证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-024 上海交运集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会两项续聘会计师事 务所的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案业经公司董事会审计委员会八届十九次会议审议和事先认 可，经公司董事会审计委员会全体同意后提交董事会审议。 董事会同意取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项《关于 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计 机构的议案》和第 8 项《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 上海交运集团股份有限公司（以下简称"公司"）于二 O 二四年五 月十四日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召 开第八届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。二 O 二四年五 月十六日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十五次会议。 会议应参与 ...

上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消部分议案 暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告 证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600676 | 交运股份 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2024 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）担任公司 2024 年度内控审计机构的议案》，拟续 ...

业绩数据 - 2023年公司合并营业收入52.10亿元[14][96][115] - 2023年归属于母公司所有者净利润917.87万元[14][96][115] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 - 1.74亿元[14][96] - 2023年加权平均净资产收益率0.17%[14][96][115] - 截止2023年末公司总资产78.79亿元[14][96] - 截止2023年末归属于母公司所有者权益55.41亿元[14][96][115] - 2023年道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元[114] - 2023年汽车零部件制造与销售服务主营业务收入12.78亿元[116] - 2023年乘用车销售与汽车后服务主营业务收入16.26亿元[116] - 2023年度基本每股收益为0.01元[115] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过议案28项，发布公告36项[15] - 2023年董事会组织召开2次股东大会，审议通过议案11项[15] - 2023年选举陈晓龙、杜慧为公司第八届董事会非独立董事，陈晓龙任董事长[21] - 2023年组织董监高参与独立董事制度培训[22] - 截止2023年年末，公司总部建立内控制度93项，直属单位建立392项[23] - 报告期内召开3次业绩说明会[25] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[25] - 2023年公司监事会组织召开6次监事会，审核或表决24项议案[106] 担保情况 - 截止2023年末实际担保余额约1.08亿元[16] - 2024年公司对子公司提供担保预计额度最高为5.37亿元[122][134][138] - 2023年公司为子公司获批担保额度6.32亿，实际最高担保额1.35亿，年底担保余额1.08亿[138] - 截至2024年相关公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额0亿元，对控股子公司担保总额3.02亿元，占最近一期经审计净资产比例5.45%[138] 审计费用 - 2023年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）[42][63][85] - 2024年度财务审计费用为102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）[43][63][85] 换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，提名6位第九届董事会董事候选人[163] - 提名严杰、霍佳震、洪亮为第九届董事会独立董事候选人[172] - 提名陈晓龙、杜慧、侯文青为第九届董事会非独立董事候选人[172] - 公司于2024年3月27日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过监事会换届选举议案[180] - 公司监事会同意提名何明辉、侯佳蓉为第九届监事会非职工监事候选人[180] 未来展望 - 2024年公司董事会将紧扣“十四五”发展目标，深化改革提质增效[27]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入953,396,964.24元，同比减少7.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -70,609,031.67元，同比减少129.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额29,492,246.10元，同比减少32.61%[4] - 本报告期末总资产7,617,150,027.34元，较上年度末减少3.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,479,811,185.22元，较上年度末减少1.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.53亿元，较2023年第一季度的10.32亿元下降7.66%[26] - 2024年第一季度营业总成本10.40亿元，较2023年第一季度的10.85亿元下降4.12%[26] - 2024年第一季度净利润为 -7312.86万元，较2023年第一季度的 -2721.28万元亏损扩大168.73%[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2949.22万元，较2023年第一季度的4376.62万元下降32.61%[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为106.76万元，较2023年第一季度的 -5799.46万元由负转正[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为100万元，较2023年第一季度的1120万元下降91.07%[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计54.80亿元，较上期的55.41亿元下降1.11%[26] - 2024年第一季度少数股东权益为3946.93万元，较上期的4190.56万元下降5.81%[26] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.07元/股，较2023年第一季度的 -0.03元/股亏损扩大[28] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.07元/股，较2023年第一季度的 -0.03元/股亏损扩大[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为10,688,660.06元，上年同期为6,790,585.96元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,860,281.93元，上年同期为 - 9,855,124.94元[30] - 2024年第一季度营业收入为8,371,020.05元，2023年第一季度为37,649,677.41元[32] - 2024年第一季度营业利润为 - 27,544,602.04元，2023年第一季度为 - 18,229,671.43元[33] - 2024年第一季度净利润为 - 27,544,850.27元，2023年第一季度为 - 18,229,671.43元[33] - 2024年第一季度综合收益总额为-27544850.27元，2023年同期为-18229671.43元[34] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元/股，2023年同期均为-0.03元/股[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12179509.14元，2023年同期为66005600.72元[34] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为34763373.86元，2023年同期为110094480.39元[34] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为58298611.61元，2023年同期为109770114.58元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23535237.75元，2023年同期为324365.81元[34] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为10000000元，2023年同期为0元[34][35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为702475.30元，2023年同期为145096.93元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为20162.47元，2023年同期为20162.47元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14237713.05元，2023年同期为159106.41元[35] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据变动比例 -25.92%，因报告期末应收承兑票据已到期承兑[9] - 合同资产变动比例 -94.46%，因报告期末通华公司项目合同约定的履约义务已执行完毕[10] - 在建工程变动比例41.00%，因报告期末下属汽修公司、交运特来电在建工程投入增加[12] - 2024年3月31日货币资金为2,658,162,966.06元，较2023年12月31日的2,652,355,387.91元略有增加[23] - 2024年3月31日应收票据为119,819,306.45元，较2023年12月31日的161,740,409.28元减少[23] - 2024年3月31日应收账款为928,389,264.03元，较2023年12月31日的1,137,379,757.52元减少[23] - 2024年3月31日存货为681,324,921.02元，较2023年12月31日的622,291,418.00元增加[24] - 2024年3月31日流动资产合计4,766,370,081.40元，较2023年12月31日的4,949,095,274.73元减少[24] - 2024年3月31日非流动资产合计2,850,779,945.94元，较2023年12月31日的2,930,009,289.85元减少[24] - 2024年3月31日资产总计7,617,150,027.34元，较2023年12月31日的7,879,104,564.58元减少[24] - 2024年3月31日流动负债合计1,474,479,470.16元，较2023年12月31日的1,671,092,156.62元减少[25] - 2024年3月31日负债合计2,097,869,555.02元，较2023年12月31日的2,295,979,477.38元减少[25] - 2024年3月31日流动资产合计2,198,321,324.33元，2023年12月31日为2,231,662,882.84元[30] - 2024年3月31日非流动资产合计2,826,873,424.20元，2023年12月31日为2,837,482,456.82元[31] - 2024年3月31日资产总计5,025,194,748.53元，2023年12月31日为5,069,145,339.66元[31] - 2024年3月31日流动负债合计318,705,844.52元，2023年12月31日为335,111,585.38元[31] - 2024年3月31日负债合计338,144,279.63元，2023年12月31日为354,550,020.49元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,847户，上海久事（集团）有限公司持股373,767,497股，持股比例36.34%[21] - 公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持股373,767,497股，通过子公司间接持股102,826,193股，合计持股476,593,690股[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9,867,585.05元[8]

