产2401.048403万元，资产合计1.9036219443亿元，流动负债1.2066354846亿元，非流动负债479.231393万元，负债合计1.2545586239亿元[70] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司本期营业收入4.2512159849亿元，净利润4044.213079万元，综合收益总额4044.213079万元，经营活动现金流量2513.656478万元[72] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司本期营业收入1.7194548452亿元，净利润821.158283万元，综合收益总额821.158283万元，经营活动现金流量 - 2658.744629万元[72] 公司未来业务规划 - 2024年公司紧扣“十四五”目标，物流板块挖掘存量客户价值、开拓新客户与新赛道[76] - 2024年制造板块以生产基地配套业务为基础，推进业务转移及收缩[76] - 2024年汽车后服务板块延伸高端品牌服务区域，加大新车营销，加强新能源车零售渗透率[76] 公司治理情况 - 报告期内公司按法规完善法人治理结构，健全内部控制体系，提升治理水平[82] - 公司股东大会规范召集召开，关联交易严格审议表决，关联股东回避[82] - 公司控股股东履行诚信义务，关联交易公平合理，公司做到“五分开”[82] - 截至报告期末，公司治理实际情况符合相关规范性文件要求[85] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到“五分开”[85] - 2022年年度股东大会于2023年4月26日召开，决议于4月27日披露[86] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月28日召开，决议于12月29日披露[86] - 报告期内，公司共召开2次股东大会，召集、召开程序及表决方式等均合法有效[89] 董监高持股与报酬情况 - 公司2023年董监高年初持股数和年末持股数均为0股[92] - 公司2023年董监高年度内股份增减动量为0股[92] - 杜慧2023年从公司获得的税前报酬总额为79万元[92] - 张正2023年从公司获得的税前报酬总额为80万元[92] - 严杰2023年从公司获得的税前报酬总额为9万元[92] - 霍佳震2023年从公司获得的税前报酬总额为9万元[92] - 洪亮2023年从公司获得的税前报酬总额为9万元[92] - 赵金生2023年从公司获得的税前报酬总额为56.1万元[92] - 顾爱华2023年从公司获得的税前报酬总额为81.96万元[92] - 公司2023年董监高从公司获得的税前报酬总额合计为710.87万元[92] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计710.87万元（税前）[101] - 独立董事津贴按每人每年税前9万元人民币标准发放[101] 董事会相关会议情况 - 2023年3月29日召开八届三次薪酬与考核委员会会议，决议提交八届十五次董事会审议[101] - 2023年召开多次董事会会议，如3月29日八届十五次会议审议多项议案[103][104] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议3次，通讯方式召开4次[106] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，明确各委员会成员[107] 审计委员会相关情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[110] - 同意支付

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-017 上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 ● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：鉴于公司目前处于转型发展的关 键阶段，公司业务拓展、投资布局、人力固定成本等均需要大量资金投入，综 合考虑公司经营发展需要、支持业务开展以及流动资金需求，为兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定2023年度不派发 现金红利，留存的未分配利润将积极用于主业做大做优做强，稳住基本盘，壮 大新动能。。 ●公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司业 绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听 取中小股东的意见和建议。 一、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

常规文本（即 失去 域的所 有功能），但 以后 将再也 上海交运集团股份有限公司 在解 除域链 接后，方可删 除本页，否则 将导 致链接 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000141 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ ［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］ 解除域的链接：选择全文后，按下"CTRL＋SHIFT＋F9"组合键。即可解除域的链接，此时 当前 的域结 果就 会变为 不能 进行域 更新。 错误。 上海交运集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 上海交运集团股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告 1-6 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) ...

证券代码：600676 股票简称： 交运股份 编号：2024-015 上海交运集团股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第九届监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会 民主选举产生后，直接进入监事会。 公司上述监事候选人的提名、审议程序，符合《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的规定。 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期 将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监 事会换届选举的议案》，现将具体情况公告如下： 公司监事会同意提名何明辉先生、侯佳蓉女士为公司第九届监事会非 职工监事候选人。 本次监事会对上述候选人逐一审议表决，全部候选人均获得全票通 过。本事项需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生第九届监事会 非职工监事。股东大会选举产生的监事，与公司第九届监事会中的 ...

上海交运集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 上海交运集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600676 公司简称：交运股份 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告 ...

上海交运集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限 公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十五次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务 审计机构的议案》和《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2023 年度内控审计机构的议案》，聘用大华会计师事务所 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于 上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上 海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）2023 年度审计履职情况 进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （特殊普通 ...

关于上海交运集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 您可使门手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务"试管平台（http://www.jpg.cn/ 您可使门手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务一监管平台（http://w.mot.jpv.wi 上海交运集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | | 委托单位：上海交运集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86 (10) 5835 0011 上海交运集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005467 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-008 上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2023 年度年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 度母公司财务报表实现净利润为-99,191,475.83 元，合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为 9,178,659.74 元。 根据经审计的财务报表，2022 年 12 月 31 日母公司未分配利润 余额为 858,839,921.86 元。公司于 2023 年 3 月 29 日召开第八届董 事会第十五次会议、于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》,决定 2022 年度不派 发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下 年度；加上 2023 年度母公司财务报表实现净利润为-99,191,475.83 元 , 截 至 2023 年 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海交运集团股份有限公司董事会，现提名霍佳震为 上海交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 交运集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与上海交运集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-016 上海交运集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 下午 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 股东大会召开日期：2024年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和 ...