业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00至16:00参加业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心或关注微信公众号[4][6] - 方式为网络文字互动[4][6] 投资者参与 - 2024年4月26日至5月9日16:00前可邮箱提问[3][7] - 2024年5月10日15:00至16:00可登录上证路演中心参与[7] 参会人员 - 董事长陈晓龙、董事兼总裁杜慧等参加[6] 联系信息 - 联系人是董事会秘书刘红威女士[9] - 电话021 - 32109588*251，邮箱shjygf@aliyun.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-019 上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,364,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博 文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

股东大会信息 - 2024年3月29日董事会刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，由董事长陈晓龙主持[4][5] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份526,596,790股，占比51.2008%[6] - 参加股东大会股东及代表共17人，代表股份529,364,428股，占比51.4699%[16] 会议决议 - 审议通过修订《公司章程》议案，系特别决议经三分之二以上表决通过[17]

股本与资本 - 公司1993年8月6日首次公开发行人民币普通股50,838,400股，9月28日在上海证券交易所上市[7][8] - 经历系列股本变动后，公司股份总额增加至1,028,492,944股，注册资本为人民币1,028,492,944元[8][9] - 公司经批准发行普通股总数为1,028,492,944股，成立时发起人以国有资产折股35,838,400股[14] - 公司股本结构中，无限售条件流通股份合计1,028,492,944股，占比100%[15] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股的可一次全部转让[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内，董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票[25] - 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内，董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票[25] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院诉讼[32] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[34] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产20%的事项需股东大会审议[37] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[39] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[39] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[39] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[39] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[44][45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内公告[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[51] - 会议记录保存期限为10年[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[64] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[66] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[64] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[64] - 股东大会选举董事或监事可实行累积投票制[68] - 新任董事、监事于选举提案通过之日起就任[69] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时需对中小投资者表决单独计票[64] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[68] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司需在2个月内实施具体方案[101] 董监高相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[82] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[81] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[81] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[81] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[112] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[113] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[115] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[104] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[113] - 监事每届任期三年，连选可以连任[113] - 监事连续二次未能亲自出席也不委托其他监事出席监事会会议的，应予以撤换[113] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[127] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%[127] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[128] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[128] 其他事项 - 公司应遵守法律法规，接受政府及公众监督，承担社会责任，定期发布社会责任报告[159] - 公司实行全员劳动合同制，依法与职工签订书面劳动合同并缴纳社会保险[159] - 公司应建立安全生产长效机制，防止和减少生产安全事故[160] - 突发事件应急管理应建立快速反应和应急处理机制以及报告制度[161] - 公司发生突发事件应立即向相关部门报告，必要时邀请专业机构协助解决[163] - 有三种情形公司应当修改章程，包括法律变化、公司情况变化、股东大会决定[165] - 股东大会决议的章程修改事项应经主管机关审批，涉及登记事项依法办理变更登记[165] - 董事会依照股东大会决议和主管机关审批意见修改公司章程[165] - 章程修改事项属于法定披露信息的按规定公告[165]

上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年四月十六日 1 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员 以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海交运集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-018 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》（以下简称：《补充协议》）。 《补充协议》各方严格按照协议履行。2023 年 12 月 29 日，上 海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经 营管理有限公司按《补充协议》所支付的 50%权益补偿款人民币 59,000,000 元；其中，上海市汽车修理有限公司收到 51，252，196 元，上海市联运有限公司收到 7，747，804 元。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有 土地使用权收储补偿补充协议》签订。2024 年 3 月 28 日，上海市汽车修理有限 公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经营管理有限公司按协议支付的 权益补偿款余款人民币 59,000,000 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定 ...